深圳南油物业发展股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司中文名称:深圳南油物业发展股份有限公司
公司英文名称:Shenzhen Nanyou Property Deve lopment Stock Co.,Ltd.
2、公司法定代表人:卢志强
3、公司董事会秘书:王守仁
联系地址:深圳市南山区学府路8号荟芳园大厦A栋三楼
联系电话:(0755)6649732
传 真:(0755)6404132
公司授权代表:张宇
联系地址:深圳市南山区学府路8号荟芳园大厦A栋三楼
联系电话:(0755)6648037-238
传 真:(0755)6648033
4、公司注册地址:深圳市南山区学府路8号荟芳园大厦A栋三楼
公司办公地址:深圳市南山区学府路8号荟芳园大厦A栋三楼
邮政编码:518052
5、公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:南油物业
股票代码:0046
二、会计数据和业务数据摘要
1、主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额: 131703015.40
净利润: 90831268.99
主营业务利润: 92202402.86
其他业务利润: 59063851.13
投资收益: 28344972.07
补贴收入: 0
营业外收支净额: -1759072.32
经营活动产生的现金流量净额: 37160139.23
现金及现金等价物净增加额: -18210599.36
2、主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 280882133.61 285278761.33 247355739.31
净利润(元) 90831268.99 40656738.24 40930342.11
总资产(元) 929189237.29 755240169.05 656734855.63
股东权益(元) 449747904.86 373668559.27 333011821.03
每股收益(元/股) 0.443 0.198 0.36
每股收益(加权) 0.443 0.198 0.36
每股净资产(元/股) 2.195 1.82 2.93
调整后的每股净资产(元/股) 2.151 1.77 2.82
净资产收益率(％) 20.20 10.89 12.3
净资产收益率(％)(加权) 22.06 11.5 13.32
注:(1)表中所列有关指标按下列公式计算:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(2)表中所列有关加权指标按下列公式计算:
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
3、本报告期内股东权益变动情况
单位:万元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润
合计
期初数
20488.7825 10199.8376 3379.3692 1040.8224 3298.8666
37366.8559
本期增加
1362.4690 454.1563 6245.4655
7607.9345
本期减少
期末数
20488.7825 10199.8376 4741.8382 1494.9787 9544.3321
44974.7904
变化原因 本年利润 本年利润 本年实现
预分配 预分配 利润增加
三、股本变动及股东情况
1、股份变动情况表
单位:万股
本次变动增减(+-)
期初数 期末数
其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 10756.6103 -10756.6103 -10756.6103 0
2.境内法人股 0 10756.6103 10756.6103 10756.6103
尚未流通股合计 10756.6103 0 0 10756.6103
二.已流通股份
社会公众股 9732.1722 0 0 9732.1722
三.股份总数 20488.7825 0 0 20488.7825
注:社会公众股9732.1722万股中有29.4746万股属原高级管理人员股,现被冻结,暂不流通。
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司股东总数为17154人,其中内部职工股股东6人。
(2)公司前10名股东持股情况:
股东名称 持股数(单位:股) 比例
光彩事业投资集团有限公司 107566103 52.50％
北京市大红门木材公司 2012200 0.98％
裕阳证券投资基金 1910520 0.93％
北京民丰投资咨询有限公司 1257900 0.61％
何开富 1001230 0.49％
蒋世香 997600 0.49％
北京市财源大通投资开发公司 896224 0.44％
王斌 776200 0.38％
吴清香 710240 0.35％
雷琴泽 696254 0.34％
前10名股东不存在关联关系。
(3)持股10％以上的法人股东情况:
年初持有本公司52.5％股份的法人股东为公司原发起人深圳南油(集团)有限公司,1998年9月8日与光彩事业投资集团有限公司签订了《关于深圳南油物业发展股份有限公司法人股转让协议》,并经中国证监会关于同意豁免光彩事业投资集团有限公司要约收购“南油物业”股票义务的函(证监函[1998]177号)和深圳市证券管理办公室关于深圳南油物业发展股份有限公司股份变动的函复(深证办复[1998]74号)批准,将其所持有的本公司发起人法人股107,566,103股以协议方式一次性转让给光彩事业投资集团有限公司。年末深圳南油(集团)有限公司不再持有本公司股权,光彩事业投资集团有限公司持有本公司52.5％的法人股。该股份没有质押或冻结。
光彩事业投资集团有限公司法定代表人为卢志强,经营范围:工业、农业、商业、科技、文化教育项目的筹资、投资与经营;新技术、新产品的投资与经营;房地产开发、经营,物业管理;与上述业务有关的咨询服务。
(4)控股股东变更情况的相关信息刊登于1998年10月27日《证券时报》、《中国证券报》。
(5)现任董事、监事及高级管理人员持股情况:
职务 姓名 年初持股(股) 年末持股(股)
董事长 卢志强 0 0
副董事长
兼总经理 邱国标 0 0
副董事长 李明海 0 0
董事兼副
总经理 黄翼云 0 0
董事 郭峰 0 0
董事 尹瑛 0 0
董事兼副
总经理 刘军 0 0
监事长 谢伯阳 0 0
监事 兰立鹏 0 0
监事 陈家华 0 0
副总经理
兼董秘 王守仁 0 0
副总经理 张翰华 54184 54184
副总经理 张汉课 0 0
财务总监 孙丁红 0 0
四、股东大会简介
1.(1)公司1997年度暨第五次股东大会于1998年5月5日召开。大会审议通过了以下议案:
①1997年度董事会工作报告;
②1997年度监事会工作报告;
③1997年度总经理业务报告;
④修改公司章程;
⑤聘请深圳华鹏会计师事务所对公司1998年度财务报表进行审计;
⑥1997年度利润分配方案:97年度共实现税后利润4,065.67万元,按10％的比例提取法定公积金424.83万元,按5％比例提取法定公益金212.42万元,剩余可分配利润全部滚存至下一年度分配,当年也未进行资本公积金转增。
