泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事张崇阳先生因工作原因，书面委托董事陈家华先生参加审议并代理行使表决权；其他董
事均参加审议本报告的第七届董事会第十五次临时会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁韩晓生先生、财务总监刘庚先生郑重声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 24,043,726,229.64 23,437,130,835.76 2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,983,775,472.03 8,000,865,600.70 -0.21%
股本（股） 4,557,311,768.00 4,557,311,768.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.75 1.76 -0.57%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 210,079,583.77 94,736,343.09 121.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） (16,780,953.64) (36,192,888.95) -53.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） (365,132,953.64) (553,979,419.39) -34.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） (0.0801) (0.1216) -34.13%
基本每股收益（元/股） (0.0037) (0.0080) -53.75%
稀释每股收益（元/股） (0.0037) (0.0080) -53.75%
加权平均净资产收益率（%） -0.21% -0.46% 0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） -0.20% -0.47% 0.27%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
329,549.01
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (658,199.14)
所得税影响额 (102,899.99)
少数股东权益影响额 22.50
1
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
合计 (431,527.62)
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,423
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国泛海控股集团有限公司 3,357,159,952 人民币普通股
泛海能源投资股份有限公司 124,000,000 人民币普通股
黄木顺 88,089,816 人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 725 85,747,158 人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自
82,824,790 人民币普通股
由打资金信托二号
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
24,000,000 人民币普通股
投资基金
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
22,020,400 人民币普通股
券账户
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
21,800,401 人民币普通股
券账户
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
18,541,053 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
12,491,606 人民币普通股
金
2.3 报告期末前十名公司债券持有人持债情况
序号 公司债券持有人名称 期末持债数量（张）
1 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,999,874
2 瑞泰人寿保险有限公司-万能 1,346,754
3 中银保险有限公司－传统保险产品 1,100,000
4 中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 1,010,000
5 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,000,000
6 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,000,000
7 中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 883,840
8 华夏人寿保险股份有限公司－传统保险产品 800,000
9 平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品 698,061
10 全国社保基金二零二组合 650,470
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 应收账款较上年期末减少 36.17%，系本期应收款项收回所致。
2
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
2、 长期待摊费用较上年期末增加 37.27%，系因本期新增支付长期待摊费用。
3、应付账款较上年期末减少 30.73%，系因报告期支付应付款。
4、应付职工薪酬上年期末减少 31.04%，系支付上年计提的工资而减少。
5、应付利息较上年期末增长 187.50%，系因报告期计提了公司债一季度利息。
