深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-041
2017 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人李力夫及会计机构负责人(会计主
管人员)安光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 304,054,735.62 319,007,018.60 -4.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,481,014.45 7,496,377.31 -346.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,221,199.03 7,288,491.77 -295.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -137,741,758.47 -34,890,465.98 294.78%
基本每股收益（元/股） -0.0473 0.02 -336.50%
稀释每股收益（元/股） -0.0473 0.02 -336.50%
加权平均净资产收益率 -2.56% 1.05% -3.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,182,158,177.11 1,959,736,873.69 11.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 712,195,391.48 730,489,152.36 -2.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,494.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
241,556.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要为运输公司部分出租车置
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,873,896.77
换更新发生的处置损失
减：所得税影响额 -1,419,958.32
少数股东权益影响额（税后） 42,938.78
合计 -4,259,815.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
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益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,569 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
京基集团有限公司 境内非国有法人 31.65% 123,677,371 0 质押 82,723,000
深圳市华超投资控
境内非国有法人 29.85% 116,641,816 0
股集团有限公司
王世忱 境内自然人 2.26% 8,824,070 0
罗豫西 境外自然人 2.17% 8,478,326 0
申万宏源西部证券
有限公司约定购回 其他 2.16% 8,447,859 0
专用账户
高春雷 境内自然人 2.11% 8,261,894 0
深圳市吴川联合企
境内非国有法人 1.94% 7,576,100 0
业家投资有限公司
季圣智 境内自然人 1.81% 7,086,908 5,315,181
上海北信瑞丰资产
－工商银行－北信
其他 1.23% 4,809,096 0
瑞丰资产东海 1 号
专项资产管理计划
广州期货股份有限
公司－广州期货北
其他 1.22% 4,780,700 0
海 1 号资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
京基集团有限公司 123,677,371 人民币普通股 123,677,371
深圳市华超投资控股集团有限公
116,641,816 人民币普通股 116,641,816
司
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王世忱 8,824,070 人民币普通股 8,824,070
罗豫西 8,478,326 人民币普通股 8,478,326
申万宏源西部证券有限公司约定
8,447,859 人民币普通股 8,447,859
购回专用账户
高春雷 8,261,894 人民币普通股 8,261,894
深圳市吴川联合企业家投资有限
7,576,100 人民币普通股 7,576,100
公司
上海北信瑞丰资产－工商银行－
北信瑞丰资产东海 1 号专项资产管 4,809,096 人民币普通股 4,809,096
理计划
广州期货股份有限公司－广州期
4,780,700 人民币普通股 4,780,700
货北海 1 号资产管理计划
华润深国投信托有限公司－润之
4,750,000 人民币普通股 4,750,000
信 18 期集合资金信托计划
1、公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司与公司自然人股东季圣智是一致行
动人，合计持有本公司 31.66%股份，公司控股股东与其他股东无关联关系。2、京基集
上述股东关联关系或一致行动的 团有限有限公司及深圳市吴川联合企业家投资有限公司疑似存在一致行动关系，公司已
说明 就此向监管部门举报，是否存在一致行动关系尚待监管部门核查确认。3、本公司未知
其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人的情况。
1、高春雷有 6131370 股通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户进行融
前 10 名普通股股东参与融资融券
资融券；2、王世忱有 1957151 股通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明（如有）
户进行融资融券。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司普通股股东卢诗玮通过申万宏源西部证券有限公司约定购回专用账户持股数量为8,447,859股。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
影响业绩变化的主要原因是：
1. 上年同期有山海上城项目一期尾盘的销售收入。
2. 运输公司提前处置部分出租车（绿的），置换为纯电动出租车，发生处置损失。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司未有延续或发生对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响的重要事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大资产重组，公司股票自 2016 年 12 月 1 日起
停牌，2017 年 3 月 1 日复牌。因公司与交易对方在标的资
产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上分歧，且一直 具体详见公司 2017 年 3 月 27 日在巨潮
未取得实质性进展，2017 年 3 月 24 日，公司收到交易对方 资讯网上披露的公告《关于终止重大资
2017 年 03 月 27 日
财务顾问发送的正式书面终止函。2017 年 3 月 26 日，公司 产重组事项的公告》（公告编号：
召开第八届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过《关 2017-030）
于终止重大资产重组事项的议案》，终止筹划此次重大资产
重组。
2017 年 3 月 31 日，公司收到深圳市福田区人民法院应诉 具体详见公司 2017 年 4 月 6 日在巨潮资
通知书[案号（2017）粤 0304 民初 7767 号、7768 号、7769 2017 年 04 月 06 日 讯网上披露的公告《诉讼公告》（公告编
号]及相关起诉材料。 号：2017-032）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未进行证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未进行衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 了解公司股票停牌情况
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 了解地产项目进展
2017 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 询问资产重组情况
2017 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 了解股东大会召开事项
2017 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 询问股票复牌时间
2017 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 询问股东大会会议登记事宜
2017 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 询问股东大会决议
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 405,032,250.97 285,903,018.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,014,037.62 46,352,064.48
预付款项 1,589,965.88 9,499,496.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 686,122.00 631,648.00
应收股利
其他应收款 25,569,893.05 24,188,536.91
买入返售金融资产
存货 822,320,983.99 714,054,711.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,449,535.80 4,661,910.30
