深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-040
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 16,783,042,624.45 14,705,155,163.65 14.13%
归属于上市公司股东的净利
320,122,367.95 332,541,868.93 -3.73%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 308,523,430.39 337,411,997.92 -8.56%
（元）
经营活动产生的现金流量净
32,124,218.11 139,928,936.55 -77.04%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08
加权平均净资产收益率 2.16% 2.49% -0.33%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 40,846,941,004.11 32,652,194,387.38 25.10%
归属于上市公司股东的所有
14,906,490,359.20 14,756,509,504.74 1.02%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1,361,548.69
分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 11,379,220.41
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-81,721.19
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 637,608.80
减：所得税影响额 2,336,958.87
少数股东权益影响额（税后） -639,239.72
合计 11,598,937.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
处置交易性金融资产取得的投资 根据公司战略发展规划，公司金融板块子公司深圳市中
3,143,177.02 金岭南资本运营有限公司和深圳市中金岭南期货有限公
收益
司业务范围包括证券投资、资产管理等投资管理业务，
交易性金融资产公允价值变动收 投资业务属于上述公司的主要业务且具备可持续性。按
71,435,883.48
益 照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号》关于
非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资
合计 74,579,060.50 收益是上述公司的正常经营业务，上述公司持有和处置
交易金融资产产生的损益不符合非经常性损益的定义。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（1）货币资金期末较年初增加 42.14%，主要原因是本期流动资金借款增加所致。
（2）衍生金融资产期末较年初减少 94.38%，主要原因是期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。
（3）应收票据期末较年初增加 40.10%，主要原因是期末持有未到期商业承兑票据增加所致。
（4）预付款项期末较年初增加 269.60%，主要原因本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加预付款
项所致。
（5）存货期末较年初增加 67.91%，主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加存货所致。
（6）合同资产期末较年初增加 123.47%，主要原因是期末持有收款权利的合同资产增加所致。
（7）投资性房地产期末较年初增加 198.42%，主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加
投资性房地产所致。
（8）固定资产期末较年初增加 30.74%，主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加固定资
产所致。
（9）其他非流动资产期末较年初减少 72.88%，主要原因是预付股权投资款本期确认投资所致。
（10）短期借款期末较年初增加 38.90%，主要原因是本期生产经营需要适度扩大短期融资规模所致。
（11）衍生金融负债期末较年初增加 289.15%，主要原因是期末持有的套期保值合约浮动亏损增加所致。
（12）合同负债期末较年初增加 177.25%，主要原因是期末收到客户合同预付款增加所致。
（13）其他应付款期末较年初增加 81.71%，主要原因是本期增加按重整投资协议进度未支付的投资款
所致。
（14）应付手续费及佣金期末较年初减少 85.59%，主要原因是子公司中金期货公司尚未支付手续费及
佣金减少所致。
（15）其他流动负债期末较年初增加 51.12%，主要原因是期末待转销税额增加所致。
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（16）长期应付款期末较年初增加 211.68%，主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加按
重整投资协议原有财产担保债权留债清偿金额所致。
（17）递延收益期末较年初增加 46.67%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致。
（18）其他综合收益期末较年初减少 56.23%，主要原因是本期外币财务报表折算差额减少所致。
（19）专项储备期末较年初增加 336.55%，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
（20）少数股东权益期末较年初增加 555.73%，主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加
少数股东权益所致。
（21）手续费及佣金收入本期较上年同期减少 76.63%，主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及
佣金收入减少所致。
（22）利息支出本期较上年同期增加 847.76%，主要原因是子公司中金期货公司本期利息支出增加所致。
（23）手续费及佣金支出本期较上年同期减少 76.22%，主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及
佣金支出减少所致。
（24）财务费用本期较上年同期增加 164.78%，主要原因是本期扩大贷款规模利息支出增加所致。
（25）投资收益本期较上年同期增加 67.35%，主要原因是本期处置交易性金融资产取得的投资收益增
加所致。
