股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2016-033 北方华锦化学工业股份有限公司 关于 2017 年度向合并报表范围内子公司 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司各子公司正常生产经营的流动资金需求,北方华锦化学工业股份有限公司 (以下简称“公司”)拟对合并报表范围内子公司2017年度向银行或其他信用机构融资业务 提供信用担保。经初步测算,公司2017年拟为合并报表范围内子公司提供担保额度共计 80,000万元,各子公司具体额度如下表: 序号 被担保公司 本次拟提供担保额度(人民币:万元) 1 锦西天然气化工有限责任公司 30,000 2 盘锦辽河富腾热电有限公司 30,000 3 盘锦锦阳化工有限公司 20,000 合计 -- 80,000 公司于2017年8月18日召开的第五届第五十九次董事会审议通过了《关于2017年度向合 并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准并对 公司担保事项给予如下授权: 1、公司2017年度新增的担保总额度合计不超过人民币80,000万元; 2、2017年度发生的,在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将不再另 外出具董事会、股东大会决议;授权由董事长或董事长授权人按照实际担保额度,签署 相关法律合同文件; 3、对于超出额度发生的每一笔担保,均需另行召开董事会审议批准; 4、授予新增担保额度的期限为:自股东大会审议通过后12个月内。 二、被担保人情况 (一)被担保人基本情况 注册资本 持股 公司名称 公司类型 主要业务 (万元) 比例 锦西天然气化工有限责任公司 全资子公司 化学肥料、化工产品加工制造、销售 59,532.60 100% 盘锦辽河富腾热电有限公司 全资子公司 生产销售热能和电力 20,013.00 100% 销售化工产品(除易燃易爆危险品 盘锦锦阳化工有限公司 控股子公司 及剧毒品);碳九深加工试生产及试 13,000.00 50% 生产产品销售 (二)被担保人截至2016年12月31日主要财务数据(经审计): 单位:元 公司名称 总资产 资产负债率 净资产 营业收入 净利润 锦西天然气化工有限责任公司 983,423,888.63 39.48% 595,129,311.60 698,017,619.65 -227,271,234.12 盘锦辽河富腾热电有限公司 1,639,203,008.46 79.92% 329,218,650.39 994,265,845.55 5,685,887.83 盘锦锦阳化工有限公司 220,719,969.30 34.99% 143,479,919.08 522,799,998.99 5,690,717.77 被担保人截至2017年7月31日主要财务数据(未经审计): 单位:元 公司名称 总资产 资产负债率 净资产 营业收入 净利润 锦西天然气化工有限责任公司 849,369,013.17 33.02% 568,881,983.12 509,902,759.04 -28,434,701.30 盘锦辽河富腾热电有限公司 1,692,065,155.68 81.09% 319,886,019.82 756,036,150.28 -9,332,630.57 盘锦锦阳化工有限公司 240,257,322.26 38.86% 146,886,396.50 320,123,342.53 2,869,785.42 三、担保协议的主要内容 公司拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信额度,并由公司及下属子公司或 子公司之间相互提供连带责任担保,每笔担保的期限和额度根据公司(含子公司)与有关银 行协商后最终签署的《保证合同》确定。 公司2017年度新增的担保总额度最终应不超过股东大会授予的担保总额度。 四、独立董事意见 公司独立董事一致同意《关于2017年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》, 并发表独立意见如下: 本次公司对全资子公司担保的授权是为了满足公司生产经营所需,符合公司可持续发展 的要求,符合公司利益;被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,财务风险处于公司可 控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证 监发[2005]120号)相违背的情况。因此该担保事项不会损害公司及股东利益,特别是中小 股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,同意上述担保事项,提 交公司董事会审议,并同意将《关于2017年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 提请公司2017年第一次临时股东大会审议。 本次事项属特别决议,需提交公司2017年第一次临时股东大会审议,并须经出席股东大 会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额(不含对合并报表范围内的子 公司的担保)为0万元;公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为19,900万元,加 上本次预计担保金额80,000万元,预计2017年底公司累计担保金额为99,900万元。占公司最 近经审计净资产的9.37%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。 六、其他 本公司将根据上述担保的进展情况,及时履行信息披露。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2017年8月18日