深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人 (会计主管人员)沈雪英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,341,139,022.47 2,913,281,353.84 14.69%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,181,351,257.56 874,185,621.88 35.14%
（元）
股本（股） 595,979,092.00 595,979,092.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
1.9822 1.4668 35.14%
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 145,228,311.70 5.02% 1,291,820,059.77 54.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,788,475.72 -20.16% 306,477,330.11 126.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -425,296,622.79 549.27%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - -0.7136 549.27%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0114 -20.28% 0.5142 126.62%
稀释每股收益（元/股） 0.0114 -20.28% 0.5142 126.62%
加权平均净资产收益率（%） 0.66% -0.51% 29.82% 11.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.78% -0.36% 29.86% 12.59%
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -23,948.77
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -76,574.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 812,904.94
对外委托贷款取得的损益 200,675.00
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
240,074.81
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
本期发生数中“其他营
业外收入和支出净额”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,549,963.06
主要系支付退租补偿款
项等。
所得税影响额 2,083.72
合计 -394,747.36 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,296
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市国贸物业管理有限公司 2,514,781 人民币普通股
徐一洪 2,136,233 人民币普通股
曾颖 2,050,000 境内上市外资股
李伟 930,300 人民币普通股
徐国兴 785,869 人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新 71 号资金信托
782,000 人民币普通股
合同
周永洪 745,132 境内上市外资股
高新艳 663,600 人民币普通股
刘燎原 641,900 境内上市外资股
刘云德 600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末数为 0.00 元，比年初减少 100.00%，主要原因为：报告期出售所致；
2、应收票据期末数为 0.00 元，比年初减少 100.00%，主要原因为：报告期收回款项所致；
3、预付款项期末数为 395,473,073.04 元，比年初增加 701.19%，主要原因为：年初至报告期末公司预付扬州土地款及预缴
相关税款增加所致；
4、递延所得税资产期末数为 112,713,537.60 元，比年初增加 35.46%，主要原因为：报告期公司待抵扣的土地增值税增加所
致；
5、其他非流动资产期末数为 9,000,000.00 元，比年初增加 100.00%，主要原因为：报告期子公司对深圳市深新出租汽车有
限公司提供委托贷款所致；
6、短期借款期末数为 557,695,212.00 元，比年初增加 5476.95%，主要原因为：报告期公司增加控股公司委托贷款等所致；
7、预收款项期末数为 32,901,735.73 元，比年初减少 96.26%，主要原因为：报告期公司深物业-深港 1 号项目达到结转收入
条件，其预收售楼款结转收入所致；
8、应交税费期末数为 510,407,631.45 元，比年初增加 160.96%，主要原因为：报告期公司深物业-深港 1 号项目确认收入应
缴纳的企业所得税和土地增值税增加所致；
9、其他应付款期末数为 509,318,230.67 元，比年初增加 121.88%，主要原因为：报告期公司股改承诺资产置换置入土地所
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致；
10、长期借款期末数为 0.00 元，比年初减少 100.00%，主要原因为：报告期公司按规定转入一年内到期的非流动负债中核
算所致；
11、递延所得税负债期末数为 3,334,869.99 元，比年初增加 412897.22%，主要原因为：报告期公司车位成本摊销产生应纳
税暂时性差异而确认递延所得税负债所致；
12、未分配利润期末数为 455,438,994.51 元，比年初增加 205.74%，主要原因为：年初至报告期末公司实现净利润增加所致；
13、所有者权益合计期末数为 1,182,213,344.62 元，比年初增加 35.10%，主要原因为：年初至报告期末公司实现净利润增加
所致；
14、公司年初至报告期末（1-9 月）实现营业收入为 1,291,820,059.77 元，比上年同期增加 54.58%，主要原因为：公司年初
