深圳石化工业集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳中天勤会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
深圳石化工业集团股份有限公司
一、 公司简介
公司法定中文名称：深圳石化工业集团股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Petrochemical Industry (Group) Co., LTD （缩写为：SPEC）
公司法定代表人：陈涌庆先生
公司董事会秘书：蔡建平先生
联系地址：深圳市福田区红荔西路石化大厦
电话：（86）755－3344355 传真：（86）755－3324057
电子信箱：caijp@shihua.spec.com.cn
公司注册地址及办公地址：深圳市福田区红荔西路石化大厦
邮政编码：518028
电子信箱：SPEC0013@shihua.spec.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《大公报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳市福田区红荔西路石化大厦四楼公司董事会秘书处
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称和股票代码：深石化A 0013
深石化B 2013
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度利润总额及构成（单位：人民币元）
利润总额 68,612,008.12
净利润 37,627,761.76
扣除非经常性损益后净利润 36,682,897.70
主营业务利润 150,782,758.90
其他业务利润 10,070,288.84
营业利润 52,189,269.17
投资收益 7,888,178.07
补贴收入 －－－
营业外收支净额 8,534,560.88
经营活动产生的现金流量净额 28,856,254.67
现金及现金等价物净增加额 －31,711,023.84
2、 按国际会计准则调整对净利润的影响（人民币千元）
按中国会计准则申报于经审计综合法定财务报表 37,627
为符合国际会计准则之要求而做出调整
出售职工住宅损失 （916）
调整后数值 36,711
3、 主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入 819,096,831.89 621,441,096.63 577,959,084.10 577,959,084.10
净利润 37,627,761.76 10,098,265.71 6,229,475.18 －27,846,090.58
总资产 2,329,941,990.90 2,435,308,287.92 2,663,893,275.27 2,462,525,047.11
股东权益 567,329,878.18 530,618,368.70 725,657,165.85 524,288,937.66
每股收益 0.124 0.033 0.021 －0.092
加权平均每股收益 0.124 0.033 0.021 －0.092
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.121 0.033 0.021 －0.092
每股净资产 1.87 1.75 2.39 1.73
调整后的每股净资产 1.77 1.62 1.59 1.65
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.095 0.03 0.044 0.044
净资产收益率 6.63％ 1.90％ 0.86％ －5.31％
加权净资产收益率 6.85％ 1.91％
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率 6.68％ 1.91％
注：表列本公司1998年度会计数据中，调整后数据为本公司根据财政部的有关规定在法定会计报表中计提各项资产减值准备后的相关数据。
4、 依据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的净资产收益率和每股收益：
项 目 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.58 24.88 0.497 0.497
净利润 6.63 6.85 0.124 0.124
扣除非经常性
损益后的净利润 6.47 6.68 0.121 0.121
三、 股东情况介绍
1、 报告期末股东总数
截止2000年12月31日，本公司在册股东（包括法人和自然人）共29,488人，其中A股股东27,043人，B股股东2,445人。
2、 报告期末本公司前10名股东及其持股情况
股东名称 持股数 占总股本比例 股份性质
深圳石化集团有限公司 164,546,553 54.24％ 国有股
中国平安保险股份有限公司 23,400,000 7.71％ 法人股
国通证券有限公司 19,380,532 6.39％ 法人股
深圳晶业塑胶有限公司 2,208,772 0.73％ 法人股
中国宝安集团股份有限公司 1,560,000 0.51％ 法人股
深圳银地投资股份有限公司 1,560,000 0.51％ 法人股
中国光大银行深圳证券业务部 1,484,936 0.49％ 法人股
深圳中大投资管理有限公司 936,000 0.31％ 法人股
陈劲松 868,700 0.29％ 流通B股
LISHI TRADING CO. 822,320 0.27％ 流通B股
合 计 216,767,813 71.45％
注：持有本公司5％以上股份的股东深圳石化集团有限公司、中国平安保险股份有限公司 和国通证券有限公司所持股份年度内无增减，上述三家股东所持股份均未发生质押、冻结等情况。
四、 股东大会简介
报告期内，本公司共召开两次股东大会
2000年6月30日，本公司召开了第九次股东年会，股东年会决议于2000年7月1日在《证券时报》和《大公报》公告。
2000年12月8日，本公司召开了2000年第一次临时股东大会，临时股东大会决议于2000年12月9日在《证券时报》和《大公报》公告。
五、 董事会报告
1、 公司经营情况
2000年，本集团通过继续实施战略性重组，进一步明晰以生物工程、化工新材料、塑料加工和精细化工为主导的产业方向，优化产品结构和资债结构，提高企业的综合素质，努力塑造本公司在证券市场中的新形象。报告期内，本集团实现营业额8.19亿元，利润总额6,861万元，税后利润3,763万元，各项指标均比去年同期有较大幅度的增长。
（1）公司所处行业介绍
本公司属化工和生物制药类企业，主要从事化工新材料、塑料加工、精细化工和生物制药等业务。
（2）报告期内本集团主要经营业务：
报告期内，本集团各主要工业企业保持了持续、健康、稳定发展的良好态势。通过开展“创新年”活动，强化企业的各项基础管理，推进技术进步与技术创新，用高新技术改造传统工业，各项工作取得了长足进步。
以PVC塑料加工为主的深塑集团在去年成功完成1＃PVC生产线的改造后，今年又先后完成了2＃PVC生产线和彩片生产线的改造工作，提高了生产效率和产品质量，新增的PET片材和PPR给水管材管件生产线也已安装调试完毕，并开始试生产，为产品的升级换代做准备。期内，深塑集团共加工各类塑料制品4.1万吨，比去年同期增长了24％。生产PP丙纶纱与化纤面料的化纤和面料公司，通过对纺丝机进行改造，使设备对原料的适应范围更广，提高了产品的竞争力，期内共生产PP丙纶纱1.8万吨，继续保持名牌产品的竞争优势，同时，通过采用现代化管理手段，大大提高了管理水平，降低了生产成本；化纤面料项目年内共生产优质化纤面料1,380万码，产品已在市场上站稳了脚跟，步入了良性发展轨道。生产高档化妆品包装材料的丽星丰达公司，通过CAD/CAM技术的应用，缩短了产品的设计周期，推动了产品的更新换代，期内，共生产各种高档化妆品包装容器1.14亿只，产品已直接出口美国、日本和韩国等地，在国际化妆品包装市场占有了一席之地。2000年，丽星丰达公司通过了深圳市高新技术企业认证，并被列为全国CAD/CAM应用示范单位。精细化工公司年内共生产高温有机硅等产品三千多吨。
