深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长李进明先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的总会计师储虎先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 7,221,554,229.48 6,749,368,931.00 7.00%
所有者权益（或股东权益） 3,675,957,981.68 3,152,182,311.81 16.62%
每股净资产 5.03 4.74 6.12%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 689,885,433.44 28.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 5.62%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 334,798,350.01 972,548,994.08 -21.91%
基本每股收益 0.46 1.33 -35.21%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 1.34 -
稀释每股收益 0.46 1.33 -35.21%
净资产收益率 9.11% 26.46% 减少9.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 9.11% 26.68% 减少9.92个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -7,195,967.54
计入当期损益的政府补助 318,054.70
其他营业外收支净额 -2,290,186.80
所得税影响金额 1,066,901.40
少数股份损益影响金额 72,833.89
合计 -8,028,364.35
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 64,477
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华安宏利股票型证券投资基金 20,188,800 人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司 14,488,320 人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 12,189,011 人民币普通股
安顺证券投资基金 11,490,000 人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金 9,123,741 人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 8,398,433 人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金 7,978,901 人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金 7,799,566 人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金 7,033,790 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 5,923,249 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.交易性金融资产期末余额较年初减少了34％，主要原因是本公司之子公司股票投资公允价值变动所致。
2.应收票据期末余额较年初增加了78％，主要是本公司所属单位韶关冶炼厂及丹霞冶炼厂销售产品以商业汇票结算增加所致。
3.预付账款期末余额较年初增加了61％，主要原因是本公司预付进口关税保证金及本年增加了多项技改工程项目而相应增加了预付工程款项。
4.应收利息期末余额较年初余额减少了100%，主要原因是利息全部收回所致。
5.在建工程、工程物质期末余额较年初余额分别增加了41%、171％，原因是本年度增加了募集资金技改工程项目所致。
6.长期待摊费用期末余额较年初余额减少了100%，原因是摊销完毕所致。
7.递延所得税资产期末余额较年初余额减少了53%，主要原因是本公司衍生工具公允价值变动影响所致。
8.吸收存款及同业存款期末余额较年初余额减少了54%，主要原因是本公司子公司财务公司吸收存款减少所致。
9.交易性金融负债期末余额较年初余额减少了100%，主要原因是本公司衍生金融产品（期货期权）平仓所致。
10.应付票据期末余额较年初余额减少了100%，主要原因是本公司已支付票据款所致。
11.应付账款期末余额较年初余额减少了36%，主要原因是本公司已支付部分款项所致。
12.预收账款期末余额较年初增加了275%，主要是本公司销售产品客户预付货款增加所致。
13.卖出回购金融资产款期末余额较年初余额减少了46%，主要原因是本公司子公司财务公司年初发生的卖出回购式信贷资产转让和票据转贴现金融资产本报告期部分到期所致。
14.应交税费期末余额较年初余额减少了39%，主要原因是本公司税费缴交所致。
15.应付利息期末余额较年初余额减少了100%，主要原因是本公司子公司财务公司应付利息已支付所致。
16.长期应付款期末余额较年初余额大幅增加，主要原因是本公司所属厂矿按要求提取的安全费用结余所致。
17.外币报表折算差额期末余额较年初余额减少了210%，主要原因是本报告期汇率变动所致。
18.营业收入本报告期较上年同期增长了41％，营业成本本报告期较上年同期增长了66％，主要是本年冶炼主产品铅锌金属的市场价格和原料矿价格较上年均有不同幅度的上涨，以及本期冶练产品销量较上年同期增加所致。
19.营业税金及附加本报告期较上年度增长了40％，主要是本报告期应缴增值税增加相应增加城市维护建设税和教育费附加所致。
20.资产减值损失本报告期较去年同期大幅上升，主要是本公司之子公司财务公司上年同期转回提取的资产减值准备所致。
21.公允价值变动收益本报告期较去年同期增加了133％，主要是公司本报告期内期货（权）公允价变动盈利增加所致。
22.投资收益本报告期较去年同期大幅增加，主要是本报告期本公司期货套期保值平仓为盈利，而上年同期平仓为亏损所致。
23.汇兑收益本报告期较去年同期大幅增加，主要是本公司子公司财务公司汇兑损失增加所致。
24.营业外支出本报告期较上年同期减少了75%，主要原因是本公司韶关冶炼厂上年同期停产导致停工损失所致。
25.非流动资产损失本报告期较上年同期增加了673％，主要原因是本公司韶关冶炼厂本期固定资产报废增加所致。
26.少数股东损益本报告期较上年度减少了31％，主要是本报告期本公司子公司财务公司本期盈利减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.本公司第四届董事会临时会议于2007年7月5日审议通过《关于与天津金康房地产开发有限公司合作开发天津"敦仁里"房地产项目的议案》。
