深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳赤湾港航股份有限公司
2016 年第三季度报告
披露日期：2016 年 10 月 28 日
深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长时伟、财务总监张方及财务经理李立声明：保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,710,692,291.27 6,913,772,876.99 -2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,607,138,778.85 4,439,600,537.05 3.77%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 513,538,393.69 0.73% 1,418,348,045.93 2.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 160,704,737.43 -8.45% 427,240,244.40 2.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常
160,374,471.28 -8.50% 425,090,855.59 1.45%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 573,323,438.12 -11.12%
基本每股收益（元/股） 0.249 -8.46% 0.663 2.31%
稀释每股收益（元/股） 0.249 -8.46% 0.663 2.31%
加权平均净资产收益率 3.55% -0.59% 9.41% -0.45%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -396,232.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
792,260.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,340,740.57
减：所得税影响额 251,258.43
少数股东权益影响额（税后） 336,121.41
合计 2,149,388.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,249 户（其中 A 股 23,914 户，B 股 10,335 户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东（全部为无限售条件股东）持股情况
持股 股份种类(A、 质押或冻结
股东名称 股东性质 持有无限售条件股份数量
比例 B、H 或其他) 的股份数量
中国南山开发（集团）股份有限公司 国有法人 32.52% 209,687,067 A股 0
码来仓储（深圳）有限公司 境内一般法人 25.00% 161,190,933 A股 0
景锋企业有限公司 境外法人 8.58% 55,314,208 B股 0
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD
境外法人 7.43% 47,914,954 B股 未知
GTI 5496
3,769,399 A股
朱武广 境内自然人 0.58% 3,973,723 未知
204,324 B股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
境外法人 0.41% 2,617,518 B股 未知
INDEX FUND
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 境外法人 0.39% 2,534,858 B股 未知
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 0.39% 2,486,586 B股 未知
招商证券香港有限公司 国有法人 0.34% 2,214,824 B股 未知
NORGES BANK 境外法人 0.26% 1,660,562 B股 未知
招商局港口控股有限公司*（下称“招商局港口”）为中国南山开发
（集团）股份有限公司（下称“中国南山集团”）的股东，码来仓
上述股东关联关系或一致行动的说明 储（深圳）有限公司（下称“码来仓储”）为招商局港口的全资子
公司，景锋企业有限公司为招商局港口的全资子公司。公司未知其
他无限售条件股东之间有无关联关系。
*招商局港口控股有限公司原名为招商局国际有限公司，简称招商局国际，招商局国际已于 2016 年 8 月 10 日起正式更名。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 较上年度期末增减 增减幅度 原因说明
货币资金 458,277,511.84 683,138,123.66 -224,860,611.82 -33% 本期自有资金偿还债务较多
本期集装箱业务收入折扣尚未
应收账款 268,506,909.40 189,016,564.86 79,490,344.54 42% 结算；本期应收账款周转天数
稍有增加
本期支付政府待返还的二期河
其他应收款 36,503,112.16 14,908,748.44 21,594,363.72 145%
道占用费
本期新增散杂货板块筒仓扩建
在建工程 82,575,754.44 22,222,084.78 60,353,669.66 272%
工程和泊位改造工程
本期使用自有资金偿还短期借
短期借款 - 141,610,178.37 -141,610,178.37 -100%
款
提前赎回“13 赤湾 01”公司债，
一年内到期的非流
504,004,136.75 5,306,254.17 498,697,882.58 9398% 故将 5 亿元应付债券重分类至
动负债
一年内到期的非流动负债
本期使用自有资金偿还部分短
其他流动负债 150,000,000.00 500,000,000.00 -350,000,000.00 -70%
期融资券
提前赎回“13 赤湾 01”公司债，
应付债券 - 497,764,383.59 -497,764,383.59 -100% 故将 5 亿元应付债券重分类至
一年内到期的非流动负债
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 较上年同期增减 增减幅度 原因说明
主要是有息债务平均余额减
财务费用 21,711,836.73 48,443,583.46 -26,731,746.73 -55% 少，综合平均贷款利率下降，
致利息支出减少