（26）公允价值变动收益本期较上年同期增加 171.33%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动
收益增加所致。
（27）信用减值损失本期较上年同期减少 180.67%，主要原因是本期计提坏账损失减少所致。
（28）资产减值损失本期较上年同期减少 82.81%，主要原因是本期计提合同资产减值损失减少所致。
（29）资产处置收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期非流动资产处置利得同比增加所致。
（30）营业外收入本期较上年同期减少 63.01%，主要原因是本期非流动资产毁损报废利得同比减少所
致。
（31）营业外支出本期较上年同期减少 65.04%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失同比减少所
致。
（32）所得税费用本期较上年同期增加 74.84%，主要原因是本期利润总额同比增加所致。
（33）少数股东损益本期较上年同期大幅增加，主要原因本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围而增
加少数股东损益。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 139,438 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
质押、标记 或冻结
持有有限售
持股比例 情况
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份
数量 数量
状态
广东省广晟控股集团有限公司 国有法人 34.90% 1,304,407,036 0.00
中铜投资有限公司 国有法人 1.76% 65,834,300 0.00
香港中央结算有限公司 境外法人 1.32% 49,201,684 0.00
全国社保基金四一三组合 其他 1.07% 39,990,000 0.00
云南铜业股份有限公司 国有法人 0.88% 32,894,736 0.00
广东广晟有色金属集团有限公司 国有法人 0.82% 30,653,662 0.00 质押 15,000,000
中国农业银行股份有限公司－富国
中证 500 指数增强型证券投资基金 其他 0.45% 16,985,100 0.00
（LOF）
嘉实资本－中铜投资有限公司－嘉
其他 0.43% 15,909,119 0.00
实资本汇铜 1 号单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 其他 0.42% 15,538,817 0.00
金
#刘存 境内自然人 0.32% 11,850,801 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
广东省广晟控股集团有限公司 1,304,407,036.00 人民币普通股 1,304,407,036.00
中铜投资有限公司 65,834,300.00 人民币普通股 65,834,300.00
香港中央结算有限公司 49,201,684.00 人民币普通股 49,201,684.00
全国社保基金四一三组合 39,990,000.00 人民币普通股 39,990,000.00
云南铜业股份有限公司 32,894,736.00 人民币普通股 32,894,736.00
广东广晟有色金属集团有限公司 30,653,662.00 人民币普通股 30,653,662.00
中国农业银行股份有限公司－富国中证 500 指数
16,985,100.00 人民币普通股 16,985,100.00
增强型证券投资基金（LOF）
嘉实资本－中铜投资有限公司－嘉实资本汇铜 1
15,909,119.00 人民币普通股 15,909,119.00
号单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
15,538,817.00 人民币普通股 15,538,817.00
放式指数证券投资基金
#刘存 11,850,801.00 人民币普通股 11,850,801.00
公司第六大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东
广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司；公司第二大股东中铜
上述股东关联关系或一致行动的说明 投资有限公司与第五大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有
限公司之子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关
系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 公司第十大股东刘存持有股份中 11,850,801 股为通过中信建投证券
有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
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备注：广东省广晟控股集团有限公司于 2023 年 2 月 17 日将其质押给中国银行股份有限公司广州越秀支
行的 143,887,001 股中金岭南股份全部解除质押。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司破产重整事项
经公司第九届董事会第八次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司参与了东
营方圆有色金属有限公司等 20 家公司之破产重整投资事项。公司与东营方圆有色金属有限公司等 20
家公司管理人签署了《关于东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司之重整投资协议》，协议主要内容
如下：
（a）投资范围。本次重整投资范围为方圆有色等 20 家公司实质合并破产重整范围内除不收购资产
外的全部资产。
（b）重整模式。本次重整主要采取“存续式-吸收合并重整”的模式：
由 4 家公司合并成立新鲁方金属（暂定名）：由东营鲁方金属材料有限公司（以下简称“鲁方金
属”）吸收合并方圆有色、东营方泰金属回收利用有限公司（以下简称“方泰回收”）和山东方圆有色金
属科技有限公司（以下简称“方圆科技”），保留鲁方金属的法人主体资格，成为新鲁方金属，作为公司
重要铜冶炼平台。
现金出资收购东营方圆铜业有限公司（以下简称“方圆铜业”）等 15 家公司的全部股权：公司或
指定主体收购方圆铜业等 15 家公司剥离负债、不收购资产后的 100%股权。
（c）评估及估值情况。公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司对四家主业资产的资
产评估估值为 75.13 亿元，十六家非主业资产的资产评估价值为 11.35 亿元。针对重整方案中公司收购
