深圳新都酒店股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者产生误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:深圳新都酒店股份有限公司
英文名称:SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD
2、公司法定代表人:张润钢
3、公司董事会秘书:董晓栗
电话:0755-2320888转382
传真:0755—2344699
联系地址:深圳春风路一号新都酒店311室
电子信箱:szxdjd@sz.gd.cninfo.net
4、公司注册地址:深圳市春风路一号
办公地址:深圳新都酒店311室
邮政编码:518001
电子信箱:szxdjd@sz.gd.cninfo.net
5、公司信息披露报纸:《证券时报》
登载公司年报的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:深圳新都酒店311室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:新都酒店A
公司股票编号:0033
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司1999年度主要业务数据: (单位:元)
利润总额 -2,898,500.43
净利润 -2,898,500.43
扣除非经常性损益后的净利润 -2,466,964.31
主营业务利润 71,072,988.93
其它业务利润 0.00
营业利润 -2,466,964.31
投资收益 -163,906.53
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -267,629.59
经营活动产生的现金流量净额 16,508,372.65
现金及现金等价物净增加额 -25,117,703.25
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 (1).投资收益-163,906.53元;(2).营业外收入10.54元;(3).营业外支出267,640.13元.
2、公司截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
指标项目
1999年 1998年 1997年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入(万元)
10223 11641 11641 13206 13206
净利润(万元)
-290 -1596 79 -2488 -1953
总资产(万元)
71104 75106 79427 74384 77028
股东权益(万元)
45721 46010 50989 47564 50865
每股收益(元)
-0.01 -0.055 0.003 -0.09 -0.07
每股净资产(元)
1.589 1.599 1.772 1.653 1.767
调整后每股净资产(元)
1.52 1.41 1.64 1.60 1.69
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.06 0.10 0.10
净资产收益率(％)
-0.63 -3.47 0.15 -5.23 -3.84
扣除非经常性损益后
的每股收益
-0.01 -0.05 -0.007 -0.08 -0.07
注1:本公司1999年度股本无变化,故加权计算的每股收益、净资产收益率与摊薄计算相同。
注2:本公司1999年调整后每股净资产高于1998年度调整后每股净资产,主要原因是98年度3年以上应收款项在99年度部分转入固定资产。
注3:主要财务指示计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年末普通股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益(100％
调整后的每股净资产=( 年末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总额
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金量净额 /年度末普通股股份总额
注4:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文和49号文的有关规定, 公司采用了追溯调整法对以前年度的部分会计数据进行了调整, 变动前后的主要会计数据和财务指标列示如下(单位:元):
指标项目
1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
短期投资
4015067.45 499600.00 14374567.45 10859100.00
长期投资
95326877.15 59809901.43 146508872.98 146208872.98
坏帐准备
16545.67 18991471.83 33570.34 2268812.43
其它应收
79154361.21 113590266.89 32363178.52 11971506.62
法定盈余公积金
32820977.76 32182125.41 32820977.76 32182125.41
法定公益金
10135976.06 9816549.88 10135976.06 9816549.88
未分配利润
-13310977.87 -62113966.29 -1498882.70 -46155431.26