子公司东莞港务“三免三减半”
所得税费用 79,443,347.70 58,030,462.54 21,412,885.16 37% 所得税优惠政策到期，自本期
开始不再享受税收优惠
收到的其它与经营 上期收到铜鼓航道代垫款和一
8,890,587.84 39,974,117.19 -31,083,529.35 -78%
活动有关的现金 期河道占用费返还，本期无
支付的其它与经营 本期支付代付款增加及本期支
62,502,243.86 21,666,665.93 40,835,577.93 188%
活动有关的现金 付二期河道占用费，上期无
取得投资收益所收 本期收到联营公司妈湾港分红
77,454,161.88 34,386,896.52 43,067,265.36 125%
到的现金 款，上期无
发行债券所收到的
150,000,000.00 800,000,000.00 -650,000,000.00 -81% 本期发行短期融资券减少
现金
偿还债务所支付的
745,531,586.99 1,100,000,000.00 -354,468,413.01 -32% 上期偿还首期 5 亿元公司债
现金
分配股利、利润或 上期控股子公司赤湾集装箱码
偿付利息所支付的 286,096,232.65 464,056,566.07 -177,960,333.42 -38% 头有限公司分配少数股东股
现金 利，本期无
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中国南山集团已于 2009 年 3 月向
公司提出提案《关于制定并实施深
圳赤湾港航股份有限公司股权激
励计划的报告》，公司于 2009 年 5
月召开的股东大会上审议通过了
为增强流通股股东的持股
该报告，并同意授权董事会根据相
信心，激励公司核心管理
关法律法规适时制定并实施股权
层、核心业务骨干的积极
激励计划。2014 年 6 月，公司对
性，使公司管理层和公司全
照国资委及财政部联合发布的《国
体股东的利益相统一，中国
中国南山 有控股上市公司实施股权激励试
股改承诺 其他承诺 南山集团承诺于股权分置 2006 年 04 月 长期有效
集团 行办法》和中国证监会发布的《上
改革完成后合适时机将按
市公司股权激励管理办法（试
照国家的有关法律、法规的
行）》，经公司董事会专题会议讨
规定通过深赤湾股东大会
论，公司股权激励计划由于政策法
委托公司董事会制定并实
规的变化以及相关条件限制而无
施股权激励计划。
法制订，公司决定暂不制定并实施
股权激励计划。董事会将持续关注
并研究相关政策法规，并视公司实
际情况履行决策程序后重新考虑
制定并实施股权激励计划。
1、招商局港口关于股份托
管的承诺； 同业竞争承诺将
关于同业竞 2、招商局港口关于保证深 在未来 3-5 年通
招商局港 争、关联交易、赤湾独立性的承诺； 2012 年 09 月 过资产重组等方
正在履行
口 资金占用方面 3、招商局港口关于同业竞 17 日 式彻底解决；其他
的承诺 争的承诺； 三项承诺期限为
收购报告书或
4、招商局港口关于规范关 股份托管期限内。
权益变动报告
联交易的承诺。
书中所作承诺
1、码来仓储关于保证深赤
关于同业竞 湾独立性的承诺；
争、关联交易、2、码来仓储关于同业竞争 2012 年 12 月 码来仓储持股本
码来仓储 正在履行
资金占用方面 的承诺； 27 日 公司期间。
的承诺 3、码来仓储关于规范关联
交易的承诺。
中国南山集团将不可撤回
并无条件地同意，深赤湾如
因其所签署及以后将签署
的土地使用协议书及有关
2001 年 3 月
文件而产生的任何实际或
20 日；
其他对公司中 潜在不合法性及不可执行
中国南山 2003 年 6 月
小股东所作承 其他承诺 等与此有关的问题而蒙受 长期有效 正在履行
集团 18 日；
诺 损失、需承担费用和负债、
2004 年 9 月
受到索赔或需进行法律诉
29 日
讼，中国南山集团保证该等
土地使用权的受让方及其
继承人及其受让人就上述
方面的事宜得到充分免责。
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当本公司不能按时支付利
息、到期兑付本金或发生其
他违约情况时，本公司将至
少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2013 年 10 月 "13 赤湾 01"公司 履行完毕。"13 赤湾 01"公司债券
本公司 其他承诺 2、暂缓重大对外投资、收
18 日 债存续期间 已于 2016 年 10 月 18 日赎回。
购兼并等资本性支出项目
的实施；
3、调减或停发董事和高级
管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券 证券代 证券 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 报告期 会计核算
期末账面值 股份来源
品种 码 简称 本 量（股） 股比例 量（股） 股比例 损益 科目
通过股权分
宁沪 可供出售 置改革获得
股票 600377 1,120,000 1,000,000 0.02% 1,000,000 0.02% 8,810,000 400,000
高速 金融资产 流通权的法
人股
石化 可供出售
股票 400032 3,500,000 780,000 0.26% 780,000 0.26% 382,200 - 法人股
A1 金融资产
可供出售
股票 400009 广建 1 27,500 20,000 0.02% 20,000 0.02% 17,000 - 法人股
金融资产
合计 4,647,500 1,800,000 -- 1,800,000 -- 9,209,200 400,000 -- --
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司基本经营情况，投资情况及财务状况，提供的资
电话沟通、实地调研、 料：公司简介资料，索引：深交所互动易
2016 年 7 月至 9 月底 个人、机构
书面问询（深交所互动易） （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000022/in
dex.html）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、内控工作进展
根据《企业内部控制规范》及其配套指引的要求，公司已完成 2016 年 3 季度内控项目工作情况具体如下：
1. 组织总部及参与内控项目的子公司项目小组成员，审阅去年已完成流程风险矩阵，根据本年度业务变动情况进行梳
理，完成对内控范围内业务流程的重新描述，形成内控风险矩阵和公司 2016 年核心流程图;
2. 组织总部及参与内控项目的子公司项目小组成员，通过设计有效性测试和运行有效性测试，进行内控缺陷查找方面
