深圳长城开发科技股份有限公司
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.
二零零六年中期报告全文
（2006年1月1日-------2006年6月30日）
目 录
第一节 重要提示 ………………………………………………………… 2
第二节 公司基本情况 …………………………………………………… 2
第三节 股本变动和主要股东持股情况 ………………………………… 5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ……………………………… 8
第五节 管理层讨论和分析 ……………………………………………… 9
第六节 重要事项 ………………………………………………………… 14
第七节 财务报告 ………………………………………………………… 18【19--51】
第八节 备查文件目录 …………………………………………………… 18
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均出席董事会。
公司中期财务报告未经审计。
公司董事长陈肇雄先生、总裁谭文鋕先生、财务总监莫尚云先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况
公司简介
公司法定中文名称：深圳长城开发科技股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G深科技
股票代码：000021
公司注册及办公地址：深圳市福田区彩田路7006号
邮政编码：518035
国际互联网网址：http://www.kaifa.com.cn
电子信箱：stock@kaifa.cn
公司法定代表人：陈肇雄
公司董事会秘书：葛伟强
证券事务代表：李丽杰
联系地址：深圳市福田区彩田路7006号
联系电话：0755-83200095 0755-83205285
传 真：0755-83275075
电子信箱：stock@kaifa.cn
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：本公司董事会办公室
其他有关资料
公司首次注册登记日期：1985年7月4日
公司注册登记地点：深圳市福田区彩田路（北）开发大厦
企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第111183号
税务登记号码：国税深字440301618873567
主要财务数据和指标 单位：人民币元
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项目 2006年6月30 2005年12月3 本报告期末比
日 1日 年初数增减（
%）
流动资产 3,027,278,6 3,221,647,9 -6.03%
58.82 20.97
流动负债 1,234,168,3 1,401,090,7 -11.91%
48.33 76.33
总资产 4,164,963,0 4,272,122,6 -2.51%
81.76 55.16
股东权益（不含少数股东权益 2,927,171,5 2,867,357,6 2.09%
） 79.90 96.47
每股净资产 3.3282 3.9122 -14.93%
调整后的每股净资产 3.3201 3.9105 -15.10%
2006年1-6月 2005年1-6月 本报告期比上
年同期增减（
%）
净利润 169,753,698 150,392,604 12.87%
.58 .55
扣除非经常性损益后的净利润 169,486,725 150,529,774 12.59%
.61 .10
每股收益（元/股） 0.1930 0.2052 -5.95%
扣除非经常性损益后的每股收 0.1927 0.2054 -6.18%
益（元/股）
净资产收益率（%） 5.80% 5.57% 增加0.23个百
分点
扣除非经常性损益后的净资产 5.79% 5.57% 增加0.22个百
收益率（%） 分点
经营活动产生的现金流量净额 402,819,302 113,362,601 255.34%
.27 .76
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注：报告期每股收益、每股净资产是以879,518,521股计算，上年同期是以732,932,101股计算。
扣除非经常性损益涉及的项目和金额
单位：人民币元
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非经常性损益项目 金额
扣除计提的资产减值准备后的其他各 -828,387.55
项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转 1,125,024.18
回
小计 296,636.63
减：对所得税的影响 29,663.66
合计 266.972.97
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利润表附表
报告期内，按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润数据：
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项目 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.23% 7.44% 0.2405 0.2405
营业利润 5.46% 5.62% 0.1817 0.1817
净利润 5.80% 5.97% 0.1930 0.1930
扣除非经常性损益后的 5.79% 5.96% 0.1927 0.1927
净利润
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股本变动和主要股东持股情况
股本变动情况
公司股份变动情况表 单位：股
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项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其他 小计 数量 比
例 行 积 例
(% 新 金 (%
) 股 转 )
股
一、有限售 532,350 72 94,43 -60,1 34,260 566,61 64
条件股份 ,000 .6 5,074 74,63 ,444 0,444 .4
3 0 2
1、国家持
股
2、国有法 410,163 55 72,61 -47,0 25,541 435,70 49
人持股 ,000 .9 7,388 76,05 ,331 4,331 .5
6 7 4
3、其他内 3,000,0 0. 532,1 -339, 193,07 3,193, 0.
资持股 00 41 78 108 0 070 36
其中：
境内法人持 3,000,0 0. 532,1 -339, 193,07 3,193, 0.
股 00 41 78 108 0 070 36
境内自然人
持股
4、外资持 119,187 16 21,28 -12,7 8,526, 127,71 14
股 ,000 .2 5,508 59,46 043 3,043 .5
6 5 2
其中：
境外法人持 119,187 16 21,28 -12,7 8,526, 127,71 14
股 ,000 .2 5,508 59,46 043 3,043 .5
6 5 2
境外自然人
持股
二、无限售 200,582 27 52,15 60,17 112,32 312,90 35
条件股份 ,101 .3 1,346 4,630 5,976 8,077 .5
7 8
1、人民币 199,793 27 51,94 59,93 111,88 311,67 35
普通股 ,674 .2 6,355 8,102 4,457 8,131 .4
6 4
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他 788,427 0. 204,9 236,5 441,51 1,229, 0.
11 91 28 9 946 14
三、股份总 732,932 10 146,5 0 146,58 879,51 10
数 ,101 0 86,42 6,420 8,521 0
0
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【注】 报告期内，公司股份总数和股本结构发生变化是由于：
2006年5月22日，公司实施了股权分置改革方案，即流通股股东每持有10股流通股获得非流通股支付的3股对价股份。
2006年6月15日，公司实施了2005年度利润分配送红股方案，即以公司总股本732,932,101股为基数，向全体股东每10股送2股红股，送股后公司总股本增至879,518,521股。
有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条件股东 持有的有 有限售条件股份可上市 限售条件
号 名称 限售条件 交易情况
股份数量 可上市交易 新增可上
时间 市交易股
份数量（
股）
1 长城科技股份有 435,704, 2009年5月2 435,704, 持有的公司非流
限公司 331 2日 331 通股股份自获得
2 博旭(香港)有限 73,245,7 2009年5月2 73,245,7 上市流通权之日
公司 24 2日 24 起，36个月内不
通过交易所挂牌
出售。
3 秉宏有限公司 44,847,3 2007年5月2 43,975,9 持有的公司非流
18 2日 26 通股份自获得上
2008年5月2 871,392 市流通权之日起
2日 ，在12个月内不
4 龙力控股有限公 9,620,00 2007年5月2 9,620,00 上市交易或者转
司 1 2日 1 让；在前项承诺
5 江苏瑞华投资发 3,193,07 2007年5月2 3,193,07 期期满后，通过
展有限公司 0 2日 0 证券交易所挂牌
出售的股份在12
个月内不超过公
司股份总数的5
％，在24月内不
超过10％。
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二、股东情况
截止2006年6月30日，本公司在册股东总数为115,075户，其中内部职工股股东为2户，为被冻结的高管股。
前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 115,075
前10名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总 持有有 质押或
性质 比例 数 限售条 冻结的
（％ 件股份 股份数
） 数量 量
长城科技股份有限公司 国有 49.54 435,704 435,704 0
股东 ,331 ,331
博旭（香港）有限公司 外资 8.33 73,245, 73,245, 0
股东 724 724
秉宏有限公司 外资 5.10 44,847, 44,847, 0
股东 318 318
龙力控股有限公司 外资 1.09 9,620,0 9,620,0 0
股东 01 01
中国人寿保险股份有限公司－ 其他 0.99 8,736,6 0 未知
分红－个人分红-005L-FH002 08
深
中国工商银行－普丰证券投资 其他 0.76 6,660,0 0 未知
基金 00
金鑫证券投资基金 其他 0.75 6,618,0 0 未知
05
交通银行－普惠证券投资基金 其他 0.46 4,067,2 0 未知
74
江苏瑞华投资发展有限公司 其他 0.36 3,193,0 3,193,0 0
70 70
中国人寿保险（集团）公司－ 其他 0.35 3,077,4 0 未知
传统－普通保险产品 91
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 8,736,608 人民币普通股
个人分红-005L-FH002深
中国工商银行－普丰证券投资基金 6,660,000 人民币普通股
金鑫证券投资基金 6,618,005 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 4,067,274 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－ 3,077,491 人民币普通股
普通保险产品
中国银行－易方达深证100交易型开放 2,868,393 人民币普通股
式指数证券投资基金
申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩ 2,286,608 人民币普通股
ＴＥＤ
罗望生 2,210,388 人民币普通股
王秋生 1,921,920 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVES 1,610,278 人民币普通股
TMENTMANAGEMENTLIMITED
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司有限售条件股东之间及与上述
其他股东之间不存在关联关系，也
不属于一致行动人；中国人寿保险
（集团）公司为中国人寿保险股份
有限公司的控股股东；普丰证券投
资基金和普惠证券投资基金同为鹏
华基金管理公司管理；而上述其他
股东之间未知是否存在关联关系或
属于一致行动人。
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三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
陈肇雄 董事长 0 0 无
谭文鋕 副董事长、 714,025 1,113,878 【注】
总裁
卢明 董事 0 0 无
郑国荣 董事、高级 71,402 111,388 【注】
副总裁
陈建十 董事 0 0 无
杜和平 董事 3,000 4,680 【注】
郝春民 独立董事 0 0 无
姚小聪 独立董事 0 0 无
李致洁 独立董事 0 0 无
宋建华 监事会主席 0 0 无
王维 监事 0 0 无
谢少华 监事 0 0 无
李单单 监事 0 0 无
葛伟强 董事会秘书 0 0 无
潘利明 副总裁 0 0 无
陈朱江 副总裁 0 0 无
莫尚云 财务总监 0 0 无
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【注】股份变动原因：
公司实施股权分置改革方案，每10股获付3股；
公司实施2005年度利润分配方案，每10股送2股红股。
二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2006年2月23日，谢庆华先生因调往中国电子信息产业集团公司工作而不再担任本公司董事会秘书职务，同时公司董事会聘请葛伟强先生为公司董事会秘书。相关公告参见2006年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
2006年8月7日，公司2006年度（第一次）临时股东大会选举林平先生担任本公司第五届监事会监事。相关公告参见2006年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
管理层讨论和分析
