泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
泛海建设集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张崇阳 董事兼副总裁 因公出差 陈家华
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生、资产财务部总经理于海
波先生郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 39,640,768,544.54 30,934,760,741.08 28.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,432,275,314.28 8,509,126,695.65 -0.90%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 1,019,365,261.80 2.73% 2,560,087,112.02 57.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 178,028,797.13 -13.63% 379,809,507.31 60.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常
176,957,929.89 -14.39% 378,196,708.49 60.14%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -2,462,091,576.49 -84.40%
基本每股收益（元/股） 0.0390 -13.72% 0.0833 60.81%
稀释每股收益（元/股） 0.0390 -13.72% 0.0833 60.81%
加权平均净资产收益率（%） 2.26% 减少 0.35 个百分点 4.44% 增加 1.54 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,149.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
533,344.50
标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 39,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,493,814.42
减：所得税影响额 514,731.52
少数股东权益影响额（税后） 10,978.08
合计 1,612,798.82
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,564 户
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股集
境内非国有法人 73.67% 3,357,159,952 0 质押 3,356,315,000
团有限公司
泛海能源投资股
境内非国有法人 2.72% 124,000,000 0 质押 120,000,000
份有限公司
黄木顺 境内自然人 2.53% 115,425,597 0
中信信托有限责
任公司－建苏 其他 1.88% 85,747,158 0
725
江苏省国际信托
有限责任公司－
其他 1.82% 82,824,790 0
民生新股自由打
资金信托二号
云南国际信托有
限公司－云信成
其他 1.27% 58,098,683 0
长 2007-2 第五期
集合资金信托
北京国际信托有
限公司－银驰 16
其他 0.92% 42,058,973 0
号证券投资资金
信托
原绍彬 境内自然人 0.89% 40,600,000 0
中国工商银行－
华安中小盘成长
其他 0.38% 17,500,000 0
股票型证券投资
基金
中国民生银行－
银华深证 100 指
其他 0.32% 14,533,749 0
数分级证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 3,357,159,952 人民币普通股 3,357,159,952
泛海能源投资股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000
黄木顺 115,425,597 人民币普通股 115,425,597
中信信托有限责任公司－建苏 725 85,747,158 人民币普通股 85,747,158
江苏省国际信托有限责任公司－
82,824,790 人民币普通股 82,824,790
民生新股自由打资金信托二号
云南国际信托有限公司－云信成
58,098,683 人民币普通股 58,098,683
长 2007-2 第五期集合资金信托
北京国际信托有限公司－银驰 16
42,058,973 人民币普通股 42,058,973
号证券投资资金信托
原绍彬 40,600,000 人民币普通股 40,600,000
中国工商银行－华安中小盘成长
17,500,000 人民币普通股 17,500,000
股票型证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数
14,533,749 人民币普通股 14,533,749
分级证券投资基金
1、中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司同属本公司实际控制
人控制的公司；
2、中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司与前 10 名其他股东及
上述股东关联关系或一致行动的
前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规
说明
定的一致行动人；
3、未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 8,451,567 股外，还通过中信证券股份
参与融资融券业务股东情况说明 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 106,974,030 股，实际合计持有 115,425,597 股。
（如有） 2、公司股东原绍彬通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
40,600,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、报告期末前十名公司债券持有人持债情况
报告期末债券持有人总数 1,000 户
前十名“09 泛海债”债券持有人情况
公司债券持有人名称 期末持债数量（张） 持有比例（%）
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,000,000 15.63%
中银保险有限公司－传统保险产品 1,100,000 3.44%
中国工商银行－南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金 1,058,102 3.31%
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中国工商银行－易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基
