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基本信息:
被评估单位： 浙江省兴财房地产发展有限公司
评估基准日： 2018年7月31日
被评估单位填表人： 刘兰香
填表日期： 2018年8月16日
图例：
标注蓝色 该列或该单元格有常用公式
标注橄榄色 该列或该单元格有常用选项
标注黄色 该行或该单元格内容尚有疑问
标注红色 该行或该单元格内容有错误
科目 评估人员名单
3流动资产汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
3-1货币资金汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
3-1-1库存现金 卢怡 胡欣汉 高璐
3-1-2银行存款 卢怡 胡欣汉 高璐
3-1-3其他货币资金 卢怡 胡欣汉 高璐
3-2交易性金融资产汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
3-2-1交易性金融资产-股票 卢怡 胡欣汉 高璐
3-2-2交易性金融资产-债券 卢怡 胡欣汉 高璐
3-2-3交易性金融资产-基金 卢怡 胡欣汉 高璐
3-3应收票据 卢怡 胡欣汉 高璐
3-4应收账款 卢怡 胡欣汉 高璐
3-5预付账款 卢怡 胡欣汉 高璐
3-6应收利息 卢怡 胡欣汉 高璐
3-7应收股利 卢怡 胡欣汉 高璐
3-8其他应收款 卢怡 胡欣汉 高璐
3-9存货汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
3-9-1材料采购（在途物质） 卢怡 胡欣汉 高璐
3-9-2原材料 卢怡 胡欣汉 高璐
3-9-3在库周转材料 卢怡 胡欣汉 高璐
3-9-4委托加工物资 卢怡 胡欣汉 高璐
3-9-5产成品（库存商品） 卢怡 胡欣汉 高璐
3-9-6在产品（自制半成品） 卢怡 胡欣汉 高璐
3-9-7发出商品 卢怡 胡欣汉 高璐
3-9-8在用周转材料 卢怡 胡欣汉 高璐
3-10一年内到期的非流动资产 卢怡 胡欣汉 高璐
3-11其他流动资产 卢怡 胡欣汉 高璐
4非流动资产汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
4-1可供出售金融资产汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
4-1-1可供出售金融资产-股票 卢怡 胡欣汉 高璐
4-1-2可供出售金融资产-债券 卢怡 胡欣汉 高璐
4-1-3可供出售金融资产-其他 卢怡 胡欣汉 高璐
4-2持有至到期投资 卢怡 胡欣汉 高璐
4-3长期应收款 卢怡 胡欣汉 高璐
4-4长期股权投资 卢怡 胡欣汉 高璐
4-5投资性房地产汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
4-5-1投资性房地产-房屋（成本模式） 卢怡 胡欣汉 高璐
4-5-2投资性房地产-房屋（公允价值模式） 卢怡 胡欣汉 高璐
4-5-3投资性房地产-土地使用权（成本模式） 卢怡 胡欣汉 高璐
4-5-4投资性房地产-土地使用权（公允价值模式） 卢怡 胡欣汉 高璐
4-6固定资产汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
4-6-1固定资产-房屋建筑物 卢怡 胡欣汉 高璐
4-6-2固定资产-构筑物及其他辅助设施 卢怡 胡欣汉 高璐
4-6-3固定资产-管道和沟槽 卢怡 胡欣汉 高璐
4-6-4固定资产-机器设备 卢怡 胡欣汉 高璐
4-6-5固定资产-车辆 卢怡 胡欣汉 高璐
4-6-6固定资产-电子设备 卢怡 胡欣汉 高璐
4-6-7固定资产-土地 卢怡 胡欣汉 高璐
4-7在建工程汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
4-7-1在建工程-土建工程 卢怡 胡欣汉 高璐
4-7-2在建工程-设备安装工程 卢怡 胡欣汉 高璐
4-8工程物资 卢怡 胡欣汉 高璐
4-9固定资产清理 卢怡 胡欣汉 高璐
4-10生产性生物资产 卢怡 胡欣汉 高璐
4-11油气资产 卢怡 胡欣汉 高璐
4-12无形资产汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
4-12-1无形资产-土地使用权 卢怡 胡欣汉 高璐
4-12-2无形资产-矿业权 卢怡 胡欣汉 高璐
4-12-3无形资产-其他无形资产 卢怡 胡欣汉 高璐
4-13开发支出 卢怡 胡欣汉 高璐
4-14商誉 卢怡 胡欣汉 高璐
4-15长期待摊费用 卢怡 胡欣汉 高璐
4-16递延所得税资产 卢怡 胡欣汉 高璐
4-17其他非流动资产 卢怡 胡欣汉 高璐
5流动负债汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
5-1短期借款 卢怡 胡欣汉 高璐
5-2交易性金融负债 卢怡 胡欣汉 高璐
5-3应付票据 卢怡 胡欣汉 高璐
5-4应付账款 卢怡 胡欣汉 高璐
5-5预收账款 卢怡 胡欣汉 高璐
5-6应付职工薪酬 卢怡 胡欣汉 高璐
5-7应交税费 卢怡 胡欣汉 高璐
5-8应付利息 卢怡 胡欣汉 高璐
5-9应付股利（应付利润） 卢怡 胡欣汉 高璐
5-10其他应付款 卢怡 胡欣汉 高璐
5-11一年内到期的非流动负债 卢怡 胡欣汉 高璐
5-12其他流动负债 卢怡 胡欣汉 高璐
6非流动负债汇总 卢怡 胡欣汉 高璐
6-1长期借款 卢怡 胡欣汉 高璐
6-2应付债券 卢怡 胡欣汉 高璐
6-3长期应付款 卢怡 胡欣汉 高璐
6-4专项应付款 卢怡 胡欣汉 高璐
6-5预计负债 卢怡 胡欣汉 高璐
6-6递延所得税负债 卢怡 胡欣汉 高璐
6-7其他非流动负债 卢怡 胡欣汉 高璐
资产评估结果汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增值额 增值率%
项 目
A B C＝B－A D＝C/A×100%
1 流动资产 1,183.33 1,284.76 101.43 8.57
2 非流动资产 6,003.54 58,449.42 52,445.88 873.58
3 其中：可供出售金融资产
4 持有至到期投资
5 长期应收款
6 长期股权投资 5,900.00 58,319.62 52,419.62 888.47
7 投资性房地产 12.11 49.28 37.17 306.94
8 固定资产 51.90 66.35 14.45 27.84
9 在建工程
10 工程物资
11 固定资产清理
12 生产性生物资产
13 油气资产
14 无形资产
15 开发支出
16 商誉
17 长期待摊费用
18 递延所得税资产 39.53 14.17 -25.36 -64.15
19 其他非流动资产
20 资产总计 7,186.87 59,734.18 52,547.31 731.16
21 流动负债 884.34 883.68 -0.66 -0.07
22 非流动负债 6.66 6.66
23 负债合计 891.00 890.34 -0.66 -0.07
24 净资产（所有者权益） 6,295.87 58,843.84 52,547.97 834.64
评估机构：天源资产评估有限公司
资产评估结果汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
账面价值 评估价值 增值额 增值率%
项 目
A B C＝B－A D＝C/A×100%
1 流动资产 11,833,258.75 12,847,645.95 1,014,387.20 8.57
2 非流动资产 60,035,395.89 584,494,210.07 524,458,814.18 873.58
3 其中：可供出售金融资产
4 持有至到期投资
5 长期应收款
6 长期股权投资 59,000,000.00 583,196,215.16 524,196,215.16 888.47
7 投资性房地产 121,060.60 492,800.00 371,739.40 307.07
8 固定资产 519,041.89 663,498.31 144,456.42 27.83
9 在建工程
10 工程物资
11 固定资产清理
12 生产性生物资产
13 油气资产
14 无形资产
15 开发支出
16 商誉
17 长期待摊费用
18 递延所得税资产 395,293.40 141,696.60 -253,596.80 -64.15
19 其他非流动资产
20 资产总计 71,868,654.64 597,341,856.02 525,473,201.38 731.16
21 流动负债 8,843,432.34 8,836,787.34 -6,645.00 -0.08
22 非流动负债 66,595.95 66,595.95
23 负债合计 8,910,028.29 8,903,383.29 -6,645.00 -0.07
