深圳新都酒店股份有限公司一九九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者产生误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司正式名称:深圳新都酒店股份有限公司
英文名称:SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTELCO.,LTD
2、公司法定代表人:张润钢
3、公司董事会秘书:董晓栗
电 话:0755-2320888转382
传 真:2344699
联系地址:深圳春风路一号新都酒店311室
4、公司注册地址:深圳市春风路一号
办公地址:深圳新都酒店311室
邮政编码:518001
电 话:0755-2320888转382
电子信箱:szxdjd@sz.gd.cninfo.net
5、公司年度报告备置地点:深圳新都酒店311室
6、上市资料
上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:新都酒店A
股票编号:0033
(二)会计数据和业务数据摘要
本年度利润情况: 1998年度 (单位:元)
利润总额 787904.83
净利润 787904.83
主营业务利润 83157321.07
其它业务利润
投资收益 3063360.20
补贴收入
营业外收支净额
经营流动产生的现金流量净额 29814025.31
现金及现金等价物净增加额 25060302.39
2、公司截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
指标项目 1998年 1997年 比上年 1996年
增长(％)
主营业务收入(万元) 11641 13206 -11.85 14628
净利润(万元) 79 -1953 639
总资产(万元) 79427 77028 3.11 81689
股东权益(万元) 50989 50865 0.24 53030
每股收益(元) 0.003 -0.07 0.02
每股净资产(元) 1.772 1.767 0.28 1.84
净资产收益率(％) 0.15 -3.84 1.20
调整后每股净资产(元) 1.64 1.69 -2.96 1.74
注1:本公司1998年度股本无变化,故加权计算的每股收益、净资产收益率与摊薄计算相同。
注2:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益(年末普通股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年末股东权益(三年以上应收款项(待摊费用(待处理财产净损失(开办费(长期待摊费用)(年度末普通股股份总额
(三)股本变动及股东情况
1、股本变动情况
股份类别 年初数 年末数
(万股) (万股)
(I)尚未流通股份
a.发起人股份 22050 22050
其中:
外资法人股 8820 8820
境内法人股 13230 13230
b.其它 989.3488 989.3488
尚未流通
股份合计 23039.3488 23039.3488
(II)已流通股份
A股 5733 5733
(III)股份总计 28772.3488 28772.3488
本年度股份无变动。
2、股东情况介绍
(1)股东数量(1998年12月31日资料)
股东总人数 43921
内部职工股东 3
(2)主要股东持股情况
截止1998年12月31日止本公司主要股东名单
持股数 占股份总数
(单位:股)
1.中国东方信托投资公司 68250000 23.72％
2.(香港)建辉投资有限公司 58275000 20.25％
3.南油(集团)有限公司 34125000 11.86％
4.(香港)桂江企业有限公司 34125000 11.86％
5.深圳贵州经济贸易公司 34125000 11.86％
6.洪峰 250500 0.09％
7.郑明星 243100 0.08％
8.章梦涛 186700 0.06％
9.深圳投资发展公司 179400 0.06％
10.杨荣庆 173000 0.06％
以上股东中,其2、4为外资股东。
(3)持股10％以上的股东情况简介
中国东方信托投资公司
法定代表人:唐棣华
经营范围:人民币信托存贷款、投资业务;委托存贷款、投资业务;房地产投资业务;有价证券业务;金融租赁业务;代理财产保管与处理业务;代理收付业务;经济担保和信用见证业务;经济咨询业务;境内、外汇信托存款、放款、投资、借款;外发行和代理发行外币有价证券;国际融资租赁;外汇担保和见证业务;征信调查和咨询业务。
香港建辉投资有限公司
董事长:黄振汉
经营范围:主要从事投资。
深圳贵州经济贸易公司
法定代表人:林天富
经营范围:批发、零售、购销。
(香港)桂江企业有限公司
董事长:叶学明
经营范围:主要从事投资、贸易。
深圳南油(集团)有限公司
法定代表人:周铭
经营范围:对南头半岛及西乡一带约38平方公里的区域负责全面综合开发建设、兴办石油、化工、冶金、有色矿产及加工、机械、电子、仪器仪表、通讯设备、医疗器械、轻工、纺织、食品、养殖、建材等各类实业、承担工程设计、施工、经营进出口贸易、房地产、旅游服务、交通运输、能源、国内外金融业务、组建经营各类全资公司和中外合资、合作和内联企业承接三来一补业务,批发零售石油成品油,在四川省、广州、上海、天津、吉林、武汉、大连、昆明、乌鲁木齐设立分支机构及办事处。
