深圳市物业发展(集团)有限公司1997年度报告摘要
一、公司简介
公司中文名称:深圳市物业发展(集团)股份有限公司
简称:物业集团
公司英文名称:shenznen propeties &resowrcey
dereiopnment(gnuwwp)ltd，(prd)
注册及办公地址:深圳市人民南路国贸大厦42层、39层。
邮编:518014
法定代表人:田承刚
股证代表:赵宁
股证电话:0755-2253020
传真电话:0755-2252043
公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深物业A(0011)、深物业B(2011)
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度实现利润总额。
公司本年度实现利润总额 -511563339.20元
其中:主营业务利润 -85692677.75元
其他业务利润 10485832.30元
投资收益 -65064076.67元
营业外收支净额 -9313758.30元
以前年度损益调整 -361968658.78元
(二)境内、外会计制度计算的净利润及其产生的差异。
根据境外会计师永道会计师事务所事务的审计，1997年实际净利润-3.31亿元，与境内会计师事务所的差异产生的因素如下:
一九九七年度之综合 于一九九七年十
除税及少数股东权益 二月三十日之资
之后亏损 产净值
人民币千元 人民币千元
按中国法定财务报表所列报 -515644 862130
前年度调整 325271 -
-190373 862130
国际会计准则及其他调整
增拨坏帐准备 -51134 -63851
以供出售之物业减值准备 -35092 -35092
增拨应占于联营公司之投资 -40089 -40089
损失及坏帐准备
增拨长期投资减值准备 -24483 -24483
调整短期投资价值 1852 -3737
计入未予合并之附属公司 2934 8161
其他 5115 -18148
经国际会计准则及其他调整后所列报 -331270 684891
(三)近三年主要会计数据和财务指标。
主要会计数据及财务指标 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入 705921461.41 969978540.01 1035801994.16
净利润 -515643916.26 1368238.24 214986956.06
总资产 3019536302.89 3958387788.14 3993477885.46
股东权益
(不含少数股东权益) 860129671.92 1371528518.22 1359037849.40
每股收益 -0.952 0.0025 0.397
每股净资产 1.59 2.53 2.51
净资产收益率％ -59.95 0.10 15.82
加权净资产收益率％ -46.21 0.10 16.84
调整后的每股净资产 1.13 2.00 2.43
说明:(1)主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末股东权益X100％
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权净资产收益率=本年净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]X100％
(2)本年度加权计算的每股收益、每股净资产及调整后的每股净资
产等财务指标与以上数字相同。
(四)1997年度股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加
股本 541799176.00 -
资本公积 284741326.49 -
盈余公积 503917302.59 -
其中:公益金 62919127.11 -
未分配利润 41070713.14 - 数字有误
外币报表折算差额 - 4245070.96 -
合计 1371528518.22 4245070.96 515643917.26 860129671.92
说明:
(1)本公司股本年末数与年初数差异为1股，系系根据深圳证券登记 公司数调整。
(2)外币报表折算差额是合并境外报表时，不同报表项目所取汇率
不同而产生的差异。
(3)未分配利润本期减少数是本年净亏损数。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1997年度公司股份变动情况(单位:股)
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份 323747713 323747713
其中:
国家拥有股份 323747713 323747713
境内法人持有股份 65200850
外资法人持有股份 - -
其他 - -
2.募集法人股 - -
3.内部职工股 - -
4.优先股或其他 - -
尚未流通股份合计 388948563 355948563
二.已流通股份
1.境内上市的人
民币普通股 91266758 91266758
2.境内上市的外
资股 61459312 61459312
3.境外上市的外资股 - -
4.高管冻结股 124542 124542
已流通股份合计 152850612 152850612
三.股份总数 541799175 541799175
(二)股东情况介绍
截至1997年12月31日，深物业股东总户数79021户，其中A股75625
户，B股3396户；前十名股东为:
股东名称 持股数 比例(％)
深圳市投资管理公司(国家股) 323747713 59.75
中国平安保险公司 56628000 10.45
TEMPLETON CHINA WORLD 4750860 0.88
FUND INC
TEMPLETON DRACON FUND 3361180 0.62
INC
AU KIANCINTERNATIONAL 3043910 0.56
CO LTD
深圳市国利实业公司 2516800 0.46
TEMPLETON INSTITUTIONAL 1873516 0.35
EMERCING MARKETS SERIES
上海香港万国证券 1835800 0.34
免税公司 1573000 0.29
深圳万科财务顾问有限公司 1573000 0.29
本公司第二大股东为中国平安保险公司，法人代表马明哲，公司为经营保险业之金融企业，迄今为止，平安保险公司未将该部分股份质押。
(三)董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 持股数量
年初 年末
董事
田承刚 0 0
李永明 0 0
邵湘华 0 0
何文华 18150 18150
查生明 18150 18150
陈林范 0 0
叶卫华 33033 33033
王书斌 23014 23014
何沛泉 0 0
监事
邓仁清 0 0
叶黎成 0 0
杨斌 0 0
赵永德 14348 14348
尼和平 0 0
高级管理人员
黄富才 17847 17847
赵宁 0 0
四、重要事项
(一)重大事项
1.股东大会、董事会会议、监事会会议简介
(1)股东大会简介
深圳市物业发展(集团)股份有限公司第六届股东大会于1997年6月19日在深圳天安国际大厦国安大酒楼举行，与会股东13名，代表股份384594633股，占总股本70.98％，经深圳市公证处现场公证，本届股东大
会真实有效，大会通过了如下决议:
1)审议通过《1996年度董事会工作报告》；
2)审议通过《1996年度董事会工作报告》；
3)审议通过《1996年度经营计划报告》；
4)审议通过《1996年度利润分配方案》；
5)审议通过《关于聘请1997年度财务审计师议案》；
6)审议通过《关于修改章程第三十八条议案》；
7)审议通过《更换及增补董事议案》。由于工作变动，陈义林先生辞去公司董事、董事长职务，李宇明先生辞去公司董事总经理职务；经投资表决，田承刚先生出任公司董事、董事长，李永明先生出任公司董事总经理，增补邵湘华先生、陈林范先生为公司董事。
8)审议通过《更换监事议案》，由于工作变动，颜仲春先生辞去公司监事、监事会主席职务，经投票表决，邓仁清先生出任公司监事、监事会主席。
(2)董事会会议简介
一九九七年度公司董事会会议时间及决议情况如下:
会议时间 决议内容
97.01.14 确定合资合作公司1996年度利润分配方案
97.01.28 通过经营班子1996年度工作总结及97年度工作计划报告
97.02.25 通过1996年度财务决算方案
97.04.01 确定二级全资公司总经理人选，合资公司我方推荐董事人选
97.04.23 通过一九九六年度报告及年度报告摘要内容
97.06.10 通过第六届股东大会文件内容及确定97年度财务审计师
97.08.05 通过1997年度中期业绩报告
97.09.04 同意香港汀九房地产项目转让方案
97.10.31 同意转让我集团在深圳物方陶瓷工业有限公司股权方案
97.11.14 确定二级公司制改造及内部员工持股方案
