深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
关于 2018 年度证券投资情况的专项说明
公司董事会对公司 2018 年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情
况说明如下：
一、证券投资的目的
2015 年 8 月 12 日公司召开第八届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过
《公司证券投资资金使用管理办法》，为最大限度的发挥公司自有资金的使用效
率，同意公司选择适当的时机，阶段性进行证券投资，为公司创造更大的收益。
根据 2018 年 9 月 28 日召开的公司第九届董事会第七次临时会议审议通过的
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司根据经营发展计划和
资金状况，使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金适时投资低风险银行理财产品。
进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。
二、证券投资的资金来源、投资范围
公司以自有资金购买的投资理财品种包括银行理财产品、债券、公募基金、
股票等标准化金融产品。
三、报告期末证券投资情况情况
（一）委托理财情况（单位：万元）
委托理财的资金
具体类型 委托理财发生额 未到期余额
来源
银行理财产品 自有资金 26,202 17,800
合计 26,202 17,800
单项金额重大的委托理财具体情况
受托机 报 告
受托机 报告期
构名称 期 实 是否经
构（或受 产 品 类 资金来 报酬确预期收 损益实
（或受 金额 起始日期 终止日期 际 损 过法定
托人）类 型 源 定方式 益（如有 际收回
托人姓 益 金 程序
型 情况
名） 额
中国建
设银行 理 财 产 自 有 资 2018 年 2018 年 12 预 期 收
银行 3,400 7.24 7.24 7.24 是
铁路支 品 金 12 月 4 日 月 25 日 益型
行
中国建
设银行 理 财 产 自 有 资 2018 年 2019 年 01 预 期 收
银行 8,600 28.53 28.53 是
铁路支 品 金 12 月 4 日 月 04 日 益型
行
中国建
设银行 理 财 产 自 有 资 2018 年 2019 年 01 预 期 收
银行 3,000 9.58 9.58 是
铁路支 品 金 12 月 5 日 月 04 日 益型
行
中国建
2018 年
设银行 理 财 产 自有资 2019 年 01 预 期 收
银行 1,000 12 月 10 2.56 2.56 是
铁路支 品 金 月 04 日 益型
日
行
中国建
2018 年
设银行 理 财 产 自有资 2019 年 01 预 期 收
银行 2,500 12 月 11 6.09 6.09 是
铁路支 品 金 月 04 日 益型
日
行
中国建
2018 年
设银行 理 财 产 自有资 2019 年 01 预 期 收
银行 1,000 12 月 12 2.31 2.31 是
铁路支 品 金 月 04 日 益型
日
行
合计 19,500 -- -- -- -- 56.32 56.32 -- --
（二）证券投资情况（单位：元）
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变 动 损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
持有至
112,34 112,34 114,66
16 光业 成本法 2,319,04 到期投 自有资
债券 118760 1,263. 1,263. 0,304.
01 计量 1.10 资，应 金
76 76 86
收利息
期末持有的其他证券投资 -- -- --
112,34 112,34 114,66
2,319,04
合计 1,263. -- 1,263. 0,304. -- --
1.10
76 76 86
证券投资审批董事会公告 2018 年 9 月 28 日
披露日期 2018 年 9 月 29 日
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有）
四、报告期内证券投资内控制度执行情况
公司董事会认为：公司明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资
执行和风险控制等环节的控制力度。董事会为严格按照相关法律法规的规定，审
慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效
的控制风险。报告期内，公司证券投资未超出授权权限，未影响公司主营业务的
发展。
五、证券投资对公司的影响
报告期内，本公司在授权的范围内进行了证券投资,提高了公司闲置自有资
金的使用效率。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日