该项目位于天津市和平区敦仁里，定名为"金德园"，项目总建筑面积16.5万平方米。合作项目的主要内容为：
由金康公司提供项目用地（该用地已支付土地出让金及税费合计人民币60,792万元）；公司投入项目建设资金人民币3亿元。金康公司与本公司按照2:1的利润分配比例合作开发"天津敦仁里"房地产项目。
该项目预计完工时间为2010年2月。
2.2007年8月2日，本公司临时董事会审议通过以3,632万元收购本公司关联方深圳市中金联合实业开发有限公司所持有的深圳金汇期货经纪有限公司95%股权，2007年8月6日公司与深圳市中金联合实业开发有限公司签署《股权转让合同书》，截至本报告日公司已支付1089.6万元首期转让款。
此项交易仍需经中国证监会审核批准后，方可办理工商变更手续，并最终完成股权转让工作。此次收购完成后本公司将直接及间接持有深圳金汇期货经纪有限公司100%股权。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革期间，大股东广东省广晟资产经营有限公司（简称“广晟公司”）作出如下特别承诺：
1、广晟公司持有的中金岭南非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个月满后，除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部分以外，其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转让（即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让）。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占中金岭南股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、广晟公司承诺将提出中金岭南自2006年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
报告期内，承诺人严格履行相关承诺，没有违反承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
000030 S*ST盛润 9,100,000.00 1.83% 9,100,000.00 0.00 0.00
000569 *ST长钢 3,600,000.00 0.17% 8,939,700.00 0.00 5,339,700.00
000601 韶能股份 1,343,779.20 0.03% 2,175,619.18 52,186.00 805,746.98
600137 *ST浪莎 2,060,000.00 1.98% 2,060,000.00 0.00 0.00
601318 中国平安 2,220,000.00 0.03% 2,220,000.00 0.00 0.00
合计 18,323,779.20 - 24,495,319.18 52,186.00 5,631,679.39
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
广东省发展银行 8,853,075.00 3,562,227.00 0.39% 8,853,075.00 0.00 0.00
合计 8,853,075.00 3,562,227.00 - 8,853,075.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
的资料
2007年07月23日 公司会议室 实地调研 长信基金管理有限责任公司
2007年08月08日 公司会议室 实地调研 广东凯联投资有限公司
2007年08月08日 公司会议室 实地调研 华建国际实业（深圳）有限公司
2007年08月08日 公司会议室 实地调研 中国人寿资产管理有限公司
2007
2007年08月09 公司 年前三季度的
日 公司会议室 实地调研 美国GE资产管理公司
生产经营情况
2007年08月14日 公司会议室 实地调研 霸菱资产管理（亚洲）有限公司
2007年08月15日 公司会议室 实地调研 大成基金管理有限公司
2007年08月30日 公司会议室 实地调研 国都证券有限责任公司
2007年09月04日 公司会议室 实地调研 深圳汇金泰富投资有限公司
2007年09月18日 公司会议室 实地调研 国投瑞银基金管理有限公司
4附录
4.1资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,074,014,509.74 1,466,894,439.91 1,097,635,402.01 1,263,906,011.99
结算备付金
拆出资金 4,963,616.50 4,963,616.50
交易性金融资产 656,708.82 996,376.22
应收票据 140,379,063.61 125,748,598.57 79,061,793.08 67,683,092.71
应收账款 210,249,422.47 398,664,240.14 255,345,986.21 179,910,708.34
预付款项 236,457,798.37 176,272,839.00 146,911,339.82 94,045,706.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 82,247.00
应收股利 26,093.00 19,307,806.36 11,064,713.36
其他应收款 147,816,927.64 274,063,255.23 131,171,010.91 209,293,261.61
买入返售金融资产
存货 2,724,530,899.03 1,826,760,015.64 2,470,920,752.10 1,606,674,382.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,539,095,039.18 4,287,711,194.85 4,187,088,523.85 3,432,577,877.17
非流动资产：
发放贷款及垫款 82,139,597.60 65,335,057.66
可供出售金融资产 11,115,319.18 2,175,619.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,146,874.42 630,752,858.91 135,299,275.30 639,833,936.46
投资性房地产 19,463,714.07 20,186,854.15
固定资产 1,894,747,813.60 1,663,116,701.08 1,919,999,449.12 1,753,457,115.88
在建工程 449,338,076.17 391,658,040.98 318,290,104.90 199,537,590.93
