深圳市物业发展（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳市华鹏会计师事务所对本公司出具了附有解释性说明的审计报告，本公司董事会也对此进行了说明，请投资者注意。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司中文名：深圳市物业（发展）集团股份有限公司 （简称“物业集团）
公司英文名：ShenZhen Properties ＆ Resources Development (Group) Ltd （PRD）
2、法定代表人: 田承刚
3、董事会秘书：郭玉梅
电话: 0755－2253020
传真： 0755－2252043
4、注册、办公地址: 深圳市人民南路国贸大厦42层、39层。
电子信箱：szwygf@sz.gd.cninfo.net
邮政编码：518014
5、公司信息披露媒体：A股：《证券时报》 B股：《大公报》
公司年报备置地点：深圳市国贸大厦42层董事会办公室
登载年报指定网址：http://www.cninfo.com.cn
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
简称：深物业A（0011） 深物业B（2011）
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据（单位：人民币元）
利润总额 61,161,407.94
净利润 53,712,789.16
扣除非经常性损益的净利润 51,612,076.81
主营业务利润 175,766,080.73
其他业务利润 67,681,949.13
营业利润 60,435,953.87
投资收益 －1,375,258.28
补贴收入 －
营业外收支净额 2,100,712.35
经营活动产生的现金流量净额 319,989,321.13
现金及现金等价物净增加额 126,441,987.26
（二）境内、外会计制度计算的净利润及其产生的差异如下：
2000年度除税后溢利 于2000年12月31日之资产净值
人民币千元 人民币千元
依据中国会计准则计算列报 53,713 264,250
为符合国际会计准则所作之调整
递延税项 －4,120 －4,120
费用摊销及其他收入确认 33,854 －10,442
子公司合并 －2,836 －3,070
固定资产确认 463 －2,827
无形资产确认 －1,673 －1,673
其他 －2,974 －4,825
依据国际会计准则计算列报 76,427 237,293
（三）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入
658,120,332.85 549,238,262.97 549,238,262.97 649,382,629.53 642,541,185.86
净利润
53,712,789.16 42,954,267.75 42,954,267.75 10,991,675.11 12,840,735.40
总资产
2,667,288,668.25 2,397,362,024.53 2,373,639,836.36 2,328,954,940.39 2,731,125,719.71
股东权益
(不含少数股东权益)
264,249,800.28 189,270,536.01 167,306,661.92 143,276,129.29 546,605,718.89
每股收益（全面摊薄）
0.100 0.079 0.079 0.020 0.024
每股收益（加权平均）
0.100 0.079 0.079 0.020 0.024
扣除非经常性损益后的
每股收益
0.095 0.079 0.079 0.020 0.024
每股净资产
0.488 0.349 0.309 0.264 1.01
调整后的每股净资产＊
0.040 0.074 0.048 0.264 0.87
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.591 0.080 0.080 0.264 0.264
加权平均净资产收益率
24.10％ 26.07％ 7.56％ 2.04％ 1.48％
全面摊薄净资产收益率
20.33％ 22.69％ 25.67％ 7.67％ 2.35％
2000年扣除的非经常性损益为营业外收支净额210万。
利润表附表:
2000年度
项目 净资产收益率 每股收益
全面滩薄(％) 加权平均(％) 全面滩薄(元) 加权平均(元)
主营业务利润 66.52 78.85 0.32 0.32
营业利润 22.90 27.11 0.11 0.11
净利润 20.33 24.10 0.10 0.10
扣除非经常性损
益后的净利润 19.53 23.15 0.095 0.095
注：主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
按月平均加权法计算的每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/（1＋配股比例或增发新股比例）＋期末普通股股份总数/（1＋配股比例或增发新股比例）×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
2000年中国证监会规定的净资产收益率和每股收益的计算公式：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=报告期利润/[期初净资产 ＋ 报告期净利润/2＋（报告期发行新股或债转股等新增净资产 ＊新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）－（报告期回购或现金分红等减少净资产 ＊新减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）]
加权平均每股收益=报告期利润/[期初普通股股份总数 ＋ 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ＋ 报告期因发行新股或债转股等增加股份数＊增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－ 报告期因回购或缩股等减少股份数 ＊减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数]
＊由于本年度对部分三年以上应收款项计提了坏帐准备并因此而减少了净资产，因此在计算本年度调整后的每股净资产时，已提取坏帐准备的三年以上应收款项未作减项处理。
(四)股东权益变动情况
单位：人民币元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 541,799,175.00 284,741,326.49 62,919,127.11 62,919,127.11 －
本期增加 21,266,475.11
本期减少
期末数 541,799,175.00 306,007,801.60 62,919,127.11 62,919,127.11 －
项 目 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计
期初数 704,247,708.32 4,058,615.73 189,270,536.01
本期增加 53,712,789.16 74,979,264.27
本期减少
期末数 650,534,919.16 4,058,615.73 264,249,800.28
变动原因 债务重组收益 本年实现净利润 合并外币报表
折算差额
三、股东情况介绍
截至2000年12月31日,本公司股东总户数 43571户,其中A股39904户,B股3667户;前十名股东为:
股东名称 持股数 比例(％)
深圳市建设投资控股公司 323,747,713 59.75
中国平安保险股份有限公司 56,628,000 10.45
深圳市国利实业公司 2,521,800 0.46
深圳经济特区免税商品公司 1,573,000 0.29
中信证券有限公司 1,573,000 0.29
上海香港万国证券 1,063,000 0.20
EARNGUARD LTD 1,035,328 0.19
正华实业有限公司 900,000 0.17
中国深圳国际合作股份有限公司 887,172 0.16
NORMURA INTERNATIONAL (HK) LTD 878,596 0.16
以上深圳市建设投资控股公司为国家股股东，以英文标明的及上海香港万国证券、正华实业有限公司为外资股东。
本公司第二大股东为中国平安保险股份有限公司,法人代表马明哲先生,公司为经营保险业之金融企业,迄今为止,平安保险公司未将该部分股份质押。
四、股东大会简介
报告期内公司召开了三次股东会议：
(一)、本公司董事会于2000年5月19日在指定媒体《证券时报》、《香港商报》发布了召集年度股东大会的通知，并于2000年6月19日在国贸商业大厦35层召开，出席会议的股东及股东授权代表6名，代表股份383,558,013股，占总股本70.79％，B股0股。华商律师事务所执业律师见证了本届股东大会，并宣读了法律意见书。大会一致通过如下决议：
1、 《公司1999年度董事会工作报告》；
2、 《公司1999年度监事会工作报告》；
3、 听取《公司2000年度经营计划报告》；
4、审议通过《公司1999年度利润分配计划》，会议决定，公司1999年度不进行利润分配及转增股本；
5、审议通过《董事变更议案》，因工作调动，李永明先生辞去本公司董事职务，大会依法定程序选举吴功成先生为本公司董事；
6、审议《关于计提资产减值准备议案》；
7、审议通过《关于授权公司董事会聘请2000年度财务审计师议案》。
本公司董事会于次日在指定媒体发布了决议公告。
(二)、本公司董事会于2000年8月17日在指定媒体发出召开年度临时股东大会的通知，并按法定程序于2000年9月18日在深圳召开，出席会议股东一致通过：《授权公司董事会变更公司名称的议案》、《变更公司董事议案》；
本公司董事会于次日在指定媒体发布了决议公告。
(三)、本公司董事会于2000年12月2日在指定媒体发出召开年度临时股东大会的通知，并按法定程序于2001年1月5日在深圳召开，出席会议的股东一致通过：《关于解除〈合作开发及经营深圳皇岗口岸服务区协议书〉议案》；
本公司董事会于次日在指定媒体发布了决议公告。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、所处行业及在本行业中的地位
本公司是深圳最早、规模最大的专业房地产上市公司之一，具备房地产开发、工程监理、市场营销和物业管理等系统专业化能力。十几年来，公司房地产业务遍及深圳、珠三角、香港和内地，开发总面积300余万平方米。
2、公司主营业务范围及其经营情况
1.公司主营业务情况：本公司以房地产开发经营为主业，房地产租赁及管理、商业、交通运输业、旅游饮食服务业等为辅助。2000年度，本公司实现营业收入6.58亿元。各主要行业营业收入构成详见会计报表附注。
2.主要行业情况
房地产业：2000年度本公司通过加强项目策划、严控工程成本、强化营销手段等措施重振主导产业，房地产业务取得较大进展，核心竞争能力大大增强，实现营业收入4.48亿元。全资子公司深圳皇城地产公司开发的“皇御苑”住宅项目收到市场热烈追捧，成为深圳2000年楼市的耀眼新星，销售盛况空前，被业界冠以“皇御苑现象”而备受关注；全资子公司深圳物业工程开发公司开发的“风和日丽”住宅项目以“三无工程”（无设计变更、无签证、无追加预算）理念严格控制成本，得到市场认同，销售畅旺；集团本部开发的福民大厦项目于2000年11月封顶，销售情况良好；上海公司开发的“田园都市”二期已全部售完，三期销售势头喜人；海南公司开发的新达大厦项目2000年底封顶，实现销售1.76万平方米。
物业管理及租赁；2000年度，本公司物业管理及租赁实现营业收入1.09亿元。报告期内，本公司对从事物业管理的国贸物业管理公司、物业发展管理公司、国利公司及2家房地产开发企业属下的丰润管理处、皇洲管理处和皇城管理处进行重组整合，经改制成为一家全新的物业管理子公司，发挥原有的品牌优势，同时形成规模管理，与主营业务实现良性互动，增强市场竞争能力。