资产范围，公司聘请的财务顾问毕马威企业咨询（中国）有限公司对公司收购资产范围估值 66.59 亿元，
其中四家主业资产估值为 60.53 亿元，十五家非主业资产估值为 6.06 亿元。
（d）出资情况。公司本次出资金额共计 36.05 亿元，由两部分构成：新鲁方金属四家公司收购资
产的估值为 60.53 亿元，在综合考量新鲁方金属未来经营现金流、承债能力等因素后，按有财产担保债
权人优先受偿部分的 50%债权金额作留债安排（留债主体为新鲁方金属，留债金额暂定为 15 亿元，留
债分期清偿的期限为 3 年），公司通过中金东营出资 29.99 亿元现金，取得 65.87%的新鲁方金属股权，
最终持股比例将根据新鲁方金属最终留债金额确定。剩余股权由转股债权人直接或间接持有。对方圆铜
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业等十五家公司收购资产的估值为 6.06 亿元，公司或通过指定主体出资 6.06 亿元，取得方圆铜业等十
五家公司剥离负债、不收购资产后的 100%股权。
（e）支付安排。第一期投资款：法院裁定批准方圆有色等 20 家公司重整计划之日起 30 日内，向
管理人银行账户支付 5 亿元（公司累计已支付 1 亿元共同作为第一期投资款）。第二期投资款：法院裁
定批准方圆有色等 20 家公司重整计划之日起 90 日内，向管理人银行账户支付 11 亿元。第三期投资款：
完成第二期投资款支付且完成协议第 5.10 款约定内容后 15 日内向管理人银行账户支付至投资款的 90%。
第四期投资款：股权交割日后 15 日内向管理人银行账户支付剩余投资款。
2022 年 12 月 20 日，公司收到方圆有色等 20 家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民
事裁定书》［（2022）鲁 05 破 1-20 号之二］，根据前述《民事裁定书》，山东省东营市中级人民法院已批
准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，并终止方圆等 20 家
公司重整程序。
2022 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟（东营）投
资有限公司引入财务投资人的议案》，为稳妥推进重整计划执行，同意公司向中金东营增资 12.9 亿元，
增资后累计出资金额 18.9 亿元。同意中金东营引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股
份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家财务投资人，三家财务投资人的合
计出资金额 11.1 亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后，中金东营注册资本金为 30 亿元，中
金岭南持有中金东营股权比例为 63.00%。
2022 年 12 月，公司对重整企业资产进行了盘点，并完成资产交割程序。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计支付中金东营 6 亿元的投资款，2023 年 2 月公司支付中金东营
投资款 4.71 亿元，三家财务投资人合计支付中金东营投资款 6.29 亿元，中金东营收到上述资金后累计
向管理人支付 17 亿元投资款。
本报告期，公司已正式接管上述重整企业，并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关企业（鲁方金属、
方圆有色、方泰回收和方圆科技）的生产运营管理，公司于本报告期将其纳入合并报表范围。
目前重整计划仍在如期执行中，相关股权变更登记亦在按计划进行中。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,410,738,704.80 3,103,169,428.76
结算备付金 608,238,758.56 675,350,318.74
拆出资金
交易性金融资产 1,004,046,266.91 968,469,681.80
衍生金融资产 1,298,157.14 23,079,736.50
应收票据 62,926,729.35 44,914,412.91
应收账款 783,903,295.28 720,938,292.18
应收款项融资 41,019,757.06 38,083,492.85
预付款项 584,262,596.18 158,077,995.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 224,553,116.86 253,700,783.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,857,805,721.82 3,488,710,427.88
合同资产 44,726,173.47 20,014,738.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 538,239,485.71 507,517,561.82
流动资产合计 14,161,758,763.14 10,002,026,871.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 724,198,845.73 716,404,686.77
其他权益工具投资 212,920,392.11 192,382,892.15
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 118,547,500.71 39,725,670.87
固定资产 14,743,262,103.05 11,276,593,748.28
在建工程 4,275,999,634.00 3,830,322,007.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 136,004,940.27 128,061,755.20
无形资产 5,637,936,570.42 5,036,588,761.69
开发支出
商誉 140,882,354.35 140,882,354.35
长期待摊费用 22,537,857.47 22,898,606.09
递延所得税资产 448,549,216.64 439,215,157.26
其他非流动资产 224,342,826.22 827,091,876.47
非流动资产合计 26,685,182,240.97 22,650,167,516.30
资产总计 40,846,941,004.11 32,652,194,387.38
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流动负债：
短期借款 7,438,410,188.35 5,355,309,665.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 16,238,945.04 4,172,875.00