24 净资产（所有者权益） 62,958,626.35 588,438,472.73 525,479,846.38 834.64
评估机构：天源资产评估有限公司
资产评估结果分类汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
1 一、流动资产合计 11,833,258.75 12,847,645.95 1,014,387.20 8.57
2 货币资金 702,531.94 702,531.94
3 交易性金融资产
4 应收票据
5 应收账款
6 预付款项
7 应收利息
8 应收股利
9 其他应收款 11,117,672.50 12,132,059.70 1,014,387.20 9.12
10 存货
11 一年内到期的非流动资产
12 其他流动资产 13,054.31 13,054.31
13 二、非流动资产合计 60,035,395.89 584,494,210.07 524,458,814.18 873.58
14 可供出售金融资产
15 持有至到期投资
16 长期应收款
17 长期股权投资 59,000,000.00 583,196,215.16 524,196,215.16 888.47
18 投资性房地产 121,060.60 492,800.00 371,739.40 307.07
19 固定资产 519,041.89 663,498.31 144,456.42 27.83
20 在建工程
21 工程物资
22 固定资产清理
23 生产性生物资产
24 油气资产
25 无形资产
26 开发支出
27 商誉
28 长期待摊费用
29 递延所得税资产 395,293.40 141,696.60 -253,596.80 -64.15
30 其他非流动资产
31 三、资产总计 71,868,654.64 597,341,856.02 525,473,201.38 731.16
32 四、流动负债合计 8,843,432.34 8,836,787.34 -6,645.00 -0.08
33 短期借款
34 交易性金融负债
35 应付票据
36 应付账款 5,095,487.66 5,095,487.66
37 预收款项 23,948.00 17,303.00 -6,645.00 -27.75
38 应付职工薪酬 171,854.86 171,854.86
39 应交税费 2,337,536.85 2,337,536.85
40 应付利息
41 应付股利
42 其他应付款 1,214,604.97 1,214,604.97
43 一年内到期的非流动负债
44 其他流动负债
45 五、非流动负债合计 66,595.95 66,595.95
46 长期借款
47 应付债券
48 长期应付款
49 专项应付款
50 预计负债
51 递延所得税负债 66,595.95 66,595.95
52 其他非流动负债
53 六、负债总计 8,910,028.29 8,903,383.29 -6,645.00 -0.07
54 七、净资产（所有者权益） 62,958,626.35 588,438,472.73 525,479,846.38 834.64
评估机构：天源资产评估有限公司
流动资产评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
3-1 货币资金 702,531.94 702,531.94
3-2 交易性金融资产
3-3 应收票据余额
3-4 应收账款
3-5 预付账款
3-6 应收利息
3-7 应收股利
3-8 其他应收款 11,117,672.50 12,132,059.70 1,014,387.20 9.12
3-9 存货
3-10 一年内到期的非流动资产
3-11 其他流动资产 13,054.31 13,054.31
流动资产合计 11,833,258.75 12,847,645.95 1,014,387.20 8.57
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
货币资金评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
3-1-1 库存现金 3,413.48 3,413.48
3-1-2 银行存款 699,118.46 699,118.46
3-1-3 其他货币资金
合 计 702,531.94 702,531.94
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
货币资金—库存现金评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-1-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
存放部门 评估基准日汇
序号 币种 外币账面金额 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
（单位） 率
1 财务室 人民币 3,413.48 3,413.48
合 计 3,413.48 3,413.48
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
货币资金—银行存款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-1-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 开户银行 账号 币种 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
1 中国农业银行杭州延安路支行 036101040005146 人民币 699,118.46 699,118.46
合 计 699,118.46 699,118.46
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
货币资金—其他货币资金评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-1-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
评估基准
序号 名称及内容 用途 币种 外币账面金额 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
日汇率
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
交易性金融资产评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
3-2-1 交易性金融资产-股票投资
3-2-2 交易性金融资产-债券投资
3-2-3 交易性金融资产-基金投资
合 计 - -
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
交易性金融资产—股票投资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-2-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
股票名称 基准日收
序号 被投资单位名称 投资日期 持股数量 成 本 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
（代码） 盘价元/股
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
交易性金融资产—债券投资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-2-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
债券名称 票面利率
序号 被投资单位名称 发行日期 投资日期 成本 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
（代码） %
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
交易性金融资产—基金投资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-2-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
投资份 基准日净
序号 基金发行单位 基金名称 基金类型 投资日期 成本 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
额 值/份
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应收票据评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
