深圳开发科技股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:深圳开发科技股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHE NKAIFA TECHNOLOGY CO.,LTD.
2.公司法定代表人:王 之
3.公司董事会秘书:陈燕明
联系地址:深圳市福田区彩田路7006号
联系电话:0755-3216063-3187
传 真:0755-3252997
4.公司注册地址:深圳市福田区彩田路7006号
公司办公地址:深圳市福田区彩田路7006号
邮政编码:518035
5.公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深科技
股票代码:0021
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度会计数据
单位:人民币元
指标项目 1998年
利润总额 452316147.21
净利润 452333554.89
主营业务利润 638467753.00
其他业务利润 15506890.27
投资收益 (30421349.64)
补贴收入 --
营业外收支净额 (8243522.89)
经营活动产生的现金流量净额 331242708.70
现金及现金等价物净增加额 1009748639.68
2.公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 2821627220.78 1769813121.72 1619381932.19
净利润 452333554.89 318421034.21 275371218.12
总资产 3574516741.87 1793249496.16 1507024018.26
股东权益 1925334208.78 1063119872.90 791152991.83
每股收益 0.802 0.600 1.037
每股净资产 3.415 2.002 2.980
调整后的每股净资产 3.391 1.991 2.977
净资产收益率(％) 23.49 29.95 34.81
加权平均每股收益 0.856 0.600 1.147
加权平均净资产收益率(％)
39.09 34.34 43.91
注:主要财务指标计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]×100％
3.报告期内股东权益变动情况
单位:人民币元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数
531054696.00 94871241.34 292792458.53 61810458.28
144401477.03 1063119872.90
本期增加
32739229.00 546279729.49 226166777.45 45233355.49
452333554.89 1257519290.83
本期减少 395304954.95 395304954.95
期末数
563793925.00 641150970.83 518959235.98 107043813.77
201430076.97 1925334208.78
变动原因配股本年度配股股本溢价本年度税后本年度税后增减系本年度净利润
计入资本公积利润提取利润提取增加及利润分配
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况表数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流通部份
1.发起人股份
409500000 409500000
其中: -
国家拥有股份
境内法人股
229320000 86190000 86190000 315510000
外资法人股
180180000 (86190000)(86190000) 93990000
其他
2.法人股东转配公众股
13077822 196167 - 196167 13273989
3.优先股或其他
尚未流通股份合计
422577822 196167 - 196167 422773989
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
10847687 432543062 - 32543062 141019936
其中:内部职工股(高管股)
996926 210351 (295750) (85399) 911527
已流通股份合计
10847687 432543062 - 32543062 141019936
三、股份总数
531054696 32739229 - 32739229 563793925
说明:
1)年末总股本较年初增加6.16％,是由于公司在98年度实施了97年度配股方案,向全体股东按10:3的比例实施配股所致,详情请参阅“董事会报告”之“配股方案的实施情况”。
2)公司原董事董泽溥、冯永茂分别持有本公司股票126,750股、169,000股,经本公司第六次股东大会批准其辞职后,其本人所持高管股经深圳证券登记公司按照有关规定于报告期内上市流通。
3)报告期内公司法人股股东所持股份增减变动系中国长城计算机集团公司资产重组所致,详情请参阅“重要事项”之“资产重组事项简介”。
2.股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司股东总数为134,840名,其中内部职工股股东为9名。
(2)公司前10名股东持股情况
股东名称 报告期末持股数(股) 持股比例(％)
长城科技股份有限公司 315510000 55.96
博旭(香港)有限公司 53040000 9.41
香港秉宏公司 40950000 7.26
裕阳证券投资基金 8014890 1.42
中信实业银行深圳分行证券营业部 4078526 0.72
安信证券投资基金 1598636 0.28
天骥投资基金 1288436 0.23
沙头角保锐爱森投资公司 1071200 0.19
金泰基金 1066480 0.19
龚海亚 1066000 0.19
注:上述持股数量均为期末持股数量,其中前3名为本公司法人股股东,博旭(香港)有限公司、香港秉宏公司为本公司外资股东,其他为本公司社会公众股股东。
(3)持有本公司10％以上股份的法人股股东情况简介:
法人股股东名称:长城科技股份有限公司
法定代表人:王之
经营范围:投资兴办实业,国内商业、物资供销业,自营进出口业务。
(4)报告期内控股股东的变更情况:
中国长城计算机集团公司于1998年4月13日完成了收购本公司由中国电子信息产业集团公司、国营建南机器厂、博旭(香港)有限公司分别持有的27.76％、9.25％和16.23％的法人股股份,连同其原持有的本公司6.17％的法人股股份一并投入到其独家发起设立的长城科技股份有限公司。收购后,本公司境内国有法人股315,510,000股由长城科技股份有限公司持有,此次收购事宜于1998年3月25日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。
至此,本公司控股股东由原中国长城计算机集团公司改为长城科技股份有限公司。
(5)公司董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初数 本年增加数 年末数
王 之 董事长 126750 38025 164775
谭文钅志 副董事长兼总裁 422500 126750 549250
王志荣 副董事长兼
常务副总裁 21124 6337 27461
卢 明 董事 0 0 0
郑国荣 董事兼副总裁 42250 12675 54925
伍荣生 董事兼副总裁 8450 2535 10985
宋淑烈 董事 0 0 0
陈燕明 董事会秘书 0 0 0
张仁任 副总裁 16900 5070 21970
邹志钰 监事会主席 21124 6337 27461
李德芳 监事 18842 5652 24494
姚元胜 监事 0 0 0
朱德华 监事 0 0 0
张 向 财务总监 23236 6970 30206
注:持股量比年初增加30％,是由于公司在98年度实施了97年度配股方案,向全体股东按10:3的比例实施配股所致。
四、股东大会简介
1.深圳开发科技股份有限公司于1998年4月9日上午9时在公司俱乐部三楼会议厅召开了第六次股东大会。出席会议的股东及股东代表共23人,代表股份411,361,409股,占公司总股本的77.46％,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议:
(1)《1997年度董事会工作报告》
(2)《1997年度监事会工作报告》
(3)《1997年度财务决算审计报告》
(4)《1997年度利润分配及分红方案》
1997年度公司实现净利润318,421,034.21元,提取10％法定盈余公积金;提取8％公益金;提取22％任意盈余公积金;不送红股,按每10股派现金1.20元人民币(含税),计人民币63,726,563.52元;未分配利润结转下一年度,97年度不实施公积金转增股本。
(5)《关于深圳开发科技股份有限公司收购开发科技(香港)有限公司的议案》
(6)《关于董事变动的议案》:
1)同意董泽溥、常毓盛、冯永茂辞去董事职务;
2)同意增补卢明为本公司董事。
(7)《关于扩建单身宿舍和购买干部宿舍两项投资的议案》
(8)《关于对贷款担保采取等额以下互保的议案》
(9)《1998年度配股预案》:
1)配股比例:以公司1997年末总股本531,054,696股为基数,按每10股配售3股的比例向公司全体股东进行配股,应配售总额为159,316,408.80股;
2)配股价格暂定为每股15-20元;
3)配股募集资金的投向主要是用于公司生产规模的扩大:
①用于购置扩大主产品磁阻磁头、调制解调器生产的设备;
②用于补充因生产规模扩大所需增加的流动资金;
③用于厂房及净化间装修等。
4)配股决议有效期:自公司1997年度股东大会通过之日一年内有效。
5)授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。