商业：2000年度，全资子公司国贸投资公司对经营场地重新装修，改善经营环境，调整经营策略，加强了优质服务。
汽车运输：2000年度，全资子公司国贸汽车公司全力推动客运管理服务工作的系统化、规范化，通过了ISO9002国际质量管理认证，取得了显著的经济效益。
3、经营中出现的问题及解决方案
2000年房产积压问题仍未得到根本的解决，支付压力沉重。董事会采取的主要措施是：
1.强化主导产业。通过不断转变经营理念，培育核心竞争能力。对新开发的房地产项目，严格控制工期、质量、成本、销售、资金回笼等各个环节，经营形式发生好转。
2.调整经营管理结构。合并成立房地产开发事业部，在壮大房地产开发实力的同时，促进主导产业的规模化经营和集约化管理。
3.加大资产运作力度。通过资产重组、债务重组，在盘活存量资产方面取得了显著成效。
（二）公司财务状况
1、主要财务指标变动情况
单位：人民币万元
项 目 本年数 上年数 增减额 增减率 主要原因
总资产 266,728.87 239,736.20 26,992.67 11.26％ 本年利润导致
长期负债 9,952.78 10,175.45 －222.67 －2.19％ 详见附注六（17）
股东权益 26,424.98 18,927.05 7,497.93 39.61 本年利润及债务重组收益所致
主营业务利润 17,576.61 19,430.27 －1,115.62 －5.74％ 变动在正常范围内
净利润 5,371.28 4,295.43 1,075.85 25.05％ 营业利润增加所致
2、对会计师事务所出具的有解释性说明报告的说明
1.控股子公司深圳国贸广场物业发展有限公司在95年、96年先后与海艺实业（深圳）有限公司等8家公司签订国贸广场35个铺位销售合同，并已收取部分房款。后该8家公司以国贸广场未按期交房产为由，要求解除房地产买卖合同，并返还购房款及承担违约金3亿港元。本公司认为该8家公司未付清楼款违约在先，提起反诉，经深圳市中级人民法院判决本公司胜诉。后原告不服，向广东省高级人民法院上诉，经二审判决，本公司需向原告赔偿违约金7900万港元。本公司认为二审认定事实不清适用法律不当，向广东省高级人民法院申请再审，省高院已于99年12月正式受理，并通知深圳市中级人民法院对本案暂缓执行，目前案件仍在审理中。
2.全资附属企业深圳市皇城地产有限公司本年结转皇御苑A区销售收入10412万元。该公司已与购房业主签订皇御苑A区售楼合同，并已全额收妥售楼款。皇御苑A区工程竣工及入户手续正在办理之中。 (三)公司投资情况
被投资企业情况详见会计报表附注三及附注五（8）。
（四）报告期内宏观政策、法规对公司产生的影响
1、财政部作出了有关“计提四项准备”的补充规定：对于多计提的损失准备应原渠道冲回,不能增加本年利润。本公司准备转回增加年初未分配利润2121万元。
2、根据财政部对“债务重组准则”的补充规定，债务重组收益2127万转入资本公积。
3、中国加入世界贸易组织，外销房特别是写字楼的需求会显著增加，这在一定程度上将对盘活本公司的存货具有积极影响。
（五）2001年度业务发展计划
2001年度，本公司在主营地产业方面计划总投资4.9亿元，施工面积52.03万平方米。其中主要项目：福民大厦9400万元，皇御苑3亿元，风和日丽C组团、D组团3600万元，上海田园都市四期2800万元，海南新达商务大厦3000万元，新建项目福昌大厦二期100万元。
（六）董事会日常工作情况
2000年度本公司董事会会议情况及决议内容如下：
00.4.6 审议通过2000年度经营计划及二级企业“放小”方案；
00.4.20 审议通过1999年度报告，审议通过公司内控制度，确定股东大会召开事宜；
00.4.28 审议通过总经理变更议案；
00.5.30 审议股东大会文件材料；
00.8.3 通过《解除〈合作开发及经营深圳皇岗口岸服务区协议书〉》；
00.8.15 审议中期报告及摘要，审议《下属企业产权代表报告管理规定》，决定召开临时股
东大会审议公司更名及董事变更事宜；
（七）公司管理层情况
现任董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 持股数量 任期
期初 期末
董 事
田承刚 男 0 0 三年
吴功成 男 0 0 同上
邵湘华 男 0 0 同上
曹子杨 男 0 0 同上
查生明 男 18150 18150 同上
何文华 男 18150 18150 同上
李 真 男 0 0 同上
张天亮 男 0 0 同上
监 事
邓仁清 男 0 0 三年
童庆火 男 0 0 同上
李庆民 男 0 0 同上
金臣贵 男 0 0 同上
马德琴 女 0 0 同上
高级管理人员
赵 宁 男 0 0 三年
杨顺成 男 0 0 同上
杨 斌 男 0 0 同上
刘胤华 男 0 0 同上
郭玉梅 女 0 0 同上
报告期内，以上人员年度薪酬8－10万元的为2人，5－8万元的为12人,邵湘华先生、李真先生、张天亮先生、邓仁清先生不在本公司领薪。
报告期内，因工作调动，李永明先生辞去本公司董事、总经理职务，本公司股东大会依照法定程序选举吴功成先生为董事，董事会聘请吴功成先生为公司总经理；
报告期内，陈林范先生辞去本公司董事职务，本公司股东会依照法定程序选举张天亮先生为本公司董事；
报告期内，本公司聘请刘胤华先生为副总工程师；
报告期内，本公司董事会聘请郭玉梅女士为董事会秘书；
报告期内，杨卫东先生辞去本公司监事职务，按法定程序，选举马德琴女士为公司监事。
（八）根据公司2000年度的经营业绩及实际情况，本公司董事会决定，不进行利润分配及资本公积金转增股本，此议案将提交年度股东大会审议。
六、监事会报告
二○○○年度是本届监事会任期的第三年，本年度监事会举行了三次会议：第一次会议于2000年2月21日召开，会议总结了1999年监事会工作，并制订了2000年工作计划。第二次会议于2000年4月26日召开，会议审议并通过了1999年度报告及年报摘要；审议通过了1999年度监事会工作报告。第三次会议于2000年9月12日召开，会议根据有关法律、法规和控股股东的要求，就如何履行监事会的职责和如何强化监督职能等问题展开了讨论，安排落实了检查、咨询的具体事项。
监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，监事会成员认真履行监督职能，列席了各次董事会会议。监事会重点对下列事项进行了监督：
1、对公司依法运作情况。董事会的运作符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。公司的资产、生产经营、人事、财务等管理工作均已建立完善的内部控制制度。公司董事会和经营班子在经营活动中能严格遵守国家有关法律、法规，认真贯彻执行股东大会决议。在2000年度，公司根据实际情况，在进一步提高工作效率和增大各种经济资源使用效能等方面投入大量的人力和物力，具体为三个重大举措：一是调整公司组织结构，逐步将机构职能从管理型向经营型转变；二是调整产业结构，使公司的资源配置更趋合理；三是进行重大债务重组，盘活了公司的存量资产，减轻了部分债务负担。
2、对公司董事和高级管理人员执行公司职务的活动进行了监督。经查阅公司重大经济活动资料，未发现董事和高级管理人员违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
3、检查公司财务情况。经检查公司财务会计资料和有关规章制度，财务工作制度健全、管理完善，公司本年度利润的核算以及各项资产减值准备的计提均符合上市公司财务制度和内部控制制度的规定。
4、报告期内公司未对外募集资金。
5、对公司收购、出售资产活动进行了监督。未发现不合理交易、内幕交易和其他损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
6、 报告期内公司无关联交易。
7、 公司严格执行与控股股东在人事、财务和资产等方面“三分开”的规定。
七、重大事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、1997年12月，海艺实业（深圳）有限公司等八家业主以本公司未按期交付房产为由，向深圳中级法院起诉本公司及本公司下属企业深圳国贸广场物业发展有限公司，要求解除房地产买卖合同，返购房款及承担违约金共计约3亿元港币。本公司以原告未付清房款为由提起反诉，结果深圳市中级法院判决本公司胜诉。原告不服向广东省高级法院上诉，广东省高级法院判决，双方签订的《深圳市房地产买卖合同》有效，判令本公司向对方承担违约金截止1999年底共7900万元港币。因二审判决认定事实不清，适用法律不当，本公司向广东省高级法院申请再审，广东省高级法院已于 1999年12月正式受理本案，目前再审案件正在审理之中。
2、本公司之下属公司深业地产发展有限公司于1997年9月15日将其下属公司汇恒发展有限公司（WAYHANG DEVELOPMENT LIMITED）持有的香港荃湾汀九地块项目转让，1997年9月15日与汇协有限公司（LINK HARVEST LIMITED）及金佳怡国际有限公司（GOLDEASE INTERNATIONAL LIMITED）签署正式买卖合同，合同价格共计6000万港元，同时收到买家共计1200万港元的定金及已交部分楼款，成交完成日为1997年12月5日。其后，香港地价大幅跌落，因此买家找理由不完成交易，拒交余款，并要求本公司退还其所付共计1200万港元的定金及部分楼款，并向香港高等法院上诉（1997年第A13971宗）。本公司律师认为此案是买家违约，本公司有理由胜诉。2000年就该宗诉讼事宜，本公司代表律师，按照香港的法律程序与香港高等法院和对方代表律师进行了必要的文件往来，目前此案正在进行之中。
3、1993年本公司与深圳市海滨物业发展公司（现名：深圳市基永物业发展有限公司）合作开发“嘉宾大厦”，并签订了《“嘉宾大厦”发展权益转让合同书》。1999年1月，基永公司以房产面积等理由向广东省高级法院起诉我司，要求解除转让合同，对此，本公司反诉对方要求支付剩余转让款，并申请法院查封了对方2.8万平方米的房产。1999年11月，基永公司向省高院申请撤回了诉讼。目前基永公司与本公司正在进行和解。
此外，深圳三九总利实业公司于1999 年9 月向广东省高级法院起诉基永公司，要求解除其与基永公司签订的《合作兴建嘉宾大厦合同》，要求基永公司返还投资款及利息5亿多元人民币，并将本公司列为第三人，目前本案正在审理之中。
此外，湖北省对外经济合作厅驻深圳办事处以本公司逾期交楼为由，于2000年7月向深圳市中级人民法院起诉本公司，要求解除与本公司签订的购买嘉宾大厦4000平方米办公用房《协议书》，返还其购房款1080万元人民币，并要求赔偿损失1867.56万元人民币。对此，深圳中院已将深圳市基永物业发展有限公司列为第三人，本案定于今年3月开庭。
（二）报告期内本公司及管理层无受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内本公司出售资产、吸收合并事项情况：
1、报告期内，本公司及所属深圳市皇城地产有限公司与信达资产管理公司深圳办事处分别于2000年6月29日和2000年9月13日签订了三项债务重组协议。根据协议，本公司以“物业时代新居”部分房产、“皇城广场”部分房产及部分现金合计抵偿债务金额合计10,693.2万元人民币，其中本金9500万元人民币，利息1,193.2万元人民币。产生重组收益2,126.65万元，已按相关规定计入资本公积金。
2、报告期内，本公司与深圳出入境检验检疫局签署了土地置换合同。本公司将位于深圳市皇岗口岸服务区，地块编号为B145－C，面积为13352.9平方米的行政划拨办公用地，与深圳出入境检验检疫局位于福民新村，地块编号为B118－74，面积为2327.8平方米的行政划拨住宅用地进行置换。深圳出入境检验检疫局需于2001年6月31日前分期补偿本公司6945万元现金。
3、报告期内，本公司控股子公司深圳物业吉发仓储有限公司与深圳市盐田港集团有限公司就盐田港一期工程后方陆域面积10万平方米的土地使用权问题签署了补充协议，物业仓储公司将协议购买的10万平方米中的2.5万平方米土地使用权退还给盐田港集团，物业仓储公司无需再支付剩余2049.57万元转让款，双方共同向深圳市规划国土局申办土地使用权过户手续，盐田港集团向物业仓储公司办理剩余7.5万平方米土地使用权的移交手续。