(3)监事会会议简介
第一次会议于一九九七年十二月二十三日召开，讨论监事会工作安 排问题；第二次会议一九九八年三月三日召开，会议听取了公司董事会运作及经营班子经营工作情况的报告，监事会对有关情况向董事、经营班子提出了合理化建议及要求，并形成会议纪要文件。
2.报告期内董事、监事变动情况
经1996年度股东大会表决通过，本公司进行了部分董事、监事变更，变动情况见本条第一款股东大会情况说明。
3.会计师事务所变动情况说明
由于合同期满，公司终止了原深圳市金鹏会计师事务所(境内)、香港关、黄、陈、方会计师楼(境外)的聘请合同，聘请深圳市会计师事务所(境内)、香港永道会计师(境外)为1997年度财务审计师。此项事宜已提交1997年6月19日股东大会审议通过，并于1997年6月20日在《证券时报》披露。
4.报告期内无重大关联交易事项，有关关联交易详见财务报表详注。
5.重大仲裁、诉讼事项
(1)1997年10月，深圳发展银行长城大厦支行起诉我公司下属合资
企业深圳美林合成纤维有限公司，要求美林公司偿还欠款及利息，福田区法院于1997年10月14日作出判决，要求美林公司偿还深圳发展银行长城大厦支行借款250万美元及利息，物业集团承担连带责任。
(2)1997年12月，海艺实业(深圳)有限公司，第一商业有限公司、
海浪国际(香港)有限公司等八家业主起诉我公司及下属合资公司深圳国贸广场物业发展有限公司，称我方公司未按期交代房产，请求解除房地产买卖合同，返还原告购房款及承担违约金共计3亿元港元。深圳市中
级人民法院受理此案。我公司认为，起诉方未付清房款，违约在先，且"逾期交付房 产"一说不符合事实。此案尚在进一步审理过程中。
(3)本公司之下属公司深业地产发展有限公司于1997年9月15日将其下属公司汇恒发展有限公司(WAYHANGDEVELOPMENTLIMITED)持有的香港
荃湾汀九地块项目转让，1997年9月15日与汇恒有限公司(LINK HARVEST LIMITED)及金佳怡国际有限公司(GOLDEASEINERNATILNALIJMITED)签署
正式买卖合同，合同价格共计6000万港元，同时收到对方共计1200万港元的定金及部分楼款，成交完成日为1997年12月5日。其后，香港地价
大幅跌落，因此对方找理由不完成交易，并要求我方退还其所付共计1200万港元的定金及已付部分楼款并拒交余款，并向香港高等法院上诉(1997年第A13971宗)。我方律师楼认为此案是对方违约，我方有充分理由胜诉。目前此案正在审理之中。
(4)本公司与1993年与深圳市海滨物业发展公司(现名:基永公司)合作开发"嘉宾大厦"(现名为:金利华商业广场)，其中我司占75％的权益
，基永公司占25％的权益。我司曾在1993年5月29日与基永公司签订了
《"嘉宾大厦"发展权益转让合同书》，将我司在"金利华商业广场"的发展权益转让给基永公司，然而基永公司一直未完全履行合同，因此基永公司又和我司签订了《"嘉宾大厦"发展权益转让补充协议书》，规定预留金利华商业广场二楼东半层，第十六至二十层的房产给我司，作为基永公司履行支付权益转让金义务的后备保证。因基永公司没有依约履行支付转让金的义务，所以基永公司预留给我司的房产早已归我司所有。深圳市规划国土局于一九九七年四月一日已给我司颁发了上述房产的预售许可证。由于中信实业银行深圳分行诉基永公司借款一案，请求市中级人民法院查封基永公司的财产，市中级人民法院在未向我公司调查"
金利华商业广场"的房产分配和权益归属的情况下，把属于我方房产一
并查封。我公司认为市中级人民法院所查封的房产产权不全属于基永公司所有，我公司已于1998年3月3日向市中级人民法院提出异议并要求解封。
(二)对审计报告中或有损失的说明
在审计报告中，深圳市会计师事务所认为我公司存在或有损失1.46 亿元。公司董事会认为在1.46亿元中，其中由上述"金利华商业广场"所引起的1.1亿元，系由中信实业银行深圳分行诉基永公司借款一案引起 ，详情在上款中已做说明，董事会认为此项事件不存在损失。另外由审计报告附注八(4、5、8、9)所述的共计0.35亿元的事项，存在损失的可能，但公司正积极努力，尽量减少损失的程度。
监事会认为，董事会对或有损失的说明是实事求是的，监事会同意董事会对或有损失的全部说明内容。
(三)亏损情况说明
一九九七年是集团发展历史上比较重要的一年。在过去的一年里集 团所面临的内外环境，未有根本性的变化。国家宏观经济适度从紧的政策没有改变，经济仍然处于结构调整和环境整顿的状况之中，市场有效需求仍然不足，这给我集团的经营带来了一定的压力。在企业内部，自集团成立15年来，前几年各项经济指标高速增长，但同时累积的问题和矛盾也日益突出，如资金沉淀、债务沉重、潜亏扩大、土地储备减少等等，这些大量的由长期多方面原因形成的历史遗留问题，在1997年度集中反映了出来，虽经董事会、经营班子和全体员工的竭力努力，避免了相当一部分损失，但在清理过程中也产生了数额巨大的亏损，致使全年的经营业绩不理想。
在1997年度的亏损中，主要由以下因素造成:1)为盘活沉淀资金，
转让部分地产项目及按市场现价出售积压房地产存货产生的亏损。如罗湖商业城，由于97年资金周转困难，集团公司将剩余面积以市价全部售出，按97年底帐面成本计算，亏损1.93亿元；2)处理贷款利息挂帐；3)诉讼纠纷中产生的赔款；4)其他经营性亏损。
产生目前经营中的困难和存在的问题，其主要原因是公司长期粗放 式的经营管理模式和以房地产为主的单一产业结构，股份制改造也并未 真正摆脱原有体制的束缚。特别在近几年中，受国家宏观调控和深圳经济转型等因素的影响下，房地产业受到了较大的冲击，公司对这一形势估计不足，没有及时回避风险，投资决策的失误造成了大量的资金沉淀，粗放 式的经营管理方式也遗留了大量的问题。
对于今后发展的思路和规划，公司董事会提出:
1)狠抓清理整顿
一是对沉淀大量资金的项目进行清理，理顺关系，分析势态，无前途或无能力再上的项目要果断转股或停止投资；二是对长期亏损的企业，要积极想方设法消灭亏损，对扭亏确实无望的企业，要慎重而果断地实行关、停、并、转；三是要清理债权、债务，理顺财务关系；四是要清产核资，摸清家底，保证资产保值与增值，防止资产流失。在方法上，要采用抓两头带中间的方式，一是重点抓"亏损大户"，确保其不再出现大的失误造成的亏损；二是要抓"利润大户"，挖掘潜力，确保公司整体效益和计划指标的实现。
2)强化重点项目，做好战略规划，培育新的利润增长点。
要扩大土地储备，强化房地产业的行业竞争力。近期要抓好"物业
时代新居"、"国贸广场"、"皇城广场"、"田园都市"、"福昌大厦"、"福民大厦"等在建项目的开发销售。同时要完善龙珠、皇岗、上海浦西土
地等项目的规划。要确立两个发展战略重点地区。一是要紧紧抓住以深圳为重点的华南地区的项目开发；二是要抓住以上海为中心的华东地区的发展。以两个桥头堡带动整体项目的开展，保证公司的长远发展后劲。
3)调整产业结构，用两条腿走路。
合理调整房地产业与其它产业的比例，形成新的结构合理的产业结 构，寻求新的经济增长点。在五年的时间里，争取将房地产业的比重降至一个合理的程度，同时提高商贸旅游、酒店、餐饮、出租车等行业的比重。形成以房地产业为第一主导产业，商贸、旅游及其相关行业为第二主导产业，其它行业为辅助业的相互支撑和依托的发展格局。
4)调整组织结构
在两年时间内将公司本部与二级公司按照两个主导产业与其它辅助产业的目标模式进行职能合并、资产重组、结构调整，组建成专业公司，即房地产开发专业公司、商贸旅游专业公司、工业及其它专业公司，提高专业化经营生产水平，走规模经济之路。集团本部不再直接从事生产经营，以便集中力量进行宏观决策、资产经营、调查论证、信息咨询和服务等。
5)深化企业制度改革，完善现代企业经营机制，建立新型企业集团。
要尽快调整公司的股权结构，实现股权结构的分散化和多元化；在1998年要把二级企业中的非利润中心企业或非重点扶持企业放掉搞活，缩小公司对下属二级企业的管理幅度。要对所有二级公司进行公司制改造，规范企业运作。
面对经营中的困境，过去的一年里，集团新的领导班子以一种对企业真正负责的态度和求实创新的勇气，从企业的实际出发，率领全体员工转变观念，调整经营思路，在企业经营管理、清理整顿、建章立制等方面作了大量的工作，取得了一定的成绩。公司相信，在股东的支持下，经过全体员工的努力，继续发扬"团结、求实、创新、高效"的企业精神，充分利用现已形成的优良资产和其他良好基础，经过1997年的清理整顿和1998年的调整完善，公司会在不长的时间内，走出低谷，步入良性循环，并有能力在二至三年内把公司建成经营思想先进、管理现代化、人员优秀、社会形象良好、具有鲜明现代企业特征的新型企业集团，现创辉煌。
(四)鉴于公司1997年度的经营业绩及实际情况，公司董事会决定，以现有盈余公积金弥补1997年度部分亏损；同时不进行资本公积金转增股本。
五、财务报告
审计报告
财审[1998]252号
深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日合并及母公司的资产负债表及1997年度合并及母公司的利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》及其有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到:
如贵公司合并会计报表附注八(3、4、5、8、9)所述，截至1997年12月31日，贵公司及下属公司或有损失折合人民币共计146315194.64元
。
深圳市会计师事务所 中国注册会计师 赖文建
中国 深圳 中国注册会计师 萧庆华
一九九八年三月三十日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
会计报表附注
一九九七年度
金额单位:人民币元
一、公司简介
本公司系经深圳市人民政府深府办复(1991)831号文批准，在原深
圳市物业发展总公司的基础上改组成立的股份有限公司。持深企法字00166号企业法人营业执照，注册资本为651799175元。经营范围为:房地
产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理、房屋租赁、建设监理，国内商业，物资供销业(不含专管、专卖、专控商业)。
二、重要会计政策
1.会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
2.会计期间
采用公历年度，即从1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.合并会计报表的编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据。合并时，将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益。
境外外币会计报表折算，资产负债表中所有资产、负债类项目，按合并会计报表结算日的汇率折算，股东权益类项目除"未分配利润"项目外，均按发生时的市场汇率折算，损益表所有项目按本年平均汇率折算，由于汇率不同产生的折算差异，以"外币报表折算差额"列入资产负债表"未分配利润"未分配利润"项目之后。
4.记帐原则和计价基础
以权责发生制为会计核算原则，以历史成本为计价基础。
5.外币核算方法
以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按固定汇率折合为人民币记帐(本年度汇率按100美元兑860人民币元，100港元兑110人民币元)。年末对非本位币货币性项目按年末的市场汇价进行调整， 所产生的汇兑损益列入当年损益。
6.坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收款项(扣除关联公司应
收款)余额的3％提取。
7.存货核算方法
存货分为原材料、库存商品、在建开发产品、已完工开发产品、出租开发产品及周转房、低值易耗品等六大类。
房地产类存货按实际成本归集，已完工销售房地产类存货按个别认定法结转成本。其他各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。低值易耗品领用按五五摊销法摊销。
8.长期投资核算方法
(1)债券投资:按取得时的实际成本核算。
(2)股票投资和其他投资以货币资金出资的，按实际支付金额计入
成本，以非货币资产出资的，按合同或协议确定的价值入帐，确定的价值与原帐面价值的差额作资本公积处理。
股票投资和其他投资中，投资额占对被投资企业资本总额20％以下的，按成本法核算；投资额占被投资企业资本总额20％以上的，采用权益法核算；投资额占被投资企业资本总额超过50％或虽未超过50％，但对其拥有控制权的长期投资按权益法核算，并对其会计报表予以合并。
9.固定资产核算方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于主要生产经营设备的，使用年限超过两年并且单位价值在2000元以上的资产。
固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和估 计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 25年 3.8％
机器设备 10年 9.5％
电子设备 5年 19％
运输工具 5年 19％
其他设备 5年 19％
10.在建工程
在建工程指购建中的房屋与设备及其他固定资产，按实际成本计价。该项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间发生的有关借款利息支出和外汇汇兑损益。
在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
11.无形资产核算方法
本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐，对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资产摊销方法如下:
(1)营运车牌，以前年度按25年平均摊销，本年度起改按50年平均
摊销。
(2)商誉，系指收购香港深业地产有限公司而产生的溢价，按10年
平均摊销。
12.递延资产
递延资产以实际发生额核算，房地产开发项目利息，归集了用于房地产开发的借款在开发项目竣工前的利息支出。摊销方法如下:
(1)开办费，从开始营业之日起分5年平均摊销；
(2)房地产开发项目借款利息，按已完工开发项目销售情形配比摊
销；
(3)其他递延资产按受益期限摊销。
13.收入确认原则
商品、劳务销售:以商品已经发出或劳务已经提供，收到价款或取
得收取价款的凭据时，确认营业收入的实现。
房地产开发产品销售:以商品房已移交，结算帐单提交买方并得到 认可时，确认收入的实现；其中以分期收款方式销售的开发产品，按本年收到的价款或按合同约定的本年应收价款确认营业收入的实现。
房屋出租:按合同约定的本年应收租金，确认营业收入的实现。
14.税项
税种 计税依据 税率％
增值税 产品(商品)销售收入 17、13
营业税 销售、出租房屋及其他业务收入 5、3
城建维护建设税 应纳增值税、营业税额 1
教育费附加 应纳增值税、营业税额 3
企业所得税 应纳所得额 33、15、16.5
15.利润分配
项目 比例％ 依据
弥补亏损 - 公司法及公司章程
法定盈余公积 10 公司法及公司章程
法定公益金 5-10 公司法及公司章程
任意公积金 - 股东大会决议
股利 - 股东大会决议
三、本公司所控制的(境内外)所有子公司的情况
1.本公司所控制的(境内外)所有子公司的情况
法定 占权益比例 是否
公司名称 注册地 代表人 注册资本 直接 间接 主营业务 合并
深圳市国 深圳 赵国顺 RMB17000000 100％ 商品进出口 是
际贸易 、补偿贸易
中心
深圳市国 深圳 胡 健 RMB29850000 100％ 汽车客运、 是
贸汽车实 汽车出租
业公司
深圳市国 深圳 尼和平 RMB20000000 100％ 投资商贸企 是
贸投资 业、物资供
公司 应业
深圳市房 深圳 方碧佳 RMB 1380000 100％ 提供房地产 是
产交易所 信息及房地
产代租、代销
评估业务
海南新达 海口 赵生福 RMB12000000 100％ 房地产开发 是
开发总 装饰工程、
公司 种养、进出口
业务
深圳市物 深圳 孙大海 RMB30050000 100％ 土地开发、 是
业工程开 房地产经营
发公司 工程监理、
物业管理
上海深圳 上海 朱从满 RMB35000000 100％ 物业管理 是
物业发展 建筑材料
有限公司
深圳皇岗 深圳 郑 阳 RMB25000000 100％ 在皇岗口岸 是
建设发展 商业服务区合法取得
有限公司 的土地上从事为皇岗
口岸配套的商业服务
设施的开发、建设、
经营、管理
大连深圳 大连 孙大海 RMB20000000 100％ 土地开发、 是
物业发展 工程监理、
有限公司 物业管理
深圳市国 深圳 贾 忠 RMB10000000 100％ 住宿、饮食 是
贸旅游 娱乐、写字
公司 楼租赁等
深圳市国 深圳 闫立盛 RMB 3500000 100％ 房屋租赁、 是
贸物业管理 楼宇管理
有限公司
深圳市物 深圳 王晓绿 RMB 5930000 100％ 房屋租赁、 是
业发展管 楼宇管理
理公司
深圳市国 深圳 刘汇川 RMB 3000000 100％ 设计制作、 是
贸广告文化 代理广告、
有限公司 企业形象设计
信息咨询等
深圳市物 深圳 杨 斌 RMB 460000 100％ 建筑工程 是
业建筑设 设计
计公司
深业地产 香港 田承刚 RKD20000000 100％ 土地开发、 是
发展有限 房地产经营、
公司 工程监理、物
业管理
深圳国贸 深圳 李永明 RMB60000000 50％ 建设和经营 是
广场物业发展 "国贸广场"
有限公司
湛江深圳 湛江 - RMB 2530000 100％ 房地产开发 是
物业发展 及商品房销
有限公司 售、租赁等
南京深圳 南京 朱从满 RMB15000000 40％ 60％房地产开发 是
物业发展 及商品房销
有限公司 售、租赁等