(10)《关于根据中国证监会颁布的<上市公司章程指引>修改公司章程的议案》。
本次股东大会决议刊登在1998年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
2.深圳开发科技股份有限公司于1998年6月12日上午在公司俱乐部三楼会议厅召开了1998年度第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共29名,代表股份415,891,818股,占公司总股本的78.31％,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等有关规定。大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议:
(1)《关于公司法人股股东放弃公司1998年度配股权的议案》;
(2)《关于修改公司章程的议案》;
(3)《关于授权董事会修改公司章程并办理有关工商变更登记手续的议案》。
本次股东大会决议刊登在1998年6月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
3.现任董事、监事情况
职务 姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
董事长 王 之 男 56 三年 10000
副董事长兼总裁
谭文钅志 男 50 三年 308736
副董事长兼常务副总裁
王志荣 男 58 三年 304544
董事 卢 明 男 49 三年 10000
董事兼副总裁
郑国荣 男 40 三年 154368
董事兼副总裁
伍荣生 男 57 三年 270188
董事 宋淑烈 男 57 三年 10000
监事会主席
邹志钰 男 66 三年 90967
监事 李德芳 女 52 三年 71171
监事 姚元胜 男 62 三年 92792
监事 朱德华 男 36 三年 87340
公司董事、监事的年度报酬均按公司工资制度以货币形式支付。
本报告期内,因工作需要,董泽溥、常毓盛、冯永茂于1998年3月向公司董事会提交辞呈,请求辞去所担任的董事职务。公司董事会1998年度第二次会议决定:接受董泽溥、常毓盛、冯永茂三位董事的辞职报告并向公司第六次(1997年度)股东大会提交议案,公司股东大会经过审议以投票表决的方式通过该项提案。
五、董事会报告
1.董事会工作报告
报告期内本公司董事会主要召开董事会会议如下:
1)本公司于1998年3月2日在本公司六楼会议室召开第一次董事会会议,公司九名董事全部按时出席,会议通过并形成如下决议:
《1997年度利润分配预案》的决议;
《1998年配股方案》的决议;
《关于扩建单身职工宿舍和购买干部宿舍两项投资》的决议;
《关于中国长城计算机集团公司收购中国电子信息产业集团公司、国营建南机械厂和香港博旭有限公司在深圳开发科技股份有限公司所拥有股权的议案》的决议;
《97年度报告正本》的决议。
《关于<第六次股东大会>会议主要议程》的决议。
2)本公司于1998年4月7日在本公司六楼会议室召开第二次董事会会议,公司九名董事全部按时出席,会议通过并形成如下决议:
《1997年经营工作和98年公司发展计划及盈利预测》的决议;
《1997年公司经营管理工作报告》的决议;
《关于股东变动后董事变更的议案》的决议;
《选举新的经营领导班子的议案》的决议;
《关于修改后的<公司章程>》的决议;
《关于公司法人股股东放弃公司1998年度配股权的决议》;
《关于修改公司章程的决议》;
《关于授权董事会修改公司章程并办理有关工商变更登记手续的决议》。
(2)本报告期内公司总裁、董事会秘书无变更。
(3)本报告期内会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
2.本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
1999年3月18日,本公司第四次董事会会议通过以下决议:从1998年度实现的净利润452,333,554.89元人民币中,提取10％法定盈余公积金,提取10％公益金,提取30％任意盈余公积金,按1998年末总股本,每10股送1股红股及派现金3元(含税);资本公积金转增股本,每10股转增2股,该议案需待股东大会表决同意,并报有关部门审议通过后方能执行。
3.报告期内利润分配方案的执行情况及配股方案的实施情况
1)利润分配方案的执行情况
根据公司第六次(1997年度)股东大会通过的1997年度利润分配方案,以1997年末总股本531,054,696为基数,每10股派现金1.2元人民币(含税)。公司于1998年6月10日在《证券时报》、《中国证券报
》和《上海证券报》刊登了《深圳开发科技股份有限公司1997年度派息公告书》,本次派息股权登记日为1998年6月22日,除息日为1998年6月23日。本次社会公众股及法人股转配股股息于1998年6月29日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户,法人股及高管股股息由公司直接划入其指定帐户。
2)配股方案的实施情况
本公司董事会于1998年3月2日召开会议通过了配股预案,并提交公司第六次(1997年度)股东大会和1998年度第一次临时股东大会审议通过。经深圳市证券管理办公室深证办字[1998]63号文同意,中国证券监督管理委员会证监上字[1998]135号复审批准。本公司《1998年度配股说明书》已刊登在1998年11月9日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。本次配股是以1997年末本公司总股本531,054,696股为基数,向全体股东每10股配售3股,可配售股份总数为159,316,408股,配股价为每股18元。本次配股,法人股股东可获配122,850,000股,法人股股东承诺全额放弃;社会公众股股东可获配32,543,062股,前次法人股转配股股东可获配3,923,347股,故此次配股配售股份总数为36,466,409股。本公司本次配股募集资金净额577,875,998.49元,已于1998年12月15日全部到位,并由深圳中华会计师事务所出具了股验报字[1998]第B026日《验资报告》。本次配股获配可流通的社会公众股32,543,062股(其中高管股210,351股冻结)已于1998年12月28日上市流通。
六、监事会报告
本公司于1999年2月22日在本公司六楼会议室召开了监事会会议,对98年的监事工作进行了总结。财务部经理管志湛对上年度财务决算、审计情况及有关投资和经营情况作了说明。会议邀请公司副董事长、常务副总裁王志荣列席了会议。
监事一致认为1998年度内公司监事会以《公司法》、《公司章程》和国家及地方其它法律、法规为准则对公司在本年度内发生的各项经济行为履行了监事职责。
(一)本监事会全体成员一致认为1998年公司的经营方针是正确有效的,经营班子团结一致,带领公司全体员工共同奋斗,在东南亚金融风暴的强大压力下以技术优势改变了过去单一客户、单一品种,且以多客户、多品种的市场优势实现主营业务收入28亿,营业利润4.9亿,分别比去年增长59.43％和55.90％。
(二)本监事会通过对财务状况和会计记录的审查,未发现任何违反《公司法》、《公司章程》和国家及地方其它法律、法规的行为。
(三)本监事会全体成员一致认为1998年度公司董事、高级管理人员等无任何违反法律、法规和公司章程的行为,并富有成效地贯彻执行了上次股东大会赋予的任务。
(四)1998年公司10配3股,每股配售价18元,向社会公众股配售32,543,062股,受让转配股196,167股,扣除手续费后募集资金净额为577,875,998.49元。主要用于扩大生产规模及固定资产投资和补充流动资金。其募集资金实际投资项目与配股说明书一致。
(五)本监事会对1998年度公司收购和出售资产的交易行为及价格进行了审查,未发现营私舞弊、内幕交易,偏离市价等损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
(六)本监事会对深圳中华会计师事务所出据的1998年度审计报告无任何保留意见。
(七)监事会认为98年虽然取得了经营状况和财务状况的最佳效益,但个别生产部门有亏损和投资收益发展不平衡的现象,希望在99年能对其加强管理,改变面貌,对各位股东有一个满意回答。
七、业务报告摘要
1.公司主要业务情况
本公司是中国最大的计算机磁盘驱动器磁头部件制造厂家,主要产品是电脑硬盘驱动器所用的重要元部件磁头及磁头组件。此外,公司还生产经营录像头、电子板卡、调制解调器等多种产品,公司生产的产品99％出口,主要客户均为世界上著名的计算机厂家。公司98年度出口额为3.38亿美元,产品销量及市场占有份额在世界同行业中逐年上升。公司奉行以实业为基础,以高科技为先导的经营原则,公司良好的商业信誉、卓越的管理与科研开发能力,已为世界同行所瞩目。
2.财务状况分析
项目 98年 97年 增减变动比例(％)
总资产 3574516741.87 1793249496.16 99.33
长期负债 41500000.00 50000000.00 (17.00)
股东权益 1925334208.78 1063119872.90 81.10
主营业务利润
638467753.00 387729300.94 64.67
净利润 452333554.89 318421034.21 42.06
注:公司总资产较上年增长99.33％是因公司98年投资及利润增长及配股资金所致。
长期负债较上年减少17％是因公司98年偿还了部分贷款所致。
股东权益较上年增长81.10％是因公司98年利润增长、资本公积金增加及配股资金所致。
主营业务利润年增长64.67％是因公司98年生产规模扩大,产品品种增加,销售量增加所致。
3.公司全资附属企业及控股子公司的经营业绩
(1)开发科技(香港)有限公司为本公司唯一的全资附属企业1998年开发科技(香港)有限公司实现税后利润为12,976,976.05元人民币。
(2)北京天科信息网络集成有限公司为本公司持有其80％股份的控股子公司,该公司为新设立公司,目前仍属筹办阶段,尚未盈利。
4.员工情况
公司年末员工6396人,其中本科以上学历785人,助理工程师、工程师以上职称843人。