6、营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润等利润表项目较上年同期增加，均系
因报告期可确认收入的项目增加。
7、财务费用较上年同期增长 1453.57%，系因报告期利息支出增加。
8、资产减值损失较上年同期减少 874.77%，系因应收款收回转回计提的减值准备。
9、营业外收入较上年同期减少 58.63%，本期发生的营业外收入项目减少。
10、营业外支出较上年同期增加 1991.31%，系本期支付一笔赔款所致。
11、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 50.94%，系本期发生的往来收入减少。
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 35.63%，系本期采购的固定资产和无形资产增加。
13、投资支付的现金较上年同期减少 100%，系因报告期无相关业务发生。
14、取得借款收到的现金较上年同期减少 56.17%，系因报告期发生的借款业务减少。
15、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 95.12%，系因报告期发生的筹资费用支付减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司控股子公司星火房地产开发有限责任公司委托泛海集团有限公司进行公司所属项目的拆迁安置、“七通一平”等工
程，现根据工程进展情况，在原有委托施工的项目工程合作合同基础上拟签订补充协议对项目施工进度进行新的约定。经公
司第七届董事会第三次会议审议，同意公司所属星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签订《关于履行 “<项目工
程合作合同>及相关协议”的补充协议的补充协议二》。上述事项尚需提交股东大会审议。（上述信息详见刊载于 2012 年 4 月 21
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告）
本公司控股子公司通海建设有限公司委托泛海集团有限公司进行公司所属项目的拆迁安置、“七通一平”等工程，现根据
工程进展情况，在原有委托施工的项目工程合作合同基础上拟签订补充协议对项目施工进度进行新的约定。经公司第七届董
事会第三次会议审议，同意公司所属通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《关于履行“<项目工程合作合同>及相关协议”
的补充协议的补充协议三》。上述事项尚需提交股东大会审议。（上述信息详见刊载于 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告）
3.2.4 内部控制规范建设工作进展
√ 适用 □ 不适用
作为上市公司内部控制规范试点单位，公司制定了内部控制规范实施工作方案（上述信息详见刊载于 2011 年 4 月 29 日
的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。截止至本报告发布日，我公司内部控制规范建设
工作的主要进展情况包括：
1、完成公司内部控制规范实施工作总结并聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计机构。
2、完成公司内部控制自我评价工作，并形成内部控制自我评价报告。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成对公司的内部控制审计，并形成内部控制审计报告。
4、根据北京证监局印发的 《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》要求，公司对内部控制体系建设进
行持续优化，覆盖面已由上市公司及重要子公司扩展到合并范围内所有机构。公司制定完成 2012 年内部控制规范实施工作方
3
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
案，并已下发至各所属公司遵照执行。
（上述信息详见刊载于 2012 年 1 月 18 日、2012 年 4 月 14 日、2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上相关公告）
3.2.5 其他
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司就所持本公司股份办理了相应的解押、质押手续。（上述信息
详见刊载于 2012 年 1 月 18 日、2012 年 2 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告）
截止报告期末，中国泛海控股集团有限公司已质押股份共计 3,324,315,000 股，占本公司总股本的 72.94%。
2、2012 年 1 月 13 日，公司控股子公司沈阳泛海建设投资有限公司在辽宁沈抚新城国有建设用地使用权挂牌出让（2011
年第 6 期）中，竞得高湾小泗水 4-1#地块的土地使用权，并签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。（详见刊载于
2012 年 1 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司相关公告）
3、2012 年 4 月 10 日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司山西泛海建设投资
有限公司终止运作的议案》，决定终止山西泛海建设投资有限公司的运作。截止本报告公告日，山西泛海建设投资有限公司已
成立清算组，制定并执行公司人员安置方案，开展资产清理工作。（详见刊载于 2012 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司相关公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）中国泛海控股集团有限公司通过吸收合并泛海建设控股有限公司收购公司1,678,579,976股股份，成为公司控股股东。
中国泛海控股集团有限公司承诺在本次吸收合并完成后，继续履行泛海建设控股有限公司作出的下述承诺：
公司原控股股东泛海建设控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海能源投资股份有限公司）及其他
