意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

飞亚达A:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告2019-03-15  

						          关于飞亚达(集团)股份有限公司
          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                  汇总表的专项审核报告

               瑞华核字【2019】01210006 号




目   录

1、 专项审核报告  1

2、 附表  3
附表

                                                                      上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:飞亚达(集团)股份有限公司                                                                                                                                                                                           金额单位:人民币万元

                                                                          占用方与上市公司的    上市公司核算的会 2018年初占用资 2018年度占用累计发生金   2018年度占用资金的     2018年度偿还     2018年末占用
         非经营性资金占用                       资金占用方名称                                                                                                                                                  占用形成原因          占用性质
                                                                              关联关系              计科目           金余额         额(不含利息)          利息(如有)         累计发生额        资金余额
现大股东及其附属企业                                    ——                    ——                  ——                    -                    -                     -                 -               -       ——                 ——

前大股东及其附属企业                                    ——                    ——                  ——                    -                    -                     -                 -               -       ——                 ——

                                                                          往来方与上市公司的    上市公司核算的会 2018年初往来资 2018年度往来累计发生金   2018年度往来资金的     2018年度偿还     2018年末往来
         其它关联资金往来                       资金往来方名称                                                                                                                                                  往来形成原因          往来性质
                                                                              关联关系              计科目           金余额         额(不含利息)          利息(如有)         累计发生额        资金余额
                                   天虹商场股份有限公司                      受同一方控制           应收账款            178.00               8,443.00                    -           8,390.00          231.00   购货款未支付         经营性往来
                                   深南电路股份有限公司                      受同一方控制           应收账款               79.00               685.00                    -             598.00          166.00   购货款未支付         经营性往来
                                   赣州中航九方商业有限公司                  受同一方控制           应收账款               12.00               112.00                    -             124.00              -       ——              经营性往来
                                   共青城中航文化投资有限公司                受同一方控制           应收账款                  -                 76.00                    -              73.00            3.00   购货款未支付         经营性往来
                                   中航证券有限公司                          受同一方控制           应收账款                  -                 61.00                    -              51.00           10.00   租赁费未支付         经营性往来
                                   深圳市中航九方资产管理有限公司            受同一方控制           应收账款                  -                 84.00                    -              81.00            3.00   租赁费未支付         经营性往来
                                   深圳中航观澜地产发展有限公司              受同一方控制           应收账款                  -                  5.00                    -               4.00            1.00   租赁费未支付         经营性往来
                                   中航地产股份有限公司                      受同一方控制           应收账款                  -                 67.00                    -              52.00           15.00   租赁费未支付         经营性往来
                                   深南电路股份有限公司                      受同一方控制           应收票据            240.00                 570.00                    -             810.00              -       ——              经营性往来
                                   天虹商场股份有限公司                      受同一方控制          其他应收款              83.00                38.00                    -              45.00           76.00       押金             经营性往来
大股东及其附属企业                 中航物业管理有限公司                      受同一方控制          其他应收款               0.01                 1.00                    -                 -             1.01       押金             经营性往来
                                   赣州中航九方商业有限公司                  受同一方控制          其他应收款              12.00                   -                     -                 -            12.00       押金             经营性往来
                                   中航城置业(昆山)有限公司                受同一方控制          其他应收款               4.00                 1.00                    -                 -             5.00      保证金            经营性往来
                                   深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司        受同一方控制          其他应收款               3.00                   -                     -                 -             3.00       押金             经营性往来
                                   九江中航城地产开发有限公司                受同一方控制          其他应收款               5.00                   -                     -               5.00              -       ——              经营性往来
                                   深圳中航集团培训中心                      受同一方控制          其他应收款              15.00                15.00                    -              30.00              -       ——              经营性往来
                                   深圳市中航楼宇科技有限公司                受同一方控制          其他应收款              13.00                   -                     -              13.00              -       ——              经营性往来
                                   共青城中航文化投资有限公司                受同一方控制          其他应收款                 -                  1.00                    -                 -             1.00       押金             经营性往来
                                   九江市九方商业管理有限公司                受同一方控制          其他应收款                 -                  5.00                    -                 -             5.00       押金             经营性往来
                                   深圳市中航城置业发展有限公司              受同一方控制          其他应收款                 -                 10.00                    -               5.00            5.00       押金             经营性往来
                                   中航国际控股股份有限公司                  受同一方控制          其他应收款                 -                  1.00                    -                 -             1.00     企业年金           经营性往来
                                   飞亚达销售有限公司                           子公司              应收账款            608.00                     -                     -             608.00              -       ——             非经营性往来
                                   深圳市亨吉利世界名表中心有限公司             子公司             其他应收款        55,948.00             144,911.00                    -         152,001.00       48,858.00     资金往来          非经营性往来
                                   飞亚达销售有限公司                           子公司             其他应收款        11,238.00             108,942.00                    -          97,184.00       22,996.00     资金往来          非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
                                   艾米龙时计(深圳)有限公司                     子公司             其他应收款         2,400.00              14,971.00                    -          14,495.00        2,876.00     资金往来          非经营性往来
                                   时悦汇精品(深圳)有限公司                   子公司             其他应收款         2,605.00               2,357.00                    -           2,880.00        2,082.00     资金往来          非经营性往来
                                   辽宁亨达锐商贸有限公司                       子公司             其他应收款        10,931.00                  50.00                    -             895.00       10,086.00     资金往来          非经营性往来
关联自然人及其控制的法人                                ——                    ——                  ——                    -                    -                     -                 -               -       ——                 ——
其他关联人及其附属企业                                  ——                    ——                  ——                    -                    -                     -                 -               -       ——                 ——
               总    计                                 ——                    ——                  ——           84,374.01             281,406.00                    -         278,344.00       87,436.01      ——                 ——

法定代表人:                                                                             主管会计工作的负责人:                                                               会计机构负责人:




                                                                                                                       3