1,015,862 3.17%
金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,000,000 3.13%
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,000,000 3.13%
全国社保基金二零一组合 938,990 2.93%
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 906,020 2.83%
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 848,368 2.65%
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX104 830,756 2.60%
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较上年期末增加 97.75%，系因本期销售回款及借款增加；
2、应收票据较上年期末减少 71.15%，系因本期应收票据收回；
3、预付款项较上年期末增加 36.09%，系因本期预付工程款增加；
4、投资性房地产较上年期末增加 564.44%，系因本期购置商业物业作为投资性房地产；
5、长期待摊费用较上年期末增加 44.51%，系因本期办公楼装修费增加；
6、其他非流动资产较上年期末增加 116.67%，系因本期预缴的土地增值税增加；
7、应付账款较上年期末减少 35.05%，系因本期工程款支付增加；
8、预收款项较上年期末增加 328.86%，系因本期预售房款增加；
9、应付职工薪酬较上年期末减少 66.76%，系因本期支付上年年终奖；
10、应交税费较上年期末减少 53.96%，系因本期缴纳所得税、土增税及营业税等税金增加；
11、长期借款较上年期末增加 70.90%，系因本期贷款增加；
12、营业收入较上年同期增加 57.58%，系因本期房地产结算收入增加；
13、营业成本较上年同期增加 75.64%，系因本期收入增加带来结转成本增加；
14、营业税金及附加较上年同期增加 45.84%，系因本期收入增加带来确认营业税金增加；
15、销售费用较上年同期增加 56.09%，系因本期销售收入增加，相应销售推广费增加；
16、资产减值损失较上年同期增加 169.55%，系因本期应收款项增加导致计提的资产减值损失增加；
17、投资收益较上年同期减少 100%，系因上年清算山西泛海建设投资有限公司产生清算损失；
18、营业外收入较上年同期增加 100.02%，系因本期收到的政府补助增加；
19、营业外支出较上年同期减少 73.97%，系因本期营业外支出减少；
20、所得税费用较上年同期增加 51.59%，系因本期利润总额增加；
21、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 74.27%，系因本期房地产项目销售增加；
22、收到的税费返还较上年同期增加 100.85%，系因本期收到的增值税返还增加；
23、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 86.40%，系因本期往来款流入减少；
24、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 54.59%，系因本期工程款支出增加；
25、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 47.13%，系因本期支付的职工薪酬增加；
26、支付的各项税费较上年同期增加 63.55%，系因本期缴纳税金增加；
27、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 69.66%，系因本期往来款流出减少；
28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 9907.99%，系因本期购买商业物业带来现金流出；
29、投资支付的现金较上年同期增加 27,772.46 万元，系因本期购买子公司少数股权带来现金流出；
30、取得借款收到的现金较上年同期增加 123.01%，系因本期贷款增加；
31、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 46,850.00 万元，系因本期定期存单解押；
32、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 69.18%，系因本期借款到期还款增加；
33、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 141.86%，系因本期分配现金股利及支付的借款利息增加；
34、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 97.84%，系因本期支付的财务顾问费增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013 年 6 月 13 日，公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于回购北京国投顺诚投资有限公司所持
有的北京泛海东风置业有限公司部分股权的议案》，即：此次股权回购完成后，公司完成对北京国投顺城投资有限公司持有
的北京泛海东风置业有限公司（简称“泛海东风”）全部股权的回购，泛海东风的股权结构变更为：本公司出资 37.486 亿元
人民币，持有泛海东风 93.75%股权；中国泛海控股集团有限公司出资 2.5 亿元人民币，持有泛海东风 6.25%股权（上述信息
详见刊载于 2013 年 6 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。截止本报告公告日，
泛海东风已办理完成上述股权转让的工商变更手续。
2、为开拓国际市场，满足业务发展需要，公司投资设立泛海建设集团（香港）有限公司（上述信息详见刊载于 2013
年 7 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。截止本报告公告日，泛海建设集团（香
港）有限公司已在香港特别行政区公司注册处办理完成相关注册手续（公司注册证书编号为：1959996，商业登记证号码：
61964295-000-08-13-7）。泛海建设集团（香港）有限公司基本情况如下：
（1）公司名称：
中文名称：泛海建设集团（香港）有限公司
英文名称：OCEANWIDE REAL ESTATE GROUP (HONG KONG) COMPANY LIMITED
（2）注册资本：美元 2,000 万元
（3）注册地址：香港中环花园道一号中国银行大厦 66 楼
2013 年 10 月 16 日，经公司第七届董事会第四十次临时会议审议，同意增加泛海建设集团（香港）有限公司注册资本，
即：本公司将以自有资金将泛海建设集团（香港）有限公司的注册资本由美元 2,000 万元增加至美元 2 亿元（上述信息详见
刊载于 2013 年 10 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。截止本报告公告日，泛
海建设集团（香港）有限公司增资事项尚在办理过程中。
