深圳新都酒店股份有限公司一九九五年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:深圳新都酒店股份有限公司
SHEN ZHEN CENTURY PLAZA H0TEL C0.,LTD
2.注册地址:深圳市春风路一号
办公地址:新都酒店403室
邮政编码:518001,
公司法定代表:张炳文
公司咨询服务机构:证券事务部
电话:2320888-382 传真:2334060
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 15836 17271 -8.31%
净利润(万元) 2853 4724 -39.61%
总资产(万元) 83355 75843 9.90%
股东权益(万元)(注1) 52164 44096 18.30%
每股收益(元) 0.10 0.15 -33.33%
每股净资产(注2) 1.90 1.75 8.57%
净资产收益率(%) 5.47 10.71% -48.93%
股东权益比率(%) 62.58% 58.14% 7.64%
(注1)1995年12月31日股东权益港币:57226万元
(注2)1995年12月31日每股净资产港币:2.09元
三、公司经营情况回顾
1.1995年由于本公司所属之新都酒店进行装修翻新工程,酒店经营受到很大的影响,
而长期投资项目为在建工程,未能对本年度溢利作出贡献,在此情况下, 本公司管理
层积极进取,及时调整经营及投资策略,发展短期合作项目, 其产生的利润在一定程
度上弥补了酒店经营之不足.1995年度实现营业收入15836万元,实现税后利润 2853
万元.其中,主营业务利润为804万元,投资收益为2180万元.
2.1995年本公司净利润比上年度下降39%,主要原因为本公司之主营业酒店经营利润
下降,由于1994年下半年开始的酒店装修工程,1995年上半年进入高峰期, 给经营带
来诸多不便,加之国家经济的宏规调控及香港经济处于低谷 ,使得旅游业继续疲软,
故本报告期内是本酒店经营极为艰辛的一段时间.
此外,本公司北京投资之王府井项目,由于地处王府井大街,施工受国庆、 世界妇女
大会等大型活动的影响,交楼期有所推迟,尽管按合同本公司可从发展商获得每天5
.4万元的赔偿,但其对本期利润的贡献仍比预测为低.
3.本报告期内,本公司曾向全体股东按10配3的比例进行配股,计划配股7560万股,实
际认购2202.237万股,实际共集资金5300万元,占配股计划集资额的28%,根据股东大
会通过的决议,董事会可根据实际募集资金额,在股东大会通过的几个项目中调整资
金,故经董事会决议配股资金运用如下:
韩国餐厅,投资1000万元,现该餐厅已进入运营之中;
新都酒店装修改造,投入2000万元(其它为自筹资金)改造工程已全面完工.
偿还银行贷款2300万元.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构
股东类别 年初数 占总股本比例 年末数 占总股本比例
(万股) (万股)
(一)尚未流通股份
a.发起人股份 21000 83.33% 21800 79.55%
其中:
外资法人股 8400 33.33% 8800 32.11%
境内法人股 12600 50.00% 13000 47.44%
6.内部职工股 20.9 0.08% 20.9 0.08%
c.*其它 142.237 0.52%
尚未流通股份合计21020.9 83.42% 21963.137 80.15%
(二)已流通股份
A股 4179.1 16.58% 5439.1 19.85%
(三)股份总计 25200 27402.237
*其它指社会公众认购的法人股转配部份的股票
(2)本期内曾对全体股东按10配3股比例配股,实际认购2202.237万股,故使股本倩况
有所变动.