5.在经营中出现的问题与困难及解决方案
本公司作为国内大型的高科技产品出口企业,98年经历了席卷全球的东南亚金融风暴的冲击,遇到了全球性计算机行业硬件产品大幅度连续降价的困难,经受了资金高投入与高风险的矛盾及流动资金周转紧张矛盾的考验。面对这些矛盾、困难和问题,公司制订了加大新产品科研和工艺改造投入,加大市场拓展的力度,强化内部管理,以最低的成本创造最高利润的策略。因此98年公司克服了上述的诸项困难,实现销售收入2,821,627,220.78元,较去年同期增长59.43％,主营业务利润638,467,753.00元,较去年同期增长64.67％,净利润452,333,554.89元,较去年同期增长42.06％。其它各项经济指标比去年同期有了很好的增长,有效的抗衡了亚洲金融风暴冲击,平衡了降价对利润产生的损失,显现出公司强大的综合实力,为国家出口创汇做出了贡献,为股东创造了较好的利润。
1)加大科研和工艺改造的力度。
加大科研开发和工艺改造的力度是公司98年经营工作的重要手段之一。主产品磁头属国际上技术变化很快的少数产品之一,其技术及工艺难度日益加大,为此公司投入了大量的人力、物力,完善了98年主要生产的MR磁头技术,亦着手研制并小批量生产了GMR磁头;同时,为使得产品在技术的实施、质量和效率上有较大的提高,对产品的工艺技术也进行了有效的改造,使产品达到了良好的质量和较佳的效率,多次荣获客户评定的质量第一,保证了市场的需求和拓展。目前,根据公司未来发展和内需市场的需求,公司增强了光产品、IC卡全系列电能表等产品的科研力量,并实施了样品和小批量生产,其目的是使该类新产品在未来成为公司的又一主导产品,完善公司产品的多样化。
2)努力拓展国际市场、扩大市场占有份额。
公司在97年全力拓展国际市场基础上,98年又进一步加大了拓展力度,因此,98年巩固了与国际上几家知名的磁盘驱动器厂家(MAXTOR、IBM、WD、SEAGATE)的供求关系,其产品也增加到十几种。同时,公司时刻关注着98年世界硬盘生产厂家的重大调整,对可能出现的新的市场做了大量的分析研究工作,为公司进一步扩大市场份额奠定了坚实的基础。
3)进一步研究和提高现代化企业管理水平,产品每年数次的降价是电脑行业的基本规律。为确保顺应这种规律和保持利润的持续增长,公司不断地扩大市场和提高现代企业的管理水平,以求最低成本,取得最佳的效益。公司98年在质量保证、合格率控制、效率提高及各项费用支出降低等方面都取得了很大的成效,保证了产品的较好利润。使公司98年在行业低潮时期的主业利润率与97年持平。
4)重大投资的经营监管
磁记录公司的亏损影响了公司利润率,其主要原因是由于该公司初建,且遇上了行业调整所带来的市场变化及紧缩,加之该公司在产品转型的过程中合格率较低等因素。本公司董事会加大了对该公司的监管和协助,因而,第四季度已经减亏。本公司将继续协助该公司加强技术改造、管理及市场拓展,争取在99年扭转其亏损状况。
6.一九九九年展望与计划:
据美国著名的《“TREDFOEUS”》杂志的研究分析表明,99年世界范围内的硬盘驱动器的增长率将维持在18％或以上,磁头增长率将为14％或以上。但其产品将面临更大幅度的降价,因此可能将对本公司利润率有所影响,为此,公司计划主要采取如下措施:
1)继续加大市场的拓展力度,争取更大的市场占有份额,在98年国际行业调整所出现的新的客户机遇的基础上,使产量进一步增加;
2)进一步完善产品及新品的科研、试制、工艺改造、创造多项专利和KNOW-HOW等等,以提高产品的技术、效率、和质量;
3)进一步提高和完善现代企业的管理水平,努力提高全员的素质,以保持较低的成本及创造最佳的效益;
4)对当前非主流产品已经完成了研制且小批量生产的IC卡机具及系统、光部件、全系列电能表等产品,公司已着手开发国内外市场,特别是尽快供给内需市场;
5)对重点投资的磁记录公司的盘片产品,董事会将进一步加强对该公司的监督和协助,使其尽快改善技术市场和管理,力争扭亏为赢;
董事会认为:根据上述的运营计划,公司99年将力争一个较好的增长。
7.公司投资情况
(1)本公司配股募集资金的使用情况
本公司报告期内通过配股募集资金577,875,998.49元,实际投资项目与承诺投资项目一致:主要是用于公司生产规模的扩大。目前该项目实施进度与计划相符。
(2)报告期内非募集资金投资项目情况
1)经本公司董事会研究讨论,根据华旭金卡有限公司增资扩股在九八年五月完成的需要,公司98年上半年实施了对华旭金卡有限公司增加投资180万元人民币。此次投资后,公司在华旭金卡有限公司持股比例变更为25.6％。98年该公司盈利为100万人民币,尚未分配。
2)根据公司1998年2月10日的董事会决议,公司上半年实施了对北京天科信息网络系统集成有限公司80万元美金的投资,本公司对其持股比例为80％。该公司主营业务为信息网络集成,卫星通信系统的技术开发、技术服务等。目前该公司仍属筹办阶段,尚未获得收益。
八、重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项说明
报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司资产重组事项简介。
经国家经济改革委员会体改生[1998]35号文件、国家国有资产管理局国资企发[1998]32号、35号文件批准,以设立长城科技股份有限公司(以下简称长城科技),并赴境外募股上市为目的,中国长城计算机集团公司于1998年4月13日完成了收购本公司由中国电子信息产业集团公司、国营建南机器厂、博旭(香港)有限公司分别持有的27.76％、9.25％和16.23％的法人股股份,同时连同其原持有的本公司6.17％的股份(合计31,551万股)及其他权益一并投入其独家发起设立的长城科技。自此,本公司31,551万的股份由长城科技持有。此次股权变更已经深圳市有关主管部门批准并实施完毕。
3.报告期内公司重大关联交易事项。
(1)关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
长城科技股份有限公司
股份公司 王之 深圳 控股股东 投资兴办实
业;国内商业
,物资供销业
自营进出口业务
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
长城科技股份有限公司 - 743870000.00 - 743870000.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
关联方名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
中国电子信息产业集团公司
147420000.00 27.76％ -- -- 147420000.00 27.76％ -- --
中国长城计算机集团公司
32760000.00 6.17％ 315510000.00 59.41％ -- --
282750000.00 53.24％
长城科技股份有限公司
-- -- 315510000.00 55.96％ -- -- 315510000 55.96％
注:1.中国长城计算机集团公司年初所持股份32,760,000股,连同本期收购的股份282,750,000股,合计持有股份315,510,000股,经政府有关部门批准,转由重组后的长城科技股份有限公司持有。
2.由于本公司一九九八年十二月实施配股,长城科技股份有限公司放弃配股,故持有本公司的股份由59.41％变为55.96％。
(2)关联交易
1)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳市开发磁记录有限公司 联营公司
博旭(香港)有限公司 股东
中国长城财务公司 受同一关键管理人员控制
2)房产租赁
本公司向关联方出租厂房、宿舍收取的租金收入明细如下:
关联方名称 1997 1998
深圳市开发磁记录有限公司 9376769.85 6453736.17
定价政策:参考市场价格。
3)银行存款
本公司在关联方的存款余额
关联方名称 1997.12.31 1998.12 .31
中国长城财务公司 RMB40000000.00 USD1000000.00
USD2000000.00
4)利息收入
本公司在关联方的存款所获利息
关联方名称 1997 1998
中国长城财务公司 -- 4824709.42
关联方存款的利率参照中国人民银行制订的存款利率。
5)关联方应收应付款项余额
项目
其他应收款 1997.12.31 1998.12.31
深圳市开发磁记录有限公司 2144624.69 10563977.52
博旭(香港)有限公司 -- 884557.00
长城科技股份有限公司 -- 396206.20
其他应付款
深圳市开发磁记录有限公司 1118918.44 1138518.44
6)应付股利
中国长城计算机集团公司 27518400.00 2585700.00
博旭(香港)有限公司 14121900.00 30033900.00
香港秉宏有限公司 4914000.00 12285000.00
长城科技股份有限公司 -- 94653000.00
4.逾期未收回的委托存款为本公司在中国长城财务公司的100万美元存款,由于该公司资金紧张,暂时不能归还。本公司拟于99年内收回,该事项对公司的经营不会产生很大的影响。
5.报告期内会计师事务所无变动,仍为深圳中天会计师事务所。
6.重大担保合同:本公司为中国长城计算机深圳股份有限公司的银行借款提供担保,计人民币2.32亿元。
7.报告期内公司未更改名称和股票简称。
8.计算机系统2000年问题对公司的影响及对策
本公司主要从事计算机硬盘磁头的生产、经营,故计算机2000年问题对公司的生产、经营并无巨大影响。尽管如此,公司已于98年初专门成立了2000年问题技术攻关小组,目前该小组的工作进度已进入最后阶段,预计可于99年3月31日前顺利解决本公司计算机系统的2000年问题。
9.其它重大事项
深圳海量存储设备有限公司合营三方于1998年6月29日签订协议,拟将注册资本从2000万美元增加至4000万美元,其中本公司认缴10％,计200万美元,尚未缴付。
九、财务报告
1.审计意见:公司财务报告经深圳中天会计师事务所注册会计师蒋贤山、刘加荣审计,并出据了无保留意见的财审报字(1999)第B062号审计报告。
2.会计报表(附后)