(4)公司现任董事、监事、高级管理人员持股情况
年初持股数 年末持股数
张润钢 0 0
黄振汉 0 0
林天富 52500 52500
邵伯田 52500 52500
高 明 0 0
梁泳诒 0 0
李 凡 52500 52500
王 恬 0 0
涂剑义 0 0
张义勇 0 0
钱颂忠 0 0
本年度,董事、监事持股无变化。
(四)股东大会简介
1、公司1998年4月23日于《证券时报》刊登董事会决议召开年度股东大会的公告,并于1998年5月25日召开股东大会。
2、1997年度股东大会,出席会议股东21人,代表公司股份229,059,400股,占公司股份总额约79.61％。
3、本次股东大会通过以下内容
本公司1997年度董事会工作报告
本公司1997年度监事会工作报告
本公司1997年度财务报告
本公司章程修改的议案
董事会成员变动的议案
关于1997年度不进行利润分配的议案
4、经1997年度股东大会通过同意吴一波先生因工作变动辞去本公司董事,选举高明先生为本公司董事。
5、公司董事会成员、监事会成员简介:
姓 名 职务 性别 年龄 任期(年)
张润钢 董事长 男 40 3
黄振汉 副董事长 男 56 3
林天富 副董事长 男 70 3
邵伯田 董事 男 57 3
高 明 董事 男 46 3
梁泳诒 董事 女 56 3
李 凡 董事 男 38 3
王恬监 事长 男 43 3
涂剑义 监事 男 55 3
张义勇 监事 男 35 3
本公司董事、监事均无酬金。
本报告期内,因本公司原职工选举之监事黄兰根先生离职,不再担任本公司监事,经职工代表选举变更张义勇先生为本公司监事。
(五)董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告年度内董事会的会议情况及决议内容。
1998年2月19日召开董事会,主要内容如下:
确定了总经理职责范围
对公司的投资项目及应收帐款清理提出意见
1998年2月26日董事会决议聘请钱颂忠先生为新都公司总经理
1998年4月22日召开董事会,审议通过1997年年度报告
1998年5月22日召开董事会,主要内容如下:
关于城市广场处理意见的决议
关于齐都借款的董事会决议
聘请东方管理公司的决议
1998年8月18日召开董事会,审议通过1998年中期报告
1998年10月8日召开董事会,主要内容如下:
关于北京利生项目的董事会决议
关于齐都、城市广场、珠海项目的董事会决议
关于变更酒店负责人的决定
关于潮洲餐厅对外承包的决议
1998年11月13日召开董事会,主要内容如下:
关于北京利生项目的董事会决议
关于新都管理公司更换董事的决议
(2)聘任公司经理情况
经董事会讨论通过,自1998年3月1日起,聘任钱颂忠先生为深圳新都酒店股份有限公司总经理。本公告已于1998年2月28日在《证券时报》刊登。
2、高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 任期 主要经历
钱颂忠 男 48 2年 1998年入职新都公司
3、本公司在1999年度将不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
4、本报告期内公司未进行利润分配及公积金转增股本及配股。
5、本公司信息披露报刊为《证券时报》。
(六)监事会报告
1998年度,监事会召开二次会议,主要议题为听取公司一九九八年度中期报告情况汇报、通过一九九七年度监事会报告。
(七)业务报告摘要
1、本公司所处行业为酒店业,主要物业为位于深圳火车站附近四星级酒店---新都酒店。1998年本酒店被深圳市旅游局评为深圳市十家优秀星级酒店之一。
2、1998年度公司经营情况:
(1)公司主营业务业绩
本公司主营为酒店及其附属设施,1998年度主营业收入11641万元,利润总额79万元,其中主营业亏损228万元,投资收益306万元。
1998年度随着东南亚经济危机对国内外旅游市场带来更加明显的冲击,加之内需不旺,消费疲弱,经营陷入更加艰难的境地。本酒店的经营收入进一步下滑,在此严峻形势下,董事会决定裁减外籍职员,聘请国内酒店管理公司,使酒店经营成本大幅度下降,同时公司加强对酒店各方面的监控,努力做到开源节流,使本公司主营业务亏损面减少,由去年的2074万元,减少到228万元。
北京王府井项目经过多方面的努力,本年度完善了有关房产证手续,并出让了其中二层,取得收益236万元。
总之,在经济情况恶劣的情况下,经过公司董事会与经营班子的共同努力,经营业绩比上年度有明显改善。
(2)公司财务状况
单位:万元
指标名称 1998年 1997年 增减％ 增减变动原因
总资产 79427 77028 3.11 房产项目套现回款
长期负债 16337 395 4035.95 银团贷款重组
股东权益 50989 50865 0.24 留存收益增加
主营业务利润 8316 8856 -6.10 酒店营业收入下降
净利润 79 -1953 公司经营状况改善