深圳建桥 深圳 杨 斌 RMB 5000000 70％ 30％建筑工程设 是
设计装饰 计、装饰
工程公司
南京同仁 南京 - USD 3000000 30％ 25％开发建设、 是
大厦有限 销售、出租商
公司 品房及配套
服务
深圳市国 深圳 饶文聪 RMB11380000 100％ 日用百货、 是
贸发展 家电、纺织品
公司* 进出口业务
深圳美林 深圳 叶卫华 RMB15000000 75％ 纺织品生产 是
合成纤维 及销售
有限公司*
深圳市龙 深圳 - RMB13150000 100％ 土地开发、 是
耀房地产 房地产经营
开发公司* 工程监理、
物业管理
*系因停业待清算而未合并其会计报表。
2.会计报表合并范围的变化
(1)本年度较上年度新增合并单位:深圳建侨设计装饰工程公司，系
因新设成立而纳入合并的公司。
(2)本年度较上年度减少合并单位:
因停业待清算而减少的合并单位:深圳市国贸发展公司、深圳美林
合成纤维有限公司、深圳市龙耀房地产有限公司；
因长期停业而减少的合并单位:深圳市中佳达鞋业有限公司、深圳
市国贸信息科技发展有限公司；
因股权转让而减少的合并单位:广州深圳物业发展有限公司。
四、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金 1997.12.31
类别 币种
现金 人民币 3318659.72 3318659.72
港 币 564062.08 604317.89
美 元 12537.58 103809.91
小 计 4026787.52
银行存款 人民币 64939728.06 64939728.06
港 币 18090846.09 19355406.23
美 元 273936.84 2268060.07
小 计 86563194.36
其他货币资金 652018.86
合计 91242000.74
2.短期投资
类别 1997.12.31 1996.12.31
股票投资(成本价)47596688.43 52155625.79
其中:上市股票* 47596688.43 52155625.79
债券投资 470200.00 1017040.00
其他投资 4200000.00 3170000.00
合计 52266888.43 56342665.79
*上市股票之年末市值46603071.97
3.应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 15688800.64 8.64 302101528.98 52.52
1至2年 111674729.53 61.51 11622328.63 3.17
2至3年 23296170.89 12.83 13411639.70 3.66
3年以上 30885835.59 17.02 38966334.36 10.65
合计 181545536.65 100.00 366101831.67 100.00
应收帐款中无应收持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
应收帐款年末余额比年初下降50.41％，主要原因系本公司本年度
收到"国贸广场二期"部分售楼款及调减以前年度多计"嘉宾二期"应收帐款，此外，合并报表范围减少，也是应收帐款减少的原因。
4.预付货款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 8621570.94 22.04 15788348.64 30.43
1至2年 15066842.59 38.52 21791530.23 42.00
2至3年 9554749.13 24.43 7445825.32 14.35
3年以上 5873017.84 15.01 6853701.85 13.22
合计 39116180.50 100.00 51879406.04 100.00
5.其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 70405382.41 20.57 173452007.17 68.68
1至2年 160784506.39 45.80 30180520.70 11.95
2至3年 70040196.14 19.95 28162144.87 11.15
3年以上 48017236.16 13.68 20743735.43 8.22
合计 349247321.10 100.00 252538408.17 100.00
其他应收款中无占本项总额10％以上的欠款单位，无应收持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
其他应收款年末余额比年初增长38.29％，主要原因系本公司之结
算中心增加对联营单位贷款、往来款及应收利息款。
6.待摊费用
类别 1997.12.31 1996.12.31
保险费 4114481.88 3189618.18
订报费 95621.22 184070.24
运输费 112320.00 31988.67
养路费 2640.00 7945.19
广告费 81030.00 596463.96
其他 991011.38 1147735.62
合计 5397104.48 5157821.86
7.存货
类别 1997.12.31 1996.12.31
原材料 5428164.43 32211979.28
库存商品 3646082.06 -
在建开发产品 744048679.08 942733461.89
已完工开发产品 657472920.97 516875579.58
出租开发产品及周转房 2961419.52 -
低值易耗品 1468206.47 767921.96
合计 1415025472.53 1492588942.71
8.待处理流动资产净损失
项目 1997.12.31 1996.12.31
旧贸易部亏损 14942419.86 14942419.86
待处理应收款坏帐 3216356.09 172972.80
待处理存货损失 2568004.63 -
合计 20726780.58 15115392.66
9.长期投资
长期投资分类列示如下:
类别 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 29159550.28 11745033.28
其他投资 418089820.53 1066774549.14
合计 447249370.81 1078519582.42
(1)股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资金额
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 法人股 454900 3912140.00
长期特殊钢(集团)股份有限公司 法人股 4596900 8030033.28
海南三亚东方旅业股份有限公司 法人股 500000 1350000.00
四川天歌轻工(集团)股份有限公司 法人股 550000 2962500.00
广东省华粤房地产股份有限公司 法人股 9439877 9439877.00
北方机械(集团)股份有限公司 法人股 3300000 3465000.00
合计 29159550.28
(2)其他投资
被投资 所占股权 原始投资 本年权益 累计权益 年末数
单位名称 比例％ 金额 增减额 增减额
深圳市龙耀房 100 -2358412.07 10827803.93
地产开发公司 13150000.00 -2322193.07
四会市建业 100 - 7989869.20
皇江开发公司** 7989869.20 -
国贸青岛 100 - 6151800.00
分公司* 6151800.00 -
深圳市国际贸 100 - 1515633.75
易中心上海分公司*** 1515633.75 -
深杉公司* 100 - 17695.09
17695.09 -
深圳市国贸 100 -33444708.24 -
发展公司 50050574.12 -50050574.12
五粮液酒家* 80 - 5275289.79
5275289.79 -
深圳美林合成 75 -5422267.15 309348.43
纤维有限公司 11233433.89 -10924085.46
深圳市国管机电 70 - 1200000.00
设备有限公司** 1200000.00 -
深圳国贸天安物 50 7408888.33 113422870.71
业有限公司 119413982.38 -5991111.67
深圳岭南吉发仓 50 -2896227.72 27319870.32
储有限公司 30645056.04 -3325185.72
深圳太阳海岸国 50 -5964348.35 28086793.53
际旅游发展有限公司 34051141.88 -5964348.35
华深企业有 50 - 1414756.49
限公司 1414756.49 -
安徽南鹏造纸 30 - 13824000.00
有限公司*** 13824000.00 -