(2)公司1998年度临时股东大会于1998年11月29日召开。大会审议通过了以下议案:
①修改公司章程;
②改组公司董事会;
③改组公司监事会;
④授权董事会全权处置资产重组事宜;
⑤授权董事会全权处置涉及金额低于公司最近经审计的净资产的10％的投资和资产处置事宜。
2、现任董事、监事情况:
董事长:卢志强,男,46岁,任期从1998年12月至2001年12月,未在本公司领取报酬。
副董事长:邱国标,男,57岁,任期从1998年12月至2001年12月,1998年度未在本公司领取报酬。
副董事长:李明海,男,32岁,任期从1998年12月至2001年12月,未在本公司领取报酬。
董事:黄翼云,男,44岁,任期从1998年12月至2001年12月,1998年度未在本公司领取报酬。
董事:郭峰,男,38岁,任期从1998年12月至2001年12月,未在本公司领取报酬。
董事:尹瑛,男,35岁,任期从1998年12月至2001年12月,未在本公司领取报酬。
董事:刘军,男,36岁,任期从1998年12月至2001年12月,1998年度未在本公司领取报酬。
监事长:谢伯阳,男,44岁,任期从1998年12月至2001年12月,未在本公司领取报酬。
监事:兰立鹏,男,35岁,任期从1998年12月至2001年12月,未在本公司领取报酬。
监事:陈家华,男,34岁,任期从1998年12月至2001年12月,年度报酬为78,800元。
3、离任董事、监事情况:
离任董事:李承友、邵伯田、周珠江、杜焯芳、罗黎;
离任监事:李钢铁、费雅贤
离任原因:原控股股东以协议方式转让所持股权后,第二届董事会、监事会成员申请辞职。
五、董事会报告
1.董事会工作报告
(1)本报告期内董事会共计召开了五次会议。
①于1998年3月27日召开了二届二次董事会,会议审议通过:公司1997年度董事会工作报告;公司1997年度总经理业务报告;公司1997年年度报告及摘要;1997年度利润分配方案:97年度共实现税后利润4,065.67万元,按10％的比例提取法定公积金424.83万元,按5％比例提取法定公益金212.42万元,剩余可分配利润全部滚存至下一年度分配,当年也未进行资本公积金转增;根据《上市公司章程指引》的要求,修改公司原章程;聘请深圳华鹏会计师事务所对公司1998年度财务报表进行审计。
②于1998年7月30日召开了二届三次董事会,会议审议通过了公司1998年度中期报告。
③于1998年10月29日召开了二届四次董事会,会议审议通过了关于董事会改组的议案和关于召开1998年度临时股东大会的议案。
④于1998年11月29日召开了三届一次董事会,会议选举卢志强为第三届董事会董事长,邱国标、李明海为第三届董事会副董事长;聘任邱国标为公司总经理(兼),聘任王守仁为公司董事会秘书,聘任孙丁红为财务总监,聘任黄翼云为公司执行副总经理(兼),刘军(兼)、王守仁(兼)、张翰华、张汉课为公司副总经理;审议通过与光彩事业投资集团有限公司签订《合作开发光彩事业发展中心(A座)项目合同书》、《北京工体泛海物业开发企业股权转让协议书》、《深圳南油酒店有限公司股权转让协议书》的议案。
⑤于1998年12月10日以电话传真方式召开了董事会临时会议。会议通报了深圳南油物业发展股份有限公司持有70％股权的北京工体泛海物业开发企业与河南圣大置业有限公司签订的《合作开发经营工体花园项目合同书》。
(2)经三届一次董事会决定,聘任邱国标为公司总经理,王守仁为董事会秘书,解聘周珠江原公司总经理的职务。
(3)本年度深圳华鹏会计师事务所对本公司的财务报表出具了无保留意见的审计报告。
(4)本年度实现利润大幅增长的原因是:
①公司精心策划的太子山庄12、13号楼98年下半年投入市场后,由于其设计精巧、市场定价合理、公共配套设施较齐全,所以广受业主欢迎,销售较旺,其中太子山庄12号楼销售率达58.05％、太子山庄13号楼销售率达42.09％;
②98年下半年光彩事业投资集团有限公司入主之后进行了资产重组,其中:公司原持有的深圳南油酒店有限公司95％的股权转让给光彩事业投资集团有限公司,产生投资收益2794.91万元;本公司控股公司---北京工体泛海物业开发企业产生分配利润2593万元;
③公司通过加大宣传力度,采取积极的营销政策,盘活公司原开发的楼盘,如荟芳园D栋、荔园商住楼、太子山庄1号楼商铺、四工业区厂房、B区33栋等等,达到既盘活存量资产,又增加销售收入的经营目的,为公司1998年利润大幅增长奠定了坚实的基础;
④公司不断加强内部管理,严格控制各项成本、费用的开支,使管理费用、销售费用、财务费用的支出总额比上年同期减少了688.25万元。
2、本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
本公司1998年度利润总额为131,703,015.40元,净利润为90,831,268.99元,已经深圳华鹏会计师事务所审计确认。按公司1998年末总股本204,887,825股计算,每股收益为0.443元。经公司三届二次董事会审议,1998年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为:
提取法定公积金10％,计9,083,126.90元
提取法定公益金5％,计4,541,563.45元
加:上年度滚存的未分配利润32,988,666.21元
本年末可供股东分配的利润为110,195,244.85元
以1998年末总股本204,887,825股为基数,拟向全体股东每10股送3股红股,每10股派0.72元现金息(含税),共计送出股利76,218,270.90元(其中现金股利14,751,923.40元),剩余利润33,976,973.95元待以后年度进行分配;以1998年末公司总股本为基数,按每10股转增3股的比例,用资本公积金向全体股东转增股本。
以上预案须提交股东大会审议通过后实施,并报主管机关备案。
3、本报告期内公司没有进行送股或资本公积金转增股本,也没有实施配股。
六、监事会报告
1998年度,公司全体董事、高级管理人员忠于职守,勤恳工作,认真学习,遵章守法,未发现有违反法律、法规和公司章程、损害公司及股东利益的行为。
1.监事会召开会议情况
本年度公司监事会共召开了三次会议。
(1)1998年3月20日,召开二届二次监事会会议,审议通过了九七年度监事会工作报告;
(2)1998年10月29日,召开二届三次监事会会议,审议通过了监事会改组的议案;
(3)1998年11月29日,在1998年度临时股东大会上,第二届监事会成员辞职,李钢铁先生、费雅贤女士卸任,股东会选举产生第三届监事会,谢伯阳先生、兰立鹏先生当选为监事会成员,陈家华先生由公司职工大会选举续任监事。
在三届一次监事会会议上,谢伯阳先生当选为第三届监事会监事长。会议还决定了各位监事的工作分工。
2.深圳华鹏会计师事务所对本公司1998年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为,该审计报告客观公正地反映了公司的实际情况。
3.公司1998年度利润大幅增长的原因是:
(1)公司精心策划的太子山庄12、13号楼销售畅旺,其中12号楼销售率达58.05％,13号楼销售率达42.09％;
(2)1998年下半年光彩事业投资集团有限公司入主之后进行了资产重组,其中:公司原持有的深圳南油酒店有限公司95％的股权转让给光彩事业投资集团有限公司,产生投资收益2794.91万元;本公司控股公司---北京工体泛海物业开发企业产生分配利润2593万元;
