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公司公告

万 科A:根据70亿美元中期票据计划发行于2023年到期的6.5亿美元中期票据的公告2018-05-26  

						                            万科企业股份有限公司

                        根据 70 亿美元中期票据计划

           发行于 2023 年到期的 6.5 亿美元中期票据的公告
             证券代码:000002、299903      证券简称:万科 A、万科 H 代

                              公告编号:〈万〉2018-053


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    为满足发展需要,万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司万科地产

(香港)有限公司(以下简称“万科地产香港”)之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra

Limited 于 2013 年 7 月设立了 20 亿美元中期票据计划(以下简称“中期票据计划”),并于

2016 年 9 月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为 32 亿美元;2016 年 12 月,

万科地产香港取代 Bestgain 成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务

人;2017 年 5 月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为 44 亿美元;2018 年 4 月在

董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 70 亿美元。

    基于该中期票据计划,万科地产香港近期进行了第十次发行,即金额为 6.5 亿美元的 5

年期浮息票据,票面利率为 3 个月 LIBOR 加 155 个基点。有关票据将于香港联合交易所有

限公司上市。详情请见公司于 2018 年 5 月 25 日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站

(www.hkexnews.hk)刊登的公告。

    特此公告。


                                                         万科企业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         二〇一八年五月二十六日