深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 279,532,052.69 332,421,568.09 -15.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -43,095,098.86 -43,045,402.53
股本（股） 184,965,363.00 184,965,363.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.233 -0.2327
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 33,066,806.82 29,602,036.49 11.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） -49,696.33 -9,639,492.75
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,628,290.82 -1,980,032.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0088 -0.0107
基本每股收益（元/股） -0.0003 -0.0521
稀释每股收益（元/股） -0.0003 -0.0521
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,147,780.57
合计 3,147,780.57 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,854
1
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州博融投资有限公司 40,206,226 人民币普通股
深圳市智雄电子有限公司 4,095,000 人民币普通股
北京电子城有限责任公司 3,830,000 人民币普通股
陈惠 2,084,300 人民币普通股
王坚宏 1,424,300 人民币普通股
列海权 1,314,392 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 299 号 1,131,800 人民币普通股
王珏 1,088,482 人民币普通股
何芳 1,081,800 人民币普通股
李宇 962,874 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款期末 19775921.33 元，较上期减少 68.74%，报告期内法院将本公司偿还交通银行款项转入交通银行账户，交
通银行向本公司开具收款收据；
2.、短期借款期末 16002070.57 元，较上期减少 61.70%，报告期内法院将本公司偿还交通银行款项转入交通银行账户，交通
银行向本公司开具收款收据，短期借款本金减少；
3、应付利息期末 12470300.88 元，较上期减少 63.44%，报告期内法院将本公司偿还交通银行款项转入交通银行账户，交通
银行向本公司开具收款收据，应付利息减少；
4、资产减值损失本期-2348411.72 元，较上期减少-732.02%，主要是应收深圳中级法院款计提减值转回；
5、营业外收入本期 3159605.87 元，较上期增加 3897.19%，主要是报告期内收回原法院没收拍卖竞买保证金；
6、支付的各项税费本期 3331061.12 元，较上期增加 39.45%，报告期内支付的营业税及房产税增长；
7、期末现金及现金等价物余额 5111455.12 元，较上期减少 80.02%，主要是报告期现金大部分已用于归还银行借款及利息；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
1、最近一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，且相关审计意见所涉事项在前次定期报告披露时尚未
解决的，应当在此处说明 2011 年第一季度对相关事项的解决情况。
深圳鹏城会计师会计师事务所有限公司在出具的审计报告中强调由于公司 2010 年 12 月 31 日净资产为-32,753,839.18
元，借款 41,775,806.94 元已逾期，涉及诉讼的金额为 69,026,794.06 元。尽管公司已拟采取改善措施。但可能导致对持续经
营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。
董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司董事会自 2006 年以来一直在努力盘活历史沉淀资产，在报告期内公司积
极与债权人进行协商，并在报告期内就相当部分债权达成了债务重组协议，偿还了大量债务。董事会拟在新年度里采取以
下应对措施以改善公司的持续经营能力：
（1）公司董事会及管理层积极推进公司定向增发实施工作，以便快速解决债务问题，恢复融资信用；（2）做好现有产
业的经营和整合；（3）继续积极寻求有实力的合作伙伴采用一切有效的措施努力改善公司经营状况，增加公司的净资产及
盈利能力使公司走出财务困境，以期取得良好的效益回报股东；（4）积极寻求适合公司投资实力的、有盈利前景的项目投
资，形成利润增长点，以化解目前公司经营的困境。
截止本公告报出之日止，公司董事会正在积极推进向练卫飞、苏光伟先生非公开发行 A 股股票的工作，公司的经营整
合工作亦在进行之中，其余工作尚未有明确的进展。
2、本次季度报告未经审计。
2
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司于 2011 年 2 月 15 日收到中国证券监督管理委员会作出的“证监许可(2011)209 号”《关于核准深圳市零七股
份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 4600 万股新股。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、其持有的非流通股
股份自获得上市流通
权之日（2006 年 8 月
14 日）起，十二个月
内不上市交易或者转
让；在上述法定禁售
期满后二十四个月内
不上市交易。2、在前
述三十六个月的限售
期满后的二十四个月 1、关于限售期及限售价格的承诺，广州
内，若本公司通过交 博融投资有限公司已将所持股票授权身
易所挂牌出售该等股 政证券交易所和中国证券登记结算有限
票，出售价格不能低 公司深圳分公司锁定。2、关于关联方资
于 6 元/股（自本承诺 金占用的承诺，广州博融投资有限公司已
广州博融投资
股改承诺 函出具之日起至本项 于 2006 年 7 月 17 日前全部代为偿还全部
有限公司
承诺期满前，若深零 关联占用 4007 万元，在股权登记日前履
七股票做除权、除息 行完毕。2、2009 年 10 月 21 日广州博融
处理，上述价格按照 所持股份已经解除限售，广州博融投资有
除权、除息规则相应 限公司截止报告期末未有出售所持股份
调整）。3、截至 2006 的情形。
年 6 月 30 日前，如果
关联占用仍然未得到
清偿，广州博融投资
有限公司承诺将在本
次股权分置改革临时
股东大会暨相关股东
会议股权登记日前以
现金方式全额偿还上
述债务。
2010 年 5 月 3 日出具：
1、关于解决与上市公 1、未发生与公司进行同业竞争；2、关联