(3)公司采取积极的营销政策,盘活公司存量资产,如荟芳园D栋、荔园商住楼、太子山庄1号楼商铺、四工业区厂房、B区33栋等等,为公司1998年利润大幅增长奠定了坚实的基础;
(4)公司不断加强内部管理,严格控制各项成本、费用的开支,使管理费用、销售费用、财务费用的支出总额比上年同期减少了688.25万元。
七、业务报告摘要
1、公司报告期内经营情况
(1)公司主营业务情况
本公司主营范围为承办国内外投资开发项目,承接工程地盘管理和物业管理,经营房地产业务。1998年度因受东南亚金融危机和房地产市场萧条的影响,加上销售方式的单调和经营管理的欠缺,上半年曾出现亏损。下半年,南油物业原发起人和控股方———深圳南油(集团)有限公司将所持有的发起人法人股107,566,103股(占公司总股本52.5％)以2.16亿元的价格,全部转让给光彩事业投资集团有限公司。公司董事会和经营班子进行了全面的改组。光彩事业投资集团有限公司通过受让股权,入主接管本公司后,采取剥离不良资产,注入优质资产,按市场价格现状,合理调整销售价格,尽快出售荟芳园等商品房屋,盘活资产,并采取主动灵活的销售方式,使存货尽快变现,公司迅速摆脱了被动局面,超额完成了公司全年的预算计划。本年度已竣工的太子山庄12号楼的销售状况良好,为下期工程的开发奠定了良好的基础。本年度公司的主要开发项目是太子山庄12号、13号小高层和观峰阁(原雅典居)多层商品房,投入房地产开发施工的建设资金共计7400万元,共施工建筑面积5.712万平方米,竣工面积为2.352万平方米,竣工面积占施工面积的41.8％。全年销售额28,088万元,主营业务利润为9220.24万元,合并报表后实现净利润9083.13万元,超额完成年初董事会制定的计划。
(2)公司财务状况及经营情况:
1998年末,公司总资产929,189,237.29元,比上年增加23％;长期负债近几年均为0;股东权益为449,747,904.86元,比上年增加20.3％;主营业务利润92,202,402.86元,比上年度减少15.04％(主要原因是深圳房地产项目比上年减少,利润率降低);净利润90,831,268.99元,比上年度增加123.4％。其主要原因是股权转让后,新一届董事会入主管理后,大力改革经营体制,迅速转变不相适应的有关机制,加强经营管理力度,以市场需求制定营销策略,全方位地清产核资,置换资产,盘活资金,使公司的发展重新回到良性循环之中。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
本年度因东南亚金融危机的影响,房地产市场仍然低迷,我公司所处地理位置又远离中心区,区内的房地产商对各自的商品房实行低价竞销政策,因而本区域内房地产商的投资利润率普遍较低。在目前房地产市场供应远远大于需求的现状下,房屋积压严重,资金占用量大,对公司发展不利。
公司将根据市场的接受能力,调整商品房的销售价格,尽快把积压的存量房产盘活变现,千方百计催收应收款,尽快回笼资金,加大流动资金的使用率,剥离不良资产,收购优质房地产项目,寻求新的经济增长点。
2、公司投资情况
本报告期内,公司对内投资额为8400万元,对外投资为8383万元,与上年对外投资额503万元相比,增加了7880万元,增加了15倍。
(1)报告期内公司未发生募集资金事项,也没有以前募集资金使用延续到本年度内的情况。
(2)报告期内非募集资金投资项目情况:
1998年度公司重点开发施工的项目是:
①太子山庄12号楼,施工面积为2.05万平方米,投入资金2800万元人民币。此工程已于1998年11月底竣工,销售率达58.05％。
②太子山庄13号楼,施工面积为2.01万平方米,投入资金2600万元人民币。此工程已封顶,销售率达42.09％。
③观峰阁多层商品楼,施工面积为1.35万平方米,投入资金1550万元人民币。此工程正进行预售报批。
④太子山庄幼儿园,施工面积为0.3万平方米,投入资金450万元人民币
。此项目已竣工交付使用,为小区配套服务树立了良好的形象。
⑤对北京工体泛海物业开发企业的投资:1998年度公司受让北京工体泛海物业开发企业70％股权,总价为5876.41万元。
北京工体泛海物业开发企业是开发工体花园的房地产项目公司,经营范围为:开发、建设、维修、保洁、保养规划范围内的房屋,出售规划范围内的自建房屋(包括住宅、公寓、写字楼),出售、出租规划范围内的自建批发、零售商业用设施,经营餐饮、娱乐。
工体花园项目位于北京朝阳区工人体育场西南角,规划建设用地面积18600平方米,总建筑面积约15.2万平方米,该项目由4栋28层的高层高级住宅和3至4层的裙房组成。(详细情况刊登于1998年11月25日《中国证券报》、《证券时报》。)
⑥98年11月29日与光彩事业投资集团有限公司签订合作开发光彩事业发展中心A座的协议,该项目公司分期投资3亿元,截止12月31日,已投入8000万元。
3、生产经营环境发生重大变化,对公司财务状况和经营成果的重要影响:
由于公司在深圳方面的积压商品房较多,且在深圳投资收益率较低,因而公司重点投资在北京光彩事业发展中心A座等投资回报率较高的项目上。由于该项目的投资数额大,需要积极开拓多种融资渠道进行资金筹集,保证项目顺利进展。
4、新年度业务发展计划:
公司决心在新的一年里,以提高公司经济效益为中心,积极稳妥地开展房地产主营业务,在主业方面上规模、上档次,大力促销,盘活存货,加强资产管理。集中使用筹融资金,重点开发北京项目,包括:北京工体花园,计划完成建设投资3.5亿元;新建合作项目----北京光彩事业发展中心A座,年内完成工地拆迁
、三通一平等工作,完成建设投资2.2亿元。深圳在建项目观峰阁(原雅典居)力争8月底竣工,10月底入伙,计划投入建设资金258万元;太子山庄13号楼计划6月底竣工,8月底前入伙,计划投入建设资金1482.7万元。对待建的太子山庄9、10、11号楼,年底前完成报批报建并争取开工,计划投入建设资金1951万元。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内收购及出售资产等事项
本年度公司出售所持深圳南油酒店有限公司95％股权,售出金额为4500万元人民币(详见1998年12月1日《中国证券报》、《证券时报》)。该项目产生利润2795万元,占公司本年度利润的30.7％。
本年度公司收购北京工体泛海物业开发企业70％的股权,收购价为5876.41万元(详见1998年12月1日《中国证券报》、《证券时报》)。该项目产生的利润2593万元,占公司本年度利润的28.5％。
3、重大关联交易事项
1998年度公司的股权结构发生重大变化,公司新的控股股东为了公司长远发展,将外地的优质项目注入公司,并将不良资产剥离公司,进行了一系列资产重组事宜。
关联交易方:光彩事业投资集团有限公司
交易内容:公司受让光彩事业投资集团有限公司持有的北京工体泛海物业开发企业70％的股权,交易金额为5876.41万元;光彩事业投资集团有限公司受让公司所持有的深圳南油酒店有限公司95％股权,交易金额为4500万元。
对公司的影响:光彩事业投资集团有限公司将北京的地产项目注入公司,对本公司房地产业务起到积极的推动作用。公司以较低的成本取得一个优质项目,为公司培植了一个新的利润增长点。光彩事业投资集团有限公司受让深圳南油酒店有限公司股权,一是为解决公司购买北京工体泛海物业开发企业部分股权的资金不足问题,同时也剥离了不良资产。(详见1998年12月1日《中国证券报》、《证券时报》。)