经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在磁头主业稳步增长的基础上，其它各项业务继续呈现了良好的发展态势。通过加强科技创新，发展自有品牌，加强体系建设，完善内部管理等手段，努力降低产品成本，提高自主产品研发能力，使公司核心竞争力不断增强。报告期内，公司又获得了2项实用新型专利和9项计算机软件著作权，新申请了12项专利，其中5项发明，3项实用新型，4项外观设计。
报告期内，公司实现主营业务收入44.89亿元，实现净利润1.70亿元，分别比去年同期增长10.18%和12.87％，净资产达到29.27亿元。另外，苏州公司厂房的竣工和生产设备的安装完毕，为深科技的进一步发展奠定了坚实的基础。
硬盘相关产品
硬盘相关产品是公司的主营产品，主要包括硬盘磁头和苏州公司的硬盘电路板产品。报告期内，公司磁头产品销量稳步增长，有力地巩固了全球第二大硬盘磁头专业制造商的市场地位，而硬盘电路板产品已于2006年8月开始投产。
报告期内，公司加强了科技创新体系建设，进一步巩固了自动化生产技术、防震及脏污控制技术、防静电干扰技术、高等级净化间负荷离子控制技术在国际同行的领先地位，形成了日益成熟的磁头制造的核心竞争优势。仅今年上半年磁头产品方面，公司又获得了“计算机硬盘头堆自动装配系统”和“头堆自动点胶机”两项专利，新申请了“平衡电压无偏移的离子风机”等3项专利。
根据公司总体战略布局，2005年公司投资1500万美元建立了苏州生产基地，就近为大客户配套服务，不仅能够降低成本，更重要的是深化了国际合作关系，由此产生的业务机会必将更大。报告期内，苏州生产基地一期厂房已建成，设备安装调试已完毕，并于8月投产。
公司在努力开拓磁头业务市场的同时，不断加强与国际硬盘厂商的多方位合作，完善产业布局，为保持公司在磁头生产行业中的领先地位和扩大磁头业务提供了有利条件。报告期内，公司在硬盘业务领域内投资参股的各相关公司的业绩也在稳步上升。其中，本公司持股42%的深圳开发磁记录股份有限公司，目前为全球重要的硬盘盘片生产商，为Seagate、Maxtor等国际知名客户提供硬盘盘基片产品；参股10%的深圳海量存储设备有限公司，是专业生产硬盘磁头前端产品的生产商，为日立环球提供硬盘磁头产品；另外公司参股的深圳易拓科技有限公司，也是全球知名的硬盘制造商，并与日立环球保持紧密的合作关系。
自有产品
公司自有产品是指具有独立知识产权的或具有自主开发能力的电子产品，主要包括多功能电表和税控收款机等。
报告期内，电表产品由于意大利和印度的首批合同接近完成，产量下降。截止今年上半年，公司出口电表累计已达1500万台。作为中国目前最大的远程控制电表生产商以及国家电表行业标准制订者之一，公司在技术上有着明显的比较优势，特别是今年上半年，完成了研发流程的改造，在防窃电表技术等方面又有所突破，新申请了“电器盒盖防开盖检测装置”、“电表磁场检测”等9项专利（3项发明、2项实用新型、4项外观设计），并获得“DDS67底层软件V03.01”等8项计算机软件著作权登记权，大大增强了深科技电表业务的发展后劲。同时公司也加强了电表市场的开拓力度，在巩固并进一步发展意大利和印度电表市场的基础上，有望在美国、南非和马来西亚有所突破。
报告期内，继公司去年成为首批获得税控收款机生产企业资质和生产许可证后，在税控市场开拓方面取得重大突破，先后中标成为广东和湖南两省税控收款机供应商，是目前国内唯一一家两省中标企业。作为税控机国家标准的起草单位之一，经过多年的投入和发展，建立了国内最大的税控产品研发生产基地，税控产品整机年生产能力达70万台，已形成了四大系列十二种型号的税控系列产品，可以满足不同层次和不同行业用户的业务需求，并拥有多项自主知识产权，继去年获得4项外观设计专利和10项税控机软件著作权后，今年上半年又获得了一项税控机软件著作权。
OEM产品
OEM产品是公司从去年以来增长很快的一项业务，也是目前公司第二大主营业务，主要包括内存条和U盘生产、电子产品加工和光磁部件的生产。
金士顿（Kingston）是全球知名的内存条制造商，公司为其生产（代工）的内存条产品和U盘产品。报告期内，新增加了生产线，使产能和产值大增，产品寄货量和销售额比去年有较大幅度增长，销售收入达到18.05亿元，同比增长44.41%，成为公司第二大业务。下半年公司内存条产品将逐步向更先进的DDR2产品过渡，以使产品更具有市场竞争力。另外公司还将引进新的U盘产品，以扩大Kingston产品的销售机会。
报告期内，公司的电子产品加工业务比去年同期亦有较大幅度增长，如为EPSON、创维、凯虹、经纬科技等客户提供电子产品加工服务，这些产品主要包括背投电视引擎、手机电路板、投影仪电路板加工和手机整机装配等。另外，报告期内，公司还对电子产品加工的生产线进行了全面改造，提高了生产效率，扩大了生产规模，并通过了满足欧洲标准的RoHS认证，为公司电子产品出口奠定了良好的基础。
报告期内，光磁部件的销售同比略有下降。
其他投资
公司除了硬盘业务领域的投资外，还在光通信等业务领域有投资。
昂纳光通信由本公司的全资子公司“开发香港”直接持有其46.80%股权，主要从事光通信产品的研发和制造，其产品曾获得国家863项目支持，具有很高的技术水平，并自主拥有多项专利知识产权。随着光通信行业的复苏和多年的努力，该公司今年上半年业绩稳步增长。
另外，公司持有中信证券1377万股有限售条件流通股，已于2006年8月15日获得流通权，将给公司带来良好的投资回报。
报告期内公司主要经营情况
公司经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系统）的开发、设计、生产、销售及服务。
报告期内财务状况、经营成果增减变化及分析 单位：人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31 增减（%）
日
总资产 4,164,963,081 4,272,122,655 -2.51%
.76 .16
股东权益（不含少数股东 2,927,171,579 2,867,357,696 2.09%
权益） .90 .47
2006年1-6月 2005年1-6月 增减（%）
主营业务收入 4,489,767,849 4,075,038,150 10.18%
.74 .11
主营业务利润 211,567,005.0 206,255,902.0 2.58%
3 8
净利润 169,753,698.5 150,392,604.5 12.87%
8 5
现金及现金等价物净增加 236,003,307.8 -24,534,691.1 -1061.92%
额 5 2
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变动原因分析：
截止报告期末，总资产比2005年末下降2.51%，主要是由于本报告期末应收帐款比去年年末有较大幅度下降；
截止报告期末，股东权益比2005年末增长2.09%，主要是由于本期净利润增加所致。
本期主营业务收入与去年同期相比增长10.18%，主要是由于硬盘相关产品和OEM产品收入增加所致；
本期主营业务利润与去年同期相比增长2.58%，主要是硬盘相关产品的毛利率略有上升；
本期净利润比去年同期增长12.87%，主要是本期投资收益有较大幅度增长；
现金及现金等价物净增加额比去年同期增加2.61亿元，主要是本期收回了较多应收帐款，导致货币资金增加。
报告期内公司主营业务分行业情况 单位：人民币元
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产品 主营业务收 主营业务成 毛 主营业 主营业 毛利率
入 本 利 务收入 务成本 比去年
率 比去年 比去年 同期增
（% 同期增 同期增 减
） 减（% 减（%
） ）
计算机及相关 4,489,767, 4,277,970, 4.7 10.18% 10.58% 减少0.
设备制造业 849.74 936.48 2% 34个百
分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内公司主营业务分产品情况 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品 主营业务 主营业务 毛利 主营业务 主营业务成 毛利率
收入 成本 率（ 收入比去 本比去年同 比去年
%） 年同期增 期增减（% 同期增
减（%） ） 减
硬盘相 2,489,555 2,327,103 6.53 5.42% 5.06% 增加0.
关产品 ,885.06 ,050.91 % 33个百
分点
自有产 140,168,8 119,297,5 14.8 -50.37% -52.19% 增加3.
品 89.89 98.54 9% 24个百
分点
OEM产品 1,860,043 1,831,570 1.53 29.99% 30.44% 减少0.
,074.79 ,287.03 % 35个百
分点
其他 - - - - - －
合计 4,489,767 4,277,970 4.72 10.18% 10.58% 减少0.
,849.74 ,936.48 % 34个百
分点
其中： 686,988,8 659,792,4 3.96 34.90% 35.84% 减少0.
关联交 40.28 04.48 % 66个百
易 分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内公司主营业务分地区情况 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务成 主营业务收 主营业务
本 入比去年同 成本比去
期增减（% 年同期增
） 减（%）
中国（含香港） 823,979,681. 762,535,78 1.77% 2.52%
53 4.20
亚太地区（中国除 1,855,668,39 1,717,741, -7.34% -8.40%
外） 4.95 202.28
美洲 1,807,312,66 1,795,313, 43.12% 43.66%
1.71 079.55
其他 2,807,111.55 2,380,870. 100.00% 100.00%
45
合计 4,489,767,84 4,277,970, 10.18% 10.58%
9.74 936.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品销售情况 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品 主营业务收 主营业务 毛利 主营业务 主营业务 毛利率
入 成本 率（ 收入比去 收本比去 比去年
%） 年同期增 年同期增 同期增
减(%) 减(%) 减
硬盘相 2,489,555,8 2,327,103 6.53 5.42% 5.06% 增加0.3
关产品 85.06 ,050.91 % 3个百分
点
OEM产品 1,860,043,0 1,831,570 1.53 29.99% 30.44% 减少0.3
74.79 ,287.03 % 5个百分
点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司主营业务及其构成未发生重大变化。本报告期产品毛利率与上年度相比降低了0.69个百分点，主要原因是本报告期OEM产品占公司销售额比例增加，而该类产品的毛利率较低。
报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。
报告期内，公司没有发生对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。
投资收益对公司净利润影响达到10％以上的参股公司经营情况及业绩 单位：人民币元
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参股公司名称 深圳开发磁记录股份有限公司
本期贡献的投资收益 33,399,721.82
占上市公司净利润的比 19.68%
重
参股公司 经营范围 硬盘盘片的开发、研制、生产和销售。
净利润 79,523,147.18
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经营中的问题与困难
（1）人民币升值压力的影响
报告期内，公司继续面临人民币升值的压力。深科技是一家以进料加工为主的企业，产品绝大部分出口，所需材料主要从国外进口，公司的加工费收入主要以美元计价，但加工费用主要是以人民币开支，在人民币升值的情况下，加工费美元收入结汇所得人民币将减少，但以人民币支付的加工成本维持原来水平，所以利润额会有一定幅度的影响，报告期内公司因此减利800万元人民币左右。
（2）Seagate收购Maxtor 的影响
国际硬盘行业巨头Seagate收购Maxtor，使公司在面临巨大发展机遇的同时，也面临着挑战，目前公司正进一步积极与Seagate沟通，前景比较乐观。
（3）人力成本增加的影响
最近，深圳市政府大幅度提高职工最低保障工资，使公司人力成本增加。公司将通过挖潜内部资源、加强内部管控、提高运营效率等，争取把影响降到最低程度。
公司投资情况
报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情况。
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
重要事项
公司治理情况
报告期内，为贯彻执行新《公司法》、《证券法》，以及根据中国证监会发布的《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》、《关于发布<上市公司股东大会规则》>的通知》等相关法规的要求，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等进行了全面的修订，并经2006年6月6日召开的公司第十四次（2005年度）股东大会审议通过。
报告期内，公司根据中国证监会等五部委联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》（证监发【2005】80号）和中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发【2005】86号）等文件要求实施了股权分置改革，股权分置改革方案获得2006 年4 月20 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006 年5 月22 日正式实施。
2005年度利润分配方案执行情况
本公司2005年度利润分配方案经公司2006年6月6日召开的第十四次（2005年度）股东大会审议通过，以2005年度末总股本（732,932,101股）为基数，每10股送2股派1.50元（含税）。根据股东大会的决议，公司董事会于2006年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《分红派息公告》，股权登记日为2006年6月14日，除权除息日为2006年6月15日，并于2006年6月15日实施完毕。
2006年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
诉讼及仲裁事项
本公司为山东省成武县有线电视台向招商银行深纺大厦营业部累计借款人民币1,380万元提供担保，截止2004年12月31日，1,380万元银行借款已全部归还。其中，山东省成武县有线电视台实际归还260万元，本公司连带归还1,120万元，山东省成武县有线电视台已归还本公司连带归还的借款430万元。剩余银行借款690万元尚未归还本公司。
目前，本公司正就连带归还借款690万元与山东成武县有线电视台及反担保单位山东荷泽广电网络有限公司协商解决中。
