深圳新都酒店股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：深圳新都酒店股份有限公司
SHEN ZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD
2.注册地址：深圳市春风路汕号
办公地址：新都酒店403室
邮政编码：518001
公司法定代表：张炳文
公司咨询服务机构：证券事务部
电话：2320888－382 传真：2334060
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 14628 15836 －7.63%
净利润(万元) 639 2853 －77.60%
总资产(万元) 81689 83355 －2.00%
股东权益(万元)(注1) 53030 52164 1.66%
每股收益(元) 0.02 0.10 －80.00%
每股净资产(注2) 1.84 1.90 －3.16%
净资产收益率(%) 1.2% 5.4% －77.78%
股东权益比率(%) 64.92% 62.58% 3.74%
(注1)1995年12月31日股东权益港币：57824万元
(注2)1995年12月31日每股净资产港币：2.01元
三、公司经营情况回顾
1.1996年度，深圳市旅游及饮食业市场仍处于低谷，来深港客比1995年减少，本公
司一向依重港客，故对本公司的主营业务影响很大，而短期投资项目也大幅减少，
长期投资项目仍未进入回报期，故本年经营业绩未如理想。本年度，本公司主营业
收入14628万元，比上年减少7.6%，实现税后利润639万元，比上年减少77.6%。
1996年度本公司业务继续处于调整期，本公司之新都酒店已完成装修工程，加强了
宣传推广，使得客房入住率比上年增加3.72%，但由于激烈的竞争， 平均房价却下
调5.30%；而酒店之餐饮受到国家持续宏观调控，消费力下降，以及恶性竞争， 收
入摊薄的影响，收入下降了11.5%。
本公司投资之王府井项目，由于交楼期延迟，本公司正就此问题与天元公司磋商解
决方案。
2.本报告期内，公司未曾进行配股，1995年配股集资5,300万元， 已按股东大会决
议投入项目：
韩国餐厅，实际投入800万元，由于1996年深圳饮食业市场消费不振， 加之竞争激
烈，营业成绩未达预期目标。
新都酒店改造，投入2000万元(其它为自筹资金)，改造工程已完工，对酒店经营有
很大帮助。
偿还银行贷款2,500万元，已完成。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构
股本类别 年初数 占总股本比例 年末数 占总股本比例
(万股) (万股)
(一)尚未流通股份
a.发起人股份 2100 76.64% 22050 76.64%
其中：
外资法人股 8400 30.655 8820 30.65%
境内法人股 12600 45.98% 13230 45.98%
b.其它* 942.237 3.44% 989.3488 3.44%
尚未流通
股份合计 21942.237 80.07% 23039.3488 80.07%
(二)已流通股份
A股 5460 19.93% 5733 19.93%
(三)股份总计 27402.237 100% 28772.3488 100%
*其它指法人股转配部分的股票。
(2)本期内曾对全体股东按20股送1股的比例送股，故使期末股本情况有所变动。
(3)截止1996年12月31日止本公司主要股东名单
持股数 占股份总数
中国银行信托咨询公司 68,250,000 23.72%
(香港)建辉投资有限公司 58,275,000 20.25%
南油(集团)有限公司 34,125,000 11.86%
香港桂江企业有限公司 34,125,000 11.86%
深圳贵州经济贸易公司 34,125,000 11.86%
张步宏 1,185,869 0.41%
南方番禺 399,078 0.14%
卓翠华 254,500 0.01%
倪荣松 250,000 0.01%
穆云 211,100 0.01%
年末股东总数 44367
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
张炳文 董事长 50000 52500
黄振汉 副董事长兼总经理 0 0
林天富 副董事长 50000 52500
邵伯田 董事 0 52500
吴一波 董事 0 0
李 凡 董事 50000 52500
王 恬 监事长 0 0
涂剑义 监事 0 0
黄兰根 监事 9000 9450
本期内本公司董事监事及高级管理人员股份因实施1995年年度分红方案，每20股送
1股，引起持股量有所变化。
五、重要事项
1.本公司1995年度股东大会，于1996年5月28日在新都酒店六楼会议室召开， 大会
审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告，会计师审计报告、利润分配方案。
变更监事、变更注册资本等议案，并于1996年8月5日实施了每10股送0.5 股的分红
方案。
2.本公司于1997年4月23日召开董事会，建议1996年度利润暂不分配。
3.经董事会决定自1997年1月1日起，黄振汉先生不再兼任本公司总经理，由陈杰士
先生任本公司代总经理。
4.本报告期内，本公司无重大诉讼及仲裁事项。
六、子公司及关联企业
附属公司名称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务
新都酒店管理有限公司 100万港元 100% 酒店管理及投资
七、财务报告
1.审计意见
本公司财务报表经深圳中华会计师事务所注册会计师朱子武、郑有怀审计，并出具
无保留意见审计报告(财审报字[1997]第D315号)。
2.财务报表(附后)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.财务报表附注(摘要)
深圳新都酒店股份有限公司
合并会计报表附注
1996年度单位：人民币元
附注1.公司的一般情况
本公司根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府深府办复[1993] 739
号文批准，于1993年6月24日成立，领取工商外企字合粤深字101485 号企业法人营
业执照，注册资本人民币290, 000,000.00元，1994年1月3日， 经深圳市人民政府
批准，公司普通A股已于深圳证券交易所上市。
主要的经营范围包括：经营酒店、商场餐厅以及酒店附设的车队、康乐设施。
本公司的结构如下：
附属公司：
附属公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
HKD
新都酒店管理有限公司 香港 1,000,000.00 100% 酒店管理及投资
附注2.重要会计政策
(1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
(2)会计期间
本公司采用公历年度为会计年度，即自1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)合并基准
本公司及其附属公司，将公司内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的
基础上，逐项合并；非控股联营公司，对持股在20%以上(含20%)按权益法调整长期
