1
用适不 用适
□ √
额金和目项益损性常经非
%04.1 %67.11 %61.0- %69.3 ） （率益收产资净均平权加
%
%10.22 396.0 %64.4 432.0 ）股 元（益收股每释稀
/
%10.22 396.0 %64.4 432.0 ）股 元（益收股每本基
/
%82.81 418,245,826 -- -- ）元（额净量流金现的生产动活营经
%07.22 572,123,644 %21.5 242,405,151 ）元（润利净的益损性
常经非除扣的东股司公市上于属归
%39.12 442,197,644 %17.4 833,691,151 ）元（润利净的东股司公市上于属归
%99.2- 467,846,813,1 %42.01- 279,214,354 ）元（入收业营
减增期同年上比 月 9-1 年 3102 减增期同年上比 月 9-7 年 3102
%88.5 380,230,876,3 256,561,498,3 ）元（产资净的东股司公市上于属归
%13.8 054,031,187,6 036,766,443,7 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 日 13 月 21 年 2102 日 03 月 9 年 3102
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 主要财务数据及股东变化
。整完、实真的
告报务财中告报度季证保：明声士女宏志马理经务财及生先方张监总务财、生先平少郑长事董司公、五
。计审所务事师计会经未告报务财度季三第司公、四
。会事董次是的告报本议审席出均事董有所、三
。议异在存或证保法无性整完、性确准、性实真的容内告报度季对员人理管级高、事监、事董有没、二
。任责带连及别个负性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性导
误、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本、一
第一节 重要提示
2013 年第三季度报告
深圳赤湾港航股份有限公司
750-3102：号编告公 Ｂ湾赤深/Ａ湾赤深：称简券证 220002/220000：码代券证
文全告报度季三第年 2013 湾赤深
2
否 是 √ □
易交回购定约行进否是内期告报在东股司公
。系关联关无有间
之东股件条售限无他其知未司公。司公子资全的际国局商招为司公限有业企锋景 明说的动行致一或系关联关东股述上
，司公子资全的际国局商招为司公限有）圳深（储仓来码，东股的）”团集山南国
中“（司公限有份股）团集（发开山南国中为）”际国局商招“（司公限有际国局商招
股B 知未 658,405,2 %93.0 东股资外 CMBNA/STICHTING PENS FND ABP
MARKETS STOCK INDEX FUND
股B 知未 819,595,2 %04.0 东股资外 BBH A/C VANGUARD EMERGING
股B 知未 258,756,2 %14.0 东股资外 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND
股B 知未 662,685,3 %65.0 东股资外 EMPLOYEES PROVIDENT FUND
股B 知未 980,237,3 %85.0 东股资外 BAYVK A2-FONDS
CORP.- A/C "C"
股B 知未 093,572,4 %66.0 东股资外 GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.