报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组情况。
报告期内重大关联交易事项
购销商品交易事项
公司第四届董事会第九次会议审议通过了2006年度日常关联交易议案，预计2006年度与关联方深圳易拓科技有限公司进行的销售产品日常关联交易总额不超过169,000万元。
报告期内，该类关联交易情况见下表，与预计相比，无显著差异。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交 关联方 按产品或 关联交 关联交易 占同类交 结算方
易内容 劳务等进 易定价 金额（万 易金额的 式
一步划分 原则 元） 比例（%
）
销售产 深圳易拓 磁头产品 市场定 68,191.82 27.39% 先货后
成品 科技有限 价 款
公司 带元件电 市场定 507.06 21.37% 先货后
路板 价 款
合计 68,698.88 27.33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司没有发生资产收购、出售方面的关联交易。
报告期内，公司与关联方存在的债权、债务往来事项 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 向关联方提供资金 关联方向上市公司
关系 提供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳易拓科技有限公司 控股 6,424,02 3,225,34 307,548 1,993,2
（*注1） 股东 9.00 6.40 .00 46.00
控制
的法
人
深圳开发磁记录有限公 控股 5,591,21 6,018,83 28,200. 1,875,3
司（*注1） 股东 9.00 2.00 00 52.00
控制
的法
人
昂纳信息技术（深圳） 联营 1,182,16 24,199,0 143,290 143,290
有限公司（*注2） 公司 4.72 70.48 .00 .00
之子
公司
昂纳光集成技术有限公 联营 - 1,820,13 - -
司（*注2） 公司 4.56
之子
公司
深圳昂纳晶体有限公司 联营 - 5,040,16 - -
（*注2） 公司 7.49
之子
公司
合计 13,197,4 40,303,5 479,038 4,011,8
12.72 50.93 .00 88.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额12,015,248元，余额9,244,178.40元。
注1：公司与“深圳易拓”、“开发磁记录”发生的债权、债务往来事项，主要是由于该等公司租赁本公司办公场地所形成，该等公司均能够按照租赁协议如期付款。
注2：公司与“昂纳公司”[包括昂纳信息技术（深圳）有限公司、昂纳光集成技术有限公司、深圳昂纳晶体有限公司]发生的债权、债务往来事项，主要是由于以前年度该等公司租赁本公司办公场地所形成，本公司已就以上欠款事宜与该公司积极协商解决中。
公司与关联方存在的上述债权债务性质关联交易，是由于客观原因所形成，对公司的生产经营没有重大的实质性影响。
重大合同及履行情况
报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或重大的其他公司托管、承包上市公司资产情况，有关其他公司租赁上市公司资产情况如下：
公司的联营公司深圳开发磁记录有限公司与本公司签定了《房屋租赁合同》。根据有关合同，“开发磁记录”向本公司租赁部分办公楼及厂房，面积共18,186平方米，月租金为664,226元；向本公司租赁部分宿舍,月租金267,643元。合同有效期为一年。
公司的关联公司深圳易拓科技有限公司与本公司签定了《房屋租赁合同》。根据有关合同，“易拓科技”向本公司租赁部分办公楼及厂房，面积共18,725 平方米，月租金为805,175元；向本公司租赁部分宿舍,月租金265,497 元。合同有效期为一年。
对外担保事项 单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 发生日 担保 担保 担保期 是 是否
称 期 金额 类型 否 为关
履 联方
行 担保
完
毕
中国机械设 2005.0 7,571 履约 从最后一批产品发货 否 否
备进出口总 5.08 .25 保函 后起18个月
公司 担保
2005.0 2,429 履约 从最后一批产品发货 否 否
6.23 .63 保函 后起18个月
担保
2006.0 2,788 履约 从最后一批产品发货 否 否
5.18 .25 保函 后起18个月
担保
2006.0 368.1 履约 从最后一批产品发货 否 否
6.09 0 保函 后起18个月
担保
2006.0 109.3 履约 从最后一批产品发货 否 否
6.09 6 保函 后起18个月
担保
报告期内担保发生额合计 3,265.71
报告期末担保余额合计 13,266.59
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发 0.00
生额合计
报告期末对控股子公司担保余 0.00
额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 13,266.59
担保总额占公司净资产的比例 4.53%
其中：
为股东、实际控制人及其关联 0.00
方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过 0.00
70%的被担保对象提供的债务
担保金额
担保总额超过净资产50%部分 0.00
的金额
上述三项担保金额合计 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【注】报告期内，公司继续与中国机械设备进出口公司（以下简称“CMEC”）合作出口意大利公司智能电表。中国银行为该项目开立履约保函，保函申请人是CMEC。
由于本公司负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利ENEL公司直接发货，所以，合约的实际履行人是本公司，保函担保风险实质由本公司控制。截止报告日，该项目履约情况良好。
报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
其他重大合同
2006年1月6日，公司以信用方式获得中国工商银行深圳福田支行等值3600万美元综合授信额度，期限一年。
2006年3月6日，公司以信用方式获得深圳发展银行红宝支行等值3000万美元综合授信额度，期限一年。
2006年3 月10 日，公司以信用方式获得交通银行深圳振华支行等值3000万美元综合授信额度，期限一年。
2006年6 月20 日，公司董事会同意以信用方式向民生银行深圳分行申请等值3000万美元综合授信额度，期限一年。
公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内，公司控股股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。
公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特别承诺 履约 承诺履行情况
情况
长城科技股 承诺所持深科技股份自获得 履约 严格履行承诺
博旭（香港 份有限公司 上市流通权之日起，三十六 中
）有限公司 个月内不上市交易。承诺按
股权分置改革前持股比例对
龙力控股有限公司应执行的
对价安排先行代为垫付。
秉宏有限公 承诺按股权分置改革前持股
司 比例对龙力控股有限公司应
执行的对价安排先行代为垫
付。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
财务报告
公司中期财务报告未经审计。
会计报表（见附录）
会计报表附注（见附录）
备查文件目录
包括下列文件：
载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计经办人签名并盖章的财务报告文本。
报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
公司章程。
文件存放地点：公司董事会办公室
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二零零六年八月二十三日
附录：会计报表
1、资产负债表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
合 公 合并 公司 合并 公司
并 司
流动资产：
货币资金 六 1,498,382 1,278,520 1,262,379, 1,023,901
、 ,782.21 ,072.76 474.36 ,872.16
1
短期投资 - - - -
应收票据 - - - -
应收股利 - - - -
应收利息 六 11,684,25 11,684,25 10,174,845 10,174,84
、 0.00 0.00 .00 5.00
2
应收账款 六 七 1,180,368 1,297,796 1,582,874, 1,729,840
、 、1 ,365.03 ,772.27 914.54 ,484.53
3
其他应收款 六 七 112,865,5 117,876,6 113,420,04 115,414,5
、 、2 59.61 77.38 5.00 01.90
4
预付帐款 六 16,598,28 4,520,769 7,997,296. 7,993,246
、 7.91 .28 06 .06
5
应收补贴款 - - - -
存货 六 205,878,1 108,576,5 242,299,25 130,268,1
、 59.84 34.10 5.69 02.74
6
待摊费用 - - - -
一年内到期的 - - - -
长期债权投资
应收融资租赁 六 1,501,254 1,501,254 2,502,090. 2,502,090
款 、 .22 .22 32 .32
7
流动资产合计 3,027,278 2,820,476 3,221,647, 3,020,095
,658.82 ,330.01 920.97 ,142.71
长期投资：
长期股权投资 六 七 373,889,3 521,620,9 329,884,45 446,544,1
、 、3 86.14 01.79 3.30 39.05
8
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 373,889,3 521,620,9 329,884,45 446,544,1
86.14 01.79 3.30 39.05
其中：股权投 -29,774.3 -487,987. -45,760.59 -595,615.
资差额 5 03 82
合并价差 -229,506. - -229,506.9 -
91 1
固定资产：
固定资产原值 六 七 1,453,748 1,333,061 1,420,761, 1,366,208
、 、4 ,220.79 ,423.29 183.32 ,714.66
9
减：累计折旧 六 七 633,047,3 596,733,2 618,344,11 600,024,4
、 、4 80.75 51.08 9.89 38.72
9
固定资产净值 820,700,8 736,328,1 802,417,06 766,184,2
40.04 72.21 3.43 75.94
减：固定资产 六 七 116,625,0 116,625,0 103,557,01 103,557,0
减值准备 、 、4 15.19 15.19 3.76 13.76
9
固定资产净额 704,075,8 619,703,1 698,860,04 662,627,2
24.85 57.02 9.67 62.18
工程物资 - - - -
在建工程 六 58,094,78 40,660,23 20,074,604 11,946,45
、 4.53 3.45 .82 9.00
10
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 762,170,6 660,363,3 718,934,65 674,573,7
09.38 90.47 4.49 21.18
无形资产及其
他资产：
无形资产 六 1,624,427 - 1,655,626. -
、 .42 40
11
长期待摊费用 - - - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其 1,624,427 - 1,655,626. -
他资产合计 .42 40
资产总计 4,164,963 4,002,460 4,272,122, 4,141,213
,081.76 ,622.27 655.16 ,002.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表(续)
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及股东 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
权益 合 公 合并 公司 合并 公司
并 司
流动负债：
短期借款 - - - -
应付票据 六 1,671,423. 1,671,423. 1,602,153. 1,602,153.
、 75 75 04 04
12
应付账款 六 1,052,605, 928,350,70 1,239,218, 1,155,839,
、 718.68 9.72 301.81 114.36
13
预收账款 六 1,932,570. 1,932,570. 1,447,309. 1,447,309.
、 06 06 83 83
14
应付工资 26,805,692 25,805,819 26,192,024 26,058,510
.03 .25 .67 .34
应付福利费 475,481.68 - 415,713.00 -
应付股利 六 2,405,000. 2,405,000. 1,202,500. 1,202,500.
、 10 10 05 05
15
应交税金 六 78,373,312 37,883,399 64,606,966 27,059,658
、 .99 .34 .80 .21
16
其他未交款 - - - -
其他应付款 六 24,310,136 31,677,206 23,821,585 23,614,863
、 .97 .11 .95 .95
17
预提费用 六 45,589,012 45,497,020 42,584,221 42,032,628
、 .07 .29 .18 .18
18
预计负债 - - - -
一年内到期 - - - -
的长期负债
其他流动负 - - - -
债
流动负债合 1,234,168, 1,075,223, 1,401,090, 1,278,856,
计 348.33 148.62 776.33 737.96
长期负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 六 3,579,100. 3,579,100. 3,579,100. 3,579,100.
、 00 00 00 00
19
其他长期负 - - - -
债
长期负债合 3,579,100. 3,579,100. 3,579,100. 3,579,100.
