深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 294,377,169.86 363,271,589.75 -18.96%
归属于上市公司股东的所有者权
益（元）
-63,774,712.36 -58,441,454.59 9.13%
股本（股） 184,965,363.00 184,965,363.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股）
-0.3448 -0.3160 21.18%
2010 年7-9 月
比上年同期增减
（%）
2010 年1-9 月
比上年
同期增
减（%）
营业总收入（元） 37,688,847.25 4.16% 102,260,596.03 2.50%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
-6,188,336.96 -126.28% -5,333,257.77 -109.64%
经营活动产生的现金流量净额
（元）
-929,123.75 - 32,630,828.99 -
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
-0.005 - 0.1764 -
基本每股收益（元/股） -0.0288 -122.62% -0.0288 -109.63%
稀释每股收益（元/股） -0.0288 -122.62% -0.0288 -109.63%
加权平均净资产收益率（%） - - - -
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
- - - -
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益-237.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回26,163,733.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出406,867.92
所得税影响额-165,283.45深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额-9,542,273.45
合计16,862,806.51 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,652
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
广州博融投资有限公司40,206,226 人民币普通股
深圳市智雄电子有限公司4,095,000 人民币普通股
北京电子城有限责任公司3,830,000 人民币普通股
王坚宏1,366,200 人民币普通股
王珏1,088,482 人民币普通股
陈锦灼959,500 人民币普通股
许军833,200 人民币普通股
汪锡新800,000 人民币普通股
叶细廉789,927 人民币普通股
刘燕780,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
１、货币资金比上年度期末减少７７．６４％，为本期动用大部分资金偿还中国银行逾期贷款；
２、预付账款比上年度期末减少９５．６９％，为本期厦门酒店公司结转预付采购金；
３、其他应收款比上年度期末减少５６．４％，为本期厦门酒店公司收回预付天下福公司工程款；
４、短期借款比上年度末减少７５．５８％，为本期偿还中国银行逾期贷款本金；
５、应付账款比上年度末减少３７．８１％，为本期支付采购原材料款；
６、其他应付款比上年度末增加１０５．６６％，为本期向关联方借款偿还逾期贷款；
７、少数股东权益比上年度末减少１６３．６２％，因本期无固定资产处置收益，本期所属子公司业绩下降；
８、财务费用较上年同期下降３５．９５％，公司偿还了部分债务，本期利息费用降低；
９、资产减值损失较上年同期下降５４９．６６％，为本期厦门酒店公司收回其他应收款，转回已计提坏账准备；
１０、营业外收入较上年同期下降９９．４５％，为上年同期处置较多固定资产产生收益；
１１、利润总额较上年同期下降９５．６７％，为本期因没有处置固定资产收益，利润下降；
１２、净利润较上年同期下降９７．６９％，为本期因无处置固定资产收益，净利润下降；
１３、少数股东损益叫上年同期下降２７７．６９％，为本期无固定资产处置收益，公司所属子公司业绩下降；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用□ 不适用
1、最近一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，且相关审计意见所涉事项在前次定期报告披露时尚未
解决的，应当在此处说明2010 年第三季度对相关事项的解决情况。
深圳鹏城会计师事务所于2010 年4 月20 日对本公司2009 年年度财务报告出具了非标准无保留意见审计报告，审计师深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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在审计报告中强调由于本公司2009 年12 月31 日净资产为-54,453,997.23 元，借款173,633,512.01 元已逾期，涉及诉讼的金
额为200,909,479.04 元。本公司董事会尽管拟定了拟采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍
然存在不确定性。
董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司董事会自2006 年以来一直在努力盘活历史沉淀资产，在上一报告期内公
司积极与债权人进行协商，并在报告期内就相当部分债权达成了债务重组协议，偿还了大量债务。并且公司董事拟采取应
对措施以改善公司的持续经营能力：
（1）公司董事会及管理层继续积极寻求有实力的合作伙伴采用一切有效的措施努力改善公司经营状况，增加公司的净
资产及盈利能力使公司走出财务困境，以期取得良好的效益回报股东；（2）做好现有产业的经营和整合；（3）积极与债权
银行、债权人协商，以债务重组方式来解决公司逾期贷款的转贷工作或减债工作，争取与剩余债权人达成债务重组；（4）
积极寻求适合公司投资实力的、有盈利前景的项目投资，形成利润增长点，以化解目前公司经营的困境。
本报告期公司已经偿还欠中国银行逾期贷款１．５亿余元，与剩余债权人的协商工作、现有资产的经营整合仍在进行之
中，公司寻求适合公司实力的投资项目的的工作也在逐步推进中。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用□ 不适用
１、公司于２０１０年５月６日公告了向关联方和战略投资人定向增发事项，目前相关工作正在进行之中。
２、公司于２０１０年７月７日与中国银行就偿还欠其逾期贷款１．２８８亿元及其利息达成《还款协议》，２０１０年８
月２７日，本公司向关联方广州汽车博览中心请求取得一亿元财务支持，连同本公司自有资金，合计偿还《还款协议》约
定的本金１．２８８亿元，利息２４２８．６万元，尚余部分债务重组成本如律师费等仍在就偿付具体金额在协商之中，
尚未偿付，该《还款协议》尚未履行完毕。
３、本公司于２０１０年７月７日与关联方广州汽车博览中心签署《广州汽车博览中心协助深圳零七股份有限公司提前偿
还逾期债务的协议》，约定本公司可以在协议生效之日起６个月内向广州汽车博览中心请求不超过２亿元资金支持，本公司
于２０１０年８月２７日已书面向广州汽车博览中心请求提供一亿元资金支持，用于偿还欠中国银行逾期债务，截止报告
期末，本公司已用从广州汽车博览中心取得的一亿元及本公司自有资金5312 万元全部用于偿还欠中国银行债务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年08 月
12 日
公司办公室电话沟通刘先生
定向增发进展，未提供资料（报告
期间接到较多个人投资者询问定向
增发进展的咨询电话）
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市零七股份有限公司2010 年09 月30 日单
位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金6,521,032.00 644,002.40 29,169,731.14 108,390.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款7,206,647.76 308,857.68 6,268,498.03 500.00