GRW FD GTI 5496
股B 知未 459,419,74 %34.7 东股资外 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN
股B 知未 802,413,55 %85.8 东股资外 司公限有业企锋景
股A 0 339,091,161 %00.52 司公限有）圳深（储仓来码
股A 0 760,786,902 %25.23 司公限有份股）团集（发开山南国中
)他其或 H、B ）股（量数份 量数份股 ）％（ ）东股资外或东 称名东股
、A(类种份股 股的结冻或押质 件条售限无有持 例比股持 股有国(质性东股
况情股持）东股件条售限无为部全（东股名 01 前
。户 329,7 股 B，户 550,92 股 A 中其。户 879,63 数总东股末期告报
股：位单
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
用适不 用适 √ □
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 969,964 计合
998,032 ）后税（额响影益权东股数少
762,631 额响影税得所：减
014,116,1 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
283,314 ）外除助补府政的受享量
定或额定准标一统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
)756,781,1( ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
文全告报度季三第年 2013 湾赤深
3
是 行履时及否是诺承
。题问争 。诺承的易交联关范规于关际国局商招、4
竞业同决解底 ；诺承的争竞业同于关际国局商招、3 诺承
行履在正 彻式方等组重 日 02 月 ；诺承的性立独湾赤深证保于关际国局商招、2 司公限有 作所中书告报动变
产资过通年 5-3 9 年 2102 ；诺承的 际国局商招 益权或书告报购收
来未在将诺承 项事管托份股于关际国局商招和团集山南国中、1
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 方诺承 项事诺承
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
。无
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
。加增比同润利司公营合及营联末期告报至初年及期告报本为因原的加增益收资投
%23 881,270,85 392,877,67 %76 085,673,81 999,557,03 ）失损（益收资投
长增 月 9-1 年 2102 月 9-1 年 3102 长增 月 9-7 年 2102 月 9-7 年 3102 目项
元：位单
因原的化变大重生发比同况情成构润利 ）二（
。无期本，利红度年前以东股数少配分司公子期同年上为因原的少减金现的付支所息利付偿或润利、利股配分
；少减比同款贷期到末期告报到初年为少减金现的付支所务债还偿
；少减款借致导而从，少减比同求需金资末期告报到初年为少减金现的到收所款借
；券资融期短元亿5币民人行发末期告报到初年为因原的加增比同金现的关有动活资筹与他其到收、债负动流他其、金资币货
%25- )685,691,506( )129,658,982( 金现的付支所息利付偿或润利、利股配分
%23- )000,069,654,1( )008,778,199( 金现的付支所务债还偿
- - 000,000,005 金现的关有动活资筹与他其到收
%05- 000,061,232,1 008,753,016 金现的到收所款借
长增 月 9-1 年 2102 月 9-1 年 3102 目项
- - 000,000,005 债负动流他其
%95 865,558,413 210,006,994 金资币货
长增 日 13 月 21 年 2102 日 03 月 9 年 3102 目项
元：位单
：因原的动变大重生发比同况状量流金现及况状成构债负、产资 ）一（
报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、
第三节 重要事项
文全告报度季三第年 2013 湾赤深
4
。迟延与异差有没，划计的案方作工合符度进目项，作工控内行进度进间时的案方作工控内度年3102照按司公
。通沟过行进师计会与划
计计审和案方计审控内就已并，所务事计审控内度年3102司公为）伙合通普殊特（所务事师计会永华勤德请聘已司公
；单清别识险风制编，别识险风行进，理梳程流过通、3
；作工的面方找查陷缺控内行进，试测性效有行运和试测性效有计设过通、2
；述描的程流务业的内围范认确对成完，善完和改修
、理梳行进况情动变务业度年本据根，程流的成完已年去阅审，员成组小目项司公子的目项控内与参及部总织组、1
：下如体具况情作工目项控内度季3年3102成完已司公，求要的引指套配其及》范规制控部内业企《据根
：展进作工控内司公
八、 其他
。况状务财 者资投人个 人个 日待接体集上网 圳深 日 31 月 9 年 3102
及况情资投，况情营经本基司公 者资投人个 人个 通沟话电 室公办司公 底月 9 至月 7 年 3102
料资的供提及容内要主的论谈 象对待接 型类象对待接 式方待接 点地待接 间时待接
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
用适不 √ 用适 □
况情仓持的资投品生衍末期告报
六、衍生品投资情况
。元 000,063 益收资投速高沪宁得取期告报本
-- -- - 002,930,6 -- 000,008,1 -- 000,008,1 005,746,4 计合
股人法 权股期资长投 - 000,71 %20.0 000,02 %20.0 000,02 005,72 1 建广 900004 票股
股人法 权股期资长投 - 002,283 %62.0 000,087 %62.0 000,087 000,005,3 化 石1A 230004 票股
股人法的权
