深赤湾2009 年第三季度报告
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证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾Ａ/深赤湾B 公告编号：2009－035
深圳赤湾港航股份有限公司
2009 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 郑少平董事总经理因事未能出席审议该报告的是次董事会，表示同意本报告全文的内容，并委托袁宇
辉董事代为出席会议并发表意见。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王芬女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人张建国先生声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 5,165,527,116.00 5,153,728,048.00 0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,755,941,796.00 2,755,264,347.00 0.02%
股本（股） 644,763,730.00 644,763,730.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.274 4.273 0.02%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 383,070,887.00 -26.92% 1,097,429,027.00 -26.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 122,554,875.00 -27.14% 322,699,314.00 -35.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 466,532,696.00 -44.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.724 -44.48%
基本每股收益（元/股） 0.190 -27.20% 0.500 -35.40%
稀释每股收益（元/股） 0.190 -27.20% 0.500 -35.40%
净资产收益率（%） 4.45% -30.36% 11.71% -38.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 4.39% -31.19% 11.43% -39.78%深赤湾2009 年第三季度报告
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 8,902,734.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,079,148.00
所得税影响额 -1,894,505.00
少数股东权益影响额 -392,803.00
合计 7,694,574.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,562 户，其中A 股30,266 户，B 股8,296 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
中国南山开发（集团）股份有限公司 370,802,900 A 股
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD. 50,973,894 B 股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 30,150,692 B 股
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND 10,165,221 B 股
全国社保基金一零二组合 8,503,724 A 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 7,521,592 B 股
PLATINUM ASIA FUND 6,051,207 B 股
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1 3,737,421 B 股
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 3,241,876 B 股
BBH BOS S/A MTB JP RE PCA ASIA OCEANIA H DIV EQ M FUND 3,015,249 B股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2009-9-30 2008-12-31 增减（%）
应收账款 264,636,974 145,675,880 81.66%
在建工程 453,947,263 301,348,064 50.64%
应收账款增加原因是：09 年与个别客户约定应收账款账期延长；
在建工程增加原因是：集装箱场桥油改电工程和东莞麻涌项目投资增加。
2009.7-9 2008.7-9 增减（%） 2009.1-9 2008.1-9 增减（%）
投资收益 21,387,181 30,286,127 -29.38% 52,594,673 81,852,837 -35.74%
少数股东损益 51,692,414 84,683,509 -38.96% 142,818,921 237,266,914 -39.81%
投资收益减少原因是：联营公司业务量下降，利润减少；
少数股东损益减少原因是：控股子公司利润减少。深赤湾2009 年第三季度报告
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2009.1-9 2008.1-9 增减（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 988,677,004 1,475,695,261 -33.00%
取得投资收益收到的现金 11,020,550 142,068,566 -92.24%
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 22,950,230 5,118,690 348.36%
投资所支付现金 - 40,000,000 -100.00%
借款所收到的现金 821,040,000 1,224,820,000 -32.97%
偿还债务所支付的现金 689,040,000 1,571,494,000 -56.15%
销售商品、提供劳务收到的现金减少的原因是：本期业务量下降，且与个别客户约定应收账款账期延长；