4、本年度公司没有逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、公司原聘会计师事务所为深圳中诚会计师事务所,因我方要求,经双方协商同意,1997年度股东大会审议通过,改聘深圳华鹏会计师事务所为公司1998年度的财务报告进行审计。
6、本年度公司未更改注册名称和股票简称。
7、本年度公司董事、监事和高级管理人员未有受到刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚的情况。
8、本公司在1993年开始使用的财务软件系统,将受到“2000年”问题的微小影响,本公司其他软件均不受“2000年”问题影响。
本公司计划在1999年6月将旧的财务软件系统(已使用了6年)升级为WINDOWS版,从而彻底解决2000年问题,对公司经营无任何不利影响。升级后本公司将不存在“2000年”问题。
九、财务报告(已经审计)
公司财务报告经深圳华鹏会计师事务所注册会计师邓夫成、尚长书审计,出具了无保留意见审计报告深华审字(1999)第223号。
1、审计报告
审计报告
深圳市南油物业发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表和1998年度利润及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况和1998年度经营成果及现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师
中国.深圳 中国注册会计师
一九九九年四月一日
2、财务报表(附后)
3.会计报表附注
1998年度
编制单位:深圳市南油物业发展股份有限公司单位:人民币元附注一、公司简介
本公司系经深圳市人民政府以深府办复[1991]434号文件批准,在南油物业发展有限公司基础上改组设立的股份有限公司。发起人为深圳南油(集团)有限公司。1994年5月3日经深圳市人民政府以深府函[1994]24号文件批准,本公司由定向募集公司改组为社会募集公司。并于1994年9月13日,领取企股粤深总字第100326号企业法人营业执照。
1998年10月23日经中国证券监督管理委员会以证监函[1998]177号文件和深圳市证券管理办公室以深证办复[1998]74号文件批准,发起人深圳南油(集团)有限公司的法人股,占总股本的52.50％,全部转让给光彩事业投资集团有限公司,并于1998年12月24日领取新的企业法人营业执照,注册号为4403011013197,执照号为深司字N47742。
本公司经营范围为承办国内外投资开发项目,承接工程地盘管理和物业管理,经营房地产业务及有关的建筑设备、建筑材料。
附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
母公司和全资子公司执行《股份有限公司会计制度》。控股子公司执行《外商投资企业会计制度》,本公司在合并会计报表时,已按《股份有限公司会计制度》的规定进行相应调整。
2.会计年度:
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法:
发生外币业务时采用发生时的市场汇率,年末对外币帐户的外币余额采用年末市场汇率进行折算,汇兑差额计入当期损益。
6.合并会计报表的编制方法
根据《合并报表暂行规定》及补充规定的要求编制合并会计报表。合并范围的确定是以本公司直接或间接拥有过半数以上(不包括半数)权益性资本和实质控制为原则。合并所采用的会计方法是以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,在抵销相互间的所有重大交易和往来款项的基础上进行会计报表各项目的合并,并计算少数股东损益和少数股东权益。
7.坏帐核算方法:
坏帐的确认标准为:(1)因债务人破产,依照法律程序以其破产财产清偿后,仍然无法收回的应收帐款;(2)因债务人死亡,依照法律程序以其遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;(3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,且有充分的证据表明无法收回,经董事会批准列坏帐的应收帐款。
坏帐损失采用备抵法进行核算,按应收帐款年末余额的3‰计提坏帐准备。
8.存货核算方法:
本公司将存货分为库存材料、未完装饰工程、外购商品房、在建开发商品房、已完工商品房和低值易耗品等六类。存货的取得均按实际成本计价。发出存货的成本,按分批认定法确定。低值易耗品于领用时一次性摊销。未计提存货跌价准备。
9.短期投资核算方法:
短期投资按成本法计价核算。按实际收回的款项扣除实际成本后的差额,确认投资收益。未计提短期投资跌价准备。
10.长期投资核算方法:
长期投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资比例在20％以下者采用成本法核算,投资比例在20％至50％之间者采用权益法核算,投资比例在50％以上者采用权益法核算并合并其会计报表。未计提长期投资减值准备。
11.固定资产计价和折旧方法:
固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。
固定资产按实际成本计价。折旧采用平均年限法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计残值(原值的5％)确定折旧率如下:
固定资产类别 估计使用年限(年) 年折旧率％
房屋及建筑物 40 2.4
机器设备 10 9.5
运输设备 11 8.6
电子及其他设备 8 12
12.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本计价,在完工交付使用时确认为固定资产。
13.无形资产核算方法:
土地使用权按取得时的实际成本计价。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法:
开办费按5年摊销;固定资产改良支出按5年摊销;其他长期待摊费用按受益期摊销。
15.收入确认原则:
销售商品,以商品所有权的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关收入已取得或取得收款的凭据,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
工程施工和提供劳务,以工程进度和劳务已经提供,收到款项或取得收款的凭据时确认收入的实现。
项目投资开发权益转让,以与交易相关的经济利益能够流入公司,发生的转让收入按有关合同规定能够可靠地计量,款项已经收到时确认收入的实现。
16.所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
17.本年度会计政策和合并会计报表范围的变更:
会计政策的变更:本公司以前年度执行《股份制试点企业会计制度》,本年度按《股份有限公司会计制度》的要求,对会计报表相关项目及其数据进行了重分类,对本年度的财务状况和经营成果无重大影响。