(1)比较式资产负债表
(2)比较式利润及利润分配表
(3)现金流量表
3.会计报表附注
(一)公司简介
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府以深府办复(1993)887号文批准,由原“开发科技(蛇口)有限公司”改组,于一九九三年十月八日注册成为股份有限公司,领取工商外企合粤字101040号企业法人营业执照,并经深圳市证券管理办公室以深证办复(1993)142号文批准,向社会公开发行普通股股票(A股),在深圳证券交易所上市。
批准的经营范围包括:
主营:开发生产经营计算机软件、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子设备、仪表类电子产品及其零部件、元器件、接插件和原材料。
兼营:生产经营家用电器及电子玩具。
(二)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
1.会计制度
本合并会计报表所载财务信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的规定制定。
2.会计年度
本公司以一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
3.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。短期投资
、存货年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,按年初市场汇率作为固定汇率,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整。
6.外币会计报表的折算方法
资产负债表:按财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》中的有关规定将会计报表各项目的数额折算为人民币。
利润及利润分配表:以决算日的市场汇率折算为人民币。
现金流量表:以决算日的市场汇率折算为人民币。
7.合并会计报表的编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表为合并依据,合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。
8.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
9.坏帐核算方法
采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的1％提取。
10.存货核算方法
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类;各类存货的购入与入库按实际成本计价,原材料日常发出是按计划成本核算,月末对材料成本差异进行分配,将当月发出的原材料成本调整为实际成本。产成品发出按加权平均法计价;包装物领用时计入生产成本;低值易耗品领用时一次性摊销。
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额确定。
本年度因本公司存货的历史成本低于市值,故未计提存货跌价准备。
11.短期投资核算方法
短期投资———股票投资年末将股票的市价与成本进行比较,对市价低于成本部分按其差额计提“短期投资跌价准备”。
12.长期投资核算方法
(1)股票投资:公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。
(2)股权投资差额:本公司对采用权益法核算的公司,若长期股权投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及以长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,贷方差额按十年的期限摊销。
(3)其它股权投资
本公司以货币资金投资,按实际支付金额计入成本。
对于股票投资和其他股权投资,对被投资公司的持股在20％以下的按成本法核算;对持股在20％以上的联营公司的长期投资采用权益法核算;对持股超过50％的子公司按权益法核算并合并会计报表。
13.固定资产计价和折旧方法
固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
(1)固定资产按实际成本计价。
(2)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的10％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35年 2.57％
机器设备 10年 9.00％
电子设备、仪器仪表 5年 18.00％
运输工具 5年 18.00％
其它设备 10年 9.00％
14.在建工程核算方法
在建工程指兴建和安装中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本。在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法;
开办费以实际发生额核算,按5年平均摊销;
长期待摊费用以实际发生额核算,其中:电子工模部、电脑部及办公楼外墙的装修费按2年平均摊销。
16.收入确认原则:
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
劳务销售:以劳务已经提供,收到款项或收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现。
17.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法,本公司纳入合并范围的子公司开发科技(香港)有限公司所得税的会计处理采用纳税影响会计法的递延法。
18.本年度会计制度、合并报表范围的变更说明
(1)本公司按《股份有限公司会计制度》的要求,对上年报表项目及其数字进行了重分类。本公司未因会计制度的变更而改变会计政策,故会计制度的变更对本年度财务状况及经营成果无重大影响;
(2)本年度公司收购了开发科技(香港)有限公司,使其成为本公司全资子公司,同时公司还投资了北京天科信息网络集成有限公司,至报表日本公司占有其80％的股份,故公司本年度新增合并会计报表,纳入合并范围的子公司情况见会计报表附注“控股子公司及联营企业”部分。
(三)税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
本公司一般产品销售及工业性加工,适用增值税,税率为17％,出口产品销售,免征增值税。房屋租赁收入适用营业税,税率为5％,附加的城建税税率为1％;本公司经深圳市地方税务局以深地税(1997)第27号文批准,自1996年开始,免征三年计算机磁头产品利润的所得税,其它利润的所得税税率为15％。一九九六年度本公司所得税已全部缴清,深圳市地方税务局在一九九八年度检查认定并退回免税产品已缴纳之所得税,本公司已进行相关帐务处理。一九九七年度及本年度涉及计算机磁头产品利润的所得税,已按免税处理;本公司收购之开发科技(香港)有限公司,其所得税税率为16.5％。
(四)控股子公司及联营企业
1.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
北京天科信息网络
北京 王志荣 RMB8300000.00 RMB6640000.00 80％ 信息网络系
统集成,卫星
通信系统
集成有限公司 的技术开发
技术服务等
开发科技(香港) 有限公司
香港 王之 HK＄3900000.00 HK＄1.00 100％ 商业贸易
开发科技(香港)有限公司系本公司以1港币象征性价格协议收购,并于1998年4月9日获股东大会决议通过。该子公司帐面净资产超过收购价格部分,已列入本公司长期股权投资之股权投资差额。
2.联营公司的有关情况
公司名称
注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳粤银实业有限公司
深圳 RMB3000万元 RMB4500000 15％ 生产、开发、
贸易等
深圳市开发磁记录有限公司
深圳 USD2700万元 USD13230000 49％ 生产经营盘基
片、硬盘驱动器
深圳海量存储设备有限公司
深圳 USD4000万元 USD2000000 10％ 开发生产磁阻
磁头、硬盘驱动
器及相关部件
华旭金卡有限公司
北京 RMB5000万元 RMB13400000 25.6％ 生产各类磁卡、
光卡
(五)会计报表主要项目注释
单位:人民币元
1.货币资金
种类 币种 原币余额 折合率 97.12.31 98.12.31
现金人民币 92977.70 106251.03
港币 259724.30 1.070 817270.45 277904.97
美元 36828.28 8.300 101223.89 305674.72
日元 1920968.00 0.068 -- 130625.82
小计 1011472.04 820456.54
银行存款人民币 152937493.54 778327599.75
港币 197032578.01 1.070 60740219.70 210824858.49
美元 52414652.20 8.300 200680115.16 435041530.86
小计 414357828.40 1424193989.10
其它货币资金 90473.08 193967.56
合计 415459773.52 1425208413.20
注:货币资金增加243％,主要原因是,本年度配股募集资金5.78亿元,于十二月份到帐但尚未投入使用,本年度生产规模扩大,销售收入增加;新投资的二家子公司合并报表等所致。
2.短期投资和短期投资跌价准备
项目 1997.12.31 1998.12.31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资(成本值) 1193900.00 -- 1090405.52 631660.52
其中:上市股票* 1193900.00 -- 1090405.52 631660.52