计 00 00 00 00
递延税项:
递延税项贷 - - - -
项
负债合计 1,237,747, 1,078,802, 1,404,669, 1,282,435,
448.33 248.62 876.33 837.96
少数股东权 44,053.53 - 95,082.36 -
益
股东权益：
股本 六 879,518,52 879,518,52 732,932,10 732,932,10
、 1.00 1.00 1.00 1.00
20
减:已归还 - - - -
投资
股本净额 879,518,52 879,518,52 732,932,10 732,932,10
1.00 1.00 1.00 1.00
资本公积 六 529,651,39 529,651,39 529,651,39 529,651,39
、 8.58 8.58 8.58 8.58
21
盈余公积 六 871,290,27 871,290,27 871,290,27 871,290,27
、 7.53 7.53 7.53 7.53
22
其中:法定 - - 194,040,19 194,040,19
公益金 8.92 8.92
未分配利润 六 646,711,38 643,198,17 623,544,10 614,963,57
、 2.79 6.54 4.21 2.72
23
现金股利 - - 109,939,81 109,939,81
5.15 5.15
外币报表折 - - - -
算差异
股东权益合 2,927,171, 2,923,658, 2,867,357, 2,858,777,
计 579.90 373.65 696.47 164.98
负债及股东 4,164,963, 4,002,460, 4,272,122, 4,141,213,
权益总计 081.76 622.27 655.16 002.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、利润及利润分配表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 2006年1-6月 2005年1-6月
合 公 合并 公司 合并 公司
并 司
一、主营业务 六 七 4,489,767 2,594,208, 4,075,038 4,042,033,
收入 、 、 ,849.74 339.03 ,150.11 448.29
24 5
减：主营业务 六 七 4,277,970 2,436,815, 3,868,782 3,891,573,
成本 、 、 ,936.48 314.59 ,248.03 088.28
24 5
主营业务税金 229,908.2 229,908.23 - -
及附加 3
二、主营业务 211,567,0 157,163,11 206,255,9 150,460,36
利润 05.03 6.21 02.08 0.01
加：其他业务 六 10,355,26 10,251,580 8,058,542 6,814,067.
利润 、 8.89 .28 .80 09
25
减：营业费用 4,717,334 3,860,598. 10,302,73 8,531,347.
.21 16 1.78 36
管理费用 65,463,75 40,450,469 66,579,73 35,530,001
5.27 .54 1.24 .22
财务费用 六 -8,107,82 -6,792,739 -6,407,40 -5,503,097
、 8.75 .17 3.79 .37
26
三、营业利润 159,849,0 129,896,36 143,839,3 118,716,17
13.19 7.96 85.65 5.89
加：投资收益 六 七 40,504,93 71,576,762 24,515,89 48,017,295
、 、 2.83 .74 6.34 .35
27 6
补贴收入 - - 150,000.0 150,000.00
0
营业外收入 六 21,663.12 21,663.12 159,568.0 159,568.02
、 2
28
减：营业外支 六 15,043,07 15,043,076 2,961,978 2,835,329.
出 、 6.28 .28 .63 18
29
四、利润总额 185,332,5 186,451,71 165,702,8 164,207,71
32.86 7.54 71.38 0.08
减：所得税 15,629,86 11,630,693 15,368,22 10,831,425
3.12 .72 5.04 .04
少数股东损益 -51,028.8 - -57,958.2 -
4 1
五、净利润 169,753,6 174,821,02 150,392,6 153,376,28
98.58 3.82 04.55 5.04
加：年初未分 623,544,1 614,963,57 465,439,6 469,108,01
配利润 04.21 2.72 94.61 5.20
其他转入 - - - -
六、可供分配 793,297,8 789,784,59 615,832,2 622,484,30
利润 02.79 6.54 99.16 0.24
减：提取法定 - - - -
盈余公积
提取法定公益 - - - -
金
七、可供股东 793,297,8 789,784,59 615,832,2 622,484,30
分配的利润 02.79 6.54 99.16 0.24
减：应付优先 - - - -
股股利
提取任意盈余 - - - -
公积
应付普通股股 - - - -
利
转作股本的普 146,586,4 146,586,42 - -
通股股利 20.00 0.00
八、未分配利 646,711,3 643,198,17 615,832,2 622,484,30
润 82.79 6.54 99.16 0.24
补充资料：
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
合并 公司 合并 公司
1、出售、处置部门或 - - - -
被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损 - - - -
失
3、会计政策变更增加 - - - -
利润总额
4、会计估计变更增加 - - - -
利润总额
5、债务重组损失 - - - -
6、其他 - - - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、现金流量表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 2006年1-6月
合 公 合并 公司
并 司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,492,805,5 2,090,507,
52.50 675.02
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 六 42,410,106. 42,282,604
、 12 .20
30
现金流入小计 4,535,215,6 2,132,790,
58.62 279.22
购买商品、接受劳务支付的现金 3,939,511,2 1,544,304,
72.18 523.48
支付给职工以及为职工支付的现金 113,476,833 89,050,527
.64 .03
支付的各项税费 25,180,629. 24,670,227
29 .61
支付的其他与经营活动有关的现金 六 54,227,621. 80,668,314
、 24 .39
31
现金流出小计 4,132,396,3 1,738,693,
56.35 592.51
经营活动产生的现金流量净额 402,819,302 394,096,68
.27 6.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期 282,210.08 282,210.08
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 六 11,646,003. 9,465,710.
、 13 06
32
现金流入小计 11,928,213. 9,747,920.
21 14
购建固定资产、无形资产和其他长期 63,116,090. 33,711,673
资产所支付的现金净额 94 .56
投资所支付的现金 3,500,000.0 3,500,000.
0 00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 66,616,090. 37,211,673
94 .56
投资活动产生的现金流量净额 -54,687,877 -27,463,75
.73 3.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的 109,158,008 109,158,00
现金 .84 8.84
支付的其他与筹资活动有关的现金 六 1,673,984.6 1,673,984.
、 8 68
33
现金流出小计 110,831,993 110,831,99
.52 3.52
筹资活动产生的现金流量净额 -110,831,99 -110,831,9
3.52 93.52
四、汇率变动对现金的影响 -1,296,123. -1,182,739
17 .17
五、现金及现金等价物净增加额 236,003,307 254,618,20
.85 0.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表（补充资料）
编制单位:深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
合并 公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 169,753,698.5 174,821,023.
8 82
加:少数股东损益 -51,028.84 -
计提的资产减值准备 14,193,025.61 14,193,025.6
1
固定资产折旧 23,412,488.47 18,983,302.2
5
无形资产摊销 31,198.98 -
长期待摊费用摊销 2,409,363.11 -
待摊费用的减少（减：增加） - -
预提费用的增加（减：减少） 3,004,790.89 3,464,392.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,072,407.55 1,072,407.55
损失（减：收益）
财务费用 -8,039,122.96 -6,726,504.6
6
投资损失（减：收益） -40,504,932.8 -71,576,762.
3 74
存货的减少（减：增加） 36,421,095.85 21,691,568.6
4
递延税款贷项（减：借项） - -
经营性应收项目的减少（减：增加） 394,667,527.9 433,054,013.
0 56
经营性应付项目的增加（减：减少） -193,551,210. -194,879,779
04 .43
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 402,819,302.2 394,096,686.
7 71
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本 - -
一年内到期的可转换债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,498,382,782 1,278,520,07
.21 2.76
减：现金的期初余额 1,262,379,474 1,023,901,87
.36 2.16
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 236,003,307.8 254,618,200.
5 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表附表1
合并资产减值准备明细表
编制单位:深圳长城开发科技股份有限公司 2006年6月30日 单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增 本年减少数 合计 年末余
加数 因资产 其他原 额
价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准备 99,578,6 -207,48 - - - 99,371,
合计 04.61 4.85 119.76
其中：应收账 67,593,0 -3,556, - - - 64,036,
款 69.54 139.37 930.17
其他应收款 31,985,5 3,348,6 - - - 35,334,
35.07 54.52 189.59
二、短期投资 - - - - - -
跌价准备合计
其中：股票投 - - - - - -
资
债券投资 - - - - - -
三、存货跌价 3,269,32 - - - - 3,269,3
准备合计 6.63 26.63
其中：产成品 868,124. - - - - 868,124
00 .00
发出商品 2,401,20 - - - - 2,401,2
2.63 02.63
原材料 - - - - - -
四、长期投资 123,394, - - - - 123,394
减值准备合计 206.58 ,206.58
其中：长期股 123,394, - - - - 123,394
权投资 206.58 ,206.58
长期债权投资 - - - - - -
五、固定资产 103,557, 14,193, - 1,125,0 1,125, 116,625
减值准备合计 013.76 025.61 24.18 024.18 ,015.19
其中：房屋、 - - -
建筑物
机器设备 29,317,0 4,789,2 - 103,577 103,57 34,002,
47.71 30.20 .16 7.16 700.75
电子设备及仪 72,126,6 9,283,4 - 1,017,4 1,017, 80,392,
器仪表 63.87 11.51 29.90 429.90 645.48
运输设备 4,918.56 800.00 - - - 5,718.5
6
其他设备 2,108,38 119,583 - 4,017.1 4,017. 2,223,9
3.62 .90 2 12 50.40
六、无形资产 - - - - - -
减值准备
其中：专利权 - - - - - -
商标权 - - - - - -
七、在建工程 - - - - - -
减值准备
八、委托贷款 - - - - - -
减值准备
合计 329,799, 13,985, - 1,125,0 1,125, 342,659
151.58 540.76 24.18 024.18 ,668.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司资产减值准备明细表
编制单位:深圳长城开发科技股份有限公司 2006年6月30日 单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增 本年减少数 年末余额
加数 因资产 其他原 小计
价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准备 63,690,6 -476,39 - - - 63,214,2
合计 87.38 6.93 90.45
其中：应收账 29,687,9 -3,854, - - - 25,833,4
款 06.39 494.55 11.84
其他应收款 34,002,7 3,378,0 - - - 37,380,8
80.99 97.62 78.61
二、短期投资 - - - - - -
跌价准备合计
其中：股票投 - - - - - -
资
债券投资 - - - - - -
三、存货跌价 3,269,32 - - - - 3,269,32
准备合计 6.63 6.63
其中：产成品 868,124. - - - - 868,124.