以生产EPO生物药品为主的斯贝克公司于5月份顺利通过了国家药品监督管理局的GMP认证，并于8月份取得广东省药品生产企业许可证，该公司已按计划进行了投料试生产，EPO药品生产文号的报批工作进展顺利，预计可于2001年第二季度正式投产。
报告期内，本集团设立的工程技术研究开发中心通过了广东省和深圳市有关部门的联合验收，为本集团今后进行功能性化工新材料的研制奠定了基础。
（3）主要附属企业的经营情况
公司名称 主要经营内容 营业额(万元) 利润总额
(万元)
深圳石化塑胶集团
股份有限公司 生产销售PVC片材等塑胶制品 35,909 2,201
深圳石化化纤有限公司 生产销售丙纶丝制品 20,942 2,941
深圳石化化纤面料有限公司 生产销售化纤面料制品 9,764 654
深圳石化丽星丰达塑料有限公司 生产销售高品质塑料包装制品 7,993 1,558
深圳石化精细化工有限公司 生产销售有机硅、化学助剂 6,183 67
深圳石化投资发展有限公司 股权投资、证券投资 －－－ 208
深圳市斯贝克生物药业有限公司 生产销售生物药品 2001年投产
（4）经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，由于国际原油价格大幅上涨，各种化工产品的市场价格波动异常，导致本集团各主要工业企业原辅材料的采购成本上升，同时产品的销售价格呈下降趋势。面对严峻的经营形势，本集团采取了积极有效的措施，保证了整体经营的稳步发展。主要措施如下：
A、 坚持以高新技术改造传统工业，致力于提高工艺技术水平、生产效率和产品质量，提高产品的一次合格率，降低生产成本，增加高附加值产品的生产，增强企业的抗风险能力。
B、 强化内部管理，坚持“企业管理以财务管理为中心”的经营理念，强化应收款回收，加强现金流量管理，采用比价购销管理制度，降低成本和费用，确保企业的正常运作。
2、 公司财务状况
（1） 公司财务状况
2000年 1999年 增减 主要原因
总资产： 2,329,941,990.90 2,435,308,287.92 －105,366,297.02 固定资产减
少
长期负债： 170,819,256.17 56,877,297.90 113,941,958.27 长期借款增
加
股东权益： 567,329,878.18 530,618,368.70 36,711,509.48 实现净利润
主营业务利润： 150,782,758.90 107,573,458.67 43,209,300.23 主营业务收
入增加
净利润： 37,627,761.76 10,098,265.71 27,529,496.05 实现净利润
（2）对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明
董事会对深圳中天勤会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项说明如下：
A、折旧年限变更。本集团自2000年1月1日起，对固定资产折旧年限作了适当的调整，主要有：经营性房屋折旧年限由原来的30年变更为40年，机器设备的折旧年限由原来的35年变更为45年，运输工具的折旧年限由原来的6年变更为10年等。董事会认为，上述变更系根据本集团生产经营和固定资产使用的实际情况做出，符合有关会计政策的规定，能更真实地反映本集团的经营成果。
B、应收控股公司款。截止报告期末，本公司应收控股股东石化集团的应收款项为12.37亿元。该等应收款形成的主要原因是：本公司于1999年按照中国证监会关于“三分开”的要求与石化集团实施战略性重组时，将本集团非工业类的附属企业股份全部转让予石化集团，企业股份转让完成后，该等企业原向本公司的借款或往来款转为本公司对石化集团的应收款。董事会认为，随着本公司与石化集团战略性重组的深入，上述应收款项将得以逐步减少。
C、或有事项。截止报告期末，本公司存在包括担保事项、诉讼事项在内的多项或有事项。该等事项均为本公司与石化集团实施战略性重组前形成，本公司董事会已注意到该等事项的存在及事态发展可能对本公司财务状况产生的影响，于本公司与控股股东石化集团实施战略性重组时，双方已在协议中列明，在本公司转让给石化集团的企业中，若有企业原以本公司名义对外签订的商业合同及进行的经营业务，由此导致的债权债务应由该企业及石化集团负责并承担一切责任，与本公司无关，若本公司因此受到损失，本公司有权利向该公司及石化集团追偿。
D、应收之配股溢价款。1993年，本公司实施配股后，当时的本公司大股东深圳市投资管理公司放弃配股认购权，为募集资金，由本公司及承销商向国内有关法人配售。当年，各法人股东认购本公司配股的协议价格均为7元，但部分认购协议有分期支付条款，该等条款写明部分认购款待所认购之法人股上市后支付，因政策变化，上述法人股上市流通问题迄今未能解决，故形成应收配股溢价款26,233,250.00元及相关代垫款4,133,009.00元。上述问题或由本公司循合法程序得到批准后在本公司股票发行溢价收入中冲减，或等待该等法人股上市流通后解决。
3、 公司投资情况
（1） 投资人民币2,175万元于精细化工公司，用于改善该公司的资债结构。
（2） 投资人民币700万元（计划总投资5,110万元）兴建年产1,800万码的化纤面料二期工程，主要生产高档化纤面料，该项目已于9月1日开工建设，目前进展顺利。该项目建成投产后，将大大提高化纤面料的生产能力，增加高档化纤面料的品种，成为本集团新的经济增长点。
4、 新年度业务发展计划
（1） 继续推进本集团和控股股东深圳石化集团有限公司之间的战略性重组工作，集中力量发展以新材料、生物工程为主的高科技产业和科技含量较高的传统制造业，形成规模经济，发展名牌产品和拳头产品，提高企业的竞争力。
（2） 全力以赴，培育新的经济增长点，确保重点投资项目建设顺利进行。抓好生物工程产业化基地建设和化纤面料二期工程建设，加快EPO和新引进的低分子肝素钙以及基因重组人粒细胞—巨噬细胞集落刺激因子（GM－CSF）等生物药品的生产准备工作，使产品尽快进入市场。
（3） 加强科研开发的力量，推动企业的技术进步和技术创新，坚持用高新技术改造传统产业，重点抓好深塑集团PPR给水管材管件、PET片材和高档PVC片材改造，丽星丰达公司高档化妆品包装容器扩大生产规模、提高产品档次和增加产品品种，精细化工公司高温有机硅橡胶达产达标和提高产品质量，同时，采用纳米材料改善PVC片材、高档化妆品包装容器和有机硅橡胶等产品的性能。
5、 董事会日常工作情况
（1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，本公司董事会共召开正式会议三次，具体情况如下：
A、 本公司第三届董事会第六次会议于2000年4月20日召开，会议审议并通过了本公司计提各项资产减值准备的内控制度、关于本公司计提资产减值准备的报告、关于本集团计提资产减值准备的报告、1999年度审计报告、1999年年度报告和1999年度利润分配预案。该次会议决议公告刊登于2000年4月22日《证券时报》和《大公报》。
B、 本公司第三届董事会第七次会议于2000年8月3日召开，会议审议并通过了公司2000年中期合并财务报表、2000年中期报告。该次会议决议公告刊登于2000年8月5日《证券时报》和《大公报》。
C、 公司第三届董事会第八次会议于2000年9月6日召开，董事会聘任白晋民先生为本公司副总经理。该次会议决议公告刊登于2000年9月9日《证券时报》和《大公报》。
（2） 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，本公司董事会认真执行公司股东大会通过的各项决议，并根据股东大会“关于修改公司章程、变更公司经营范围”的决议，及时办理了工商变更登记手续。
6、 董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 期初持股数 期末持股数 期内增减
陈涌庆 男 60 董事长 1998.6～2001. 22,776 22,776 0
李荫荣 男 59 董事 1998.6～2001. 8,208 8,208 0
总经理 1999.6～2001.