关联人关于公司2007 380,366,492 股）的有关承诺事项。
1． 关于避免同业竞争的承诺
本次非公开发行完成后，为避免与公司产生同业竞争问题，公司实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控
股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司、泛海建设控股有限公司承诺如下：
（1）实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司、泛海建设控股
有限公司承诺，除已竣工或接近竣工的北京光彩国际中心项目、山东齐鲁商会大厦项目（与山东工商联合作开发）、已经营多
年的两家小型酒店（由潍坊泛海大酒店有限公司和青岛泛海名人酒店有限公司经营管理）、已处于收尾阶段的潍坊城市花园项
目（山东泛海建设投资有限公司开发）外，将不会、并将促使其所控制的企业不再从事房地产开发、物业出租及物业管理等
构成或可能构成直接或间接竞争的业务，未来所有的房地产业务机会均由泛海建设进行；
（2）泛海建设控股有限公司承诺，本次非公开发行完成后，2008年底前将北京泛海物业管理有限公司的控股权以市场公
允价格转让给泛海建设或予以注销。
承诺履行情况：
截止报告期末，公司实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司、
泛海建设控股有限公司严格履行了此项承诺。
2．关于本次非公开发行涉及资产在过渡期间损益安排及土地规划条件变更可能给公司带来损失的补充安排的承诺
4
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
泛海建设控股有限公司就公司本次发行股份收购资产涉及的目标资产可能的损失承担对公司承诺如下：
（1）泛海建设控股有限公司就北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建
设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权（简称“认购资产”）工商变更到公司之前
的损益承诺：
自认购资产评估基准日起至认购资产工商变更至公司名下之日止，上述认购资产在此期间的所有损失，均由泛海建设控
股有限公司承担。
（2）鉴于通海建设有限公司，浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司的部分土地未
取得土地使用权证，泛海建设控股有限公司承诺：
若未能在2008年12月31日前取得浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司土地的使用
权证，则向公司赔偿39.65亿元（本次浙江公司100%股权和武汉公司60%股权的作价），待公司取得浙江公司、武汉公司土地
使用权证后将39.65亿元返还给大股东。泛海建设控股有限公司将尽力协助通海建设有限公司尽早取得12号、14号地的使用权
证。
承诺履行情况：
（1）未触及该事项；
（2）截止报告期末，公司所属的浙江公司已取得项目土地使用权证。武汉公司项下全部27宗地已办理完毕26宗地的土地
证。余下的宗地27暂未取得土地证，由于该宗地位于项目的边缘地带，不会对武汉公司项目开发计划的实施、对开工进度产
生影响。截至本报告公告日，武汉公司项下已办证面积占全部27 宗地净用地总面积的98.18%。按照承诺要求，公司已将
79,922,744.48元履约保证金返还公司原控股股东泛海建设控股有限公司，尚余保证金金额63,593,029.16元。待取得宗地27的土
地使用权证后，公司再将上述履约保证金归还泛海建设控股有限公司。武汉公司原另一股东武汉中央商务区投资控股集团有
限公司已承诺协助武汉公司签订宗地27的《国有土地使用权出让合同》及取得国有土地使用证。截至本报告公告日，此项工
作尚在办理中。
3．承诺
鉴于：
（1）公司本次拟向泛海建设控股有限公司发行股份收购持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司（简称“星
火公司”）100%股权，通海建设有限公司（简称“通海公司”）100%股权，浙江泛海建设投资有限公司（简称“浙江公司”）100%
股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称“武汉公司”）60%股权；
（2）深圳德正信资产评估有限公司已对上述四家公司进行评估（简称“本次评估”），并出具了《关于武汉王家墩中央商
务区建设投资股份有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第 040 号）、《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份
有限公司资产评估项目期后有关事项的说明》、《关于星火房地产开发有限责任公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]
第 077 号）、《关于通海建设有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第 042 号）和《关于浙江泛海建设投资有限公
司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第 043 号）；
（3）纳入本次评估范围的土地包括星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司 10 号地、浙江公司土地和武汉公司土地，
星火公司的第二宗地尚未取得二级开发权，故未纳入本次评估范围，仅按账面值列示，通海公司的 12 号地、14 号地由于动迁
工作未正式展开，因此也未纳入本次评估范围，也仅按账面值列示；
（4）本次交易的作价是在目标资产（指上述四家公司的股权）的评估价值基础进行折价确定的；本次评估结果（价值）
是以四家公司相关土地（星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司的 10 号地、浙江公司土地和武汉公司土地）的现有规划条
件及星火公司第二宗地的一级开发工作能在 2008 年底前完成为前提得出的评估结果；
（5）星火公司第六宗地、通海公司 10 号地和浙江公司土地的规划指标目前已确定，不会发生变化。星火公司的第七宗
5