4、报告期内，本公司全资子公司深圳市皇城地产有限公司（以下称“甲方”）与香港合和皇岗发展有限公司、广东省公路建设公司（二者并称“乙方”）签订了“解除《合作开发及经营深圳皇岗口岸服务区协议书》的协议”（以下简称“协议”）。甲乙双方在协议中确认，截至1998年12月31日，甲方需退还自合作公司成立至1998年12月底乙方投入的资金本息共计人民币433,880,000元，其中，本金约2.54亿元，利息约1.8亿元。该笔款项甲方须在协议生效后三十三个月内支付给乙方，此外甲方还需支付乙方1999年1月1日起的相关利息约6000万元。本协议须经深圳市政府有关部门批准后方可生效。
（四）报告期内本公司无重大关联交易事项。
（五）本公司与控股股东——深圳市建设投资控股公司人员独立、资产完整、财务独立。
（六）根据年度股东大会授权，本公司聘请聘请深圳市华鹏会计师事务所、华利信会计师事务所为2000年度财务审计师。
（七）重大合同担保
报告期内本公司继续为深圳金田实业（集团）股份有限公司提供6760万元银行贷款担保。
八、财务报告 （附后）
九、公司的其它资料
（一）公司变更注册登记日期： 1997年10月5日
地点： 深圳市工商行政管理局
（二）企业法人营业执照注册号： 19217413－5
（三）税务登记号： 440301192174135
（四）公司未流通股票托管机构： 深圳证券交易所结算公司
（五）境内审计会计师事务所： 深圳市华鹏会计师事务所
地址： 深圳市特区报业大厦26层
境外审计会计师事务所： 华利信会计师事务所
地址： 香港铜锣湾希慎道1号17层
十、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、签名盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露公司文件的正本及公告原稿。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2001年4月12日
审 计 报 告
鹏审字〖2000〗168号
深圳市物业发展（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司(集团)二000年十二月三十一日的合并资产负债表及该年度的合并利润及利润分配表、合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司(集团)负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司(集团)的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司(集团)二000年十二月三十一日的财务状况及二000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
我们了解到：1、如附注九(2)所述 贵公司于上年度说明的重大未决诉讼仍在审理中； 2、贵公司下属之深圳市皇城地产有限公司本年结转皇御苑A区销售收入10,412万元，该房产与购买业主已签订售楼合同，并已全额收妥售楼款。皇御苑A区工程竣工及入户手续正在办理之中。
深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师：
朱月凤
中国 · 深圳 中国注册会计师：
卢剑波
二00一年三月九日
财务报表附注
二000年度编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
附注一、公司简介
本公司系经广东省深圳市人民政府深府办复[1991]831号文批准，在原深圳市物业发展总公司的基础上改组成立的股份有限公司。持深企法字00166号企业法人营业执照，注册资本为541,799,175元。本公司及附属公司（“本集团”）经营范围为：房地产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理，房屋租赁，建设监理，国内商业，物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。
附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
本公司（集团）执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、 会计年度
采用公历年度,即从一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
3、 记帐原则和计价基础
以权责发生制为会计记帐原则，以历史成本为计价基础。
4、 记帐本位币和外币业务核算
本公司（集团）以人民币为记帐本位币。年度内发生的以非记帐本位币计价的经济业务,按年初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为记帐本位币。决算日，货币性项目中的非记帐本位币余额按当日中国人民银行公布的市场汇价中间价进行调整，由此产生的汇兑损益计入当年财务费用。
5、 现金及现金等价物的确定标准
现金是指本公司（集团）的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
6、 合并会计报表的编制方法
本公司（集团）对拥有被投资单位50％以上表决权资本，或虽不足50％但具有实际控制权的子公司及共同控制的合营企业，纳入合并会计报表的合并范围。
合并会计报表系以本公司（集团）及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据。合并时，将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益。
境内外子公司外币会计报表折算，资产负债表中所有资产、负债类项目，按合并会计报表结算日的市场汇率折算，股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率折算，利润表所有项目按本年平均汇率折算，由于汇率不同产生的折算差异，以“外币报表折算差额”列入资产负债表“未分配利润”项目之后。
7、短期投资核算
（1） 本集团对短期投资采用成本与市价孰低法计价，按短期投资的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，并计入当年损益类帐项，对上年已计短期投资跌价准备于本期转回部分采用追溯调整方法处理。
（2） 短期投资的股利或利息，先冲投资成本，直到该投资成本为零时，再确认为当期投资收益；处置短期投资时，投资成本与实际取得收入的差额确认为当期投资收益。
8、 坏帐核算方法
于决算日按照本公司董事会认为不能收回的应收款项金额计提坏帐准备，并计入当年损益类帐项，对上年已计提的坏帐准备于本期收回或确定可回收部分，采用追溯调整方法处理。
9、 存货核算
存货分为原材料、库存商品、在建开发产品、已完工开发产品、出租开发产品以及低值易耗品等六大类。
房地产类存货按实际成本归集，包括开发产品完工前用于房地产开发的借款利息支出，已完工销售房地产类存货按个别认定法结转成本。其他各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。低值易耗品领用时按五五摊销法摊销。
（3） 存货跌价准备，分单项以可变现净值低于成本的差额提取，并计入当年损益类帐项，对上年已计提存货跌价准备于本期转回部分采用追溯调整方法处理。
10、长期投资核算
长期债券投资：按实际支付的价款计价，其应计利息按权责发生制计入当期损益。
长期股权投资：以实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资额占被投资单位资本总额20％以下的或虽拥有20％及以上，但不具有重大影响，按成本法核算；投资额占被单位资本总额20％以上的或虽不足20％，但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资单位资本总额超过50％或虽不超过50％，但对其拥有控制权的长期投资按权益法核算，并对其会计报表予以合并，如未合并报表则仅采用权益法核算。
（4） 长期投资减值准备，分单项以可收回金额低于其帐项价值的差额提取，并计入当年损益类帐项，对上年已计提长期投资减值准备于本期转回部分采用追溯调整方法处理。
11、 固定资产与折旧
固定资产标准为使用年限超过一年的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具，以及不属于主要生产的经营设备，使用年限超过一年并且单位价值在2000元以上的实物资产。
固定资产按实际成本或重估价值计价。固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除估计残值（原值的5％）制定其分类折旧率，各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下:
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 25年 3.8％
机器设备 10年 9.5％
运输设备 5年 19％
电子及其他设备 5年 19％
12、在建工程
在建工程指购建中的房屋与设备及其他固定资产，按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以及于建造、安装及测试期间发生的有关借款利息支出和汇兑损益。
在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
13、无形资产
对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐，对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认价值入帐。对购入的营运车牌按50年平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用
开办费及长期待摊费用以实际发生额入帐。开办费是从开始营业之日起分5年平均摊销。长期待摊费用按受益期限摊销。
15、 收入确认
商品、劳务销售：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权或劳务已提供，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关或提供劳务的成本能够可靠计量时，确认营业收入的实现。
房地产开发产品销售：以商品房已移交，结算帐单提交买方并得到认可时，确认收入的实现；其中以分期收款方式销售的开发产品，按本年收到的价款或按合同约定的本年应收价款确认营业收入的实现。
房屋出租：按合同约定的本年应收租金，确认营业收入的实现。
16、所得税的会计处理方法
本公司（集团）根据会计报告的基准，经不需缴纳或不得用以扣除所得税的收入及支出项目作出调整后，计提所得税。
本公司（集团）所得税采用应付税款法核算。
17、利润分配
项 目 比 例 依 据
弥补亏损 公司法及公司章程
法定盈余公积 10％ 公司法及公司章程
法定公益金 5－10％ 公司法及公司章程
任意公积金 股东大会决议
股 利 股东大会决议
附注三、控股子公司及合营企业
1、 于二000年十二月三十一日，本公司有下列在中国境内外注册的纳入合并会计报表范围的子公司及合营企业：
占权益比例
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 直接 间接
主营业务
深圳市国贸汽车实业公司 深圳 胡 建 29,850,000.00 100％ —
汽车客运、汽车出租
深圳市国贸投资公司 深圳 尼和平 12,000,000.00 100％ —
投资商贸企业、物资、供应业
深圳市房地产交易所 深圳 杨顺成 1,380,000.00 100％ —
提供房产信息及房地产代租、代销、评估业务
海南新达开发总公司 海口 赵生福 12,000,000.00 100％ —
房地产开发、装饰工程、种养、进出口业务
深圳市物业工程开发公司 深圳 李 骏 30,050,000.00 100％ —
土地开发、房地产经营、工程监理、物业管理
上海深圳物业发展有限公司 上海 朱从满 50,000,000.00 100％ —
物业管理、建筑材料
深圳市皇城地产有限公司 深圳 方一兵 25,000,000.00 100％ —