(3)截止1995年12月31日止本公司主要股东名单
持股数 占股份总数
1.中国银行信托咨询公司 65,000,000 23.72%
2.(香港)建辉投资有限公司 55.500,000 20.25%
3.南油(集团)有限公司 32.500,000 11.86%
4.(香港)桂江企业有限公司 32,500,000 11.86%
5.深圳贵州经济贸易公司 32,500,000 11.86%
6.投资咨询 3,514,240 1.28%
7.唐玉石 1,490,800 0.54%
8.何亚伟 1,378,900 0.50%
9.盛兰贵 1,250,000 0.46%
10.肖姣利 1,093,054 0.40%
本期内股东总数为:7164
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股日(股)
张炳文 董事长 50000
黄振汉 副董事长兼总经理 0
林天富 副董事长 50000
邵伯田 董事 50000
吴一波 董事 0
梁泳治 董事 0
李凡 董事 50000
李佐淇 监事长 0
涂剑义 监事 0
黄兰根 监事 9000
本期内本公司董事监事及高级管理人员持股无变化.
五、重要事项
1.本公司1995年2月15日日开临时股东大会,专题讨论并投票通过了本公司本年度配
股方案,经主管部门批准,本公司于1995年5月3日在《证券时报》、《中国证券报》
同时公布了配股说明书,本期内配股工作已完成.
2.本公司第三届股东大会,于1995年5月18日在新都酒店六楼会议室召开, 大会审议
通过了董事会工作报告、1994年度利润分配方案、修改章程等议案,并于1995年6月
20日实施了每10股送1.1元现金的分红方案.
3.本公司于1996年3月29日召开董事会,提出1995年度利润预分方案为每股股息0.05
元,以红股派发,即二十股送一股.
4.本公司于1995年10月从银行贷款2400万美元, 用于改善公司财务结构及新业务的
开展.
5.本报告期内,本公司无重大诉讼及仲裁事项.
六、子公司有关联企业
附属公司名称 注册资全 本公司拥有权益 主营业务
新都酒店管理有限公司 100万港元 100% 酒店管理及投资
七、财务报告
1.审计意见.
本翁司财务报告经深圳中华会计师事务所注册会计师刘金登、注册会计师朱子武审
计,并出具无保留意见审计报告(财审报字[1996]第D241号).
2.财务报表(附后)
3.财务报表附注(摘要)
附注1.公司的一般情况
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府深府办复[1993]739号
文批准,于1993年6月24日成立,领取工商外企字合粤深字101485企业法人营业执照,
注册资本人民币290,000,000.00元,1994年1月3日,经深圳市人民政府批准, 本公司
发行A股274,022,370.00股,公司普通A股已于深圳证券交易所上市.
本公司主要的经营业务包括:经营酒店、商场、餐厅以及酒店附设的车队、 康乐设
施.
目前的企业结构如下:
拥有全资及控股的附属公司:
附属公司名称 注册地 注册资本(HKD) 持股比例 主要业务
新都酒店管理有限公司 香港 1,000,000,00 100% 酒店管理及投资
附往2.重要会计政策
(1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》.
(2)会计期间.
本公司以每年1月1日至12月31日为一个会计年度.
(3)合并报表的编制方法:
公司直属全资及控股企业,将公司内投资,内部往来、存货购销及其利润等全部抵销
的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益.
(4)记帐原则和计价基础.
本公司会计核算采用权责发生制记帐原则,资产计价以历史成本为计价基础.
(5)外币换算:
本公司以港币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,记帐汇率和帐面汇率均
采用当月一日国家外汇牌价.年末按国家牌价对货币性项目进行调整,所实现的汇兑
损益已列入本年损益.
本年编制折合人民币财务报表时,所产生的"货币换算差额"列入资产负债表的"未分
配利润"项目之前.
(6)存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价.发出按先进先出法计价;低值易耗品领用按
一次摊销法摊销.
各类存货盘盈、盘亏、报废、结转营业费用处理.
(7)长期投资核算方法
母公司对附属公司(持股50%以上者对其存在控制者)按权益法合并编取会计报表.
(8)固定资产计价及其折旧方法
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产宾原值和估计的使用年限
扣除残值制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 残值 年折旧率
房屋建筑物 50年 20% 1.6%
电子设备 8年 10% 11.25%
运输工具 8年 10% 11.25%
其他设备 12年 10% 7.5%
经公司董事会1995年10月29日决议, 公司从本年度起将房屋建筑物类固定资产的折
旧年限由原来的30年延长至50年,其他固定资产折旧年限则不变,由于此次会计估计
变更的影响,使本年度折旧费用相应减少人民由776万元.