票面利
序号 户名（结算对象） 出票日期 到期日期 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
率%
1
合 计 - -
减：应收票据坏账准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应收账款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-4
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
欠款单位名称 增值率
序号 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值额 备注
（结算对象） %
1 童乾坤 售车库款 2014年以前 3年以上 5,939.00 5,939.00
2 蒋永连 售车库款 2014年以前 3年以上 3,715.00 3,715.00
3 王云良 售车库款 2014年以前 3年以上 9,744.00 9,744.00
合 计 19,398.00 19,398.00
减：应收账款坏账准备 19,398.00 - -19,398.00 -100.00
减：预计风险损失 19,398.00 19,398.00
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
预付账款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-5
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
收款单位名称 增值率
序号 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值额 备注
（结算对象） %
1
合 计 - -
减：预付账款坏账准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应收利息评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-6
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
欠款单位名称 发生日期 计息开始 计息结束 年利息率
序号 本金 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
（结算对象） (结算日) 日期 日期 %
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应收股利评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-7
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
股利（利润）所属
序号 户名（结算对象） 发生日期 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
期间
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
其他应收款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-8
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
欠款单位（人）名称 增值率
序号 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增值额 备注
（结算对象） %
1 浙江省财务开发公司 递延税款 2014年以前 3年以上 1,014,387.20 1,014,387.20
2 阮珍君 代垫按揭款 2014年以前 3年以上 159,314.42 159,314.42
3 杭州华联进贤湾房地产开发有限公司 借款 2016/4 2～3年 11,108,767.12 11,108,767.12
4 浙江省省直住房管理中心 维修基金 2014年以前 3年以上 387,984.04 387,984.04
5 在职职工 基本养老保险 2018/7 1年以内 7,647.79 7,647.79
6 在职职工 失业保险 2018/7 1年以内 619.97 619.97
7 在职职工 住房公积金 2018/7 1年以内 727.57 727.57
合 计 12,679,448.11 12,679,448.11
减：其他应收款坏账准备 1,561,775.61 - -1,561,775.61 -100.00
减：预计风险损失 547,388.41 547,388.41 100.00
合 计 11,117,672.50 12,132,059.70 1,014,387.20 9.12
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
存货评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-9
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
3-9-1 材料采购（在途物质）
3-9-2 原材料
3-9-3 在库周转材料
3-9-4 委托加工物资
3-9-5 产成品（库存商品）
3-9-6 在产品（自制半成品）
3-9-7 发出商品
3-9-8 在用周转材料
合 计 - -
减:存货跌价准备
合 计 - -
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
存货—材料采购（在途物质）评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-9-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 账面价值 评估价值
序号 名称及规格型号 增值额 增值率% 备注
单位 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
存货—原材料评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-9-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 账面价值 评估价值 增值率
序号 名称及规格型号 存放地点 增值额 备注
单位 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 %
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
存货—在库周转材料评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-9-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 账面价值 评估价值 增值率
序号 名称及规格型号 存放地点 增值额 备注
单位 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 %
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
存货—委托加工物资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-9-4
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 加工单位名 账面价值 评估价值 增值率
序号 名称及规格型号 增值额 备注
单位 称 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 %
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-9-5
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 账面价值 评估价值 增值率
序号 名称 规格型号 增值额 备注
单位 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 %
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
存货—在产品（自制半成品）评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-9-6
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 账面价值 评估价值
