2006年半年度报告全文
2006.1.1——2006.6.30
目 录
重要提示 3
公司基本情况 4
主要财务数据和指标 5
股本变动和主要股东持股情况 6
董事、监事、高级管理人员情况 9
管理层讨论与分析 10
重要事项 15
财务报告（未经审计） 19
备查文件 19
重 要 提 示
§1本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
§2本次董事会会议应参加表决董事13名，实到参加表决董13名，本半年度报告获董事会全票通过。
§3本公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监马彦钊先生及主管会计工作负责人林红女士保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§4公司半年度财务报告未经审计。
公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司
中文简称：农产品
公司法定英文名称：Shenzhen Agricultural Products Co., Ltd.
英文简称：SZAP
2、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G农产品
股票代码：000061
3、公司注册地址：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
公司办公地址：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
邮政编码：518019
公司网址：www.szap.com
公司电子信箱：a0061@163.com
4、公司法定代表人：陈少群
5、董事会秘书：陈小华
证券事务代表：郑桂波
联系电话：（0755）25850936 25850688转2203
传 真：（0755）25850050 25850936
电子信箱：a0061@163.com
6、披露年报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》
半年度报告备置地址：公司董事会办公室
7、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1989年1月14日
公司首次注册登记地点：深圳市爱国路一号外贸轻工大厦15楼
公司现注册登记地点：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
企业法人营业执照注册号：4403011026644
税务登记号码：440301192179163
公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F
二、主要财务数据和指标
单位：元
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指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,066,229,825.19 1,232,653,041.55 -13.50%
流动负债 1,576,416,012.84 2,205,335,374.99 -28.52%
总资产 3,907,820,253.49 4,419,547,085.87 -11.58%
股东权益（不 1,397,911,353.33 1,409,541,582.64 -0.83%
含少数股东权
益）
每股净资产 3.60599 3.63599 -0.83%
调整后的每股 3.52 3.38 4.14%
净资产
指标 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 -17,017,900.55 15,724,002.02 -208.23%
扣除非经常性 -20,889,808.00 8,943,283.55 -333.58%
损益后的净利
润
每股收益 -0.0439 0.0406 -208.13%
每股收益（注 -0.04 - -
）
净资产收益率 -1.22% 1.11% 下降2.33百分点
经营活动产生 125,712,088.24 152,145,891.17 -17.37%
的现金流量净
额
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注：本期合并范围减少了深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司，从而导致总资产、总负债等财务指标发生较大变化。
扣除非经常性损益金额合计3,871,907.45元，涉及项目有：
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序号 项目 本年累计数(元)
1 处置长期投资收益 80,271.51
2 财政补贴 3,453,971.85
3 营业外收入 3,460,131.14
4 扣除减值准备后营业外支出 (1,556,779.11)
5 扣除少数股东非经常性损益 882,410.15
6 所得税影响 683,277.79
7 合计 3,871,907.45
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报告期利润表附表
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.21 19.17 0.6927 0.6927