债券投资
其他投资
合计 1193900.00 -- 1090405.52 631660.52
注:本公司自一九九七年五月,国务院作出《严禁国有企业和上市公司炒作股票》的规定后,本公司已陆续收回投资,不再买卖股票和债券(由于琼民源停牌,继续持有。);本公司持有的琼民源股票,年末以证券公司提供的参考市值(每股5.18元),与原购进的成本进行比较,对低于成本部分按其差额计提了“短期投资跌价准备”。
3.应收帐款、预付帐款和其他应收款
(1)应收帐款
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 392986169.63 99.83 693315780.71 96.95
1-2年 9145.00 -- 21156125.65 2.96
2-3年 679383.48 0.17 -- --
3年以上 -- -- 679383.48 0.09
合计 393674698.11 100 715151289.84 100
注:应收帐款增加81.7％,主要原因是销售量增加及新增子公司合并报表所致;本公司认为三年以上的应收帐款可以收回,故未计提坏帐准备。
(2)预付帐款
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 21594423.56 92.56 7329873.16 95.39
1-2年 1704275.76 7.30 313279.00 4.08
2-3年 7047.02 0.03 9231.96 0.12
3年以上 25000.00 0.11 32047.02 0.42
合计 23330746.34 100 7684431.14 100
(3)其他应收款
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 33794346.21 86.55 113819998.03 95.57
1-2年 2238668.20 5.73 1033254.24 0.87
2-3年 408000.00 1.04 586536.00 0.49
3年以上 2604765.20 6.67 3659874.32 3.07
合计 39045779.61 100 119099662.59 100
注:其他应收款期末余额中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见“重大事项”之关联交易—关联方应收应付款项余额栏。
4.存货
项目 1997.12.31 1998.12.31
原材料 69502873.11 123740274.49
包装物 615360.46 1476033.81
在制品 33383582.35 76156621.51
产成品 18049481.98 75425393.26
外购商品 -- 138594.07
委托加工产品 -- 213126.36
低值易耗品 1528042.55 5414589.67
合计 123079340.45 282564633.17
注:存货增加129.6％,主要原因是:生产规模扩大,原材料储存量增加,在产品、产成品数量也相应增加;本公司的存货的历史成本低于市值,故未计提存货跌价准备。
5.待摊费用
类别
1997.12.31 本期增加 本期摊销 1998.12.31
工装、工作台
-- 5732796.02 4192737.69 1540058.33
办公用品
601300.00 570284.00 1171584.00 --
财产保险费
44200.00 648919.50 693119.50 --
城市增容费
50000.00 691200.00 741200.00 --
其他 13925.20 13925.20
办公室装饰、装修
-- 3006421.56 1711439.16 1294982.40
合计
695500.00 10663546.28 8510080.35 2848965.93
6.长期股权投资
项目 1997.12.31 1998.12 .31
股票投资(注1) 2391700.00 2391700.00
其他股权投资(注2) 137662997.47 108406825.52
股权投资差额(注3) -- (1937318.32)
项目合作投资(注4) 10000000.00 10000000.00
合计 150054697.47 118861207.20
注1:股票投资
占被投资公司
被投资公司名称
类别 股票数量 股权的比例 原始投 权益调整 期末余额
资金额 增减额
湖南银洲股份有限公司
法人股 2,091,700股 1.41％ 2391700.00 2391700.00
注2:其他股权投资
被投资公司名称
投资期限 持股比例 原投资金额 本年权益调整额
累计权益调整额 期末余额
深圳粤银实业有限公司
-- 10％ 4500000.00 --
-- 4500000.00
深圳市开发磁记录有限公司
15年 49％ 109782270.80 (31546231.37)
(36365504.70) 73416766.10
深圳海量存储设备有限公司
10年 10％ 16600000.00 --
-- 16600000.00
华旭金卡有限公司
20年 25.6％ 13400000.00 490059.42
490059.42 13890059.42
合计
144282270.80 (31056171.95)
(35875445.28) 108406825.52
注3:股权投资差额
被投资公司名称
在被投资公司权
投资成本 益中所占比例(％) 股权投资差额 形成原因
摊销年限 摊销金额 期末余额
开发科技(香港)有限公司
1.07 100 (1832851.15) 收购价低
10年 183285.12 (1649566.03) 于净资产
华旭金卡有限公司
13400000.00 25.60 (319724.77) 成本法变权
10年 31972.48 (287752.29) 益法核算
合计
13400001.07 (2152575.92)
215257.60 (1937318.32)
注4:项目合作投资
项目名称 内容 投资期初余额 期末金额
北京昌平县蓬莱新村 房地产开发 10000000.00 10000000.00
合计 10000000.00 10000000.00
注:本公司认为,所有长期股权投资,均不存在投资减值事项,故不计提长期投资减值准备。
7.固定资产及累计折旧
项目 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
原值
房屋建筑 322490268.44 176823312.82 7519598.99 491793982.27
机器设备 128146306.71 40619813.29 1426027.95 167340092.05
电子设备及仪器仪表
112390399.21 161199055.64 4163756.39 269425698.46
运输工具 7679185.32 7516165.06 1040419.70 14154930.68
其他设备 2054090.08 13884070.81 3410907.96 12527252.93
合计 572760249.76 400042417.62 17560710.99 955241956.39
累计折旧
房屋建筑物 29700423.07 8750992.53 1003062.51 37448353.09
机器设备 31698476.74 12403644.12 1004106.70 43098014.16
电子设备及仪器仪表
41795215.49 34387468.09 3397791.62 72784891.96
运输工具 4070596.87 4626023.67 1040419.70 7656200.84
其他设备 1349361.92 4758581.21 3340607.38 2767335.75
合计 108614074.09 64926709.62 9785987.91 163754795.80
净值 464146175.67 791487160.59
注:固定资产原值增加66.8％,主要原因是:生产规模扩大,产品品种增加,生产所需的机器设备相应增加;第二期的厂房在本年度竣工结转固定资产并投入使用;上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币187,691,213.45元。为取得银行贷款,本公司已将上述固定资产中的七层办公楼价值为人民币9,164,541.30元,三层食堂价值为人民币6,170,440.84元;三层厂房价值24,593,437.86元作为抵押物。
8.在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产
资金来源 工程进度
1)厂房扩建工程
170333129.24 129630530.22 187691213.45 74812142.98 37460303.03
自有资金
其中:
厂房及配套工程土建
100669503.38 24674769.86 125344273.24 -- --
自有资金 已完工并验收
厂房及配套工程地价款
11069458.00 -- 11069458.00 -- --
自有资金 已完工并验收
配电工程及电源增容费
12881014.00 721959.44 7002973.44 -- 6600000.00
自有资金
电梯消防系统及空调工程等
10866515.62 2733520.08 10772535.70 2827500.00 --
自有资金 已完工并验收
净化间装修
13249302.00 88452456.41 -- 70841455.38 30860303.03
自有资金
俱乐部厂房装修及装饰
16407663.50 7926429.60 24334093.10 -- --
自有资金 已完工并验收
其他(供水供气工程)
5189672.74 5121394.83 9167879.97 1143187.60 --
自有资金 已完工并验收
2)预付购商品房款
10876510.00 37320751.25 -- -- 48197261.25
自有资金
