神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
神州长城股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的
审计报告及公司内部控制失效、审计范围受限等原因，相关财务数据的真实性、
准确性和完整性无法保证，故独立董事牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生
及董事何艳君女士在第八届董事会第七次会议中对审议《2019 年第一季度报告
全文及正文》议案投出弃权票，请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
江崇光 独立董事 因工作原因 于海纯
公司负责人陈略、主管会计工作负责人杨春玲及会计机构负责人(会计主管
人员)杨春玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 152,514,127.64 923,442,740.92 -83.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） -128,964,725.66 218,523,628.75 -159.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-128,964,725.66 59,559,955.14 -316.53%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,863,912.37 809,676,459.22 -96.93%
基本每股收益（元/股） -0.08 0.13 -161.54%
稀释每股收益（元/股） -0.08 0.13 -161.54%
加权平均净资产收益率 -75.37% 9.69% -85.06%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 9,365,266,921.60 9,603,455,934.89 -2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 105,937,489.04 235,202,473.51 -54.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
合计 0.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
3
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 78,961 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
冻结 583,454,556
陈略 境内自然人 34.36% 583,454,556 437,590,917
质押 583,454,462
STYLE-SUCC
境外法人 5.47% 92,970,910 0
ESS LIMITED
华联控股股份 境内非国有法
5.18% 87,935,921 0
有限公司 人
何飞燕 境内自然人 3.23% 54,800,458 0 冻结 54,800,458
九泰基金－交
通银行－九泰
慧通定增 2 号 其他 2.40% 40,696,772 0
特定客户资产
管理计划
富冠投资有限
境外法人 1.37% 23,235,313 0
公司
青海合一实业 境内非国有法
0.79% 13,357,084 0 质押 13,357,084
发展有限公司 人
黄怀岸 境内自然人 0.67% 11,300,000 0
张序宝 境内自然人 0.38% 6,503,220 0
陈立红 境内自然人 0.28% 4,775,760 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈略 145,863,639 人民币普通股 145,863,639
境内上市外资
STYLE-SUCCESS LIMITED 92,970,910 92,970,910
股
华联控股股份有限公司 87,935,921 人民币普通股 87,935,921
何飞燕 54,800,458 人民币普通股 54,800,458
九泰基金－交通银行－九泰慧
通定增 2 号特定客户资产管理计 40,696,772 人民币普通股 40,696,772
划
境内上市外资
富冠投资有限公司 23,235,313 23,235,313
股
4
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
青海合一实业发展有限公司 13,357,084 人民币普通股 13,357,084
黄怀岸 11,300,000 人民币普通股 11,300,000
张序宝 6,503,220 人民币普通股 6,503,220
境内上市外资
陈立红 4,775,760 4,775,760
股
上述第一大股东陈略先生及第四大股东何飞燕女士为一致行动人；第三大股东“华联
上述股东关联关系或一致行动
控股股份有限公司”及第六大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展
的说明
集团有限公司”。其他股东不知其是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年2月12日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购UPL老挝有限责任公司部分股权的
议案》，公司受让UPL (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“UPL马来西亚”）持有的UPL老挝有限责任公司（以下简称
“UPL老挝”）30%的股权签订《老挝万象东坡禧经济特区项目股权合作协议》，以1,000万美元现金出资及2,000万美元工
程施工垫资作为收购对价，UPL老挝同老挝政府签署了50+40年特许经营权协议，其作为东坡禧经济特区的特许经营者，全
权负责东坡禧开发事宜（详见公司2018-020、021号公告）。2018年6月12日，公司与UPL马来西亚签订10%股权转让协议
后，公司持股比例增持至40%股权。鉴于业主方招商条件未到位，根据合同约定，公司认为不具备开工条件，尚未投入施工
垫资款，马方股东UPL马来西亚对此提出异议，并向香港国际仲裁中心提起仲裁，公司已指定仲裁员正式应诉。
2、公司于2018年9月2日召开第七届董事会第三十七次会议，公司拟以自有资金与重庆迎龙环湖实业有限公司（以下
简称“甲方”）、项目地所涉7个村委会（以上合并简称为“丙方”）共同出资投资设立“迎龙湖开发有限公司”（以下简
称“项目公司”，最终名称以工商登记核准名称为准）。项目公司注册资本为人民币12,500万元，其中，甲方以迎龙项目
前期投入价值人民币2375万元（以审计金额为准）的实物资产认缴出资，占注册资本的19%；神州长城以货币出资人民币
10000万元，占注册资本金80%；丙方以货币或实物认缴出资人民币125万元，占注册资本的1%（详见公司2018-104、105
号公告）。目前，项目公司已注册完成，项目尚在规划设计中。
3、2018年1月，公司下属全资子公司神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司取得《关于神州长城住宅产业化基地建
设项目环境影响报告表的批复》，具体内容详见公司于2018年1月4日披露的《关于公司装配式智慧房屋研发中心及生产基
地建设项目取得环评批复的自愿性信息披露公告》（详见公司2018-003号公告）。由于项目资金短缺及生产基地土地已经
抵押给渤海银行，目前项目处于停顿状态。
4、公司于2018年10月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法
违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2019年3月6日，公司收到深圳证监
局《行政监管措施决定书》（[2019]11号、[2019]12号、[2019]13号、[2019]14号、[2019]15号及[2019]16号），深圳证监
局对公司采取责令改正措施的决定，对公司相关董事、高级管理人员陈略先生、田威先生、唐先勇先生、崔红丽女士、杨春
6
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
玲女士采取出具警示函措施的决定。针对公司被检查过程中所发现的相关问题，公司已按照《关于对神州长城股份有限公司
采取责令改正措施的决定》（[2019]11号）所涉事项进行了严肃整改。（详见公司2018-121、2019-022、2019-031号公告）。
除上述事项外，深圳证监局要求公司聘请第三方独立机构对公司卡塔尔新港NPP-0057房建和基础设施项目、柬埔寨500万
吨/年炼油厂项目一期工程总承包项目、柬埔寨NAGA赌场二期项目进行核查，并在收到本决定书之日起60日内对外披露核
查报告。目前，公司聘请中介机构正在对上述项目进行核查。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就相关立案调查
事项的结论性意见或决定。
5、公司于2019年4月12日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司本
部经营性机构与业务结构进行调整，实行分板块事业部制，共设置四个经营性机构，包括国内传统施工业务板块（事业部）、
基础设施业务板块（事业部）、海外业务板块（事业部）、智慧房屋及医疗康养业务板块（事业部）。经本次调整后，公司
本部组织架构为：综合办公室、财务部、人力资源部等八个职能部室以及上述四个经营性机构（详见公司2019-028号公告）。
股份回购的实施进展情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
7
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
8