3:股东权益变动情况。
项目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 外币报表折算 股东权益合计
期初数 287723488 226199304.42 41998675.29
9816549.88 -62113966.29 33702814.82 460104686.60
本期增加
本期减少 0 0 0
0 2898500.43 2898500.43
期末数 287723488 226199304.42 41998675.29
9816549.88 -65012466.72 33702814.82 457206186.17
变动原因:由于本年度亏损造成股东权益减少
(三)股东情况介绍
(1)股东数量
截至1999年12月31日股东总人数 36844人
(2)主要股东持股情况
截至1999年12月31日本公司前十名股东名单
持股数(单位:股) 占股份总数
1.中国东方信托投资公司 68,250,000 23.72％
2.(香港)建辉投资有限公司 58,275,000 20.25％
3.南油(集团)有限公司 34,125,000 11.86％
4.(香港)桂江企业有限公司 34,125,000 11.86％
5.深圳贵州经济贸易公司 34,125,000 11.86％
6.郑明星 517,300 0.18％
7.普丰证券投资基金 350,000 0.12％
8.杜虻 200,000 0.07％
9.北京保荣工贸有限公司 160,000 0.06％
10.冯艳华 157,391 0.05％
说明:以上股东中,其2、4为外资股东。
本报告期内,持股5％以上的股东持股数均无变化。
(3)持股5％以上股东股份质押冻结情况
香港建辉投资有限公司以其持有58,275,000 股新都股份抵押给华夏银行深圳分行,用于贷款; 香港桂江企业有限公司以其持有新都股份中的23,325,000股, 抵押给广东省银行香港分行,用于贷款; 深圳南油集团有限公司所持新都股份中的33,075,000 股因贷款问题被暂时质押给住友银行广州分行。
(四)股东大会简介
1、 1999年度临时股东大会:
(1) 公司1999年1月6 日于《证券时报》刊登董事会决议召开临时股东大会的公告,并于1999年2月8 日以通讯方式召开股东大会。
(2) 会议共收到有效通讯表决票5张,代表公司股份228,900,000股,占公司股份总数的79.56％,会议以228,900,000股同意通过了更改会计师事务所的议案,股东大会决议公告于1999年2月9日刊登于《证券时报》。
2、 1999年度股东大会
(1) 公司1999年4月29日于《证券时报》刊登董事会决议召开年度股东大会的公告,并于1999年6月8 日召开股东大会。
(2) 1998年度股东大会,出席会议股东21人, 代表公司股份229,057,500股,占公司股份总额约79.6％。
(3)本次股东大会通过了《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务报告》、《1998年度利润分配方案等议案》, 否决了《关于公司章程修改的议案》,决议公告刊登于1999年6月9 日《证券时报》。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1) 本公司所处行业为酒店业, 主要物业为位于深圳火车站附近四星级酒店----新都酒店。1999 年新都酒店被评为深圳市旅游行业先进单位。
(2) 1999年度公司经营情况。
本公司主营为酒店及其附属设施。
1999年度主营业收入 10223万元,比去年度下降 12％,而公司主要投资项目本年度没有产生收益, 所以使得本年度经营出现亏损 290万元。
1999年度酒店经营的整体外部环境继续恶化, 尽管在全体员工共同努力下,99年接待中外宾客60,919 人次比去年同期增加11.12％,但由于平均房价进一步下滑,客房收入为5,825.50万元,反比去年同期减少了8％。而消费需求不旺,餐饮收入3,773.80万元, 比去年同期下降了22.9％。
(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年, 酒店仍存在对国内市场的开拓力度不足:四季餐厅、绿茵自助餐厅经营出现较明显的滑坡, 翠苑中餐厅虽然比上年度有所提高, 但与出租经营的丹桂轩酒楼比较仍有较大的差距;个别厅面的菜色、 出品质量时有不太稳定的情况; 公关宣传方面的投入也不足等,这些问题的解决有待于人员素质的提高、 管理的加强、经营观念的更新以及调整部分经营策略, 酒店已充分认识到其重要性,今年通过新的员工评估制度的执行, 一些人员正在进行调整和更换, 营销及管理措施正在进一步加强, 酒店将以更强有力的营销和管理手段尽快改进以上问题。
2、公司财务状况
单位:万元
指标名称 1999年 1998年 增减％
总资产 71104 75106 -5.33
长期负债 13357 16337 -19.72
股东权益 45721 46010 -0.63
主营业务利润 7107 8316 -14.54
净利润 -290 -1596 81.83
增减变动原因:
总资产:主要由于新都管理公司帐目清理造成资产总额下降;
长期负债:主要是按借款期限将部分借款转列一年内到期的长期负债;
股东权益:主要由于本年度亏损造成变动;
主营业务利润:主要由于营业额下降造成利润减少;
净利润:主要是执行四项计提的内部控制制度造成的影响;
3、公司投资情况
投资项目 1999-12-31(单位:元)
北京利生体育用品中心 87652827.15
新都桑拿 3859200.00
北京利生体育用品中心:1999 年度未有新的交易,1998年所售两层在1999年度收回售楼款965 万元, 尚余2968万元;