营业利润 4.40 4.39 0.1587 0.1587
净利润 (1.22) (1.21) (0.0439) (0.0439)
扣除非经常性 (1.49) (1.49) (0.0539) (0.0539)
损益后的净利
润
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三、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变动，具体情况如下表。
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积 其 小 数量 比例
行 股 金转 他 计
新 股
股
一、有限售条 150,565 38.8 150,565 38.8
件股份 ,977 4% ,977 4%
1、国家股 97,269, 25.0 97,269, 25.0
424 9% 424 9%
2、国有法人 0 0 0 0
股
3、其他内资 53,296, 13.7 53,296, 13.7
股 553 5％ 553 5％
其中：境内法 52,408, 13.5 52,408, 13.5
人股 706 2％ 706 2％
境内自然人股 887,847 0.23 887,847 0.23
% %
４、外资股 0 0 0 0
其中： 0 0 0 0
境外法人股 0 0 0 0
境外自然人股 0 0 0 0
二、无限售条 237,097 61.1 237,097 61.1
件股份 ,465 6% ,465 6%
1、人民币普 237,097 61.1 237,097 61.1
通股 ,465 6% ,465 6%
2、境内上市 0 0 0 0
外资股
3、境外上市 0 0 0 0
外资股
4、其他 0 0 0 0
三、股份总数 387,663 100% 387,663 100%
,442 ,442
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2、股东情况介绍
（1）报告期末，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东的持股情况：
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截止2006年6月30日股东总数（户） 23,655
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总 持有有限 质押或冻
质 数 售条件股 结的股份
份数量 数量
深圳市人民政府国 国家股 22.88% 88,703, 88,703,97 0
有资产监督管理委 978 8
员会
深圳国际信托投资 其他 6.76% 26,204, 26,204,25 0
有限责任公司－农 253 3
产品股权分置改革
集合财产信托
华安创新证券投资 其他 5.00% 19,380, 0 0
基金 000
深圳市投资管理公 国家股 2.21% 8,565,4 8,565,446 0
司 46
景宏证券投资基金 其他 2.13% 8,253,0 0 0
42
科汇证券投资基金 其他 1.98% 7,675,1 0 0
42
易方达平稳增长证 其他 1.97% 7,626,9 0 0
券投资基金 30
博时精选股票证券 其他 1.71% 6,626,6 0 0
投资基金 50
广州铁路集团广深 其他 1.70% 6,595,8 6,595,852 0
铁路实业发展总公 52
司
深圳市劳动和社会 其他 1.70% 6,595,8 6,595,852 0
保障局 52
前10名无限售条件流通股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
华安创新证券投资基金 19,380,000 A股
景宏证券投资基金 8,253,042 A股
科汇证券投资基金 7,675,142 A股
易方达平稳增长证券投资基金 7,626,930 A股
博时精选股票证券投资基金 6,626,650 A股
全国社保基金一零七组合 6,025,827 A股
全国社保基金一零四组合 5,738,160 A股
安信证券投资基金 5,000,000 A股
诺安平衡证券投资基金 4,500,000 A股
科瑞证券投资基金 4,399,657 A股
上述股东关联关系或一致行动的 1、控股股东深圳市人民政府国有资产监
说明 督管理委员会代表国家持有股份（国家
股）；前10名股东中第1、2、4、9、10
名所持股份为有限售条件的流通股，其
中深圳市投资管理公司系深圳市人民政
府国有资产监督管理委员会的全资子公
司，其所持股份为国家股，两股东之间
存在关联关系；2、无限售条件的流通股
东中，华安创新证券投资基金和安信证
券投资基金同属一家基金公司管理，科
汇证券投资基金、易方达平稳增长证券
投资基金和科瑞证券投资基金同属一家
基金公司管理，博时精选股票证券投资
基金和全国社保基金一零七组合同属一
家基金公司管理，本公司未知其他流通
股股东是否存在关联关系和一致行动人
的情况。
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（2）有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条件股东名 持有有限 可上市交易 新增可上 限售条件
号 称 售条件股 时间 市交易股
份数量 份数量
1 深圳市人民政府国 88,703,9 2008年9月1 88,703,97 深圳市国资
有资产监督管理委 78 2日 8 委、深圳市