从事为皇岗口岸配套的商业服务设施的开发、建设、经营、管理
深圳市国贸旅游公司 深圳 贾 忠 10,000,000.00 100％ —
住宿、饮食、娱乐、写字楼租赁等
深圳市国贸物业管理有限公司深圳 闫立盛 3,500,000.00 100％ —
房屋租赁、楼宇管理
深圳市物业发展管理公司 深圳 杨顺成 5,930,000.00 100％ —
房屋租赁、楼宇管理
深业地产发展有限公司 香港 田承刚 HKD 20,000,000.00 100％ —
土地开发、房地产经营、工程监理、物业管理
深圳国贸广场物业发展
有限公司 深圳 吴功成 60,000,000.00 50％ —
建设和经营“国贸广场”
南京深圳物业发展有限公司 南京 朱从满 15,000,000.00 40％ 60％
房地产开发及商品房销售、租赁等
南京同仁大厦有限公司 南京 朱从满 USD 3,000,000.00 30％ 25％
开发建设、销售、出租商品房及配套服务
深圳市国利实业公司 深圳 王智勇 1,000,000.00 100％ —
物业租赁
湛江深圳物业发展有限公司 湛江 段佐平 2,530,000.00 100％ —
房地产开发及商品房销售
深圳物业工程建设
监理有限公司 深圳 戴文斌 2,000,000.00 100％ —
一般工业与民用建筑工程建设管理业务
深圳市物业建筑设计公司 深圳 杨 斌 460,000.00 100％ —
工程设计
2、于二000年十二月三十一日，本公司有下列在中国境内注册的未纳入合并会计报表范围的子公司及合营企业：
名 称 注册地 法定代表人 注册资本（万元） 本公司持股比例
主营业务
深圳市龙耀房地产开发公司 深圳 唐光痴 13,150,000.00 100％
土地开发、房地产经营、工程监理、物业管理
大连深圳物业发展有限公司 大连 李庆明 20,000,000.00 100％
土地开发、工程监理、物业管理
注：上述公司业已停业整顿，因此未纳入合并报表范围。
3、会计报表合并范围的变化。
(1)本年度较上年度无新增合并单位：
(2)本年减少合并单位。
占权益比例
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 直接 间接 备注
深圳市国际贸易中心 深圳 赵国顺 17,000,000.00 100％ — 清算
深圳建侨设计装饰工程公司 深圳 杨 斌 5,000,000.00 70％ 30％ 股权转让
深圳市国贸广告文化有限公司 深圳 刘汇川 3,000,000.00 100％ — 股权转让
附注四、税项
税 种 计税依据 税 率
增值税 产品（商品）销售收入 17％、13％
营业税 销售、出租房屋及其他业务收入 5％、3％
城市维护建设税 应纳增值税、营业税额 1％
教育费附加 应纳增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳所得税额 33％、15％、16.5％
附注五、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1、 货币资金
项目 期初数 期末数
原 币 汇率 折人民币 原 币 汇率 折人民币现金
其中:人民币 2,433,799.92 2,443,799.92 2,387,003.45 2,387,003.45
港币 156,062.78 1.0635 165,972.77 240,538.91 1.0614 255,813.55
美元 863.58 8.2793 7,149.84 219.58 8.278 1,817.97
小 计 2,616,922.53 2,644,634.55
银行存款
其中:人民币 142,504,137.20 142,504,137.20 266,301,403.83 266,301,403.83
港币 8,340,347.19 1.0635 8,869,959.24 4,900,059.87 1.0614 5211,213.67
美元 217,234.10 8.2739 1,798,546.28 36,607.46 8.278 303,084.14
小 计 153,172,642.72 271,815,701.65
其他货币资金 5,117,734.42 12,888,950.74
合 计 160,907,299.67 287,349,286.93
注：货币资金较上年度增长了78.58％，主要是本集团之下属深圳皇城地产有限公司预收款大幅增加所致。
2、 短期投资
类 别 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
股票投资 32,082,182.97 2,274,914.26 37,129,292.81 3,358,119.11
其中:上市股票 32,082,182.97 2,274,914.26 37,129,292.81 3,358,119.11
债券投资 70,000.00 —— 3,000.00 ——
合 计 32,152,182.97 2,274,914.26 37,132,292.81 3,358,119.11
3、 应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 38,682,485.95 15.87 —— 89,987,459.11 30.30 ——
1－2年 35,779,785.32 14.68 —— 10,483,751.09 3.53 ——
2－3年 40,267,379.14 16.54 —— 21,289,767.15 7.17 ——
3年以上 128,948,719.36 52.91 46,666,432.17 175,192,840.34 59.00 47,856,763.67
合 计 243,678,369.77 100.00 46,666,432.17 296,953,817.69 100.00 47856763.67
前5名欠款单位 所欠金额 所欠时间 欠款原因
深圳市海滨物业发展公司 95,357,737.05 96.1 售楼款
深圳市晋嘉物业发展公司 41,994,793.67 96.6 售楼款
深圳市出入境检验检疫局 39,450,000.00 2000.11 出让土地款
香港联发行 21,058,560.00 92.10 转让土地款
深圳市检察院 12,250,000.00 97.6 转让款
集团本部应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 34,623,128.73 15.28 —— 60,799,404.14 23.13 ——
1－2年 31,356,655.45 13.84 —— 17,573,398.00 6.68 ——
2－3年 36,265,123.44 16.01 —— 31,058,560.00 11.82 ——
3年以上 124,322,372.10 54.87 41,445,904.18 153,426,556.87 58.37 41,445,904.18
合 计 226,567,279.72 100.00 41,445,904.18 262,857,919.01 100.00 41445904.18
备注:应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
4、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 18,254,205.27 5.65 —— 18,351,260.66 5.69 ——
1－2年 15,271,366.14 4.73 —— 14,922,878.68 4.63 ——
2－3年 53,812,038.31 16.65 —— 11,306,693.22 3.51 ——
3年以上 235,774,806.94 72.97 178,344,079.32 278,083,338.12 86.17 209,043,294.28
合 计 323,112,416.66 100.00 178,344,079.32 322,664,170.68 100.00 209043,294.28
前5名欠款单位 所欠金额 所欠时间 欠款原因
为美林公司担保负连带责任款 37,166,872.77 93－96 贷款担保
国贸发展公司 37,060,077.12 93－96 往来
国际贸易中心 35,880,985.03 93－99 借款及利息
深惠公司债权 45,191,501.71 94－99 借款本金及利息
罗湖大酒店股份有限公司 16,422,357.02 95 暂借款
备注：关联方往来详见附注八
5、坏帐准备（比例高于40％）
经本公司董事会分析,估计应收下列公司款项存在的坏帐损失：
欠款单位 欠款金额 计提坏帐 原 因
深惠公司债权 45,191,501,71 42,525,927.58 该公司经营困难,帐龄时间长
美林公司担保连带款 37,166,872.77 37,166,872.77 该公司已清算
国贸发展公司 37,060,077.12 37,060,077.12 该公司已清算
安徽南鹏造纸公司 11,597,408.00 11,597,408.00 该厂连年亏损,应收利润无法收回
基永公司 33,360,000.00 33,360,000.00 无法收回
大连公司 29,749,539.04 29,749,539.04 该公司投资项目存在跌价
国贸中心 35,880,985.03 35,880,985.03 该公司清算后无法收回损失
国贸饮食 5,540,000.00 5,540,000.00 该公司资不抵债
五粮液酒家 5,523,057.70 5,523,057.70 该酒家已清算
鲁南公司 1,894,025.59 1,894,025.59 经营欠状况欠佳
免税 1,491,546.89 1,491,546.89 经营欠状况欠佳
高架列车项目 3,042,332.43 3,042,332.43 项目停建
承包款 755,811.37 755,811.37 无法收回
6、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 11,842,261.49 56.44 —— 806,202.55 10.59 ——
1－2年 516,810.00 2.46 —— 1,827,155.41 23.99 ——
2－3年 2,289,882.16 10.92 —— 40,380.00 0.53 ——
3年以上 6,332,723.38 30.18 3,042,332.43 4,940,936.59 64.89 3,042,332.43
合 计 20,981,677.03 100.00 3,042,332.43 7,614,674.55 100.00 3,042,332.43
注：预付帐款较上年减少63.7％主要系减少并表单位深圳国际贸易中心所致。
前5名欠款单位 所欠金额 所欠时间 欠款原因
高架列车项目 3,042,332.43 97.3 项目停建
罗湖商业城 913,927.16 97 电费保证金
供电局及建设局 1,252,607.46 施工保证金
7、存货
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 5,418,689.21 2,235,108.04 4,412,743.07 2,442,257.94
库存商品 89,954.27 —— 819,430.36 88,180.08
在建开发产品 656,463,410.81 91,519,450.62 819,167,421.89 110,729,128.09
已完工开发产品 952,265,929.37 147,802,657.51 854,452,320.28 129,592,994.77
低值易耗品 3,370,693.06 —— 1,232,759.53 ——
合 计 1,617,608,676.72 241,557,216.17 1,680,084,675.13 242,852,560.88
7－1、在建开发产品
项 目 开工时间 预计峻工时间 预计总投资 期初余额 期末余额
福民大厦 2000.10 2001.10 190,000,000.00 34,090,233.00 70,633,662.82
福昌大厦 98.5 99.11.25 40,000,000.00 18,510,033.10 0.00