深圳物方陶瓷工 26 - 18983614.14
业有限公司** 1898361.14 -
深圳华晶玻璃 15.83 - 7600000.00
瓶有限公司 7600000.00 -
惠阳市深惠发 30 -1442700.00 1557300.00
展公司 3000000.00 -1442700.00
苏州富达置业 25 - 9030000.00
发展有限公司** 9030000.00 -
上海裕通房地产 20 - 13410795.00
开发有限公司** 13410795.00 -
龙华地产 20 - 200000.00
公司** 200000.00 -
兴宁第二 25 - 3000000.00
水泥厂 3000000.00 -
上海深汇公司 48 - 200000.00
200000.00 -
青岛金龙门金 15 - 300000.00
属制品有限公司 300000.00 -
大连大世界商业 45 - 30000000.00
中心发展有限公司** 30000000.00 -
Chatswood Investment & Deve
lopment Co Pty Ltd
45 13478819.80 13478819.80
塞班岛投资公司 30 2347719.02 2347719.02
晓晖发展有限公司10 106990.00 106990.00
重庆广发房屋开 25 - 3044916.14
发有限公司** 3044916.14 -
广州利士风汽 30 - 6000000.00
车有限公司 6000000.00 -
深圳国贸实 38.33 -4042792.19 18228110.19
业发展有限公司 20154840.79 -1926730.60
深圳开利空 40 -94090.09 3163341.69
调有限公司 3257431.78 -94090.09
深圳罗湖大酒 50 404228.45 22901456.95
店有限公司 22497228.50 404228.45
深圳富临大酒店 15 - 21181023.36
21181023.36 -
深圳皇和房地 合作 - 15000000.00
产开发有限公司 15000000.00 -
海口美华实业 合作 - 1000000.00
发展公司 1000000.00 -
深圳证券市 - 10000000.00
场调节基金 10000000.00 -
合计 -47852429.03 418089820.53
499726611.16 -81636790.63
*系因清算或停业而未进行权益法核算的投资单位，投资额共计人
民币11444784.88元。
**系因正在筹建期间而未进行权益法核算的投资单位，投资额共计 人民币83859194.48元。
***系因被承包经营而未进行权益法核算的投资单位，投资额共计
人民币15339633.75元
长期投资年末余额比年初余额下降58.53％，主要原因系罗湖商业
城项目结算所致。
10.固定资产及累计折旧
固定资产类别 年初数 本年增加* 本年减少** 年末数***
原值
房屋建筑物237456484.89 5496911.37 11627283.01 231326113.25
机器设备 38986291.60 1929828.31 37300144.25 3615975.66
电子设备 10422357.89 434328.18 6583363.87 4273322.20
运输工具 99642404.57 13867990.13 14588805.64 98921589.06
其他设备 12312426.64 1492392.49 2547509.73 11257309.40
合计 398819965.59 23221450.48 72647106.50 349394309.57
累计折旧
房屋建筑物 3349727.09 9161311.44 742752.88 51768285.65
机器设备 10108535.92 675801.73 8970087.75 1814249.90
电子设备 2476421.13 614865.20 579496.27 2511790.06
运输工具 55159965.02 15862519.26 10953202.89 60069281.39
其他设备 7564044.01 2003328.07 2400253.36 7167118.72
合计 118658693.17 28317825.70 23645793.15 123330725.72
净值 280161272.42 226063583.85
*固定资产本年增加含新增合并报表单位之固定资产年初数，共计
人民币522067.15元。
**固定资产本年减少含减少合并报表单位之固定资产年初数，共计 人民币35501619.92元。
***固定资产之房屋及建筑物年末净值中含作为银行借款抵押物，
共计人民币53463649.00元。
11.在建工程
工程项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 资金
名称 来源
龙华和平路 2045768.86 137349.38 - 2183118.24自筹资金
商住区
海口土地 7285620.00 - 7285620.00 -
兴宁国贸大厦431177.10 - 431177.10 -
络筒机 38000.00 - 38000.00 -
秋长土地 5456843.41 - 5456843.41 -
合计 15257409.37 137349.38 13211640.51 2183118.24
12.无形资产
种类 年初数 本年转出 本年摊销 年末数
土地使用权 3902952.35 - 136140.00 3766812.35
营运车牌* 55565350.46 - 1149627.94 54415722.52
商誉 1392000.00 - 292000.00 1100000.00
其他 20673.34 20673.34 - -
合计 60880976.15 20673.34 1577767.94 59282534.87
*已作为银行借款之抵押物。
13.递延资产
项目 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
开办费 1161541.26 2427779.65
6033608.51 3989455.26 777914.86
租入固定资 - 175156.93
产改良支出 490525.44 - 315368.51
房地产开发项目 115606553.69 67569241.26
借款利息 186010278.96 101018676.10 133028915.29
装修费 1681901.80 429081.26
4677210.94 4270647.20 1659384.28
其他递延支出 3313146.81 3414295.22
2951701.00 - 2850552.59
合计 121763143.56 74015554.32
200163324.85 109278778.56 138632135.53
14.短期借款
年初数 年末数 借款期限 月利率
借款类别 原币 本位币 原币 本位币 ％
银行借款 1056995044.82 1036435845
其中:(1)抵押
人民币 65350000.00 206400000 0.89925
63350000.00 206400000 6-12个月
美元 - 24839700 0.792
- 3000000 10-12个月
港币 - 173615700 0.792-0.83475
- 163500000 12个月
小计 65350000.00 404855400
(2)担保
人民币 991645044.82 583443345 0.70125-0.83475
991645044.82 583443365 3-12个月
港币 - 48137100 0.98-1.215
- 45000000 7-12个月
小计 991645044.82 631580445
- -
非银行金融 39700000.00 39700000
机构借款 - -
信用
人民币 39700000.00 39700000 0.9-1.0065
39700000.00 39700000 6-12个月
合计 1096695044.82 1076135845
15.应付帐款
应付帐款中无应付持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
16.预收货款
预收货款中无预收持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
预收货款年末余额188308540.97元，比年初下降56.2％，主要原因系罗湖商业城项目结算，而清还该项目的预收开发资金。
17.未交税金
类别 1997.12.31 1996.12.31
增值税 493932.12 342142.77
营业税 22102363.21 11983805.32
城市维护建设税 225083.00 165555.22
企业所得税 49837487.29 58658306.23