新都桑拿:此项目经营正常,本年度产生收益40万元。
股权投资
投资期限 法定代表 持股比例 投资额
淄博齐都大酒店 50年 李国立 10％ 250万元
4、新年度的业务发展计划:
(1) 酒店经营要大胆创新努力开拓,争创优势。
a. 客房方面:要巩固原有有市场,同时抓住中国即将加入世贸、国外大公司、 跨国集团可能加快进入中国市场的时机, 有针对性地扩大这一有潜力的境外客源市场;
b. 餐饮方面:引进一定人才,充实餐饮的经营管理和技术力量,并通过加强管理和培训, 全面提高餐饮部经营管理和服务质量;在保证酒店服务配套、 对自营项目无冲突和不影响酒店形象的条件下, 如有合适的项目或单位,可考虑出租或承包经营, 为酒店获取最大的经营效益;
c. 建立酒店自己的网上宣传、订房业务,并加盟有一定影响力的酒店订房网络,扩大酒店的销售渠道;
d. 继续完善各项节支措施,更好控制人力资源成本费用,进一步做好节流工作。
e. 创办绿色酒店,从提高酒店档次、保护环境、节约成本出发,出台创办绿色酒店方案,再分步实施, 争取在两年内达到绿色酒店的要求
(2) 继续清理投资项目,加快公司资金回笼。
(3) 充分利用上市资源, 积极进行资产重组工作的可行性研究,制定公司的长远发展规划。
5、 董事会日常工作情况
报告期内董事会的会议情况及决议内容
1999年4月26日召开董事会,主要内容如下:
通过了1999年年度报告,董事会工作报告, 利润分配方案,章程修改议案,确定了股东大会召开时间。
1999年8月召开董事会,通过了1999年中期报告
1999年12月8日召开董事会,主要形成了《关于归还银团贷款1300万的资金安排》、 《王府井城市广场项目处理意见》、《洞庭酒家项目处理意见》等决议。
6、 董事、监事、高级管理人员情况
性别 年龄 职务 年初持股数
年末持股数 任期(年)
张润钢 男 41 董事长 0
0 3
黄振汉 男 57 副董事长 0
0 3
林天富 男 71 副董事长 52500
52500 3
邵伯田 男 58 董事 52500
52500 3
高 明 男 47 董事 0
0 3
梁泳诒 女 57 董事 0
0 3
李 凡 男 39 董事 52500
52500 3
王 恬 男 44 监事长 0
0 3
涂剑义 男 56 监事 0
0 3
张义勇 男 36 监事 0
0 3
钱颂忠 男 49 总经理 0
0 2
本年度,董事、监事持股无变化,本公司董事、 监事均不享有董事、监事津贴,本公司总经理月薪贰万元。
7、 本次利润分配预案为:
因本年度亏损,在2000 年中期前不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
(六)监事会报告
本报告期,监事会召开一次会议, 审议通过了公司1998年度监事会工作报告。
1999年度监事会认为公司决策程序合法, 已建立内部控制制度,公司董事、 经理执行公司职务时未发现有明显违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。1999年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(七)重要事项
1、 报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项。
2、 报告期内公司、 公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
3、 报告期内公司董事、总经理均无变动。
4、 报告期内公司无收购或出售资产交易事项。
5、 报告期内无重大关联交易事项。
6、 本公司无绝对控股股东, 而相对控投股东与上市公司之间人员、财务独立,资产完整。
7、 本公司与东方酒店管理有限公司于1998年6月签订合同,委托其管理本公司的新都酒店,委托期为五年,管理公司按每月酒店营业收入的2％收取基本管理费。
8、 经1999年度临时股东大会通过, 变更深圳同人会计师事务所为公司的审计会计师事务所。
9、 本公司于1998年8月与中国银行深圳分行为牵头行的银团签订贷款合同,以新都酒店房产为抵押品, 贷款2200万美元。
10、计提四项资产减值准备对公司的影响
本报告期内, 公司根据财政部关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999〗35 号文)和中国证监会《关于上市公司做好资产减值准备等有关事项的通知》规定变更了会计政策, 并追溯调整了1998年、1997年的有关财务指标。
(八)财务会计报告(附后)
1、 审计报告
2、 会计报表
3、 会计报表附注
(九)公司的其有关资料
1 、 企业法人营业执照册号:工商外企业粤深字第101485号
2、税务登记号码:深税一分登字131650号
3、未流通股票托管机构:招银证券有限公司
4、审计师:深圳同人会计师事务所
地 址:深圳市华富路5号南光大厦三楼西层
备查文件
1、 载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员签名盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内的公司公告文件。
八、财务会计报告
(一)、审计报告
深圳新都酒店股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司1999年12月31 日的资产负债表,1999年度利润及利润分配表,1999年度现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、 审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 张义勤