取得投资收益收到的现金减少的原因是：去年同期收到MPIL 的股利，本期暂未收到；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的原因是：本期收到赤湾货运出售东方物流集装箱公路运输业
务的资产款项；
投资所支付的现金减少的原因是：去年同期投资深圳招商物流有限公司，本期无；
借款所收到的现金减少的原因是：本期平均贷款期延长；
偿还债务所支付的现金减少的原因是：去年同期偿还拟建项目借款，本期无。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
在报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
类型 方式 时间 地点对象
谈论的
内容及
提供的
资料
券商平安证券推介会 2009 年7 月 北京平安证券客户
推介
活动
高盛推介会 2009 年7 月 香港高盛客户
2009 年7 月 中信证券、法国巴黎资本（亚洲）有限公司、爱德蒙得洛
希尔资产管理香港有限公司、方正证券
接待
投资
者
口头会谈、
电话会议
2009 年8 月
公司
会议
室
亨茂投资管理有限公司、华夏基金（香港）有限公司、德
盛安联资产管理香港有限公司、瑞银环球资产管理（香港）
有限公司、法国巴黎资本（亚洲）有限公司、法国巴黎证
公司基
本经营
情况，投
资情况
及财务
状况
提供的
资料：
公司简
介资料深赤湾2009 年第三季度报告
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券（亚洲）有限公司、Comgest Far East Limited、民生
加银基金、浦银安盛基金、友邦华泰基金、信达澳银基金、
海富通基金、建信基金、泰达荷银基金、上海申银万国证
券研究所有限公司、深圳长润资产管理有限公司、深圳市
合赢投资管理有限公司、三井住友投资管理股份有限公
司、东洋证券株式会社、SMC 中国基金、申银万国证券股
份有限公司
2009 年9 月 南方基金、交银施罗德基金、Gartmore Investment、东
海证券、国都证券、中信证券、西南证券、深圳市盛海投
资管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、深圳市阳
光基金、万联证券、深圳中南成长投资管理有限公司、深
圳市恒运盛投资顾问有限公司、招商证券、招商基金、中
银基金、嘉实基金、兴业证券、华富基金、中金公司、璟
融投资发展有限公司、平安证券、银河基金、汇添富基金、
Kylin Management Llc、Fidelity Management & Research
Company、赤子之心资产管理有限公司、平安信托投资有
限责任公司、深圳市至祥投资有限公司、摩根士丹利亚洲
有限公司、景顺投资管理有限公司、高盛（亚洲）有限责
任公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表（附后）
4.2 本报告期利润表（附后）
4.3 年初到报告期末利润表（附后）
4.4 年初到报告期末现金流量表（附后）
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月三十日5
深圳赤湾港航股份有限公司
2009 年9 月30 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
资 产 合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 474,833,677 641,475,910 248,895,813 298,644,660
应收票据 - 7,846,264 - 7,846,264
应收股利 - - - 404,741,735
应收账款 264,636,974 145,675,880 17,406,495 11,338,751
预付款项 8,611,116 10,336,323 466,605 111,253
应收利息 185,250 454,878 6,933,420 5,277,795
其他应收款 21,096,529 10,180,699 381,676,180 132,957,981
存货 27,391,156 27,808,298 1,186,292 837,989
流动资产合计 796,754,702 843,778,252 656,564,805 861,756,428
非流动资产：
可供出售金融资产 5,890,000 5,440,000 5,890,000 5,440,000
长期应收款 184,039,141 184,039,141 11,004,304 164,228,079
长期股权投资 326,159,314 282,844,083 841,906,053 853,904,176
投资性房地产 28,383,292 29,048,953 20,372,423 20,860,490
固定资产 2,123,757,158 2,261,881,360 173,255,819 184,480,910
在建工程 453,947,263 301,348,064 244,129 168,540
固定资产清理 375,897 - 135,830 -
无形资产 1,081,002,290 1,075,111,068 71,474,516 73,752,628
商誉 10,858,898 10,858,898 - -
长期待摊费用 67,644,199 67,625,291 5,615,220 5,818,207
长期预付款 58,772,833 58,772,833 - -
递延所得税资产 27,942,129 32,980,105 9,329,706 12,635,845
非流动资产合计 4,368,772,414 4,309,949,796 1,139,228,000 1,321,288,875
资产总计 5,165,527,116 5,153,728,048 1,795,792,805 2,183,045,3036
深圳赤湾港航股份有限公司
2009 年9 月30 日资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
负债和股东权益 合并 合并 母公司 母公司
流动负债
短期借款 909,040,000 829,840,000 143,440,000 178,640,000
应付票据 16,110,870 8,681,000 - -
应付账款 48,551,704 58,507,695 9,266,644 13,231,145
预收款项 7,709,531 650,306 6,137,322 16,388
应付职工薪酬 23,713,222 39,286,759 17,993,012 21,825,885
应付股利 - 271,365,815
- -