应付票据 15,992,232.58 14,965,567.80
应付账款 1,727,949,787.84 1,352,139,944.12
预收款项
合同负债 319,496,234.06 115,239,551.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 361,680,318.15 370,543,913.99
应交税费 121,933,678.49 166,113,868.66
其他应付款 1,831,541,743.57 1,007,932,612.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金 464,573.16 3,224,328.72
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,586,484,571.39 1,411,828,550.18
其他流动负债 88,143,573.02 58,326,187.89
流动负债合计 13,508,335,845.65 9,859,797,065.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,719,764,450.96 2,456,277,447.91
应付债券 2,777,842,288.32 2,749,384,361.88
其中：优先股
永续债
租赁负债 49,042,544.50 43,587,109.98
长期应付款 1,623,717,489.56 520,950,500.00
长期应付职工薪酬 434,760,098.45 454,443,771.88
预计负债 275,253,646.00 278,012,944.56
递延收益 86,407,140.46 58,910,661.48
递延所得税负债 853,394,370.60 855,490,997.15
其他非流动负债 80,239,266.05 80,239,266.05
非流动负债合计 8,900,421,294.90 7,497,297,060.89
负债合计 22,408,757,140.55 17,357,094,126.09
所有者权益：
股本 3,737,543,730.00 3,737,543,730.00
其他权益工具 508,643,409.72 508,643,409.72
其中：优先股
永续债
资本公积 2,279,321,154.87 2,279,321,154.87
减：库存股
其他综合收益 -554,383,048.70 -354,840,082.34
专项储备 38,137,473.28 8,736,020.41
盈余公积 1,233,753,775.15 1,233,753,775.15
一般风险准备
未分配利润 7,663,473,864.88 7,343,351,496.93
归属于母公司所有者权益合计 14,906,490,359.20 14,756,509,504.74
少数股东权益 3,531,693,504.36 538,590,756.55
所有者权益合计 18,438,183,863.56 15,295,100,261.29
负债和所有者权益总计 40,846,941,004.11 32,652,194,387.38
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法定代表人：王碧安 主管会计工作负责人：潘文皓 会计机构负责人：陈爱容
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,791,463,190.19 14,731,102,655.28
其中：营业收入 16,783,042,624.45 14,705,155,163.65
利息收入 3,094,310.13 3,156,957.58
已赚保费
手续费及佣金收入 5,326,255.61 22,790,534.05
二、营业总成本 16,423,514,126.08 14,261,634,971.66
其中：营业成本 16,030,084,037.08 13,963,491,013.61
利息支出 974,316.54 102,808.19
手续费及佣金支出 3,587,115.48 15,082,197.06
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 66,115,590.83 58,151,582.47
销售费用 36,205,918.07 30,548,942.81
管理费用 142,029,774.05 116,435,057.16
研发费用 54,866,897.13 43,964,553.16
财务费用 89,650,476.90 33,858,817.20
其中：利息费用 113,144,582.94 50,355,133.26
利息收入 16,942,309.73 10,381,197.34
加：其他收益 11,374,220.41 11,678,005.18
投资收益（损失以“－”号填
11,379,736.29 6,800,040.61
列）
其中：对联营企业和合营
8,318,280.46 17,349,246.08
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
71,435,883.48 -100,142,919.18
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,014,097.06 -1,257,089.37
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-72,504.42 -421,842.76
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,401,439.03 -2,208.76
填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） 464,481,935.96 386,121,669.34
加：营业外收入 822,441.22 2,223,507.18
减：营业外支出 219,722.76 628,577.67
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四、利润总额（亏损总额以“－”填
465,084,654.42 387,716,598.85
列）
减：所得税费用 89,886,092.97 51,411,002.90
五、净利润（净亏损以“－”号填
375,198,561.45 336,305,595.95
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
375,198,561.45 336,305,595.95