丁富义 男 46 董事 1999.6～2001. 0 0 0
应启瑞 男 63 董事 1999.6～2001. 0 0 0
王家榕 男 50 董事 1998.6～2001. 0 0 0
王妙泉 男 53 董事 1999.6～2001. 0 0 0
辛 宇 男 37 董事 1999.6～2001. 0 0 0
李林森 男 54 董事 1998.6～2001. 6,240 6,240 0
周 镇 男 37 董事 1998.6～2001. 0 0 0
蔡建平 男 37 董事 1999.6～2001. 0 0 0
董事会秘书 1998.6～2001.
吴 胜 男 35 董事 1999.6～2001. 0 0 0
罗鸿春 男 50 监事会主席 2000.12～2001. 0 0 0
施光华 男 54 监事 1999.6～2001. 0 0 0
廖红丽 女 35 监事 1998.6～2001. 0 0 0
任政华 女 46 监事 2000.12～2001. 0 0 0
石 庆 男 41 监事 1999.6～2001. 0 0 0
孙江宁 男 43 副总经理 1999.6～2001. 0 0 0
白晋民 男 34 副总经理 2000.9～2001. 0 0 0
牟向峰 男 44 副总经理 1999.6～2001. 0 0 0
（1） 报告期内，本公司董事、监事和高层管理人员共8人在本公司领取薪酬，总额为76.3万元，其中，5万元以下：1人（自2000年9月份起在本公司领取薪酬），5～10万元：4人，10～15万元：3人。
（2） 不在本公司领取报酬的董事、监事：陈涌庆、丁富义、应启瑞、王家榕、李林森、周镇、辛宇、吴胜、罗鸿春、施光华、任政华和廖红丽共12人。
（3） 报告期内，因工作关系变动，孟德英和雷晖不再担任本公司董事职务；郑毓华、邹寿长不再担任本公司监事职务，王妙泉不再担任本公司副总经理职务。
（4） 本公司于2000年9月6日召开的第三届董事会第八次会议聘任白晋民为本公司副总经理。
7、 本年度利润分配预案和2001年利润分配政策
本公司本年度实现的净利润3,763万元全部用于弥补以前年度亏损。因此，本公司2000年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述2000年度利润分配预案需待本公司第十次股东年会审议通过。
8、 2001年利润分配政策
本公司2001年度实现的净利润弥补完毕以前年度亏损后，预计剩余可供股东分配利润的80％用于派送红股，20％用于现金分红。
9、 其他报告事项
本公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《大公报》，本报告期内无变更。
六、 监事会报告
2000年，监事会根据《公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定，认真履行职责，正确行使监督职能。报告期内，因工作关系变动，郑毓华、邹寿长不再担任本公司监事职务，本公司临时股东大会选举罗鸿春为本公司监事，同时，本公司职代会选举任政华作为员工代表代替邹寿长出任本公司监事。
报告期内，本公司监事会共召开两次会议。第三届监事会第四次会议于2000年4月20日召开，会议审议了本公司1999年年度报告、1999年度审计报告和本公司计提各项资产减值准备等议案；第三届监事会第五次会议于2000年12月8日召开，会议选举罗鸿春为公司监事会主席。上述监事会决议公告分别刊登于2000年4月22日和12月9日《证券时报》和《大公报》上。
1、公司依法运作情况
本年度内，本公司监事会成员多次列席董事会会议及总经理办公会议，了解董事会决策和集团经营情况。监事会认为：本公司董事会和经营班子在报告期内能依法运作，在内部管理方面有较为完善的规章制度和内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会检查了公司经营和财务状况，未发现有违反国家法规和本公司章程的行为。监事会认为：深圳中天勤会计师事务所为本公司出具的2000年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，本公司将石化大厦等自有房产（总面积为35,000平方米）以账面值16,519万元（略高于评估值）转让予关联企业深圳石化物业管理有限公司，上述房产的转让是本公司战略性重组的一部分，有利于本公司集中资源发展重点产业。监事会认为：上述房产转让价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东利益或造成公司资产流失。
4、关联交易情况
报告期内，本公司与关联公司的交易主要为借款和往来款以及本公司自有房产的转让（见上款），该等交易均按一般商业条款确定的条件进行，没有损害本公司利益。
5、对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明
监事会注意到深圳中天勤会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项，监事会同意董事会对此所作的说明。
七、 重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
（1） 2000年11月14日，中国工商银行深圳市罗湖支行诉被告金田实业（集团）有限公司、连带责任担保人深圳石化工业集团股份有限公司借款担保案，总标的人民币2,690万元，深圳市中级人民法院尚未判决；
（2） 2000年10月21日，深圳发展银行中电支行诉深圳市深港工贸进出口公司、连带责任担保人深圳石化工业集团股份有限公司借款担保纠纷案，标的人民币1,018万元，深圳市中级人民法院尚未判决；
（3） 华润石油有限公司申请执行本公司货物买卖纠纷案，深圳市中级人民法院已发出执行通知，标的为美元1,011万元，加人民币167万元，上述货物买卖纠纷案是本公司关联企业深圳石化油库有限公司（重组前系本公司的附属公司，现为石化集团的附属公司）于1997年和1998年（本公司重组前）以本公司名义与华润石油有限公司进行货物买卖时产生的纠纷，本公司和深圳石化油库有限公司以及石化集团正在寻求积极的解决办法，以妥善解决此纠纷；
（4） 中远东方新加坡公司诉深圳石化石油有限公司和本公司货物买卖合同纠纷案，广东省高级人民法院已经做出生效裁定书，驳回了中远东方新加坡的起诉，标的为美元150万元；
（5） 本公司诉深圳银湖旅游中心债务追偿纠纷（详见本公司2000年中期报告），深圳市中级人民法院尚未判决。
2、 报告期内，本公司董事及高层管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内公司控股股东变更，公司董事会成员变动及公司总经理变更情况
（1） 报告期内，本公司控股股东无变更。
（2） 报告期内，因工作关系变动，孟德英和雷晖不再出任本公司董事职务。现本公司董事会由陈涌庆、李荫荣、丁富义、应启瑞、王家榕、王妙泉、辛宇、李林森、周镇、蔡建平和吴胜等十一人组成。
（3） 报告期内，本公司总经理无变动。
4、 重大关联交易事项
（1） 截止报告期末，本公司应收控股股东石化集团及其附属公司的应收款项为12亿元，主要原因是，本公司于1999年度内与石化集团实施战略性重组时，将本集团非工业类的附属企业股份转让予石化集团，企业股份转让完成后，该等企业原向本公司的借款转为本公司对石化集团或其附属公司的应收款。石化集团将通过承接本公司银行债务或向本公司注入优质资产的形式，逐步减少上述关联交易。
（2） 2000年11月，本公司与关联企业深圳石化物业管理有限公司签订协议，本公司将自有物业石化大厦、石化贸易大厦和石化坂田新村186套住房（总面积为35,000平方米）以账面值16,519万元（评估值为16,264万元）转让予深圳石化物业管理有限公司，该交易事项已获本公司2000年度第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，上述交易已按协议履行完毕。该关联交易事项详见2000年11月7日、12月9日在《证券时报》和《大公报》上刊登的本公司公告。
5、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
（1） 人员分开方面。本公司的劳动、人事及工资管理独立。除本公司董事长与控股股东法定代表人为同一人兼任外，本公司经理、副经理等高级管理人员无在本公司与控股股东中双重任职情况，财务人员也没有在关联公司兼职的情况。
（2） 资产完整方面。本公司资产完整，本公司及附属公司均拥有独立的产、供、销系统，本公司与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
（3） 财务分开方面。本公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对附属公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立依法纳税。
6、 报告期内，本公司续聘深圳中天勤会计师事务所和浩华会计师事务分别按中国会计准则和国际会计准则审核本集团2000年度账目。