3、报告期内，本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）就所持本公司股份办理了相应的解押、
质押手续，具体如下：
公司控股股东中国泛海将质押给北京国际信托有限公司的 100,000,000 股（占公司总股本的 2.19%，占该股东持有本公
司股份数量的 2.98%）解除了质押，将质押给浙商银行股份有限公司北京分行的 22,000,000 股（占公司总股本的 0.48%，占
该股东持有本公司股份数量的 0.66%）解除了质押，将质押给平安信托有限责任公司的 300,000,000 股（占公司总股本的
6.58%，占该股东持有本公司股份数量的 8.94%）解除了质押。随后，中国泛海将上述股份中的 400,000,000 股（占公司总股
本的 8.78%，占该股东持有本公司股份数量的 11.91%）质押给五矿国际信托有限公司、将 32,000,000 股（占公司总股本的
0.70%，占该股东持有本公司股份数量的 0.95%）质押给浙商银行股份有限公司北京分行。
截止本报告公告日，公司控股股东中国泛海已质押股份合计 3,356,315,000 股，占本公司总股本的 73.65%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
本公司为武汉中心大厦开发投资有
《泛海建设集团股份有限公司对外担保
限公司向四川信托有限公司申请的总金
2013 年 8 月 6 日 公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、
额不超过人民币 10 亿元信托贷款提供连
《上海证券报》及巨潮资讯网当日公告。
带责任保证担保。
本公司全资子公司北京星火房地产
《泛海建设集团股份有限公司对外担保
开发有限责任公司通过中国信达资产管
2013 年 8 月 13 日 公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、
理股份有限公司北京市分公司进行债务
《上海证券报》及巨潮资讯网当日公告。
重组（债务金额为人民币 11.7 亿元）。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
1、关于避免同业竞争的承诺 承诺 1：
本次非公开发行完成后，为避免与公 （1）截止报告
司产生同业竞争问题，公司实际控制人及 期末，公司实际控
公司原控股 制人及旗下的泛海
旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股
股东泛海建 集团有限公司、中
集团有限公司、光彩事业投资集团有限公
设控股有限 国泛海控股集团有
司、泛海建设控股有限公司承诺如下：
公司和光彩 限公司、泛海能源
（1）实际控制人及旗下的泛海集团有
事业投资集 投资股份有限公
限公司、中国泛海控股集团有限公司、光
团有限公司 司、泛海建设控股
彩事业投资集团有限公司、泛海建设控股
（现已更名 有限公司严格履行
有限公司承诺，除已竣工或接近竣工的北
为泛海能源 了此项承诺。
京光彩国际中心项目、山东齐鲁商会大厦 承诺 1：
投资股份有 目前控股股东
项目（与山东工商联合作开发）、已经营多 2007 年 12 月 9 日
限公司）及其 所开发的位于北京
年的两家小型酒店（由潍坊泛海大酒店有 承诺 2：
他关联人中 东单的综合写字楼
限公司和青岛泛海名人酒店有限公司经营
国泛海控股 2007 年 12 月 21
管理）、已处于收尾阶段的潍坊城市花园项 民生金融中心（原
集团有限公 日
目（山东泛海建设投资有限公司开发）外， 北京光彩国际中心
司通过吸收 承诺 3： 项目）、位于山东省
将不会、并将促使其所控制的企业不再从
合并泛海建 2007 年 12 月 21 济南市市中区的山
资产重组时所作承诺 事房地产开发、物业出租及物业管理等构 ——
设控股有限 日 东齐鲁商会大厦项
成或可能构成直接或间接竞争的业务，未
公司收购公
来所有的房地产业务机会均由泛海建设进 承诺 4： 目均已竣工且投入
司 使用（主要是出租
行； 2007 年 12 月 21
1,678,579,976 经营），与本公司物
（2）泛海建设控股有限公司承诺，本 日
股股份，成为 业经营业务客观上
次非公开发行完成后，2008 年底前将北京 承诺 5：
公司控股股 形成了一定的同业
泛海物业管理有限公司的控股权以市场公 2007 年 11 月 15
东。中国泛海 竞争关系。此外，
允价格转让给泛海建设或予以注销。 日
控股集团有 本公司 2007 年实施
2、关于本次非公开发行涉及资产在过
限公司承诺 重大资产重组时，
渡期间损益安排及土地规划条件变更可能
在本次吸收 因公司控股股东中
给公司带来损失的补充安排的承诺
合并完成后， 国泛海控股集团有
继续履行泛 泛海建设控股有限公司就公司本次发
限公司旗下的潍坊
海建设控股 行股份收购资产涉及的目标资产可能的损
泛海大酒店、青岛
有限公司作 失承担对公司承诺如下：
泛海名人酒店规模
出的承诺 （1）泛海建设控股有限公司就北京星 较小、盈利能力弱，
火房地产开发有限责任公司 100%股权、 故未注入本公司。
通海建设有限公司 100%股权、浙江泛海 2012 年 8 月，公司
建设投资有限公司 100%股权、武汉王家 正式投资成立泛海
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墩中央商务区建设投资股份有限公司 60% 建设集团酒店管理
股权（简称“认购资产”）工商变更到公司 有限公司，具体负
之前的损益承诺： 责本公司旗下在建
自认购资产评估基准日起至认购资产 待建酒店项目的建
工商变更至公司名下之日止，上述认购资 设经营。公司控股
产在此期间的所有损失，均由泛海建设控 股东经营上述两家
股有限公司承担。 酒店与公司发展酒
（2）鉴于通海建设有限公司、浙江泛 店业务也将形成一
海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商 定的同业竞争关
务区建设投资股份有限公司的部分土地未 系。
取得土地使用权证，泛海建设控股有限公 本公司董事会
司承诺： 对上述情况予以高
若未能在 2008 年 12 月 31 日前取得浙 度重视。报告期内，
江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中 与控股股东中国泛
央商务区建设投资股份有限公司土地的使 海控股集团有限公
用权证，则向公司赔偿 39.65 亿元（本次 司一直保持着接触
浙江公司 100%股权和武汉公司 60%股权 协商，以期采取积
的作价），待公司取得浙江公司、武汉公司 极稳妥的措施，尽
土地使用权证后将 39.65 亿元返还给大股 早解决本公司与控
东。泛海建设控股有限公司将尽力协助通 股股东之间的同业
海建设有限公司尽早取得 12 号、14 号地 竞争问题。
的使用权证。 （2）北京泛海
3、承诺 光彩物业管理有限
公司工商登记注销
鉴于：
手续已办理完成。
（1）公司本次拟向泛海建设控股有限
承诺 2：
公司发行股份收购持有或有权处置的北京
星火房地产开发有限责任公司（简称“星 （1）未触及该
火公司”）100%股权、通海建设有限公司 事项；
（简称“通海公司”）100%股权、浙江泛 （2）截止报告
海建设投资有限公司（简称“浙江公司”） 期末，公司所属的
100%股权和武汉王家墩中央商务区建设 浙江公司已取得项
投资股份有限公司（简称“武汉公司”）60% 目土地使用权证。
股权； 武汉公司项下全部
（2）深圳德正信资产评估有限公司已 27 宗地已办理完毕