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
地目前规划为市政配套用地，将来拟对该宗地的规划条件进行调整，以在符合政府要求的前提下，最大限度提高土地价值，
即该宗地将来的规划指标可能与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标出现差异。武汉公司土地已签订国有土地使用
权出让合同（WCX-2007-051），目前武汉公司正在协助武汉市规划局进行相关规划指标的分解落实工作，在该项工作完成后，
武汉公司土地的规划指标与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标可能出现差异。
（6）星火公司的第二宗地未取得二级开发权，目前正在进行一级开发。
泛海建设控股有限公司承诺如下：
（1）若星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司 10 号地、浙江公司土地和武汉公司土地的规划指标发生变化，从而出
现与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标不一致的情形，并且因此导致上述四家公司股权的价值低于本次评估的价
值，则对上述四家公司股权的价值低于本次评估的价值的差额部分，泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。
（2）若星火公司的第二宗地的一级开发工作未能在 2008 年 12 月 31 日前完成，造成星火公司 100%股权的评估价值低
于本次评估的价值或给泛海建设造成其他损失，则泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。
承诺履行情况：
（1）截止报告期末，星火公司、通海公司、浙江公司规划指标较评估依据未发生减少情况，不存在导致公司股权的价值
低于本次评估的价值的情况。武汉公司 4000 亩土地因红线调整，总建筑面积略有变化，即总建筑面积调整为 609 万平方米，
减少了约 8.22 万平方米。虽然面积有所减少，但整个项目价值基本未受影响。经测算，武汉公司按现规划面积计算的评估值
仍高于资产重组时的折股价值。
（2）星火公司的第二宗地在评估中只是以帐面已发生成本列示，不存在评估增值。截止报告期末，星火公司第二宗地一
级开发虽未完成但也不存在使第二宗地评估价值减少的情况，也未对泛海建设造成其他损失。
4．控股股东及关联方关于关联交易、资金往来、资金占用及担保等有关事项的承诺
鉴于：
（1）公司于 2007 年 7 月 30 日召开 2007 年第一次临时股东大会，会议表决通过了《关于向特定对象非公开发行股票方
案的议案》。根据议案的相关内容，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于收购控股股东泛海建设控股有限公司持有或有权
处置的北京星火房地产有限责任公司 100%股权、通海建设有限公司 100%股权、浙江泛海建设投资有限公司 100%股权、武汉
王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 60%股权及上述股权对应的资产。
（2）根据深圳大华天诚会计师事务所（现已更名为立信大华会计师事务所有限公司）出具的《假定三年前已购买入资产
泛海建设集团股份有限公司模拟编制的截止 2007 年 6 月 30 日、2006 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日、2004 年 12 月 31
日备考财务报表的审计报告》（简称备考审计报告），上述拟收购的四家企业与包括泛海建设控股有限公司在内的关联方在近
三年又一期中曾发生关联交易、资金往来和担保事项，且在 2007 年 6 月 30 日仍存在相互的资金占用和担保（备考审计报告
中的关联方资金占用情况见附表）。
附表：截止 2007 年 6 月 30 日备考审计报告中的关联方资金占用情况
单位：人民币（元）
往来项目 关联公司名称 经济内容 2007-6-30
常新资本投资管理有限公司 往来款 150,701,915.38
其他应收款 泛海集团有限公司 往来款 932,094,078.00
小 计 1,082,795,993.38
其他应付款 泛海建设控股有限公司 往来款 5,213,723,686.86
6
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
通海控股有限公司 代收款 3,140,386.20
小 计 5,216,864,073.06
轧差 应付控股股东及关联方 4,134,068,079.68
说明：本次发行涉及的备考关联资金占用为应收泛海集团有限公司、常新资本投资管理有限公司款项为 1,082,795,993.38
元，应付泛海建设控股有限公司和通海控股有限公司 5,216,864,073.06 元，轧差后为应付控股股东及关联方 4,134,068,079.68
元。
（3）公司收购上述四家企业的股权后，公司将成为四家企业的控股股东，备考审计报告中反映出公司与控股股东及关联
方有关联交易、资金往来、资金占用和担保的情形。
因此，作为公司的控股股东及关联方，本着支持公司发展、保护公司利益的原则，泛海建设控股有限公司、泛海集团有
限公司、通海控股有限公司、常新资本投资管理有限公司特共同作出如下承诺：
（1）鉴于公司应付泛海建设控股有限公司款项达 52 亿元，在本次非公开发行完成后，公司应收泛海建设控股有限公司
关联公司泛海集团有限公司、常新资本投资管理有限公司款项 10.8 亿元，公司关联资金往来中关联资金占用数远小于公司应
付泛海建设控股有限公司的款项数。泛海建设控股有限公司已通过协调四家项目公司、泛海集团有限公司、常新资本投资管
理有限公司等公司进行帐务处理，相互抵消了债务，因此已不存在公司的关联方资金占用问题。
（2）自本承诺书签署之日起至公司本次非公开发行实施前，授权公司全面管理北京星火房地产有限责任公司、通海建设
有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司。
（3）本次非公开发行实施后，将继续严格遵守《公司法》、《证券法》以及证券监管机构和证券交易所制定的有关规章、
规则的相关规定，全力支持公司的发展，采取行之有效的措施规范与公司的关联交易，坚决禁止对公司的资金占用，尊重和
维护公司的独立性、财务安全和资金安全。
承诺履行情况：