员会 投资管理公
2 深圳市投资管理公 8,565,44 2008年9月1 8,565,446 司承诺和保
司 6 2日 证：在农产
品公司非流
通股份获得
上市流通权
之日起三年
内不通过证
券交易所挂
牌交易出售
所持有的股
份；在农产
品公司非流
通股份获得
上市流通权
之日起一年
内不得转让
，其后两年
内如确需减
持时，也将
通过大宗交
易、战略配
售等方式进
行，且减持
的价格不低
于承诺的购
买价格4.25
元/股。
3 深圳市劳动和社会 6,595,85 2006年9月1 6,595,852 全体非流通
保障局 2 2日 股股东承诺
4 广州铁路集团广深 6,595,85 2006年9月1 6,595,852 ，其持有的
铁路实业发展总公 2 2日 非流通股份
司 自获得上市
5 深圳市寰通农产品 4,435,85 2006年9月1 4,435,852 流通权之日
有限公司 2 2日 起，十二个
6 江苏省燃料总公司 2,929,32 2006年9月1 2,929,320 月内不上市
0 2日 交易或者转
7 深圳市宝安区投资 2,160,00 2006年9月1 2,160,000 让。
管理有限公司 0 2日
8 深圳市安民咨询有 849,408 2006年9月1 849,408
限公司 2日
9 深业集团（深圳） 785,808 2006年9月1 785,808
有限公司 2日
10 深圳市龙广发实业 752,760 2006年9月1 752,760
有限公司 2日
11 深圳市南瑞实业有 684,464 2006年9月1 684,464
限公司 2日
12 深圳市永利竹实业 369,942 2006年9月1 369,942
发展有限公司 2日
13 上海申伟电力工程 45,000 2006年9月1 45,000
有限公司 2日
14 深圳市晨晖实业有 194 2006年9月1 194
限公司 2日
15 深圳倍源实业有限 1 2006年9月1 1
公司 2日
16 深圳国际信托投资 26,204,2 按中国证监 按中国证 自管理层约
有限责任公司－农 53 会的有关规 监会的有 束和激励计
产品股权分置改革 定执行。 关规定执 划开始实施
集合财产信托 行。 之日起三年
内不上市交
易或者转让
，三年后按
中国证监会
的有关规定
执行。
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（3）报告期内公司控股股东未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，本公司有四位董事、高级管理人员持有本公司股票
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姓名 职务 年初持股数（股 年末持股数（股
） ）
祝俊明 董事、总经理 166470 166470
刘敬之 董事 277454 277454
林锡彬 副总经理 277454 277454
马坚 副总经理 166469 166469
合计 887847 887847
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（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的任职情况没有变化，没有新聘或离任情况。
五、管理层讨论与分析
经营成果以及财务状况简要分析
1、经营成果情况 单位：元
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项目 2006年1－6月 2005年1-6月 增减比率（%）
主营业务收入 956,097,616.8 1,138,424,673. -16.02%
0 59
主营业务利润 268,547,685.4 295,178,998.63 -9.02%
3
净利润 -17,017,900.5 15,724,002.02 -208.23%
5
现金及现金等价物净增 33,322,951.11 81,923,931.77 -59.32%
加额
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【注】变动原因说明：
（1）主营收入减少16.02％，主要系因第二季度民润公司不纳入合并报表范围所致；
（2）净利润同比减少208.23%，主要系计提金信信托股权投资减值准备6000万元所致。
（3）现金及现金等价物净增加额同比减少59.32%，系因报告期内投资活动产生的现金流量净额减少所致。
2、财务状况 单位：元
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项目 2006年6月3 2005年12月3 增减比率 变动原因
0日 1日 （%）
总资产 3,907,820, 4,419,547,0 -11.58% 减少合并主体民润公
253.49 85.87 司
货币资金 314,512,30 281,189,354 11.85% 主业收入增加所致
5.86 .75
其他应收 354,414,58 201,358,286 76.01% 系因民润不纳入合并
款 3.91 .33 报表范围，原内部往
来变为其他应收款所
致
存货 82,506,848 471,030,633 -82.48% 减少合并主体民润公
.77 .01 司
应付账款 61,120,242 349,531,586 -82.51% 减少合并主体民润公
.21 .17 司
应交税金 32,669,991 52,789,146. -38.11% 预交税金增加所致
.33 20