应交税费 37,074,674 27,885,431 (7,165,542) 1,448,453
应付利息 - 4,864,951 107,925 2,909,946
其他应付款 127,428,542 104,635,820 119,098,195 209,280,593
递延收益 4,951,750 4,951,750
- -
流动负债合计 1,174,580,293 1,350,669,527 288,877,556 427,352,410
非流动负债
长期借款 457,600,000 404,800,000 220,000,000 132,000,000
递延收益 66,023,332
69,737,144
- -
递延所得税负债 954,000 864,000 954,000 864,000
非流动负债合计 524,577,332 475,401,144
220,954,000
132,864,000
负债合计 1,699,157,625 1,826,070,671 509,831,556 560,216,410
股东权益
股本 644,763,730 644,763,730 644,763,730 644,763,730
资本公积 144,530,555 144,170,555 153,726,828 153,366,828
盈余公积 355,134,736 355,134,736 355,134,736 355,134,736
未分配利润 1,624,862,666 1,624,545,217 132,335,955 469,563,599
外币报表折算差额 (13,349,891) (13,349,891)
- -
归属于母公司所有者权益合计 2,755,941,796 2,755,264,347 1,285,961,249 1,622,828,893
少数股东权益 710,427,695 572,393,030
- -
股东权益合计 3,466,369,491 3,327,657,377 1,285,961,249 1,622,828,893
负债和股东权益总计 5,165,527,116 5,153,728,048 1,795,792,805 2,183,045,3037
深圳赤湾港航股份有限公司
本报告期利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009 年7-9 月份 2008 年7-9 月份
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 383,070,887 35,543,760 524,181,377 50,232,603
其中：营业收入 383,070,887 35,543,760 524,181,377 50,232,603
二、营业总成本 (209,547,412) (47,777,729) (277,919,316) (58,707,287)
其中:营业成本 (164,925,105) (30,546,239) (215,588,768) (36,478,927)
营业税金及附加 (13,311,725) (1,351,669) (17,795,535) (1,747,401)
销售费用 - - - -
管理费用 (32,505,382) (14,994,834) (31,985,268) (9,553,728)
财务费用 1,194,800 (884,987) (12,549,745) (10,927,231)
资产减值损失/(收益) - - - -
加：公允价值变动收益/(损失) - - - -
投资收益/(损失) 21,387,181 3,895,822 30,286,127 1,932,673
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 21,387,181 (599,901) 30,286,127 997,457
三、营业利润 194,910,656 (8,338,147) 276,548,188 (6,542,011)
加：营业外收入 2,598,591 401,336 549,290 6,800
减：营业外支出 (102,568) (5,000) (356,904) (55,000)
其中：非流动资产处置损失 (24,769) - (12,518) -
四、利润总额 197,406,679 (7,941,811) 276,740,574 (6,590,211)
减：所得税费用 (23,159,390) 285,462 (23,850,998) 1,365,780
五、净利润 174,247,289 (7,656,349) 252,889,576 (5,224,431)
归属于母公司所有者的净利润 122,554,875 168,206,067
少数股东损益 51,692,414 84,683,509
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.190 0.261
（二）稀释每股收益 0.190 0.261
七、其他综合收益 (368,000) (368,000) (14,423,538) (508,400)
八、综合收益总额 173,879,289 (8,024,349) 238,466,038 (5,732,831)
归属于母公司所有者权益的综合
收益总额 122,186,875 160,044,341
归属于少数股东的综合收益总额 51,692,414 78,421,6978
深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009 年1-9 月份 2008 年1-9 月份
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 1,097,429,027 94,942,687 1,500,161,828 154,235,047
其中：营业收入 1,097,429,027 94,942,687 1,500,161,828 154,235,047
二、营业总成本 (635,084,265) (127,890,604) (775,899,124) (163,070,171)
其中:营业成本 (506,629,288) (90,304,413) (599,518,616) (105,108,297)
营业税金及附加 (38,178,342) (3,498,127) (51,520,541) (5,189,135)
销售费用 - - - -
管理费用 (81,584,183) (32,332,347) (97,244,774) (34,471,433)
财务费用 (9,343,988) (2,407,253) (27,615,193) (18,301,306)
资产减值损失/(收益) 651,536 651,536 - -
加：公允价值变动收益/(损失) - - - -
投资收益/(损失) 52,594,673 13,422,141 81,852,837 34,634,869