截止报告期末，上述承诺事项（1）、（2）已履行完毕；公司的控股股东及关联方严格履行了承诺（3）的有关约定。
5. 关于项目工程合同的承诺
鉴于国家相关部门颁布了系列房地产宏观调控政策，致使北京星火房地产开发有限责任公司短期内难以取得北京朝阳区
东风乡绿隔地区第二宗地（简称第二宗地）的土地使用权证。为继续履行双方业已签订的《项目工程合作合同》及相关协议，
推进东风乡绿隔地区的拆迁安置、七通一平及代征地拆迁、绿化等工程，公司关联企业泛海集团有限公司（下称“泛海集团”）
向北京星火房地产开发有限责任公司做出如下承诺：
（1）泛海集团同意将第二宗地的工程内容调整为“一级土地开发”，并承诺将严格依据《项目工程合作合同》及相关协议
的约定，继续按照原有的工期要求保质保量地完成对第二宗地一级土地开发的各项工程；
（2）由于北京星火房地产开发有限责任公司已经按照《项目工程合作合同》及相关协议的约定，向泛海集团支付了项目
工程款人民币 50.9 亿元。为此，泛海集团承诺，在第二宗地的一级开发完成之后、二级开发招拍挂完成之前，如经北京市国
土部分审核，第二宗地实际发生的一级土地开发成本低于第二宗地按照总建筑面积 80 万平方米和每平方米人民币 5200 元的
标准计算所得的工程费用，泛海集团愿意将上述差额款项返还给北京星火房地产开发有限责任公司。
承诺履行情况：
由于星火公司尚未完成第二宗地的一级开发工作，故未触及本项承诺。
（二）公司实际控制人卢志强先生于 2011 年 10 月 27 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价交易方式增持了本
公司股份 1,759,786 股，占公司股份总数的 0.039%。卢志强先生计划在之后十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增
持公司股份比例不超过公司总股份的 2%（含本次已增持部分在内）。卢志强先生承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不
减持其个人所持有的本公司股份。
7
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
承诺履行情况：
截止报告期末，公司实际控制人严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
上投摩根、海富通、交银
施罗德、上银瑞信、国投
2012 年 2 月 10 日 公司接待室 实地调研 瑞银、平安资产、华夏基 主要内容：
金、新华资产、国联安基 1、公司项目的开发进展；
金、渤海证券、瑞泰人寿、 2、公司发展战略与规划；
人保资产、申银万国、长
3、其他问题解释。
盛基金、银河证券、泽熙
2012 年 3 月 1 日 公司接待室 实地调研 投资等机构投资者代表、 资料：
证券分析师及个人投资 1、2010 年公司年度报告；
者 2、2011 年第一季度报告；
3、2011 年半年度报告；
电话沟通 4、2011 年第三季度报告；
2012 年第一季度 / 投资者 5、公司临时公告。
网络沟通
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元
8
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 785,791,841.02 9,353,335.97 851,483,839.88 22,609,472.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 290,000.00 0.00 285,000.00
应收账款 120,987,611.63 0.00 189,534,667.09
预付款项 1,485,450,863.67 3,423,518.60 1,461,657,079.26 1,765,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 200,372,194.61 5,817,931,464.72 231,984,685.11 6,037,477,797.19
买入返售金融资产
存货 21,239,492,995.38 33,017,134.55 20,492,342,757.95 33,109,517.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 23,832,385,506.31 5,863,725,453.84 23,227,288,029.29 6,094,961,788.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 9,202,049,157.12 8,882,049,157.12
投资性房地产 73,289,783.76 29,615,247.78 73,289,783.76 29,615,247.78
固定资产 103,147,413.68 23,269,954.22 103,872,061.70 23,904,891.41
在建工程 0.00 0.00
工程物资
固定资产清理 1,370.70
生产性生物资产 0
-
油气资产
无形资产 2,349,757.64 672,570.17 2,946,122.71 712,959.67
开发支出 3,652,589.94 0.00 2,940,464.00
商誉 7,068,470.65 0.00 7,068,470.65
长期待摊费用 807,931.16 0.00 588,557.08
递延所得税资产 21,024,776.50 0.00 19,135,975.87
其他非流动资产 -
-
非流动资产合计 211,340,723.33 9,255,606,929.29 209,842,806.47 8,936,282,255.98
资产总计 24,043,726,229.64 15,119,332,383.13 23,437,130,835.76 15,031,244,043.98
9
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,022,690,000.00 1,126,830,000.00
-
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 -
-
应付账款 547,949,963.91 11,149,569.68 791,088,019.49 11,149,569.68