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 320,122,367.95 332,541,868.93
2.少数股东损益 55,076,193.50 3,763,727.02
六、其他综合收益的税后净额 -199,542,966.36 -175,087,442.76
归属母公司所有者的其他综合收益
-199,542,966.36 -175,087,442.76
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-610,013.63 70,526.30
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-610,013.63 70,526.30
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-198,932,952.73 -175,157,969.06
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 -5,636,125.09 -141,584,556.73
6.外币财务报表折算差额 -193,296,827.64 -33,573,412.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 175,655,595.09 161,218,153.19
归属于母公司所有者的综合收益总
120,579,401.59 157,454,426.17
额
归属于少数股东的综合收益总额 55,076,193.50 3,763,727.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王碧安 主管会计工作负责人：潘文皓 会计机构负责人：陈爱容
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,497,250,013.00 15,420,416,511.01
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客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 8,420,565.74 25,947,491.63
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,190,628.15 25,745,589.70
收到其他与经营活动有关的现金 140,538,923.39 50,198,739.03
经营活动现金流入小计 13,651,400,130.28 15,522,308,331.37
购买商品、接受劳务支付的现金 12,774,216,204.99 14,158,848,475.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 4,561,432.02 15,184,038.38
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 500,857,272.54 435,435,491.32
支付的各项税费 297,169,221.63 200,700,655.42
支付其他与经营活动有关的现金 42,471,780.99 572,210,734.26
经营活动现金流出小计 13,619,275,912.17 15,382,379,394.82
经营活动产生的现金流量净额 32,124,218.11 139,928,936.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,667,400.78 286,024,082.99
取得投资收益收到的现金 3,016,800.04 7,286,573.83
处置固定资产、无形资产和其他长
2,548,524.09 7,686,384.53
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 860,341,424.66
投资活动现金流入小计 72,232,724.91 1,161,338,466.01
购建固定资产、无形资产和其他长
619,665,758.27 738,808,040.96
期资产所支付的现金
投资支付的现金 28,632,207.64 121,346,366.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
1,022,695,079.30
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,670,993,045.21 860,154,407.83
投资活动产生的现金流量净额 -1,598,760,320.30 301,184,058.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 629,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
629,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,391,215,158.95 3,326,771,647.18
收到其他与筹资活动有关的现金 2,424,396.75
筹资活动现金流入小计 5,022,639,555.70 3,326,771,647.18
偿还债务支付的现金 2,054,543,943.21 1,193,396,822.49
分配股利、利润或偿付利息支付的 97,640,704.62 50,355,133.26
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现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,823,951.89 14,329,686.88
筹资活动现金流出小计 2,176,008,599.72 1,258,081,642.63
筹资活动产生的现金流量净额 2,846,630,955.98 2,068,690,004.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
29,998,819.00 -15,537,907.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,309,993,672.79 2,494,265,091.39
加：期初现金及现金等价物余额 2,943,612,520.65 1,630,010,837.43
六、期末现金及现金等价物余额 4,253,606,193.44 4,124,275,928.82
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2023 年 04 月 28 日
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