中国注册会计师 刘继忠
(二)、已审会计报表(附后)
(三)、会计报表附注
1、公司简介
本公司经深圳市人民政府深府办复[1993〗739 号文批准,于一九九三年六月二十日成立, 领取工商外企合粤深字101485号企业法人营业执照,注册资本人民币290,000,000.00元,一九九四年一月三日,经深圳市人民政府批准, 公司人民币普通股可流通部分已于深圳证券交易所上市交易。
本公司属酒店业, 主要经营范围包括:经营酒店、商场、餐厅以及酒店附设的车队、康乐设施。
2、主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的, 该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》规定制定。
(1).会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
(2).会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
(3).记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
(4).记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
(5).外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。年度末,货币性项目中的外币余额按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额, 已计入当年度损益。
(6).现金等价物的确定标准:
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7).坏帐核算方法
1.本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回,或因债务人死亡, 既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准, 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上,该等应收款项列为坏帐损失。
2.坏帐损失的核算方法: 本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 按决算日应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的余额,规定的提取比例为:逾期1年(含1年,以下类推)以内的计提5％;逾期1-2 年的计提10％;逾期2-3年的计提20％;逾期3年以上的计提30％。
(8).存货核算方法
本公司的存货分为库存商品、低值易耗品等两大类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以先进先出法计算确定。
低值易耗品于领用时采用一次法摊销。
存货的细节在五、6中表述。
(9).短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价。 实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价, 其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备,并计入当年度损益。
短期投资的细节在五.2中表述。
(10).长期投资核算方法
A:长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐,债权投资实际
成本与债券票面价值的溢价(或折价),采用实际利率法(或直线法)于债券存续期内摊销。
B: 长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐, 其他长期投资按投出现金及固定资产、 无形资产的帐面净值计价入帐。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足20％时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％至50％时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
决算日, 若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化(或其他具体原因) 等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值,其差额作为长期投资减值准备,并计入当年度损益。
长期投资的细节在五.8中表述。
(11).固定资产计价和折旧方法
A:固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
B:固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
C:固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值确定其折旧率。各类折旧率如下:
类 别 预计使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 50年 20％ 1.6％
运输设备 8年 10％ 11.25％
电子设备 8年 10％ 11.25％
其他 12年 10％ 7.5％
固定资产及其折旧的细节在五.9中表述