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
98年度,在主营业务收入减少的情况下,为提高酒店的经营利润率,经董事会决议大幅裁减外籍员工,聘请国内的酒店管理公司。但由于更换管理层,中断了往年对重要目标市场———日本、韩国和台湾的实地走访推广,加之金融风暴的影响,使酒店98年东亚客人入住的人数明显减少。本年度,酒店将对东亚市场加强宣传推广和促销,争取提高此部分客源的入住率。3、公司投资情况
项目投资 1997-12-31 1998-12-31
北京利生体育用品中心 121785542.58 87652827.15
北京城市广场 19763330.40
新都桑拿 2160000.00 4074050.00
洞庭酒家 800000.00
股权投资
被投资公司名称 投资 法定代表 持股 投资期末金额 期初余额
期限 比例
淄博齐都大酒店 50年 李国立 10％ 2500000.00 2500000.00
以上项目中,北京利生体育用品中心1998年完成其二层的出让交易,获利236万元。
北京城市广场:原拟购入后出售,鉴于市场情况现决定转为本公司自有物业,有关手续在办理中。
洞庭酒家:现已开业,预计1999年度开始赢利。
新都桑拿:1997年度开业,现其财务收支基本持平。
4、新年度的业务发展计划:
a.酒店经营
进一步提高服务质量,适应市场变化,走灵活经营,特色经营之路。
客房方面:巩固原有市场,利用新建多功能会议厅进行宣传促销,争取商务客户。
餐饮方面:加强市场信息收集,及时调整经营策略和餐饮价格,积极开发新菜品种,保持出品质量,营造餐饮文化氛围,吸引食客。
利用国家扩大内需的经济策略,开拓市场,同时继续抓节流工作,力争在99年增加经营收入,提高经营利润率。
b.王府井项目
继续采取积极灵活措施,争取在本年度内出售、出租所剩楼层,加快公司资金回笼。
c.适度开资产经营活动,寻找新的利润增长点,使公司的发展前景得到改善。
(八)重大事件
1、本年度公司无重大仲裁事项。
2、经临时股东大会通过,公司本年度起聘请深圳同人会计师事务所对公司财务进行审计。
3、计算机2000问题:本公司已充分考虑到电脑2000年问题,并责成专人负责此项工作。目前电脑系统的改造工作正在进行,预计将于1999年9月底完成。
4.本公司于1997年9月30日,委托北京利业行商贸有限公司与香港WELCOME STEP LTD公司签订转让王府井大厦201号建筑物第四、五层物业的协议,本公司拥有其中60％的产权。至1998年3月10日,利业行与香港WELCOME STEP LTD公司完成此部分物业之交易,交易金额为2250美金/M2,扣除本公司为此交易支付之成本费用计人民币59,415,023.32元,实现利润人民币2,363,360.20,本公司已将此笔收益计入当期损益。
(九)财务报告
1、本公司会计报表经深圳同人会计师事务所注册会计师张义勤、朱文岳审计,出具了无保留意见深同证字《1999》第035号审计报告。
2、会计报表
3、会计报表附注
深圳新都酒店股份有限公司
合并会计报表附注
单位:人民币元
一、公司简介
本公司经深圳市人民政府深府办复[1993]739号文批准,于一九九三年六月二十日成立,领取工商外企合粤深字101485号企业法人营业执照,注册资本人民币290,000,000.00元,一九九四年一月三日,经深圳市人民政府批准,公司人民币普通股可流通部分已于深圳证券交易所上市交易。
本公司属酒店业,主要经营范围包括:经营酒店、商场、餐厅以及酒店附设的车队、康乐设施。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称”本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》规定制定。
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币,本公司之控股子公司新都酒店管理有限公司以港币作为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。年度末,货币性项目中的外币余额按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,已计入当年度损益。
以外币为本位币的子公司,本年编制折合人民币会计报表时所产生的“外币报表折算差额”于本合并资产负债表的“未分配利润”项目之后单独列示。
6.合并会计报表的编制基准和编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将它们相互间之投资、往来、存货、固定资产购销及其未实现利润全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。
境外子公司的外币报表折算人民币报表的方法是:
①资产负债表:
所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外均按发生时的市场汇率折算;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额列示;年初数按照上年折算后的资产负债表余额列示。
②利润及利润分配表:
利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按当期平均汇率折算;利润分配表中的“年初未分配利润”以上年折算后的“未分配利润”数额列示;“未分配利润”项目根据折算后的利润分配表中其他各项目的数额计算列示。
因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额,作为“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。
本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度,已在会计报表合并时予以必要的调整。
7.现金等价物的确定标准:
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.坏帐核算方法
本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。
坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款余额的5‰计提,并计入当年度损益。
9.存货核算方法
本公司的存货分为食品、饮料、其他营业用品、低值易耗品等四大类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以先进先出法计算确定。本公司不计提存货跌价准备。
低值易耗品于领用时采用一次法摊销。
存货的细节在五、5中表述。
10.短期投资核算方法
短期投资———股票投资以成本法核算。实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资利息。
本公司不计提短期投资跌价准备。
11.长期投资核算方法
公司以货币资金投资的,按实际交付金额计入成本;公司以其他流动资产固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值差额,作资本公积处理。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足20％时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％至50％时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
本公司不计提长期投资跌价准备。
长期投资的细节在五、7中表述。
12.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值确定其折旧率。各类折旧率如下:
类 别 预计使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 50年 20％ 1.6％
运输设备 8年 10％ 11.25％
电子设备 8年 10％ 11.25％
其他 12年 10％ 7.5％
固定资产及其折旧的细节在五、8中表述
13.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。在建工程实际成本包括直接建筑及安装成本,以及兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。
长期待摊费用中除“银团贷款安排费”一项按5年摊销外,其余各项均按8年摊销。
开办费及长期待摊费的细节在五、10中表述。
15.收入确认原则
产品销售:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的成本能够可靠地计量,确认收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。
16.主要会计政策变更事项说明
本公司原执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定,有限公司根据国家规定,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。本公司已根据《股份有限公司会计制度》的有关规定对原来的部分会计政策进行了相应调整,并按新制度的要求重新编排了上年度的会计报表。
三、控股子公司及合营企业
A.本公司的子公司概况列示如下:
公司名称
注册地点 注册资本 投资金额 拥有 经营范围 会计报表
权益％ 是否合并
新都酒店管理有限公司
香港 HKD1,000,000.00 10,000.00 100％ 酒店管理 是
及投资
由于本公司结构简单,对外投资额小,子公司的资产总额很少,合并会计报表与本公司的会计报表差异不大,故本公司未单独编制本公司的会计报表。
四、会计报表主要项目注释:
1.短期投资
1997-12-31 1998-12-31
投资金额 投资金额
股票投资(1) 499600.00 499600.00
其他投资(2) 13874967.45 3515467.45
14374567.45 4015067.45
(1)本公司期末结存之上市股票投资为购买的20,000股“琼民源”股票,目前该股票仍被停牌不能交易。