长期应付 73,902,232 53,362,909. 38.49% 预收批发市场租户押
款 .36 28 金所致
股东权益 1,397,911, 1,409,541,5 -0.83% 计提金信信托投资减
353.33 82.64 值准备6000万元所致
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3、主营业务行业构成情况
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行业 主营业务收 主营业务 毛利 主营业 主营业 毛利
入 成本 率(%) 务收入 务成本 率比
比上年 比上年 上年
同期增 同期增 同期
减(%) 减(%) 增减(
%)
农产品批发市 226,277,60 50,101,96 77.86 23.56% 12.50% 2.18%
场 9.02 2.61 %
零售超市 275,321,37 235,950,3 14.30 -53.27 -51.90 -2.44
0.39 56.60 % % % %
农产品加工生 354,321,70 318,114,1 10.22 9.61% 17.31% -5.90
产养殖 5.61 35.56 % %
市场配套服务 98,903,193 71,958,19 27.24 68.07% 85.87% -6.97
.30 8.72 % %
其中行业抵消 -1,273,738 0.00 100.0 -107.9 -100.0 —
.48 0% 8% 0%
合计 956,097,61 676,124,6 29.28 -16.02 -18.79 2.42%
6.80 53.49 % % %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【注】变动原因说明：
（1）农产品批发市场业务增长系下属布吉、寿光、上海、福田、集贸、长沙、南昌等市场主营收入同比有较大增幅所致。
（2）民润公司增资事项已经国家商务部于4月15日批准，并已完成相关增资及变更营业执照手续，本公司持有民润公司股权降至47.76%，本报告期内本公司仅合并民润公司1-3月的损益表，故主营收入同比下降51.90％。
（3）报告期内农牧公司受商品猪价格下跌的影响，青岛青联公司因受历史遗留问题和市场激烈竞争影响，导致生产加工养殖业务主营成本上升，毛利率下降。
（4）市场配套服务业务销售收入以及主营成本同比增长系本年度下属深圳市农产品配送中心有限公司销售收入及主营成本同比较大增长所致。
4、主营业务地区分布情况
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地区 营业收入（元） 主营业务收入比上年
增减(%)
2006年1-6月 2005年1-6月
广东省 797,524,415.52 1,006,465,211.13 -20.76%
江西省 11,977,809.30 10,856,087.15 10.33%
上海市 35,657,243.07 30,116,431.48 18.40%
山东省 87,688,935.41 75,998,948.71 15.38%
湖南省 17,546,365.50 14,987,995.12 17.07%
四川省 3,899,019.20 0 0
云南省 1,803,828.80 0 0
合计 956,097,616.80 1,138,424,673.59 -16.02%
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【注】变动原因说明：报告期内仅合并民润公司1-3月的损益表，西安摩尔农产品批发市场因处于迁建阶段，新市场未有营业收入，新增云南鲲鹏电子商务批发市场有限公司。
（二）报告期内主要经营情况
1、经济运行情况
2006年1至6月，公司实现主营收入9.56亿元，利润总额230.9万元，净利润-1701万元，同比减少3274万元；截止2006年6月30日，总资产39.08亿元，比年初减少5.11亿元，减少11.58%，总负债20.19亿元，比年初减少5.55亿元，减少21.56%；净资产13.98亿元，资产负债率51.67%。上述相关指标的变化主要系减少合并主体民润公司，以及计提金信信托股权投资减值准备6000万元所致。
报告期内公司核心主业优势突出，下表9家市场合并主营业务收入2.19亿元，同比增长23.11％，经营性净利润8652万元，纳入本公司权益净利润6517万元，同比增长2633万元。批发市场业务成为公司最主要的利润来源。各批发市场相关指标情况如下表：单位：万元
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公司名称 权益 业务收 业务收 净利润 净利 备注
比例 入1-6 入同比 1-6月 润同
％ 月 增减％ 比增
减％
深圳布吉农产品中心批发 100% 6906.9 11.64% 3138.1 39.7% ※1
市场 3 4
深圳市福田农产品批发市 52.30 2749.2 18.37% 560 460.0 ※2
场有限公司 % 4 0%
南昌深圳农产品中心批发 51% 1197.7 10.33% 436.12 -16.1 ※3
市场有限公司 8 3%
上海吉农投资有限公司 100% 3565.7 18.40% 504.66 44.74
2 %
山东寿光蔬菜批发市场有 54.41 3398.4 43.57% 1997.1 154.8 ※4
限公司 % 9 3 0%
长沙马王堆农产品股份有 50.98 1754.6 17.07% 72.94 151.4