序号 名称及规格型号 增值额 增值率% 备注
单位 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
存货—发出商品评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-9-7
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 对方单位名 账面价值 评估价值 增值率
序号 名称及规格型号 增值额 备注
单位 称 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 %
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
存货—在用周转材料评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-9-8
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 原始入账价 账面价值（摊余价值） 实际数 评估价值 增值率
序号 名称及规格型号 启用日期 增值额 备注
单位 值 数量 金额 量 评估原价 成新率% 金额 %
1
合 计 - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
一年内到期非流动资产评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-10
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
1
合 计 - -
评估机构：浙江天源资产评估有限公司
其他流动资产评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表3-11
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目及内容 发生日期 结算内容 成本 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
1 预缴企业所得税 2014年以前 企业所得税 13,054.31 13,054.31
合 计 - 13,054.31 13,054.31
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
非流动资产评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
4-1 可供出售金融资产
4-2 持有至到期投资
4-3 长期应收款
4-4 长期股权投资 59,000,000.00 583,196,215.16 524,196,215.16 888.47
4-5 投资性房地产 121,060.60 492,800.00 371,739.40 307.07
4-6 固定资产 519,041.89 663,498.31 144,456.42 27.83
4-7 在建工程
4-8 工程物资
4-9 固定资产清理
4-10 生产性生物资产
4-11 油气资产
4-12 无形资产
4-13 开发支出
4-14 商誉
4-15 长期待摊费用
4-16 递延所得税资产 395,293.40 141,696.60 -253,596.80 -64.15
4-17 其他非流动资产
非流动资产合计 60,035,395.89 584,494,210.07 524,458,814.18 873.58
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
可供出售金融资产评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
4-1-1 可供出售金融资产-股票投资
4-1-2 可供出售金融资产-债券投资
4-1-3 可供出售金融资产-其他投资
合 计 - -
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
可供出售金融资产—股票投资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-1-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
基准日每
序号 被投资单位名称 股票性质 投资日期 持股数量 取得成本 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
股市价
1
合 计 - -
减：减值准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
可供出售金融资产—债券投资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-1-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
票面利率 成本
序号 被投资单位名称 债券种类 发行日期 到期日期 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
% （面值）
1
合 计 - -
减：减值准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
可供出售金融资产—其他投资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-1-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
金融资产 基准日每
序号 被投资单位名称 投资日期 持有数量 取得成本 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
名称 份市价
1
合 计 - -
减：减值准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
持有至到期投资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
票面利率
序号 被投资单位名称 投资类别 投资日期 到期日期 投资成本 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
%
1
合 计 - -
减：持有至到期投资减值准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
长期应收款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
欠款单位（人）名称
序号 业务内容 发生日期 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
（结算对象）
1
合 计 - -
减：长期应收款坏账准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
长期股权投资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-4
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
协议投资 持股比
序号 被投资单位名称 投资日期 取得成本 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
期限 例%
1 杭州华联进贤湾房地产开发有限公司 2009/11 永久 100.00% 59,000,000.00 59,000,000.00 583,196,215.16 524,196,215.16 888.47
合 计 59,000,000.00 583,196,215.16 524,196,215.16 888.47
减：长期股权投资减值准备
合 计 59,000,000.00 583,196,215.16 524,196,215.16 888.47
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
投资性房地产评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-5
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
4-5-1 投资性房地产-房屋（成本模式） 121,060.60 492,800.00 371,739.40 307.07
4-5-2 投资性房地产-房屋（公允价值模式）
4-5-3 投资性房地产-土地使用权（成本模式）
4-5-4 投资性房地产-土地使用权（公允模式模式）
合 计 121,060.60 492,800.00 371,739.40 307.07