投资。20%以下企业按成本法核算长期投资。
(4)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。
本公司以港币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，采用月初深圳特区外
汇交易中心市场汇率记帐，年末按当日的市场汇率进行调整，汇兑损益列入本年损
益。
本年编制折合人民币财务报表时，所产生的“外币报表折算差额”列入资产负债表
的“所有者权益合计”之前。
(6)短期投资计价
短期投资──股票投资，以成本法核算，其变现成本以历史成本法计算确定。
(7)存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法汁价；低值易耗品领用
按一次摊销法摊销。
(8)长期投资核算方法
母公司对附属公司及持股在20%以上的联营公司的长期投资采用权益法计算， 对被
投资的持股在20%以下的长期投资，按成本法核算。
(9)固定资产计价及其折旧方法
a.固定资产实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 50年 20% 1.6%
专用设备 8年 10% 11.25%
运输工具 8年 10% 11.25%
其他设备 12年 10% 7.5%
(10)无形资产及递延资产摊销
递延资产按8年摊销
(11)收入实现条件：
商品销售，以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证
据时，作为营业收入实现。
劳务销售：以劳务已经提供，收取款顶的证据已经取得时，作为营业收入实现。
(12)利润分配
经董事会建议，1996年度的净利润预分配比例是：法定盈余公积金为10%； 公益金
5%；可供股东分配利润85%。董事会决定1996年度利润暂不分配， 留待以后年度一
并分配，股东大会决议与本建议有变动时，按股东大会决议的分配方案调整( 附注
34)。
(13)税项
本公司之国内纳税单位，产品及商品销售适用增值税，税率17%； 服务性企业营业
收入，劳务及其他收入适用营业税，税率5%-10%，附加的城建税依各单位属地税务
规定计算缴纳或减免。
本公司系于深圳市设立的公司，所得税率15%； 本公司之附属公司系在香港设立的
公司，所得税率为16.5%。
(14)坏帐准备
按年末应收帐款、预付贷款、其他应收款余额之和的1%提取。
附注4.短期投资
类别 1996.12.31 1995.12.31
RMB RMB
股票投资(成本值) 3,507,393.40 -
其中：上市股票* 3,507,393.40 -
短期合作经营投资 18,758,250.00 48,669,017.00
合计 22,265,643.40 48,669,017.00
*上市股票之市值 1,303,717.80 -
附注5.应收帐款
1996.12.31 1995.12.31
帐 龄 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 5,027,601.72 80.82% 5,301,054.30 63.03%
一年以上二年以内 1,034,527.51 16.63% 205,778.96 2.45%
二年以上三年以内 148,056.25 2.38% 2,903,871.00 34.52%
三年以上者 10,575.45 0.17% ─ ─
合计 6,220,850.93 100% 8,410,704.26 100%
应收帐款中属于应收关联公司的见附注37说明。
1996.12.31 1995.12.31
帐 龄 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 12,748,792.99 33.68% 30,857,347.01 62.76%
一年以上二年以内 14,751,817.12 38.97% 13,776,654.94 28.02%
二年以上三年以内 7,113,521.82 18.79% 3,205,702.72 6.52%
三年以上 3,237,438.78 8.56% 1,322,514.93 2.70%
合 计 37,851,570.71 100% 49,167,219.62 100%
其他应收款中属于关联公司的见附注37说明。
附注10.长期投资
1.项目投资
被投资项目名称 1996.12.31 1995.12.31
RMB RMB
北京利生体育用品中心 120,650,262.39 90,000,000.00
华厦乐园 300,000.00 300,000.00
北京城市广场 19,763,330.40 19,763,330.40
小计 140,713,592.79 110,063,330.40
2.联营投资
被投资单位名称 持股比例 投资期限 投资期末余额 期初余额
RMB RMB
淄博齐都大酒店 10% 50年 2,500,000.00 ─
长期投资合计 143,213,592.79 110,063,330.40
附注18.长期借款
约定偿还期限 借款条件 年利率 期末余额
原币 折本位币
二年以内 USD RMB
担保 浮动 4,500,000.00 37,310,159.25
抵押(附注33)浮动 17,400,000.00 144,101,534.75
小 计 21,900,000.00 181,6l1,694.00
减：一年内到期长期借款 13,100,000.00 108,631,534.00
合 计 8,800,000.00 72,980,160.00
附注20.公积金及未分配利润
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB
资本公积金 226,189,304.43 － － 226,189,304.43
其中：资产评估增值118,563,607.43 － － 118,563,607.43
股票溢价 105,872,453.37 － － 105,872,453.37
接受损赠资产 1,763,243.62 － － 1,763,243.62
盈余公积 41,998,675.29 958,278.53 － 42,956,953.82
其中：法定盈余公积金21,633,099.78 637,852.35 － 22,271,952.13
任意盈余公积金 10,549,025.63 － － 10,549,025.63
盈余公益金 1,816,549.81 319,426.11 － 10,135,976.06
未分配利润 13,701,118.00 6,388,523.55 14,659,395.53 1,410,245.02
附注25.投资收益
项 目 1996 1995
RMB RMB
股票投资收益 2,116,285.67 13,194,142.07
项目投资收益 8,418,609.44 8,609,851.07
合计 10,534,895.11 21,803,993.14
附注31.期后事项
根据公司1997年3月25日董事会决议，本公司将从1997年1月1 日起将记帐本位币从
港币变为人民币。
附注34.利润分配说明
公司1996年度预分方案详列如下：
项 目 比 例 金 额
RMB
提取法定盈余公积金 10% 638,852.35
提取公益金 5% 319,426.18
深圳新都酒店股份有限公司
一九九七年四月二十九日
