附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
2018年度占用累计 2018年度占用资
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2018年初占用资 2018年度偿还 2018年末占用资
资金占用方名称 发生金额（不含利 金的利息（如 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 金余额 累计发生额 金余额
息） 有）
现大股东及其附
非经营性占用
属企业
前大股东及其附
非经营性占用
属企业
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
2018年度往来累计 2018年度往来资
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2018年初往来资 2018年度偿还 2018年末往来资
资金往来方名称 发生金额（不含利 金的利息（如 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 金余额 累计发生额 金余额
息） 有）
北方华锦化学工业集
控股股东 应收账款 962.77 468.68 1,431.45 - 提供劳务 经营性往来
团有限公司
北方华锦化学工业集 控股股东的子公
应收账款 1.62 1.62 - 提供劳务 经营性往来
团有限公司华锦宾馆 司
辽宁锦禾农资有限责 控股股东的子公
应收账款 61,869.22 57,746.03 4,123.19 销货 经营性往来
任公司 司
阿克苏华锦化肥有限 控股股东的子公
应收账款 9,289.57 3,785.67 5,050.19 8,025.05 销货 经营性往来
责任公司 司
辽宁北方化学工业有 控股股东的子公
应收账款 5,000.00 165,563.84 160,563.84 10,000.00 销货 经营性往来
限公司 司
辽宁北方戴纳索合成 控股股东的合营
应收账款 24,637.55 45,514.30 69,950.57 201.28 销货 经营性往来
橡胶有限公司 企业
盘锦辽河化工集团进出 控股股东的子公
应收账款 - 10,196.78 5,328.08 4,868.70 销货 经营性往来
口有限责任公司 司
北京北方节能环保有 同受实际控制人
应收账款 57.00 28.20 28.80 销货 经营性往来
限公司 控制
北方华锦化学工业集
控股股东 预付账款 125,743.79 415,238.51 400,814.14 140,168.16 提供劳务 经营性往来
团有限公司
盘锦辽河化工集团进出 控股股东的子公
预付账款 12,234.72 40,143.29 44,199.33 8,178.68 代理进口货物 经营性往来
口有限责任公司 司
大股东及其附属 北京北方节能环保有 同受实际控制人
企业 预付账款 2,000.00 2,000.00 - 提供劳务 经营性往来
限公司 控制
大连北方化学工业有 同受实际控制人
预付账款 2,100.00 13,536.56 15,636.56 - 销货 经营性往来
限公司 控制
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附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
2018年度占用累计 2018年度占用资
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2018年初占用资 2018年度偿还 2018年末占用资
资金占用方名称 发生金额（不含利 金的利息（如 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 金余额 累计发生额 金余额
息） 有）
同受实际控制人
兵器下属子公司 预付账款 21,965.18 1,694,703.04 1,600,731.29 115,936.93 购货 经营性往来
控制
西安北方惠天化学工 同受实际控制人
预付账款 200.00 3.21 203.21 购货 经营性往来
业有限公司 控制
辽宁锦禾农资有限责 控股股东的子公
应收票据 8,940.00 38,000.00 30,280.00 16,660.00 销货 经营性往来
任公司 司
辽宁北化鲁华化工有 控股股东的子公
应收票据 125.00 500.00 125.00 500.00 销货 经营性往来
限公司 司
辽宁北方戴纳索合成 控股股东的合营
应收票据 6,000.00 19,500.00 6,000.00 19,500.00 销货 经营性往来
橡胶有限公司 企业
阿克苏华锦化肥有限 控股股东的子公
应收票据 4,426.00 2,600.00 1,826.00 销货 经营性往来
责任公司 司
辽宁北方化学工业有 控股股东的子公
应收票据 17,284.00 9,812.00 7,472.00 销货 经营性往来
限公司 司
兵工财务有限责任公 同受实际控制人
应收利息 693.70 693.70 - 提供劳务 经营性往来
司 控制
中兵融资租赁有限责 同受实际控制人
长期应收款 2,000.00 2,000.00 融资租赁保证金 经营性往来
任公司 控制
上市公司的子公 盘锦辽河富腾热电有 借款、提供劳
全资子公司 其他应收款 15,316.05 930.17 16,246.22 非经营性往来
司及其附属企业 限公司 务
关联自然人及其
非经营性往来
控制的法人
其他关联人及其
非经营性往来
附属企业
总 计 —— —— —— 237,209.95 2,531,720.27 - 2,412,992.00 355,938.22 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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