的工作；
3.通过流程梳理，进行风险识别，编制风险识别清单；
公司按照 2016 年度内控工作方案的时间进度进行内控工作，项目进度符合工作方案的计划，没有差异与延迟。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 458,277,511.84 683,138,123.66
应收票据 - 3,327,000.00
应收账款 268,506,909.40 189,016,564.86
预付款项 2,398,757.22 2,678,775.41
应收利息 - 72,773.05
其他应收款 36,503,112.16 14,908,748.44
存货 18,201,575.88 17,300,307.66
其他流动资产 12,139,057.93 12,889,208.71
流动资产合计 796,026,924.43 923,331,501.79
非流动资产：
可供出售金融资产 22,719,200.00 22,659,200.00
长期股权投资 1,471,106,800.36 1,447,024,975.16
投资性房地产 26,056,309.90 26,747,795.38
固定资产 3,074,869,243.93 3,213,180,964.08
在建工程 82,575,754.44 22,222,084.78
无形资产 1,027,091,516.63 1,046,896,621.98
商誉 10,858,898.17 10,858,898.17
长期待摊费用 55,464,172.49 57,241,809.97
递延所得税资产 11,274,320.82 11,274,320.82
其他非流动资产 132,649,150.10 132,334,704.86
非流动资产合计 5,914,665,366.84 5,990,441,375.20
资产总计 6,710,692,291.27 6,913,772,876.99
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项目 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 - 141,610,178.37
应付账款 94,957,590.94 91,453,838.66
预收款项 61,252,355.23 40,504,130.84
应付职工薪酬 71,374,925.64 77,084,662.63
应交税费 57,814,750.60 48,134,602.74
应付利息 27,601,095.86 18,519,838.93
应付股利 88,715,008.17 88,715,008.17
其他应付款 46,169,681.48 76,713,923.82
一年内到期的非流动负债 504,004,136.75 5,306,254.17
其他流动负债 150,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 1,101,889,544.67 1,088,042,438.33
非流动负债：
应付债券 - 497,764,383.59
长期应付款 7,993,005.60 -
专项应付款 34,737,511.65 34,990,596.50
递延收益 59,107,549.71 61,757,528.45
递延所得税负债 1,922,500.00 1,907,500.00
非流动负债合计 103,760,566.96 596,420,008.54
负债合计 1,205,650,111.63 1,684,462,446.87
所有者权益：
股本 644,763,730.00 644,763,730.00
资本公积 167,480,381.25 165,564,739.15
其他综合收益 -7,844,646.43 -7,889,646.43
专项储备 6,410,240.18 3,719,755.58
盈余公积 520,074,434.56 520,074,434.56
未分配利润 3,276,254,639.29 3,113,367,524.19
归属于母公司所有者权益合计 4,607,138,778.85 4,439,600,537.05
少数股东权益 897,903,400.79 789,709,893.07
所有者权益合计 5,505,042,179.64 5,229,310,430.12
负债和所有者权益总计 6,710,692,291.27 6,913,772,876.99
第 8 页至第 16 页的财务报表由下列负责人签署：
法定代表人：时伟 主管会计工作负责人：张方 会计机构负责人：李立
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 179,341,363.65 331,615,767.60
应收账款 18,128,046.67 20,084,782.32
预付款项 924,369.00 489,500.00
应收股利 108,370,429.14 217,818,690.44
其他应收款 624,750,185.58 679,107,748.88
存货 991,008.33 1,026,023.04
其他流动资产 658,138.06 487,860.51
流动资产合计 933,163,540.43 1,250,630,372.79
非流动资产：
可供出售金融资产 22,719,200.00 22,659,200.00
长期应收款 11,004,284.75 11,004,284.75
长期股权投资 2,024,283,723.10 2,000,153,426.29
投资性房地产 15,923,942.05 16,358,585.53
固定资产 182,273,313.58 192,230,359.90
在建工程 23,014,113.44 1,945,894.40
无形资产 62,884,454.70 65,112,021.93
长期待摊费用 4,201,495.30 4,391,427.41
非流动资产合计 2,346,304,526.92 2,313,855,200.21
资产总计 3,279,468,067.35 3,564,485,573.00
流动负债：
应付账款 12,843,540.25 15,487,513.65
预收款项 - 152,681.00
应付职工薪酬 46,097,352.86 47,533,873.50
应交税费 882,043.52 1,571,813.93
应付利息 28,967,805.49 20,381,890.98
应付股利 37,608,540.65 37,608,540.65
其他应付款 465,859,134.76 327,263,528.94
一年内到期的非流动负债 498,364,931.54 -