合并会计报表范围的变更:经本年度临时股东大会决议收购了北京工体泛海物业开发企业70％的股权,使之成为本公司的控股子公司,增加了合并会计报表范围。同时转让了深圳南油酒店95％的股权,减少了合并会计报表范围。对本公司财务状况和经营成果的影响见会计报表附注六。
附注三、税项
税种 税率 备注
增值税 17％ 水电费销售收入
营业税 3％ 建筑装饰工程收入
5％ 商品房销售收入、监理收入、租赁收入
所得税 15％ 特区内应纳税所得额
33％ 特区外应纳税所得额
城建税 1％ 应缴增值税、营业税额
教育费附加 3％ 应缴增值税、营业税额
其他有关税项,按国家有关规定缴纳。
附注四、控股子公司及合营企业
子公司及合营企业名称
注册资本 经营范围 投资金额 持股比例 是否合并
深圳南油物业管理公司
300万元 物业管理,房屋租赁等 300万元 100％ 是
深圳鸿业工程建设监理有限公司
300万元 建设监理 300万元 100％ 是
深圳南油建筑装饰工程有限公司
385万元 室内外装饰工程 385万元 100％ 是
北京工体泛海物业开发企业
1000万美元 开发、建设、出售 5876万元 70％ 是
房屋等
烟台王朝俱乐部有限公司
1,000万元 餐饮、保健娱乐 100万元 10％ 否
深圳南油物业管理公司荟芳园分公司
50万元 物业管理 25万元 50％ 否
深圳南油酒店
2412万元 旅店、餐饮 120.6万元 5％ 否
深圳三江电子有限公司
300万元 仪器、仪表等 120万元 40％ 否
深圳南油东峰工程公司200万港元制冷、机电工程港币100万元50％否
注:1、深圳三江电子有限公司系本公司与香港港华电子集团有限公司、深圳海港城实业发展有限公司共同投资兴办的合营企业,持股比例分别为40％、30％和30％。1997年5月5日,本公司与上述两家股东签订了《股权转让协议书》,上述两家股东同意将所持股权全部转让给本公司,本公司应支付上述两家股东的转让价款各为50.82万元,合计金额101.64万元。此股权转让正在进行中,有关手续尚未办理完毕。
2、深圳南油东峰工程公司已于1996年停业,尚未办理清算,故是次未按权益法进行调整。
附注五、会计报表主要项目注释
1、短期投资
短期投资系北京工体泛海物业开发企业对潍坊科技投资公司合作投资资金28,000,000.00元。
2、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 47867081.88 70.67 77717389.60 79.30
1-2年 16730401.64 24.70 4051006.00 4.13
2-3年 33726.00 0.05 12506566.48 12.76
3年以上 3102101.22 4.58 3729981.02 3.81
合计 67733310.74 100 98004943.10 100
注1、无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
2、期末数增加主要系泰山绿色产业有限公司购买荔园商住楼、四工业区厂房和太子山庄1号楼商铺,本公司应收购房款83,059,326.00元,已收44,000,000.00元,余额39,059,326.00元所致。
3、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 25575855.36 76.54 37714344.58 67.75
1-2年 3343395.66 10.01 865937.14 1.56
2-3年 4416124.99 13.22 14742753.40 26.48
3年以上 81693.70 0.23 2345627.94 4.21
合计 33417069.71 100 55668663.06 100
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
4、存货
项目 期初数 期末数
库存材料 294609.74 120282.42
低值易耗品 62983.17
未完装饰工程 842288.54 842288.54
外购商品房 33535822.81 33535822.81
在建开发商品房 243807683.00 288501703.97
已完工商品房 223182471.72 172917324.07
合计 501725858.98 495917421.81
5、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 2532231.20 81298572.98 83830804.18
长期债权投资
合并价差 2496000.00 2496000.00
合计 5028231.20 81298572.98 2496000.00 83830804.18
长期股权投资明细列示如下:
被投资单位名称注册资金投资金额比例％期末数
深圳南油物业管理公司荟芳园分公司
50万元 250000.00 50 423850.88
深圳南油酒店 2,412万元 1206000.00 5 1206000.00
烟台王朝俱乐部有限公司
1,000万元 1000000.00 10 1000000.00
深圳三江电子有限公司 300万元 1200000.00 40 683511.93
深圳南油东峰工程有限公司
港币200万元 港币1000000.00 50 517441.37
北京光彩事业发展中心 80000000.00 80000000.00
合计 83830804.18
注:本期新增加投资项目系本公司与光彩事业投资集团有限公司合作开发光彩事业发展中心A座项目。该项目位于北京市东城区东单路口东南角,规划用地45,000平方米,合作A座楼建筑面积约40,000平方米,本公司计划投资300,000,000.00元,分三期投入,截止1998年12月31日本公司已投资80,000,000.00元。
6、在建工程
种类
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
固定资产
月亮湾花园
546,013.00 546,013.00 自筹
荔芳村A栋
560,320.00 560,320.00 自筹
合计 1106333.00 1106333.00
7、开办费、长期待摊费用
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数
开办费
1343476.53 556483.44 537515.78 592305.79
501693.43
租入固定资产改良支出
12233564.01 5425517.21 514460.62 4783853.30 245244.16
910880.37
其他长期待摊费用
1988302.60 1013210.36 486213.84 289055.88
1210368.32
合计
15565343.14 6995211.01 1538190.24 4783853.30 1126605.83
2622942.12
8、其他业务利润
类别 本年发生数 上年发生数
收入数 成本数 收入数 成本数
项目投资开发权益转让费
62000000.00 3100000.00
出售铝锭 31247055.82 31224661.64
其他
582056.75 418205.62 286290.73 202782.56
合计