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
投资性房地产—房屋（成本模式）评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-5-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
建成年 计量 建筑面 原始成本单 账面价值 评估价值 增值率 评估原值单
序号 权证编号 房屋名称 来源 结构 单位 价(元/㎡) 成新率 价(元/㎡)
备注
月 积 原值 净值 原值 净值 %
%
1 杭房权证西移字第09733772 名都苑5幢202室 自建 钢混 2003/10 ㎡ 47.16 6,530.96 308,000.00 121,060.60 492,800.00 492,800.00 307.07 10,449.53
合 计 47.16 308,000.00 121,060.60 492,800.00 492,800.00 307.07
减：投资性房地产减值准备
合 计 47.16 308,000.00 121,060.60 492,800.00 492,800.00 307.07
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
投资性房地产—房屋（公允价值模式）评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-5-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
建成年 计量 建筑面 原始成本单 原始入账价值(转入 增值率
序号 权证编号 房屋名称 来源 结构 单位 价(元/㎡) 日公允价值)
账面价值 评估价值 增值额 备注
月 积 %
1
合 计 - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
投资性房地产—土地使用权（成本模式）评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-5-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
土地权证 土地位 取得日 用地性 土地用 准用 开发程 面积( 原始入账价 增值
序号 宗地名称 来源 账面价值 评估价值 增值额 备注
编号 置 期 质 途 年限 度 ㎡) 值 率%
1
合 计 - - - -
减：投资性房地产减值准备
合 计 - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
投资性房地产—土地使用权（公允价值模式）评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-5-4
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
原始入账价值(
土地权证 土地位 取得日 用地性 土地用 准用 开发程 面积( 增值
序号 宗地名称 来源 转入日公允价 账面价值 评估价值 增值额 备注
编号 置 期 质 途 年限 度 ㎡) 值) 率%
1
合 计 - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
固定资产评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-6
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
账面价值 评估价值 增值额 增值率%
编号 科目名称
原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值
房屋建筑物类合计 218,000.00 74,298.31 218,000.00 74,298.31
4-6-1 固定资产—房屋建筑物 218,000.00 74,298.31 218,000.00 74,298.31
4-6-2 固定资产—构筑物及其他辅助设施
4-6-3 固定资产—管道及沟槽
设备类合计 1,484,916.58 444,743.58 834,680.00 589,200.00 -650,236.58 144,456.42 -43.79 32.48
4-6-4 固定资产—机器设备
4-6-5 固定资产—车辆 1,484,916.58 444,743.58 834,680.00 589,200.00 -650,236.58 144,456.42 -43.79 32.48
4-6-6 固定资产—电子设备
4-6-7 固定资产—土地
合 计 1,702,916.58 519,041.89 1,052,680.00 663,498.31 -650,236.58 144,456.42 -38.18 27.83
减：固定资产减值准备 - - - -
合 计 1,702,916.58 519,041.89 1,052,680.00 663,498.31 -650,236.58 144,456.42 -38.18 27.83
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
固定资产—房屋建筑物评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-6-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
建成年 计量 建筑面 原始成本单 账面价值 评估价值 增值率 评估原值单
序号 权证编号 建筑物名称 结构 积或体
价(元/㎡) 成新率
价(元/㎡)
备注
月 单位 积 原值 净值 原值 %
净值 %
1 杭房权证西移字第09736240号 雅仕苑6幢4单元501室 钢混 1996/10 ㎡ 135.73 1,606.13 218,000.00 74,298.31 218,000.00 74,298.31 1,606.13
合 计 135.73 1,606.13 218,000.00 74,298.31 218,000.00 74,298.31
减：房屋建筑物减值准备
合 计 135.73 218,000.00 74,298.31 218,000.00 74,298.31
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-6-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
建成年 长度 宽度 计量 面积或 原始成本单 账面价值 评估价值 增值 评估原值单
序号 名称 结构 价(元/㎡) 成新率 价(元/㎡)
备注
月 (m) (m) 单位 体积 原值 净值 原值 净值 率%
%
1
合 计 - - - -
减：构筑物及其他辅助设施减值准备
合 计 - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
固定资产—管道和沟槽评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-6-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
建成年 绝缘方 沟宽*沟厚(mm*mm) 账面价值 评估价值 增值
序号 名称 材质 长度(m) 漕深(m) 备注
月 式 管径*壁厚(mm*mm) 原值 净值 原值 成新率% 净值 率%
1
合 计 - - - -
减：管道和沟槽减值准备
合 计 - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
固定资产—机器设备评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-6-4
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
设备 生产厂 计量 账面价值 评估价值 增值率
序号 设备名称 规格型号 单位
数量 购置日期 启用日期 备注
编号 家 原值 净值 原值 成新率% 净值 %
1
合 计 - - - - -
减：机器设备减值准备
合 计 - - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
固定资产—车辆评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-6-5
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 已行驶里 账面价值 评估价值 增值率
序号 车辆牌号 车辆名称 规格型号 生产厂家 数量 购置日期 启用日期 备注
单位 程(公里) 原值 净值 原值 成新率% 净值 %