预收款项 191,118,625.34 50,000.00 151,144,720.43 50,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,171,317.72 2,600,776.17 20,549,667.35 2,370,953.53
应交税费 305,834,205.27 151,165.44 388,706,896.59 177,949.17
应付利息 88,320,000.00 88,320,000.00 30,720,000.00 30,720,000.00
应付股利
其他应付款 2,319,656,623.89 3,604,906,273.62 1,878,593,348.18 3,345,489,669.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,098,730,000.00 2,755,600,000.00 214,000,000.00
-
其他流动负债
流动负债合计 7,588,470,736.13 3,707,177,784.91 7,143,232,652.04 3,603,958,142.01
非流动负债：
长期借款 4,811,000,000.00 4,633,630,000.00
-
应付债券 3,185,065,931.65 3,185,065,931.65 3,183,123,061.25 3,183,123,061.25
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,268,887.51 5,268,887.51
-
其他非流动负债
非流动负债合计 8,001,334,819.16 3,185,065,931.65 7,822,021,948.76 3,183,123,061.25
负债合计 15,589,805,555.29 6,892,243,716.56 14,965,254,600.80 6,787,081,203.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,557,311,768.00 4,557,311,768.00 4,557,311,768.00 4,557,311,768.00
资本公积 2,675,458,798.41 3,398,404,362.25 2,675,767,973.44 3,398,404,362.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 354,750,611.44 253,260,448.54 354,750,611.44 253,260,448.54
一般风险准备
10
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
未分配利润 396,254,294.18 18,112,087.78 413,035,247.82 35,186,261.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,983,775,472.03 8,227,088,666.57 8,000,865,600.70 8,244,162,840.72
少数股东权益 470,145,202.32 471,010,634.26
-
所有者权益合计 8,453,920,674.35 8,227,088,666.57 8,471,876,234.96 8,244,162,840.72
负债和所有者权益总计 24,043,726,229.64 15,119,332,383.13 23,437,130,835.76 15,031,244,043.98
4.2 利润表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 210,079,583.77 807,699.00 94,736,343.09 991,566.00
其中：营业收入 210,079,583.77 807,699.00 94,736,343.09 991,566.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,805,502.13 17,167,142.10 137,677,466.09 14,869,787.15
其中：营业成本 97,287,871.83 92,383.40 63,929,503.23 122,383.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,240,556.45 45,231.15 6,516,810.98 54,536.13
销售费用 18,931,206.33 0.00 18,722,118.31
管理费用 57,033,576.82 17,051,761.74 47,461,297.73 13,342,420.62
财务费用 21,739,405.14 (21,493.89) 1,399,319.24 1,348,026.21
资产减值损失 (3,427,114.44) (740.30) (351,583.40) 2,420.79
加：公允价值变动收益（损失
0
以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号
0
填列） -
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-14,725,918.36 -16,359,443.10 (42,941,123.00) (13,878,221.15)
列）
加：营业外收入 517,089.64 340.00 1,249,949.57 3,820.00
减：营业外支出 845,739.77 715,071.05 40,440.69
11
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 2,049.05 130.00
-
四、利润总额（亏损总额以“-”
(15,054,568.49) (17,074,174.15) (41,731,614.12) (13,874,401.15)
号填列）
减：所得税费用 2,900,992.12 0.00 (4,462,944.88)
五、净利润（净亏损以“-”号填
