证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2017-081




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    因企业发展需要，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股

权公司”）拟向昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）申

请融资，即昆仑信托设立单一资金信托计划，计划募集资金 5 亿元，

并以上述募集资金受让股权公司所持弘毅保怡投资（上海）有限公司

100%股权所对应的股权受益权，待约定期满，股权公司将按期回购

上述标的股权受益权。本公司须为上述融资提供连带责任保证。

    本次融资计划主要涉及内容如下：

    1. 融资主体：泛海股权投资管理有限公司。

    2. 融资规模：5 亿元。

    3. 融资用途：用于归还泛海电力控股有限公司向股权公司提供

的借款。

    4. 融资期限：3 年，满 12 个月后股权公司可提前回购。
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    5. 风险保障措施：本公司提供连带责任保证。

    （二）董事会的表决情况

       公司于 2017 年 1 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，于 2017

年 2 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公

司 2017 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同

意 2017 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约

972.28 亿元（其中本公司为股权公司提供担保的额度为 20 亿元），并

授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股

子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担

保情形）。上述信息详见 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 9 日披露于

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公

告。

       本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权

审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事

会或股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

       公司名称：泛海股权投资管理有限公司

       注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 21 层 2102 室

       法定代表人：李明海

       注册资本：500,000 万元

       经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸

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易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不

得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、

不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺

投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

     股权结构：本公司持有股权公司 100%股权

     主要财务状况：
                                                                              单位：元

             截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度   截至 2017 年 3 月 31 日/2017 年 1-3 月
    项目
                        （经审计）                           （未经审计）

  资产总额                     8,290,197,077.53                        8,502,925,742.62

  负债总额                     4,769,073,586.50                        4,797,085,758.20

  净资产                       3,521,123,491.03                        3,705,839,984.42

  营业收入                       303,078,440.18                            6,625,925.24

  利润总额                        57,792,129.80                          232,222,776.05

  净利润                          46,830,159.20                          174,836,434.32

     三、担保协议的主要内容

     详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

     四、董事会意见

     上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

     公司全资子公司股权公司系公司核心投资平台之一，其经营管理

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稳健，现已开展北汽新能源、WeWork全球等多项重点投资，发展前

景较好。公司董事会认为，股权公司本次融资系其正常经营发展需要，

公司为其融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司

可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为10,978,936.38万元

（含本次担保），占公司2016年12月31日经审计净资产的599.13%；

对外担保实际余额为7,743,358.47万元，占公司2016年12月31日经审

计净资产的422.56%。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目

前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期

担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一七年六月二十三日




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