1 浙A22363 小型普通客车 奥德赛牌HG6482BAC4A 本田汽车(中国)有限公司 辆 1 2014/9 2014/9 140271 290,188.00 78,834.56 250,110.00 67 167,570.00 112.56
2 浙AD099A 小型普通客车 别克牌SGM6515ATA 上汽通用汽车有限公司 辆 1 2009/11 2009/11 301000 236,632.00 11,831.60 198,620.00 27 53,630.00 353.28
3 浙AP89W6 小型普通客车 别克牌SGM6522UAA4 上汽通用汽车有限公司 辆 1 2018/1 2018/1 21500 358,096.58 324,077.42 358,950.00 95 341,000.00 5.22
4 浙A15T59 小型轿车 沃尔沃YV1TS595261 沃尔沃汽车公司 辆 1 2009/2 2005/10 256360 600,000.00 30,000.00 27,000.00 27,000.00 -10.00
合 计 4.00 1,484,916.58 444,743.58 834,680.00 589,200.00 32.48
减：车辆减值准备
合 计 4.00 1,484,916.58 444,743.58 834,680.00 589,200.00 32.48
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
固定资产—电子设备评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-6-6
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
设备 生产厂 计量 账面价值 评估价值 增值率
序号 设备名称 规格型号 单位
数量 购置日期 启用日期 备注
编号 家 原值 净值 原值 成新率% 净值 %
1
合 计 - - - - -
减：电子设备减值准备
合 计 - - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
固定资产—土地评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-6-7
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
土地权证 土地位 取得日 用地性 土地用 准用 开发程 面积(㎡ 原始入账 增值
序号 宗地名称 账面价值 评估价值 增值额 备注
编号 置 期 质 途 年限 度 ) 价值 率%
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
在建工程评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-7
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
4-7-1 在建工程—土建工程
4-7-2 在建工程—设备安装工程
合 计 - -
减:在建工程减值准备 - -
合 计 - -
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
在建工程—土建工程评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-7-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
建筑面积 预计完工 形象进 付款比 增值率
序号 项目名称 结构 开工日期 账面价值 评估价值 增值额 备注
/容积 日期 度% 例% %
1
合 计 - -
减：在建土建工程减值准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
在建工程—设备安装工程评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-7-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
账面价值 评估价值
计量 开工日 预计完 增值
序号 项目名称 规格型号 数量 资金成 安装费 资金成 安装费 增值额 备注
单位 期 工日期 设备费 合计 设备费 合计 率%
本 及其他 本 及其他
1
合 计 - -
减：在建设备安装工程减值准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
工程物资评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-8
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 账面价值 评估价值
序号 名称 工程项目 评估单 增值额 增值率% 备注
单位 数量 单价 金额 实际数量 金额
价
1
合 计 - -
减：工程物资减值准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
固定资产清理评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-9
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 待处理资产名称 发生日期 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
生产性生物资产评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-10
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计量 账面价值（摊余价值） 评估价值 增值率
序号 种类 群别 数量 购置日期 增值额 备注
单位 原值 净值 原值 成新率% 净值 %
1
合 计 - - - -
减：生产性生物资产减值准备
合 计 - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
油气资产评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-11
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
来源(购入
矿区（或 计量 账面价值 评估价值 增值率
序号 类别 数量 形成日期 、自行建造 增值额 备注
油田） 单位 ) 原值 净值 原值 成新率% 净值 %
1
合 计 - - - -
减：油气资产减值准备
合 计 - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
无形资产评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-12
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
4-12-1 无形资产-土地使用权
4-12-2 无形资产-矿业权
4-12-3 无形资产-其他无形资产
合 计 - -
减：无形资产减值准备
合 计 - -
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
无形资产—土地使用权评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-12-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
取得日 用地性 土地用 准用 开发程 面积(㎡ 原始入账价 增值
序号 土地权证编号 宗地名称 土地位置 账面价值 评估价值 增值额 备注
期 质 途 年限 度 ) 值 率%
1
合 计 - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
无形资产—矿业权评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-12-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
勘查（采矿
名称、种类(探 取得方 取得日 剩余有 勘查开 核定(批准) 增值率
序号 矿权/采矿权) ）许可证编
生产规模
原始入账价值 账面价值 评估价值 增值额 备注
号 式 期 效年限 发阶段 %
1
合 计 - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
无形资产—其他无形资产评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-12-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