通 流 得 获 革 改 售产出资供融可金 - 000,046,5 %20.0 000,000,1 %20.0 000,000,1 000,021,1 沪速宁高 773006 票股
置分权股过通
源来份股 算核目科计会 期益告损报 值面账末期 持例末比期股 股量持数末期 持例初比期股 数）股股持（初量期 资投本初成最 券称证简 码代券证 种券证品
元：位单
五、证券投资情况
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2013 年度经营业绩的预计
文全告报度季三第年 2013 湾赤深
5
日五十二月十年三一〇二
会事董
司公限有份股航港湾赤圳深
否 是 √ □
计审过经否是告报度季三第
二、审计报告
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年））））四四四四（（（（
表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年））））三三三三（（（（
表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本））））二二二二（（（（
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资））））一一一一（（（（
一、财务报表（见附）
第四节 财务报表
文全告报度季三第年 2013 湾赤深
湾赤深 2013 文全告报度季三第年
深圳赤湾港航股份有限公司
2013 年 9 月 30 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013 9 30
日日日日 月月月月 年年年年 2012 12
日 月 年 31 2013 9 30
日日日日 月月月月 年年年年 2012 12
日 月 年 31
资资资资 产产产产 并并并并合合合合 并合 司司司司公公公公母母母母 司公母
：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流
金资币货 499,600,012 314,855,568 325,379,075 149,792,425
据票收应 1,485,000 1,680,000 285,000 200,000
款账收应 266,281,704 251,420,961 15,545,217 17,754,009
项款付预 869,152 1,623,037 - 93,006
息利收应 - - 218,084 218,084
利股收应 - - - 145,359,112
款收应他其 18,799,961 15,984,053 769,617,208 358,588,904
货存 22,747,058 21,325,571 1,618,265 860,702
产资动流他其 10,791,005 8,956,589 - 323,406
计计计计合合合合产产产产资资资资动动动动流流流流 820,573,892 615,845,779 1,112,662,849 673,189,648
：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非
产资 融金售出供可 5,640,000 5,210,000 5,640,000 5,210,000
款收应期长 - - 11,004,285 11,004,285
资投权股期长 1,601,634,715 1,544,951,108 2,239,589,533 2,131,519,862
产地房性资投 32,551,660 33,463,476 24,868,189 25,587,744
产资定固 2,598,931,051 2,701,093,453 137,102,801 144,059,820
程工建在 751,064,401 609,932,609 2,756,435 687,894
产资形无 999,165,201 1,007,534,028 59,992,381 62,376,911
誉商 10,858,898 10,858,898 - -
用费摊待期长 263,671,770 60,962,668 6,931,424 7,488,719
产 资税得所延递 74,637,098 67,969,034 49,850,160 40,060,852
产 资动流非他其 185,938,944 123,309,397 - -
计计计计合合合合产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非 6,524,093,738 6,165,284,671 2,537,735,208 2,427,996,087
计计计计总总总总产产产产资资资资 7,344,667,630 6,781,130,450 3,650,398,057 3,101,185,735
6
湾赤深 2013 文全告报度季三第年
深圳赤湾港航股份有限公司
2013 年 9 月 30 日资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013 9 30
日日日日 月月月月 年年年年 2012 日 月 年 12 31 2013 9 30
日日日日 月月月月 年年年年 2012 日 月 年 12 31
益益益益权权权权东东东东股股股股和和和和债债债债负负负负 并并并并合合合合 并合 司司司司公公公公母母母母 司公母
债债债债负负负负动动动动流流流流
款借期短 961,787,700 1,180,929,700 327,467,700 334,901,700
据票付应 - 826,000 - -
款账付应 97,970,587 145,987,941 8,689,053 13,264,803
项款收预 1,915,563 299,453 450,344 246,980
酬薪工职付应 52,237,222 65,535,790 34,841,335 42,214,995
费税交应 40,268,547 40,854,861 290,684 2,213,148
息利付应 20,840,599 18,541,173 22,749,334 21,204,530