3)一期厂房净化间装修
3013200.00 -- -- 3013200.00 --
自有资金 已完工并验收
4)建筑安装工程-宿舍
16311717.98 -- -- 16311717.98
自有资金
5)其它
7222314.00 -- -- 7222314.00
自有资金
合计
184222839.24
190485313.45 187691213.45 77825342.98 109191596.26
9.无形资产
种类 来源 原始发生额 累计摊销 1998.12.31 摊余年限
网络技术
接受投资 3088700.00 -- 3088700.00 尚未摊销
合计 3088700.00 -- 3088700.00
10.开办费
种类 1997.12.31 本期增加 本期摊销 1998.12.31
开办费 -- 125882.53 12588.24 113294.29
合计 -- 125882.53 12588.24 113294.29
11.长期待摊费用
种类 1997.12.31 本期增加 本期摊销 1998.12.31
10K级净化间装修 2247000.00 -- 2247000.00 --
二楼会议室装修 404180.75 -- 404180.75 --
办公楼外墙装修 -- 4090000.00 852083.35 3237916.65
电子工模部装修 -- 2236300.00 93179.17 2143120.83
电脑部装修 -- 552123.21 23005.13 529118.08
合计 2651180.75 6878423.21 3619448.40 5910155.56
12.短期借款
借款类别 1997.12.31 1998.12 .31
抵押借款 -- 70550000.00
担保借款 335855000.00 736350000.00
合计 335855000.00 806900000.00
注:短期借款增加140.3％,主要原因是:生产规模扩大,需要的周转资金也增大。
13.一年内到期的长期借款
种类 1997.12.31 1998.12 .31
担保借款 48970000.00 50000000.00
合计 48970000.00 50000000.00
14.应付帐款、预收帐款和其他应付款
本公司应付帐款、预收帐款和其他应付款期末余额中,无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,其中,应付帐款增加890.8％,主要原因是生产所需的材料大幅增加,并且货款的结算改为信用证支付,结算期为45天。
15.应付股利
项目 1997.12.31 1998.12 .31
中国长城计算机集团公司 27518400.00 2585700.00
博旭(香港)有限公司 14121900.00 30033900.00
香港秉宏有限公司 4914000.00 12285000.00
长城科技股份有限公司 -- 94653000.00
其他(社会股东) 17172263.52 46288177.50
合计 63726563.52 185845777.50
注:应付股利增加191.6％,主要原因是:本年度利润预分配,见会计报表附注之期后事项。
16.应交税金
税种 1997.12.31 1998.12.31
增值税 (15998.91)( 17225.26)
营业税 488058.35 452377.94
城市维护税 4880.27 4523.46
企业所得税 2335217.79 470.00
代扣代缴个人所得税 290085.53 496486.95
房产税 2412446.66 --
印花税 1538658.57 722090.12
合计 7053348.26 1658723.21
17.预提费用
项目 1997.12.31 1998.12.31 年末结存余额的原因
利息 1550100.49 2283654.46 应计未付的借款利息
双薪及特别奖
11783781.00 8663000.00 计提98年度的双薪及特别奖
房屋租金 70000.00
水电费 971033.42
外加工费 -- 176022.95 应计未付的加工费
研究开发费
109291596.10 60774.13 以前年度计提使用结余
合计 123666511.01 11183421.54
注:预提费用减少90.9％,主要原因是:以前年度计提的研究开发费,在本年度随着新产品的开发而投入使用。
18.长期借款
借款单位
原币(USD) 汇率 折本位币(RMB) 借款期限 年利率 借款条件
中国银行长沙分行
5000000.00 8.30 41500000.00 2000.2.1到期 9.01％ 担保
19.股本
股本结构见股本变动及股东情况之股份结构变动表。
20.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 546279729.49 546279729.49
未分类的资本公积
94871241.34 94871241.34
合计 94871241.34 546279729.49 641150970.83
注:资本公积金增加576％,主要原因说明:经中国证券监督管理委员会以证监上字[1998]135号文批准,向全体股东配售新股,于1998年12月9日配股结束,股票溢价款已计入资本公积金。
21.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 87687614.49 45233355.49 - - 132920969.98
公益金 61810458.28 45233355.49 - - 107043813.77
任意盈余公积 143294385.76 135700066.47 - - 278994452.23
合计 292792458.53 226166777.45 - - 518959235.98
22.未分配利润
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
未分配利润 144401477.03 452333554.89 395304954.95 201430076.97
注:有关利润分配比例详见”董事会报告”之“本次利润分配及资本公积金转增股本预案”
23.财务费用
类别 1997 1998
利息支出 35310279.93 59715109.97
减:利息收入 8671037.00 17443570.21
汇兑损失 1634786.14 3931484.74
减:汇兑收益 12867.00 209185.19
其他 294545.34 840393.74
合计 28555707.41 46834233.05
24.其它业务利润
项目 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润
房租收入 13060421.65 2833451.32 659551.29 9567419.04
其他收入 1497423.12 63393.62 75619.87 1358409.63
其它金融机构存款利息收入
4824709.42 243647.82 4581061.60
合计 19382554.19 2896844.94 978818.98 15506890.27
25.投资收益
项目 1997 1998
股票投资收益 613645.61 (631660.52)
债券投资收益 5977575.86
非控股公司分配来的利润
734940.71 1370950.00
年末调整被投资公司所有者
权益净增减的金额(396196.83) (31375896.72)
股权投资差额摊销 215257.60
合计 6929965.35 (30421349.64)
注:投资收益减少438.98％的原因:按权益法核算的联营公司本年度亏损数较大所致。
26.营业外收支
1)营业外收入
项目 1997 1998
罚款收入 1600.00 1128.00
收回扣款 573579.00 786700.00
处理固定资产净收益 329919.28 - -
无法支付而转入的应付款 1387040.83 - -
其他 640.00 101000.00
合计 2292779.11 888828.00
2)营业外支出
项目 1997 1998
捐赠支出 800000.00 2401261.91
罚款支出 107757.00
处理固定资产损失 719188.35 6731088.98
其他 2400.00
合计 1629345.35 9132350.89
注:营业外支出增加460.5％,主要原因是:水灾的捐款支出及处理一批固定资产。
27.支付的其他与经营活动有关的现金:104,555,631.52人民币。
28.支付的其他与投资活动有关的现金:0.00元人民币。
29.支付的其他与筹资活动有关的现金:0.00元人民币。
十、公司的其他有关资料
1.公司首次注册日期:1985年7月4日
公司注册地点:深圳市福田区彩田路(北)开发大厦
2.企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第101040A号
3.税务登记号码:粤税外字440305930120232
4.公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5.公司报告期内证券主承销机构:中信实业银行深圳分行证券营业部
6.公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
名称:深圳中天会计师事务所
办公地:深圳市深南路爱华大厦十六楼
十一、备查文件
1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
3.报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。
以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。
深圳开发科技股份有限公司
一九九九年三月四日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
1998年度
