大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告


 证券代码：000031              证券简称：大悦城       公告编号：2019-070
 债券代码：112271              债券简称：15 中粮 01



                         大悦城控股集团股份有限公司

                  “15中粮01”公司债券2019年付息公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                         特别提示
      中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本
 期债券”）2019 年付息的债权登记日为 2019 年 8 月 16 日，凡在 2019 年 8 月 16
 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019 年 8 月 16
 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。


    大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 8 月 17 日发
行的中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（简称“15 中粮
01”、“本期债券”、 债券代码 112271）至 2019 年 8 月 17 日将期满 4 年。根
据《中粮地产（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说
明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，
每年付息一次。本期债券将于 2019 年 8 月 19 日支付 2018 年 8 月 17 日至 2019 年
8 月 16 日期间（以下简称“本年度”）的利息，现将有关事宜公告如下：


      一、本期债券的基本情况
      1、债券名称：中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
      2、债券简称：15 中粮 01
      3、债券代码：112271
      4、发行总额：人民币 20 亿元
      5、债券期限：5 年期


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      6、债券形式：实名制记账式
      7、债券利率：本次债券票面利率为 4.40%
      8、起息日：债券期限内每年的 8 月 17 日为该计息年度的起息日
      9、付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 17 日（如遇法定节假日顺延至其
 后的第一个工作日）为该计息年度的付息日
      10、兑付日：2020 年 8 月 17 日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作
 日）
      11、担保情况：无担保
      12、信用级别：中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 3 月出具了《中
 证鹏元关于上调中粮地产（集团）股份有限公司主体长期信用等级和“15 中粮
 01”信用等级的公告》（中证鹏元公告【2019】46 号），决定将本公司主体长期
 信用等级由 AA+上调为 AAA，评级展望维持为稳定，同时将公司发行的中粮地
 产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）信用等级由 AA+上调为
 AAA。
      13、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 9 月 18 日在深圳证券交易所上市
 交易。
      14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）


      二、本次付息方案
    按照《中粮地产（集团）股份有限公司关于 2015 年公司债券（第一期）票面
利率公告》，“15 中粮 01”票面利率为 4.40%，每手“15 中粮 01”（面值 1,000 元）
派发利息为人民币 44.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际
每手派发利息为 35.20 元；非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为 44.00 元。


      三、付息债权登记日、除息日及付息日
      1、债权登记日：2019 年 8 月 16 日
      2、除息日：2019 年 8 月 19 日
      3、付息日：2019 年 8 月 19 日
      4、下一付息期起息日：2019 年 8 月 17 日


      四、本期债券的付息对象

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    本期债券的付息对象为截至 2019 年 8 月 16 日（该日期为债权登记日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15 中粮 01”持
有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。


      五、付息办法
      公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
      在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司
 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
      本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券
 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自
 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。


      六、关于债券利息所得税的说明
      1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
      根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
      2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
      根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
 源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市
 场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日
 至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持
 有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围
 不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债
 券利息。
      3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
      其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。


      七、咨询联系方式

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     咨询机构：大悦城控股集团股份有限公司
     地址：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层
     联系人：赵东亚
     联系电话：0755-23999218
     传真：0755-23999009
     邮政编码：518048


     八、相关机构
     1、主承销商：中信证券股份有限公司
     法定代表人：张佑君
     地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
     联系人：吴江博
     联系电话：010-60833310
     传真：010-60833504
     邮政编码：100026
     2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
     法定代表人：丁学东
     注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
     联系人：宋沐洋
     联系电话：010-65051166
     传真：010-65051156
     3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22 层
     联系人：赖兴文
     邮政编码：518031




     特此公告。




                                                 大悦城控股集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇一九年八月十六日

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