款付应他其 242,599,939 41,574,838 680,745,289 369,642,044
债负 动流非 的期到内年一 4,727,207 39,727,207 - -
债负动流他其 500,000,000 - 500,000,000 -
计计计计合合合合债债债债负负负负动动动动流流流流 1,922,347,364 1,534,276,963 1,575,233,739 783,688,200
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非
款借期长 - 150,000,000 - -
券债付应 497,144,110 496,545,753 497,144,110 496,545,753
款付应项专 74,579,077 80,622,976 - -
债 负税得所延递 1,130,000 1,022,500 1,130,000 1,022,500
债 负动流非他其 49,090,531 53,652,356 - -
计计计计合合合合债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非 621,943,718 781,843,585 498,274,110 497,568,253
计计计计合合合合债债债债负负负负 2,544,291,082 2,316,120,548 2,073,507,849 1,281,256,453
益益益益权权权权东东东东股股股股
本股 644,763,730 644,763,730 644,763,730 644,763,730
积公本资 166,188,555 165,866,055 153,400,828 153,078,328
备储项专 4,566,536 1,394,832 47,118 240,349
积公余盈 483,685,708 464,704,268 483,685,708 464,704,268
润利配分未 2,608,668,486 2,414,907,916 294,992,824 557,142,607
额差 算折表报币外 (13,707,363) (13,604,718) - -
益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归 3,894,165,652 3,678,032,083 1,576,890,208 1,819,929,282
计计计计合合合合
益权东股数少 906,210,896 786,977,819 - -
计计计计合合合合益益益益权权权权东东东东股股股股 4,800,376,548 4,465,009,902 1,576,890,208 1,819,929,282
计计计计总总总总益益益益权权权权东东东东股股股股和和和和债债债债负负负负 7,344,667,630 6,781,130,450 3,650,398,057 3,101,185,735
平平平平少少少少郑郑郑郑：：：：人人人人责责责责负负负负业业业业企企企企 方方方方张张张张：：：：人人人人责责责责负负负负的的的的作作作作工工工工计计计计会会会会管管管管主主主主 宏宏宏宏志志志志马马马马：：：：人人人人责责责责负负负负构构构构机机机机计计计计会会会会
7
湾赤深 2013 文全告报度季三第年
深圳赤湾港航股份有限公司
本报告期利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项项项项 目目目目 份份份份月月月月 9999----7777 年年年年 3333111100002222 份月 9 - 7 年 2 1 0 2
司司司司公公公公母母母母 并并并并合合合合 司公母 并合
入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、一一一一 453,412,972 42,856,557 505,157,389 51,500,953
本成业营 :减 (221,548,136) (32,648,022) (227,411,322) (35,876,033)
加附及金税业营 (1,559,255) (950,758) (19,639,823) (2,250,314)
用费理管 (34,741,781) (10,749,793) (32,038,066) (11,117,611)
用费务财 (10,773,398) (5,874,890) (17,016,213) (18,696,151)
)益收 ( /失损值减产资 (32,910) - - -
( ) 失损 /益收资投 30,755,999 10,428,464 18,376,580 13,420,094
益收资投的业企营合和业企营联对：中其 30,395,999 10,068,464 18,376,580 3,800,981
润润润润利利利利业业业业营营营营、、、、二二二二 215,513,491 3,061,558 227,428,545 (3,019,062)
入收外业营：加 660,321 44,960 523,786 28,624
出支外业营：减 (1,297,274) (513,596) (45,875) (11,473)
失 损置处产 资动流非：中其 (1,166,256) (513,576) (39,420) (11,473)
额额额额总总总总润润润润利利利利、、、、三三三三 214,876,538 2,592,922 227,906,456 (3,001,911)
用费税得所：减 (28,092,820) - (37,290,585) 5,345,266
润润润润利利利利净净净净、、、、四四四四 186,783,718 2,592,922 190,615,871 2,343,355
润润润润利利利利净净净净的的的的者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归 151,196,338 144,399,816
益损东股数少 35,587,380 46,216,055
益益益益收收收收股股股股每每每每、、、、五五五五
益 收股每本基）一（ 0.234 0.224
益 收股每释稀）二（ 0.234 0.224
