（一）重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晏为董事不同意本报告，理由是他仅同意报表，但对报告中所披露的贷款及其董事会决议的形成存有异议，同时认为该项信息披露不完整，他认为该贷款实为互保贷款。 本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 （二） 公司基本情况 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：新都酒店A 公司股票代码：000033 2、公司董事会秘书：董晓栗 电话：0755－82320888转382 传真：0755—82344699 联系地址：深圳春风路一号新都酒店24楼 电子信箱：szxdjd@public.szptt.net.cn 3、主要财务数据和指标 2002年1－9月 2001年1－9月 净利润（元） 2,818,374.15 －1,011,661.88 扣除非经常性损益后的净利润（元） 2,021,765.22 －1,440,745.72 净资产收益率（％） 0.65％ 0.24％ 每股收益（元/股） 0.010 －0.004 注：扣除非经常性项目损益及涉及金额 投资收益 926,109.32 425,359.34 营业外收入 3,029.70 3,724.50 营业外支出 132,530.09 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 435,789,659.96 432,971,285.81 每股净资产（元） 1.515 1.505 调整后的每股净资产（元） 1.453 1.439 （三）股本变动和主要股东持股情况 1、股东数量 截至2002年9月30日持有本公司股份的股东总人数为36215人。 2、公司前十名股东持股情况 截至2002年9月30日本公司前十名股东名单 持股数(单位：股) 未上市流通股份 已上市流通股份 合计 占股份总数比例 1.中国东方信托投资公司 66,150,000 0 66,150,000 22.99％ 2.(香港)建辉投资有限公司 55,125,000 0 55,125,000 19.16％ 3.深圳贵州经济贸易公司 33,075,000 200,000 33,275,000 11.56％ 4.深圳市卢堡工贸有限公司 33,075,000 0 33,075,000 11.50％ 5. (香港)桂江企业有限公司 33,075,000 0 33,075,000 11.50％ 6.郑明星 447,900 447,900 0.16％ 7.鸿阳证券投资基金 285,756 285,756 0.10％ 8王玉清 190,000 190,000 0.07％ 9.普丰证券投资基金 187,719 187,719 0.06％ 10.赵丛君 147,300 147,300 0.05％ 说明：以上股东中，2、5为外资股东。 由发起人股东持有的流通股份为其于95年认购的法人股转配股，现已获准上市流通。 公司未发现前十名股东存在关联关系。 3、持股5％以上股东股份质押冻结情况 香港桂江企业有限公司以其持有新都股份中的23,325,000股，抵押给广东省银行香港分行，用于贷款；香港建辉投资有限公司将其所持有的本公司法人股55,125,000股质押给交通银行济宁分行，用于为山东九九有限公司贷款提供担保；深圳市卢堡工贸有限公司以其持有的本公司法人股33,075,000股质押给华夏银行，用于贷款。 （四）经营情况阐述与分析 1、 报告期内公司经营情况 本报告期内，营业收入比去年同期下降7％，但由于餐厅及空置写字楼出租的租金收益，对利润产生正面影响，加之财务费用大幅下降，使公司截止第三季度末盈利282万元。 2、 主要投资项目 北京王府井利生大厦的承租方已于2002年9月28日完成装修正式开业。由于场地原因，装修期比预计推迟，现本公司并未就原租赁合同书的调整与承租方形成补充协议，故第三季度公司依然未计提此项目的租金收益。 3、报告期内经营成果及期末财务状况 （1）、经营成果方面： 表一 单位：人民币元 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减比例（＋/－） 主营业务收入 71,283,164.05 76,652,035.55 －7.00％ 主营业务利润 51,253,399.58 54,500,397.05 －5.96％ 净利润 2,818,374.15 －1,011,661.88 －378.59％ 注：变动的主要原因： 主营业务收入下降的原因是餐厅出租及客房收入下降； 主营业务利润下降的原因是主营业务收入的减少； 净利润增加的原因是期间费用特别是利息费用的下降。 