(12).在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。 在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。在建工程实际成本包括直接建筑及安装成本,以及兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。
在建工程细节在五.10中表述。
(13).长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
A:银团贷款安排费,从1998年起分5年摊销。
B:装修费,从受益年度起分8年摊销。
C:其他,从收益年度起分5年摊销。
开办费及长期待摊费的细节在五.11中表述。
(14).收入确认原则
产品销售:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方, 对该产品不再保留继续管理权和实际控制权, 与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的成本能够可靠地计量, 确认收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供, 相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。
(15).所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
(16).主要会计政策变更事项说明
本年度根据财政部财会字[1999〗35号文作如下会计政策变更:
A:坏帐准备原按应收帐款余额5‰计提, 现改为按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额,并改按帐龄分析法计提。
B:期末存货原按成本计价, 现改为按成本与可变现净值孰低法计价。
C:期末短期投资原按成本计价, 现改为按成本与市价孰低法计价。
D:期末长期投资原不计提减值准备, 现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数; 利润及利润分配表的上年数据,已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为(43,188,821.51)元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为(18,974,926.66)元。由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润16,746,439.86元;调减了1999年年初留存收益43,188,821.30元,其中,未分配利润调减了42,230,542.77元;盈余公积调减了958,278.53元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了25,484,102.91元。其中本公司的控股子公司新都管理有限公司于本年度清理,在清理时采用追溯调整法对其相关资产进行了调整,累积影响数为(20,418, 347.70)元。
本年度经税局核定本公司补交了1995——1997 年度少交的房产税及代扣代缴的个人所得税并因此抵减 1995-1997年度多交的企业所得税,因金额较大, 已进行了追溯调整调整了期初数,因此而影响的未分配利润数为( 6,572,445.65)元。
(17).利润分配
本公司董事会建议:由于公司本年度经营亏损, 故本年度不进行利润分配.
3、税项
本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17％
营业税 营业收入 5-10％
城市维护建设税 应纳增值税、营业税额 1％
教育费附加 营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
(四)、会计报表主要项目注释:
1.短期投资
1998-12-31 1999-12-31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资*(1) 499,600.00 — 201,370.40 —
*(1)股票投资明细列示如下:
1999-12-31
股票名称 成本 市价
飞亚达B 8,500.00 8,650.00
深赛格B 78,630.60 78,901.74
晨鸣B 43,337.60 43,639.00
皖美菱B 19,440.00 19,680.00
赣江铃B 28,600.00 28,000.00
古井贡B 17,200.00 17,200.00
ST东海B 5,662.80 5,660.80
201,370.40 201,734.54
2.应收帐款
1998-12-31
1999-12-31
帐 龄 金 额 占该帐项 坏帐准备 金 额
金额％
占该帐项 坏帐准备
金额％
1年以内 2,649,119.79 80.06 132,455.99 3,895,031.54 88.00 194,751.58
1-2年 236,256.77 7.14 23,625.68 531,138.11
12.00 53,113.81
2-3年 408,008.56 12.33 81,601.71 —
— —
3年以上 15,649.52 0.47 4,694.85 —
— —
3,309,034.64 100 242,378.23 4,426,169.65
100 247,865.39
其中欠款金额前五名的单位:
名称 所欠金额 欠款时间
欠款原因
HUA MIN TOURISM CO.LTD 502,794.31 1998年-1999年