平湖、龙
珠土地 122,612,990.04 121,206,774.30
皇御苑A区 99.01 565,860,000.00 17,824,499.30 172,749,719.93
皇御苑B区 2001.03 2003.09 994,000,000.00 0.00 4,667,586.00
新达大厦 99.12 2001.10 168,980,000.00 68,963,417.91 71,884,308.83
风和日丽花
园C组 2000.12 2001.10 162,000,000.00 25,453,610.00 56,134,306.00
风和日丽
花园D组 2001.08 2002.05 122,000,000.00 19,096,350.00 19,096,350.00
风和日丽
花园B组 2002.05 2004.10 258,000,000.00 40,449,500.00 40,449,500.00
香港町九地 49,602,277.15 49,602,277.15
田园都市
一至四期 2001.08 2002.03 140,000,000.00 105,789,650.48 60,266,518.41
南京同仁
大厦 94.02 1,100,000,000.00 154,070,849.83 152,476,418.45
合 计 656,463,410.81 819,167,421.89
7－2、已完工开发产品
项 目 峻工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期未余额
国贸广场（二期） 95.12 150,565,468.47 0.00 0.00 150,565,468.47
美丝02＃厂房 93.07 3,613,466.70 0.00 0.00 3,613,466.70
皇岗生活区综合楼 94.12 11,092,952.45 0.00 0.00 11,092,952.45
其他零星工程 5,564,414.24 0.00 39,000.00 5,525,414.24
皇城广场写字楼 97.05 112,085,199.32 19,666,908.12 12,713,752.49 119,038,354.95
丰润花园 98.02 50,887,254.66 18,664,080.47 16,955,266.50 52,596,068.63
风和日丽花园A组 2000.12 71,815,149.56 65,550,325.56 92,735,303.44 44,630,171.68
国贸商业大厦 99.9 261,951,098.08 0.00 11,839,099.82 250,111,998.26
物业时代新居 97.12 74,402,802.26 1,339,273.02 75,742,075.28 0.00
福昌大厦裙楼 99.11 14,886,246.24 0.00 0.00 14,886,246.24
皇城广场裙楼 96.12 182,824,176.67 0.00 7,703,230.10 175,120,946.57
和平新居铺位 99.03 1,508,685.21 0.00 266,966.69 1,241,718.52
国贸商业写字楼 99.7 11,069,015.51 0.00 0.00 11,069,015.51
田园都市一、二期 98.10 0.00 32,322,776.37 31,486,145.04 836,631.33
田园都市三期 2000.4 0.00 14,123,866.73 0.00 14,123,866.73
福昌大厦 99.11 0.00 28,843,339.09 28,843,339.09 0.00
合 计 952,265,929.37 180,510,569.36 278,324,178.45 854,452,320.28
其中：用于抵押的存货
名 称 抵押贷款金额
国贸商业大厦10层CDEFGI座 5,300,000.00
皇城广场写字楼 71,600,000.00
合 计 76,900,000.00
8、 长期投资
项目 期初数 本期增减
金 额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 288,826,057.28 93,822,012.49 －12,760,644.03 （349,411.14）
长期债券投资 10,000,000.00 —— —— ——
合 计 298,826,057.28 93,822,012.49 －12,760,644.03 （349,411.14）
项目 期末数
金 额 减值准备
长期股权投资 276,065,413.25 93,472,601.35
长期债券投资 10,000,000.00 ——
合 计 286,065,413.25 93,472,601.35
(1) 长期股权投资
1.股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额
长城特殊钢(集团)股份有限公司 法人股 2,032,709 7,317,750.20
海南三亚东方旅业股份有限公司 法人股 500,000 1,350,000.00
四川天歌轻工(集团)股份有限公司 法人股 550,000 2,962,500.00
北方机械(集团)股份有限公司 法人股 3,465,000 3,954,340.00
广东省华粤房地产股份有限公司 法人股 8,780,645 8,780,645.20
合 计 24,365,235.40
2.其他股权投资
被投资单位名称 所占股权比例 原始投资额 本年权益增减 累计权益增减
一、母公司其他股权投资
深圳市龙耀房地产开发公司 100％ 13,150,000.00 — (2,001,252.02)
深杉公司 100％ 17,695.09 — —
深圳市国贸发展公司 100％ 50,050,574.12 — (50,050,574.12)
深圳美林合成纤维有限公司 75％ 11,233,433.89 — (11,233,433.89)
深圳国贸天安物业有限公司 50％ 23,186,124.00 2,914,526.28 9,149,433.47
深圳物业吉发仓储有限公司 50％ 30,645,056.04 －440,475.93 －4,534,001.37
深圳太阳海岸国际旅游发展
有限公司 50％ 34,051,141.88 — (5,964,348.35)
安徽南鹏造纸有限公司 30％ 13,824,000.00 — —
深圳物方陶瓷工业有限公司 26％ 18,983,614.14 — —
深圳华晶玻璃瓶有限公司 15.83％ 7,600,000.00 — —
惠阳市深惠发展公司 30％ 3,000,000.00 — (3,000,000.00)
大连深圳物业发展有限公司 100％ 20,000,000.00 — －4,538,950.18
深圳国贸实业发展有限公司 38.33％ 20,154,840.79 — －16,471,868.24
深圳开利空调有限公司 40％ 3,257,431.78 — 385,937.02
深圳罗湖大酒店有限公司 50％ 22,497,228.50 －1,476,919.63 －7,549,928.26
深圳富临大酒店 15％ 21,181,026.36 — (21,041,506.00)
天安物业管理公司 50％ 1,500,000.00 — —
物业设计公司 100％ 600,000.00 — (420,627.23)
小计 294,932,166.59 997,130.72 (117,271,119.17)
二、下属并表单位其他股权投资
四会市建业皇江开发公司 100％ 7,989,869.20 — —
五粮液酒家 80％ 5,275,289.79 — (5,275,289.79)
苏州富达置业发展有限公司 25％ 9,180,000.00 — —
上海裕通房地产开发有限公司 20％ 13,410,795.00 — —
龙华地产公司 20％ 200,000.00 — —
ChatswoodInvestment
Development Co Pty.ltd 45％ 14,267,600.00 —
塞班岛投资公司 30％ 2,413,768.00 — —
晓晖发展有限公司 10％ 396,518.23 — —
重庆广发房屋开发有限公司 25％ 3,130,580.00 — —
广州利士风汽车有限公司 30％ 6,000,000.00 — —
深圳皇和房地产开发有限公司 合作 15,000,000.00 — —
黄山人人快餐公司 合作 50,000.00 — —
国贸驾驶员培训中心 100％ 2,000,000.00 — —
小 计 79,314,420.22 — (5,275,289.79)
合 计 374,246,586.81 997,130.72(122,546,408.96)
续上表
被投资单位名称 年末数 长期投资减值准备
一、母公司其他股权投资
深圳市龙耀房地产开发公司 11,148,747.98 —
深杉公司 17,695.09 —
深圳市国贸发展公司 — —
深圳美林合成纤维有限公司 — —
深圳国贸天安物业有限公司 32,335,557.47 7,540,000.00
深圳物业吉发仓储有限公司 26,111,054.67
深圳太阳海岸国际旅游发展
有限公司 28,086,793.53 28,086,793.53
安徽南鹏造纸有限公司 13,824,000.00 13,824,000.00
深圳物方陶瓷工业有限公司 18,983,614.14 —
深圳华晶玻璃瓶有限公司 7,600,000.00 6,608,139.00
惠阳市深惠发展公司 — —
大连深圳物业发展有限公司 15,461,049.82 15,461,049.82
深圳国贸实业发展有限公司 3,682,972.55 3,421,824.00
深圳开利空调有限公司 3,643,368.80 —
深圳罗湖大酒店有限公司 14,947,300.24 —
深圳富临大酒店 139,520.36 —
天安物业管理公司 1,500,000.00
物业设计公司 179,372.77 —
小计 177,661,047.42 74,941,806.35
二、下属并表单位其他股权投资
四会市建业皇江开发公司 7,989,869.20 —
五粮液酒家 — —
苏州富达置业发展有限公司 9,180,000.00 —
上海裕通房地产开发有限公司13,410,795.00 13,410,795.00
龙华地产公司 200,000.00 —
ChatswoodInvestment
Development Co Pty.ltd 14,267,600.00 —
塞班岛投资公司 2,413,768.00 2,340,000.00
晓晖发展有限公司 396,518.23 —
重庆广发房屋开发有限公司 3,130,580.00 2,730,000.00
广州利士风汽车有限公司 6,000,000.00 —
深圳皇和房地产开发有限公司15,000,000.00 —
黄山人人快餐公司 50,000.00 50,000.00
国贸驾驶员培训中心 2,000,000.00
小 计 74,039,130.43 18,530,795.00
合 计 251,700,177.85 93,472,601.35
(2)长期债权投资
1.债权投资
债权种类 金 额
深圳证券市场调节基金 10,000,000.00
合 计 10,000,000.00
9、固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 224,566,048.10 27,950,238.14 1,731,562.90 250,784,723.34
机器设备 935,789.04 499,733.28 —— 1,435,522.32
运输设备 86,659,094.80 18,105,300.74 21,268,063.55 83,496,331.99
电子及其他设备 19,578,206.28 2,616,048.44 3,222,131.17 18,972,123.55
合 计 331,739,138.22 49,171,320.60 26,221,757.62 354,688,701.20
累计折旧