(2)其他投资中单项投资超过本科目总额10％(含10％)以上的详细情况如下:
项目 投入时间 投入金额 累计收回 投资期末余额
太阳岛大厦
1995年 RMB18758250.00 RMB15242782.55 RMB3515467.45
2.应收帐款
帐龄 1997-12-31 1998-12-31
金额 占该帐项 金额 占该帐项
金额的百分比 金额的百分比
1年以内 4807590.03 71.60％ 2649119.79 80.06％
1年至2年 1279966.22 19.06％ 236256.77 7.14％
2年至3年 589127.72 8.77％ 408008.56 12.33％
3年以上 37384.10 0.57％ 15649.52 0.47％
6714068.07 100％ 3309034.64 100％
3.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐龄 1997-12-31 1998-12-31
金额 占该帐项 金额 占该帐项
金额的百分比 金额的百分比
1年以内 289933.38 0.90％ 49763316.53 62.87％
1年至2年 9908826.61 30.62％ 234922.93 0.30％
2年至3年 13603745.17 42.03％ 8764449.85 11.07％
3年以上 8560673.36 26.45％ 20391671.90 25.76％
32363178.52 100％ 79154361.21 100％
非关联往来款项,欠款单位欠款额占本项目总额10％(含10％)以上的详情:
债务人名称 欠款原因 金额 借款 所得
日期 收益
WELCOME STEP LIMITED 应收购房款等 39328816.77 -- --
中汇置业有限公司 借款 13563852.60 1994年 --
本年其他应收款比去年增加46791182.69元主要系增加应收
WELCOME STEP LIMIT-ED的房款所致。
本公司董事会认为帐龄3年以上的应收款项可以收回,无坏帐损失的风险。
4.长期股权投资
长期股权投资明细项目列示如下:
项目名称 1997-12-31 1998-12-31
项目投资(1) 144008872.98 92826877.15
股权投资(2) 2500000.00 2500000.00
146508872.98 95326877.15
(1)项目投资详情如下:
1997-12-31 1998-12-31
北京利生体育用品中心* 1121785542.58 87652827.15
华厦乐园 300000.00 300000.00
北京城市广场 19763330.40 -
新都桑拿*2 2160000.00 4074050.00
洞庭酒家*3 - 800000.00
144008872.98 92826877.15
*1本项目为本公司1994年与北京天元集团公司共同投资开发的房地产项目。
*2本项目为本公司与香港亿运国际有限公司合作的投资项目,由合作方经营。
*3本项目为本公司投资的餐饮项目,截止1998年12月31日该酒家尚未正式营业。
(2)股权投资详情如下:
被投资公司名称 投资 法定代表 持股 期末金额 期初余额
期限 比例
淄博齐都大酒店 50年 李国立 10％ 2500000.00 2500000.00
本年长期投资比上年减少51,181,995.83元,主要是由于出售北京利生体育用品中心四至五层的房产及将北京城市广场转作固定资产所致。
5.在建工程
多功能会议厅停车场合计
预算数 6889900.00 988000.00 6840589.00
期初数 - - 503092.73 503092.73
本期增加 5161000.00 994490.15 6155490.15
本期转入固定资产数 - - 898549.73 898549.73
其他减少数 - - 599033.15 599033.15
期末数 5161000.00 - - 5161000.00
资金来源 自筹 自筹 - -
项目进度 80％ 100％ - -
6.长期待摊费用
项目 原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额
银团贷款安排费
3317087.37 - - 3317087.37 221139.16 3095948.21
大梁工程
4119141.80 1412218.95 - - 514892.76 897326.19
绿茵阁装修工程
7669313.00 4209155.35 - - 958664.16 3250491.19
翠苑餐厅装修工程
5440073.90 3031849.09 - - 680009.28 2351839.81
其他工程
19103104.31 6094521.12 4339002.22 038999.86 8394523.46
39648720.38 14747744.51 7656089.57 4413705.22 17990128.86
7.投资收益
1998年
内 容 短期投资 长期投资 合计
项目投资收益* -- 2363360.20 2363360.20(1)
委托投资收益 700000.00 -- 700000.00(2)