7、 其它重大合同（含担保等）及其履行情况
（1） 为向银行融资的需要，本公司与若干企业订立了互相担保协议，报告期内，本公司主要为深圳莱英达集团股份有限公司提供29,814万元之贷款担保，为金田实业集团股份有限公司提供13,040万元之贷款担保，为宝安集团股份有限公司提供17,129万元之贷款担保和为海王集团股份有限公司提供25,200万元之贷款担保等。有关担保事项详见审计报告注释八。
（2）本公司于2000年12月与中国农业银行深圳市分行（“农行”）、中国长城资产管理公司深圳办事处（“长城公司”）签订了《贷款转投资及股权转让三方协议》，农行同意将本公司所欠的借款折合人民币27,000万元（包括一关联公司名义借款人民币300万元）划转予长城公司，从划转之日起，农行不再行使债权人的权利并已实际解除本公司的银行借款，同时，长城公司对石化集团拥有27,000万元的债权，而本公司也相应抵冲应收石化集团账款26,700万元。与上述债务转移相关，本公司与石化集团和长城公司签订了拟将本公司持有的深圳市斯贝克生物药业有限公司57％的股权转让予石化集团与长城公司设立的一新公司以及相关回购条款的《协议书》，截止目前，上述股权转让尚未实施。
8、 报告期内，本公司名称无变更。
9、 其他重大事件
（1） 本公司第九次股东年会通过了修改公司章程、变更公司经营范围的决议，2000年10月，本公司完成了营业执照中经营范围的工商登记变更手续，变更后的经营范围为：化工新材料、精细化工、生物工程、化纤、塑料加工及相关产品的开发、销售；高新科技产品的开发；投资兴办实业，自营和代理第二、三类商品出口及省内进口业务；本公司进出口商品的内销。
（2） 根据本集团战略性重组后各主要工业企业生产经营和资产使用的实际情况，在财务制度许可的范围内，对固定资产折旧年限和无形资产摊销年限等会计估计作了适当调整。
八、 财务会计报告
1、 审计报告
2、 会计报表（附后）
3、 会计报告附注
九、 公司的其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年1月14日
公司注册地址：深圳市福田区红荔西路石化大厦
企业法人营业执照注册号：4400001008296
税务（国税、地税）登记号码：440301190325614
公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
公司聘请的会计师事务所： 深圳中天勤会计师事务所
地址：深圳市深南中路爱华大厦8楼
浩华国际会计师事务所
地址：深圳市深南中路爱华大厦8楼
十、 备查文件目录
1、 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有深圳中天勤会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
深圳石化工业集团股份有限公司董事会
二○○一年四月四日
审 计 报 告
中天勤财审报字(2001)第B－326号
深圳石化工业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司2000年12月31日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止2000年度公司及合并的利润表和2000年的公司及合并的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外我们注意到：
(1) 贵公司的固定资产折旧年限自2000年1月1日起发生变更,并作为会计估计变更,采用未来适用法处理。与变更前相比，有关变更对贵公司损益的影响为人民币743万元(如贵公司会计报表注释三所述)。
(2) 贵公司会计报表中应收控股股东深圳石化集团有限公司款项计人民币123,686万元,该项应收款的回收性将会对 贵公司的财务状况产生重大影响。
(3) 如贵公司会计报表注释八所述,贵公司存在包括担保事项、诉讼事项在内的多项或有事项(其中诉讼事项中折合人民币8,562万元的事项已作为实际负债入帐)，该等或有事项的存在及事态发展可能对贵公司的财务状况产生重大影响。
(4) 贵公司会计报表中应收之配股溢价款尚有人民币26,233,250.00元未收足及相关代垫款人民币4,133,009.00元未收回(如贵公司会计报表注释六.6所述)。该事项涉及重大资产处置的授权范畴，有待 贵公司循适当程序作出处理。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师 徐林文
中国注册会计师 刘加荣
中国·深圳 外勤结束日：2001年3月13日
报告签发日：2001年4月2日
深圳石化工业集团股份有限公司
会计报表注释
2000年度
单位：人民币元
注释一.公司简介
本公司根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府批准，由原深圳市石油化工(集团)公司改组为股份有限公司，并经中国人民银行深圳经济特区分行批准，发行普通股票(A股及B股)，于一九九二年五月六日在深圳证券交易所上市。
根据深圳市国有资产管理委员会和深圳市投资管理公司批准的《深圳石化综合商社有限公司、深圳石化集团股份有限公司战略性重组方案》(以下简称“战略性重组方案”)以及本公司一九九八年度股东大会的决议，于一九九九年六月二十八日，本公司与本公司控股股东深圳石化集团有限公司(下称“石化集团”原名“深圳石化综合商社有限公司”)签订了《战略性重组中的企业转让合同》，本公司将持有的非工业类的企业(包括子公司和联营企业)的股份或权益转让予石化集团;同时受让石化集团原持有的工业类企业的股份。
实施重组后，本公司于一九九九年十月二十八日更名为“深圳石化工业集团股份有限公司”，注册资本为人民币303,354,979.00元。
本公司注册的经营业务范围，包括：化工新材料、精细化工、生物工程、化纤、塑料加工及相关产品的开发、销售;高新科技产品的开发;投资兴办实业。自营和代理第二第三类商品出口及省内进口业务;进出口商品的内销。
注释二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础，短期投资、存货等年末余额以成本与市价或可变现净值孰低原则计算确定。
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经营业务，按年初外币市场汇价作为固定汇率折合为人民币记账。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。
7.坏账核算方法
坏账确认标准：a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。
本公司的坏账核算采用备抵法，坏账准备计提范围包括应收账款和其他应收款并扣除关联往来。
坏账准备采用账龄分析法，对账龄在一年以内的账款余额不提取坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额，提取5％的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额，提取15％的坏账准备;对账龄在三年以上五年以内的账款余额，提取30％的坏账准备;对账龄在五年以上的账款余额，提取50％的坏账准备;对于有确凿证据表明不能收回或账龄超过三年收回可能性极小的应收款项则按预计损失金额提取坏账准备。
关联往来不需计提坏帐准备原因：本公司董事会估计大部分关联企业帐款不能收回可能性较少，所以除估计到无法收回的关联往来款计提特别坏帐准备外，其余均不予计提坏帐准备。
8.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。
短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价，按投资总体计提跌价准备并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。
9.存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等五大类。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法或加权平均法计价；低值易耗品领用时一次或分期摊销。包装物在领用时计入生产成本。
年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10.长期投资核算方法
1.长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司，若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对借方差额按投资期或不高于10年的期限平均摊销，贷方差额按投资期限或不低于10年的期限平均摊销。
c.其它股权投资
本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚，则以取得的股权投资的公允价值确定。