房屋及建筑物 68,101,395.43 12,267,680.26 501,701.29 79,867,374.40
机器设备 958,846.22 164,827.76 —— 1,123,673.98
运输设备 55,618,373.53 6,081,027.17 19,531,164.01 42,168,236.69
电子及其他设备 13,228,834.21 1,989,191.15 2,137,522.94 13,080,502.42
合 计 137,907,449.39 20,502,726.34 22,170,388.24 136,239,787.49
固定资产净值 193,831,688.83 218,448,913.71
用于抵押的固定资产:
固定资产名称 抵押贷款原币 贷款金额
国际贸易大厦A区二层 80,000,000.00
国际贸易大厦A区101、103、
104、－1－01、B区－1号房 48,000,000.00
国际贸易大厦B区1－02、1－03、
1－06、1－07、2－06、2－14、
2－21、4－19房及1至42层观景电梯 10,000,000.00
国际贸易大厦A区－1－02、102号房 28,000,000.00
国际贸易大厦A区3层、A401号 113,000,000.00
天安国际大厦A区401号商场 29,000,000.00
国际贸易大厦B区39、42、
48层、B区2－19、3－05房 28,000,000.00
国际贸易大厦A区5层、
B区2－07、16、49层 40,000,000.00
国际贸易大厦B区2－13、
3－11、4－05、4－20房 USD3,000,000.00 24,848,100.00
美林综合楼、美林一号厂房 USD1,300,000.00 10,767,510.00
合 计 411,615,610.00
10、无形资产
种类 初始金额 期初数 本期转销 期末数
土地使用权 4,084,485.00 3,494,532.35 136,140.00 3,358,392.35
营运车牌 59,742,663.69 54,128,900.00 726,600.00 53,402,300.00
合计 63,827,148.69 57,623,432.35 862,740.00 56,760,692.35
备注:营运车牌中有25,740,000.00元,作为短期借款之抵押物。
11、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
办公室装修 2,257,071.83 19,942,593.21 1,485,720.03 20,713,945.01
展销及广告费 21,108,067.59 494,926.12 20,613,141.47
其他 1,018,233.41 72,800.00 347,614.80 743,418.61
合计 3,275,305.24 41,123,460.80 2,328,260.95 42,070,505.09
注：长期待摊费用较上年度增长了1184.47％，主要系本集团下属深圳市国贸投资公司装修商场及下属深圳皇城地产有限公司展销费广告费增加所致。
12、递延税款借项
种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
时代新居销售98年前房屋营业税 8,739,948.31 4,120,294.99 12,860,243.30
预收售房款营业税及附加 21,417,449.48 5,258,012.68 16,159,436.80
合计 8,739,948.31 25,537,744.47 5,258,012.68 29,019,680.10
注：递延税款借项为销售98年发前滞销房待核免税和预售房款计税，本期较上期增长主要是本集团下属深圳皇城地产有限公司本年新增预收款计税所致。
13、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押贷款 540,939,235.00 484,327,510.00
担保贷款 539,390,900.00 436,892,644.09
信用贷款 27,946,786.65 46,400,000.00
合 计 1,108,276,921.65 967,620,154.09
注:短期借款已逾期金额为395,932,644.09元，明细如下:
金 额
逾期借款 借款日期 原币 折人民币
工商银行国贸支行 99.0.16－2000.09.17 15,000,000.00
工商银行国贸支行 98.08.31－99.05.31 8,500,000.00
中信实业银行红岭支行 98.08.26－99.08.25 HKD 7,000,000.00 7,480,900.00
中信实业红岭支行 98.11.18－99.11.17 USD 3,000,000.00 24,841,500.00
中信实业红岭支行 98.10.15－99.09.29 USD 750,000.00 6,210,225.00
建设银行罗湖支行 98.12.31－99.10.31 3,900,019.09
招商银行总行营业部 98.12.23－99.03.23 130,000,000.00
招商银行总行营业部 97.03.19－99.03.19 40,000,000.00
招商银行总行营业部 94.04.30－99.04.30 80,000,000.00
招商银行总行营业部 98.10.28－99.10.28 10,000,000.00
农行国贸支行 99.7.29－2000.03.15 29,000,000.00
农行国贸支行 99.7.29－2000.04.20 10,000,000.00
建设集团财务公司 2000.7.21－2000.11.20 20,000,000.00
农行友谊办 99.7.1－2000.07.01 6,000,000.00
建设银行滨河办 99.6.1－2000.04.01 5,000,000.00
合 计 395,932,644.09
14、应付款项
应付帐款无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
15、预收帐款
预收帐款余额为452,307,437.41元，其中销售房地产项目预收款列示于下：
项目 帐龄 期初余额 期末余额 预计竣工时间 预销售比例
福昌大厦 1年内 31,628,558.26 0.00 1999.11 100％
福民大厦 1年内 15,510,975.50 42,948,933.24 2001.10 90％
田园都市一、二期 1年内 1,155,193.40 0.00 98.10
田园都市三期 1年内 3,121,642.60 4,126,177.00 2000.4
丰润花园 1年内 844,699.97 106,932.20 1998.2 99％
丰和日丽花园A组 1年内 0.00 205,055.33 2000.12 100％
新达大厦 1年内 0.00 9,408,119.26 2001.10.30 30％
皇御苑A区 1年内 0.00 309,019,674.59 77.02％
合 计 52,261,069.73 365,814,891.62
16、其他应付款
其他应付款无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。关联方往来详见附注七。
17、未交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 (4,547.56) 288,983.07
营业税 29,321,220.75 30,851,778.63
城市维护建设税 270,944.75 219,820.94
企业所得税 35,792,073.59 26,382,649.21
其他 65,207.56 (11,944.80)
合 计 65,444,899.09 57,731,287.05
18、预提费用
项 目 期初数 期末数
利息 40,735,321.61 56,873,007.74
房租 3,027,272.21 178,211.88
土地增值税 107,921,893.69 107,921,893.69
水电费 244,392.38 45,484.53
国贸设备维修费 3,323,059.78 3,311,292.89
工程成本 1,801,709.23 1,046,795.62
员工奖金 5,420,128.28 4,478,191.19
其它 2,925,299.29 1,986,196.06
合 计 165,399,076.47 175,841,073.60
19、长期借款
项 目 期初数 期末数
银行抵押借款 5,995,319.30 5,995,319.30
合 计 5,995,319.30 5,995,319.30
20、其他长期负债
项 目 期初数 期末数
出租车保证金 6,523,289.23 8,749,100.00
待转销营运车牌出租收益 60,495,743.00 47,443,683.09
电器设备维护金 2,788,404.53 3,431,393.23
房屋本体金 1,490,763.47 2,202,615.87
代管维修费 23,799,392.46 25,607,986.82
其他 1,354,055.29 6,097,708.02
合 计 96,451,647.98 93,532,487.03
备注：待转销营运车牌出租收益是本公司(集团)下属子公司深圳市国贸汽车实业公司收取的营运车长期租赁收益，在受益期间摊入收益。
21、少数股东权益
项 目 期初数 期末数
深圳市国贸实业发展有限公司 14,638,360.57 ——
香港亨辉发展有限公司 21,957,540.85 34,767,825.10
Chiet Link Properties Limited 467,663.42 467,663.42
Syndis Investment Company Limited 467,663.42 467,663.42
合 计 37,531,228.26 35,703,151.94
备注：深圳国贸实业有限公司已清算。
22、股 本
期初数 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份 323,747,713 323,747,713
募集法人股 65,200,850 65,200,850
尚未流通股份合计 388,948,563 388,948,563
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 91,391,300 91,391,300
2.境内上市的外资股 61,459,312 61,459,312
已流通股份合计 152,850,612 152,850,612
三.股份总数 541,799,175 541,799,175
23、资本公积
项 目 期初数 本期增加 期末数
股票溢价 255,306,263.00 255,306,263.00
资产评估增值 29,435,063.49 29,435,063.49
债务重组增值 21,266,475.11 21,266,475.11
合计 284,741,326.49 21,266,475.11 306,007,801.60
24、盈余公积
项 目 期初数 期末数
法定盈余公积 —— ——
公益金 62,919,127.11 62,919,127.11
任意盈余公积 —— ——
合计 62,919,127.11 62,919,127.11
25、未分配利润
项 目 期末数
原年初未分配利润 (726,211,582.41)
本期变动数
1．坏帐转回 7,036,080.01
2．存货跌价转回 9,958,250.00
3．短期投资跌价转回 4,877,531.12
4．补97年税金 (2,915,973.14)
5．转住房周转金结余 1,157,659.06
6．其他差异 1,850,327.04
调整后年初未分配利润 (704,247,708.32)
本期净利润 53,712,789.16
期末数 (650,534,919.16)
26、其他业务利润
项 目 收入 成本 税金 利润
租赁收入 9,427,791.94 4,158,388.94 405,066.66 4,864,336.34