700000.00 2363360.20 3063360.20
(1)1997年9月30日,本公司授权委托北京利业行商贸有限责任公司与香港WELCOMESTEPLTD.公司签订了关于转让北京市王府大街201号建筑物第四及第五层物业(以下简称转让标的)的协议。本公司拥有转让标的60％的产权,按转让协议本公司共可获得转让收入计人民币61,778,383.52元,扣除本公司为此笔交易支付的各项成本费用计人民币59,415,023.32元,本公司通过此笔交易共可获取收益计人民币2,363,360.20元,本公司已将此笔收益计入当期损益。截止1998年12月31日,香港WELCOMESTEPLTD.公司尚欠本公司标的转让款计人民币36,929,678.03元。
(2)详见附注九.2。
8.营业外收入
1997年 1998年
处理固定资产收益 321524.30 - -
五、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
或类型 代表人
新都酒店管理有限公司
香港 投资及酒店管理 全资子公司 有限公司 黄振汉
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 年末数
新都酒店管理有限公司 HKD1000000.00 HKD1000000.00
(3)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
建辉投资(中国)有限公司 本公司股东
香港桂江企业有限公司 本公司股东
深圳南油集团有限公司 本公司股东
深圳贵州经济贸易公司 本公司股东
中国东方信托投资公司 本公司股东
深圳市峰景台物业发展有限公司股东之子公司
(4)关联方应收、应付款项余额
占全部应收(付)款
1997-12-31 1998-12-31 项余额的比重(％)
企业名称 金额 金额 1997-12-31 1998-12-31
其他应收款
其中:
建辉投资(中国)有限公司2384046.67 7.37％
其他应付款
其中:
建辉投资(中国)有限公司7253533.80 14376446.18 15.47％ 27.82％
香港桂江企业有限公司 1485371.55 1485371.55 3.17％ 2.87％
深圳南油(集团)有限公司2864968.94 2864968.94 6.11％ 5.54％
深圳贵州经济贸易公司 2864194.96 2864194.96 6.11％ 5.54％
中国东方信托投资公司 5745616.98 5745616.98 12.25％ 11.12％
深圳市峰景台物业发展有限公司
289171.37 252462.73 0.6％ 0.49％
六、期后事项:
1.本公司董事会提出的1998年度利润分配预案如下:本年度利润用于弥补以前年度累计亏损,不予分配。
2.截止1999年3月12日,本公司已全部收到此笔委托投资收益。
3.鉴于新都酒店管理公司已完成了其为公司融资及开拓业务的任务,本公司董事会已决定于1999年内对该公司进行清理并申请注销该公司。
深圳新都酒店股份有限公司
1999年4月29日
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深圳新都酒店股份有限公司
合并现金流量表
单位:人民币元 1998年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 118780003.69
收到的其他与经营活动有关的现金 834464.64
现金流入小计 119614468.33
购买商品、接受劳务支付的现金 55286140.61
支付给职工以及为职工支付的现金 22704392.53
实际交纳的增值税款 105502.90
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10121294.95
支付的其他与经营活动有关的现金 1583112.03
现金流出小计 89800443.02
经营活动产生的现金流量净额 29814025.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 15710000.00
分得股票投资利润 110000.00
取得利息收入所收到的现金 949620.91
现金流入小计 16769620.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
10124862.24
投资所支付的现金 9110618.53
现金流出小计 19235480.77
投资活动产生的现金流量净额 (2465859.86)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 196471700.00
现金流入小计 196471700.00
偿还债务所支付的现金 176200849.04
发生筹资费用所支付的现金 3436415.45
偿还利息所支付的现金 18756935.02
现金流出小计 198394199.51
筹资活动产生的现金流量净额 (1922499.51)
四、汇率变动对现金的影响额 (365363.55)