限公司 % 4 0%
深圳市集贸市场有限公司 100% 1845.5 73.06% 707.27 214.0
1 6%
成都农产品中心批发市场 51% 389.9 — 8.6 —
有限公司
云南鲲鹏电子商务批发市 55% 180.38 — 117.54 —
场有限公司
广西糖网食批发市场有限 40% — — 780 10.34
责任公司 %
合肥周谷堆农产品批发市 44.68 — — 329.9 34.46
场股份有限公司 % %
惠州农产品物流配送中心 51% — — — —
有限公司
深圳市南山农产品批发配 48% — — — —
送有限公司
小计 — 21922. 23．11 8652． 71．8
71 % 3 6%
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※1布吉批发市场为非法人单位，其利润数系指净收益。
※2福田市场净利润同比上升460.00%，系与上年同期经营性净利润对比。
※3南昌市场净利润同比下降16.13％，系去年同期收到财政的所得税返还168万元，剔除退税因素的影响，实际经营净利润比去年同期增加约84万元。
※4寿光市场因实行电子交易结算，以及菜价上涨和交易量增加使上半年营收和净利润水平同比较大上升。
说明：布吉海鲜市场因部分区域调整经营，没有列入上表进行比较。
上半年公司批发市场业务以推行电子结算为突破口，确立了批发市场收入模式的重大转变，即以租金为主逐步向租佣并重发展；通过创新提升，不断增强市场服务功能，实现批发市场收入结构多元化。寿光市场实行电子交易结算后不仅营收水平大幅提高，还为给客户提供多方面增值服务奠定了坚实的基础，其交易全程电子化对公司批发市场体系未来的经营模式转换升级具有重要的指导意义；布吉、福田、南昌、西安、成都、长沙等市场根据6月份公司在上海召开的批发市场企业工作会议暨电子结算专题会议的部署，结合各市场实际情况，稳步推进电子交易结算；上海市场从“管理市场”向“经营市场”转变，通过培育新业务，优化场地资源配置，改善交易结算系统，推行果品电子代理结算等举措，实现收入同比增长18％，同时大力探索大宗农产品的竞拍交易模式，成功举办储备粮电子竞价交易会，近6万吨储备粮通过电子竞价全部成交，这对公司探索大宗农产品电子商务竞价交易模式具有非常高的借鉴意义；2005年底布吉大市场通过对业务关联度较高的企业进行合并经营，以及后续在人员、业务、管理等方面的整合，效益初显；北京京深市场和惠州市场建设工程及市场招商工作进展顺利，已经开始营业。
2、经济运行中存在的主要问题
（1）公司多家新建和扩建的批发市场项目，在市场培育方面仍有较大不确定性。
（2）金信信托公司停业整顿，给公司带来较大投资损失，对公司近期经营业绩产生较大压力。
3、下半年重点工作安排
（1）公司各批发市场企业按照在上海召开的批发市场经济工作会议的部署，因企制宜，找准切入点，大力推进批发市场电子信息化进程，逐步转变市场收入模式。
（2）从农批市场的投资新建、收购与兼并，以及非主业资产的盘活、重组与转让等多途径寻求解决方案，推进“归核化”战略加快实施。
（3）继续加强对新项目的推进实施，如西安市场、成都市场、南山市场力争年内完成迁建开业。
（4）做好维稳工作和安全生产工作，重点加强质量安全生产管理力度，在公司范围内掀起“安生责任风暴”，在重点企业试点推行安全生产责任白皮书计划。
（5）推进公司三项制度改革的进程，重点推进职业化队伍建设工作。
（三）报告期内，对公司净利润产生较大影响的参股企业如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 参股比例 投资收益 占本公司净利润绝对数
（万元） 的比例％
广西糖网食糖批发市场有限 40％ 312 18.33%
责任公司
深圳市深宝实业股份有限公 34% 224.4 13.19%
司
深圳市民润农产品配送连锁 47.76% -957.49 56.26%
商业有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）投资情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2003年度实施了配股，实际募集资金267,805,749.13元，于2003年4月15日全部到帐。根据公司2002年度《配股说明书》，配股募集资金将根据公司发展战略，按照先后顺序投资于以下6个项目：
用于增加对上海吉农投资有限公司的投资9800万元；
用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元；
用于深圳市农产品物流配送中心项目19487万元；
用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元；
用于潼湖原种猪场项目3425.15万元；
用于肉、鱼食品加工中心项目19000万元。
基于实际募集资金总额为26781万元，该部分资金按先后顺序投放于：
单位：万元
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募集资金项目 承诺投 实际投资金额 待投资
资金额 2002 2003 2004年 已投入 金额
年 年 合计
上海吉农投资有限公司 9800 2800 3680 2600 9080 720
布吉农产品批发市场改 3860 0 3465. 394 3859.6 0.35
造项目 65 5
深圳市农产品物流配送 13120. 0 0 0 0 13120.
中心项目 57 57
合计 26780. 2800 7145. 2994 12939. 13840.