租金
深圳特区华侨城中国旅行社 504,993.95 1998年-1999年
租金
CHINA TRAVEL SVC HK LTD 379,948.21 1998年-1999年
租金
深圳逍遥旅行社 381,515.00 1998年-1999年
租金
深圳丹桂轩实业有限公司 108,741.13 1998年-1999年
租金
3.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
1998-12-31
1999-12-31
帐 龄 金 额 占该帐项 坏帐准备
金额％
金 额 占该帐项 坏帐准备
金额％
1年以内 49,763,316.53 43.81 2,488,165.83
5,182,940.56 10.90 259,147.02
1-2年 234,922.93 0.21 23,492.29
32,172,073.73 67.65 3,217,207.37
2-3年 28,401,727.51 25.00 5,680,345.50
1,438,851.54 3.03 287,770.31
3年以上 35,190,299.92 30.98 10,557,089.98
8,764,449.85 18.42 2,629,334.96
113,590,266.89 100 18,749,093.60
47,558,315.68 100 6,393,459.66
其中欠款金额前五名的单位:
名称
所欠金额 欠款时间 欠款原因
香港华专股份公司
29,678,815.63 1998年 应收购房款
淄博齐都酒店
9,263,725.09 1995-1997年 代垫费用
深圳市兆业实业发展有限公司
6,000,000.00 1998-1999年 往来款
深圳市邮电局
731,436.70 1997-1998年 公用设备押金
深圳市供电局
623,027.12 1997-1998年 公用设备押金
其他应收款本期减少原因系: 1. 收回应收香港华专款约1,000万元; 2.清理应收新都管理公司款计5,400 万元,其中2,000万元处理入相关科目,另3,400 万元处理入损益。
4.存货
存货种类 1998-12-31 1999-12-31
库存商品 1,384,669.74 1,820,830.46
低值易耗品 1,123,189.49 311,880.00
2,507,859.23 2,132,710.46
5.长期股权投资
长期股权投资明细项目列示如下:
1998-12-31 本期增加 本期减少 1999-12-31
股权投资*1
2,500,000.00 — — 2,500,000.00
项目投资*2
57,309,901.43 34,202,125.72 — 91,512,027.15
59,809,901.43 34,202,125.72 — 94,012,027.15
*1股权投资的明细列示如下:
被投资公司名称
投资期限 占被投资公司 1999.12.31
注册资本的比例
淄博齐都大酒店
50年 10％ 2,500,000.00
*2.本公司按成本法核算的项目股权投资:
被投资单位名称 1999.12.31
北京利生体育用品中心 87,652,827.15
新都桑拿 3,859,200.00
91,512,027.15
6.固定资产及折旧
1999-1-1 本期增加 本期减少 1999-12-31
固定资产原价:
房屋及建筑物
652,383,361.20 19,651,112.02 — 672,034,473.22
运输工具
2,213,879.26 260,500.00 413,880.09 2,060,499.17
电子设备
5,556,412.33 — — 5,556,412.33
其 它
7,510,779.67 — — 7,510,779.67
667,664,432.46 19,911,612.02 413,880.09 687,162,164.39
累计折旧:
房屋及建筑物
122,756,431.00 10,803,487.94 — 133,559,918.94
运输工具
395,176.58 202,499.96 120,283.90 477,392.64
电子设备
4,177,816.90 621,062.16 — 4,798,879.06
其 它
5,603,600.45 563,308.44 — 6,166,908.89
132,933,024.93 12,190,358.50 120,283.90 145,003,099.53
固定资产净值
534,731,407.53 542,159,064.86
7.短期借款
1998-12-31
1999-12-31
借款类别 原 币 汇 率 折合本位币 原币
汇率 折合本位币 借款期限 年利率
银行借款
其中:抵押 — — 9,000,000.00 —
— 9,000,000.00 1999.4-2000.5.4 8.712％
担保 HKD5,000,000.00 1.0685 5,400,000.00 —
— — — —
USD1,500,000.00 8.30 12,450,000.00 —
— — — —
26,850,000.00
9,000,000.00
本公司截至1999年12月31日止无逾期贷款。
8.应付股利
股东名称 1999.12.31 原因说明
中国东方信托投资公司 5,745,616.98 尚未支付
(香港)建辉投资有限公司 4,726,445.04 尚未支付
深圳南油(集团)有限公司 2,864,968.94 尚未支付
深圳贵州经济贸易公司 2,864,194.96 尚未支付
(香港)桂江企业有限公司 1,485,371.55 尚未支付
17,686,597.47