至报告期末结转房地产项目收入比上年同期增加所致；
15、公司年初至报告期末（1-9 月）营业税金及附加为 349,627,243.06 元，比上年同期增加 421.30%，主要原因为：公司年
初至报告期末结转的房地产项目收入及毛利率均比上年同期提高，导致营业税及土地增值税增加所致；
16、公司年初至报告期末（1-9 月）销售费用为 16,044,617.43 元，比上年同期增加 65.82%，主要原因为：公司加大营销力
度使得支付的广告费增加所致；
17、公司年初至报告期末（1-9 月）财务费用为 8,757,039.65 元，比上年同期增加 907.03%，主要原因为：报告期公司流动
资金借款总额增加、部分项目贷款因项目竣工不能资本化以及利息收入减少所致；
18、公司年初至报告期末（1-9 月）的资产减值损失为-496,104.65 元，比上年同期减少 98.09%，主要原因为：公司上年同
期转回深惠花园土地跌价准备所致；
19、公司年初至报告期末（1-9 月）的公允价值变动收益为-3,364.50 元，比上年同期减少 108.43%，主要原因为：公司年初
至报告期末出售所持的股票所致；
20、公司年初至报告期末（1-9 月）的投资收益为 1,588,917.80 元，比上年同期减少 41.63%，主要原因为：公司上年同期取
得华晶股权转让收益所致；
21、公司年初至报告期末（1-9 月）的营业外收支净额为-1,573,911.83 元，比上年同期减少 124.19%，主要原因为：公司上
年同期发生无须支付的款项等所致；
22、公司年初至报告期末（1-9 月）的所得税费用为 96,306,507.84 元，比上年同期增加 221.36%，主要原因为：子公司深圳
市皇城地产有限公司年初至报告期末实现利润大幅增加所致；
23、公司年初至报告期末（1-9 月）实现营业利润、利润总额、净利润分别为 404,357,749.78 元、 402,783,837.95 元、
306,477,330.11 元，分别比上年同期增加 154.77%、143.78%、126.59%，主要原因为：公司年初至报告期末实现的房地产业
务收入比上年同期增加所致；
24、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-425,296,622.79 元,净流出比上年同期增加 549.27%，主要原因为：
年初至报告期末公司收取的售楼款减少所致；
25、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 360,871,853.31 元，比上年同期增加 306.23%，主要原因为：年初
至报告期末公司取得控股公司委托借款以及归还银行借款减少所致；
26、公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-77,578,510.84 元，净流出比上年同期减少 69.17%，主要原因为：
年初至报告期末公司收到的售楼款减少、筹资活动产生的现金流量增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、重大诉讼、仲裁
①报告期内，未有新的重大诉讼、仲裁事项；
②报告期内，以前披露的其他重大诉讼、仲裁事项新的进展情况。本公司于 2011 年 8 月 15 日收到广东省高级人民法
院送达的行政判决书。广东省高级人民法院经审理，认为本公司对深圳市中级人民法院作出的（2008）深中法行终字第 223
号行政判决的申诉理由不成立，予以驳回，维持广东省深圳市中级人民法院（2008）深中法行终字第 223 号行政判决。详
见本公司 2011 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于“美丝公司”诉讼案件进展情况的公
告》。
2、本公司于 2011 年 1 月 28 日取得位于江苏省扬州市维扬区 676 号地块的国有建设用地使用权，详见本公司于 2011 年 1
月 31 日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《关于购得扬州市维扬区土地使用权的公
告》。
3、限售股份解除限售。原本公司有限售条件流通股股东国贸物业管理有限公司所持有之股份共 2,514,781 股，已经限售期
满解除限售，详见本公司于 2011 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《限售股份解除限售提示
性公告》。
4、为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，加快公司内控制度建设工作的步伐，提高企业经营管理水平和
风险防范水平，促进企业可持续发展。本公司全面开展内部控制体系建设工作，成立了企业内部控制体系建设领导小组，
制定了《内部控制体系全面建设工作方案》；同时公司遴选了专业中介机构立信会计师事务所进行公司内控缺陷诊断工作。
现已完成对集团公司的内控缺陷清单编制，正进一步提出整改方案。
5、为本公司提供年度审计服务的武汉众环会计师事务所有限责任公司名称变更为：众环会计师事务所有限公司；办公地址
变更为：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦。详见本公司于 2011 年 5 月 5 日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯
网上的《关于会计师事务所变更名称及办公地址的公告》。
6、本公司股权分置改革项目的保荐代表人姚小平先生因工作变动离开本公司股改保荐机构——安信证券股份有限公司，安
信证券股份有限公司安排由琚泽运先生接替，负责本公司股权分置改革持续督导工作，详见本公司于 2011 年 7 月 20 日刊
登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《股权分置改革保荐代表人变更公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
①深投控控制的建设 ①截至本公告日，深投控未出售其所实际
控股和深投公司非流 控制的本公司股份；②为履行本承诺，本
通股份自获得上市流 公司与深投控共同筹划启动相关事宜，并
通权之日起，在三十 于 2010 年 9 月 17 日，本公司披露了《关
六个月内不上市交易 于落实股改承诺进行资产置换暨重大关
或转让。在前述承诺 联交易的公告》，本方案已获得本公司二
期满后，其通过交易 〇一〇年第一次临时股东大会通过，2010