57 65 65 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
（1）上海吉农投资有限公司上半年实现净利润504万元，同比增长44.74%。
（2）布吉农产品中心批发市场实现净收益3138万元，同比增长39.7％。
（3）用于深圳市农产品物流配送中心项目13120万元。该项目原拟于深圳市罗湖区清水河区域建设农产品物流配送中心，因配送中心项目用地最终未能落实，导致该项目无法实施，因而该项目的资金暂未使用。为了降低财务费用，提高资金效率，公司将该项目的募集资金变更为流动资金。
2、报告期内公司重大投资项目
2006年6月8日,经深圳市农牧实业有限公司（以下简称农牧公司）股东深圳市农产品股份有限公司和农牧公司工会委员会协商一致，同意按双方持股比例增加股本，其中本公司增资29,416,800.00元，农牧工会增资28,263,200.00元，另将资本公积12,320,000.00元转增股本，变更后农牧公司股本为10000万元，本公司占51％股权。
六、重要事项
（一）公司治理情况：
本公司积极按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，规范公司运作。公司法人治理结构的实际状况与上述文件的要求不存在差异。报告期内，根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司及时对《公司章程》进行了修改，保证《公司章程》与相关规定的一致性。《公司章程》修改的详细情况请参见公司分别于2006年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站上发布的公告。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
1、公司2006年3月21日召开的第四届董事会第二十二次会议及2006年4月24日召开的公司2005年度股东大会审议通过如下利润分配及分红派息方案：
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005年度实现主营业务收入2,408,232,099.62元，利润总额119,068,471.28元，税后利润13,883,371.41元人民币。按本公司2005年末总股本387,663,442股计，每股收益为0.036元；根据《公司法》和公司《章程》规定，2005年度利润分配预案为：提取10%的法定公积金1,388,337.14元、5%的法定公益金694168.57元，本年度不计提任意盈余公积金。当年可供股东分配的利润为11,800,865.7元，加上2004年末未分配利润21,051,043.18元，本年度末剩余可供分配利润合计为32,851,908.88元。
考虑到2006年度相关投资项目资金需求较大，公司2005年度暂不分红，也不进行公积金转增股本。
相关公告刊登在2006年3月24日、2006年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站上。
2、公司中期拟定的利润分配预案：
公司2006年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（三）重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
（四）收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项
（五）重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项
（六）公司对外担保事项
报告期内，本公司没有为大股东及其子公司提供担保。截至报告期末，公司对外提供担保总额35970万元，占报告期末净资产25.86%，其中对控股子公司提供20970万元，对参股企业深圳市民润农产品配送商业连锁有限公司提供15000万元担保，系因该公司增资事项于4月15日获国家商务部批准，并已完成相关增资及变更营业执照手续，本公司持有民润公司股权由100％降至47.76%。报告期末公司对外担保明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保对象名称 发生 担保 担保类型 担保期限 是 是否为关联
日期 金额 否 方担保
（万 履
元） 行
完
毕
福田农产品批发 2005. 3000 连带责任 2005.10.1 否 是
市场公司 10.18 担保 8-2006.04
.17
深圳市农牧实业 2005. 1200 连带责任 2005.12.2 否 是
有限公司 12.22 担保 2-2006.12
.21
深圳市农牧实业 2006. 2000 连带责任 2006.05.2 否 是
有限公司 05.26 担保 6-2006.11
.25
深圳市农牧实业 2005. 600 连带责任 2005.09.2 否 是
有限公司 09.21 担保 1-2006.09
.20
深圳市农牧实业 2005. 500 连带责任 2005.09.2 否 是
有限公司 09.27 担保 7-2006.09
.26
深圳市农牧实业 2005. 650 连带责任 2005.10.1 否 是
有限公司 10.18 担保 8-2006.10
.17
深圳市农牧实业 2006. 1200 连带责任 2006.02.2 否 是
有限公司 02.27 担保 7-2007.02
.26
深圳市民润农产 2005. 1300 连带责任 2005.09.0 否 是
品配送商业连锁 09.02 担保 2-2006.09
有限公司 .01
深圳市民润农产 2005. 3000 连带责任 2005.09.0 否 是
品配送商业连锁 09.07 担保 7-2006.09
有限公司 .06
深圳市民润农产 2005. 3000 连带责任 2005.09.1 否 是
品配送商业连锁 09.15 担保 5-2006.09
有限公司 .14
深圳市民润农产 2005. 3000 连带责任 2005.12.1 否 是
品配送商业连锁 12.15 担保 5-2006.12
有限公司 .15
深圳市民润农产 2005. 1000 连带责任 2005.11.1 否 是
品配送商业连锁 11.16 担保 6-2006.11
有限公司 .15
深圳市民润农产 2005. 2000 连带责任 2005.11.2 否 是
品配送商业连锁 11.25 担保 5-2006.08
有限公司 .24
深圳市民润农产 2006. 700 连带责任 2006.04.2 否 是
品配送商业连锁 04.26 担保 6-2006.10
有限公司 .25
深圳市民润农产 2006. 1000 连带责任 2006.04.2 否 是
品配送商业连锁 04.27 担保 7-2006.10
有限公司 .26
深圳市果菜贸易 2005. 2000 连带责任 2005.09.0 否 是
公司 09.07 担保 7-2006.09
.07