放弃非现金资产公允价值，或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额，扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。
d.收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的，在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响，按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％但有重大影响，按权益法核算;惟对注释五所列示未纳入合并报表范围的子公司及下列联营公司中已由第三方承包经营的按成本法核算，不再调整权益。
主要联营公司的有关情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本
深圳石化宝狮塑胶有限公司＊ 深圳市 宋种葵 人民币480万
深圳石化金鑫化工
电子仪器有限公司＊ 深圳市 付锁对 美元200万
深圳石化比尔特鞋料有限公司＊ 深圳市 Stanley Perstein 美元300万
深圳石化电器实业有限公司＊＊ 深圳市 刘玉茹 人民币110万
深圳百士特塑料彩印有限公司 深圳市 梁柏年 人民币2629万
续上表:
公司名称 实际投资额 持股比例 主营业务
RMB
深圳石化宝狮塑胶有限公司＊ 2,163,653.62 50％ 塑料产品之生产及销售
深圳石化金鑫化工
电子仪器有限公司＊ 3,277,260.00 30％ 化工、电子仪器生产及销售
深圳石化比尔特鞋料有限公司＊ 6,218,550.00 25％ 鞋料之生产
深圳石化电器实业有限公司＊＊ 4,129,107.06 30％ 电器产品之生产及销售
深圳百士特塑料彩印有限公司 10,427,803.49 25％ 印刷业务
＊该等公司已由第三方承包经营，自被承包日起，按成本法核算，不再调整权益。
＊＊由于本公司将在近期内出让所持该公司的25％股权，因此本年度暂按成本法核算。
2.长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为直线法。
收益确认方法是：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。
3.长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的，单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率，根据本公司董事会决议及企业实际情况，自2000年元月1日起分类折旧率变更如下：
变更前 变更后
资产类别 使用年限 年折旧率 使用年限 年折旧率
经营性房屋建筑物 30年 3.17％ 40年 2.375％
非经营性房屋建筑物 35年 2.71％ 45年 2.11％
机器设备 10年 9.50％ 14年 6.79％
电子设备 8年 11.875％ 12年 7.917％
运输工具 6年 15.83％ 10年 9.5％
其他设备 5年 19％ 8年 11.875％
本公司对上述会计估计变更采用未来适用法核算，对当年损益的影响见注释三。
12.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时确认固定资产，并截止利息资本化。
13.无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下：
a.土地使用权按五十年摊销;实际可使用年限少于五十年时，从其使用年限。
b.专有技术按十年摊销
c.工业产权按十年摊销
d.商誉按十年摊销.
14.其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销。
a.开办费：在公司开始生产经营后分五年平均摊销。
b.租入固定资产改良支出：分五年平均摊销;但租赁期少于五年时，从其租赁期。
c.其他长期待摊费用：在产生受益后分五年平均摊销，但受益期少于五年时，从其受益期。
15.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务;
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
(1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定;
(2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
16.收入确认原则
按以下原则确认营业收入实现，并按已实现的收入记帐，计入当期损益。
商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务(不包括长期合同)：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
17.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18.合并会计报表编制方法
合并会计报表原则是：对母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上，或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
注释三.本年度会计估计变更的影响
内 容 影响本年(增加利润)数
RMB
固定资产折旧年限变更(注释二.11) 7,430,123.81
注释四.税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下：
税 项 计税基础 税 率
于深圳设立 于外地设立
增值税 商品(产品)销售收入 17％ 17％
营业税 租赁收入及其它劳务收入 5％ 5％
城市维护建设税 营业税及已交增值税 1％ 7％
教育费附加 营业税及已交增值税 3％ 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％ 33％
于深圳设立的中外合资的生产型企业在首个获利年度起，依法可获得免两年并其后减半征收三年所得税之优惠。
注释五.控股子公司
子公司情况及合并范围
公司名称 法定代表人 注册资本 投资额 拥有股权
人民币万元 (％)
(1)深圳石化投资发展有限公司 周 镇 人民币4000万 5,106 100％
(2)深圳石化精细化工有限公司 王妙泉 人民币287万 1,845 100％
(3)深圳市石化(集团)技术中心 施光华 人民币210万 210 100％
(4)深圳石化印刷工贸有限公司 王妙泉 人民币151万 493 100％
(5)深圳石化东宏化纤
面料有限公司 吴 胜 人民币8000万 6,000 75％
(6)深圳石化丽星丰达塑料有限公司 辛 宇 美元230万 3,139 70％
(7)深圳石化塑胶
集团股份有限公司 丁富义 人民币9930万 12,549 65.405％
(8)深圳石化化纤有限公司 李林森 美元320.30万 1,291 51％
(9)深圳石化通达包装有限公司＊ 孙江宁 人民币505万 513 100％
(10)深圳石化家电配套有限公司＊ 帅启斌 人民币413万 156 51％
(11)深圳科益精细化工有限公司＊ 孙江宁 人民币100万 161 100％
(12)深圳市斯贝克生
物药业有限公司＊＊ 王妙泉 人民币5300万 5,300 100％
续上表:
公司名称 主要业务 是否合并
是 (否)
2000 1999
(1)深圳石化投资发展有限公司 投资咨询等 是 是
(2)深圳石化精细化工有限公司 化工产品之生产销售 是 是
(3)深圳市石化(集团)技术中心 化工产品之研制 是 是
(4)深圳石化印刷工贸有限公司 印刷业务 是 是
(5)深圳石化东宏化纤
面料有限公司 箱包面料之生产销售 是 是
(6)深圳石化丽星丰达塑料有限公司 塑料制品之生产销售 是 是
(7)深圳石化塑胶
集团股份有限公司 PVC材料之生产销售 是 是
(8)深圳石化化纤有限公司 塑胶制品之生产销售 是 是
(9)深圳石化通达包装有限公司＊ 包装材料之生产销售 否 否
(10)深圳石化家电配套有限公司＊ 家电维修等 否 否
(11)深圳科益精细化工有限公司＊ 清洁剂之生产销售 否 是
(12)深圳市斯贝克生
物药业有限公司＊＊ 生物工程制品之研制 否 是
尚处于试产阶段,未产生经营损益
＊.该等公司已停止正常经营，或对本公司整体之财务状况及经营业绩无重大影响，故未纳入会计报表合并范围。
＊＊该公司为拟转让部分股权的子公司，故不纳入本年度会计报表合并范围，该公司尚处于试产阶段，未产生经营损益，对本年损益无影响。
注释六.合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
合并数 2000－12－31 1999－12－31
项 目 原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率
现 金 RMB 556,991.77
HKD 304,255.68 1.066 324,271.96 301,133.00 1.07