法定/预计 原始入账价 尚可使
序号 无形资产名称 内容 取得日期 使用年限 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
值 用年限
1
合 计 - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
开发支出评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-13
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 内容或名称 发生日期 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
商誉评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-14
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 内容或名称 取得日期 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
1
合 计 - -
减：商誉减值准备
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
长期待摊费用评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-15
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
预计摊销 尚存受
序号 费用名称或内容 形成日期 原始发生额 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
月数 益月数
1
合 计 - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
递延所得税资产评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-16
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 内容或名称 发生日期 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
1 应收账款坏账准备引起的递延所得税资产 2018/7 4,849.50 4,849.50
2 其他应收款坏账准备引起的递延所得税资产 2018/7 390,443.90 136,847.10 -253,596.80 -64.95
合 计 395,293.40 141,696.60 -253,596.80 -64.15
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
其他非流动资产评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表4-17
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 内容或名称 发生日期 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
流动负债评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
5-1 短期借款
5-2 交易性金融负债
5-3 应付票据
5-4 应付账款 5,095,487.66 5,095,487.66
5-5 预收款项 23,948.00 17,303.00 -6,645.00 -27.75
5-6 应付职工薪酬 171,854.86 171,854.86
5-7 应交税费 2,337,536.85 2,337,536.85
5-8 应付利息
5-9 应付股利（应付利润）
5-10 其他应付款 1,214,604.97 1,214,604.97
5-11 一年内到期的非流动负债
5-12 其他流动负债
合 计 8,843,432.34 8,836,787.34 -6,645.00 -0.08
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
短期借款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
放款银行（或机构 外币基准
序号 币种 发生日期 到期日期 月利率% 外币金额 账面价值 评估价值 备注
）名称 日汇率
1
合 计 - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
交易性金融负债评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应付票据评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 到期日期 票面利率% 账面价值 评估价值 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应付账款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-4
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 浙江中厦建设集团 2014年以前 工程款 4,580,489.26 4,580,489.26
2 浙江大有实业股份有限公司 2014年以前 工程款 243,430.00 243,430.00
3 杭州城北送变电安装公司 2014年以前 工程款 70,729.00 70,729.00
4 浙江耀江园艺工程公司 2014年以前 工程款 69,517.40 69,517.40
5 浙江康泰幕墙装饰公司 2014年以前 工程款 66,512.00 66,512.00
6 浙江建设工程质量检验站 2014年以前 工程款 30,000.00 30,000.00
7 浙江昆仑建设集团股份有限公司 2014年以前 工程款 21,965.00 21,965.00
8 杭州电器开关有限公司 2014年以前 工程款 7,845.00 7,845.00
9 浙江省轻纺建筑设计院 2014年以前 工程款 5,000.00 5,000.00
合 计 5,095,487.66 5,095,487.66
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
预收账款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-5
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 阮珍君 2014年以前 售房款 6,645.00 -
2 杭州苏迅机电设备有限公司 2018/6 房租 17,303.00 17,303.00
合 计 23,948.00 17,303.00
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应付职工薪酬评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-6
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 结算对象 发生日期 账面价值 评估价值 备注
1 预提工资 2018/7 45,500.00 45,500.00
2 职工教育经费 2014年以前 122,081.55 122,081.55
3 基本养老保险 2018/7 1,361.50 1,361.50
4 医疗保险 2018/7 1,021.13 1,021.13
5 生育保险 2018/7 116.70 116.70
6 工伤保险 2018/7 19.45 19.45
7 失业保险 2018/7 48.63 48.63
8 公积金 2018/7 1,667.00 1,667.00
9 工会经费 2018/7 38.90 38.90
合 计 171,854.86 171,854.86
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应交税费评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-7
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 征税机关 发生日期 税费种类 账面价值 评估价值 备注
1 滨江区国家税务局 2018/7 增值税 61,936.49 61,936.49
2 滨江区国家税务局 2015/12 土地增值税 1,340,502.00 1,340,502.00