深圳市布吉海鲜 2006. 4000 连带责任 2006.05.2 否 是
批发市场有限公 05.26 担保 6-2007.05
司 .26
青岛青联实业有 2005. 520 连带责任 2005.11.1 否 是
限公司 11.15 担保 5-2006.11
.15
上海市农产品批 2005. 1000 连带责任 2005.07.1 否 是
发市场经营管理 07.15 担保 5-2006.07
有限公司 .14
上海市农产品批 2005. 400 连带责任 2005.07.2 否 是
发市场经营管理 07.27 担保 7-2006.07
有限公司 .26
上海市农产品批 2005. 900 连带责任 2005.08.2 否 是
发市场经营管理 08.23 担保 3-2006.07
有限公司 .22
西安摩尔农产品 2006. 3000 连带责任 2006.02.1 否 是
有限公司 02.10 担保 0-2009.02
.09
报告期内担保发生额合计（不包含控股 1700
子公司）
期末担保余额合计 15000
报告期内对控股子公司担保发生额合计 10200
报告期末对控股子公司担保余额合计 20970
公司担保总额情况（包括对控股子公司 35970
的担保）
担保总额占公司净资产的比例 25.86％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（七）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（八）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理资产的事项。
（九）报告期内无其他订立重大合同及重大担保事项
（十）、公司、公司董事会及董事在报告期内没有发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
（十一）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东的承诺事项
公司股权分置改革方案于2005年8月15日经本公司第一次临时股东大会审议通过，并于2005年9月12日实施。公司控股股东深圳市国资委在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
1、深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后，则在股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内，即2006年9月5日至2006年9月11日，所有流通股股东有权以人民币4.25元/股的价格将股票出售给深圳市国资委，具体实施程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
2、在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格人民币4.25元/股。
上述承诺事项正在履行当中。
(十二) 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
根据公司股改方案，11家法人股股东将其拥有的农产品股份的50%合计26204253股过户至深圳市国际信托投资有限公司作为对公司管理层、核心业务骨干建立长期激励约束制度的股份来源。经公司2005年度第二次临时股东大会审议，通过了公司《股权激励计划管理办法》和《股权激励计划实施细则》。
截至本报告期末，公司根据《股权激励计划管理办法》和《股权激励计划实施细则》的规定，对公司管理层及核心业务骨干实施了2005年度及2006年度激励股权的分配。其中2006年度分配激励股份1302万股,参与激励约束计划的人员为106人,共交风险金1041.6万元。其中公司董事、监事及高管人员的具体分配情况见下表：
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序号 认购人姓名 职务 可认购股票数量(万股)
1 陈少群 董事长 170
2 祝俊明 董事、总经理 160
3 谢海明 监事会主席 0
4 林锡彬 副总经理 55
5 马坚 副总经理 59
6 万筱宁 副总经理 55
7 胡翔海 副总经理 59
8 陈小华 董事副总经理、董秘 59
9 马彦钊 董事兼财务总监 0
10 刘敬之 董事兼福田市场董事长 25
11 刘岁义 监事兼审计部长 12
12 宗海燕 监事兼深宝总经理 2
13 彭鹰 监事兼深宝纪委书记 0
14 林志华 监事兼交易大厦公司董事长 10.5
小计 — 666.5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十三）报告期内其他重大事项
1、本公司于2001年12月投资1亿元参股的金信信托投资股份有限公司【以下简称金信信托】因违规经营和经营不善，造成较大损失，从2005 年12 月30 日起被中国银行业监督管理委员会责令停业整顿。鉴于金信信托被停业整顿，根据当时的判断，公司在2005 年会计年度计提了投资减值准备4000 万元。目前金信信托原定6 个月的停业整顿期已公告延期6 个月至2006 年12 月31 日，根据谨慎性原则，本报告期内公司全额计提6000 万元投资减值准备。
2、民润公司增资事项已经国家商务部于4月15日批准，并已完成相关增资及变更营业执照手续，本公司持有民润公司股权降至47.76%。
3、公司第四届董事会于2006年6月16日召开第二十四次会议同意启动深圳市深宝股份有限公司（以下简称深深宝）股权分置改革。截至披露日，深深宝股权分置改革方案已顺利通过，在向深深宝流通A股股东送股后，本公司持有深深宝53,743,347股，占总股本的 29.54%。本公司承诺：自深深宝改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占深深宝股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
七、财务报告（附后）
八、备查文件
本公司董事会办公室备有以下备查文件：
董事长签名的半年度报告正文；
载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
公司章程；
其它有关资料。
董事长签名： 陈少群
深圳市农产品股份有限公司
二○○六年八月九日
深圳市农产品股份有限公司
2006年上半年度财务报告
第一部分 财务报表
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合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元
资产类 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
流动资产：
货币资金 五.1 314,512,305.86 281,189,354.75