(9)无形资产及其他资产摊销
a.递延资产及其他资产摊销
b.韩国餐厅装修费按8年摊销
根据1995年10月29日公司董事会决议,公司将于1996 年度起将所有递延资产的摊销
年限从原来的5年延长至8年,但本年仍按5年计算各项递延资产的摊销销(B项除外).
(10)收入实现条件:
服务销售:以服务已经提供,收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现.
(11)利润分配
公司董事长张炳文先生谨代表公司董事会对公司 1995 年度利润分配做如下建议
:1995年度的税后利润分配比例是:法定盈余公积金10%;公益金5%; 分红准备金拟按
每20股派送红股1股计13,701,118.00元;其余全额转为任意盈余公积金.
(12)税项:
流转税适用营业税,税率为5%-10%,城建维护附加税1%,企业所得税适用15%税率.
(本年处于应税区)
(13)坏帐准备:
按年末应收帐款、预付贷款、其他应收款余额之和的1%提取坏帐准备.／
附注3.短期投资
类别 1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
短期合作经营投资 48,669,017.00 49,004,257.07
附汪4.应收帐款
帐龄 1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
1年以内 5,301,054.30 2,664,663.81
1至2年 205,778.96 418,367.32
2至3年 2,903,871.00 10,995,038.12
合 计 8,410,704.26 14,078,069.25
附注5.其他应收款
帐龄 1995.12,31 1994.12.31
RMB RMB
1年以内 40,146,391.85 33,339,399.06
1至2年 3,520,183.21 1,118,100.25
2至3年 -- 1,011,366.00
合计 43,666,575.06 35,468,865,31
附注6.长期投资
被投资项目名称 1995.12.31 1994.12.31
投资金额 权益增减 期末金额 RMB
RMB RMB RMB
北京利生体 60,000,000.00 30,000,000.00 90,000,000.00 60,000,000.00
体育用品中心
华厦乐园 300,000.00 -- 300,000.00 300,000.00
北京城市广场 -- 19,763,330.40 19,763,330.40 --
合计 60,300,000.00 49,783,330.40 110,063,330.40 60,300,000,00
附注7.公积金及未分配利润
项目 1994.12.31 本期增加本 本期减少 1995.12.31
RMB RMB RMB RMB
资本公积金 196,792,171.06 33,033,555.00 3,626,421.64 226,199,304.42
其中:资产评
估增值 118,563,607.43 -- -- 118,563,607.43
股票溢价 76,465,320.01 33,033,555.00 3,626,421.64 105,872,453.37
接受捐用资产1,763,243.62 -- -- 1,763,243.62
盈余公积金 11,110,111.54 14,828,462.75 -- 41,998,675.29
其中:
法定盈余公积金18,780,141.70 2,852,985.08 -- 21,633,099.78
任意盈余公积金 -- 10,549,025.63 -- 10,549,025.63
盈余公益金 8,390,070.84 1,426,479.04 -- 9,816,549.88
未分配利润 -- 28,529,580.75 28,529,580.75 --
合 计 223,962,383.60 76,391,598.50 32,156,002.39 268,197,979.71
说明:
(1)资本公积中股票溢价增加是因为本年度公司按每股￥2.50元溢价配售普通A股22,
022,370.00股而增加的,减少是此次配股的费用.
(2)法定盈余公积、 任意盈余公积金及盈余公益金增加均是根据预分方案而相应提
取增加的.
附注8.投资收益
项目 1995年 1994年
RMB RMB
股票投资收益 13,194,142.07 --
非控股公司分来利润 8,609,851.07 29,560,243.17
合计 21,803,993.14 29,560,243.17
深圳新都酒店股份有限公司董事会
1996年4月30日