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州长城股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 556,885,742.35 658,714,886.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,060,925,394.30 4,204,113,048.24
其中：应收票据 6,368,520.59 1,518,790.00
应收账款 4,054,556,873.71 4,202,594,258.24
预付款项 204,407,463.99 220,261,619.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,209,542,389.51 2,186,223,361.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 726,888,475.46 717,531,578.23
合同资产
持有待售资产 105,075,792.00 105,075,792.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,330,776.87 5,795,797.44
流动资产合计 7,870,056,034.48 8,097,716,082.92
9
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,338,500.00 10,338,500.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 16,357,545.43 16,708,613.19
长期股权投资 106,837,810.83 106,837,810.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 151,212,961.16 158,746,947.91
在建工程 37,265,289.10 36,697,284.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 98,277,114.10 99,921,251.67
开发支出
商誉 27,268,234.53 27,268,234.53
长期待摊费用 5,128,863.32 6,727,688.90
递延所得税资产 117,614,775.66 117,983,727.91
其他非流动资产 924,509,792.99 924,509,792.99
非流动资产合计 1,494,810,887.12 1,505,739,851.97
资产总计 9,364,866,921.60 9,603,455,934.89
流动负债：
短期借款 2,930,473,637.01 2,862,584,629.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,850,987,386.11 1,926,243,130.15
预收款项 500,912,986.89 478,101,743.92
10
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 94,740,557.10 86,414,858.86
应交税费 386,100,447.46 393,957,887.52
其他应付款 2,205,090,806.01 2,212,412,970.43
其中：应付利息 342,803,659.92 280,806,670.49
应付股利 8,541,818.64 8,541,818.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 975,719,981.55 975,719,981.55
其他流动负债
流动负债合计 8,944,025,802.13 8,935,435,201.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 120,000,000.00
应付债券 258,411,281.36 254,801,342.47
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 295,831.04 322,990.35
长期应付职工薪酬
预计负债 2,958,723.15 2,958,723.15
递延收益
递延所得税负债 23,272,047.09 24,369,456.18
其他非流动负债
非流动负债合计 284,937,882.64 402,452,512.15
负债合计 9,228,963,684.77 9,337,887,713.59
所有者权益：
股本 1,698,245,011.00 1,698,245,011.00
其他权益工具
11
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 -1,298,846,540.07 -1,298,846,540.07
减：库存股
其他综合收益 -50,380.95 -50,380.95
专项储备 20,325,823.62 21,026,082.43
盈余公积 84,394,441.23 84,394,441.23
一般风险准备
未分配利润 -398,530,865.79 -269,566,140.13
归属于母公司所有者权益合计 105,537,489.04 235,202,473.51
少数股东权益 30,365,747.79 30,365,747.79
所有者权益合计 135,903,236.83 265,568,221.30
负债和所有者权益总计 9,364,866,921.60 9,603,455,934.89
法定代表人：陈略 主管会计工作负责人：杨春玲 会计机构负责人：杨春玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,770,672.08 46,778,625.47
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 3,056,514,670.86 2,986,852,664.14
其中：应收利息
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
12
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,643,826.33 2,604,075.38
流动资产合计 3,105,929,169.27 3,036,235,364.99
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,323,211,536.66 3,323,211,536.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 32,402.37 36,371.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 879,666.67 1,074,666.67
递延所得税资产
其他非流动资产 728,328,020.00 728,328,020.00
非流动资产合计 4,052,451,625.70 4,052,650,594.45
资产总计 7,158,380,794.97 7,088,885,959.44
流动负债：
短期借款 2,189,866,602.21 2,189,866,602.21
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 94,900,000.00 95,000,000.00
预收款项
13
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 19,042,896.13 15,016,143.39
应交税费 97,157,829.11 97,149,029.10
其他应付款 1,469,715,040.31 1,347,473,661.05
其中：应付利息 293,534,570.40 243,458,030.15
应付股利 8,541,818.64 8,541,818.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 866,250,000.00 866,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,736,932,367.76 4,610,755,435.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,736,932,367.76 4,610,755,435.75
所有者权益：
股本 1,698,245,011.00 1,698,245,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,237,956,472.37 1,237,956,472.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,309,287.00 26,309,287.00
14
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 -541,062,343.16 -484,380,246.68
所有者权益合计 2,421,448,427.21 2,478,130,523.69
负债和所有者权益总计 7,158,380,794.97 7,088,885,959.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 152,514,127.64 923,442,740.92
其中：营业收入 152,514,127.64 923,442,740.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 281,478,853.30 870,627,801.52
其中：营业成本 129,968,630.28 694,723,215.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 426,847.49 623,963.17
销售费用 678,202.81 2,926,234.68