00 00
发出商品 2,401,20 - - - - 2,401,20
2.63 2.63
原材料 - - - - - -
四、长期投资 51,391,7 - - - - 51,391,7
减值准备合计 00.00 00.00
其中：长期股 51,391,7 - - - - 51,391,7
权投资 00.00 00.00
长期债权投资 - - - - - -
五、固定资产 103,557, 14,193, - 1,125, 1,125, 116,625,
减值准备合计 013.76 025.61 024.18 024.18 015.19
其中：房屋、 - - -
建筑物
机器设备 29,317,0 4,789,2 - 103,57 103,57 34,002,7
47.71 30.20 7.16 7.16 00.75
电子设备及仪 72,126,6 9,283,4 - 1,017, 1,017, 80,392,6
器仪表 63.87 11.51 429.90 429.90 45.48
运输设备 4,918.56 800.00 - - - 5,718.56
其他设备 2,108,38 119,583 - 4,017. 4,017. 2,223,95
3.62 .90 12 12 0.40
六、无形资产 - - - - - -
减值准备
其中：专利权 - - - - - -
商标权 - - - - - -
七、在建工程 - - - - - -
减值准备
八、委托贷款 - - - - - -
减值准备
合计 221,908, 13,716, - 1,125, 1,125, 234,500,
727.77 628.68 024.18 024.18 332.27
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资产负债表附表2
股东权益增减变动表
编制单位:深圳长城开发科技股份有限公司 2006年1-6月 单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年度
一、实收资本（或股本）
期初余额 732,932,101.00 732,932,101.00
本期增加数 146,586,420.00 -
其中：资本公积转入 - -
盈余公积转入 - -
利润分配转入 146,586,420.00 -
新增资本（或股本） - -
本年减少数 - -
期末余额 879,518,521.00 732,932,101.00
二、资本公积
期初余额 529,651,398.58 529,651,398.58
本期增加数 - -
其中：资本（或股本）溢价 - -
接受捐赠非现金资产准备 - -
接受现金捐赠 - -
股权投资准备 - -
拨款转入 - -
外币资本折算差额 - -
其他资本公积 - -
本期减少数 - -
其中：转增资本（或股本） - -
期末余额 529,651,398.58 529,651,398.58
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 677,250,078.61 645,715,463.93
本期增加数 194,040,198.92 31,534,614.68
其中：从净利润中提取数 - 31,534,614.68
其中：法定盈余公积 - 31,534,614.68
任意盈余公积 - -
储备基金 - -
企业发展基金 - -
法定公益金转入数 194,040,198.92 -
本期减少数 - -
其中：弥补亏损 - -
转增资本（或股本） - -
分派现金股利或利润 - -
分派股票股利 - -
期末余额 871,290,277.53 677,250,078.61
其中：法定盈余公积 261,211,986.23 261,211,986.23
储备基金 - -
企业发展基金 - -
四、法定公益金：
期初余额 194,040,198.92 178,272,891.58
本期增加数 - 15,767,307.34
其中：从净利润中提取数 - 15,767,307.34
本期减少数 194,040,198.92 -
其中：转入任意盈余公积 194,040,198.92 -
期末余额 - 194,040,198.92
五、末分配利润
期初末分配利润 623,544,104.21 465,439,694.61
本期净利润（净亏损以“-”号填 169,753,698.58 315,346,146.77
列）
本期利润分配 146,586,420.00 157,241,737.17
期末未分配利润（未弥补亏损以 646,711,382.79 623,544,104.21
“-”号填写）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
深圳长城开发科技股份有限公司
会计报表附注
截至 2006年6月30日止 单位：人民币元
一、公司简介
深圳长城开发科技股份有限公司系经深圳市人民政府以深府办复(1993)887号文批准，由原“开发科技(蛇口)有限公司”改组设立，于一九九三年十月八日注册成为股份有限公司，并经深圳市证券管理办公室以深证办复(1993)142号文批准，向社会公开发行普通股股票(A股)，在深圳证券交易所上市。领取深司字N40848号企业法人营业执照，注册号为4403011015245，注册资本人民币87951.85万元。公司2005年度（第一次）临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并经广东省深圳市工商行政管理局核准，公司名称由原“深圳开发科技股份有限公司”变更为“深圳长城开发科技股份有限公司”。
公司经批准的经营范围包括：开发、生产、经营计算机软件、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目)；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系统）的开发、设计、生产、销售及服务。
二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础，各项资产按取得时的实际成本计价。其后，各项资产如果发生减值，则按有关规定计提相应的减值准备。
5.外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务，按固定汇率折合为人民币计账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.外币会计报表的折算方法
以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。
7.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
8.坏账核算方法
坏账确认标准
债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;
债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和标准
对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）,分账龄按比例提取一般性坏账准备。
对账龄为一年以内的提取比例为1%，一至两年的为5%，二至三年的为15%，三年以上的为50%。
同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回的可能性不大的应收款项，则加大计提比例，直至按全额提取坏账准备。
9.存货核算方法
存货主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、发出商品、包装物等。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按移动平均法计价；存货采用永续盘存制；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
年末，按单个存货成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分过时、或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按其差额计提存货跌价损失准备。
10.短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额计价。
短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
短期投资期末按成本与市价孰低计量，对于市价低于成本的差额，提取短期投资减值准备。
11.长期投资核算方法
长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。对借方差额按10年的期限平均摊销,贷方差额计入“资本公积”。
c.收益确认方法
对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
12.固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产以实际成本入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的10%）确定其折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35年 2.57%
机器设备 10年 9%
运输工具 5年 18%
电子设备及仪器仪表 3－5年 30%－18%
其他设备 5年 18%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产的后续支出
如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。
如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。
a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。
b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。
c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。
d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。
无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15.其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账。
a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
b.长期待摊费用：自受益日起按受益期平均摊销；
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16.借款费用
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
17.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
18.收入确认原则
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
提供劳务(不包括长期合同)
在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。
当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。
利息收入和使用费收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。
建造合同
在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。
当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。
如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。
19.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
20.合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则
对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。
编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
三、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化
会计政策的变更：本公司本期无会计政策变更事项。
会计估计变更：本公司本期无会计估计变更事项。
合并会计报表范围变化：无。
四、税项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 计税基础 税率
增值税 销售收入 出口实行“免、抵、退”
；内销17%
营业税 营业收入 5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税 1%
额
企业所得税 应纳税所得额 15%*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本公司之全资子公司开发科技(香港)有限公司，其所得税税率为17.5%。
五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
1．所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名 注 注册资 投 直 间 经
称 册 本 资 接 接 营
地 额 持 持 范
股 股 围
北京天 北 RMB8,3 RM 80 -- *1
科信息 京 00,000 B6 % -
网络系 .00 ,6
统集成 40
有限公 ,0
司 00
.0
0
开发科 香 HKD3,9 HK 10 -- *2
技(香 港 00,000 D1 0% -
港)有 .00 .0
限公司 0
深圳开 深 RMB16, RM 75 25 *3
发光磁 圳 000,00 B1 % %
科技有 0.00 6,
限公司 00
0,
00
0.
00
深圳开 深 USD10, US 70 30 *4
发微电 圳 000,00 D1 % %
子有限 0.00 0,
公司 00
0,
00
0.
00
苏州长 苏 USD15, US -- 10 *5
城开发 州 000,00 D7 - 0%
科技有 0.00 ,2
限公司 50
,0
00
.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 经营范围：信息网络系统集成，卫星通信信息系统的技术开发，技术服务，销售电子计算机软硬件及外部设备，机械电器设备。
*2经营范围：商业贸易
*3经营范围：生产经营摄录像磁头、激光头、电磁元件、超电容、RF元器件及相关产品的开发。
* 4经营范围：开发生产计算机软、硬件系统及外部设备，新型仪器仪表、电子元器件，及精密仪器、在线测量仪，节能型自动化机电产品和智能控制系统。
*5经营范围：开发、设计、生产大容量磁盘驱动器磁头等相关电子部件，销售本公司生产的产品并提供相关售后服务（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。
2．联营公司的有关情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名 注册 法定代表 注册资本 实际
称 地 人 投资
额(
折RM
B)
深圳开 深圳 陈肇雄 人民币25 105,
发磁记 136.26万 572,
录股份 元 292.
有限公 19
司
昂纳光 开曼 港币2222 113,
通信有 .43万元 146,
限公司 833.
96
EXCELS 开曼 美元1500 105,
TORGRO 万元 054,
UPLIMT 944.
D 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 硬盘盘片的开发、研制、生产和销售。
*2 金融、投资、经纪、代理、进出口、制造业。
*3 硬盘驱动器的开发、研制、生产和销售。
六、会计报表主要项目注释
六 1. 货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20
06
-6
-3
0
项 币 原币 折合 折合 原币 折合
目 种 率 人民 率
币
现 RM 426, 1.000 426, 159, 1.000
金 B 589. 00 589. 543. 00
52 52 04
HK 217, 1.029 223, 203, 1.040
D 397. 42 792. 273. 3
17 99 44
US 22,2 7.995 178, 13,2 8.070
D 92.1 60 238. 52.8 20
2 87 4
JP 279, 0.069 19,4 79,3 0.068
Y 363. 46 04.5 63.0 72
00 5 0
SG 16.8 5.028 84.6 16.8 4.854
D 3 30 3 3 43
EU 6,77 10.13 68,6 6,77 9.579
R 8.67 130 76.7 8.67 70
4
小 916,
计 787.
30
银 RM 44,0 1.000 44,0 123, 1.000
行 B 55,6 00 55,6 825, 00
存 12.1 12.1 617.
款 4 4 50
HK 6,29 1.029 6,48 5,86 1.040
D 6,65 42 1,89 9,03 3
2.24 9.75 3.92
US 17,0 7.995 136, 27,5 8.070
D 77,7 60 546, 36,2 20
12.0 554. 25.6
8 71 5
JP 2,97 0.069 206. 1,89 0.068
Y 1.00 46 37 3,76 72
3.00
SG 894, 5.028 4,50 100, 4.854
D 986. 30 0,26 368. 43
64 1.32 34
EU 751, 10.13 7,61 408, 9.579
R 233. 130 0,97 740. 70
96 6.62 13
小 199,
计 195,
510.
91
其 RM 1,28 1.000 1,28 895, 1.000
他 B 8,51 00 8,51 298, 00
货 5,85 5,85 000.
币 2.00 2.00 00
资
金
US 1,22 7.995 9,75 1,22 8.070
D 0,00 60 4,63 0,00 20
0.00 2.00 0.00
小 1,29
计 8,27
0,48
4.00
合 1,49
计 8,38
2,78
2.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*其他货币资金为本公司存入银行的定期存款。
六 2. 应收利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
定期存款利息 11,684,250 10,174,845
.00 .00
合计 11,684,250 10,174,845
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六3.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 占总额 坏账准备 净额
比例
1年以内 1,188,362 95.50% 11,883,6 1,176,479
,941.62 29.42 ,312.20
1-2年 283,145.5 0.02% 14,157.2 268,988.2
2 8 4
2-3年 54,773,62 4.40% 51,646,3 3,127,273
6.06 52.47 .59
3年以上 985,582.0 0.08% 492,791. 492,791.0
0 00 0
合计 1,244,405 100% 64,036,9 1,180,368
,295.20 30.17 ,365.03
2005-12-31
账龄 金额 占总额 坏账准备 净额
比例
1年以内 1,593,992 96.58% 15,939,9 1,578,052
,837.47 28.37 ,909.10
1-2年 4,007,016 0.24% 200,350. 3,806,665
.44 82 .62
2-3年 52,033,09 3.15% 51,235,2 797,822.3
5.17 72.85 2
3年以上 435,035.0 0.03% 217,517. 217,517.5
0 50 0
合计 1,650,467 100.00% 67,593,0 1,582,874
,984.08 69.54 ,914.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠款单位前五名金额合计1,088,815,143.38元，占应收账款年末余额的 87.50%。
（2）期末无持股5%（含5%）以上股东欠款。
（3）本公司应收账款计提特别坏账准备说明如下：
a.本公司对FINMEK公司账龄2-3年应收款11,704,816.81元全额计提坏账准备。
b.本公司之全资子公司开发科技(香港)有限公司（以下简称“香港子公司”）对Excelstor Technology Limited账龄2-3年应收款36,903,769.36元已全额计提坏账准备。
c.香港子公司对北京中关村世纪进出口有限公司账龄2-3年的应收款3,297,728.85元全额计提坏账准备。
六 4. 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 占总额比 坏账准备 净额
例
1年以内 15,651, 10.57% 156,519.77 15,495,45
976.17 6.40
1-2年 85,665, 57.80% 4,283,287. 81,382,47
757.98 90 0.08
2-3年 13,964, 9.42% 4,559,732. 9,405,148
880.00 00 .00
3年以上 32,917, 22.21% 26,334,649 6,582,485
135.05 .92 .13
合计 148,199 100.00% 35,334,189 112,865,5
,749.20 .59 59.61
2005-12-31
账龄 金额 占总额比 坏账准备 净额
例
1年以内 97,268, 66.89% 971,999.39 96,296,43
432.40 3.01
1-2年 7,199,8 4.95% 3,509,993. 3,689,881
75.26 76 .50
2-3年 38,873, 26.73% 26,471,500 12,401,68
189.89 .66 9.23
3年以上 2,064,0 1.42% 1,032,041. 1,032,041
82.52 26 .26
合计 145,405 100.00% 31,985,535 113,420,0
,580.07 .07 45.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠款单位前五名金额合计134,451,219.97元，占其他应收款年末余额的90.72%。
（2）期末无持股5%（含5%）以上的股东款。
（3）其他应收款中计提专项坏帐准备说明如下：
a.本公司对山东省成武县有线电视台2-3年的应收款6,900,000.00元计提特别坏账准备3,500,000.00元；
b.本公司对关联方－深圳昂纳晶体有限公司账龄3年以上的应收款5,040,167.49元、对关联方－昂纳光集成技术有限公司账龄3年以上的应收款1,820,134.56 元、对关联方－昂纳信息技术（深圳）有限公司账龄3年以上的应收款24,199,070.48 元，计提特别坏账准备25,405,768.66元。
根据该等公司财务状况，依据谨慎性原则，计提特别坏账准备。
六 5. 预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 占总额比 金额 占总额比
例 例
1年以 15,332,23 92.37% 7,358,639 92.01%
内 2.61 .51
1-2年 657,557.3 3.96% 30,158.55 0.38%
0
2-3年 608,498.0 3.67% 608,498.0 7.61%
0 0
合计 16,598,28 100.00% 7,997,296 100.00%
7.91 .06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款期末余额无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
六 6. 存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30
金额 跌价 净额 金 跌
准备 额 价
准
备
原材 166, - 16658 80 -
料 583, 3263. ,0
263. 3 36
25 ,2
68
.2
9
在产 2,45 - 2,453 12 -
品 3,95 ,957. ,5
7.99 99 61
,8
50
.1
3
产成 32,7 868, 31,88 14 86
品 49,0 124. 0,895 0, 8,
19.8 00 .84 60 12
4 9, 4.