对上述四家公司进行评估（简称“本次评 26 宗地的土地证。
估”），并出具了《关于武汉王家墩中央商 余下的宗地 27 暂未
务区建设投资股份有限公司资产评估报告 取得土地证，由于
书》德正信资评报字[2007]第 040 号）《关 该宗地位于项目的
于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有 边缘地带，不会对
限公司资产评估项目期后有关事项的说 武汉公司项目开发
明》、《关于星火房地产开发有限责任公司 计划的实施、开工
资产评估报告书》（德正信资评报字[2007] 进度产生影响。截
第 077 号）、《关于通海建设有限公司资产 至本报告公告日，
武汉公司项下已办
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评估报告书》（德正信资评报字[2007]第 证面积占全部 27
042 号）和《关于浙江泛海建设投资有限 宗地净用地总面积
公司资产评估报告书》（德正信资评报字 的 98.18%。按照承
[2007]第 043 号）； 诺要求，公司已将
（3）纳入本次评估范围的土地包括星 79,922,744.48 元履
火公司第六宗地和第七宗地、通海公司 10 约保证金返还公司
号地、浙江公司土地和武汉公司土地，星 原控股股东泛海建
火公司的第二宗地尚未取得二级开发权， 设控股有限公司，
故未纳入本次评估范围，仅按账面值列示， 尚余保证金金额
通海公司的 12 号地、14 号地由于动迁工 63,593,029.16 元。
作未正式展开，因此也未纳入本次评估范 待取得宗地 27 的土
围，也仅按账面值列示； 地使用权证后，公
（4）本次交易的作价是在目标资产 司再将上述履约保
（指上述四家公司的股权）的评估价值基 证金归还泛海建设
础进行折价确定的；本次评估结果（价值） 控股有限公司。武
是以四家公司相关土地（星火公司第六宗 汉公司原另一股东
地和第七宗地、通海公司的 10 号地、浙江 武汉中央商务区投
公司土地和武汉公司土地）的现有规划条 资控股集团有限公
件及星火公司第二宗地的一级开发工作能 司承诺协助武汉公
在 2008 年底前完成为前提得出的评估结 司签订宗地 27 的
果； 《国有土地使用权
出让合同》及取得
（5）星火公司第六宗地、通海公司
国有土地使用证。
10 号地和浙江公司土地的规划指标目前
截至本报告公告
已确定，不会发生变化。星火公司的第七
日，此项工作尚在
宗地目前规划为市政配套用地，将来拟对
进行中。
该宗地的规划条件进行调整，以在符合政
府要求的前提下，最大限度提高土地价值， 上海董家渡
即该宗地将来的规划指标可能与本次评估 12#、14#地块属于
报告采用的作为评估前提的规划指标出现 旧城改造项目，无
差异。武汉公司土地已签订国有土地使用 需缴纳土地出让
权出让合同（WCX-2007-051），目前武汉 金，但须在动迁工
公司正在协助武汉市规划局进行相关规划 作达到 80%以上才
指标的分解落实工作，在该项工作完成后， 可以申办土地使用
武汉公司土地的规划指标与本次评估报告 权证。根据公司与
采用的作为评估前提的规划指标可能出现 控股股东在 2007 年
差异。 实施重大资产重组
时约定，上海董家
（6）星火公司的第二宗地未取得二级
渡 12#、14#地块拆
开发权，目前正在进行一级开发。
迁由本公司负责。
泛海建设控股有限公司承诺如下：
目前，公司尚未完
（1）若星火公司第六宗地和第七宗
成 12#、14#地拆迁，
地、通海公司 10 号地、浙江公司土地和武
公司未取得上述地
汉公司土地的规划指标发生变化，从而出
块的土地使用权
现与本次评估报告采用的作为评估前提的
证。按照公司计划，
11
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
规划指标不一致的情形，并且因此导致上 10#地块拆迁完成
述四家公司股权的价值低于本次评估的价 后，公司即全面开
值，则对上述四家公司股权的价值低于本 展 12#、14#地块拆
次评估的价值的差额部分，泛海建设控股 迁工作。
有限公司将向公司进行赔偿。 承诺 3：
（2）若星火公司的第二宗地的一级开 （1）截止报告
发工作未能在 2008 年 12 月 31 日前完成， 期末，星火公司、
造成星火公司 100%股权的评估价值低于 通海公司、浙江公
本次评估的价值或给泛海建设造成其他损 司规划指标较评估
失，则泛海建设控股有限公司将向公司进 依据未发生减少情
行赔偿。 况，不存在导致公
4、控股股东及关联方关于关联交易、 司股权的价值低于
资金往来、资金占用及担保等有关事项的 本次评估的价值的
承诺 情况。武汉公司
鉴于： 4000 亩土地因红线
（1）公司于 2007 年 7 月 30 日召开 调整，总建筑面积
2007 年第一次临时股东大会，会议表决通 略有变化，即总建
过了《关于向特定对象非公开发行股票方 筑面积调整为 609
案的议案》。根据议案的相关内容，公司本 万平方米，减少了
次非公开发行股票募集资金拟用于收购控 约 8.22 万平方米。
股股东泛海建设控股有限公司持有或有权 虽然面积有所减
处置的北京星火房地产有限责任公司 少，但整个项目价
100%股权、通海建设有限公司 100%股权、 值基本未受影响。
浙江泛海建设投资有限公司 100%股权、 经测算，武汉公司
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限 按现规划面积计算
公司 60%股权及上述股权对应的资产。 的评估值仍高于资
产重组时的折股价
（2）根据深圳大华天诚会计师事务所
值。
（后更名为立信会计师事务所）出具的《假
定三年前已购买入资产泛海建设集团股份 （2）星火公司
有限公司模拟编制的截止 2007 年 6 月 30 的第二宗地在评估
日、2006 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 中只是以帐面已发
日、2004 年 12 月 31 日备考财务报表的审 生成本列示，不存
计报告》（简称备考审计报告），上述拟收 在评估增值。截止
购的四家企业与包括泛海建设控股有限公 报告期末，星火公
司在内的关联方在近三年又一期中曾发生 司第二宗地一级开
关联交易、资金往来和担保事项，且在 发虽未完成但也不
2007 年 6 月 30 日仍存在相互的资金占用 存在使第二宗地评
和担保。 估价值减少的情
况，也未对泛海建
（3）公司收购上述四家企业的股权
设造成其他损失。
后，公司将成为四家企业的控股股东，备
考审计报告中反映出公司与控股股东及关 承诺 4：
联方有关联交易、资金往来、资金占用和 截止报告期
担保的情形。 末，上述承诺事项
（1）、（2）已履行
12
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
因此，作为公司的控股股东及关联方， 完毕；公司的控股
本着支持公司发展、保护公司利益的原则， 股东及关联方严格
泛海建设控股有限公司、泛海集团有限公 履行了承诺（3）的
司、通海控股有限公司、常新资本投资管 有关约定。
理有限公司特共同作出如下承诺： 承诺 5：
（1）鉴于公司应付泛海建设控股有限 由于星火公司
公司款项达 52 亿元，在本次非公开发行完 尚未完成第二宗地
成后，公司应收泛海建设控股有限公司关 的一级开发工作，
联公司泛海集团有限公司、常新资本投资 故未触及本项承
管理有限公司款项 10.8 亿元，公司关联资 诺。
金往来中关联资金占用数远小于公司应付
