深圳中恒华发股份有限公司 2018 年度财务决算报告 公司 2018 年度财务会计报告系按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重 大方面公允反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成 果和现金流量情况。详细情况如下: 一、2018 年公司的资产状况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额 61709.02 万元,负债总额 29312.22 万 元,归属于母公司股东权益为 32396.80 万元,资产负债率 47.50%。 1. 资产负债表主要项目分析 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减比率 变动原因分析 货币资金 34,108,330.27 68,812,495.97 -50.43% 本期销售回款减少 应收票据 69,185,516.71 64,778,266.65 6.80% —— 应收账款 116,797,834.51 148,795,998.26 -21.50% —— 预付款项 31,348,429.54 943,328.01 3223.17% 本期预付海尔材料款 其他应收款 5,777,179.08 4,335,729.72 33.25% —— 存货 62,973,909.38 60,387,021.65 4.28% —— 投资性房地产 50,681,322.86 52,410,958.62 -3.30% —— 固定资产 188,083,873.38 176,477,314.08 6.58% —— 在建工程 5,727,760.23 654,356.00 775.33% 本期注塑新车间工程尚未竣工 无形资产 41,815,689.74 43,307,316.37 -3.44% —— 长期待摊费用 542,116.99 141,666.55 282.67% 本期增加 SAP 系统云服务费用 递延所得税资产 6,829,856.59 6,731,168.99 1.47% —— 其他非流动资产 3,158,964.00 1,934,800.00 63.27% 本期预付 SAP 系统部分实施款 短期借款 161,568,657.88 166,620,264.81 -3.03% —— 应付票据及应付 88,617,663.09 101,815,141.01 -12.96% —— 账款 预收款项 159,528.60 278,128.18 -42.64% 本期一次性客户减少 应付职工薪酬 4,700,208.36 5,083,357.93 -7.54% —— 应交税费 11,232,819.87 15,136,277.68 -25.79% —— 其他应付款 26,778,863.92 20,092,172.75 33.28% 本期预收部分租户押金、保证金 (金额单位:人民币元) 2. 资产运营状况指标分析 1 项 目 2018 年度 2017 年度 2016 年度 应收帐款周转率(次) 4.80 5.95 4.96 存货周转率(次) 9.19 14.50 14.45 整体上公司运营效率大幅提高: (1)应收帐款周转率(次)维持在一定的水平,总体回款情况控制较好,保证 了公司现金流的正常运转。 (2)公司存货管理严格,存货周转率保持在较好的水平,减少了存货积压,使 企业周转资金得到充分利用。 3. 偿债能力分析 项 目 2018 年度 2017 年度 2016 年度 流动比率(倍) 1.09 1.13 1.13 速动比率(倍) 0.88 0.94 0.98 资产负债比率(%) 47.50 49.08 49.45 2018 年末公司净资产为 32396.80 万元,公司资产负债结构合理,公司有较强 的偿债能力。 二、公司 2018 年度经营情况 1.经营计划或盈利预测完成情况 2018 年度,公司实现营业收入 63704.67 万元,同比 2017 年减少 25.76 %;实 现营业利润 404.62 万元,同比减少 23.91%;归属于母公司的净利润 329.50 万元, 同比增加 238.16%。 2. 营业收入、成本、费用、利润与上年同期对比情况 (金额单位:人民币元) 项 目 2018 年 2017 年 增减比率 变动原因分析 营业收入 637,046,707.03 858,040,132.74 -25.76% —— 营业成本 566,691,476.49 777,906,611.12 -27.15% —— 本期订单减少支付税金相应 营业税金及附加 3,975,984.41 6,447,920.89 -38.34% 减少 销售费用 14,100,247.17 15,916,493.87 -11.41% —— 管理费用 38,515,205.15 42,783,111.53 -9.98% —— 2 财务费用 10,316,763.45 8,979,085.95 14.90% —— 本期其他应收款计提坏账减 资产减值损失 700,496.64 1,421,786.71 -50.73% 少 其他收益 924,020.00 161,420.00 472.43% 本期增加高新补贴收入 投资收益 326,439.49 372,245.91 -12.31% —— 营业利润 4,046,152.96 5,317,858.14 -23.91% —— 营业外收入 2,886,811.06 2,971,956.07 -2.86% —— 营业外支出 2,341,006.76 5,758,731.56 -59.35% 上期产生债权转让损失 利润总额 4,591,957.26 2,531,082.65 81.42% 本期综合毛利稍高 所得税费用 1,296,934.54 1,556,673.26 -16.69% —— 归属于母公司所有者 3,295,022.72 974,409.39 238.16% 本期综合毛利稍高 的净利润 三、2018 年度现金流量情况 (金额单位:人民币元) 项目 2018 年 2017 年 增减比率 变动原因分析 经营活动现金流入小计 628,379,927.86 840,952,371.80 -25.28% —— 经营活动现金流出小计 650,274,387.52 829,229,117.44 -21.58% —— 经营活动产生的现金流量净 -21,894,459.66 11,723,254.36 -286.76% 销售减少,回款减少 额 投资活动产生的现金流量净 -13,812,144.95 -9,726,865.36 -42.00% 固定资产投资增加 额 筹资活动产生的现金流量净 -17,969,442.49 -24,230,587.47 25.84% —— 额 汇率变动对现金及现金等价 162,282.40 -306,140.20 153.01% 汇率变动影响 物的影响 现金及现金等价物净增加额 -53,513,764.70 -22,540,338.67 -137.41% 销售减少,回款减少 期末现金及现金等价物余额 27,961,209.60 81,474,974.30 -65.68% 同上 2018 年度公司积极发展工业生产的同时维持了自有物业的租赁工作。公司总体 资产结构优良,财务状况良好,具有较强的抗风险能力和成长性。新的一年里,公 司将继续加强企业内部流程管理,完善内部控制体系,提升企业的成本控制能力及 综合竞争力。 特此公告。 深圳中恒华发股份有限公司董事会 2019 年 4 月 30 日 3