深大通:关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的进展公告2017-09-16
证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2017-111
深圳大通实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 6 月 21 日公司召开了董事会九届十一次会议和监事会九届七次会
议、2017 年 7 月 7 日公司召开了 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募
集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下,使用部分闲置募集资金投资安
全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益,投资理财产品的累计额度
不超过人民币 30 亿元(含本数),在累计不超过 30 亿元的额度下资金可滚动使
用,自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相
关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见(详见 2017
年 6 月 2 日、2017 年 7 月 8 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》巨潮资讯网上刊登的公告)。
根据上述决议,公司 2017 年 9 月 14 日与青岛银行总行营业部签订《青岛银
行“速决速胜”人民币理财产品协议书》,使用闲置募集资金人民币 11,200 万
元购买保本浮动收益型理财产品,现将有关情况公告如下:
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、产品名称:青岛银行“速决速胜”(以下简称:本理财产品);
2、产品类型:保本浮动收益型;
3、购买理财产品金额:11,200 万元整;
4、投资收益起算日:2017 年 9 月 14 日;
5、投资到期日:2017 年 10 月 17 日
6、产品收益率:3.90%/年;
7、资金来源:部分闲置募集资金;
8、关联关系说明:本公司与青岛银行没有关联关系。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况:
单位:万元
受托人 资金来 产品名 产品类 购买金 起始日 到期日 实际收 实际投
名称 源 称 型 额 期 期 回成本 资收益
青岛银 闲置募 速决速 保本浮 2016 年 2016 年 7,800 21.20
行总行 集资金 胜 动收益 7,800 10 月 13 11 月 14
营业部 型 日 日
交通银 闲置募 蕴通财 保证收 2016 年 2016 年 23,000 77.13
行 青岛 集资金 富 益型 23,000 10 月 18 11 月 23
李沧第 日 日
二支行
青岛银 闲置募 速决速 保本浮 7,100 2016 年 2016 年 7,100 19.30
行总行 集资金 胜 动收益 11 月 18 12 月 20
营业部 型 日 日
交通银 闲置募 蕴通财 保证收 24,000 2016 年 2016 年 24,000 12.62
行 青岛 集资金 富 益型 11 月 29 12 月 07
李沧第 日 日
二支行
青岛银 闲置募 速决速 保本浮 7,100 2016 年 2017 年 7,100 22.91
行总行 集资金 胜 动收益 12 月 30 2月6日
营业部 型 日
浦发银 闲置募 惠至 28 保证收 5,143 2017 年 申购确 5,143 11.84
行青岛 集资金 天 益型 1月6日 认日之
高科园 后第 28
支行 天
青岛银 闲置募 速决速 保本浮 8,000 2017 年 2017 年 8,000 42.78
行总行 集资金 胜 动收益 1 月 25 3 月 27
营业部 型 日 日
青岛银 闲置募 速决速 保本浮 22,000 2017 年 2017 年 22,000 125.31
行总行 集资金 胜 动收益 2 月 28 5月2日
营业部 型 日
浦发银 闲置募 利多多 保证收 5,155 2017 年 2017 年 5,155 46.52
行青岛 集资金 对公结 益型 3月8日 6月6日
高科园 构性存
支行 款固定
持有期
浙商银 闲置募 专属理 周期本 60,000 2017 年 2017 年 60,000 606.58
行股份 集资金 财一号 金保护 3 月 16 6 月 14
有限公 型 日 日
司兰州
东部支
行
交通银 闲置募 蕴通财 保证收 24,000 2017 年 2017 年 24,000 216.33
行 青岛 集资金 富 . 日 益型 4月6日 6 月 14
李沧第 增利 90 日
二支行 天
浙商银 闲置募 专属理 周期本 50,000 2017 年 2017 年 50,000 517.81
行 集资金 财一号 金保护 4月5日 7月4日
型
青岛银 闲置募 速决速 保本浮 11,400 2017 年 2017 年 11,400 149.92
行总行 集资金 胜 动收益 5月8日 9月5日
营业部 型
浦发银 闲置募 利多多 保证收 5,205 2017 年 2017 年 5,205 54
行青岛 集资金 对公结 益型 6月7日 9月5日
高科园 构性存
支行 款固定
持有期
交通银 闲置募 蕴通财 保证收 22,900 2017 年 2017 年 未到期 未到期
行 青岛 集资金 富 . 日 益型 6 月 21 9 月 18
李沧第 增利 90 日 日
二支行 天
交通银 闲置募 蕴通财 保证收 1,600 2017 年 2017 年 未到期 未到期
行李沧 集资金 富 . 日 益型 8 月 21 9 月 21
第二支 增利提 日 日
行 升 31 天
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的
实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、经公司董事会、股东大会审议通过,授权公司管理层负责日常实施,指
派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将
及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、
检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。
2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况
的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根
据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报
告;
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时
可聘请专业机构进行审计;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短
期银行保本理财产品的投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品,风险可控。与此同时,公司对理财使
用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司募投项目的运
作和发展,并有利于提高闲置募集资金的收益。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议;
2、公司第九届监事会第七次会议决议;
3、独立董事意见;
4、广州证券股份有限公司核查意见;
5、公司 2017 年第二次临时股东大会决议;
6、公司与银行签署的相关理财协议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日