收购报告书或权益变动报告书中所作 司同业竞争及关联交 方为公司提供资金支持，按照相关规定履
练卫飞
承诺 易的承诺函；2、认购 行了披露和程序；2、尚未完成非公开发
本公司非公开发行的 行实施；
2500 万股 A 股票股
3
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
份，自发行结束之日
起三十六个月内不转
让；3、在 2010 年非
公开发行股票实施完
成后 6 个月内不对公
司及子公司的资产和
业务进行重大重组。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
2010 年 8 月 26 日出
具：在 2010 年非公开
深圳市零七股 发行股票实施完成后
其他承诺（含追加承诺） 1、尚未完成非公开发行股票实施；
份有限公司 6 个月内不对公司及
子公司的资产和业务
进行重大重组。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月
公司办公室 电话沟通 李先生 非公开发行获批时间，未提供资料
12 日
2011 年 03 月
公司办公室 电话沟通 温先生 非公开发行实施时间，未提供资料
21 日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市零七股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
项目 期末余额 年初余额
4
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 5,769,410.80 994,140.73 7,480,681.13 896,638.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 0.00
应收账款 6,673,403.09 272,925.34 7,033,521.43 77,037.40
预付款项 312,593.16 790,832.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,775,921.33 37,868,922.63 63,252,991.48 77,819,058.15
买入返售金融资产
存货 19,635,150.12 19,571,936.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,128.20 75,128.20
流动资产合计 52,241,606.70 39,135,988.70 98,205,091.19 78,792,734.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,216,800.00 123,991,137.78 3,216,800.00 123,991,137.78
投资性房地产 64,471,877.88 64,471,877.88 65,012,825.70 65,012,825.70
固定资产 89,385,473.37 33,282,021.89 92,952,758.34 33,606,382.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,137.64 62,833.04 70,640.91 69,333.05
开发支出
商誉 13,965,843.32 13,965,843.32
长期待摊费用 55,961,160.76 58,771,455.61
递延所得税资产 226,153.02 226,153.02
其他非流动资产
非流动资产合计 227,290,445.99 221,807,870.59 234,216,476.90 222,679,679.45
资产总计 279,532,052.69 260,943,859.29 332,421,568.09 301,472,413.55
流动负债：
短期借款 16,002,070.57 16,002,070.57 41,775,806.94 41,775,806.94
5
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,969,775.34 9,033,191.05
预收款项 2,756,457.24 68,709.50 3,310,652.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,026,186.58 1,950,956.94 3,884.65
应交税费 38,550,385.71 282,403.11 43,659,885.88 216,888.46
应付利息 12,470,300.88 12,470,300.88 34,108,897.96 34,108,897.96
应付股利
其他应付款 200,606,731.41 309,382,942.66 201,088,846.87 304,443,091.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,530,000.00 2,530,000.00 2,530,000.00 2,530,000.00
其他流动负债
流动负债合计 284,911,907.73 340,736,426.72 337,458,237.84 383,078,569.51
非流动负债：
长期借款 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00
应付债券
长期应付款 14,154,749.43 14,154,749.43
专项应付款
预计负债 9,812,420.00 9,812,420.00 9,812,420.00 9,812,420.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,717,169.43 13,562,420.00 27,717,169.43 13,562,420.00
负债合计 312,629,077.16 354,298,846.72 365,175,407.27 396,640,989.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 184,965,363.00 184,965,363.00 184,965,363.00 184,965,363.00
资本公积 77,539,375.23 3,653,353.28 77,539,375.23 3,653,353.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98 8,998,897.98 8,998,897.98
一般风险准备
未分配利润 -314,598,735.07 -290,972,601.69 -314,549,038.74 -292,786,190.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
-43,095,098.86 -93,354,987.43 -43,045,402.53 -95,168,575.96
计
少数股东权益 9,998,074.39 10,291,563.35
6
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
