关于天马微电子股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
        金融业务的专项说明




  致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                               目    录


关于天马微电子股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷
                                                             1-2
款等金融业务的专项说明

天马微电子股份有限公司 2018 年度通过中航工业集团财务有限责
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任公司存款、贷款等金融业务汇总表
                                                       致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                       中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                       赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                       电话 +86 10 8566 5588
                                                       传真 +86 10 8566 5120
                                                       www.grantthornton.cn




                 关于天马微电子股份有限公司
             涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
                     金融业务的专项说明

                                              致同专字(2019)第 110ZA2372 号



天马微电子股份有限公司全体股东：

    我们接受天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）委托，根据中国
注册会计师执业准则审计了天马微电子股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的合并及
公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA3488 号无
保留意见审计报告。

    根据按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉及财务公司关联
存贷款等金融业务的信息披露》的要求，深天马编制了本专项说明所附的《天马
微电子股份有限公司 2018 年度通过中航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等
金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深天马管理层
的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天马 2018 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对深天马实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联
交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解 2018 年度深天马涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。




                                   -1-
    本专项说明仅供天马微电子股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任
何其他用途。




致同会计师事务所                       中国注册会计师          范晓红
（特殊普通合伙）                       （项目合伙人）

                                       中国注册会计师          赵书曼



中国北京                               二〇一九年三 月十三日




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                    2018 年度通过中航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：天马微电子股份有限公司

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        项目名称              行次      币种     年初余额           本年增加           本年减少         年末余额
                                                                                                                     息、手续费

一、存放于中航工业集团财
                               1
务有限责任公司存款

 （一）人民币存款              2         RMB     920,092,248.91   1,295,241,752.56   2,215,334,001.47                    241,752.56

 （二）美元存款                3         USD      54,002,603.01     76,801,662.54     130,804,265.55                       1,662.54

二、本公司向中航工业集团
                               4
财务有限责任公司贷款

 （一）短期借款                5

 （二）长期借款                6

本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务
协议终止协议>的议案》，本公司于 2018 年 12 月 13 日与中航工业集团财务有限责任公司办理了账户注销手续。

本表已于 2019 年 3 月 13 日获第八届董事会第三十七次会议批准

公司法定代表人：                     主管会计工作的公司负责人:                                公司会计机构负责人：


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