泛海控股：对外担保进展公告2019-12-12
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-125
泛海控股股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2010 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）向中国
建设银行股份有限公司湖北省分行营业部（以下简称“建行湖北省分
行”）申请 10.30 亿元的融资，用于武汉中央商务区基础设施项目建
设，融资期限 9 年，武汉公司以其持有的相关资产提供抵押担保。截
至目前，上述融资余额为 4.38 亿元。
经融资各方协商，建行湖北省分行同意对武汉公司融资本金余额
进行期限调整，即展期 12 个月，并增加公司为上述融资提供连带责
任保证，以及武汉公司全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司以
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其持有的碧海园项目部分未售现房提供抵押担保。上述融资的其他主
要条款不变。
（二）董事会的表决情况
公司于 2018 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十七次临时会
议，于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2019 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意
2019 年公司为控股子公司提供担保额度约 879.32 亿元，并授权公司
董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事
宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需
要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2018
年 12 月 12 日、2018 年 12 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为武汉公司提供担保额度 125 亿元，截至目前已使用
40 亿元（具体内容详见 2019 年 3 月 12 日、2019 年 4 月 30 日、2019
年 7 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网的相关公告）。武汉公司担保额度使用情况如下：
被担保 本次担保 担保额度
担保方 截至目 本次使 本次担保后
担 方最近 后被担保 占上市公 是否
被担 持股比 前担保 用担保 对被担保方
保 一期资 方剩余担 司最近一 关联
保方 例 余额 额度 的担保余额
方 产负债 保额度 期净资产 担保
（%） （亿元） （亿元） （亿元）
率 （亿元） 比例
本 详见
武汉
公 “二、 55.17% 221.25 4.38 80.62 225.63 2.18% 否
公司
司 被担保
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人基本
情况”
本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述
授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司
董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：武汉中央商务区股份有限公司
（二）成立日期：2002 年 2 月 8 日
（三）注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12
层
（四）法定代表人：卢志强
（五）注册资本：3,748,527.36 万元
（六）经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教
育、金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销
售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进
出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物
和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权结构：本公司持股 92.30%，北京泛海信华置业有限
公司（系本公司全资子公司）持股 1.07%，杭州陆金汀投资合伙企业
（有限合伙）（系非关联第三方，以下简称“杭州陆金汀”）持股
6.63%。
（八）主要财务状况
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单位：元
截至 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 118,144,391,830.71 158,086,746,774.47
负债总额 65,182,089,798.34 111,464,876,393.94
净资产 52,962,302,032.37 46,621,870,380.53
营业收入 5,779,353,242.29 10,575,777,478.79
利润总额 3,179,383,748.66 3,298,153,137.80
净利润 2,632,447,603.81 2,956,045,303.63
（九）经查询，武汉公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司相关要求。
武汉公司系公司控股子公司，经营管理稳健，其负责的武汉中央
商务区项目系公司地产板块核心项目，开发建设及销售情况良好，为
公司提供了稳定现金流。本次融资期限延长有利于缓解武汉公司资金
压力，加速项目开发进程。杭州陆金汀系持有武汉公司 6.63%股权的
小股东，根据《杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的
规定，其不得为第三方提供担保，鉴于此，杭州陆金汀无法按出资比
例为武汉公司融资提供担保或向本公司提供反担保。为保证担保的公
平对等，本次被担保人武汉公司已向本公司出具《反担保函》，武汉
公司将就上述融资向本公司提供反担保。
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综上，公司董事会认为，本次公司对武汉公司融资提供担保，符
合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司
董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32
亿元。截至本公告披露日（计入本次担保），公司及控股子公司预计
总担保金额剩余约为人民币759.29亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
6,137,180.16 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的
305.07%；其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有
限 公 司出 售 资产 而产 生的 过 渡期 对第 三 方的 担保 ， 实际 余额 为
1,402,757.12 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 69.73%
（具体内容详见 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控
股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉
及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
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