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、六六六六 164,929 187,500 (817,500) (817,500)
额额额额总总总总益益益益收收收收合合合合综综综综、、、、七七七七 186,948,647 2,780,422 189,798,371 1,525,855
额额额额总总总总益益益益收收收收合合合合综综综综的的的的益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归 151,361,267 143,582,316
额总益收 合综的 东股数少于属归 35,587,380 46,216,055
平平平平少少少少郑郑郑郑：：：：人人人人责责责责负负负负业业业业企企企企 方方方方张张张张：：：：人人人人责责责责负负负负的的的的作作作作工工工工计计计计会会会会管管管管主主主主 宏宏宏宏志志志志马马马马：：：：人人人人责责责责负负负负构构构构机机机机计计计计会会会会
8
湾赤深 2013 文全告报度季三第年
深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013 1-9
份份份份月月月月 年年年年 2012
份月 年 1-9
项项项项 目目目目 司司司司公公公公母母母母 并并并并合合合合 司公母 并合
入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、一一一一 1,318,648,764 99,930,540 1,359,261,579 159,723,447
本成业营：减 (611,770,413) (93,339,760) (611,905,481) (104,885,919)
加 附及金税业营 (4,261,829) (2,004,838) (53,860,235) (6,705,914)
用费理管 (108,597,613) (40,373,044) (106,226,384) (41,813,938)
用费务财 (23,522,586) (10,918,009) (52,694,239) (44,056,294)
)益 收 ( /失损值减产资 17,464 (161,951) - -
( ) 失损 /益收资投 76,778,293 28,164,357 58,072,188 30,675,377
益 收资投 的业企 营合和业 企营联对：中其 76,418,293 27,804,357 58,072,188 18,379,152
润润润润利利利利业业业业营营营营、、、、二二二二 647,292,080 (18,702,705) 592,647,428 (7,063,241)
入收外业营：加 2,316,454 307,884 4,027,345 58,055
出支外业营：减 (1,479,319) (513,596) (240,693) (11,473)
失 损置处产 资动流非：中其 (1,187,657) (513,576) (143,520) (11,473)
额额额额总总总总润润润润利利利利、、、、三三三三 648,129,215 (18,908,417) 596,434,080 (7,016,659)
用费税得所：减 (82,271,957) 9,789,308 (106,179,023) 6,348,953
润润润润利利利利净净净净、、、、四四四四 565,857,258 (9,119,109) 490,255,057 (667,706)
润润润润利利利利净净净净的的的的者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归 446,791,244 366,435,050
益损东股数少 119,066,014 123,820,007
益益益益收收收收股股股股每每每每、、、、五五五五
益 收股每本基）一（ 0.693 0.568
益 收股每释稀）二（ 0.693 0.568
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、六六六六 219,855 322,500 (682,500) (682,500)
额额额额总总总总益益益益收收收收合合合合综综综综、、、、七七七七 566,077,113 (8,796,609) 489,572,557 (1,350,206)
额额额额总总总总益益益益收收收收合合合合综综综综的的的的益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归 447,011,099 365,752,550
额总益收 合综的 东股数少于属归 119,066,014 123,820,007
平平平平少少少少郑郑郑郑：：：：人人人人责责责责负负负负业业业业企企企企 方方方方张张张张：：：：人人人人责责责责负负负负的的的的作作作作工工工工计计计计会会会会管管管管主主主主 宏宏宏宏志志志志马马马马：：：：人人人人责责责责负负负负构构构构机机机机计计计计会会会会
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湾赤深 2013 文全告报度季三第年
深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013 1-9
份份份份月月月月 年年年年 2012 份月 年 1-9 2013 1-9
份份份份月月月月 年年年年 2012 份月 年 1-9
目目目目项项项项 并并并并合合合合 并合 司司司司公公公公母母母母 司公母
量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活营营营营经经经经、、、、一一一一
金现的 到收 务劳供 提、品商售销 1,334,327,806 1,298,153,414 106,063,426 150,300,923
金现的关 有动 活营经 与他其的到收 4,380,186 14,963,471 275,001,605 55,863,576
计计计计小小小小入入入入流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活营营营营经经经经 1,338,707,992 1,313,116,885 381,065,031 206,164,499