78 00
8.
19
发出 3,51 2,40 1,116 4, 2,
商品 7,33 1,20 ,132. 57 40
5.52 2.63 89 4, 1,
52 20
8. 2.
37 63
包装 954, - 954,1 1, -
物 134. 34.53 73
53 7,
70
7.
63
低值 393, - 393,3 43 -
易耗 394. 94.75 2,
品 75 63
1.
13
自制 2,49 - 2,496 5, -
半成 6,38 ,380. 61
品 0.59 59 5,
80
8.
58
合计 209, 3,26 205,8 24 3,
147, 9,32 78,15 5, 26
486. 6.63 9.84 56 9,
47 8, 32
58 6.
2. 63
32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-1 本期 本期转 其它转 2006-6
2-31 增加 回 出数 -30
产成品 868,12 - - - 868,12
4.00 4.00
发出商 2,401, - - - 2,401,
品 202.63 202.63
合计 3,269, - - - 3,269,
326.63 326.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 7. 应收融资租赁款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
应收固定资产融资租赁 1,501,254.2 2,502,090.3
款 2 2
合计 1,501,254.2 2,502,090.3
2 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2002年3月，本公司将原值为12,963,103.77元，净值为10,008,361.12元的固定资产融资租赁于昂纳信息技术（深圳）有限公司，租金总额为11,009,197.20元，递延收益1,000,836.08元，租期5年，截止2006年6月30日，应收融资租赁款余额为1,651,379.58元，递延收益余额为150,125.36元，应收融资租赁款净额1,501,254.22元。
六 8. 长期投资
1. 长期投资列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-3
31 0
长期股 453,278, 43,988,946 -15,986.2 497,283,
权投资 659.88 .59 4 592.72
其中： - - - -
子公司
投资
联营公 301,687, 40,488,946 - 342,176,
司投资 870.58 .59 817.17
成本法 151,866, 3,500,000. 155,366,
核算投 056.80 00 056.80
资
股权投 -45,760. - -15,986.2 -29,774.
资差额 59 4 35
合并价 -229,506 - - -229,506
差 .90 .90
减：减 123,394, - - 123,394,
值准备 206.58 206.58
长期股 329,884, 43,988,946 -15,986.2 373,889,
权投资 453.30 .59 4 386.14
净额
长期债 - - - -
权投资
减：减 - - - -
值准备
长期债 - - - -
权投资
净额
合计 329,884, 43,988,946 -15,986.2 373,889,
453.30 .59 4 386.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资明细
a.对联营公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 投 股 初始投 2005-1
单位 资 权 资额 2-31
期 比 本期权
限 例 益调整
深圳开 42 92,181 184,95 33,399
发磁记 .0 ,661.7 8,838. ,721.8
录股份 0% 6 86 2
有限公
司
华旭金 15 11,580 4,828, -436,5
卡股份 .6 ,000.0 838.57 72.74
有限公 9% 0
司
Excels 33 105,05 107,15 740,92
torGro .3 4,944. 8,145. 5.90
upLimi 3% 09 00
ted
昂纳光 46 113,14 4,742, 6,784,
通信有 .8 6,833. 048.15 871.61
限公司 0% 96
小计 321,96 301,68 40,488
3,439. 7,870. ,946.5
81 58 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.成本法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 投 股 初始投 2005-12 本
单位 资 权 资额 -31 期
期 比 增
限 例 (
减
)
深圳粤 15 4,500, 4,500,0 -
银投资 .0 000.00 00.00
有限公 0%
司
长城宽 7. 45,000 45,000, -
带网络 50 ,000.0 000.00
服务有 % 0
限公司
深圳海 10 33,200 49,524, -
量存储 .0 ,000.0 356.80
设备有 0% 0
限公司
中信证 0. 24,000 24,000, -
券有限 56 ,000.0 000.00
责任公 % 0
司
中国光 0. 21,450 21,450, -
大银行 15 ,000.0 000.00
% 0
山东云 13 5,000, 5,000,0 -
龙科技 .1 000.00 00.00
电子股 6%
份有限
公司
湖南银 1. 2,300, 2,391,7 -
洲股份 41 000.00 00.00
有限公 %
司
深圳长 35 3,500, - 3,
城科美 .0 000.00 50
技术有 0% 0,
限公司 00
0.
00
小计 138,95 151,866 3,
0,000. ,056.80 50
00 0,
00
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c. 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 摊 初始金额 2 本 本 本 2006-
投 ? 销 0 期 期 期 6-30
资 ? 期 0 摊 累
单 ? 限 5 销 计
位 ? - 增 摊
1 ( 销
2 减
- )
3
1
华 10 -319,724 - - -15 -2 -29,7
有 旭 投 . 4 , 8 4
限 金 资 5 6 ,
公 卡 , 4 5
司 股 7 .
份 6 2
0
.
5
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
d.减值准备的变化情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 年初余 本 本
位名称 额 年 年
增 减
少
数
加 因资产 其
数 价值回 他
升转回 原
数 因
转
出
数
湖南银洲 2,391,7 - - -
股份有限 00.00
公司
深圳市粤 4,000,0 - - -
银投资有 00.00
限公司
长城宽带 45,000, - - -
网络服务 000.00
有限公司
Excelstor 72,002, - - -
GroupLimi 506.58
ted
合计 123,394 - - -
,206.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 9. 固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-6-3
产原值 1 0
房屋建 656,766,4 - - 656,766,
筑物 69.99 469.99
机器设 296,947,2 39,152.9 3,565,369. 293,421,
备 57.69 0 59 041.00
电子设 398,496,5 12,490,9 6,207,523. 404,779,
备及仪 01.39 70.54 89 948.04
器仪表
运输设 8,432,502 21,459,3 765,544.00 29,126,2
备 .71 16.55 75.26
其他设 60,118,45 9,563,68 27,645.94 69,654,4
备 1.54 0.90 86.50
合计 1,420,761 43,553,1 10,566,083 1,453,74
,183.32 20.89 .42 8,220.79
累计折 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-6-3
旧： 1 0
房屋建 149,040,4 8,867,30 - 157,907,
筑物 73.21 3.11 776.32
机器设 145,807,9 7,920,34 3,055,949. 150,672,
备 18.00 7.92 27 316.65
电子设 271,553,6 2,747,11 4,937,456. 269,363,
备及仪 71.19 5.31 15 330.35
器仪表
运输设 6,514,246 275,563. 696,429.60 6,093,38
备 .06 97 0.43
其他设 45,427,81 3,602,15 19,392.59 49,010,5
备 1.43 8.16 77.00
合计 618,344,1 23,412,4 8,709,227. 633,047,
19.89 88.47 61 380.75
净值 802,417,0 820,700,
63.43 840.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明:截止2006年6月30日，由于折旧年限已满及已提固定资产减值准备的影响而不需再计提折旧的固定资产原值总额为488,677,862.23元：其中机器设备74,795,816.82元，电子设备及仪器仪表357,964,118.98元，运输设备4,731,925.45元，其他设备51,186,000.98元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-6-30
产减值 1
准备
房屋建 - - - -
筑物
机器设 29,317,04 4,789,23 103,577.1 34,002,70
备 7.71 0.20 6 0.75
电子设 72,126,66 9,283,41 1,017,429 80,392,64
备及仪 3.87 1.51 .90 5.48
器仪表
运输设 4,918.56 800.00 - 5,718.56
备
其他设 2,108,383 119,583. 4,017.12 2,223,950
备 .62 90 .40
合计 103,557,0 14,193,0 1,125,024 116,625,0
13.76 25.61 .18 15.19
固定资 698,860,0 704,075,8
产净额 49.67 24.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 10. 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期支付
工程项 2005-12- 本期增 本期转 其他 200
目名称 31 加 入 6-6
固定资 减少 -30
产
苏州长 6,150,36 8,959,8 - - 15,
城开发 7.82 54.78 110
科技有 ,22
限公司 2.6
厂房 0
苏州长 1,977,77 306,050 - - 2,2
城开发 8.00 .48 83,
科技有 828
限公司 .48
设备
苏州长 - 40,500. - - 40,
城开发 00 500
科技有 .00
限公司
网络工
程
北京世 11,946,4 28,713, - - 40,
纪科贸 59.00 774.45 660
大厦 ,23
3.4
5
合计 20,074,6 38,020, - - 58,
04.82 179.71 094
,78
4.5
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 11. 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取 原 2005 本 本 200 剩
得 始 -12- 期 期 6-6 余
方 金 31 增 摊 -30 摊
式 额 加( 销 销
转 年
出) 限
网络 接 3, 1,65 - 31, 1,6 5.3
技术 受 08 5,62 198 24,
投 8, 6.40 .98 427
资 70 .42
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 12. 应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 金额 期限
银行承兑汇票 1,671,423.75 3个月
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 13.应付账款
期末余额1,052,605,718.68元，本公司无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
六 14. 预收账款
期末余额1,932,570.06元，本公司无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
六 15. 应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者 2006-6-30 2005-12-3 期末欠付
1 原因
龙力控股有限公司 2,405,000 1,202,500 尚未支付
.10 .05
合计 2,405,000 1,202,500
.10 .05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 16. 应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006-06-30 2005-12-31
营业税 180,742.86 145,883.30
增值税 -7,161,774.92 -15,067,703.15
企业所得税 74,634,512.26 76,749,677.96
房产税 1,388,694.83 1,362,602.23
城市维护建设税 43,728.54 649,728.55
印花税 389,831.06 474,277.51
个人所得税 8,897,578.36 292,500.40
合计 78,373,312.99 64,606,966.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 17. 其他应付款
其他应付款期末余额24,310,136.97元中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
六 18. 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
水电费 5,434,766.40 5,503,564.77
运输费 1,603,931.60 2,604,093.25
佣金 7,168,515.92 6,031,844.04
保修费 14,647,364.34 11,624,709.23
保函费 5,191,994.02 5,010,463.93
税金 8,947,753.05 7,002,174.68
其他 2,594,686.74 4,807,371.28
合计 45,589,012.07 42,584,221.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 19. 专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31 内容
财政专项资 570,000.00 570,000.00 贸工产业基地资
金 金款
财政专项资 419,100.00 419,100.00 宽带综合接入服
金 务器补贴
财政专项资 150,000.00 150,000.00 超宽光纤放大器
金 资金
财政专项资 1,000,000.00 1,000,000.00 科技三项费用
金
财政专项资 1,000,000.00 1,000,000.00 kfmd高清系网络
金 视频成套系统
财政专项资 440,000.00 440,000.00 制造现场管理系
金 统升级资金
合计 3,579,100.00 3,579,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 20. 股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期 本
目 初 期
数 变
动
增
（
减
）
发 送 公 增发 其它
行 股 积
新 额 金
股 转
股
一 53 91 -60,17
、 2, ,4 4,630
有 35 35
限 0, ,0
售 00 74
条 0
件
股
份
1、
国
家
股
2、 41 72 -47,07
国 0, ,6 6,057
有 16 17
法 3, ,3
人 00 88
持 0
股
3、 3, 53 -339,1
其 00 2, 08
他 0, 17
内 00 8
资 0
股
份
其 3, 53 -339,1
中 00 2, 08
： 0, 17
境 00 8
内 0
法
人
持
股
境
内
自
然
人
持
股
4、 11 21 -12,75
外 9, ,2 9,465
资 18 85
持 7, ,5
股 00 08
0
其 11 21 -12,75
中 9, ,2 9,465
： 18 85
境 7, ,5
外 00 08
法 0
人
持
股
境
外
自
然
人
持
股
二 20 52 60,174
、 0, ,1 ,630
无 58 51
限 2, ,3
售 10 46
条 1
件
股
份
1、 19 51 59,938
人 9, ,9 ,102
民 79 46
币 3, ,3
普 67 55
通 4
股
2、
境
内
上
市
外
资
股
份
3、
境
外
上
市
的
外
资
股
4、 78 20 236,52
其 8, 4, 8
他 42 99
7 1
三 73 14 -
、 2, 3,
股 93 58
份 2, 6,
总 10 42
数 1 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 21. 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 529,642, - - 529,642,
187.83 187.83
股权投资 9,210.75 - - 9,210.75
准备
合计 529,651, - - 529,651,
398.58 398.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 22. 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加数 数
法定盈余 455,252, - - 261,211,98
公积 185.15 6.23
其中：法 261,211, - - 261,211,98
定公积金 986.23 6.23
法 194,040, - 194,040, -
定公益金 198.92 198.92
任意盈余 416,038, 194,040 - 610,078,29
公积 092.38 ,198.92 1.30
合计 871,290, 194,040 194,040, 871,290,27
277.53 ,198.92 198.92 7.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 23. 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
31
未分配 623,544, 169,753,6 146,586, 646,711,38
利润 104.21 98.58 420.00 2.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润分配情况：根据本公司董事会决议，以2005年度总股本732,932,101股为基数，向全体股东每10股送2股，共送红股146,586,420股。
六 24. 主营业务收入及成本
按产品类别编制：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本
项目 2006 20 2006年1- 2005年1
年1-6 05 6月 -6月
月 年
1-
6
月
硬盘 2,489 2, 2,327,10 2,215,1
相关 ,555, 36 3,050.91 18,089.