所挂牌交易出售的原 年 11 月 17 日，深投控将承诺履行和实际
非流通股份，在十二 履行重组金额差额部分的 20%即人民币
个月内不超过公司总 38,687,344.20 元补偿款转入本公司银行
深圳市投资控 股本的百分之五，二 账户，2011 年 7 月 7 日，置入资产之月亮
股改承诺
股有限公司 十四个月内不超过公 湾 T102-0237 地块过户手续完成，登记在
司总股本的百分之 本公司名下，2009 年 11 月，深投控向中
十。如违反前述承诺 国证券登记结算有限责任公司深圳分公
卖出股票，则将所得 司申请冻结其实际控制、建设控股名下的
之资金划归上市公司 3,000 万股深物业股份,目前冻结期限已届
所有；②自深投控控 满,该部分股份已解冻；③2010 年 3 月 18
制的建设控股和深投 日，本公司召开 2009 年度股东大会，审
公司非流通股份获得 议通过了“关于向控股股东申请委托贷款
上市流通权之日起 1 的议案”，股东大会授权本公司董事会根
年内，深投控承诺将 据本公司经营的实际需要，在与深投控和
启动对深物业的资产 相关银行的协商基础上，决定办理不少于
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注入工作，拟以其合 5 亿元人民币委托贷款协议签订、续贷展
法拥有的不低于 5 亿 期、借新还旧及偿还等事宜，2010 年 12
元人民币含有土地资 月 28 日，深投控以中国光大银行深圳景
源的资产通过置换或 田支行为受托人向本公司子公司深圳市
其他合法方式一次或 国贸汽车实业有限公司提供委托借款
分批注入深物业，增 1,000 万元；报告期内，深投控再次向本
加深物业的土地储备 公司提供委托贷款 49,000 万元；④本承诺
并增强其未来盈利能 是否需要履行需视 2011 年净利润情况而
力。如上述资产注入 定。
不能在 1 年内全部启
动，深投控将在 1 年
期满后 30 日内按未启
动重组资产金额的
20%向深物业补偿现
金，深投控在支付上
述补偿金后，对已启
动但未完成的资产注
入负有继续履行资产
注入的义务，对尚未
启动的资产注入将不
再负有继续履行的义
务。注：资产注入启
动是指以资产注入方
案获得深物业股东大
会审议通过为标志。
深投控自愿委托中国
证券登记结算有限责
任公司深圳分公司冻
结深投控实际控制、
建设控股名下的 3,000
万股深物业股份作为
上述承诺的履约保
证；③自深投控控制
的建设控股和深投公
司非流通股份获得上
市流通权之日起二十
四个月内，深投控承
诺在符合法律、行政
法规和相关规定的情
形下，以委托贷款的
方式对深物业提供余
额不少于 5 亿元人民
币的现金支持，以缓
解深物业的资金紧张
状况。上述余额是指
自深投控、建设控股
和深投公司控制的非
流通股份获得上市流
通权之日起二十四个
月内的累积发生额，
每笔委托贷款的现金
支持时间不少于十二
个月；上述 5 亿元人
民币的现金支持不包
括自深投控控制的建
设控股和深投公司非
流通股份获得上市流
通权之日以前已经提
供的委托贷款现金支
5
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持金额；④如果深物
业 2010、2011、2012
年度中任何一年净利
润低于 2009 年，深投
控将以现金方式向深
物业补足该年净利润
与 2009 年净利润之间
的差额。
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
深圳市投资控股有限
公司表示将建立和完
善已获取的上市公司
未公开信息管理内控
制度，督促相关信息
知情人不利用未公开 报告期内，未发生实际控制人或信息知情
深圳市投资控 信息买卖公司证券， 人利用本公司未公开信息买卖公司股票
其他承诺（含追加承诺）
股有限公司 不建议他人买卖公司 的情况。本公司按月就报送未公开信息情
证券，也不泄露未公 况向深圳证监局报送备查文件。
开信息，并及时、真
实、准确、完整地提
供知情人名单，由本
公司报送深圳证监
局、证券交易所备案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万 - -
26,250.00 35,000.00 17,500.00 增长 50.00% 100.00%
元） - -
- -
基本每股收益（元/股） 0.4405 0.5873 0.2936 增长 50.00% 100.00%
- -
业绩发生大幅变动的原因：公司开发的“深物业?深港 1 号”项目报告期达到结转收入条件，
其结转的收入比上年同期的 “深物业?新华城”项目大幅增加及毛利率提高所致。
业绩预告的说明 上述预测为公司根据“深物业?深港 1 号”项目的销售现状进行的初步估算，公司 2011 年 1-12
月实际盈利情况以公司 2011 年度报告数据为准，敬请投资者注意。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证
序 初始投资 期末持有
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 券总投资 报告期损益
号 金额（元） 数量（股）
比例 （%）
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期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 240,074.81
合计 0.00 - 0.00 100% 240,074.81
证券投资情况说明
该项投资系流通股股票*ST 盛润 A（股票代码：000030）30,000 股，是多年前购入，并于报告期出售。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月
董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司二季度是否会亏损
19 日
2011 年 08 月
董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司业绩好，股价为何仍然大跌
03 日
2011 年 09 月
董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司为何股价最近持续大跌
23 日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 456,840,184.52 228,163,971.81 534,418,695.36 78,920,447.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 272,100.00 272,100.00