泛海建设控股有限公司的款项数。泛海建
设控股有限公司已通过协调四家项目公
司、泛海集团有限公司、常新资本投资管
理有限公司等公司进行帐务处理，相互抵
消了债务，因此已不存在公司的关联方资
金占用问题。
（2）自本承诺书签署之日起至公司本
次非公开发行实施前，授权公司全面管理
北京星火房地产有限责任公司、通海建设
有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限
公司。
（3）本次非公开发行实施后，将继续
严格遵守《公司法》、《证券法》以及证券
监管机构和证券交易所制定的有关规章、
规则的相关规定，全力支持公司的发展，
采取行之有效的措施规范与公司的关联交
易，坚决禁止对公司的资金占用，尊重和
维护公司的独立性、财务安全和资金安全。
5、关于项目工程合同的承诺
鉴于国家相关部门颁布了系列房地产
宏观调控政策，致使北京星火房地产开发
有限责任公司短期内难以取得北京朝阳区
东风乡绿隔地区第二宗地（简称第二宗地）
的土地使用权证。为继续履行双方业已签
订的《项目工程合作合同》及相关协议，
推进东风乡绿隔地区的拆迁安置、七通一
平及代征地拆迁、绿化等工程，公司关联
企业泛海集团有限公司（下称“泛海集团”）
向北京星火房地产开发有限责任公司做出
如下承诺：
（1）泛海集团同意将第二宗地的工程
13
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
内容调整为“一级土地开发”，并承诺将严
格依据《项目工程合作合同》及相关协议
的约定，继续按照原有的工期要求保质保
量地完成对第二宗地一级土地开发的各项
工程；
（2）由于北京星火房地产开发有限责
任公司已经按照《项目工程合作合同》及
相关协议的约定，向泛海集团支付了项目
工程款人民币 50.9 亿元。为此，泛海集团
承诺，在第二宗地的一级开发完成之后、
二级开发招拍挂完成之前，如经北京市国
土部门审核，第二宗地实际发生的一级土
地开发成本低于第二宗地按照总建筑面积
80 万平方米和每平方米人民币 5200 元的
标准计算所得的工程费用，泛海集团愿意
将上述差额款项返还给北京星火房地产开
发有限责任公司。
首次公开发行或再融资时所
作承诺
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
天弘基金、长江证
2013 年 7 月 19 日 公司接待室 实地调研 机构 券、长城证券、新 公司经营发展状况
华资产、挪威银行
14
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
分析师一行
长江证券、易方达、
阳光保险、国金证
2013 年 9 月 4 日 公司接待室 实地调研 机构 券、安邦资产、杭 公司经营发展状况
州工商信托分析师
一行
—— 电话沟通
2013 年第三季度 公司网站 网络沟通 个人 投资者 公司经营发展状况
深交所互动易平台 网络沟通
15
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,161,857,651.92 3,621,617,663.05
交易性金融资产
应收票据 150,000.00 520,000.00
应收账款 467,467,418.05 393,515,805.47
预付款项 2,656,221,962.71 1,951,812,603.03
应收利息
应收股利
其他应收款 362,924,411.72 357,855,685.63
买入返售金融资产
存货 27,465,857,122.58 23,837,580,959.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 38,114,478,566.98 30,162,902,716.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 597,761,881.20 89,965,130.20
固定资产 143,559,962.94 139,076,936.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 5,143,138.73 5,672,257.80
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泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
开发支出
商誉 7,068,470.65 7,068,470.65
长期待摊费用 951,345.71 658,321.91
递延所得税资产 511,805,178.33 409,416,906.67
其他非流动资产 260,000,000.00 120,000,000.00
非流动资产合计 1,526,289,977.56 771,858,024.22
资产总计 39,640,768,544.54 30,934,760,741.08
流动负债：
短期借款 1,055,680,000.00 1,041,040,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 714,661,258.47 1,100,312,536.33
预收款项 1,503,948,900.44 350,682,231.46
应付职工薪酬 34,880,751.18 104,943,615.79
应交税费 501,655,917.74 1,089,611,680.12
应付利息 204,302,144.07 207,931,755.53
应付股利
其他应付款 1,093,372,667.69 1,111,130,019.48
一年内到期的非流动负债 2,749,600,000.00 2,220,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,858,101,639.59 7,226,151,838.71
非流动负债：
长期借款 19,727,999,013.75 11,543,610,000.00
应付债券 3,192,952,612.71 3,188,567,043.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,097,866.48 14,097,866.48
其他非流动负债
非流动负债合计 22,935,049,492.94 14,746,274,910.28
负债合计 30,793,151,132.53 21,972,426,748.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,557,311,768.00 4,557,311,768.00
17
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
资本公积 2,674,461,051.93 2,675,390,763.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 389,646,559.38 389,646,559.38
一般风险准备
未分配利润 810,855,934.97 886,777,604.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,432,275,314.28 8,509,126,695.65