产品 885.0 1, 51
6 62
0,
91
9.
56
自有 140,1 28 119,297, 249,536
产品 68,88 2, 598.54 ,827.28
9.89 45
2,
48
5.
35
OEM产 1,860 1, 1,831,57 1,404,1
品 ,043, 43 0,287.03 27,331.
074.7 0, 24
9 96
4,
74
5.
20
其他 - - - -
合计 4,489 4, 4,277,97 3,868,7
,767, 07 0,936.48 82,248.
849.7 5, 03
4 03
8,
15
0.
11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按销售地区编制：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务 主营业务收 主营业务 主营业务 主营业务
项目分类 入 成本 收入 成本
中国(含 823,979,68 762,535, 809,619, 743,764,
香港) 1.53 784.20 583.82 954.77
亚太地区 1,855,668, 1,717,74 2,002,58 1,875,32
(除中国 394.95 1,202.28 0,379.54 4,056.26
外)
美洲 1,807,312, 1,795,31 1,262,83 1,249,69
661.71 3,079.55 8,186.75 3,237.00
其他地区 2,807,111. 2,380,87 0.00 0.00
55 0.45
合计 4,489,767, 4,277,97 4,075,03 3,868,78
849.74 0,936.48 8,150.11 2,248.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 25. 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
业务项 收入 成本 利 收 成本
目 润 入
提供劳 825, 655,1 16 12 -
务 000. 85.21 9, 2,
00 81 25
4. 0.
79 00
房屋租 15,6 5,951 9, 13 5,941,
赁 27,7 ,090. 67 ,0 833.24
42.0 33 6, 62
0 65 ,8
1. 39
67 .5
0
设备租 1,10 1,056 44 1, 1,056,
赁 0,91 ,432. ,4 10 432.54
9.72 52 87 0,
.2 91
0 9.
72
转供水 19,6 19,86 -1 13 13,317
电、空 73,6 2,393 88 ,2 ,922.4
调 02.1 .07 ,7 16 4
6 90 ,3
.9 56
1 .3
0
材料销 513, 185,1 32 3, 3,155,
售 213. 34.43 8, 50 779.46
73 07 8,
9. 45
30 6.
86
其他 521, 196,2 32 1, 968,60
256. 29.38 5, 48 1.61
22 02 8,
6. 28
84 9.
71
合计 38,2 27,90 10 32 24,440
61,7 6,464 ,3 ,4 ,569.2
33.8 .94 55 99 9
3 ,2 ,1
68 12
.8 .0
9 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 26. 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 - 56,501.94
减：利息收入 14,803,427.60 7,689,402.36
汇兑损失 5,676,889.77 546,809.41
减：汇兑收益 - 1,176,280.35
保函费 747,391.56 1,530,188.08
其他 271,317.52 324,779.49
合计 -8,107,828.75 -6,407,403.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 27. 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6 2005年1-6
月 月
长期投资损益：
成本法核算公司分配的利润 - 5,400,000.
00
权益法核算公司所有者权益净 40,488,946 19,008,267
增(减) .59 .54
股权投资差额摊销额 15,986.24 107,628.80
转让股权收益 - -
计提的长期投资减值准备 - -
合计 40,504,932 24,515,896
.83 .34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 28. 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产净收 21,663.12 13,070.67
益
其他 - 146,497.35
合计 21,663.12 159,568.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 29. 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产净损 499,898.07 459,978.63
失
计提固定资产减值 14,193,025.61 2,500,000.00
准备
罚款支出 152.60 2,000.00
捐赠支出 350,000.00 0.00
合计 15,043,076.28 2,961,978.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 30. 收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 现金流量
房屋租赁 15,627,742.00
设备租赁 1,300,000.00
水电费 15,935,167.76
空调制冷费 3,738,434.40
收到的往来款 67,408,761.96
合计 104,010,106.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 31. 支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 现金流量
支付的各项费用 48,928,061.71
支付的往来款 15,097,559.53
合计 64,025,621.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 32. 收到其他与投资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 现金流量
利息收入 11,646,003.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六 33. 支付其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 现金流量
股改费 1,673,984.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、 母公司会计报表主要项目注释
七 1. 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比 坏账准备 净额
例
1年以内 1,306,977 98. 13,069,774. 1,293,907
,494.38 75% 94 ,719.44
1-2年 283,145.5 0.0 14,157.28 268,988.2
2 2% 4
2-3年 15,383,96 1.1 12,256,688. 3,127,273
2.21 6% 62 .59
3年以上 985,582.0 0.0 492,791.00 492,791.0
0 7% 0
合计 1,323,630 100 25,833,411. 1,297,796
,184.11 % 84 ,772.27
2005-12-31
账龄 金额 比 坏账准备 净额
例
1年以内 1,742,442 99. 17,424,429. 1,725,018
,908.17 03% 08 ,479.09
1-2年 4,007,016 0.2 200,350.82 3,806,665
.44 3% .62
2-3年 12,643,43 0.7 11,845,608. 797,822.3
1.31 2% 99 2
3年以上 435,035.0 0.0 217,517.50 217,517.5
0 2% 0
合计 1,759,528 100 29,687,906. 1,729,840
,390.92 .00 39 ,484.53
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七 2. 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30
账龄 金额 比 坏账准备
例
1年以内 22,807,008. 14 2,208,070.09
96 .6
9%
1-2年 85,568,531. 55 4,278,426.60
98 .1
1%
2-3年 13,964,880. 8. 4,559,732.00
00 99
%
3年以上 32,917,135. 21 26,334,649.92
05 .2
0%
合计 155,257,555 10 37,380,878.61
.99 0%
2005-12-31
账龄 金额 比 坏账准备
例
1年以内 101,382,910 67 2,993,829.11
.28 .8
5%
1-2年 7,108,199.2 4. 3,505,409.96
6 76
%
2-3年 38,862,090. 26 26,471,500.66
83 .0
1%
3年以上 2,064,082.5 1. 1,032,041.26
2 38
%
合计 149,417,282 10 34,002,780.99
.89 0.
00
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七 3. 长期投资
（1）. 长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 20 本 本
05 期 期
-1 增 减
2- 加 少
31
长期股权投 49 74 -1
资 7, ,9 07
93 69 ,6
5, ,1 28
83 33 .7
9. .9 9
05 5
其中：子公 15 38 -
司投资 6, ,5
87 05
7, ,9
72 84
0. .8
64 7
联营公司投 18 32
资 9, ,9
78 63
7, ,1
67 49
7. .0
43 8
成本法核算 15 3, -
投资 1, 50
86 0,
6, 00
05 0.
6. 00
80
股权投资差 -5 - -1
额 95 07
,6 ,6
15 28
.8 .7
2 9
减：减值准 51 - -
备 ,3
91
,7
00
.0
0
长期股权投 44 74 -1
资净额 6, ,9 07
54 69 ,6
4, ,1 28
13 33 .7
9. .9 9
05 5
长期债权投 - - -
资
减：减值准 - - -
备
长期债权投 - - -
资净额
合计 44 74 -1
6, ,9 07
54 69 ,6
4, ,1 28
13 33 .7
9. .9 9
05 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资明细
权益法核算单位：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投 股权 初 2005-
投 资 始 12-31 ?
资 期 比例 投 ?
单 限 资 ?
位 额 ?
?
?
a.
对
子
公
司
投
资
开 100.0 1. 73,58 3
发 0% 07 8,723 1
科 .48 ,
技 3
( 9
香 0
港 ,
) 3
有 5
限 5
公 .
司 1
1
北 80.00 6, 380,3 -
京 % 64 29.46 2
天 0, 0
科 00 4
信 0. ,
息 00 1
网 1
络 5
系 .
统 3
集 5
成
有
限
公
司
深 75.00 12 25,47 3
圳 % ,0 5,595 4
开 00 .86 9
发 ,0 ,
光 00 2
磁 .0 2
科 0 3
技 .
有 3
限 1
公
司
深 70.00 57 57,43 6
圳 % ,9 3,071 ,
开 23 .84 9
发 ,3 7
微 20 0
电 .0 ,
子 0 5
有 2
限 1
公 .
司 8
* 0
对 76 156,8 3
子 ,5 77,72 8
公 63 0.64 ,
司 ,3 5
投 21 0
资 .0 5
小 7 ,
计 9
8
4
.
8
7
b.