金现的 付支 务劳受 接、品商买购 (356,130,205) (344,203,840) (69,058,584) (73,694,584)
金现的付 支工 职为及 以工职给付支 (190,335,576) (169,568,020) (57,916,483) (46,882,549)
费 税项各的付支 (105,481,433) (232,616,963) (4,051,617) (8,040,291)
金现的关 有动 活营经 与他其的付支 (58,217,964) (35,335,313) (363,117,914) (954,731,184)
计计计计小小小小出出出出流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活营营营营经经经经 (710,165,178) (781,724,136) (494,144,598) (1,083,348,608)
额额额额净净净净量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活营营营营经经经经 628,542,814 531,392,749 (113,079,567) (877,184,109)
量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活资资资资投投投投、、、、二二二二
金 现的到 收所资投回收 - - - 263,210,156
金 现的 到收所 益收资投得取 20,094,687 - 165,453,798 591,239,965
产资期长他其和产资形无、产资定固置处 2,705,018 5,363,242 - 206,060
额净金 现的回收
计计计计小小小小入入入入流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活资资资资投投投投 22,799,705 5,363,242 165,453,798 854,656,181
产资期长他其和产资形无、产资定固建购 (292,086,038) (386,017,619) (5,816,052) (8,949,755)
金现 的付支所
金现 的付支所资投 - - (100,000,000) -
计计计计小小小小出出出出流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活资资资资投投投投 (292,086,038) (386,017,619) (105,816,052) (8,949,755)
额额额额净净净净量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活资资资资投投投投 (269,286,333) (380,654,377) 59,637,746 845,706,426
量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹、、、、三三三三
金现 的到收所款借 610,357,800 1,232,160,000 249,335,800 638,060,000
金现的 到收所 券债行发 - 496,000,000 - 496,000,000
金现 的关 有动活 资筹与 他其到收 500,000,000 - 500,000,000 -
计计计计小小小小入入入入流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹 1,110,357,800 1,728,160,000 749,335,800 1,134,060,000
金 现的付 支所务债还偿 (991,877,800) (1,456,960,000) (249,335,800) (888,060,000)
金现的付支所息利付偿或润利、利股配分 (289,856,921) (605,196,586) (268,771,310) (287,883,934)
金现的 关有 动活资 筹与他其付支 (1,729,393) (120,000) (1,729,392) (120,000)
计计计计小小小小出出出出流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹 (1,283,464,114) (2,062,276,586) (519,836,502) (1,176,063,934)
额额额额净净净净量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹 (173,106,314) (334,116,586) 229,499,298 (42,003,934)
响响响响影影影影的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现对对对对动动动动变变变变率率率率汇汇汇汇、、、、四四四四 (1,405,723) - (470,827) -
额额额额加加加加增增增增净净净净物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、五五五五 184,744,444 (183,378,214) 175,586,650 (73,481,617)
额余物价 等金现 及金现初期：加 314,855,568 478,788,943 149,792,425 187,090,694
额额额额余余余余物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现末末末末期期期期、、、、六六六六 499,600,012 295,410,729 325,379,075 113,609,077
平平平平少少少少郑郑郑郑：：：：人人人人责责责责负负负负业业业业企企企企 方方方方张张张张：：：：人人人人责责责责负负负负的的的的作作作作工工工工计计计计会会会会管管管管主主主主 宏宏宏宏志志志志马马马马：：：：人人人人责责责责负负负负构构构构机机机机计计计计会会会会
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