工程物资 7,719,121.35 7,664,842.85 2,847,806.41 2,296,199.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,595,868.89 58,659,969.69 80,066,674.79 60,838,376.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 524,361.56
递延所得税资产 9,180,458.60 1,601,006.06 19,730,823.26 13,423,013.45
其他非流动资产 12,346.42 12,346.42
非流动资产合计 2,682,459,190.30 2,755,641,385.17 2,562,280,407.15 2,669,386,232.88
资产总计 7,221,554,229.48 7,043,352,580.02 6,749,368,931.00 6,101,964,110.05
流动负债：
短期借款 1,708,600,081.39 1,744,204,636.00 1,638,884,914.40 1,776,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 4,456,802.77 9,770,172.89
拆入资金
交易性金融负债 61,301,295.65 61,301,295.65
应付票据 5,000,000.00
应付账款 166,802,736.75 390,049,311.55 262,478,155.09 215,247,915.02
预收款项 351,570,595.00 322,117,697.98 93,739,130.43 74,020,746.02
卖出回购金融资产款 200,000,000.00 370,000,000.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 119,553,444.08 114,088,099.60 95,546,147.53 80,608,919.84
应交税费 108,250,794.60 94,549,416.35 176,544,346.32 166,542,049.44
应付利息 1,043,463.48
应付股利 975,470.21 148,216.50 1,312,904.11 221,949.90
其他应付款 150,965,904.34 60,533,086.89 154,894,131.45 57,872,383.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,770,800.23 21,703,459.23 22,254,654.93 21,869,259.23
流动负债合计 2,832,946,629.37 2,747,393,924.10 2,892,769,316.28 2,453,684,518.51
非流动负债：
长期借款 530,000,000.00 630,000,000.00 530,000,000.00 500,000,000.00
应付债券
长期应付款 11,305,733.74 11,305,733.74
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,300.00
其他非流动负债
非流动负债合计 541,305,733.74 641,305,733.74 530,006,300.00 500,000,000.00
负债合计 3,374,252,363.11 3,388,699,657.84 3,422,775,616.28 2,953,684,518.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 731,280,000.00 731,280,000.00 664,800,000.00 664,800,000.00
资本公积 1,045,382,848.01 1,041,394,092.11 1,040,588,345.13 1,040,588,345.13
减：库存股
盈余公积 431,062,312.90 431,062,312.90 431,062,312.90 431,062,312.90
一般风险准备
未分配利润 1,470,453,588.25 1,450,916,517.17 1,016,448,594.17 1,011,828,933.51
外币报表折算差额 -2,220,767.48 -716,940.39
归属于母公司所有者权益合计 3,675,957,981.68 3,654,652,922.18 3,152,182,311.81 3,148,279,591.54
少数股东权益 171,343,884.69 174,411,002.91
所有者权益合计 3,847,301,866.37 3,654,652,922.18 3,326,593,314.72 3,148,279,591.54
负债和所有者权益总计 7,221,554,229.48 7,043,352,580.02 6,749,368,931.00 6,101,964,110.05
4.2本报告期利润表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,015,423,864.93 1,749,085,603.50 2,113,033,504.11 1,875,456,564.48
其中：营业收入 2,013,187,876.77 1,749,085,603.50 2,110,202,909.87 1,875,456,564.48
利息收入 2,209,262.76 2,830,594.24
已赚保费
手续费及佣金收入 26,725.40
二、营业总成本 1,608,979,046.42 1,356,101,580.21 1,593,130,972.49 1,377,170,561.59
其中：营业成本 1,431,113,455.43 1,201,878,136.20 1,379,556,023.37 1,193,535,198.66
利息支出 228,859.43 1,439,578.61
手续费及佣金支出 8,626.95 15,832.69
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,580,226.65 12,407,801.73 17,215,438.08 15,169,785.65
销售费用 20,169,072.51 11,294,523.16 22,413,029.78 11,468,974.48
管理费用 123,759,613.94 105,182,696.17 133,188,164.35 105,501,335.12
财务费用 26,688,225.91 28,737,177.85 40,003,056.34 43,914,879.74
资产减值损失 -7,569,034.40 -3,398,754.90 -700,150.73 7,580,387.94
加：公允价值变动收益（损失
-1,159,782.27 -991,538.10 -14,013,825.94 -13,607,295.36