土地置换收入 69,450,000.00 3,020,987.21 3,611,400.00 62,817,612.79
合计 78,877,791.94 7,179,376.15 4,016,466.66 67,681,949.13
27、财务费用
类 别 上年实际 本年实际
利息支出 90,540,507.54 84,642,830.97
减:利息收入 41,545,838.41 30,292,482.74
汇兑损失 171,708.56 76,941.47
减:汇兑收益 515,078.24 883,021.92
其他 957,527.44 1,001,744.86
合 计 49,608,826.89 54,546,012.64
28、投资收益
项 目 上年实际 本年实际
年末调整被投资单位权益增减 1,278,845.61 (504,647.69)
股权投资收益 2,901,085.79 (973,954.13)
债权投资收益 165,615.72
联营合营公司分配利润 1,528,241.27 103,343.54
合 计 5,873,788.39 (1,375,258.28)
同时：母公司投资收益
项 目 上年实际 本年实际
股权投资收益 24,576,292.94 41,864,502.93
债权投资收益 107,371.16 ——
合 计 24,683,664.10 41,864,502.93
29、营业外收入
项 目 上年实际 本年实际
罚没收入 1,100,958.90 1,461,076.81
处理固定资产收益 1,037,694.33 2,898,212.11
滞纳金收入 263,233.81 87,349.29
电费节余收入 2,121,231.66 ——
土地增值费收入 5,513,605.21 ——
其他 652,442.56 508,701.38
合 计 10,689,166.47 4,955,339.59
备注:营业外收入较上年减少了53.64％,主要系本公司(集团)上年确认不需上交土地增值税所致。
30、营业外支出
项 目 上年实际 本年实际
罚没支出 891,347.93 172,943.17
诉讼损失 2,785,500.00 1,428,657.34
捐赠支出 19,376.00 7,000.00
处理固定资产损失 30,146.20 755,152.48
其他 1,021,553.03 490,874.25
合 计 4,747,923.16 2,854,627.24
附注七:分行业资料
营业收入 营业成本
行业 一九九九年度 二OOO年度 一九九九年度 二OOO年度
旅游饮食服务 28,968,434.03 9,037,010.30 10,607,024.23 5,749,039.84
房地产 297,597,121.00 448,288,061.88 181,639,571.44 339,026,937.38
交通运输 24,743,384.48 27,538,886.11 9,260,441.74 7,651,289.80
商业 109,647,452.01 71,546,263.36 72,599,931.56 49,377,623.01
房屋租赁和管理 112,780,107.55 109,090,560.00 60,934,034.25 57,347,210.37
公司内行业间抵销 (24,498,236.10) (7,380,448.80) —— ——
合 计 549,238,262.97 658,120,332.85 335,041,003.22 459,152,100.40
续上表
营业毛利
行业 一九九九年度 二OOO年度
旅游饮食服务 18,361,409.80 3,287,970.46
房地产 115,957,549.56 109,261,124.50
交通运输 15,482,942.74 19,887,596.31
商业 37,047,520.45 22,168,640.35
房屋租赁和管理 51,846,073.30 51,743,349.63
公司内行业间抵销 (24,498,236.10) (7,380,448.80)
合 计 214,197,259.75 198,968,232.45
集团本部分行业资料
营业收入 营业成本
行业 一九九九年度 二OOO年度 一九九九年度 二OOO年度
房地产 97,058,553.50 113,673,281.71 57,077,887.58 94,174,997.50
房屋租赁 51,968,144.94 26,138,667.61 5,871,517.89 6,247,771.84
合 计 149,026,698.44 139,811,949.32 62,949,405.47 100,422,769.34
集团本部分行业资料
营业毛利
行业 一九九九年度 二OOO年度
房地产 39,980,665.92 19,498,284.21
房屋租赁 46,096,627.05 19,890,895.77
合 计 86,077,292.97 39,389,179.98
附注七：关联方关系及其交易
1. 存在控制关系的关联方情况
（1） 存在控制关系的关联方
与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注四列示的子公司及本公司的母公司－深圳市建设投资控股公司。
深圳市建设投资控股公司持本公司59.75％的股份。该公司经济性质为全民所有制，注册地点在中国深圳市，注册资本为1,500,000,000.00元,法定代表人张宝,主营工业与民用建筑项目的总承包、建筑施工、设计、地盘管理、房地产开发、商品房经营等。
（2） 不存在控制关系的关联方情况
公司名称 与本公司关系
深圳市罗湖大酒店有限公司 合营企业
安徽南鹏造纸有限公司 联营企业
惠阳市深惠发展公司 联营企业
深圳岭南吉发仓储有限公司 合营企业
香港亨辉有限公司 本公司联营公司深圳国贸广场物业发展有限公司之另一股东
广州利士风汽车有限公司 系本公司下属深圳国贸汽车实业公司之联营企业
（3） 存在控制关系的关联方注册资本本年无变化。
（4） 存在控制关系的关联方所持权益及其变化。
年初数 本年增加 本年减少
公司名称 金额 ％ 金额 ％ 金额
深圳市国贸汽车实业公司 19,130,174.08 100 10,899,486.71 100
深圳市国贸投资公司 16,011,351.60 100 2,010,496.70 100
海南新达开发总公司 (30,649,108.62) 100 66,616.81 100
深圳市物业工程开发公司 (85,484,653.34) 100 10,382,532.10 100
上海深圳物业发展有限公司 556,254.57 100 100 671,571.47
深圳市皇城地产有限公司 16,866,771.26 100 30,185,027.62 100
南京深圳物业发展有限公司 14,269,655.39 100 100 208,358.85
深圳市国贸旅游公司 2,387,301.58 100 234,722.18 100
深圳市国贸物业管理有限公司13,274,402.93 100 67,744.84 100
深圳市物业发展管理公司 17,078,250.19 100 1,089,060.61 100
香港深业地产有限公司 (61,374,983.21) 100 100 2,494,369.87
南京同仁大厦有限公司 (32,648,751.63) 55 913,561.39 55
深圳市房产交易所 1,293,357.46 100 17,168.84 100
深圳国贸广场物业
发展有限公司 21,945,901.42 50 50 1,828,076.32
深圳市龙耀房地产有限公司 11,148,747.98 100 100
深圳物业工程建设
监理有限公司 2,135,670.75 100 100 24,205.24
深圳市国利实业公司 1,569,430.49 100 261,953.16 100
续上表
本年减少 年末数
公司名称 ％ 金额 ％
深圳市国贸汽车实业公司 100 30,029,660.79 100
深圳市国贸投资公司 100 18,021,848.30 100
海南新达开发总公司 100 (30,582,491.81) 100
深圳市物业工程开发公司 100 (75,102,121.24) 100
上海深圳物业发展有限公司 100 (115,316.90) 100
深圳市皇城地产有限公司 100 47,051,798.88 100
南京深圳物业发展有限公司 100 14,061,296.54 100
深圳市国贸旅游公司 100 2,622,023.76 100
深圳市国贸物业管理有限公司100 13,342,147.77 100
深圳市物业发展管理公司 100 18,167,310.80 100
香港深业地产有限公司 100 (63,869,353.08) 100
南京同仁大厦有限公司 55 (31,735,190.24) 55
深圳市房产交易所 100 1,310,526.30 100
深圳国贸广场物业
发展有限公司 50 20,117,825.10 50
深圳市龙耀房地产有限公司 11,148,747.98 100
深圳物业工程建设
监理有限公司 100 2,111,465.51 100
深圳市国利实业公司 100 1,831,383.65 100
2、 关联交易
(1) 本期本公司(集团)与关联公司无重大关联交易。
(2) 关联方往来款项余额
项 目 期初数 期末数 业务内容
其他应收款:
深圳罗湖大酒店有限公司 16,422,357.02 16,422,357.02 借款
安徽南鹏造纸有限公司 11,597,408.00 11,597,408.00 承包款
广州利士风汽车有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 借款
惠阳市深惠发展公司 45,909,397.13 45,191,501.71 借款
短期借款:
深圳市建设集团财务公司 20,000,000.00 借款
深圳市建设投资控股公司 26,000,000.00 26,000,000.00 借款
其他应付款:
深圳岭南吉发仓储有限公司 5,630,331.00 5,630,331.00 往来款
(3)关联方担保
于二000年十二月三十一日，本公司之下属深圳市国贸汽车实业公司为关联单位提供借款担保情况如下:
被担保单位名称 期限 期末金额
深圳罗湖大酒店有限公司 1999.8.31－2000.7.31 1,900,000.00
附注八：承诺事项
1． 截止二000年十二月三十一日，本公司（集团）为金田实业（集团）股份有限公司提供6,760万元借款担保，贷款银行及贷款金额分别是：农行深圳分行国贸支行600万、建行深圳营业部260万、交行长春支行5900万。
2． 截止二000年十二月三十一日，本公司之下属深圳市房产交易所为三毛龙电机电设备有限公司提供250万元抵押担保贷款,抵押物为国贸商业大厦写字楼16D、16E。贷款银行:深圳发展银行龙华支行。
附注九：或有事项
1．1997年12月，海艺实业（深圳）有限公司等八家业主以我方未按期交付房地产为由，向深圳市中级人民法院起诉本公司及本公司下属企业深圳国贸广场物业发展有限公司，要求解除房地产买卖合同，返购房款及承担违约金共计约3亿元港币。本公司以原告未付清房款为由提起反诉，结果深圳市中级人民法院判决本公司胜诉。原告不服向广东省高级人民法院上诉，广东省高级人民法院判决，双方签订的《深圳市房地产买卖合同》有效，判令本公司向对方承担违约金截止1999年底共7900万元港币。因二审判决认定事实不清，适用法律不当，本公司向广东省高级人民法院申请再审，广东省高级人民法院已于1999年12月正式受理本案，目前再审案件还在审理之中。
2．本公司之下属公司深业地产发展有限公司于1997年9月15日将其下属公司汇恒发展有限公司（WAYHANG DEVELOPMENT LIMITED）持有的香港荃湾汀九地块项目转让，1997年9月15日与汇协有限公司（LINK HARVEST LIMITED）及金佳怡国际有限公司（GOLDEASE INTERNATIONAL LIMITED）签署正式买卖合同，合同价格共计6000万港币，同时收到买家共计1200万港币的定金及已交部分楼款，成交完成日为1997年12月5日。其后，香港地价大幅跌落，因此买家找理由不完成交易，拒交余款，并要求本公司退还其所付共计1200万港币的定金及部分楼款，并向香港高等法院上诉（1997年第A13971宗）。本公司(集团)律师认为此案是买家违约，本公司(集团)有理由胜诉。1999年就该宗诉讼事宜，本公司(集团)代表律师按照香港的法律程序与香港高等法院和对方代表律师进行了必要的文件往来，目前此案还在审理之中。