62582056.75 3518205.62 31533346.55 31427444.20
注:项目投资开发权益转让费系本公司控股子公司北京工体泛海物业开发企业与河南圣大置业有限公司于1998年12月10日签订《合作开发经营工体花园项目合同书》,项目投资开发权益转让费总额为210,000,000.00元
。截止1998年12月31日,北京工体泛海物业开发企业实际收到项目投资开发权益转让费62,000,000.00元,计提营业税3,100,000.00元,实现利润58,900,000.00元。
9、投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 395836.74
股权转让收益 27949135.33
债券投资收益 9000.00
其他投资收益 741312.51
合计 28344972.07 750312.51
注:股权转让收益系转让深圳南油酒店95％的股权所致。见会计报表附注六。
10、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
电费返还 295258.68
处理固定资产收入 9800.00 1200.00
其他 57415.39 46463.44
合计 362474.07 47663.44
11、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
处理职工福利房 1862656.90
处理固定资产损失 60068.45 12586.92
非常损失 58398.09
罚没支出 75045.74 181420.72
捐赠支出 45330.00 88500.00
其他 20047.21 61261.47
合计 2121546.39 343769.11
附注六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方:
企业名称
注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
光彩事业投资集团有限公司
北京市 投资、经营 控股股东 有限公司 卢志强
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
光彩事业投资集团有限公司
500000000.00 500000000.00
合计 500000000.00 500000000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 本期增加 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例
光彩事业投资集团有限公司
107566103.00 52.5％ 107566103.00 52.5％
4、关联方合作投资事项
合作的关联公司
项目名称 总投资 本公司
计划投资 累计投资
光彩事业投资集团有限公司
北京光彩事业发 600000000.00 300000000.00 80000000.00
展中心A座项目
5、关联方交易事项
(1)1998年11月29日本公司与光彩事业集团有限公司签订股权转让协议,就本公司所持有的深圳南油酒店有限公司95％的股权转让给光彩事业投资集团有限公司,截止1998年10月31日,深圳南油酒店的总资产为24,214,981.10元,负债总额为8,448,184.83元,净资产为15,766,796.27元,双方同意以深圳南油酒店经资产评估公司评估后的净资产值作为转让价格的参考依据。根据评估结果,深圳南油酒店净资产为人民币46,909,584.38元,双方同意以4,500万元作为转让价格。本公司于1998年12月28日收到光彩事业投资集团有限公司汇入转让价款4,500万元,本公司收回对深圳南油酒店的长期投资14,554,864.67元和实现其长期投资溢价差额2,496,000.00元,实现投资收益27,949,135.33元,为本年净利润的30.7％。
(2)1998年11月29日本公司与光彩事业投资集团有限公司签订股权转让协议,就光彩事业投资集团有限公司所持有的北京工体泛海物业开发企业70％的股权转让给本公司,截止1998年10月31日北京工体泛海物业开发企业的总资产为人民币84,521,581.63元,负债总额为572,806.63元,净资产为83,948,775.00元。双方同意以北京工体泛海物业开发企业经审计事务所审计后的净资产作为转让价格,审计基准日为1998年10月31日,根据审计结果,净资产为人民币83,948,775.00元,70％股权折合人民币58,764,142.50元,本公司于1998年12月28日将转让价款58,764,142.50元汇入北京光彩事业投资集团有限公司。此项股权转让已经北京市对外经济贸易委员会以京经贸资字[1998]996号文件批准。
附注七、或有事项:
1995年,本公司与陕西顺安房地产开发公司签订西安北方大厦空调工程承包协议,并按协议规定支付给顺安公司1,500,000.00元人民币做为质量保证金,后因承包工程无望,本公司按协议规定要求收回质量保证金,但受到中国人民建设银行西安市分行西郊支行的拒付。1996年11月陕西省西安市中级人民法院以(1996)西经初字第301号民事判决书判决本公司胜诉,要求西郊支行返还本公司质量保证金1,500,000.00元及该款的利息,顺安公司偿付本公司损失60,000.00元。由于西郊支行对此判决提出质疑,目前该经济诉讼争议仍在法律程序进行之中。
附注八、承诺事项:
本公司截止1998年12月31日,本公司未有其他重大承诺事项。
附注九、资产负债表日后事项:
1、调整事项
(1)根据本公司1999年4月1日三届二次董事会决议,本年度利润分配预案拟定提取法定盈余公积10％,提取法定公益金5％,本年度拟以1998年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派0.72元现金股利(含税)
。本公司对此已作相应调整。
(2)截止1999年4月1日,本公司除利润分配预案外概无发生任何调整事项。
2、非调整事项
根据本公司1999年4月1日三届二次董事会决议,本年度利润分配预案和公积金转增股本预案拟以1998年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股送3股转增3股。
上述本年度利润分配预案和公积金转增股本预案须提交股东大会审议通过后实施,并报主管机关备案。
深圳南油物业发展股份有限公司董事会
1999年4月7日
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现金流量表
编制单位:深圳市南油物业发展股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 合并金额 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 200549061.32 181084868.18
收取的租金 1914494.80
收到的增值税销项税和退回的增值税款 1368904.06
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 112690864.82 64417553.24
现金流入小计 316523325.00 245502421.42
