中国宝安：公司债券临时受托管理事务报告2017-09-06
股票代码：000009 股票简称：中国宝安
债券代码：112366 债券简称：16 宝安 01
债券代码：112577 债券简称：17 宝安 02
中国宝安集团股份有限公司
住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2017 年 9 月
声 明
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）的对外公告等相关公
开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对报告中所包含
的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证
券不承担任何责任。
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国信证券作为中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（债券简称：“16 宝安 01”）、中国宝安集团股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“17 宝安 02”）的债
券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人
权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报
告如下：
截至 2017 年 8 月 31 日，中国宝安本年累计新增借款超过上年末净资产的
20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，中国宝安对 2017 年
累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
（一）中国宝安 2016 年末净资产（经审计）为 81.35 亿元人民币。中国宝
安 2016 年末借款余额为 91.45 亿元人民币。
（二）截至 2017 年 8 月 31 日，中国宝安借款余额为 114.07 亿元人民币，
相比 2016 年末累计新增借款余额为 22.62 亿元人民币，2017 年 1-8 月累计新增
借款余额占中国宝安 2016 年末净资产的比例为 27.81%。
二、新增借款的分类披露
中国宝安截至 2017 年 8 月 31 日较 2016 年末各类借款余额变动情况及占
2016 年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：增加 14.68 亿元人民币，占 2016 年末净资产比例为 18.05%。
（二）公司债券、中期票据：增加 7.94 亿元人民币，占 2016 年末净资产比
例为 9.76%。
三、2017 年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款用于满足中国宝安业务发展需要，中国宝安经营状况稳健、各
项业务经营情况正常。上述新增借款对中国宝安偿债能力无重大不利影响。
上述财务数据除 2016 年末财务数据外均未经审计。
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国信证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行
债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》的规定出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过
上年末净资产的百分之二十的事项，提醒投资者注意相关风险。
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（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《中国宝安集团股份有限公司公司
债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
2017 年 9 月 6 日
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