USD 3,622.84 8.300 30,069.57 51,676.84 8.30
JPY 63,275.00 0.081 5,125.28 22,975.00 0.075
小 计 916,458.58
银行存款 RMB 41,125,613.34
HKD 6,563,374.94 1.066 6,998,473.94 17,021,376.87 1.07
USD 305,477.92 8.299 2,535,241.71 1,034,414.61 8.30
JPY 640,395.62 0.073 46,535.87 732,208.99 0.075
DEM —— —— —— 122.94 4.95
小 计 50,705,864.86
其他货币资金＊ 32,290,071.83
合 计 83,912,395.27
续上表:
合并数 1999－12－31
项 目 折合人民币
现 金 RMB 624,668.28
HKD 324,193.17
USD 428,917.77
JPY 1,723.13
小 计 1,379,502.35
银行存款 RMB 43,112,742.74
HKD 18,212,012.38
USD 8,966,321.33
JPY 54,924.14
DEM 608.54
小 计 70,346,609.13
其他货币资金＊ 42,054,061.48
合 计 113,780,172.96
＊其他货币资金主要为信用证及其他保证金存款。
变动原因：主要系因偿还银行债务，使货币资金减少。
2.短期投资和短期投资跌价准备
合并数
类 别 2000－12－31 1999－12－31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
股票投资(成本值) 3,889,305.06 99,872.06 7,581,687.53 1,949,008.38
其中：上市股票＊ 3,889,305.06 99,872.06 7,581,687.53 1,949,008.38
合 计 3,889,305.06 99,872.06 7,581,687.53 1,949,008.38
＊上市股票的期末市值为RMB 3,789,433.00元。
期末市价是采用2000年12月29日深、沪证券交易所收市价。
3.应收票据
合并数
出票单位 出票日期 到期日 年末金额
RMB
镇江华晶织带有限公司 2000.12.11 2001.02.07 500,000.00
丹阳市冠丰箱包带业有限公司 2000.11.15 2001.05.14 150,000.00
丹阳市冠丰箱包带业有限公司 2000.09.08 2001.03.07 150,000.00
南通东亚织造有限公司 2000.09.01 2001.03.01 100,000.00
南通东亚织造有限公司 2000.09.28 2001.03.28 100,000.00
丹阳市冠丰箱包带业有限公司 2000.07.01 2001.01.01 80,000.00
平湖市专利织带厂 2000.12.09 2001.01.19 70,000.00
平湖市秀溪织带厂 2000.12.05 2001.01.15 50,000.00
合 计 1,200,000.00
4.应收股利
合并数
类 别 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
长期股权投资股利
——采用成本法核算的投资 9,643,463.66 8,417,430.16
5.应收账款
(1)合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％)
RMB RMB RMB
一年以内 170,628,674.81 76.59 ___ 136,752,622.82 76.11
一年以上
二年以内 18,935,154.26 8.50 898,207.83 17,127,972.42 9.53
二年以上
三年以内 8,851,573.07 3.97 2,044,537.27 6,295,651.67 3.50
三年以上
五年以内 11,095,070.52 4.98 9,325,747.83 11,137,495.55 6.20
五年以上者 13,258,291.25 5.95 12,844,280.99 8,358,507.09 4.66
合 计 222,768,763.91 100 25,112,773.92 179,672,249.55 100
续上表:
账 龄 1999－12－31
坏账准备
RMB
一年以内 ___
一年以上
二年以内 1,529,375.02
二年以上
三年以内 5,980,904.81
三年以上
五年以内 9,367,934.43
五年以上者 8,180,622.61
合 计 25,058,836.87
变动原因：主要是赊销额的增加。
欠款金额前五名单位情况如下：
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
宝安永胜实业公司 8,171,480.39 2000年 未到付款期
潮阳市雅倩发展有限公司 6,531,692.86 2000年 未到付款期
金时发国际有限公司 4,957,516.32 2000年 未到付款期
广州雅芳制造有限公司 4,647,598.40 2000年 未到付款期
广州军区通知办 4,446,914.19 2000年 未到付款期
应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
(2)公司数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内 391,556.50 100 ____ ____ ____ ____
一年以上
二年以内 ____ ____ ____ ____ ____ ____
二年以上
三年以内 ____ ____ ____ ____ ____ ____
三年以上
五年以内 ____ ____ ____ ____ ____ ____
五年以上者 ____ ____ ____ ____ ____ ____
合 计 391,556.50 100 ____ ____ ____ ____
6.其他应收款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％)
RMB RMB RMB RMB
一年以内 1,311,816,462.61 93.75 ____ 1,046,476,412.92 80.53
一年以上
二年以内 27,513,167.46 1.97 415,999.65 50,080,415.51 3.85
二年以上
三年以内 4,555,767.17 0.33 128,501.19 139,357,428.05 10.72
三年以上
五年以内 11,761,800.38 0.84 8,565,543.51 24,534,131.73 1.89
五年以上者 43,685,355.66 3.12 29,524,802.45 39,009,936.05 3.01
合 计 1,399,332,553.28 100 38,634,846.80 1,299,458,324.26 100
续上表:
账 龄 1999－12－31
坏账准备
RMB
一年以内 ——
一年以上
二年以内 1,899,700.55
二年以上
三年以内 26,567,009.07
三年以上
五年以内 11,955,993.09
五年以上者 26,046,958.75
合 计 66,469,661.46
欠款金额前五名的单位欠款情况如下：
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
深圳石化集团有限公司 1,236,858,442.81 1999－2000年 控股股东关联往来
深圳市斯贝克生物
药业有限公司 40,188,574.34 2000年 未合并子公司存贷款差
国通证券有限责任公司 22,813,160.00 1994年 配股溢价款
深圳石化电器实业有限公司 8,065,877.95 2000年 联营公司存贷款差
中国光大深圳证券业务部 7,553,099.00 1995－1996年 配股溢价款
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见注释七说明。
其他应收款中无占其他应收款总额10％(含10％)以上的非关联往来款。
其他应收款中包含未收回的溢价款计人民币26,233,250.00元，代垫退股款人民币684,000.00元及相关利息计人民币3,449,009.00元，共计人民币30,366,259.00元。
7.坏账准备说明
合并数
本年度坏账准备计提情况如下：
坏帐准备
金额 年初数 本年转入 本年计提
RMB RMB RMB RMB
应收帐款 222,768,763.91 25,058,836.87 ____ 574,847.85
其他应收款 1,399,332,553.28 66,469,661.46 15,042,629.44 3,114,473.83