预付款项134,007.48 3,107,821.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款21,796,972.10 35,360,562.21 49,991,741.77 107,730,961.09
买入返售金融资产
存货19,981,565.07 20,439,680.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产275,128.20 294,201.20
流动资产合计55,915,352.61 36,313,422.29 109,271,674.70 107,839,851.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,216,800.00 123,991,137.78 3,216,800.00 123,991,137.78
投资性房地产65,553,773.52 65,553,773.52 66,964,543.20 66,964,543.20
固定资产96,019,551.35 33,795,751.61 99,488,019.04 35,056,013.24
在建工程
工程物资
固定资产清理-3,748.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产77,988.06 75,833.06 104,342.08 93,166.42
开发支出
商誉13,965,843.32 13,965,843.32
长期待摊费用59,383,876.60 70,012,635.01
递延所得税资产247,732.40 247,732.40
其他非流动资产
非流动资产合计238,461,817.25 223,416,495.97 253,999,915.05 226,104,860.64
资产总计294,377,169.86 259,729,918.26 363,271,589.75 333,944,712.01
流动负债：
短期借款41,775,806.94 41,775,806.94 171,103,512.01 171,103,512.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款9,193,206.10 6,670,839.95
预收款项2,907,082.20 3,303,613.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,005,307.35 -90.22 2,711,835.26 3,884.65
应交税费38,980,348.42 275,403.91 42,470,209.12 197,183.74
应付利息58,661,088.69 58,661,088.69 79,145,201.13 79,145,201.13
应付股利
其他应付款162,580,156.96 243,177,950.37 79,054,133.62 148,674,235.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债2,320,000.00 2,320,000.00 2,530,000.00 2,530,000.00
其他流动负债19,073.00
流动负债合计318,422,996.66 346,210,159.69 387,008,417.55 401,654,017.08
非流动负债：
长期借款5,250,000.00 5,250,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付债券
长期应付款14,154,749.43 14,154,749.43
专项应付款
预计负债9,812,420.00 9,812,420.00 9,812,420.00 9,812,420.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计29,217,169.43 15,062,420.00 30,717,169.43 16,562,420.00
负债合计347,640,166.09 361,272,579.69 417,725,586.98 418,216,437.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 184,965,363.00 184,965,363.00 184,965,363.00 184,965,363.00
资本公积77,539,375.23 3,653,353.28 77,539,375.23 3,653,353.28
减：库存股
专项储备
盈余公积8,998,897.98 8,998,897.98 8,998,897.98 8,998,897.98
一般风险准备
未分配利润-335,278,348.57 -299,160,275.69 -329,945,090.80 -281,889,339.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
-63,774,712.36 -101,542,661.43 -58,441,454.59 -84,271,725.07
少数股东权益10,511,716.13 3,987,457.36
所有者权益合计-53,262,996.23 -101,542,661.43 -54,453,997.23 -84,271,725.07
负债和所有者权益总计294,377,169.86 259,729,918.26 363,271,589.75 333,944,712.01
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司2010 年7-9 月单
位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入37,688,847.25 4,982,273.86 36,184,620.06 6,184,469.70
其中：营业收入37,688,847.25 4,982,273.86 36,184,620.06 6,184,469.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本43,784,601.03 9,792,789.48 41,619,387.34 4,978,304.46
其中：营业成本8,748,267.50 257,964.24 8,732,355.31 334,472.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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营业税金及附加1,920,423.07 259,078.24 1,862,133.34 329,592.42
销售费用15,198,639.02 13,283,066.48
管理费用14,084,663.31 5,988,412.37 13,289,685.20 2,873,495.12
财务费用3,606,667.90 3,287,334.63 4,452,147.01 2,535,772.08
资产减值损失225,940.23 -1,095,027.44
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
-6,095,753.78 -4,810,515.62 -5,434,767.28 1,206,165.24
加：营业外收入251,235.79 29,002,075.96 28,801,964.53
减：营业外支出15,238.52 60,000.67
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-5,859,756.51 -4,810,515.62 23,507,308.01 30,008,129.77
减：所得税费用172,725.68 67,547.12
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-6,032,482.19 -4,810,515.62 23,439,760.89 30,008,129.77
归属于母公司所有者的
净利润
-6,188,336.96 -4,810,515.62 23,551,382.39 30,008,129.77
少数股东损益155,854.77 -111,621.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0288 0.1273