购买商品、接受劳务支付的现金 164420862.43 108713073.93
经营租赁所支付的现金 660315.95
支付给职工以及为职工支付的现金 14815594.85 8317177.22
支付的增值税款 1458758.22
支付的所得税款 9614876.69 9420026.18
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
26428180.32 25809796.05
支付的其他与经营活动有关的现金 61964597.31 52352783.64
现金流出小计 279363185.77 204612857.02
经营活动产生的现金流量净额 37160139.23 40889564.40
二、投资活动产生的现金流量
净额收回投资所收到的现金 45000000.00 45000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
11800.00
收到的其他与投资活动有关的现金
110831.80
现金流入小计 45122631.80 45000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
4167712.63 75847.33
债权性投资所支付现金
28000000.00
权益性投资所支付的现金
80000000.00 138764142.50
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 112167712.63 138839989.83
投资活动产生的现金流量净额 -67045080.83 -93839989.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 140489300.00 140489300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 140489300.00 140489300.00
偿还债务所支付的现金 103953350.00 103953350.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 15289179.56 15289179.56
融资租赁所支付的现金减少
注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 9572428.20
现金流出小计 128814957.76 119242529.56
筹资活动产生的现金流量净额 11674342.24 21246770.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18210599.36 -31703654.99
补充资料
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 90831268.99 86962031.21
加:少数股东权益 11018614.68
计提的坏帐准备或转销的坏帐 90814.90 89411.64
固定资产折旧 1593265.04 860778.67
无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销
1126605.83 479968.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
60068.45
固定资产报废损失财务费用 15289179.56 15289179.56
投资损失(减收益) -28344972.07 -54366729.20
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 5808437.17 56832032.69
经营性应收项目的减少(减增加) -83387174.62 -61103881.67
经营性应付项目的增加(减减少)
-6596454.07 -6033533.60
增值税增加净额(减减少) -89,854.16
其他 29,760,339.53 1,880,306.57
经营活动产生的现金流量净额 37160139.23 40889564.40
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 53516575.04 33035718.23
减:货币资金的期初余额 71727174.40 64739373.22
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18210599.36 -31703654.99
资产负债表
编制单位:深圳市南油物业发展股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资产 合并年初数 母公司年初数 合并年末数 母公司年末数
流动资产:
货币资金
71727174.40 64739373.22 53516575.04 33035718.23
短期投资 28000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 28000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
67733310.74 64845141.79 98004943.10 94649023.46
减:坏帐准备
203199.93 194535.43 294014.83 283947.07
应收帐款净额
67530110.81 64650606.36 97710928.27 94365076.39
预付帐款
31160655.89 30190400.00 84276198.15 61490400.00
应收补贴款
其他应收款
33417069.71 32557033.78 55668663.06 44404377.29
存货 501725858.98 503758849.59 495917421.81 446926816.90
减:存货跌价准备
存货净额
501725858.98 503758849.59 495917421.81 446926816.90
待摊费用
686766.02 56400.00 422433.50
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
706247635.81 695952662.95 815512219.83 680222388.81
长期投资:
长期股权投资
5028231.20 23982147.52 83830804.18 180507019.22
长期债权投资
长期投资合计
5028231.20 23982147.52 83830804.18 180507019.22
减:长期投资减值准备
长期投资净额
5028231.20 23982147.52 83830804.18 180507019.22
其中:合并价差
2496000.00
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
43944736.74 24015304.56 30867424.95 24091151.89
减:累计折旧