3．1993年本公司与深圳市海滨物业发展公司（现名：深圳市基永物业发展有限公司,以下简称“基永公司”）合作开发“嘉宾大厦”，并签订了《“嘉宾大厦”发展权益转让合同书》，1999年1月，基永公司以房产面积等理由向广东省高级人民法院起诉本公司，要求解除转让合同，对此，本公司反诉对方要求支付剩余转让款，并申请法院查封了对方2.8万平方米的房地产。1999年11月，基永公司向广东省高级人民法院申请撤回了诉讼。目前基永公司与本公司还在进行和解。
此外，深圳三九总利实业公司于1999年9月向广东省高级人民法院起诉基永公司，要求解除其与基永公司签订的《合作兴建嘉宾大厦合同》，要求基永公司返还投资款及利息5亿多元人民币，并将本公司列为第三人，目前本案还在审理之中。
另，湖北省对外经济合作厅驻深圳办事处以本公司逾期交楼为由，于2000年7月向深圳市中级人民法院起诉本公司，要求解除与本公司签订的购买嘉宾大厦4000平方米办公用房《协议书》，返还其购房款1080万元人民币，并要求赔偿损失1,867.56万元人民币。对此，深圳市中级人民法院已将基永公司引为第三人，本案定于2001年3月开庭。
附注十：重大事项
1．本公司本年度与中国信达资产管理公司深圳办事处(以下简称“信达深圳办”)签订了三项债务重组协议，涉及抵债金额合计10,693.2万元人民币，其中本金9,500万元人民币，利息1,193.2万元人民币。产生重组收益2,126.65万元,按相关政策规定计入资本公积。其中：
（1）于2000年6月29日与信达深圳办签订以房抵债协议，根据协议，本公司以物业时代新居20套房，面积4,304.98米2，抵偿债务3,013.49万元，以皇城广场第26层，面积1,186.8米2，抵偿债务1,163.06万元，共合计抵偿债务4,176.55万元。
（2）于2000年6月29日与信达深圳办签订协议，本公司以1,390万元抵偿信达深圳办债务本息合计1,979.23万元（本金1500万元，利息479.23万元），产生债务重组收益589.23万元，前提是本公司在2000年7月30日前归还700万元人民币。剩余690万元于2000年12月30日前支付350万元，2001年6月30日前支付340万。
(3)于2000年9月13日与信达深圳办签订协议，本公司以3,000万元抵偿信达深圳办债务合计4,537.42万元（本金4,000万元，利息537.42万元）产生债务重组收益1,537.42万元，前提是本公司于2000年9月13日前支付1,361.23万元人民币，剩余部分以人民币及物业时代新居新贵阁505号房折价277.55万元偿付。
2．本公司日前与深圳市出入境检验检疫局签署了土地置换合同。本公司将位于深圳市皇岗口岸服务区，地块编号为B145－C，面积为13,352.9平方米的行政划拨办公用地，与深圳市出入境检验检疫局位于福民新村，地块编号为B118－74，面积为2,327.8平方米的行政划拨住宅用地进行置换，置换后行政划拨用地性质不变。由于双方地块条件存在差异，深圳出入境检验检疫局需补偿本公司6,945万元人民币现金价差，至2000年12月31日，已收到货币资金3,000万元，还应收3,945万元。相关成本302.10万元；税金361.14万元；利润6,281.76万元。该项土地置换,依深圳市规划国土局2000年10月10日深规土函字HQ0002200号函规定：“待该片区法定图则审定后，再予办理有关换地手续”，因而产权过户手续正在办理之中。
3．本公司下属深圳市皇城地产有限公司本年结转皇御苑A区销售收入10,412万元，成本5,374万元，税金526万元，销售利润4,512万元。皇御苑A区竣工及业主入户手续正在办理。
附注十一：期后事项
本公司全资子公司深圳市皇城地产有限公司（以下称“甲方”）与香港合和皇岗发展有限公司、广东省公路建设公司（二者并称“乙方”）于1993年9月9日签订了《合作开发及经营深圳皇岗口岸服务区协议书》，并于1994年3月8日登记注册，成立深圳皇和房地产开发有限公司（以下简称“合作公司”），由于甲乙双方对开发及经营深圳皇岗口岸服务区的总体规划、项目开发、资金运作、建设周期等重大事项一直未能达成共识，合作公司成立至今一直未规范运作。经友好协商，甲乙双方于2000年11月17日签订了“解除《合作开发及经营深圳皇岗口岸服务区协议书》的协议”（以下简称“该协议”）。甲乙双方在该协议中确认，截至1998年12月31日，甲方需退还自合作公司成立至1998年12月底乙方投入的资金本息共计人民币43,388万元，其中，本金约25,380万元，利息约18,000万元。该笔款项甲方须在该协议生效后三十三个月内支付给乙方，此外甲方还需支付乙方1999年1月1日起的相关利息约6000万元。该协议需经深圳市政府有关部门批准后方可生效。
资产负债表
编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 287349286.93 29591653.39
短期投资 37132292.81 6153041.84
减：短期投资跌价准备 3358119.11 2541919.98
短期投资净额 33774173.7 3611121.86
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 296953817.69 262857919.01
其它应收款 322664170.68 926785935.02
减：坏帐准备 259942390.38 246114447.6
应收帐款净额 359675597.99 943529406.43
预付帐款 7614674.55 5759335
应收补贴款
存货 1680084675.13 393040100.43
减：存货跌价准备 242852560.88 21374144.17
存货净额 1437232114.25 371665956.26
待摊费用 1649208.78 498122.99
待处理流动资产净损失 289493.72
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 2127584549.92 1354655595.93
长期投资：
长期股权投资 276065413.25 160461461.68
长期债权投资 10000000 10000000
其它长期投资
长期投资合计 286065413.25 170461461.68
减：长期投资减值准备 93472601.35 74941806.35
长期投资净额 192592811.9 95519655.33
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 354688701.2 210998613.57
减：累计折旧 136239787.49 72947284.46
固定资产净值 218448913.71 138051329.11
工程物资
在建工程 501392.53
固定资产清理
待处理固定资产净损失 17328.5
固定资产合计 218967634.74 138051329.11
无形及其它资产：
无形资产 56760692.35
开办费 292794.15
长期待摊费用 42070505.09
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 99123991.59
递延税项：
递延税款借项 29019680.1 12860243.3
资产总计：
资产总计 2667288668.25 1601086823.67
流动负债：
短期借款 967620154.09 839720154.09
应付票据 41000000
应付帐款 260116376.47 118929044.94
预收帐款 452307437.41 70951121.37
代销商品款
应付工资 2798729.96
应付福利费 7940858.5 1317871.89
应付股利 29453647.24 29453647.24
应付税金 57731287.05 44073754.8
其它应交款 576648.03 517165.96
其它应付款 272421697.35 78025341.02
应付短期债券
预提费用 175841073.6 157907537.81
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 2267807909.7 1340895639.12
长期负债：
长期借款 5995319.3
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 93532487.03
长期负债合计 99527806.33
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 2367335716.03 1340895639.12
少数股东权益：
少数股东权益 35703151.94
股东权益：
股本 541799175 541799175
资本公积金 306007801.6 306007801.6
盈余公积 62919127.11 62919127.11
其中：公益金 62919127.11 62919127.11
未确认的外资损失
未分配利润 -650534919.16 -650534919.16
外币报表折算差额 4058615.73
股东权益合计 264249800.28 260191184.55
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2667288668.25 1601086823.67
资产负债表
编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 160907299.67 62337676.35
短期投资 32152182.97 6153041.84
减：短期投资跌价准备 2274914.26
短期投资净额 29877268.71 6153041.84
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 243678369.77 226567279.72
其它应收款 323112416.66 963680932.66
减：坏帐准备 228052843.92 220703934.47
应收帐款净额 338737942.51 969544277.91
预付帐款 20981677.03 5815735.49
应收补贴款
存货 1617608676.72 358552063.97
减：存货跌价准备 241557216.17 21542394.17
存货净额 1376051460.55 337009669.8
待摊费用 1609161.68
待处理流动资产净损失 290475.09
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1928455285.24 1380860401.39
长期投资：
长期股权投资 288826057.28 102138528.52
长期债权投资 10000000 10000000
其它长期投资
长期投资合计 298826057.28 112138528.52
减：长期投资减值准备 93822012.49 75341217.49
长期投资净额 205004044.79 36797311.03
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 331739138.22 187685637.47
减：累计折旧 137907449.39 64818394.26
固定资产净值 193831688.83 122867243.21
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 193831688.83 122867243.21
无形及其它资产：
无形资产 57623432.35
开办费 432319.77
长期待摊费用 3275305.24
其它长期资产