编制单位:深圳开发科技股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998RMB 1997RMB
一、主营业务收入 2770055629.60 1769813121.72
减:折扣与折让
主营业务收入净额 2770055629.60 1769813121.72
减:主营业务成本 2128531815.19 1382083820.78
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 641523814.41 387729300.94
加:其他业务利润 15506890.27 15318141.55
减:存货跌价损失
营业费用 128336.43
管理费用 103535418.58 59430189.21
财务费用 51528822.72 28555707.41
三、营业利润 501966463.38 314933209.44
加:投资收益 (26632029.62) 6929965.35
补贴收入
营业外收入 888828.00 2292779.11
减:营业外支出 9132350.89 1629345.35
四、利润总额 467090910.87 322526608.55
减:所得税 4105574.34
五、净利润 467090910.87 318421034.21
加:年初未分配利润 144401477.03 176588819.38
六、可供分配利润 611492387.90 495009853.59
减:提取法定盈余公积 45233355.49 31891351.06
提取法定公益金 45233355.49 25513080.85
七、可供股东分配的利润 521025676.92 437605421.68
减:提取任意盈余公积 135700066.47 70160972.33
应付普通股股利 169138177.50 223042972.32
八、未分配利润 216187432.95 144401477.03
合并利润及利润分配表
1998年度
编制单位:深圳开发科技股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 1998RMB 1997RMB
一、主营业务收入 2821627220.78 1769813121.72
减:折扣与折让
主营业务收入净额 2821627220.78 1769813121.72
减:主营业务成本 2183159467.78 1382083820.78
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 638467753.00 387729300.94
加:其他业务利润 15506890.27 15318141.55
减:存货跌价损失
营业费用 2900.00 128336.43
管理费用 116156490.48 59430189.21
财务费用 46834233.05 28555707.41
三、营业利润 490981019.74 314933209.44
加:投资收益 (30421349.64) 6929965.35
营业外收入 888828.00 2292779.11
减:营业外支出 9132350.89 1629345.35
四、利润总额 452316147.21 322526608.55
减:所得税 4105574.34
少数股东本期损益 (17407.68)
五、净利润 452333554.89 318421034.21
加:年初未分配利润 144401477.03 176588819.38
盈余公积转入
六、可供分配利润 596735031.92 495009853.59
减:提取法定盈余公积
45233355.49 31891351.06
提取法定公益金 45233355.49 25513080.85
七、可供股东分配的利润
506268320.94 437605421.68
减:提取任意盈余公积
135700066.47 70160972.33
已分配普通股股利 169138177.50 223042972.32
八、未分配利润 201430076.97 144401477.03
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:深圳开发科技股份有限公司 单位:人民币元
资产类 1998.12.31RMB 1997.12.31RMB
流动资产:
货币资金 1228925951.58 415459773.52
短期投资 1090405.52 1193900.00
减:短期投资跌价准备 631660.52
短期投资净额 458745.00 1193900.00
应收帐款 909457691.80 393674698.11
减:坏帐准备 9094576.92 4305135.00
应收帐款净额 900363114.88 389369563.11
预付帐款 4300951.14 23330746.34
其他应收款 28228463.64 39045779.61
待摊费用 2835040.73 695500.00
存货 225782930.29 123079340.45
减:存货跌价准备
存货净值 225782930.29 123079340.45
流动资产合计 2390895197.26 992174603.03
长期投资:
长期股权投资 132266339.44 150054697.47
长期债权投资
长期投资合计 132266339.44 150054697.47
固定资产:
固定资产原值 948382257.22 572760249.76
减:累计折旧 160164982.57 108614074.09
固定资产净值 788217274.65 464146175.67
在建工程 109191596.26 184222839.24
固定资产合计 897408870.91 648369014.91
无形资产及其他资产长期待摊费用
5910155.56 2651180.75
无形资产及其他资产合计 5910155.56 2651180.75
资产总计 3426480563.17 1793249496.16
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 806900000.00 335855000.00
应付帐款 336066430.71 49820139.42
预收帐款 822797.61 160335.00
应付福利费 33669469.45 35595247.45
应付股利 185845777.50 63726563.52
应交税金 1658253.21 7053348.26
其他应付款 18742848.39 15282478.60
预提费用 11183421.54 123666511.01
一年内到期的长期负债 50000000.00 48970000.00
其他流动负债
流动负债合计 1444888998.41 680129623.26
长期负债:
长期借款 41500000.00 50000000.00
长期负债合计 41500000.00 50000000.00
负债合计 1486388998.41 730129623.26
股东权益:
股本 563793925.00 531054696.00
资本公积 641150970.83 94871241.34
盈余公积 518959235.98 292792458.53
其中:公益金 107043813.77 61810458.28
未分配利润 216187432.95 144401477.03
股东权益合计 1940091564.76 1063119872.90
负债及股东权益总计 3426480563.17 1793249496.16
合并资产负债表
1998年12月31日
编制单位:深圳开发科技股份有限公司 单位:人民币元
资产类 附注 1998.12.31RMB 1997.12.31RMB
流动资产:
货币资金 1425208413.20 415459773.52
短期投资 1090405.52 1193900.00
减:短期投资跌价准备 631660.52
短期投资净额 458745.00 1193900.00
应收帐款 715151289.84 393674698.11
减:坏帐准备 7151512.90 4305135.00
应收帐款净额 707999776.94 389369563.11
预付货款 7684431.14 23330746.34
其他应收款 119099662.59 39045779.61
待摊费用 2848965.93 695500.00
存货 282564633.17 123079340.45
减:存货跌价准备
存货净值 282564633.17 123079340.45
流动资产合计 2545864627.97 992174603.03
长期投资:
长期股权投资 118861207.20 150054697.47
长期投资合计 118861207.20 150054697.47
固定资产:
固定资产原值 955241956.39 572760249.76
减:累计折旧 163754795.80 108614074.09
固定资产净值 791487160.59 464146175.67
在建工程 109191596.26 184222839.24
固定资产合计 900678756.85 648369014.91
无形资产及其他资产
无形资产 3088700.00
开办费 113294.29
长期待摊费用 5910155.56 2651180.75
无形资产及其他资产合计 9112149.85 2651180.75
资产总计 3574516741.87 1793249496.16
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 806900000.00 335855000.00
应付帐款 493631535.00 49820139.42
预收帐款 822797.61 160335.00
应付福利费 33682077.85 35595247.45
应付股利 185845777.50 63726563.52
应交税金 1658723.21 7053348.26
其他应付款 21987487.50 15282478.60