流动资产合计 1,306,662,789.31 1,085,291,386.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,112,028.60 42,112,028.60
投资性房地产 27,197,923.48 27,642,632.74
固定资产 351,617,467.01 352,558,111.59
在建工程 218,218,797.66 207,726,667.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 14,813,701.10 15,040,846.23
油气资产
无形资产 113,095,763.39 116,128,102.67
开发支出
商誉 398,595.33 398,595.33
长期待摊费用 34,200,863.11 34,461,787.65
递延所得税资产 61,305,373.13 57,610,752.72
其他非流动资产 11,534,874.99 19,765,962.47
非流动资产合计 875,495,387.80 874,445,487.44
资产总计 2,182,158,177.11 1,959,736,873.69
流动负债：
短期借款 264,969,891.98 127,495,684.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 175,643,515.07 207,350,909.23
预收款项 36,137,258.92 31,688,940.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,853,767.89 33,873,068.80
应交税费 156,850,129.90 170,161,102.62
应付利息 35,498,592.91 35,819,149.89
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应付股利 22,563,076.54 22,563,076.54
其他应付款 353,354,723.90 340,955,794.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 53,995,267.48 54,070,667.49
流动负债合计 1,120,866,224.59 1,023,978,393.50
非流动负债：
长期借款 198,799,028.73 45,377,991.03
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,115,219.05 5,170,999.21
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,629,455.27 1,629,455.27
递延收益 26,122,522.87 26,394,079.05
递延所得税负债 26,468,361.57 24,799,056.47
其他非流动负债 6,325,741.29 6,326,741.29
非流动负债合计 264,460,328.78 109,698,322.32
负债合计 1,385,326,553.37 1,133,676,715.82
所有者权益：
股本 390,768,671.00 390,768,671.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,085,879.76 44,068,533.12
减：库存股
其他综合收益 6,951,661.93 6,711,010.04
专项储备 3,309,922.31 3,380,667.27
盈余公积 15,574,878.48 15,574,878.48
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一般风险准备
未分配利润 251,504,378.00 269,985,392.45
归属于母公司所有者权益合计 712,195,391.48 730,489,152.36
少数股东权益 84,636,232.26 95,571,005.51
所有者权益合计 796,831,623.74 826,060,157.87
负债和所有者权益总计 2,182,158,177.11 1,959,736,873.69
法定代表人：罗爱华 主管会计工作负责人：李力夫 会计机构负责人：安光辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 195,022,874.20 56,068,115.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 473,877.64 501,677.64
预付款项 72,993.80 72,993.80
应收利息
应收股利 38,327,836.17 38,327,836.17
其他应收款 240,941,252.49 240,210,274.77
存货 722,491,066.97 640,692,957.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,197,329,901.27 975,873,855.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 589,608,583.35 579,608,583.35
投资性房地产 18,872,135.19 19,192,326.81
固定资产 55,923,245.20 56,357,689.77
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,807,076.33 12,007,316.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,876,461.85 10,309,956.78
递延所得税资产 52,710,250.01 49,056,169.24
其他非流动资产 276,760.21 304,461.80
非流动资产合计 739,074,512.14 726,836,504.06
资产总计 1,936,404,413.41 1,702,710,359.80
流动负债：
短期借款 167,064,811.98 30,739,604.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,384,665.76 100,878,239.86
预收款项 847,010.00 869,960.00
应付职工薪酬 1,928,184.82 4,866,826.12
应交税费 106,370,444.02 114,711,228.77
应付利息
应付股利 6,136,861.04 6,136,861.04
其他应付款 824,402,487.34 824,214,428.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,470,367.11 17,470,367.11
流动负债合计 1,201,604,832.07 1,099,887,515.66
非流动负债：
长期借款 175,727,547.10 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,629,455.27 1,629,455.27
递延收益 650,000.00 700,000.00
递延所得税负债 15,182,040.54 15,182,040.54
其他非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 195,189,042.91 49,511,495.81
负债合计 1,396,793,874.98 1,149,399,011.47
所有者权益：
股本 390,768,671.00 390,768,671.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,084,962.99 15,084,962.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,574,878.48 15,574,878.48
未分配利润 118,182,025.96 131,882,835.86
所有者权益合计 539,610,538.43 553,311,348.33
负债和所有者权益总计 1,936,404,413.41 1,702,710,359.80
法定代表人：罗爱华 主管会计工作负责人：李力夫 会计机构负责人：安光辉
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 304,054,735.62 319,007,018.60
其中：营业收入 304,054,735.62 319,007,018.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 322,364,580.17 306,688,733.96
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其中：营业成本 263,237,447.42 250,055,641.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 774,736.23 9,340,275.51
销售费用 17,351,102.35 12,701,924.72
管理费用 40,513,817.44 35,761,865.54
财务费用 488,289.03 -1,170,973.74
资产减值损失 -812.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-161,508.58 36,794.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
-169,753.69 36,794.59
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,471,353.13 12,355,079.23
加：营业外收入 443,676.00 477,875.07
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,052,168.58 32,658.28
其中：非流动资产处置损失 5,873,896.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,079,845.71 12,800,296.02