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 47,065,231 (3,748,123) 81,852,837 (2,586,569)
三、营业利润 514,939,435 (19,525,776) 806,115,541 25,799,745
加：营业外收入 10,434,874 461,177 1,043,208 22,576
减：营业外支出 (452,991) (242,621) (1,967,399) (714,462)
其中：非流动资产处置损失 (122,628) (29,907) (770,666) (425,122)
四、利润总额 524,921,318 (19,307,220) 805,191,350 25,107,859
减：所得税费用 (59,403,083) 4,461,441 (68,754,164) 573,945
五、净利润 465,518,235 (14,845,779) 736,437,186 25,681,804
归属于母公司所有者的净利润 322,699,314 499,170,272
少数股东损益 142,818,921 237,266,914
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.500 0.774
（二）稀释每股收益 0.500 0.774
七、其他综合收益 360,000 360,000 (24,862,646) (4,190,200)
八、综合收益总额 465,878,235 (14,485,779) 711,574,540 21,491,604
归属于母公司所有者权益的综合
收益总额 323,059,314 483,610,227
归属于少数股东的综合收益总额 142,818,921 227,964,3139
深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009年1-9月份2008 年1-9 月份2009 年1-9 月份 2008 年1-9 月份
项目 合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 988,677,004 1,475,695,261 98,290,947 131,895,367
收到的税费返还 71,864 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金 27,141,415 54,381,303 5,981,150 26,049,117
经营活动现金流入小计 1,015,890,283 1,530,076,564 104,272,097 157,944,484
购买商品、接受劳务支付的现金 (261,342,675) (342,941,789) (65,135,288) (70,754,555)
支付给职工以及为职工支付的现金 (138,141,811) (164,065,610) (36,443,884) (43,611,127)
支付的各项税费 (110,627,481) (120,891,345) (6,328,525) (5,351,901)
支付的其他与经营活动有关的现金 (39,245,620) (61,250,085) (35,626,010) (12,160,331)
经营活动现金流出小计 (549,357,587) (689,148,829) (143,533,707) (131,877,914)
经营活动产生的现金流量净额 466,532,696 840,927,735 (39,261,610) 26,066,570
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - - 408,041,327 134,000,000
取得投资收益所收到的现金 11,020,550 142,068,566 380,810,525 402,645,144
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 22,950,230 5,118,690 839,160 530,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额 1,961,995 - 2,458,847 -
投资活动现金流入小计 35,932,775 147,187,256 792,149,859 537,175,144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 (202,572,087) (205,732,115) (4,089,023) (7,769,977)
投资所支付的现金 - (40,000,000) (521,017,552) (238,023,511)
投资活动现金流出小计 (202,572,087) (245,732,115) (525,106,575) (245,793,488)
投资活动产生的现金流量净额 (166,639,312) (98,544,859) 267,043,284 291,381,656
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 821,040,000 1,224,820,000 319,440,000 331,820,000
筹资活动现金流入小计 821,040,000 1,224,820,000 319,440,000 331,820,000
偿还债务所支付的现金 (689,040,000) (1,571,494,000) (266,640,000) (601,160,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (598,359,617) (769,209,815) (330,330,521) (450,030,550)
支付的其他与筹资活动有关的现金 (176,000) - - -
筹资活动现金流出小计 (1,287,575,617) (2,340,703,815) (596,970,521) (1,051,190,550)
筹资活动产生的现金流量净额 (466,535,617) (1,115,883,815) (277,530,521) (719,370,550)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 (166,642,233) (373,500,939) (49,748,847) (401,922,324)
加：期初现金及现金等价物余额 641,475,910 781,587,534 298,644,660 570,266,835
六、期末现金及现金等价物余额 474,833,677 408,086,595 248,895,813 168,344,511