其他流动负债 150,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 1,240,623,349.07 949,999,842.65
非流动负债：
应付债券 - 497,764,383.59
长期应付款 116,662,000.00 -
递延所得税负债 1,922,500.00 1,907,500.00
非流动负债合计 118,584,500.00 499,671,883.59
负债合计 1,359,207,849.07 1,449,671,726.24
所有者权益：
股本 644,763,730.00 644,763,730.00
资本公积 240,001,254.59 239,043,433.54
其他综合收益 5,867,500.00 5,822,500.00
专项储备 1,515,136.75 1,465,450.61
盈余公积 520,074,434.56 520,074,434.56
未分配利润 508,038,162.38 703,644,298.05
所有者权益合计 1,920,260,218.28 2,114,813,846.76
负债和所有者权益总计 3,279,468,067.35 3,564,485,573.00
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 513,538,393.69 509,817,001.86
减：营业成本 265,743,927.10 252,784,856.53
营业税金及附加 969,574.16 1,794,432.45
管理费用 40,374,224.18 42,462,416.71
财务费用 7,458,222.38 14,272,783.17
资产减值损失 715,864.11 111,324.23
加：投资收益（损失以“－”号填列） 31,862,762.84 34,558,398.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,862,762.84 31,337,178.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 230,139,344.60 232,949,587.19
加：营业外收入 603,723.93 1,316,850.16
减：营业外支出 4,703.46 957,964.03
其中：非流动资产处置损失 4,683.46 934,566.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 230,738,365.07 233,308,473.32
减：所得税费用 29,782,340.94 23,571,931.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 200,956,024.13 209,736,541.94
归属于母公司所有者的净利润 160,704,737.43 175,532,433.81
少数股东损益 40,251,286.70 34,204,108.13
五、其他综合收益的税后净额 352,500.00 -1,290,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 352,500.00 -1,290,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
- -
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
- -
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 352,500.00 -1,290,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
- -
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 352,500.00 -1,290,000.00
3.外币财务报表折算差额 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 201,308,524.13 208,446,541.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 161,057,237.43 174,242,433.81
归属于少数股东的综合收益总额 40,251,286.70 34,204,108.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.249 0.272
（二）稀释每股收益 0.249 0.272
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 58,898,536.26 66,688,234.98
减：营业成本 36,460,684.75 40,752,274.42
营业税金及附加 60,217.85 969,490.03
管理费用 16,795,578.39 17,670,340.06
财务费用 4,596,652.68 6,437,819.88
资产减值损失 149.26 -
加：投资收益（损失以“－”号填列） 16,559,186.27 20,593,318.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,559,186.27 17,372,098.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,544,439.60 21,451,628.83
加：营业外收入 6,362.35 453,036.08
减：营业外支出 20.00 618,164.84
其中：非流动资产处置损失 - 609,746.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,550,781.95 21,286,500.07
减：所得税费用 - 44,720.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,550,781.95 21,241,779.68
五、其他综合收益的税后净额 352,500.00 -1,290,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
- -
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
- -
