证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2019-009 华联控股股份有限公司 2018 年度财务报告 (经公司于 2019 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过) 现将华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务决算及 2019 年度 财务预算报告如下: 一、经营成果 1.2018年公司实现营业收入333,457万元,比2017年减少63,717万元,主 要是本期结转的房地产销售收入较上年有所减少。具体到房地产项目,“华联城 市全景”项目2018年结转的销售收入为238,337万元,比2017年减少111,055万元, 主要是城市全景项目销售已进入后期,同时,本期销售的以大户型为主,去化速 度较慢。“钱塘公馆”项目本期销售情况较好,2018年结转销售收入53,941万元, 比2017年增加42,360万元,增长365.77%。除房地产销售外,2018年酒店业务收 入14,936万元,比2017年增加2,401万元,本公司酒店业务收入主要来自杭州钱 江新城万豪酒店。另外,2018年租金及相关收入24,396万元,比2017年的21,952 万元也有明显增长。从收入结构来看,2018年房地产销售收入占主营业务收入的 88.1%,酒店业务收入占主营业务收入的4.5%,房屋出租租金及相关收入占主营 业务收入的7.4%。 2.经大华会计师事务所审计,公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润为 96,864 万元,与上年减少 37,448 万元,减少的比例为 27.8%,主要是本期结转 的房地产销售收入比上年有所减少所致。同时,公司按权益法核算的联营企业神 州长城 2018 年巨额亏损,使公司 2018 年的投资收益比 2017 年大幅减少,由此 造成公司净利润的减少。 二、财务状况 1.2018年末,公司总资产1,089,304万元,比上年增加217,438万元,增加 的比例为24.9%,主要是资产结构发生了一定的变化。具体来说,期末货币资金 461,524万元,比上年增加327,454万元,增长244.2%,主要是本期华联城市全景 和钱塘公馆销售回款较多但除“华联城市中心”项目正常建设外,本期没有新的 建设项目开工,因此,期末资金结余较大。期末存货余额333,715万元,比上年 减少128,878万元,从存货构成来看,由于公司属于房地产行业,因此公司的存 1 货主要是处于建设阶段的项目开发成本和开发完工的开发产品。公司2018年末的 开发成本主要由深圳华联城市中心、杭州全景天地等在建项目构成,其中,深圳 华联城市商务中心金额最大,2018年期末余额为183,341万元,占开发成本总额 的85.6%。公司2018年末完工在售的开发产品包括深圳华联城市全景花园、杭州 钱塘公馆等项目。其他流动资产期末余额61,098万元,比上年增加12,233万元, 主要是期末持有的短期银行理财产品有所增加。递延所得税资产期末余额52,510 万元,比上年增加15,652万元,主要是按清算口径计提但尚未缴纳的土地增值税 等税金形成的暂时性差异。其他资产项目变动不大。截至2018年12月31日,公司 的流动资产为866,223万元,比上年增加213,444万元,非流动资产为223,080万 元,比上年增加3,994万元,流动资产占总资产的比例为79.5%,非流动资产占总 资产的比例为20.5%。 2.2018年末,公司负债总额为545,304万元,比上年增加181,705万元,其 中,流动负债为423,769万元,比上年增加136,052万元,主要是预收款项、应交 税费、其他应付款及一年内到期的非流动负债的增加等原因造成,其中,预收款 项增加47,068万元,主要是预收售房款增加,应交税费增加25,837万元,主要是 计提但未缴纳的税金较上年增加,其他应付款增加54,126万元,主要是按清算口 径计提的土地增值税等金额增加,一年内到期的非流动负债增加37,000万元,主 要是2019年1月到期的银行借款。此外,应付账款期末余额34263万元,比上年减 少28238万元,主要是应付工程款减少。截止2018年12月31日,公司非流动负债 为121,535万元,比上年增加45,653万元,主要是银行借款有所增加。