应收票据 300,000.00
应收账款 77,848,992.52 58,557,840.98 67,935,785.29 59,680,032.75
预付款项 395,473,073.04 390,095,715.86 49,360,431.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,010,029.27 76,133,095.21 37,787,880.10 558,839,822.28
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买入返售金融资产
存货 1,705,931,969.45 323,385,959.42 1,576,183,305.38 56,594,638.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,669,104,248.80 1,076,336,583.28 2,266,258,198.00 754,307,041.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,534,991.69 301,945,491.69 81,390,188.20 250,800,688.20
投资性房地产 296,592,726.30 202,301,144.61 295,584,704.09 205,439,020.58
固定资产 67,489,161.57 29,435,745.41 78,112,745.51 35,645,685.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,671,885.91 106,563,665.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,032,470.60 2,032,470.60 2,162,202.81 2,162,202.81
递延所得税资产 112,713,537.60 83,209,649.31
其他非流动资产 9,000,000.00 475,000,000.00
非流动资产合计 672,034,773.67 1,010,714,852.31 647,023,155.84 494,047,596.98
资产总计 3,341,139,022.47 2,087,051,435.59 2,913,281,353.84 1,248,354,638.08
流动负债：
短期借款 557,695,212.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 93,841,620.32 34,130,905.87 105,465,038.93 34,423,717.04
预收款项 32,901,735.73 907,929.50 878,660,737.46 79,725.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,989,051.90 7,195,438.40 53,817,405.36 9,636,557.03
应交税费 510,407,631.45 1,840,775.51 195,585,180.87 1,264,740.40
应付利息
应付股利
其他应付款 509,318,230.67 1,354,537,708.38 229,549,997.54 508,763,899.07
应付分保账款
8
深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 308,820,000.00 250,960,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,051,973,482.07 1,398,612,757.66 1,724,038,360.16 554,168,639.02
非流动负债：
长期借款 212,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,334,869.99 807.48 807.48 807.48
其他非流动负债 103,617,325.79 2,429,164.54 102,194,477.26 2,429,164.54
非流动负债合计 106,952,195.78 2,429,972.02 314,195,284.74 2,429,972.02
负债合计 2,158,925,677.85 1,401,042,729.68 2,038,233,644.90 556,598,611.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,979,092.00 595,979,092.00 595,979,092.00 595,979,092.00
资本公积 64,020,275.72 38,914,227.99 64,020,275.72 38,914,227.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,712,050.51 69,712,050.51 69,712,050.51 69,712,050.51
一般风险准备
未分配利润 455,438,994.51 -18,596,664.59 148,961,664.40 -12,849,343.46
外币报表折算差额 -3,799,155.18 -4,487,460.75
归属于母公司所有者权益合
1,181,351,257.56 686,008,705.91 874,185,621.88 691,756,027.04
计
少数股东权益 862,087.06 862,087.06
所有者权益合计 1,182,213,344.62 686,008,705.91 875,047,708.94 691,756,027.04
负债和所有者权益总计 3,341,139,022.47 2,087,051,435.59 2,913,281,353.84 1,248,354,638.08
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 145,228,311.70 18,088,202.33 138,287,948.76 9,071,980.88