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 352,500.00 -1,290,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
- -
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 352,500.00 -1,290,000.00
3.外币财务报表折算差额 - -
六、综合收益总额 17,903,281.95 19,951,779.68
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,418,348,045.93 1,390,605,010.64
减：营业成本 757,902,451.69 716,212,368.12
营业税金及附加 4,137,516.57 5,711,929.33
管理费用 122,322,092.89 126,664,288.63
财务费用 21,711,836.73 48,443,583.46
资产减值损失 1,003,908.27 264,601.66
加：投资收益（损失以“－”号填列） 101,163,019.25 83,393,395.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 94,870,831.40 79,792,175.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 612,433,259.03 576,701,635.18
加：营业外收入 3,242,937.74 2,329,480.93
其中：非流动资产处置利得 106,159.61 179,365.30
减：营业外支出 506,169.09 1,053,548.73
其中：非流动资产处置损失 502,392.06 989,074.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 615,170,027.68 577,977,567.38
减：所得税费用 79,443,347.70 58,030,462.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 535,726,679.98 519,947,104.84
归属于母公司所有者的净利润 427,240,244.40 417,509,806.15
少数股东损益 108,486,435.58 102,437,298.69
五、其他综合收益的税后净额 45,000.00 495,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 45,000.00 495,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
- -
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 45,000.00 495,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
- -
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 45,000.00 495,000.00
3.外币财务报表折算差额 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 535,771,679.98 520,442,104.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 427,285,244.40 418,004,806.15
归属于少数股东的综合收益总额 108,486,435.58 102,437,298.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.663 0.648
（二）稀释每股收益 0.663 0.648
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6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 164,608,566.39 193,836,073.60
减：营业成本 101,410,635.59 110,413,003.41
营业税金及附加 1,607,995.47 3,524,798.36
管理费用 50,174,669.41 53,931,419.86
财务费用 9,691,227.40 24,105,858.54
资产减值损失 2,044.50 -
加：投资收益（损失以“－”号填列） 65,596,852.64 50,007,108.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 59,304,664.79 46,405,888.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,318,846.66 51,868,102.17
加：营业外收入 1,637,736.57 776,144.42
减：营业外支出 232,546.52 630,241.24
其中：非流动资产处置损失 232,526.52 609,746.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,724,036.71 52,014,005.35
减：所得税费用 -22,956.92 44,720.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,746,993.63 51,969,284.96
五、其他综合收益的税后净额 45,000.00 495,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
- -
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 45,000.00 495,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
- -
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 45,000.00 495,000.00
3.外币财务报表折算差额 - -
六、综合收益总额 68,791,993.63 52,464,284.96
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,403,015,694.32 1,349,697,267.36