（二）稀释每股收益-0.0288 0.1273
七、其他综合收益
八、综合收益总额-6,032,482.19 -4,810,515.62 23,439,760.89 30,008,129.77
归属于母公司所有者的
综合收益总额
-6,188,336.96 -4,810,515.62 23,551,382.39 30,008,129.77
归属于少数股东的综合
收益总额
155,854.77 -111,621.50
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司2010 年1-9 月单
位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入102,260,596.03 13,326,490.25 99,762,604.10 19,180,317.64
其中：营业收入102,260,596.03 13,326,490.25 99,762,604.10 19,180,317.64
利息收入深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本100,401,009.54 30,593,776.61 129,968,946.82 27,238,317.31
其中：营业成本23,138,046.30 367,164.42 21,311,417.15 875,181.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,380,174.29 796,977.51 5,150,053.33 997,376.75
销售费用42,578,601.99 38,811,438.60
管理费用41,457,557.27 16,889,433.58 38,067,069.26 12,405,958.14
财务费用13,413,847.92 12,540,201.10 20,943,131.41 14,121,328.81
资产减值损失-25,567,218.23 5,685,837.07 -1,161,527.44
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
1,859,586.49 -17,267,286.36 -30,206,342.72 -8,057,999.67
加：营业外收入451,723.22 82,719,077.92 82,330,197.57
减：营业外支出44,617.65 3,650.00 223,642.42
其中：非流动资产处置损
失
237.65
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,266,692.06 -17,270,936.36 52,289,092.78 74,272,197.90
减：所得税费用1,075,691.06 647,482.67 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,191,001.00 -17,270,936.36 51,641,610.11 74,272,197.90
归属于母公司所有者的
净利润
-5,333,257.77 -17,270,936.36 55,313,221.10 74,272,197.90
少数股东损益6,524,258.77 -3,671,610.99 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0288 0.2990
（二）稀释每股收益-0.0288 0.2990
七、其他综合收益
八、综合收益总额1,191,001.00 -17,270,936.36 51,641,610.11 74,272,197.90
归属于母公司所有者的
综合收益总额
-5,333,257.77 -17,270,936.36 55,313,221.10 74,272,197.90深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
归属于少数股东的综合
收益总额
6,524,258.77 -3,671,610.99
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市零七股份有限公司2010 年1-9 月单
位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
106,235,110.96 12,534,843.38 98,363,035.81 18,388,542.40
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金
74,421,406.81 90,978,693.23 9,366,601.23 124,284,904.29
经营活动现金流入小
计
180,656,517.77 103,513,536.61 107,729,637.04 142,673,446.69
购买商品、接受劳务支付
的现金
24,227,847.05 13,911.60 26,378,693.00
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
21,939,177.08 4,425,400.47 23,094,893.05 3,460,945.68深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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支付的各项税费9,011,554.04 1,707,455.31 8,003,917.44 2,234,061.85
支付其他与经营活动有
关的现金
92,847,110.61 41,773,980.19 70,703,112.18 98,854,712.83
经营活动现金流出小
计
148,025,688.78 47,920,747.57 128,180,615.67 104,549,720.36
经营活动产生的现
金流量净额
32,630,828.99 55,592,789.04 -20,450,978.63 38,123,726.33
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
193,125.00 4,936,788.00 42,335.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
193,125.00 4,936,788.00 42,335.00
投资活动产生的现
金流量净额
-193,125.00 -4,936,788.00 -42,335.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
33,372.23 3,372.23 194,458.53 44,458.53
筹资活动现金流入小
计
100,033,372.23 100,003,372.23 194,458.53 44,458.53
偿还债务支付的现金130,337,051.95 130,337,051.95 96,157,301.53 36,150,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
24,723,497.20 24,723,497.20 2,102,984.86 2,102,984.86
其中：子公司支付给少数深圳市零七股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
155,060,549.15 155,060,549.15 98,260,286.39 38,252,984.86
筹资活动产生的现
金流量净额
-55,027,176.92 -55,057,176.92 -98,065,827.86 -38,208,526.33
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
-233.97 607.93
五、现金及现金等价物净增加
额
-22,589,706.90 535,612.12 -123,452,986.56 -127,135.00
加：期初现金及现金等价
物余额
28,461,165.43 108,390.28 195,867,467.28 207,211.54
六、期末现金及现金等价物余
额
5,871,458.53 644,002.40 72,414,480.72 80,076.54
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