合 计 1,622,101,317.19 91,528,498.33 15,042,629.44 3,689,321.68
续上表:
坏帐准备
本年转出 本年冲回 年末数
RMB RMB RMB
应收帐款 217,866.78 303,044.02 25,112,773.92
其他应收款 45,884,232.14 107,685.79 38,634,846.80
合 计 46,102,098.92 410,729.81 63,747,620.72
(1) 对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收款项，经董事会决议按预计损失金额计提特别坏账准备的情况如下：
账龄 应收账款 其他应收款 合计
RMB RMB RMB
1年以内 ____ 442,026.62 442,026.62
1－2年 ____ 31,377.60 3,377.60
2－3年 26,888.08 339,184.18 366,072.26
3－5年 6,294,574.51 8,254,215.27 14,548,789.78
5年以上 16,023,179.50 937,747.65 16,960,927.15
合 计 22,344,642.09 10,004,551.32 32,349,193.41
(2).本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收款项。
(3).本公司董事会估计大部分关联企业的欠款不能收回可能性较小，所以除估计无法收回的下列关联 往来(其他应收款)外，均不予计提坏账准备。
关联公司名称 余 额 计提比例 计提金额 原 因
深圳石化通达
包装有限公司 5,834,811.28 100％ 5,834,811.28 已停止正常经营
深圳石化家电
配套有限公司 9,439,319.44 100％ 9,439,319.44 已停止正常经营
(4).本公司本年度无实际冲销的大额应收账款。
(5).本年度无不计提坏帐或计提坏帐比例较低的应收款项。本年减少的坏帐准备，系因为转出部份债权(转予石化集团，详见注释十.3)时同时转出相关的坏帐准备，以及因应收款项的减少而少计提常规准备。
8.预付账款
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
RMB RMB
一年以内 13,932,184.30 86.96 50,006,184.45 97.71
一年以上
二年以内 1,006,592.11 6.48 400,197.63 0.78
二年以上
三年以内 257,447.91 1.66 555,179.66 1.08
三年以上
五年以内 336,918.60 2.17 216,867.34 0.43
五年以上者 ___ ___ ___ ___
合 计 15,533,142.92 100 51,178,429.08 100
预付账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
变动原因：主要是上年预付货款，货物于本年收到或清算。
欠款金额前五名的单位欠款情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
深圳市山晶格化工有限公司 8,397,175.53 2000年 未结算
江苏东利硅胶有限公司 1,804,490.00 2000年 未结算
深圳石化化工市场有限公司 1,289,828.00 2000年 未结算
汕头极天化工有限公司 1,094,352.47 2000年 未结算
湖北大砚钢铁有限公司 1,034,172.87 2000年 未结算
9.应收补贴款
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
应收出口退税 402,301.73 ____
上述应收款系出口商品应收的增值税的退税。
10.存货及存货跌价准备
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 50,358,984.32 4,902,113.96 43,750,057.33 6,358,132.24
在产品 8,459,061.34 ___ 9,040,010.25 ___
产成品 51,812,191.45 255,751.60 39,032,681.05 151,126.52
低值易耗品 1,384,772.90 ___ 913,041.85 ___
库存及发出商品 35,150,573.06 ___ 24,367,709.79 ___
合 计 147,165,583.07 5,157,865.56 117,103,500.27 6,509,258.76
上述存货可变现净值的确定依据是：(1)对于遭受毁损、全部或部分陈旧、过时的存货，其可变现净值以其可收回残值确定;(2)对于市场价格低于成本的存货，其可变现净值则以存货的最近购买价或售价，扣除变现前可能需要的税金及直接费用后之净值为依据。
11.待摊费用
合并数
类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
RMB RMB RMB RMB
保险费 123,598.20 576,517.27 429,090.09 271,025.38
挖潜改造占用费 109,666.59 140,000.00 115,931.04 133,735.55
维修费 152,267.64 559,982.44 492,710.40 219,539.68
模具费 55,065.74 478,249.81 1,000.00 532,325.55
资金占用费 ___ 140,000.00 13,592.00 126,408.00
养路费 ___ 297,145.50 151,969.55 145,175.95
低值易耗品 ___ 55,440.00 36,960.00 18,480.00
其他 97,725.93 685,825.41 351,985.07 431,566.27
合 计 538,324.10 2,933,160.43 1,593,238.15 1,878,246.38
12.其他流动资产
项 目 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
被冻结之银行存款 ____ 2,237,411.93
本公司作为深圳中浩(集团)股份有限公司等公司向银行借款之担保人，以前年度被法院冻结银行存款人民币2,237,411.93元.已被银行划转，故此转作向中浩等公司的应收款，同时计提50％的坏帐准备详见注释八.1.(2)。
13.长期投资
合并数
(1) 长期投资列示如下：
期初数
项目名称 金额 减值准备 本期增加
RMB RMB RMB
长期股权投资 130,083,483.43 49,317,674.49 110,393,930.81
长期债权投资 36,340.00 ___ ___
合 计 130,119,823.43 49,317,074.49 110,393,930.81
续上表:
期末数
项目名称 本期减少 金额 减值准备
RMB RMB RMB
长期股权投资 104,839,232.74 135,638,181.50 23,963,227.47
长期债权投资 ___ 36,340.00 ___
合 计 104,839,232.74 135,674,521.50 23,963,227.47
长期股权投资计提减值准备的原因是：由于被投资单位经营状况恶化或停止正常经营等原因导致其可收回金额低于投资账面价值。
减少原因：
1.因拟转让部分股权的子公司(注释五)未纳入合并报表范围;
2.因完善资产重组事项而转出对非工业类企业的股份投资(注释十)。
(2)长期股权投资
1.股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司
股权的比例 期末金额
RMB
北京赛迪传媒投资股份
有限公司(原海南港澳) 法人股 735,658 0.2％ 4,251,914.60
无锡小天鹅股份有限公司 法人股 756,000 1,862,500.00
招商银行 法人股 1,472,663 1,965,086.62
中国平安保险
股份有限公司 法人股 1,707,050 3,050,000.00
天津油漆灯塔涂料
股份有限公司 法人股 280,000 0.04％ 440,000.00
南京水运实业股份有限公司 法人股 3,200,000.00 5,000,000.00
交通银行 法人股 3,000,000 3,600,000.00
深圳南玻股份有限公司 法人股 36,860 120,000.00
合 计 20,289,501.22 3,510,371.38
续上表:
被投资公司名称 减值准备 备注
RMB
北京赛迪传媒投资股份
有限公司(原海南港澳) 3,510,371.38 注1
无锡小天鹅股份有限公司 ___
招商银行 ___
中国平安保险
股份有限公司 ___
天津油漆灯塔涂料
股份有限公司 ___
南京水运实业股份有限公司 ___
交通银行 ___
深圳南玻股份有限公司 ___
合 计