少数股东权益 415,342,097.73 453,207,296.44
所有者权益（或股东权益）合计 8,847,617,412.01 8,962,333,992.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 39,640,768,544.54 30,934,760,741.08
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波
2、母公司资产负债表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 645,157,243.23 369,137,681.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,765,240.00 1,955,240.00
应收利息
应收股利
其他应收款 7,342,303,681.60 6,604,753,001.20
存货 6,314,908.12 6,314,908.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,996,541,072.95 6,982,160,830.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
18
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 12,344,833,782.12 10,220,879,157.12
投资性房地产 39,610,142.30 39,610,142.30
固定资产 48,008,473.51 49,290,580.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 809,931.44 300,750.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 51,064,805.55 51,077,093.86
其他非流动资产
非流动资产合计 12,484,327,134.92 10,361,157,724.37
资产总计 20,480,868,207.87 17,343,318,555.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,101,102.99 10,657,671.54
预收款项 50,000.00 50,000.00
应付职工薪酬 1,109,323.95 14,746,299.18
应交税费 889,127.01 7,551,580.56
应付利息 203,668,694.07 142,636,231.33
应付股利
其他应付款 8,446,955,089.95 5,652,319,948.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,662,773,337.97 5,827,961,731.11
非流动负债：
长期借款
19
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应付债券 3,192,952,612.71 3,188,567,043.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,106,166.14 7,106,166.14
其他非流动负债
非流动负债合计 3,200,058,778.85 3,195,673,209.94
负债合计 11,862,832,116.82 9,023,634,941.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,557,311,768.00 4,557,311,768.00
资本公积 3,398,404,362.25 3,398,404,362.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 288,156,396.48 288,156,396.48
一般风险准备
未分配利润 374,163,564.32 75,811,087.29
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 8,618,036,091.05 8,319,683,614.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,480,868,207.87 17,343,318,555.07
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波
3、合并本报告期利润表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,019,365,261.80 992,310,405.08
其中：营业收入 1,019,365,261.80 992,310,405.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 781,112,379.19 713,257,317.24
其中：营业成本 481,592,862.16 378,237,075.07
利息支出
20
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 181,787,626.48 225,044,951.65
销售费用 39,414,574.87 36,361,917.73
管理费用 70,967,857.01 46,940,144.29
财务费用 2,282,035.73 23,604,938.76
资产减值损失 5,067,422.94 3,068,289.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,617,593.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 238,252,882.61 277,435,493.90
加：营业外收入 3,455,937.63 1,251,807.94
减：营业外支出 54,968.13 19,057.77
其中：非流动资产处置损失 18,232.86 21,213.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 241,653,852.11 278,668,244.07
减：所得税费用 64,031,513.33 73,001,825.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,622,338.78 205,666,418.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 178,028,797.13 206,123,091.89
少数股东损益 -406,458.35 -456,672.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0390 0.0452
（二）稀释每股收益 0.0390 0.0452
七、其他综合收益 149,995,607.61
