关于天马微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于天马微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情
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况的专项说明
天马微电子股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资
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金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于天马微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2019)第 110ZA2373 号
天马微电子股份有限公司全体股东：
我们接受天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）委托，根据中国
注册会计师执业准则审计了天马微电子股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的合并及
公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA3488 号无
保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，深天马编制了本专项说明所附的《天马微电子股份有
限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》（以下简称“占用资金
情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是深天
马管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计深天马 2018 年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面没有发现不一致。除了对深天马实施于 2018 年度财务报表审计中所执行
的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度深天马控股股东及其他关联方占用上市
公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供天马微电子股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任
何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 范晓红
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师 赵书曼
中国北京 二〇一九年三 月十三日
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天马微电子股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：天马微电子股份有限公司 单位：万元
2018 年度
2018 年度
上市公司 2018 年期 占用累计 2018 年度偿 2018 年期
非经营性资金 占用方与上市公司的 占用资金 占用形成原
资金占用方名称 核算的会 初占用资 发生金额 还累计发生 末占用资 占用性质
占用 关联关系 的利息(如 因
计科目 金余额 （不含利 金额 金余额
有)
息）
现大股东及其
无 无 无 非经营性占用
附属企业
小计
前大股东及其
无 无 无 非经营性占用
附属企业
小计
总计
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2018 年度
2018 年度
上市公司 2018 年期 往来累计 2018 年度偿 2018 年期
其他关联资金 往来方与上市公司的 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 核算的会 初往来资 发生金额 还累计发生 末往来资 往来性质
往来 关联关系 的利息 因
计科目 金余额 （不含利 金额 金余额
（如有）
息）
中航华东光电有
同受最终控制方控制 应收账款 销售商品 经营性往来
限公司 453.20 1,767.96 1,252.88 968.28
深南电路股份有
同受最终控制方控制 预付款项 采购材料 经营性往来
限公司 24.32 24.32
大股东及其附
属企业
太原航空仪表有 销售商品及
同受最终控制方控制 应收账款 经营性往来
限公司 64.70 115.81 180.51 提供劳务
中航物业资产管 其他应收
同受最终控制方控制 提供租赁 经营性往来
理有限公司 款 47.47 316.99 327.34 37.12
厦门天马微电子 其他应收
子公司 往来款 非经营性往来
有限公司 款 240,856.69 221,456.77 19,399.92
上海天马微电子 其他应收
子公司 往来款 非经营性往来
有限公司 款 1.62 186,930.96 2,137.19 186,826.42 106.16
上市公司的子
公司及其附属
武汉天马微电子 其他应收
企业 子公司 往来款 非经营性往来
有限公司 款 347,117.25 275,550.32 7,548.43 349,702.82 272,964.75
2018 年 1 月 31 日前为
上海天马有机发
本公司联营企业， 其他应收
光显示技术有限 往来款 非经营性往来
2018 年 2 月起为本公 款 24,034.27 156,124.84 1,776.31 36,938.73 143,220.38
公司
司控股子公司
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关联自然人及
无 无 无
其控制的法人
其他关联人及
无 无 无
其附属企业
总计 371,742.83 861,663.57 11,461.93 796,709.79 436,696.61
本表已于 2019 年 3 月 13 日获第八届董事会第三十七会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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