注1.该公司曾被深圳证券交易所别处理(简称“ST”)，因此本公司按其每股净资产低于成本的差额计提长期投资减值准备。
2其他股权投资
被投资公司名称
持股比例 原始投资额 本年权益调整 累计权益调整 年末数 减值准备
RMB RMB RMB RMB
深圳市斯贝克生物
药业有限公司
100％ 53,000,000.00 ____ ____ 53,000,000.00 ___
深圳石化宝狮塑
胶有限公司
50％ 2,163,653.62 ____ ____ 2,163,653.62 ___
深圳石化电器实业
有限公司
30％ 4,129,107.06 ____ (2,382,375.82) 1,746,731.24 ___
深圳石化金鑫化工
电子仪器有限公司
30％ 3,277,260.00 ____ ____ 3,277,260.00 ___
深圳百士特塑料
彩印有限公司
25％ 6,573,553.17 (860,081.50) 3,109,473.45 9,683,026.62 ___
深圳石化比尔
特鞋料有限公司
25％ 6,218,550.00 ____ ____ 6,218,550.00 ___
深圳石化东顺信
息咨询有限公司
23.39％ 655,000.00 ____ ____ 655,000.00 ___
深圳市金色世界
化工网络有限公司
20％ 400,000.00 ____ ____ 400,000.00 ___
深圳以莱特凉宇
空调有限公司
5％ 12,242,499.67 ____ ____ 12,242,499.67 ___
深圳当纳利旭日
印刷有限公司
5％ 5,724,000.00 ____ ____ 5,724,000.00 ___
深圳市金牛投资
有限公司
2％ 3,200,000.00 ____ ____ 3,200,000.00 ___
阜新市阜深塑胶装
饰片材有限公司
合作 1,000,000.00 ____ ____ 1,000,000.00 ___
深圳孚达塑胶
实业有限公司
合作 100,000.00 ____ ____ 100,000.00 ___
深圳石化通
达包装有限公司
100％ 5,125,000.00 ____ (3,639,972.85) 1,485,027.15 1,485,027.15
深圳石化科益精细
化工有限公司
100％ 1,000,000.00 ____ (498,710.96) 501,289.04 501,289.04
深圳石化恒业塑料
联合有限公司
67.13％ 5,910,000.00 ____ (1,323,722.15) 4,586,277.85 4,586,277.85
深圳石化家电配
套有限公司
51％ 1,555,500.00 ____ 76,582.68 1,632,082.68 1,632,082.68
深圳石化工联
管件有限公司
50％ 1,209,513.63 ____ 338,665.74 1,548,179.37 1,548,179.37
深圳市粤银实业
股份有限公司
10％ 3,000,000.00 ____ ____ 3,000,000.00 3,000,000.00
深圳宇华实业公司
10％ 3,000,000.00 ____ ____ 3,000,000.00 3,000,000.00
深圳士必达国际
投资有限公司
8％ 3,050,000.00 ____ ____ 3,050,000.00 3,050,000.00
泸州天然气有限公司
1,000,000.00 ____ ____ 1,000,000.00 1,000,000.00
南方投资咨询有限公司
6％ 600,000.00 ____ ____ 600,000.00 600,000.00
西安塑料工业
联营供销公司
合作 50,000.00 ____ ____ 50,000.00 50,000.00
合 计
124,183,637.15 (860,081.50) (4,320,059.91) 119,863,577.24 20,452,856.09
3.合并价差
被投资单位名称 摊销年限 初始金额 本年摊销 累计摊销金额
RMB RMB
深圳石化塑胶集团
株洲塑胶有限公司 10年 (7,056,995.20) 705,699.42 2,117,098.24
续上表:
被投资单位名称 期末余额 形成原因
RMB
深圳石化塑胶集团 投资协议作价与占
株洲塑胶有限公司 (4,939,896.96) 被投资单位净资产份额差异
4.股权投资差额
被投资单位名称 摊销年限 初始金额 本年摊销 累计摊销金额
RMB RMB
深圳市斯贝克
生物药业有限公司 10年 500,000.00 (50,000.00) (75,000.00)
续上表:
被投资单位名称 期末余额 形成原因
RMB
深圳市斯贝克
生物药业有限公司 425,000.00 投资协议作价与占被投资单位净资产份额差异
(3)长期债权投资
债券投资
债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日 累计返还本金
RMB RMB
电力建设债券 28,350.00 28,350.00 2001.4 17,010.00
国库券 25,000.00 12％ 25,000.00 ___
合 计 53,350.00 17,010.00
续上表:
债券种类 期末金额
RMB
电力建设债券 11,340.00
国库券 25,000.00
合 计 36,340.00
因数额较小，依据重要性原则，上列债权投资的应计利息未计入报表内.
公司数
(1) 长期投资列示如下：
期初数
项目名称 金额 减值准备 本期增加
RMB RMB RMB
长期股权投资 437,433,510.00 28,433,169.51 110,043,930.81
长期债权投资 25,000.00 ___ ___
合 计 437,458,510.00 28,433,169.51 110,043,930.81
续上表:
期末数
项目名称 本期减少 金额 减值准备
RMB RMB RMB
长期股权投资 86,823,072.46 460,654,368.35 3,269,591.25
长期债权投资 ___ 25,000.00 ___
合 计 86,823,072.46 460,679,368.35 3,269,591.25
长期股权投资计提减值准备的原因是：由于被投资单位经营状况恶化或停止正常经营等原因导致其可收回金额低于投资账面价值。
(2)长期股权投资
1.其他股权投资
被投资公司名称 持股比例 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整
RMB RMB RMB
深圳石化精细
化工有限公司 100％ 40,197,308.52 661,454.97 8,613,862.48
深圳石化化纤有限公司 51％ 12,909,647.46 12,548,987.22 21,808,488.30
深圳石化丽星丰
达塑料有限公司 70％ 35,169,676.23 11,194,472.22 5,601,273.95
深圳石化塑胶集团
股份有限公司 65.405％ 127,386,269.89 12,287,021.09 6,501,435.89
深圳石化东宏化纤
面料有限公司 75％ 60,000,000.00 6,535,665.62 6,205,161.81
深圳石化印刷
工贸有限公司 100％ 4,805,537.46 156,779.88 (2,796,992.01)
深圳石化投资
发展有限公司 100％ 40,779,432.84 2,078,314.42 (6,377,046.87)
深圳市石化(集团)
技术中心 100％ 2,100,000.00 ____ ____
深圳市斯贝克生物
药业有限公司 100％ 53,000,000.00 ____ ____
深圳石化工联管
件有限公司 50％ 152,481.42 ____ ____
深圳石化电器
实业有限公司 30％ 4,129,107.06 ____ (2,382,375.82)
深圳石化通达
包装有限公司 100％ 5,125,000.00 ____ (3,639,972.85)
深圳石化家电配
套有限公司 51％ 1,555,500.00 ____ 76,582.68
深圳百士特塑料
彩印有限公司 25％ 6,573,553.17 (860,081.50) 3,109,473.45
深圳石化宝狮塑
胶有限公司 50％ 2,163,653.62 ____ ____
深圳石化金鑫化工
电子仪器有限公司 30％ 3,277,260.00 ____ ____
深圳当纳利旭日
印刷有限公司 5％ 5,724,000.00 ____ ____
深圳以莱特凉宇
空调有限公司 5％ 12,242,499.67 ____ ____
深圳石化比尔特
鞋料有限公司 25％ 6,218,550.00 ____ ____
423,509,477.34 44,602,613.92 36,719,891.01
续上表;
被投资公司名称 年末数 减值准备
RMB
深圳石化精细
化工有限公司 48,811,171.00 ___
深圳石化化纤有限公司 34,718,135.76 ___