9118846.49 2321909.94 4750486.79 3182688.61
固定资产净值
34825890.25 21693394.62 26116938.16 20908463.28
工程物资
在建工程 1106333.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
34825890.25 21693394.62 27223271.16 20908463.28
无形资产及其他资产:
无形资产 1656986.94
开办费 556483.44 501693.43
长期待摊费用
6438727.57 1011014.17 2121248.69 717311.33
其他长期资产
486213.84
无形资产及其他资产合计
9138411.79 1011014.17 2622942.12 717311.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计
755240169.05 742639219.26 92918923.29 882355182.64
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
141864050.00 136464050.00 173000000.00 173000000.00
应付票据
应付帐款
129108581.56 128293522.64 133084885.80 132786747.97
预收帐款
12899324.37 12354486.93 2326566.06 1827708.00
代销商品款
应付工资
229000.00 129000.00
应付福利费
459469.58 402864.23 408337.10 27123.85
应付股利
14751923.40 14751923.40
应交税金 26397892.41 25931673.33 44160428.84 22656035.71
其他应交款
其他应付款
68,885,849.36 60324,831.09 75545,192.89 87,462,130.19
预提费用
1727442.50 1329993.99 167608.66 95608.66
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
381571609.78 365101422.21 443573942.75 432607277.78
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计
381571609.78 365101422.21 443573942.75 432607277.78
少数股东权益:
少数股东权益:
35867389.68
股东权益:
股本
204887825.00 204887825.00 204887825.00 204887825.00
资本公积
101998376.45 101998376.45 101998376.45 101998376.45
盈余公积
33793691.61 31710661.09 47418381.96 44754965.77
其中:公益金
10408224.13 9681278.06 14949787.58 14029379.62
未分配利润
32988666.21 38940934.51 95443321.45 98106737.64
股东权益合计
373668559.27 377537797.05 449747904.86 449747904.86
负债及股东权益总计
755240169.05 742639219.26 929189237.29 882355182.64
利润及利润分配表
编制单位:深圳市南油物业发展股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 合并上年数 母公司上年数 合并本年数 母公司本年数
一、主营业务收入
285278761.33 250232758.48 280882133.61 257290312.32
减:折扣与折让
主营业务收入净额
285278761.33 250232758.48 280882133.61 257290312.32
减:主营业务成本
163020311.42 144739944.13 175089376.45 164268508.29
主营业务税金及附加
13735934.05 12610836.33 13590354.30 12993160.77
二、主营业务利润
108522515.86 92881978.02 92202402.86 80028643.26
加:其他业务利润
105902.35 22394.18 59063851.13 1080.00
减:存货跌价损失
营业费用
9353761.46 5501162.62 3867325.64 3667160.14
管理费用
21488047.73 11021480.22 22560116.21 10152227.07
财务费用
16331547.43 15828369.87 13863420.52 14234133.10
三、营业利润
61455061.59 60553359.49 110957391.62 51976202.95
加:投资收益
750312.51 1672470.47 28344972.07 54366729.20
补贴收入
营业外收入
47663.44 13256.29 362474.07 35591.13
减:营业外支出
343769.11 239453.46 2121546.39 1988750.02
分给项目合作单位利润
12780058.89 12780058.89 5858275.97 5858275.97
加:以前年度损益调整
-912377.57 -392954.60
四、利润总额
48216831.97 48826619.30 131703015.40 98531497.29
减:所得税
7560093.73 7307537.29 29853131.73 11569466.08
少数股东损益
11018614.68
五、净利润
40656738.24 41519082.01 90831268.99 86962031.21
加:年初未分配利润
32852389.79 37797684.80 32988666.21 38940934.51
盈余公积转入
六、可供分配的利润
73509128.03 79316766.81 123819935.20 125902965.72
减:提取法定盈余公积
4248327.88 4151908.20 9083126.90 8696203.12
提取法定公益金
2124163.94 2075954.10 4541563.45 4348101.56
七、可供股东分配的利润
67136636.21 73088904.51 110195244.85 112858661.04
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
14751923.40 14751923.40
转作股本的普通股股利
34147970.00 34147970.00
八、未分配利润
32988666.21 38940934.51 95443321.45 98106737.64