表二 单位：人民币元 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 利润总额 2,818,374.15 100.00％ －1,011,661.88 100.00％ 主营业务利润 51,253,399.58 1818.54％ 54,500,397.05 －5387.21％ 期间费用 49,231,634.36 1746.81％ 55,941,142.77 －5529.63％ 投资收益 926,109.32 32.86％ 425,359.34 －42.05％ 营业外收支净额 －129,500.39 －4.59％ 3,724.50 －0.37％ 注：本报告期较上年度变动原因 主营业务利润下降的原因是主营业务收入的减少； 期间费用下降的原因是公司对费用开支的有效控制； 投资收益增加的原因是一季度收到的王府井项目租金收入74万元，此笔款项可能将根据补充协议的规定作进一步调整； 营业外支出增加的原因是支付以前年度欠税的滞纳金。 （2）、财务状况方面： 单位：人民币元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 金额 占资产总额比例 金额 占资产总额比例 货币资金 7,866,641.97 1.24％ 13,651,275.31 2.10％ 应收款项 14,157,054.21 2.23％ 13,911,759.51 2.14％ 存货 1,249,849.14 0.20％ 1,800,796.06 0.28％ 长期投资 72,250,967.89 11.37％ 67,950,967.89 10.44％ 固定资产净值 522,617,494.16 82.25％ 532,209,123.53 81.74％ 无形及其他资产 7,896,738.16 1.24％ 8,928,602.65 1.37％ 应付账款 5,252,553.18 0.83％ 5,169,671.53 0.79％ 短期借款 3,000,000.00 0.47％ 7,990,000.00 1.23％ 长期借款 99,951,540.00 15.73％ 109,251,120.00 16.78％ 股东权益 435,789,659.96 68.59％ 432,971,285.81 66.50％ 总资产 635,373,149.43 100.00％ 651,066,125.18 100.00％ 注：变动的主要原因 货币资金减少的原因是支付税款、偿还借款等； 应收款项增加的原因是酒店应收账款的增加； 存货减少的原因是酒店餐厅出租； 长期投资增加的原因是补交王府井项目地价款； 固定资产净值减少的原因是计提固定资产折旧； 无形及其他资产减少的原因是长期待摊费用摊销； 应付账款增加的原因是拖欠供应商货款； 短期借款减少的原因是归还部分借款； 长期借款减少的原因是归还长期借款； 股东权益增加的原因是本年度盈利； 资产总额减少的原因是支付欠税及归还长、短期借款。 （3）或有事项与期后事项：本公司于2002年9月26日召开董事会，通过了本公司贷款肆仟万元人民币及为北京国恒基业房地产开发中心贷款担保的董事会决议，根据董事会决议公司于报告期内为北京国恒基业房地产开发中心提供人民币肆仟万元的贷款担保，用于该公司向华夏银行北京平安支行申请期限为三个月的流动资金贷款，截止到2002年10月17日由于华夏银行尚未核准该笔贷款，所以我司的担保责任尚未生效。本公司股东香港建辉投资有限公司为山东九九有限公司贷款提供担保，此次山东九九有限公司将为本公司的肆仟万元提供担保，而本公司将为北京国恒基业房地产开发中心贷款提供担保。由于晏为董事对此贷款提出异议，本公司去函北京国恒基业房地产开发中心，北京国恒基业房地产开发中心回函，称其与山东九九有限公司及本公司股东无任何关联关系和关联交易。除上述对外担保事项外，公司在本报告期内无重大或有事项与期后事项。 （4）公司在本报告期内无重大关联交易、重大合同履行、股东承诺事项等。 （五）财务报告（未经审计） 1、财务会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 年初数 报告期末 项目 年初数 报告期末 流动资产 4,197.74 3,260.79 流动负债 10,884.37 9,963.19 长期投资 6,795.10 7,225.10 长期负债 10,925.11 9,995.15 固定资产净值 53,220.91 52,261.75 少数股东权益 无形资产及其 892.86 789.67 股东权益 43,297.13 43,578.97 他资产 资产总计 65,106.61 63,537.31 负债与所有者 65,106.61 63,537.31 权益总计 简要合并利润表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 报告期 年初至报告期期末 主营业务收入 2,477.22 7128.32 主营业务利润 1,750.41 5125.34 其他业务利润 间费用 1,578.86 4923.16 投资收益 92.61 营业外收支净额 －1.45 －12.95 所得税 净利润 170.10 281.84 2、 报表附注 本报告期内的会计政策与会计估计及财务报表合并范围与上一报告期一致。 深圳新都酒店股份有限公司董事会 二OO二年十月二十二日