所有者权益合计 -33,097,024.47 -93,354,987.43 -32,753,839.18 -95,168,575.96
负债和所有者权益总计 279,532,052.69 260,943,859.29 332,421,568.09 301,472,413.55
4.2 利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 33,066,806.82 3,746,264.88 29,602,036.49 2,813,895.21
其中：营业收入 33,066,806.82 3,746,264.88 29,602,036.49 2,813,895.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,025,301.04 5,017,076.35 39,012,580.01 8,081,410.33
其中：营业成本 7,479,971.80 54,236.94 7,461,404.48 54,503.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,980,453.87 276,398.37 1,553,763.70 146,322.57
销售费用 14,424,899.27 12,420,951.34
管理费用 11,394,169.30 4,099,564.19 13,225,969.67 4,130,213.98
财务费用 3,094,218.52 2,835,288.57 3,978,916.14 3,750,369.84
资产减值损失 -2,348,411.72 -2,248,411.72 371,574.68
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
-2,958,494.22 -1,270,811.47 -9,410,543.52 -5,267,515.12
填列）
加：营业外收入 3,159,605.87 3,084,400.00 79,045.70
减：营业外支出 11,825.30 6,544.11 3,640.12
其中：非流动资产处置损
237.65
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
189,286.35 1,813,588.53 -9,338,041.93 -5,271,155.24
号填列）
减：所得税费用 532,471.64 316,959.26
7
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
五、净利润（净亏损以“-”号
-343,185.29 1,813,588.53 -9,655,001.19 -5,271,155.24
填列）
归属于母公司所有者的
-49,696.33 1,813,588.53 -9,639,492.75 -5,271,155.24
净利润
少数股东损益 -293,488.96 -15,508.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0003 -0.0521
（二）稀释每股收益 -0.0003 -0.0521
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -343,185.29 1,813,588.53 -9,655,001.19 -5,271,155.24
归属于母公司所有者的
-49,696.33 1,813,588.53 -9,639,492.75 -5,271,155.24
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-293,488.96 -15,508.44
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市零七股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
33,426,991.11 3,525,541.00 29,197,364.45 2,497,413.80
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
10,839,980.11 2,050,224.87 10,124,604.32 3,304,842.75
关的现金
经营活动现金流入小
44,266,971.22 5,575,765.87 39,321,968.77 5,802,256.55
计
8
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
购买商品、接受劳务支付
8,438,474.22 2,034.60 8,130,550.56
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
8,781,456.79 1,532,098.62 8,239,789.61 1,585,591.89
支付的现金
支付的各项税费 3,331,061.12 512,148.88 2,388,698.22 430,156.34
支付其他与经营活动有
25,344,269.91 3,349,002.08 22,542,962.39 1,950,796.87
关的现金
经营活动现金流出小
45,895,262.04 5,395,284.18 41,302,000.78 3,966,545.10
计
经营活动产生的现
-1,628,290.82 180,481.69 -1,980,032.01 1,835,711.45
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
9
深圳市零七股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
31,465.02 1,465.02
关的现金
筹资活动现金流入小
31,465.02 1,465.02
计
偿还债务支付的现金 750,000.00 750,000.00
分配股利、利润或偿付利
80,625.00 80,625.00 184,687.07 164,687.07
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
2,354.51 2,354.51
关的现金
筹资活动现金流出小
82,979.51 82,979.51 934,687.07 914,687.07
计
筹资活动产生的现
-82,979.51 -82,979.51 -903,222.05 -913,222.05
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-1,711,270.33 97,502.18 -2,883,254.06 922,489.40
额
加：期初现金及现金等价
6,822,725.45 896,638.55 28,461,165.43 108,390.28
物余额
六、期末现金及现金等价物余
5,111,455.12 994,140.73 25,577,911.37 1,030,879.68
额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市零七股份有限公司
董事长：练卫飞
2011 年 4 月 27 日
10