五、现金及现金等价物净增加额 25060302.39
补充资料
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 787904.83
加:计提的坏帐准备或已转销的坏帐 658822.41
固定资产折旧 11791376.52
递延资产摊销 4567097.42
财务费用 18832245.92
投资损失(减:收益) (3063360.20)
存货的减少(减:增加) 933324.91
经营性应收项目的减少(减:增加) (9516365.48)
经营性应付项目的增加(减:减少) 4822978.98
经营活动产生的现金流量净额 29814025.31
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 31564831.71
减:货币资金的期初余额 6504529.32
现金及现金等价物净增加额 25060302.39
深圳新都酒店股份有限公司
合并资产负债表
单位:人民币元
1998-12-31 1997-12-31
资产:
流动资产:
货币资金 31564831.71 6504529.32
短期投资 4015067.45 14374567.45
应收帐款 3309034.64 6714068.07
减:坏帐准备 16545.17 33570.34
应收帐款净额 3292489.47 6680497.73
其他应收款 79154361.21 32363178.52
存货 2507859.23 3441184.14
待摊费用 887953.03 153392.20
流动资产合计 121422562.10 63517349.36
长期投资:
长期投资 95326877.15 146508872.98
固定资产:
固定资产原价 687301710.12 666145022.69
减:累计折旧 132933024.93 121141648.41
固定资产净值 554368685.19 545003374.28
在建工程 5161000.00 503092.73
固定资产合计 559529685.19 545506467.01
无形资产及其他资产
长期待摊费用 17990128.86 14747744.51
资产总计 794269253.30 770280433.86
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 26850000.00 42188000.00
应付帐款 6526740.13 8425667.68
应付工资 17234.63 1914780.54
应付福利费 879521.16
应交税金 13132179.38 11191835.94
其他应付款 51673547.26 46891984.17
预提费用 2069466.69 990577.45
一年内到期的长期负债
19868640.00 146080000.00
流动负债合计 121017329.25 257682845.78
长期负债:
长期借款 162260560.00
长期应付款 1105489.99 3946571.95
长期负债合计 163366049.99 3946571.95
负债合计 284383379.24 261629417.73
股东权益:
股本 287723488.00 287723488.00
资本公积 226199304.42 226199304.42
盈余公积 42956953.82 42956953.82
其中:公益金 10135976.06 10135976.06
未分配利润 (13310977.87)(14098882.70)
外币报表折算差额
(33682894.31)(34129847.41)
股东权益合计 509885874.06 508651016.13
负债和股东权益总计
794269253.30 770280433.86
深圳新都酒店股份有限公司
合并利润及利润分配表
单位:人民币元
1998年度 1997年度
一、主营业务收入 116412890.59 132062495.78
减:主营业务成本 27614882.55 36816783.65
主营业务税金及附加 5640686.97 6683051.72
二、主营业务利润 83157321.07 88562660.41
营业费用 33126621.78 41416356.58
管理费用 33473908.74 48770459.18
财务费用 18832245.92 19119099.33
三、营业利润 (2275455.37)(20743254.68)
加:投资收益 3063360.20 892602.66
营业外收入 321524.30
四、利润总额 787904.83 (19529127.72)
五、净利润 787904.83 (19529127.72)
加:年初未分配利润 (14098882.70) 5430245.02
六、可供分配的利润 (13310977.87)(14098882.70)
七、可供股东分配的利润
(13310977.87)(14098882.70)
八、未分配利润 (13310977.87)(14098882.70)