期末流动 负债占负债总额的比例为77.7%,非流动负债占负债总额的比例为22.3%。 3.2018年末,归属于母公司所有者权益为481,513万元,比年初增加40,729 万元。其中,资本公积减少694万元,资本公积变动中与神州长城权益法核算有关 的资本公积减少739万元,与中纺网络权益法核算有关的资本公积减少4万元,股 权激励费用计入资本公积增加49万元。库存股减少1638万元,主要是股权激励股 票上市流通所致。盈余公积增加7,990万元,主要是本年实现利润计提的法定盈 余公积。未分配利润增加31,799万元,其中,本年实现归属于母公司所有者净利 润增加96,864万元,计提法定盈余公积减少7,990万元,2018年分红减少57,074 万元。 三、现金流量情况 2018年,公司现金及现金等价物净增加额为326,899万元,其中:经营活动 产生的现金流量净额280,804万元,比上年的-25,044万元有根本性改善,主要是 2 本期收到的项目销售款比上年增加,但在支出方面,本期主要是正常工程款和日 常支出,不存在大额地价款支出,因此,支出金额较上年减少。投资活动产生的 现金流量净额为19,675万元,主要是本期转让浙江兴财房地产发展有限公司股权 收到股权转让款所致。筹资活动产生的现金流量净额为26,418万元,比上年的 -101,109万元有根本性变化,主要是上年归还的银行借款较多所致。 四、主要财务指标完成情况 序号 指 标 2018 年 2017 年 1 流动比率 2.04 2.27 2 速动比率 1.25 0.66 3 资产负债率 50.06% 41.70% 4 每股收益 0.85 元 1.18 元 5 每股经营活动产生的现金净额 2.46 元 -0.22 元 6 每股净资产 4.22 元 3.86 元 7 加权平均净资产收益率 19.80% 34.54% 从以上指标完成情况可以看出: 1.公司2018年末的流动比率与2017年相比变动不大,在合理范围内。公司 2018年末速动比率与2017年相比有很大改善,主要是公司2018年末资金充裕,公 司的短期偿债能力较强。2018年末公司资产负债率为50.06%,虽然比2017年有所 上升,但仍处于行业较低水平,说明公司偿债能力较强,财务状况良好,经营稳 健,同时,在财务方面,具有较大的业务拓展空间。 2.2018年每股收益为0.85元,加权平均净资产收益率19.80%,虽然较2017 年有所下降,但仍然保持了较高的盈利水平。公司2018年每股经营活动产生的现 金流量净额为2.46元,比2017年有实质性的改善,主要是本期收到的项目销售款 较多,但支出比上年减少。 五、2019年财务预算 公司的主营业务为房地产开发和物业经营,2019年的主要经营计划和预算如 下: “华联城市全景”项目:继续推进该项目和廷(A、B 座)的销售去化工作, 力争年内实现销售收入 16 亿元。 3 “华联城市中心”项目:全面推进该项目销售和开发建设工作,在确保项目 施工进度、施工质量前提下,着力做好策划与销售。南区工程(T2、T4 栋)力争 2019 年 9 月实现地下室封顶;北区工程力争 2019 年 10 月完成竣工验收;11 月 取得竣工备案表;12 月交付、入伙。同时积极推进北区(T1、T3、T5 栋)精装修 工程,有效推进项目销售工作,力争 2019 年实现销售金额 5 亿元。 “华联南山 A 区”项目:密切关注城市更新政策变化,做好前瞻性研究, 提高项目规划的科学性和可操作性,力争 2019 年 12 月前完成专项规划审批及实 施主体确认等工作。 “钱塘公馆”项目:持续推进该高端项目销售,2019 年力争实现新增销售 金额 8 亿元。 “时代大厦”项目:进一步提升服务水平和服务质量,继续吸引国内外有实 力品牌企业进驻,确保 2019 年出租率稳定在 95%以上,努力实现租金收入 6,400 万元目标。 “全景天地”项目:努力与政府沟通、协调,争取早日解决 2#楼土地性质 问题及完成土地复核工作。“万豪酒店”以提高客房入住率为抓手,努力增加营 业收入,争取更好的经济效益,力争 2019 年实现营业收入 1.6 亿元目标。 公司的主业是房地产,因此,财务预算也重点关注房地产项目,一方面要做 好项目的前期筹划、工程建设和营销,保证资金及时回笼,另一方面,要积极筹 措资金,做好在建、拟建项目的资金安排,保障各建设项目的顺利进行。 上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别 注意。 华联控股股份有限公司董事会 二○一九年四月三十日 4