证券代码：000046          证券简称：泛海控股         公告编号：2017-080




                   泛海控股股份有限公司
                          对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、担保情况概述

       （一）本次担保基本情况

       泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资

子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公

司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。

       为推进武汉中央商务区项目基础设施项目的开发建设，武汉公司

拟向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部申请 8 亿元的融

资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。本次融资计划主要涉及

内容如下：

    1. 融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司。

    2. 融资规模：8 亿元。

    3. 融资用途：用于武汉中央商务区地下交通环廊项目的开发建

设。

    4. 融资期限：5 年，可提前还款。

    5. 风险保障措施：本公司为上述融资提供连带责任保证；待武
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汉中央商务区宗地 16A、16C、16D、16E、16F、20 土地使用权具备

抵押条件后，以其提供抵押担保。

    （二）董事会的表决情况

    公司于 2017 年 1 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，于 2017

年 2 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公

司 2017 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同

意 2017 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约

972.28 亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为 200 亿元），

并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控

股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部

担保情形）。上述信息详见 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 9 日披露

于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关

公告。

    本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权

审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事

会或股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司

    注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层

    法定代表人：卢志强

    注册资本：3,000,000 万元

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    经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金

融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制

作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出

口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；

停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

    股权结构：本公司持股 98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系

本公司全资子公司）持股 1.33%

    主要财务状况：
                                                                             单位：元

            截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 3 月 31 日/2017 年 1-3 月
   项目
                       （经审计）                           （未经审计）

 资产总额                   121,920,420,772.31                      122,760,092,509.35

 负债总额                    85,281,882,726.20                       85,828,034,189.56

  净资产                     36,638,538,046.11                       36,932,058,319.79

 营业收入                    22,388,198,431.15                        2,852,482,902.56

 利润总额                     5,252,781,125.59                          387,043,699.18

  净利润                      3,904,482,744.04                          302,593,528.17

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    公司全资子公司武汉公司申请的融资款项，将用于其所属地下交

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通环廊的开发建设，本次融资将有利于完善武汉中央商务区基础设

施，进而推动武汉中央商务区各项目顺利销售，符合公司发展要求。

考虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良

好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司融

资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围

内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为10,928,936.38万元

（含本次担保），占公司2016年12月31日经审计净资产的596.40%；

对外担保实际余额为7,743,358.47万元，占公司2016年12月31日经审

计净资产的422.56%。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目

前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期

担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一七年六月二十二日




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