合计 72658865.62 71149809.54
18.其他应付款
其他应付款中无应付持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
19.预提费用
类别 1997.12.31 1996.12.31
利息 15272939.01 10145956.53
土地增值税 101542535.45 110340291.53
国贸设备维修费 25947327.02 26048086.78
工程成本 2089436.85 9746486.40
其它 1734917.47 2513398.40
合计 146587155.80 158794219.64
20.一年内到期的长期负债
年初数 年末数
借款 原币 折人民币 原币 折人民币 借款期限 年利率
类别
银行借款
抵押
人民币93158 93158 - -
港币 - - 1157204 1238092.56 3年 浮动
合计 93158 1238092.56
21.长期借款
年末数
借款类别 原币 折人民币 借期期限 年利率
银行借款
抵押
港币 3922102.00 7480844.93 3-5年 浮动
22.长期应付款
项目 金额 期限 年利率
融资租赁固定
资产应付款 5476611.52 1994.9.5-1999.3.5 10.605％ 浮动
23.其他长期负债
项目 金额
住房周转金 -9844011.62
出租车保证金 9686916.10
合计 -157095.52
24.递延贷项
项目 金额
待转销营运车牌出租收益 48350670.98
待转销汇兑收益 1852839.40
合计 50203510.38
25.少数股东权益
少数股东名称 金额
深圳市国贸实业发展有限公司 13368877.65
香港亨辉发展有限公司 20053316.48
南京家电交电集团总公司 3374289.54
北京华油总公司 1687144.77
cnief Link properties Limited 469050.05
syndis lnvestment company limited 469050.04
合计 39421728.53
26.股本
本公司年末总股份为541799175股，每股面值为人民币1元，折合股本总额541799175元。
以上实收股本业经深圳市会计师事务所验证，并出具验资[1997]091号验资报告。
1997年度股份结构情况表
数量单位:股
项目 年初数 年末数 比例
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份* 323747714 323747713 59.75％
募集法人股 65200850 65200850 12.04％
尚未流通股份合计 388948564 388948563 71.79％
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股91391300 91391300 16.87％
2.境内上市的外资股 61459312 61459312 11.34％
已流通股份合计 152850612 152850612 28.21％
三.股份总数 541799176 541799175 100.00％
*本公司股份年末数与年初数差异为1股，系根据深圳证券登记公司 的数据调整。
27.财务费用
项目 1997年
利息支出 139083755.30
减:利息收入 66950239.27
汇兑损失 4882724.71
减:汇兑收益 8399134.38
其他 171994.45
合计 68789100.81
28.其他业务利润
项目 收入 成本 税金 利润
租赁收入 11994630.13 3122492.78 438951.56 8433185.79
其他收入 2042646.51 - - 2042646.51
合计 14037276.64 3122492.78 438951.56 10475832.30
29.投资收益
项目 股票投资收益 其他投资收益
成本法 债券投资收益 成本法 权益法 合计
短期投资5252672.39 - 553572.39
300900.00 -
长期投资 - -22765220.03 -70617649.06
- -47852429.03
合计 5252672.39 -22765220.03 -65064076.67
300900.00 -47852429.03
30.营业外收入
类别 1997年 1996年
罚款收入 585800.62 1619355.43
处理固定资产收益 1120375.16 51862.77
无法支付的应付款 - 90967.80
滞纳金收入 114341.20 -
赔款收入 420264.00 -
其他 708715.39 1299321.11
合计 2949496.37 3061507.11
31.营业外支出
类别
罚款支出 125181.57 1143018.63
捐赠支出 649336.00 -
固定资产盘亏 330.00 208872.36
处理固定资产损失 499322.48 416620.29
债务重整损失* 8338151.99 -
滞纳金支出 2030.00 -
赔偿支出 1490328.00 483893.50
其他 1158574.63 948884.89
合计 12263254.67 3201289.67
*系本公司下属之南京同仁大厦有限公司以其存货抵偿债务而产生 的损失。
32.以前年度损益调整
项目 金额
以前年度少计罗湖商业城项目亏损 -140935287.28
以前年度少摊资本化利息及少计借款利息-156606114.54
以前年度少转营业成本 -23014750.27
以前年度诉讼赔款 -12117382.50
以前年度多计"嘉宾二期"项目利润 -10019190.66
以前年度应计未计费用 -18901829.17
以前年度少计税金 -1195085.30
以前年度长期投资权益法调整 820980.94
合计 -361968658.78
六、分行业资料
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 1997年 1996年 1997年 1996年 1997年 1996年
旅游饮食服务 15148983.19 4900243.93 10248739.26
35479340.97 12009151.08 23470189.89
房地产 578591599.70 442673559.36 135918040.34
362380162.55 344947971.60 17432190.95
交通运输 103960138.33 83377028.78 20583109.55
95578985.15 77913550.12 17668435.03
商业 172529351.93 121898830.36 50630521.57
134962358.47 87501367.87 47460990.60
房屋租赁和管理 99748466.86 42023379.03 57725087.83
108128746.67 47600278.23 60528468.44
公司内行业间抵销 - - -
-30608132.40 - -30608132.40
合计 696978540.01 694873041.46 275105498.55
705921461.41 569972318.90 135949142.51
七、关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
与本公司存在控制关系的关联方，已包括于附注三列示的子公司及 本公司的母公司--深圳市投资管理公司。
深圳市投资管理公司持有本公司59.75％的股份。该公司经济性质
为全民所有制，注册地点在中国深圳市，注册资本为人民币5亿元，法
定代表人夏德明，主营国有资产管理、投资。
(2)虽不存在控制关系但与本公司发生交易的关联各方:
企业名称 与本公司关系
深圳市罗湖大酒店有限公司 合资企业
深圳市国贸实业发展有限公司 合资企业
安徽南鹏造纸有限公司 合资企业
惠阳市深惠发展公司 合资企业
大连大世界商业中心发展有限公司 合资企业
深圳岭南吉发仓储有限公司 合资企业
广州利士风汽车有限公司 系本公司下属深圳市国贸汽车
实业公司之合营企业
香港亨辉有限公司 合营企业股东
(3)存在控制关系的关联方注册资本除下列公司外，其余在本年度
均无变化。
企业名称 年初数 本年增加 年末数
深圳市皇岗建设发展有限公司 25000000.00 5000000.00 30000000.00
深圳市物业工程开发公司 20228222.25 10721777.75 30950000.00
(4)存在控制关系的关联方所占权益及其变化
企业 年初数 本年增加 本年减少 年末数
名称 金额 ％ 金额 金额 金额 ％
深圳市投资
管理公司 59.75 305560810.67 59.75
819488289.64 - 513927478.97
深圳市国际
贸易中心 100.00 8888433.74 100.00