(17,955,560.61) (17,074,174.15) (37,268,669.24) (13,874,401.15)
列）
归属于母公司所有者的净
(16,780,953.64) (17,074,174.15) (36,192,888.95) (13,874,401.15)
利润
少数股东损益 (1,174,606.97) 0.00 (1,075,780.29)
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (0.0037) (0.0160)
（二）稀释每股收益 (0.0037) (0.0160)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 (37,268,669.24) (13,874,401.15)
归属于母公司所有者的综
(36,192,888.95) (13,874,401.15)
合收益总额
归属于少数股东的综合收
(1,075,780.29)
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
320,492,986.78 633,414.00 353,798,261.44 811,769.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 329,549.01 0.00 1,210,788.00
收到其他与经营活动有关
910,796,000.39 1,318,545,100.79 1,856,573,826.34 2,414,857,542.03
的现金
12
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,231,618,536.18 1,319,178,514.79 2,211,582,875.78 2,415,669,311.03
购买商品、接受劳务支付的
848,973,354.07 620,413,854.16
现金 -
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
101,714,653.55 8,868,144.01 79,666,519.15 9,099,043.62
付的现金
支付的各项税费 127,094,611.55 1,076,756.91 121,444,210.31 151,115.77
支付其他与经营活动有关
518,968,870.65 783,663,663.26 1,944,037,711.55 2,684,349,798.48
的现金
经营活动现金流出小计 1,596,751,489.82 793,608,564.18 2,765,562,295.17 2,693,599,957.87
经营活动产生的现金
(365,132,953.64) 525,569,950.61 (553,979,419.39) (277,930,646.84)
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
-
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
16,673.08 0.00 28,000.00 28,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 16,673.08 0.00 28,000.00 28,000.00
购建固定资产、无形资产和
1,468,010.00 0.00 1,082,397.09 161,320.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 320,000,000.00 264,665,000.00 64,665,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,468,010.00 320,000,000.00 265,747,397.09 64,826,320.00
投资活动产生的现金
(1,451,336.92) (320,000,000.00) (265,719,397.09) (64,798,320.00)
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 310,000,000.00
-
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 429,500,000.00 0.00 980,000,000.00
13
泛海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 739,500,000.00 0.00 980,000,000.00
偿还债务支付的现金 323,140,000.00 214,000,000.00 451,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
115,038,233.98 4,826,087.50 105,834,203.68 13,216,911.11
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
500,000.00 0.00 10,250,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 438,678,233.98 218,826,087.50 567,584,203.68 13,216,911.11
筹资活动产生的现金
300,821,766.02 (218,826,087.50) 412,415,796.32 (13,216,911.11)
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (65,762,524.54) (13,256,136.89) (407,283,020.16) (355,945,877.95)
加：期初现金及现金等价物
832,986,657.33 22,609,472.86 2,164,844,379.70 644,404,338.33
余额
六、期末现金及现金等价物余额 767,224,132.79 9,353,335.97 1,757,561,359.54 288,458,460.38
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
14
