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公司公告

深纺织A:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2017-08-26  

						证券代码:000045、200045   证券简称:深纺织 A、深纺织 B   公告编号:2017-46



              深圳市纺织(集团)股份有限公司
 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司

非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2 号),公司于 2013 年通过非公开

发行人民币(币种下同)普通股 170,000,000 股,每股发行价格人民币 5.83 元,

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00 元,扣除各项发行

费用人民币 29,348,999.15 元,实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元,

上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司(主承销商)于 2013 年

3 月 7 日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户(账

号:19230188000042866),上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限

公司验证,并由其出具勤信验字【2013】第 6 号《验资报告》。

    截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金专用账户累计利息收入为 9,976.43 万元,

其中,公司募集资金专用账户利息收入 4,235.90 万元,深圳市盛波光电科技有

限公司(以下简称“盛波光电”)募集资金利息收入 5,740.53 万元(活期专户

利息收入 5,469.93 万元,存放于江苏银行结算户的利息收入 270.60 万元)。公

司实际可使用募集资金净额为 106,151.53 万元。




                                     1
    公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项

目部分募集资金用途的议案》,将募集资金中用于 7 号线项目建设的资金

30,927.22 万元变更为永久补充流动资金。

    综上,公司实际可使用募集资金净额为 75,224.31 万元。

    2、2017 年半年度偏光片二期 6 号线项目实际募集资金使用金额及余额

    2017 年半年度,公司使用募集资金 9,978.85 万元用于投资偏光片二期 6 号

线项目,截至 2017 年 6 月 30 日累计使用募集资金 15,553.27 万元投资偏光片二

期 6 号线项目。

    截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为 59,671.04 万元,其中募集资金专

户余额为 38,600.44 万元,江苏银行结算户(19230188000030684)的利息收入

270.60 万元,结构性存款 20,800.00 万元。



    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集

资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了

明确的规定。募集资金到位后,公司严格执行《募集资金管理制度》,公司及募

集资金投资项目实施公司盛波光电于 2013 年 3 月 26 日分别与长江证券承销保荐

有限公司(保荐机构)及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年

非公开发行募集资金时,公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设

了 TFT-LCD 用偏光片二期项目募集资金专用账户(账号:19230188000042866),

盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户

(账号:755901289810602)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范

本不存在重大差异。

    公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集

资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放及使用进行有


                                    2
效管理和监督。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批程序,

三方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金具体存放情况如下:

    1、公司账户存放情况

    公司募集资金专户于 2017 年 2 月 22 日销户,募集资金余额已全部转至盛波

光电募集资金专户。

    2、盛波光电账户存放情况
                                                             单位:人民币万元
                                                             2017 年 6 月 30 日
            开户银行                         银行账号            账户余额
招商银行深圳分行深纺支行(活期)          755901289810602               38,603.44
 江苏银行科技支行(活期结算户)          19230188000030684                270.60
 江苏银行科技支行(结构性存款)          19230181000145336              20,800.00
              合计                                                      59,674.04

注 1:2016 年 11 月 10 日盛波光电供应商误付 3.00 万元安全保证金至募集资金专
用账户,导致募集资金账户余额比募集资金余额多 3.00 万元。
注 2:上表中江苏银行结算户利息 270.60 为用闲置募集资金 2.08 亿元进行现金管
理产生的利息,未转入募集资金专户所致。



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金投资项目资金使用情况

    (1)公司募集资金使用情况

    2017 年 2 月 22 日,公司对在江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行开设

的募集资金专用账户(账号:19230188000042866)进行销户,并将余额资金 0.02

万元转入盛波光电募集资金专户。

    (2)盛波光电募集资金使用情况

    2017 年半年度,盛波光电募集资金专户支出 9,978.85 万元,全部用于偏光

片二期 6 号线项目建设。


                                     3
    截至 2017 年 6 月 30 日,累计投入募集资金 15,553.27 万元。具体使用情况

见附表《募集资金使用情况对照表》。

    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    2017 年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的

情况。

    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2017 年半年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    4、用闲置募集资金补充流动资金情况

    2017 年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    5、节余募集资金使用情况

    2017 年半年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

    6、超募资金使用情况

    2017 年半年度,公司不存在超募资金使用情况。

    7、尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2017 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金用于结构性存款 20,800.00

万元,存放于江苏银行结算户(19230188000030684)的利息收入 270.60 万元,

其余全部存放于盛波光电募集资金专用账户。

    8、募集资金使用的其他情况

    (1)使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

    2015 年 3 月 27 日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》,决定使用最高额度不超过

40,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动

性好、有保本约定的结构性存款产品,有效期为 2015 年 3 月 27 日至 2017 年 3

月 26 日。




                                     4
            2017 年 3 月 10 日,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使

