证券代码:000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2019-065 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海天马为上海光电子提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示: 本次担保后,天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计 对外担保总额为2,746,000万元人民币(均为对子公司的担保),占公司2018年 度经审计净资产的105.60%。 一、担保情况概述 为满足全资子公司上海中航光电子有限公司(以下简称“上海光电子”)日 常经营和业务发展的需求,上海光电子拟向银行申请贷款37,000万元人民币,并 拟由公司全资子公司上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)提供连 带责任担保。 上述担保事项已经上海天马执行董事及股东决定通过(根据上海天马《公司 章程》,上海天马为法人独资的有限责任公司;上海天马不设董事会,设执行董 事一名)。 本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:上海中航光电子有限公司 2、成立日期:2009 年 12 月 11 日 3、统一社会信用代码:913101126987691528 4、注册地址:上海市闵行区华宁路 3388 号 5、注册资本:160,000 万人民币 6、法定代表人:侯东全 7、经营范围:从事显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造(限分支机 构经营)与销售;提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;从事 货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动】 8、与公司的股权关系:公司持有上海光电子 100%股权。 9、被担保人的主要经济指标: 上海光电子最近一年又一期的主要财务指标如下表所示: 2018年12月31日 2019年6月30日 项目 (经审计) (未经审计) 总资产(元) 2,842,762,025.04 3,041,884,300.01 总负债(元) 795,507,740.85 961,128,592.58 其中:银行贷款(元) 150,000,000.00 460,000,000.00 流动负债(元) 767,055,928.29 935,015,512.22 净资产(元) 2,047,254,284.19 2,080,755,707.43 2018年1-12月 2019年1-6月 项目 (经审计) (未经审计) 营业收入(元) 2,187,432,695.17 994,658,178.01 利润总额(元) 101,622,890.48 27,603,863.67 净利润(元) 107,787,634.91 33,501,423.24 10、上海光电子不属于失信被执行人。 11、上海光电子信用状况良好。 三、拟签署的担保协议主要内容 担保方:上海天马微电子有限公司; 被担保方:上海中航光电子有限公司; 保证方式:由上海天马提供连带责任担保; 担保金额:37,000 万元人民币; 保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起两年; 相关担保协议尚未签署,具体内容以最终签订的担保合同为准。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及子公司累计对外担保总额为2,746,000万元人民币(均 为对子公司的担保),占公司2018年度经审计净资产的105.60%。公司及子公司 不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。 五、担保方执行董事、股东决定意见 公司全资子公司上海天马执行董事及股东决定审议通过了《关于上海天马为 上海光电子提供贷款全额担保的议案》,根据上海光电子业务发展和资金需求, 同意为上海光电子向银行申请的37,000万元人民币贷款提供连带责任担保,同时 上海光电子向上海天马提供等额反担保,上海光电子目前经营情况、资信状况良 好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在可控范围内。 六、备查文件 上海天马微电子有限公司执行董事及股东决定。 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二○一九年八月二十九日