八、综合收益总额 177,622,338.78 355,662,026.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 178,028,797.13 356,118,699.50
归属于少数股东的综合收益总额 -406,458.35 -456,672.94
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波
21
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 995,798.00 751,683.00
减：营业成本 92,383.40 130,825.40
营业税金及附加 55,764.69 46,680.97
销售费用
管理费用 14,436,910.23 13,314,827.59
财务费用 -165,008.29 -91,802.10
资产减值损失 355.47 -36,961.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -22,872,239.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,424,607.50 -35,484,126.94
加：营业外收入 2,300.00 1,715.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,422,307.50 -35,482,411.94
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,422,307.50 -35,482,411.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -13,422,307.50 -35,482,411.94
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,560,087,112.02 1,624,582,531.40
22
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
其中：营业收入 2,560,087,112.02 1,624,582,531.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,045,007,404.06 1,297,038,831.60
其中：营业成本 1,130,369,364.99 643,556,697.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 510,620,521.71 350,128,482.99
销售费用 123,326,712.62 79,011,420.63
管理费用 191,045,102.83 152,243,593.82
财务费用 78,548,550.26 67,981,677.53
资产减值损失 11,097,151.65 4,116,959.10
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,617,593.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 515,079,707.96 325,926,105.86
加 ：营业外收入 6,183,735.95 3,091,526.75
减 ：营业外支出 237,996.76 914,187.25
其中：非流动资产处置损失 32,526.49 27,308.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 521,025,447.15 328,103,445.36
减：所得税费用 143,298,976.43 94,532,994.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 377,726,470.72 233,570,451.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 379,809,507.31 236,254,015.95
少数股东损益 -2,083,036.59 -2,683,564.89
六、每股收益： -- --
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泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
（一）基本每股收益 0.0833 0.0518
（二）稀释每股收益 0.0833 0.0518
七、其他综合收益 149,995,607.61
八、综合收益总额 377,726,470.72 383,566,058.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 379,809,507.31 386,249,623.56
归属于少数股东的综合收益总额 -2,083,036.59 -2,683,564.89
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,120,688.00 2,560,488.00
减：营业成本 367,150.20 315,592.20
营业税金及附加 174,758.54 147,974.04
销售费用
管理费用 44,327,648.26 41,186,478.43
财务费用 -793,130.37 -144,436.03
资产减值损失 -48,797.77 11,035.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 795,000,000.00 261,127,760.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 754,093,059.14 222,171,604.15
加：营业外收入 2,883.00 2,395.00
减：营业外支出 735,260.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 754,095,942.14 221,438,739.10
减：所得税费用 12,288.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 754,083,653.83 221,438,739.10
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
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泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 754,083,653.83 221,438,739.10
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,664,136,448.41 2,102,558,956.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,846,430.77 1,915,103.63
收到其他与经营活动有关的现金 343,439,432.26 2,524,552,561.55