预提费用 11183421.54 123666511.01
一年内到期的长期负债 50000000.00 48970000.00
流动负债合计 1605711820.21 680129623.26
长期负债:
长期借款 41500000.00 50000000.00
长期负债合计 41500000.00 50000000.00
递延税项:
递延税款贷项 42380.56
负债合计 1647254200.77 730129623.26
少数股东权益 1928332.32
股东权益:
股本 563793925.00 531054696.00
资本公积 641150970.83 94871241.34
盈余公积 518959235.98 292792458.53
其中:公益金 107043813.77 61810458.28
未分配利润 201430076.97 144401477.03
股东权益合计 1925334208.78 1063119872.90
负债及股东权益总计 3574516741.87 1793249496.16
合并现金流量表
1998年度
编制单位:深圳开发科技股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 金额RMB
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2865221148.24
收取的租金 10842303.87
收到增值税销项税额 148595.99
收到的除增值税以外的其他税费返还 25537724.22
收到的其他与经营活动有关的现金 5830410.54
现金流入小计 2907580182.86
购买商品、接受劳务支付的现金 2301804848.19
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150331880.92
支付的增值税款 965554.14
支付的所得税款 8547393.94
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
10132165.45
支付的其他与经营活动有关的现金 104555631.52
现金流出小计 2576337474.16
经营活动产生的现金流量净额 331242708.70
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金
103494.48
分得股利或利润所收到现金 1370950.00
取得债券利息收入所收到的现金 17392209.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1043634.10
收到的其他与投资活动有关的现金 113952132.38
现金流入小计 133862420.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
387547757.66
权益性投资所支付的现金 1800001.07
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 389347758.73
投资活动产生的现金流量净额 (255485338.61)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 577875998.49
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 512545000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1090420998.49
偿还债务所支付的现金 48970000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 47018963.52
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 56718465.83
现金流出小计 152707429.35
筹资活动产生的现金流量净额 937713569.14
四、汇率变动对现金的影响 (3722299.55)
五、现金及现金等价物净增加额 1009748639.68
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 452333554.89
加:计提的坏帐准备或转销的坏转 32054170.77
固定资产折旧 59544105.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
7267605.85
待摊费用减少(减增加) (2139540.73)
预提费用增加(减减少) (42370337.41)
财务费用 46834233.15
投资损失(减收益) 30421349.64
存货的减少(减增加) (165741480.34)
经营性应收项目的减少(减增加) (385884159.49)
经营性应付项目的增加(减减少) 298789611.11
其他 133595.61
经营活动产生的现金流量净额 331242708.70
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 1425208413.20
减:货币资金的期初余额 415459773.52
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1009748639.68
现金流量表
1998年度
编制单位:深圳开发科技股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2291181391.51
收取的租金 10842303.87
收到的增值税销项税额 148595.99
收到的除增值税以外的其他税费返还 25537724.22
收到的其他与经营活动有关的现金 5830410.54
现金流入小计 2333540426.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1816981281.61
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 147261998.79
支付的增值税款 965554.14
支付的所得税款 3620082.46
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10131695.45
支付的其他与经营活动有关的现金 92343199.13
现金流出小计 2071303811.58
经营活动产生的现金流量净额 262236614.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 103494.48
分得股利或利润所收到现金 1370950.00
取得债券利息收入所收到的现金 6851016.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1043634.10
现金流入小计 9369095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
386592119.99
权益性投资所支付的现金 8440001.07
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 395032121.06
投资活动产生的现金流量净额 (385663026.06)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 577875998.49
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 512545000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1090420998.49
偿还债务所支付的现金 48970000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 47018963.52
偿付利息所支付的现金 53817145.85
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 149806109.37
筹资活动产生的现金流量净额 940614889.12
四、汇率变动对现金的影响 (3722299.55)
五、现金及现金等价物净增加额 813466178.06
附注: 项目 金额(RMB)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 467090910.87
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 4879952.15
固定资产折旧 57227711.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
7267605.85
待摊费用的减少(减增加) (2139540.73)
预提费用的增加(减减少) (42370337.41)
财务费用 51528822.72
投资损失(减收益) 26632029.62
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (102703589.84)
经营性应收项目的减少(减增加) (458423538.23)
经营性应付项目的增加(减减少) 253126071.05
其他 120517.31
经营活动产生的现金流量净额 262236614.55
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 1228925951.58
减:货币资金的期初余额 415459773.52
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 813466178.06