收到其他与经营活动有关的现金 8,890,587.84 39,974,117.19
经营活动现金流入小计 1,411,906,282.16 1,389,671,384.55
购买商品、接受劳务支付的现金 419,855,993.57 370,402,226.06
支付给职工以及为职工支付的现金 265,019,787.62 254,888,013.61
支付的各项税费 91,204,818.99 97,694,399.85
支付其他与经营活动有关的现金 62,502,243.86 21,666,665.93
经营活动现金流出小计 838,582,844.04 744,651,305.45
经营活动产生的现金流量净额 573,323,438.12 645,020,079.10
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 77,454,161.88 34,386,896.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,916,084.08 281,694.10
投资活动现金流入小计 79,370,245.96 34,668,590.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,165,354.36 93,438,339.56
投资活动现金流出小计 99,165,354.36 93,438,339.56
投资活动产生的现金流量净额 -19,795,108.40 -58,769,748.94
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 100,000,000.00 138,736,732.40
发行债券收到的现金 150,000,000.00 800,000,000.00
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 938,736,732.40
偿还债务支付的现金 745,531,586.99 1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286,096,232.65 464,056,566.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 204,931,608.76
支付其他与筹资活动有关的现金 519,859.19 1,738,520.08
筹资活动现金流出小计 1,032,147,678.83 1,565,795,086.15
筹资活动产生的现金流量净额 -782,147,678.83 -627,058,353.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,758,737.29 -2,242,864.59
五、现金及现金等价物净增加额 -224,860,611.82 -43,050,888.18
加：期初现金及现金等价物余额 683,138,123.66 468,635,486.47
六、期末现金及现金等价物余额 458,277,511.84 425,584,598.29
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深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,937,200.38 193,128,253.22
收到其他与经营活动有关的现金 546,013,547.01 731,590,999.68
经营活动现金流入小计 720,950,747.39 924,719,252.90
购买商品、接受劳务支付的现金 52,622,670.73 49,300,093.04
支付给职工以及为职工支付的现金 91,312,092.54 96,166,672.38
支付的各项税费 5,385,005.34 11,818,616.49
支付其他与经营活动有关的现金 336,708,507.74 535,813,840.98
经营活动现金流出小计 486,028,276.35 693,099,222.89
经营活动产生的现金流量净额 234,922,471.04 231,620,030.01
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 151,872,638.18 253,192,782.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,702,651.36 1,322,137.50
投资活动现金流入小计 153,575,289.54 254,514,920.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,315,019.70 2,294,682.86
投资活动现金流出小计 21,315,019.70 2,294,682.86
投资活动产生的现金流量净额 132,260,269.84 252,220,237.39
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 220,540,000.00 -
发行债券收到的现金 150,000,000.00 800,000,000.00
筹资活动现金流入小计 370,540,000.00 800,000,000.00
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 285,565,620.49 258,146,654.29
支付其他与筹资活动有关的现金 519,859.19 1,738,520.08
筹资活动现金流出小计 886,085,479.68 1,359,885,174.37
筹资活动产生的现金流量净额 -515,545,479.68 -559,885,174.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,911,665.15 472,635.99
五、现金及现金等价物净增加额 -152,274,403.95 -75,572,270.98
加：期初现金及现金等价物余额 331,615,767.60 281,427,034.32
六、期末现金及现金等价物余额 179,341,363.65 205,854,763.34
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深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十八日
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