管理费用 47,113,359.52 73,133,254.43
研发费用
财务费用 100,755,300.95 92,188,683.69
其中：利息费用 96,918,308.65
利息收入 11,356.21
资产减值损失 2,536,512.25 7,032,450.06
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 13,838,400.15
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
15
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -128,964,725.66 66,653,339.55
加：营业外收入 188,488,727.79
减：营业外支出 403,952.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -128,964,725.66 254,738,114.40
减：所得税费用 35,955,549.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -128,964,725.66 218,782,564.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -128,964,725.66 218,523,628.75
2.少数股东损益 258,936.21
六、其他综合收益的税后净额 -1,305,254.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-1,305,254.00
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,305,254.00
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
16
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -1,305,254.00
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -128,964,725.66 217,477,310.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 -128,964,725.66 217,218,374.75
归属于少数股东的综合收益总额 258,936.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 0.13
（二）稀释每股收益 -0.08 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈略 主管会计工作负责人：杨春玲 会计机构负责人：杨春玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 55,009.01
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用 109,539.50
管理费用 5,400,355.25 10,136,461.91
研发费用
财务费用 51,281,741.23 20,935,688.04
其中：利息费用 51,281,404.49
利息收入 1.26
资产减值损失
17
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-56,682,096.48 -31,126,680.44
列）
加：营业外收入 100,000,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-56,682,096.48 68,873,319.56
号填列）
减：所得税费用 17,218,329.89
四、净利润（净亏损以“－”号填
-56,682,096.48 51,654,989.67
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
18
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -56,682,096.48 51,654,989.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.03
（二）稀释每股收益 -0.03 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
307,945,763.30 1,294,892,259.80
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
21,061,346.20 1,333,621,283.99
金
经营活动现金流入小计 329,007,109.50 2,628,513,543.79
购买商品、接受劳务支付的现
247,625,881.66 747,305,288.81
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,697,088.81 71,204,092.00
现金
支付的各项税费 3,126,878.25 21,837,224.69
支付其他与经营活动有关的现
26,693,348.41 978,490,479.07
金
经营活动现金流出小计 304,143,197.13 1,818,837,084.57
经营活动产生的现金流量净额 24,863,912.37 809,676,459.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,960.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 3,400,000.00
20
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,401,960.00
购建固定资产、无形资产和其
4,492,230.41
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,979,539.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
8,510,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
17,225,232.24
金
投资活动现金流出小计 85,207,002.30
投资活动产生的现金流量净额 -81,805,042.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
490,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 100,400,000.00 560,436,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,400,000.00 560,926,000.00
偿还债务支付的现金 163,726,400.00 1,088,885,108.28
分配股利、利润或偿付利息支
910,001.65 97,007,027.90
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 164,636,401.65 1,185,892,136.18
筹资活动产生的现金流量净额 -64,236,401.65 -624,966,136.18
四、汇率变动对现金及现金等价物
-135,682.35 314,848.72
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,508,171.63 103,220,129.46
加：期初现金及现金等价物余
125,767,796.88 647,222,590.48
额
21
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 86,259,625.25 750,442,719.94
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,013,002.16 2,464,952,362.37
金
经营活动现金流入小计 3,013,002.16 2,464,952,362.37
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
195,459.47
现金
支付的各项税费 221,143.85
支付其他与经营活动有关的现
3,010,953.00 2,020,761,746.79
金
经营活动现金流出小计 3,010,953.00 2,021,178,350.11
经营活动产生的现金流量净额 2,049.16 443,774,012.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
22
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
10,001.65 68,464,021.17
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,001.65 688,464,021.17
筹资活动产生的现金流量净额 -10,001.65 -478,464,021.17
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,952.49 -34,690,008.91
加：期初现金及现金等价物余
23,708,889.90 99,547,899.86
额
六、期末现金及现金等价物余额 23,700,937.41 64,857,890.95
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
23
神州长城股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司第一季度报告未经审计。
24