9.一年内到期的长期负债
1999-12-31
借款金额
贷款单位 借款日 还款日 年利率 原 币
折合人民币 贷款条件
银行借款 1998.08.18 2000.08.7 活期+2％ USD4,800,000.00
39,739,680.00* 抵押
*余额中包括一笔逾期贷款USD1,200,000.00。
10.长期借款
1999-12-31
借款单位 原币金额 折合人民币金额
借款
期限 年利率 借款条件
中国银行银团贷款 USD16,000,000.00 132,465,600.00
1998.8.18-2003.8.7 活期+2％ 抵押
11.主营业务收入
项 目 1998年 1999年
旅游饮食服务 116,412,890.59 102,233,928.83
12.财务费用
1998年 1999年
利息支出 15,218,308.84 14,568,545.72
减:利息收入 949,620.91 215,139.10
汇兑损失 777,724.37 —
减:汇兑收益 951,009.88 100,247.94
其他 119,328.08 1,522,555.89
14,214,730.50 15,775,714.57
(五)、关联方关系及其交易
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
建辉投资(中国)有限公司 本公司股东
香港桂江企业有限公司 本公司股东
深圳南油集团有限公司 本公司股东
深圳贵州经济贸易公司 本公司股东
中国东方信托投资公司 本公司股东
深圳市峰景台物业发展有限公司 股东之子公司
(2)关联方应收、应付款项余额
1998-12-31 1999-12-31 占全部应收(付)款
项余额的比重(％)
企业名称
金 额 金 额 1998-12-31 1999-12-31
其他应付款
其中:建辉投资(中国)有限公司
9,650,001.14 — 26.51 —
深圳市峰景台物业发展有限公司
252,462.73 — 0.69 —
(六)、资产负债表日后事项
截至2000年4月20日止, 本公司上年度销售北京利生项目4、5 层房产而应收香港华专股份公司的售楼款及其他代垫款项已收回5,912,126.00元,尚余的23,766,689.63元公司董事会已决议责成有关人员拟定详尽的收款计划并加紧催收,力争尽快收回该款。
(七)、其他重要事项:
1. 本公司以货币资金人民币定期存单和公司房产(连同土地使用权)及有关保险权益为抵押, 取得银行贷款USD2,080万元及RMB900万元。
2.本公司在1998年销售北京王府井项目4-5 层房给香港华专公司(以下简称“华专公司”,由于该公司为在香港注册的公司,为便于催收款项, 本公司委托本公司之股东建辉投资(中国)有限公司(以下简称“建辉公司”)代本公司向华专公司追收欠款, 并由建辉公司将所收款项转付本公司。由于华专公司还款进度较慢, 影响了本公司的资金周转及正常经营。 为了缓解本公司资金紧张的局面, 建辉公司同意本公司无需偿付本公司原欠该公司的欠款9,650,001.14元, 而用该款冲减本公司应收华专公司的售楼款。 本公司已就该事项与建辉公司达成协议并已取得华专公司的同意。
深圳新都酒店股份有限公司
2000年4月29日
深圳新都酒店股份有限公司表格
资产负债表
单位:人民币元
附注 1999-12-31 1998-12-31
资产:
流动资产:
货币资金 6,447,128.46 31,564,831.71
短期投资 (四).1 201,370.40 499,600.00
应收帐款 (四).2 4,426,169.65 3,309,034.64
其他应收款 (四).3 47,558,315.68 113,590,266.89
减:坏帐准备 6,641,325.05 18,991,471.83
应收帐款净额 45,343,160.28 97,907,829.70
预付帐款 285,000.00 --
存货 (四).4 2,132,710.46 2,507,859.23
待摊费用 160,231.47 887,953.03
流动资产合计 54,569,601.07 133,368,073.67
长期投资:
长期股权投资(四).5 94,012,027.15 59,809,901.43
固定资产:
固定资产原价 687,162,164.39 667,664,432.46
减:累计折旧 145,003,099.53 132,933,024.93
固定资产净值(四).6 542,159,064.86 534,731,407.53
在建工程 8,214,665.00 5,161,000.00
固定资产合计 550,373,729.86 539,892,407.53
无形资产及其他资产
长期待摊费用 12,083,837.02 17,990,128.86
资产总计 711,039,195.10 751,060,511.49
(所附注释系会计报表的组成部分)
深圳新都酒店股份有限公司
资产负债表(续)
单位:人民币元
附注 1999-12-31 1998-12-31
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 (四).7 9,000,000.00 26,850,000.00
应付帐款 6,704,594.24 6,526,740.13
应付工资 1,262,300.16 17,234.63
应付福利费 879,521.16 879,521.16
应付股利 (四).8 17,686,597.47 17,686,597.47
应交税金 15,381,566.17 17,285,820.73
其他应付款 25,156,872.67 36,405,754.09