其中：营业收入 145,228,311.70 18,088,202.33 138,287,948.76 9,071,980.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,769,771.54 19,842,429.17 126,684,835.44 11,902,691.55
其中：营业成本 86,119,834.88 9,138,030.94 92,687,520.16 4,108,198.02
9
深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,111,208.21 1,741,847.05 11,081,224.02 295,741.06
销售费用 8,244,545.62 3,924,851.92
管理费用 24,374,972.55 9,345,936.07 19,964,071.98 7,902,803.20
财务费用 3,914,210.28 -388,384.89 -972,832.64 -404,050.73
资产减值损失 5,000.00 5,000.00
加：公允价值变动收益（损
-3,364.50 -3,364.50
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
859,979.17 5,933,532.84 559,533.40 559,533.40
号填列）
其中：对联营企业和
465,464.86 465,464.86 559,533.40 559,533.40
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
8,315,154.83 4,175,941.50 12,162,646.72 -2,271,177.27
填列）
加：营业外收入 216,351.70 44,681.26 161,847.62 -96,915.64
减：营业外支出 1,862,043.62 1,684,900.09 11,728.47
其中：非流动资产处置损
2,793.00 2,793.00
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
6,669,462.91 2,535,722.67 12,312,765.87 -2,368,092.91
号填列）
减：所得税费用 -119,012.81 3,810,202.43
五、净利润（净亏损以“-”号
6,788,475.72 2,535,722.67 8,502,563.44 -2,368,092.91
填列）
归属于母公司所有者的
6,788,475.72 2,535,722.67 8,502,563.44 -2,368,092.91
净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0114 0.0043 0.0143 -0.0040
（二）稀释每股收益 0.0114 0.0043 0.0143 -0.0040
七、其他综合收益 1,365,300.15 793,918.33
八、综合收益总额 8,153,775.87 2,535,722.67 9,296,481.77 -2,368,092.91
归属于母公司所有者的
8,153,775.87 2,535,722.67 9,296,481.77 -2,368,092.91
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,291,820,059.77 36,255,616.92 835,716,532.43 26,821,184.05
其中：营业收入 1,291,820,059.77 36,255,616.92 835,716,532.43 26,821,184.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 889,047,863.29 49,366,402.59 679,762,744.29 7,643,986.73
其中：营业成本 450,139,868.44 18,444,014.06 576,782,431.01 10,832,217.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 349,627,243.06 4,380,101.43 67,068,515.89 1,339,787.98
销售费用 16,044,617.43 9,675,675.91
管理费用 64,975,199.36 26,286,054.08 53,328,348.19 21,712,042.99
财务费用 8,757,039.65 115,495.26 -1,085,097.82 1,180,432.67
资产减值损失 -496,104.65 140,737.76 -26,007,128.89 -27,420,494.06
加：公允价值变动收益（损
-3,364.50 -3,364.50 39,900.00 39,900.00
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
1,588,917.80 9,691,271.47 2,721,921.16 2,721,921.16
号填列）
其中：对联营企业和
1,144,803.49 1,144,803.49 1,182,014.80 1,182,014.80
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
404,357,749.78 -3,422,878.70 158,715,609.30 21,939,018.48
填列）
加：营业外收入 1,156,015.11 133,928.33 6,746,321.52 2,495,502.29
减：营业外支出 2,729,926.94 2,458,370.76 238,598.53 -275,311.32
其中：非流动资产处置损
23,948.77 2,793.00 47,253.80 1,173.62
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
402,783,837.95 -5,747,321.13 165,223,332.29 24,709,832.09
号填列）
减：所得税费用 96,306,507.84 29,968,345.32
五、净利润（净亏损以“-”号