减：所得税费用 -4,676,977.99 4,047,193.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,402,867.72 8,753,102.58
归属于母公司所有者的净利润 -18,481,014.45 7,496,377.31
少数股东损益 -921,853.27 1,256,725.27
六、其他综合收益的税后净额 240,651.89 -10,965,649.11
归属母公司所有者的其他综合收益
240,651.89 -10,965,649.11
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
240,651.89 -10,965,649.11
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-11,112,992.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 240,651.89 147,342.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -19,162,215.83 -2,212,546.53
归属于母公司所有者的综合收益
-18,240,362.56 -3,469,271.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -921,853.27 1,256,725.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0473 0.02
（二）稀释每股收益 -0.0473 0.02
法定代表人：罗爱华 主管会计工作负责人：李力夫 会计机构负责人：安光辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,202,475.85 36,286,065.20
减：营业成本 699,835.63 13,067,504.53
税金及附加 178,066.25 8,001,314.79
销售费用 3,061,200.00 682,346.35
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 17,655,090.26 14,025,138.47
财务费用 -1,006,028.64 -3,226,837.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
28,124.21 36,794.59
列）
其中：对联营企业和合营企
28,124.21 36,794.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,357,563.44 3,773,393.26
加：营业外收入 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 47,327.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,354,890.67 3,823,393.26
列）
减：所得税费用 -3,654,080.77 1,113,104.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,700,809.90 2,710,288.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,700,809.90 2,710,288.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 297,812,202.22 319,620,797.66
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,779,671.11 10,122,055.20
金
经营活动现金流入小计 303,591,873.33 329,742,852.86
购买商品、接受劳务支付的现金 351,595,371.34 256,868,706.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
49,638,426.62 55,652,376.09
现金
支付的各项税费 17,674,667.85 17,067,005.83
支付其他与经营活动有关的现
22,425,165.99 35,045,230.86
金
经营活动现金流出小计 441,333,631.80 364,633,318.84
经营活动产生的现金流量净额 -137,741,758.47 -34,890,465.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000.00 18,400,000.00
取得投资收益收到的现金 8,492.46
处置固定资产、无形资产和其他
1,134,860.00 1,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,143,352.46 18,401,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
24,553,118.48 26,090,561.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 42,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
29,728.00
金
投资活动现金流出小计 34,582,846.48 68,090,561.63
投资活动产生的现金流量净额 -30,439,494.02 -49,688,761.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 319,396,245.14 24,487,952.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 58.50
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 319,396,245.14 29,988,010.50
偿还债务支付的现金 28,501,000.00 40,831,749.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,552,131.30 1,351,832.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 32,053,131.30 42,183,581.97
筹资活动产生的现金流量净额 287,343,113.84 -12,195,571.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-32,628.78 -21,994.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,129,232.57 -96,796,793.90
加：期初现金及现金等价物余额 285,903,018.40 877,744,694.29
六、期末现金及现金等价物余额 405,032,250.97 780,947,900.39
法定代表人：罗爱华 主管会计工作负责人：李力夫 会计机构负责人：安光辉
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,888.57 40,271,862.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
26,188,693.07 24,574,682.45
金
经营活动现金流入小计 26,414,581.64 64,846,544.45
购买商品、接受劳务支付的现金 93,074,627.89 43,933,500.29
支付给职工以及为职工支付的
6,406,671.45 18,179,544.44
现金
支付的各项税费 10,358,834.64 6,982,713.41
支付其他与经营活动有关的现
48,212,513.51 62,087,403.58
金
经营活动现金流出小计 158,052,647.49 131,183,161.72
经营活动产生的现金流量净额 -131,638,065.85 -66,336,617.27
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
13,130.00 1,117,414.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,013,130.00 1,117,414.10
投资活动产生的现金流量净额 -10,013,130.00 -1,117,414.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 282,052,754.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
58.50
金
筹资活动现金流入小计 282,052,754.54 58.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,446,800.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,446,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 280,605,954.54 58.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,954,758.62 -67,453,972.87
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 56,068,115.58 686,514,341.66
六、期末现金及现金等价物余额 195,022,874.20 619,060,368.79
法定代表人：罗爱华 主管会计工作负责人：李力夫 会计机构负责人：安光辉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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