预提费用 4,450,787.07 2,069,466.69
一年内到期的长期负债
(四).9 39,739,680.00 19,868,640.00
流动负债合计 120,261,918.94 127,589,774.90
长期负债:
长期借款 (四).10 132,465,600.00 162,260,560.00
长期应付款 1,105,489.99 1,105,489.99
长期负债合计 133,571,089.99 163,366,049.99
负债合计 253,833,008.93 290,955,824.89
股东权益: 股本 287,723,488.00 287,723,488.00
资本公积 226,199,304.42 226,199,304.42
盈余公积 41,998,675.29 41,998,675.29
其中:公益金 9,816,549.88 9,816,549.88
未分配利润 (65,012,466.72) (62,113,966.29)
外币报表折算差额 (33,702,814.82) (33,702,814.82)
股东权益合计 457,206,186.17 460,104,686.60
负债和股东权益总计 711,039,195.10 751,060,511.49
深圳新都酒店股份有限公司
利润及利润分配表
单位:人民币元
附注 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 (四).11 102,233,928.83 116,412,890.59
减:主营业务成本 26,014,697.32 27,614,882.55
主营业务税金及附加 5,146,242.58 5,640,686.97
二、主营业务利润 71,072,988.93 83,157,321.07
减:营业费用 25,530,372.12 33,126,621.78
管理费用 32,233,866.55 50,098,090.59
财务费用 (四).12 15,775,714.57 14,214,730.50
三、营业利润 (2,466,964.31) (14,282,121.80)
加:投资收益 (163,906.53) (1,676,413.23)
营业外收入 10.54 --
减:营业外支出 267,640.13 --
四、利润总额 (2,898,500.43) (15,958,535.03)
五、净利润 (2,898,500.43) (15,958,535.03)
加:年初未分配利润 (62,113,966.29) (46,155,431.26)
六、可供分配的利润 (65,012,466.72) (62,113,966.29)
七、可供股东分配的利润 (65,012,466.72) (62,113,966.29)
八、未分配利润 (65,012,466.72) (62,113,966.29)
深圳新都酒店股份有限公司
现金流量表
单位:人民币元
1999年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 102,347,359.01
收到的租金 13,719,727.04
收到的税费返还 245,618.10
现金流入小计 116,312,704.15
购买商品、接受劳务支付的现金 57,511,258.86
支付给职工以及为职工支付的现金 31,889,361.06
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10,403,711.58
现金流出小计 99,804,331.50
经营活动产生的现金流量净额 16,508,372.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 710,107.67
股利或利润所收到的现金 251,820.00
收到的其他与投资活动有关的现金 251,139.10
现金流入小计 1,213,066.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 260,500.00
现金流出小计 260,500.00
投资活动产生的现金流量净额 952,566.77
三、筹资活动产生的现金流量:
现金流入小计 --
偿还债务所支付的现金 27,810,000.00
偿还利息所支付的现金 14,667,865.12
现金流出小计 42,477,865.12
筹资活动产生的现金流量净额 (42,477,865.12)
四、汇率变动对现金的影响额 (100,777.55)
五、现金及现金等价物净增加额 (25,117,703.25)
深圳新都酒店股份有限公司
现金流量表(续)
单位:人民币元
补充资料 1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (2,898,500.43)
加:计提的坏帐准备或已转销的坏帐 (12,350,146.78)
固定资产折旧 12,190,358.80
长期待摊费用摊销 6,044,055.84
财务费用 14,568,545.72
投资损失(减:收益) 163,906.53
存货的减少(减:增加) 375,148.77
经营性应收项目的减少(减:增加) 15,179,527.48
经营性应付项目的增加(减:减少) (16,764,523.28)
经营活动产生的现金流量净额 16,508,372.65
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 6,447,128.46
减:货币资金的期初余额 31,564,831.71
现金及现金等价物净增加额 (25,117,703.25)