经营活动现金流入小计 4,011,422,311.44 4,629,026,621.26
购买商品、接受劳务支付的现金 3,889,721,509.05 2,516,221,830.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 364,038,092.01 247,423,747.22
支付的各项税费 1,533,070,363.37 937,366,336.71
支付其他与经营活动有关的现金 686,683,923.50 2,263,203,683.35
经营活动现金流出小计 6,473,513,887.93 5,964,215,598.16
经营活动产生的现金流量净额 -2,462,091,576.49 -1,335,188,976.90
二、投资活动产生的现金流量：
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泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 194,591.00 22,173.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 182,325.96
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 194,591.00 204,499.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 281,639,142.74 2,814,142.91
投资支付的现金 277,724,625.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 559,363,767.74 2,814,142.91
投资活动产生的现金流量净额 -559,169,176.74 -2,609,643.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,343,719,013.75 5,983,370,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 468,500,000.00
筹资活动现金流入小计 13,812,219,013.75 5,983,370,000.00
偿还债务支付的现金 4,615,590,000.00 2,728,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,276,405,372.36 941,223,114.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 48,305,909.20 24,416,258.00
筹资活动现金流出小计 6,940,301,281.56 3,693,779,372.07
筹资活动产生的现金流量净额 6,871,917,732.19 2,289,590,627.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,759.17 -678.98
五、现金及现金等价物净增加额 3,850,646,219.79 951,791,328.18
加：期初现金及现金等价物余额 3,138,322,237.08 832,986,657.33
六、期末现金及现金等价物余额 6,988,968,456.87 1,784,777,985.51
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波
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泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：泛海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,892,475.00 2,420,776.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,341,219,481.39 5,780,769,992.09
经营活动现金流入小计 6,344,111,956.39 5,783,190,768.09
购买商品、接受劳务支付的现金 250,128.94
支付给职工以及为职工支付的现金 41,564,645.45 24,868,819.58
支付的各项税费 7,531,232.57 3,457,724.22
支付其他与经营活动有关的现金 3,355,209,909.29 4,313,185,567.11
经营活动现金流出小计 3,404,305,787.31 4,341,762,239.85
经营活动产生的现金流量净额 2,939,806,169.08 1,441,428,528.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 269,770,000.00
取得投资收益所收到的现金 120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 182,325.96
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000,000.00 269,952,325.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,818,178.00
投资支付的现金 2,123,954,625.00 994,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,125,772,803.00 994,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,005,772,803.00 -724,047,674.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
27
泛海建设集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
偿还债务支付的现金 214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 658,013,799.23 509,975,837.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 658,013,799.23 723,975,837.19
筹资活动产生的现金流量净额 -658,013,799.23 -723,975,837.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5.00
五、现金及现金等价物净增加额 276,019,561.85 -6,594,982.99
加：期初现金及现金等价物余额 369,137,681.38 22,609,472.86
六、期末现金及现金等价物余额 645,157,243.23 16,014,489.87
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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