8230230.24 - -658203.50
深圳市国贸汽
车实业公司 100.00 - 100.00
34690363.33 395233.53 35085596.86
深圳市国贸
投资公司 100.00 8989023.09 100.00
20279580.91 - 11290557.82
海南新达开
发总公司 100.00 7788140.03 100.00
11753475.44 - 3965335.41
深圳市物业工
程开发公司 100.00 41728841.38 100.00
54698401.01 - 12969559.63
上海深圳物业发
展有限公司 100.00 46172303.41 100.00
35365636.22 - -10806667.19
深圳皇岗建设发
展有限公司 100.00 - 100.00
54833061.29 5300920.60 60133981.89
南京深圳物业发 直接40
展有限公司 100.00 15319.41 间接60
15016112.88 - 15000793.47
大连深圳物业发
展有限公司 100.00 133307.39 100.00
15993768.35 - 15860460.96
深圳市国贸
旅游公司 100.00 1332189.17 100.00
6037731.16 - 4705541.99
深圳市国贸物业管
理有限公司 100.00 - 100.00
11881365.44 411061.94 12292427.38
深圳市物业发展管
理有限公司 100.00 33822.11 100.00
16811745.86 - 16777923.75
湛江深圳物业发
展有限公司 100.00 285617.24 100.00
1750404.12 - 1464786.88
深圳市国贸广
告文化公司 100.00 - 100.00
1157811.00 31378.36 1189189.36
深圳物业建
筑设计公司 100.00 - 100.00
392191.22 280760.98 672952.20
香港深业地产
有限公司 100.00 16934789.41 100.00
-13186686.00 - -30121475.41
深圳美要合成纤
维有限公司 75.00 5272261.04 75.00
5748181.70 - 475920.66
深圳建侨设计装 直接70
饰工程公司 100.00 - 间接30
1046567.71 3897986.05 4944553.76
南京同仁大厦 直接30
有限公司 55.00 2957109.99 间接25
9143307.49 - 6186197.50
深圳市房产
交易所 100.00 - 100.00
5473692.71 768115.80 6241808.51
深圳国贸广场物业发
展有限公司 50.00 29317249.39 50.00
62739443.52 - 33422194.13
深圳市龙耀房地
产有限公司 100.00 18367576.92 100.00
29181356.58 - 10813779.66
深圳市国贸
发展公司 100.00 32927600.85 100.00
-5733784.96 - -38661385.81
2.关联交易
(1)与关联公司交易中本公司1997年和1996年内无任何高于或低于 正常售价及买价的情况。
(2)销售开发产品和提供服务
1997年度向关联方销售开发产品和提供服务的有磁明细资料如下:
企业名称 1997年
深圳国贸实业发展有限公司28375229.21
香港亨辉有限公司 33860789.26
合计 62236018.47
(3)关联方应收应付款余额
项目 1997.12.31 1996.12.31 经济内容
其他应收款
深圳罗湖大酒店有限公司 18403333.70 18403333.70 借款
安徽南鹏造纸有限公司 11957408.00 12212000.00 承包款
深圳市国贸发展公司 72507384.18 68935855.97 借款及往来款
深圳美林合成纤维有限公司 3484679.37 3484679.37 借款及往来款
惠阳市深惠发展公司 39260892.45 30863279.34 借款及往来款
大连大世界商业中心
发展有限公司 43157782.40 38350170.40 借款及利息
短期借款
深圳市投资管理公司 31700000.00 31700000.00 借款
其他应付款
深圳岭南吉发仓储有限公司 5630332.00 5630332.00 往来款
(4)为以下关联单位提供担保
借款单位名称 担保金额
深圳市国贸发展公司 USD24.44万元
深圳市国贸发展公司 RMB 180万元
深圳罗湖大酒店有限公司RMB 200万元
广州利士风汽车有限公司RMB1200万元
八、承诺事项、或有事项
1.本公司财务承诺事项含附注七(4)及为金田实业(集团)股份有限 公司提供人民币5600万元，300万美元的借款担保，为深圳鲁南实业发
展公司提供人民币150万元借款担保。
2.本公司及下属之深圳国贸广场物业发展有限公司于1995年和1996年先后与海浪国际(香港)有限公司等8家公司签订国贸广场35个商业铺 位的房地产买卖合同，并收取部分房款。1997年11月前后有关公司分别就本公司未能按合同约定提供完备房产验收手续及交付房产事项，向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求退还购房款260743618港元，并支付
违约金计63607192港元。目前此案正在审理中。本公司在征询独立法律意见后，订为此项诉讼并没有理由根据，且本公司不会因此诉讼而蒙受损失。
3.本公司于1993年与深圳市海滨物业发展公司(现名为"基永公司")就"嘉宾大厦"(现名为"金利华商业广场")其中之56414.35平方米建筑面积发展权益转让事宜签订转让合同书，总合同价款为人民币287713180
元，随后又签订补充协议，约定预留金利华商业广场部分房产备抵转让金义务。基永公司未按合同及补充协议履行支付转让金义务。由于中信实业银行深圳分行诉基永公司一案，1997年深中法经一初字第654655号民事裁定书裁定查封金利华商业广场房产(含预留本公司房产)。该事项之应收帐款余额人民币110085272元。
4.本公司1995年为联营公司之深圳美林合成纤维有限公司(以下简 称"美林公司")向深圳发展银行借款250万美元及向中信银行深圳分行借款80万美元提供担保。目前该借款尚未归还。鉴于美林公司董事会拟对美林公司进行内部清盘的决议，本公司为美林公司担保事项可能存在损失。
5.本公司下属之深圳市国际贸易中心(以下简称"国贸中心")于1992年起与香港鸿兴贸易有限公司先后签订10份供货合同，香港鸿兴贸易有 限公司未按合同约定付款，国贸中心已就此事项提起诉讼，目前此案正在审理过程中。该事项涉及之应收帐款金额人民币319万元。
6.本公司下属公司深业地产发展有限公司于1991年与香港联发行( 国际)市务发展有限公司关于盐田港仓储用地25000平方米土地使用权， 签订土地转让合同，并分别于1991年、1992年共出资3250万港元。至今该土地使用权有关转移法律手续尚在办理。
7.本公司下属之深业地产发展有限公司之下属公司汇恒发展有限公司(以下简称"汇恒公司")，于1997年9月15日将其持有的香港汀九土地
与香港金佳怡国际有限公司及汇协有限公司签署正式土地买卖合同书，合同价款共计6000万港元，同时收到对方共计1200万港元的定金及部分楼款。1998年初土地受让方的两家公司分别就该土地转让事项向香港高等法院上诉，要求退还按金及部分楼款共计1200万港元，并拒交余款。目前此案正在审理中。
8.本公司下属之深圳市物业工程开发公司(以下简称"工程公司")， 于1995年为深圳鲁南实业发展公司向中国农业银行深圳市分行国贸支行借款人民币150万元提供担保。因深圳鲁南实业发展公司未能履行还款
义务，经深圳市罗湖区人民法院民事判决书(1997)深罗法经初字第316
号一审判决，工程公司应承担偿还本金150万元及利息394025.59元的连带责任。
9.本公司1995年为下属之深圳市国贸发展公司(以下简称"国贸发展")向中信银行深圳分行借款244361.69美元及向招商银行机场营业部借 款人民币180万元提供担保。鉴于本公司董事会拟对国贸发展进行破产
清算，本公司为国贸发展担保事项可能存在损失。
九、期后事项
经深圳市人民政府深发[1996]32号文和深圳市国有资产管理办公室深国资办[1997]172号批准，本公司控股股东-深圳市投资管理公司以协 议受让方式，将其持有本公司股份323747713股(占总股本的59.75％)转让予深圳市建设投资控股公司。此转让事项业经深圳证券结算公司1998年4月3日变更登记。
十、其他事项
1.根据深圳市规划国土局催交地价款通知单，截止1997年12月31日，本公司及其下属之深圳国贸广场物业发展有限公司(本公司对其拥有50％权益，以下简称"广场公司")欠款地价款及相应利息和滞纳金列示如下:
单位名称 项目 地价款 利息和滞纳金 合计 通知单截止日
本公司 锦湖花园
64617160.00 62264872.50 126882032.50 1997.11.20
本公司 罗湖商业城
25000000.00 64258001.32 89258001.32 1997.11.20
广场公司 国贸广场连廊
18371428.00 18982147.39 37353575.39 1997.12.20
广场公司 国贸商业大厦
37793600.00 74106821.60 111900421.60 1997.12.20
合计 145782188.00 219611842.81 365394030.81
本公司和广场公司于1998年1至3月期间先后分别支付了锦湖花园和国贸广场连廊地价款共计82988588元，同时深圳市规划国土局给予免除 相应的利息和滞纳金。目前本公司及下属广场公司正积极寻求深圳市规划国土局支持，争取缓交地价款并免交相应的利息和滞纳金，如未能获得批准，本公司将要支付有关项目地价款的利息和滞纳金。
2.为两年数据的可比性，上年对比数业经适当调整及重分类。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会
1998年4月29日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 91,242,000.74
短期投资 52,266,888.43
应收票据
应数帐款 181,545,536.65
备抵坏帐 8,720,897.57
应收帐款净额 172,824,639.08
预付货款 39,116,180.50
其它应收款 349,247,321.10
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预缴税金
存货 1,415,025,472.53
减:存货变现损失
存货净额 1,415,025,472.53
待转其它业务支出
待摊费用 5,397,104.48
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
20,726,780.58
其它流动资产
流动资产合计 2,145,846,387.44
长期投资：
长期投资 447,249,370.81
固定资产：
固定资产原价 349,394,309.57
累计折旧 123,330,725.72
固定资产净值 226,063,583.85
固定资产清理 279,172.15
在建工程 2,183,118.24
待处理固定资产损失
固定资产合计 228,525,874.24
无形资产及递延资产：
无形资产 59,282,534.87
递延资产 138,632,135.53
无行及其它资产合计
197,914,670.40
其它长期资产
资产总计 3,019,536,302.89
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 1,076,135,845.00
应付票据
应付帐款 121,269,106.63
预收帐款 188,308,540.97
应付福利费 8,987,920.72
未缴税金 72,658,865.62
未付股利 29,453,647.24
其它未缴款 583,795.32
其它应付款 411,758,061.27
应付工资
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预提费用 146,587,155.80
待扣税金
一年内到期的长期负债
1,238,092.56
其它流动负债
流动负债合计 2,056,981,031.13
长期负债：
长期借款 7,480,844.93
应付债券
长期应付款 5,476,611.52
其它长期负债 -157,095.52
长期负债合计 12,800,360.93
其他负债:
递延贷项 50,203,510.38
股东权益：
股本 541,799,175.00
资本公积金 284,741,326.49
盈余公积金 503,917,302.59
其中公益金 62,919,127.11
未分配利润 -474,573,203.12
股东权益合计 860,129,671.92
少数股东及权益 39,421,728.53
负债及股东权益合计
3,019,536,302.89
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 705,921,461.41
营业成本 569,972,318.90
销售费用 9,472,077.13
管理费用 109,786,824.86
财务费用 68,789,100.81
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加 33,593,817.46
二、主营业务利润 -85,692,677.75
其它业务利润 10,475,832.30
三、营业利润 -75,216,845.45
投资收益 -65,064,076.67
营业外收入 2,949,496.37
营业外支出 12,263,254.67
营业外收支净额 -9,313,758.30
补贴收入
以前年度利润调整 -361,968,658.78
以前年度所得税调整
四、利润总额 -511,563,339.20
应交所得税 6,302,792.26
少数股权 -2,222,215.20
应交特种基金
五、净利润 -515,643,916.26
年初未分配利润 41,070,713.14
盈余公积转入
六、可分配利润 -474,573,203.12
提取法定盈余公积金
提取公益金
七、可供股东分配的利润
-474,573,203.12
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 -474,573,203.12
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 -515,643,916.26
固定资产折旧 28,030,388.45
无形资产递延资产摊销
75,593,322.26
固定资产盘亏(减盘盈)
330.00
清理固定资产损失(减收益)
-621,052.68
其它不减少流动资金的费用合损失
-2,222,215.20
小计 -414,863,143.43
2、其它来源：
固定资产清理收入 3,489,477.07
增加长期负债 16,625,204.33
增加递延贷项 50,203,510.38
其他转出长期投资 655,524,718.35
收回长期投资
对外投资转出固定资产
59,221,524.14
对外投资转出无形资产
109,299,451.90
资本净增加额 -1.00
少数股东资本净增加额 -2,922,671.91
小计 891,441,213.26
流动资金来源合计 476,578,069.83
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
应付利润
应交特种基金
提取公益金
减调上年利润(调增以－表示)
小计
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
23,071,362.61
增加无形资产递延资产及其它资产
121,763,143.56
偿还长期负债 72,659,426.28
增加长期投资 24,254,506.74
小计 241,748,439.19
流动资金运用合计 241,748,439.19
外币会计报表折算差额 4,245,070.96
流动资金增加净额 239,074,701.60
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 2,352,333.51
短期投资 -4,075,777.36
应收票据 -3,187,215.47
应收帐款净额 -184,724,567.10
预付帐款 -12,763,225.54
其它应收款 96,708,912.93
存货 -77,563,470.18
待转其它业务支出
待摊费用 239,282.62
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
5,611,387.92
其它流动资产
流动资产增加净额 -177,402,338.67
二、流动负债本年增加数：
短期借款 -20,559,199.82
应付票据 -6,000,000.00
应收帐款 -59,830,418.73
预收帐款 -241,626,071.68
其它应付款 -4,524,994.85
应付工资
应付福利费 -23,620,517.93
未交税金 1,509,056.08
未付利润 -51,001,757.47
其它未交款 238,993.41
预提费用 -12,207,063.84
待扣税金
一年内到期长期负债
1,144,934.56
其它流动负债
流动负债增加净额 -416,477,040.27
流动资金增加净额 239,074,701.60