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
10,288,229.09 700,619.45 13,875,917.29 36,670,297.46
填列）
其中：对联营企业和合
-41,336.34 608,017.76 5,012,770.56 -43,795,709.50
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
-22,271.67 2,360,847.35
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
415,550,993.66 392,693,104.64 522,125,470.32 521,349,004.99
列）
加：营业外收入 400,013.91 87,924.50 264,123.14 200,364.00
减：营业外支出 713,849.72 407,821.57 4,019,513.68 3,923,888.67
其中：非流动资产处置损失 -114,633.20 724,314.44 674,389.43
四、利润总额（亏损总额以“-”
415,237,157.85 392,373,207.57 518,370,079.78 517,625,480.32
号填列）
减：所得税费用 73,726,037.03 71,190,405.84 84,976,411.19 82,785,155.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
341,511,120.82 321,182,801.73 433,393,668.59 434,840,324.76
列）
归属于母公司所有者的净
334,798,350.01 321,182,801.73 428,758,069.65 434,840,324.76
利润
少数股东损益 6,712,770.81 4,635,598.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.71
（二）稀释每股收益 0.46 0.71
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,108,743,479.71 5,507,763,023.99 4,334,576,409.89 3,642,392,313.54
其中：营业收入 6,103,680,525.68 5,507,763,023.99 4,329,150,625.08 3,642,392,313.54
利息收入 5,030,847.23 5,425,784.81
已赚保费
手续费及佣金收入 32,106.80
二、营业总成本 5,024,568,799.59 4,450,202,396.98 3,143,944,873.42 2,529,775,715.84
其中：营业成本 4,421,454,739.86 3,929,435,929.23 2,662,984,394.45 2,085,003,639.75
利息支出 5,300,448.66 6,157,018.70
手续费及佣金支出 48,362.61 44,999.00
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,311,429.55 41,823,091.35 35,275,793.09 30,668,823.09
销售费用 61,736,730.42 34,988,675.17 48,965,514.40 22,435,272.83
管理费用 406,294,061.11 349,383,058.20 346,690,999.37 288,600,719.66
财务费用 79,098,026.56 97,472,556.13 80,801,541.66 95,240,104.47
资产减值损失 1,325,000.82 -2,900,913.10 -36,975,387.25 7,827,156.04
加：公允价值变动收益（损失
61,234,131.59 61,301,295.65 26,238,489.83 26,571,190.31
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
44,071,457.62 34,427,974.73 -159,994,952.56 -94,941,784.81
填列）
其中：对联营企业和合
5,479,195.56 4,153,766.59 5,487,686.81 6,417,534.34
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
-1,935,522.82 2,220,873.67
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,187,544,746.51 1,153,289,897.39 1,059,095,947.41 1,044,246,003.20
列）
加：营业外收入 1,409,190.11 747,202.01 1,691,986.86 461,122.15
减：营业外支出 10,577,289.75 10,050,530.36 42,497,567.30 42,286,236.49
其中：非流动资产处置损失 7,976,064.41 7,949,784.21 1,244,886.91 1,158,227.06
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,178,376,646.87 1,143,986,569.04 1,018,290,366.97 1,002,420,888.86
号填列）
减：所得税费用 193,548,048.38 186,354,985.37 160,586,829.42 156,270,084.33
五、净利润（净亏损以“-”号填
984,828,598.49 957,631,583.67 857,703,537.55 846,150,804.53
列）
归属于母公司所有者的净
972,548,994.08 957,631,583.67 839,823,546.72 846,150,804.53
利润
少数股东损益 12,279,604.41 17,879,990.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.33 1.39
（二）稀释每股收益 1.33 1.39
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
6,951,442,175.88 6,230,885,690.04 4,649,358,756.18 4,226,606,353.39
现金
客户存款和同业存放款项
-5,313,370.12 1,010,085.29
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
300,100,000.00 460,000,000.00