对
联
营
公
司
投
资
深 42.00 92 184,9 3
圳 % ,1 58,83 3
开 81 8.86 ,
发 ,6 3
磁 61 9
记 .7 9
录 6 ,
股 7
份 2
有 1
限 .
公 8
司 2
华 15.69 11 4,828 -
旭 % ,5 ,838. 4
金 80 57 3
卡 ,0 6
股 00 ,
份 .0 5
有 0 7
限 2
公 .
司 7
4
对 10 189,7 - 3
联 3, 87,67 2
营 76 7.43 ,
公 1, 9
司 66 6
投 1. 3
资 76 ,
小 1
计 4
9
.
0
8
权 18 346,6 - 7
益 0, 65,39 1
法 32 8.07 ,
投 4, 4
资 98 6
单 2. 9
位 83 ,
合 1
计 3
3
.
9
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成本法核算单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投 股 初始 2005 本期增 2006-6-
资单 资 权 投资 -12- (减) 30
位 期 比 额 31
限 例
深圳 15 4,50 4,50 - 4,500,0
粤银 .0 0,00 0,00 00.00
投资 0% 0.00 0.00
有限
公司
长城 7. 45,0 45,0 - 45,000,
宽带 50 00,0 00,0 000.00
网络 % 00.0 00.0
服务 0 0
有限
公司
深圳 10 33,2 49,5 - 49,524,
海量 .0 00,0 24,3 356.80
存储 0% 00.0 56.8
设备 0 0
有限
公司
中信 0. 24,0 24,0 - 24,000,
证券 56 00,0 00,0 000.00
有限 % 00.0 00.0
责任 0 0
公司
中国 0. 21,4 21,4 - 21,450,
光大 15 50,0 50,0 000.00
银行 % 00.0 00.0
0 0
山东 13 5,00 5,00 - 5,000,0
云龙 .1 0,00 0,00 00.00
科技 6% 0.00 0.00
电子
股份
有限
公司
湖南 1. 2,30 2,39 - 2,391,7
银洲 41 0,00 1,70 00.00
股份 % 0.00 0.00
有限
公司
深圳 35 3,50 - 3,500, 3,500,0
长城 .0 0,00 000.00 00.00
科美 0% 0.00
技术
有限
公司
成本 138, 151, 3,500, 155,366
法投 950, 866, 000.00 ,056.80
资单 000. 056.
位合 00 80
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 摊 初始金 本期 本期摊销
投 销 额 增(减
资 期 )
单 限
位
华 10 -319,72 - -15,986.
有 旭 4.77 2
限 金
公 卡
司 股
份
开 10 -1,832, - -91,642.
有 发 851. 5
限 科
公 技
司 （
香
港
）
小 -2,152, - -107,628
计 575.92 .79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D. 减值准备的变化情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 2005- 本期 本年减少数 2006-
资单 12-31 增加 因资 其他 合 6-30
位名 数 产价 原因 计
称 值
回升 转出
转回 数
数
湖南 2,391 - - - - 2,391
银洲 ,700. ,700.
股份 00 00
有限
公司
深圳 4,000 - - - - 4,000
市粤 ,000. ,000.
银投 00 00
资有
限公
司
长城 45,00 - - - - 45,00
宽带 0,000 0,000
网络 .00 .00
服务
有限
公司
合计 51,39 - - - - 51,39
1,700 1,700
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七 4. 固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
原值 -31
房屋建筑 648,858 - - 648,858,2
物 ,206.19 06.19
机器设备 258,363 - 33,372,12 224,992,7
,513.89 9.99 78.88
电子设备 393,644 8,600,192 7,746,320 394,497,1
及仪器仪 ,721.97 .06 .20 98.85
表
运输设备 6,140,3 - 765,544.0 5,374,798
42.10 0 .10
其他设备 59,201, 642,443.2 505,932.5 59,338,44
930.51 9 3 1.27
合计 1,366,2 9,242,635 42,389,92 1,333,061
08,714. .35 6.72 ,423.29
66
累计折旧 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
： -31
房屋建筑 144,755 8,287,264 - 153,042,8
物 ,619.77 .77 84.54
机器设备 137,842 7,767,178 15,159,36 130,450,0
,209.95 .78 2.95 25.78
电子设备 267,671 1,749,209 6,019,922 263,400,4
及仪器仪 ,123.60 .81 .39 11.02
表
运输设备 4,920,6 112,045.3 696,429.6 4,336,284
68.44 8 0 .22
其他设备 44,834, 1,067,603 398,774.9 45,503,64
816.96 .51 5 5.52
合计 600,024 18,983,30 22,274,48 596,733,2
,438.72 2.25 9.89 51.08
净值 766,184 736,328,1
,275.94 72.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明:截止2006年6月30日，由于折旧年限已满及已提固定资产减值准备的影响而不需再计提折旧的固定资产原值总额为483,838,857.43元：其中机器设备74,486,176.82元，电子设备及仪器仪表357,068,829.02元，运输设备4,425,486.10元，其他设备47,858,365.49元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
减值准备 -31
房屋建筑 - - - -
物
机器设备 29,317, 4,789,230 103,577.1 34,002,70
047.71 .20 6 0.75
电子设备 72,126, 9,283,411 1,017,429 80,392,64
及仪器仪 663.87 .51 .90 5.48
表
运输设备 4,918.5 800.00 - 5,718.56
6
其他设备 2,108,3 119,583.9 4,017.12 2,223,950
83.62 0 .40
合计 103,557 14,193,02 1,125,024 116,625,0
,013.76 5.61 .18 15.19
固定资产 662,627 619,703,1
净额 ,262.18 57.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七 5.主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 2006年1-6月 2005年1-6月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 2,594,208 2,436,815 4,042,033 3,891,573,
企业 ,339.03 ,314.59 ,448.29 088.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年上半年母公司主营业务收入中包含内存条、U盘收入1,241,178,600.82元，2006年内存条、U盘业务由子公司深圳开发微电子有限公司承接，因此2006年上半年收入中未包含此类产品的收入。
七 6. 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6 2005年1-6月
月
长期投资损益：
成本法核算公司分配的利润 - 5,400,000.00
权益法核算公司所有者权益 71,469,133 42,509,666.5
净增(减) .95 5
股权投资差额摊销额 107,628.79 107,628.80
转让股权收益 - -
计提的长期投资减值准备 - -
合计 71,576,762 48,017,295.3
.74 5
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八、关联方关系及其交易
1、关联方关系
<1>、存在控制关系的关联方
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关联 注 注册 持 主 与 经
方名 册 资本 有 营 本 济
称 本 业 公 性
公 务 质
司
地 （万 股 司 或
址 元） 份 关 类
比 系 型
例
长城 深 119, 49. *1 本 股
科技 圳 774. 54% 公 份
股 20 司 有
控
份有 股 限
限公 股 公
司 东 司
中国 北 11,0 -- 计 本 国
长城 京 00.0 算 公 有
计算 0 机 司 独
等 最 资
终
机集 电 控
团公 子 股
司 产 公
品 司
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*开发生成经营计算机硬件，软件系统及外部设备、通讯设备、电子设备、仪表类电子产品、机器零部件网络系统开发。
存在控制关系的关联方的注册资本本期无变化。
存在控制关系的关联方所持股份在股权分置改革方案实施后由55.96%变更为49.54%。
<2>、不存在控制关系的关联方
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关联方名称 与本企业的关系
深圳开发磁记录股份有限 联营公司
公司
昂纳光通信有限公司 联营公司
昂纳信息技术(深圳)有限 联营公司之子公司
公司
昂纳光集成技术有限公司 联营公司之子公司
深圳昂纳晶体有限公司 联营公司之子公司
昂纳美国有限公司 联营公司之子公司
昂纳香港有限公司 联营公司之子公司
深圳易拓科技有限公司 与本公司受同一股东控
制
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2、关联方交易
<1>、房屋租赁及水电费
本公司本期及上年同期向关联方收取的房租及水电费有关明细资料如下:
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2006年1-6月
关联方名称 金额 占年度此 金额
项百分比
深圳开发磁记 10,586,765 29.99% 9,286,060
录股份有限公 .32 .57
司
深圳易拓科技 17,953,148 50.86% 12,631,23
有限公司 .28 6.65
昂纳信息技术 101,667.88 0.29% -
(深圳)有限公
司
合计 28,641,581 81.13% 21,917,29
.48 7.22
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定价政策: 参考市价
<2>、销售产成品
本公司本期及上年同期向关联方销售产成品有关明细资料如下:
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关联方名称 2006年1-6月 2005年1-6月
金额 占年 金额 占年度
度此 此项
项
百分 百分比
比
深圳易拓科 686,988,84 27.33 509,252,902 12.50%
技有限公司 0.28 % .35
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定价政策: 参照国际市场价
<3>、出售固定资产
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2006年1-6月 2005年1-6月
关联方名 金额 占年度此 金额
称 项百分比
昂纳信息 7,630.07 2.70% 20,000.00
技术(深圳
)有限公司
深圳开发 - - -
磁记录股
份有限公
司
深圳易拓 - - 56,000.00
科技有限
公司
合计 7,630.07 2.70% 76,000.00
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定价政策: 参照市价
<4>、设备租赁
本公司本期及上年同期租赁设备给关联方的收入有关明细资料如下：
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关联方名 2006年1-6月 2005年1-6月
称 金额 占年度 金额 占年度此
此
项百分 项百分比
比
昂纳信息 1,100,91 100% 1,100,919. 100%
技术(深圳 9.72 72
)有限公司
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定价政策: 参照市价
3、关联方应收应付款项
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项目 2006-6-30 2005-12-31
应收账款
深圳易拓科技有限公司 268,870,291. 322,258,412.
93 25
其他应收款
深圳开发磁记录股份有 6,018,832.00 2,967,482.49
限公司
昂纳信息技术(深圳)有 24,199,070.4 24,896,908.7
限公司 8 8
昂纳光集成技术有限公 1,820,134.56 1,820,134.56
司
深圳昂纳晶体有限公司 5,040,167.49 5,040,167.49
深圳易拓科技有限公司 3,225,346.40 1,784,225.65
其他应付款
深圳开发磁记录有限公 1,875,352.00 1,847,152.00
司
深圳易拓科技有限公司 1,993,246.00 1,685,698.00
昂纳信息技术(深圳)有 143,290.00 -
限公司
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九、 或有事项
履约保函担保
本公司与中国机械设备进出口公司（以下简称“CMEC”）合作出口意大利ENEL公司智能电表。中国银行为该项目开立履约保函，保函申请人是CMEC。
由于本公司负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利ENEL公司直接发货，所以，合约的实际履行人是本公司，保函担保风险实质由本公司控制。截止报告日，中国银行已开出履约保函的金额为人民币13,266.59万元，该项目履约情况良好。
十、 资产负债表日后事项
截止报告日本公司无需要披露的承诺事项。
十一、 其他重要事项
截止报告日本公司无需要披露的其他重大事项。
十二、相关指标计算表
本公司2006年上半年净资产收益率和每股收益有关指标如下：
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利 7.23% 7.44% 0.2405 0.2405
润
营业利润 5.46% 5.62% 0.1817 0.1817
净利润 5.80% 5.97% 0.1930 0.1930
扣除非经营 5.79% 5.96% 0.1927 0.1927
性损益后的
利润
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其中：非经常性损益扣除项目合计266,972.97元，明细项目列示如下：
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项目 金额
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、 -828,387.
支出 55
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,125,024
.18
小计 296,636.6
3
减：对所得税的影响数 29,663.66
非经常性损益合计 266,972.9
7
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以上本公司2006年半年度会计报表和有关附注，系根据《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定编制。