3 滨江区国家税务局 2018/7 城市维护建设税 1,997.71 1,997.71
4 滨江区国家税务局 2018/7 教育费附加 713.12 713.12
5 滨江区国家税务局 2018/7 地方教育附加 2,430.83 2,430.83
6 滨江区国家税务局 2018/7 房产税 41,658.15 41,658.15
7 滨江区国家税务局 2018/7 个人所得税 15,197.41 15,197.41
8 滨江区国家税务局 2018/7 企业所得税 873,101.14 873,101.14
合 计 2,337,536.85 2,337,536.85
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应付利息评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-8
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
计息开始日 计息结束日
序号 户名（结算对象) 发生日期 本金 年利息率% 账面价值 评估价值 备注
期 期
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应付股利（应付利润）评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-9
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 投资单位名称（股东） 发生日期 利润所属期间 账面价值 评估价值 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
其他应付款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-10
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注
1 杭州通达电梯工程有限公司 2016/5 押金 6,000.00 6,000.00
2 中国电子系统工程总公司 2014年以前 押金 5,000.00 5,000.00
3 浙江南天邮电通讯发展集团股份有限公司 2014年以前 押金 1,000.00 1,000.00
4 杭州蒋村水电安装有限公司 2014年以前 保修金 243.00 243.00
5 杭州三箭建设集团有限公司 2014年以前 保修金 10,031.00 10,031.00
6 建达经营部 2014年以前 保修金 700.00 700.00
7 龙元建设集团股份有限公司杭州分公司 2014年以前 保修金 10,480.00 10,480.00
8 工地水电费 2014年以前 水电费 39,159.76 39,159.76
9 浙江省地质矿产工程公司 2014年以前 代扣税金 4,475.25 4,475.25
10 浙江警宇消防安全工程有限公司 2014年以前 工程款 16,391.50 16,391.50
11 浙江省省直住房管理中心 2014年以前 住房维修基金 126,664.90 126,664.90
12 温州房产公司 2014年以前 利息 82,063.00 82,063.00
13 杭州自来水经济发展公司 2014年以前 质保金 9,052.00 9,052.00
14 杭州侨新科技有限公司 2014年以前 工程款 5,000.00 5,000.00
15 预提维修基金 2014年以前 维修基金 813,356.98 813,356.98
16 代扣代缴医疗保险 2014年以前 医疗保险 1,335.49 1,335.49
17 浙江省兴财房地产发展有限公司职工工会 2016/5 工会经费划转 83,061.69 83,061.69
18 残疾人保障金 2018/7 残疾人保障金 590.40 590.40
合 计 1,214,604.97 1,214,604.97
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
一年内到期的非流动负债评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-11
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 结算项目 发生日期 到期日期 票面月利率% 账面价值 评估价值 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
其他流动负债评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表5-12
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
非流动负债评估汇总表
, 评估基准日：2018年7月31日
表6
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
6-1 长期借款
6-2 应付债券
6-3 长期应付款
6-4 专项应付款
6-5 预计负债
6-6 递延所得税负债 66,595.95 66,595.95
6-7 其他非流动负债
合 计 66,595.95 66,595.95
评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
长期借款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表6-1
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
放款银行 外币基准
序号 币种 发生日期 到期日期 月利率% 外币金额 账面价值 评估价值 备注
（或机构）名称 日汇率
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
应付债券评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表6-2
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
票面年利
序号 债券发行单位 债券种类 本金 发生日期 到期日期 账面价值 评估价值 备注
息率%
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
长期应付款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表6-3
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
账面价值
序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 评估价值 备注
初始额 利息及汇率净损失 合计
1
合 计 - - - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
专项应付款评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表6-4
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 款项内容 账面价值 评估价值 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
预计负债评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表6-5
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 款项内容 账面价值 评估价值 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
递延所得税负债评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表6-6
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 内容 发生日期 账面价值 评估价值 备注
1 公允价值变动引起的递延所得税负债 2014年以前 66,595.95 66,595.95
合 计 66,595.95 66,595.95
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐
其他非流动负债评估明细表
, 评估基准日：2018年7月31日
表6-7
被评估单位：浙江省兴财房地产发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注
1
合 计 - -
被评估单位填表人：刘兰香
填表日期：2018年8月16日 评估人员：卢怡 胡欣汉 高璐