       用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》,决定使用最高额度不超过

       40,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动

       性好、有保本约定的结构性存款产品,有效期为 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3

       月 9 日。

                                                                             单位:人民币万元
存款                                                            利率/                  是否      实际
           银行名称             银行账号           起止日期                  金额
单位                                                            收益率                 赎回      收益
         江苏银行股份
盛波                                             2016/10/13     按协议
         有限公司深圳      19230181000157200                              20,800.00     是      270.60
光电                                             至 2017/4/13   约定
           科技支行
         招商银行股份
盛波                                             2016/12/30     按协议
         有限公司深圳      75590128988100035                              19,000.00     是      163.97
光电                                             至 2017/3/30   约定
         深纺大厦支行
         招商银行股份
盛波                                             2017/3/31 至   按协议
         有限公司深圳      75590128988100052                              19,000.00     是      170.53
光电                                              2017/6/30     约定
         深纺大厦支行
         江苏银行股份
盛波                                             2017/4/14 至   按协议
         有限公司深圳      19230181000145336                              20,800.00     是      193.01
光电                                              2017/7/14     约定
           科技支行



           注:存放于江苏银行股份有限公司深圳科技支行(19230181000145336)的结构性存款 20,800

       万元(2017/4/14 至 2017/7/14)于 2017 年 7 月 14 日到期,收益为 193.01 万元。



            (2)募投项目进展情况

            截至 2017 年 6 月 30 日,二期 6 号线项目建设进度按计划进行,已完成净化

       工程、主机设备及配套设备的采购、安装工作,完成了 6 号线项目三大主机设备

       联动调试和样品制作,正在进行全产线联动试车及样品测试,已进入试车爬坡阶

       段,预计今年底完成 6 号线的安装调试及试生产等,达到量产条件。

            截至 2017 年 6 月 30 日,二期 6 号线项目累计投资 47,534.46 万元,占变更

       后投资总额 70,034 万元的 67.87%,其中实际支付投资 42,058.78 万元(使用募

       集资金 15,553.27 万元,使用自有资金及政府资金 26,505.51 万元)。
                                                  5
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   2017 年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

   2017 年半年度,公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集

资金使用的有关信息,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                      深圳市纺织(集团)股份有限公司
                                              董     事    会
                                           二○一七年八月二十六日




                                  6
附表 1:募集资金使用情况对照表

                                                                                   单位:人民币万元
                                                               本年度
                                                               投入募
募集资金总额                               96,175.10                                 9,978.85
                                                               集资金
                                                               总额
报告期内变更用途的募集资
                                             0.00
金总额                                                         已累计
累计变更用途的募集资金总                                       投入募
                                           30,927.22                                15,553.27
额                                                             集资金
累计变更用途的募集资金总                                       总额
                                            32.16%
额比例
              是否已 募集资金 调整后投     本年度投 截至期末 截至期 项目            本    是    项目可
              变更项 承诺投资 资总额(1) 入金额       累计投入 末投资 达到         年    否    行性是
 承诺投资 目(含 总额                                  金额(2) 进度      预定       度    达    否发生
 项目和超 部分变                                               (%) 可使           实    到    重大变
 募资金投 更)                                                 (3)=     用状       现    预    化
     向                                                        (2)/(1)   态日       的    计
                                                                         期         效    效
                                                                                    益    益
承诺投资
项目
TFT-LCD
用偏光片        是   96,175.10 70,034.00    9,978.85 15,553.27 22.21%         --     --    --        是
二期项目
承诺投资
                --   96,175.10 70,034.00    9,978.85 15,553.27 22.21%         --     --    --        --
项目小计
超募资金
投向
归还银行        --
70 贷款(如
有)
补充流动        --
资金(如
有)
超募资金        --
投向小计
     合计       --   96,175.10 70,034.00    9,978.85 15,553.27 22.21%         --     --    --        --
未达到计
划进度或
预 计 收 益 不适用
的情况和
原因(分具
                                                 7
体项目)
项目可行
性发生重
             不适用
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、用
             不适用
途及使用
进展情况
募集资金
投资项目
             不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
             不适用
实施方式
调整情况
募集资金
投资项目
先 期 投 入 不适用
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时 补 充 流 2017 年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
动资金情
况
项目实施
出现募集
资 金 结 余 不适用
的金额及
原因
尚未使用
             截至 2017 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额 59,671.04 万元,其中用于结构
的募集资
             性存款 20,800 万元,存放于江苏银行结算户(19230188000030684)的利息收入
金用途及
             270.60 万元,其余全部存放于募集资金专用账户。
去向
募集资金
使 用 及 披 截至 2017 年 6 月 30 日,二期 6 号线项目累计投资 47,534.46 万元,占变更后投资
露 中 存 在 总额 70,034 万元的 67.87%,其中实际支付投资 42,058.78 万元(使用募集资金
的 问 题 或 15,553.27 万元,使用自有资金及政府资金 26,505.51 万元)。
其他情况




                                             8