306,477,330.11 -5,747,321.13 135,254,986.97 24,709,832.09
填列）
归属于母公司所有者的
306,477,330.11 -5,747,321.13 135,254,986.97 24,709,832.09
净利润
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深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5142 -0.0096 0.2269 0.0415
（二）稀释每股收益 0.5142 -0.0096 0.2269 0.0415
七、其他综合收益 688,305.57 549,163.97
八、综合收益总额 307,165,635.68 -5,747,321.13 135,804,150.94 24,709,832.09
归属于母公司所有者的
307,165,635.68 -5,747,321.13 135,804,150.94 24,709,832.09
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
486,656,979.98 35,309,320.83 984,120,100.57 723,601.97
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
55,602,107.21 1,358,354,510.20 32,488,543.33 11,677,780.58
关的现金
经营活动现金流入小
542,259,087.19 1,393,663,831.03 1,016,608,643.90 12,401,382.55
计
购买商品、接受劳务支付
632,575,741.85 392,843,556.61 736,526,756.08 113,634.53
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
12
深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
157,710,472.84 14,208,550.00 132,503,460.60 214,006.50
支付的现金
支付的各项税费 120,378,618.98 6,202,692.36 161,287,133.40 103,261.35
支付其他与经营活动有
56,890,876.31 312,614,581.41 51,795,452.84 11,588,142.93
关的现金
经营活动现金流出小
967,555,709.98 725,869,380.38 1,082,112,802.92 12,019,045.31
计
经营活动产生的现
-425,296,622.79 667,794,450.65 -65,504,159.02 382,337.24
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 268,735.50 268,735.50 1,550,000.00
取得投资收益收到的现
444,114.31 8,546,467.98 20,000,000.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 1,000.00 5,553,429.84
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
713,849.81 8,815,203.48 7,103,429.84 20,000,000.00
计
购建固定资产、无形资产
4,680,096.23 2,366,005.00 18,177,766.47 151,254.58
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00 525,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
13,680,096.23 527,366,005.00 18,177,766.47 20,151,254.58
计
投资活动产生的现
-12,966,246.42 -518,550,801.52 -11,074,336.63 -151,254.58
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 547,695,212.00 212,000,000.00
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深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
547,695,212.00 212,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 154,140,000.00 361,140,000.00
分配股利、利润或偿付利
31,581,158.69 21,712,828.47
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
1,102,200.00 4,132,926.00
关的现金
筹资活动现金流出小
186,823,358.69 386,985,754.47
计
筹资活动产生的现
360,871,853.31 -174,985,754.47
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-187,494.94 -125.07 -91,195.94 -123.92
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-77,578,510.84 149,243,524.06 -251,655,446.06 230,958.74
额
加：期初现金及现金等价
534,418,695.36 78,920,447.75 830,055,588.25 2,539,358.76
物余额
六、期末现金及现金等价物余
456,840,184.52 228,163,971.81 578,400,142.19 2,770,317.50
额
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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