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
5,771,854.41 409,456.96 30,154,385.57
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,540,470.69 43,738,710.27 46,561,732.58 39,701,661.69
收到其他与经营活动有关
158,674,499.79 153,813,856.37 210,139,531.12 37,409,562.34
的现金
经营活动现金流入小计 7,455,215,630.65 6,428,847,713.64 5,397,224,490.74 4,303,717,577.42
购买商品、接受劳务支付的
4,845,801,718.35 4,094,602,404.42 3,261,886,511.28 2,353,541,867.62
现金
客户贷款及垫款净增加额 241,233,289.94 242,443,439.77
存放中央银行和同业款项
28,659,640.35 54,421,238.92
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
15,531,639.12 29,915.85 8,922,265.26
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
533,927,006.49 465,354,061.60 341,207,004.03 293,474,597.77
付的现金
支付的各项税费 735,025,821.15 707,298,139.95 431,320,158.54 396,172,078.24
支付其他与经营活动有关
365,151,081.81 320,949,449.16 519,288,886.56 423,970,301.45
的现金
经营活动现金流出小计 6,765,330,197.21 5,588,233,970.98 4,859,489,504.36 3,467,158,845.08
经营活动产生的现金
689,885,433.44 840,613,742.66 537,734,986.38 836,558,732.34
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 256,421.93 38,342,227.12 5,900,700.00
取得投资收益收到的现金 10,974,064.93 10,974,064.93 3,856,218.83 9,416,134.23
处置固定资产、无形资产和
1,136,998.34 870,944.34 558,032.40 484,862.40
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
33,976,915.12 75,037,865.82 134,102,416.07 138,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 46,344,400.32 86,882,875.09 176,858,894.42 153,801,696.63
购建固定资产、无形资产和
252,590,760.39 239,759,167.56 196,031,053.78 139,001,766.71
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,196,000.00 18,196,000.00 12,609,782.70 4,296,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 270,786,760.39 257,955,167.56 208,640,836.48 143,297,766.71
投资活动产生的现金
-224,442,360.07 -171,072,292.47 -31,781,942.06 10,503,929.92
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 704,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,254,524,607.31 2,310,000,000.00 2,790,070,315.19 2,260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,998,125.11 4,803,175.65
的现金
筹资活动现金流入小计 2,259,522,732.42 2,314,803,175.65 2,790,774,315.19 2,260,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,184,809,440.32 2,211,795,364.00 3,059,026,500.00 2,658,456,300.00
分配股利、利润或偿付利息
510,765,474.24 510,653,119.95 122,928,937.66 138,440,104.47
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
954,473.68
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
15,128,077.94 14,476,383.04 289,068.77
的现金
筹资活动现金流出小计 2,710,702,992.50 2,736,924,866.99 3,182,244,506.43 2,796,896,404.47
筹资活动产生的现金
-451,180,260.08 -422,121,691.34 -391,470,191.24 -536,896,404.47
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
3,530,178.54 5,568,669.07 -6,513,738.88 -5,311,965.65
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,792,991.83 252,988,427.92 107,969,114.20 304,854,292.14
加：期初现金及现金等价物
825,768,538.50 1,083,906,011.99 226,686,472.83 157,713,006.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 843,561,530.33 1,336,894,439.91 334,655,587.03 462,567,298.70
4.5审计报告
审计意见：未经审计
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
法定代表人：李进明
2007年10月23日