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 五.2 102,591,214.18 93,133,481.06
其他应收款 五.3 354,414,583.91 201,358,286.33
预付账款 五.4 205,909,010.95 183,479,874.17
应收补贴款
存货 五.5 82,506,848.77 471,030,633.01
待摊费用 五.6 6,295,861.52 2,461,412.23
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 1,066,229,825.19 1,232,653,041.55
长期投资：
长期股权投资 五.7 439,153,876.32 444,009,180.57
长期债权投资 五.7 240.00 240.00
长期投资合计 439,154,116.32 444,009,420.57
固定资产：
固定资产原值 五.8 2,181,978,931.83 2,530,270,872.13
减：累计折旧 五.8 449,947,836.59 541,511,321.19
固定资产净值 五.8 1,732,031,095.24 1,988,759,550.94
减：固定资产减值准备 五.8 9,463,448.18 9,463,448.18
固定资产净额 1,722,567,647.06 1,979,296,102.76
工程物资
在建工程 五.9 396,507,233.53 360,301,411.30
固定资产清理 五.1 -569,054.37 -106,624.02
0
固定资产合计 2,118,505,826.22 2,339,490,890.04
无形资产及其他资产：
无形资产 五.1 263,106,844.41 306,345,170.28
1
长期待摊费用 五.1 20,823,641.35 97,048,563.43
2
其他长期资产
无形资产及其他资产合 283,930,485.76 403,393,733.71
计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,907,820,253.49 4,419,547,085.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产负债表（续）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
流动负债：
短期借款 五.1 1,094,583,781.00 1,251,390,000.00
3
应付票据 五.1 3,300,000.00
4
应付账款 五.1 61,120,242.21 349,531,586.17
5
预收账款 五.1 134,098,906.77 117,655,004.28
6
应付工资 五.1 6,189,362.38 11,748,607.93
7
应付福利费 5,047,450.76 7,624,392.65
应付股利 五.1 8,603,093.30 7,380,221.09
8
应交税金 五.1 32,669,991.33 52,789,146.20
9
其他应交款 五.2 26,660.07 822,129.13
0
其他应付款 五.2 195,228,433.38 325,900,632.75
1
预提费用 五.2 9,748,091.64 10,593,654.79
2
预计负债
一年内到期的长期负债 五.2 29,100,000.00 66,600,000.00
3
其他流动负债
流动负债合计 1,576,416,012.84 2,205,335,374.99
长期负债：
长期借款 五.2 286,130,410.52 244,656,132.76
4
应付债券
长期应付款 五.2 73,902,232.36 53,362,909.28
5
专项应付款 五.2 59,925,854.59 50,962,347.95
6
其他长期负债 五.2 22,787,935.77 19,946,615.51
7
长期负债合计 442,746,433.24 368,928,005.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,019,162,446.08 2,574,263,380.49
少数股东权益 490,746,454.08 435,742,122.74
股东权益：
股本 五.2 387,663,442.00 387,663,442.00
8
减：已归还投资
股本净额 387,663,442.00 387,663,442.00
资本公积 五.2 821,753,102.35 812,092,988.17
9
盈余公积 五.3 179,930,089.03 179,930,089.03
0
未分配利润 五.3 15,834,008.33 32,851,908.88
1
未确认投资损失 五.3 -7,269,288.38 -2,996,845.44
2
现金股利
股东权益合计 1,397,911,353.33 1,409,541,582.64
负债及股东权益总计 3,907,820,253.49 4,419,547,085.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并利润及利润分配表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司单位：人民币元
项目 附注 2006年1-6月 2005年1-6月
一、主营业务收入 五.33 956,097,616.80 1,138,424,673.59
减：主营业务成本 五.33 676,124,653.49 832,599,539.96
主营业务税金及附加 五.34 11,425,277.88 10,646,135.00
二、主营业务利润 268,547,685.43 295,178,998.63
加：其他业务利润 五.35 51,622,658.49 69,610,865.05
减：营业费用 125,987,612.41 189,981,781.04
管理费用 104,559,074.87 107,540,394.47
财务费用 五.36 28,100,460.65 28,913,150.15
三、营业利润 61,523,195.99 38,354,538.02
加：投资收益 五.37 -64,571,289.15 -1,268,108.19
补贴收入 五.38 3,453,971.85 1,717,110.00
营业外收入 五.39 3,460,131.14 10,791,151.73
减：营业外支出 五.40 1,556,779.11 4,549,205.74
四、利润总额 2,309,230.72 45,045,485.82
减：所得税 7,923,036.78 6,699,530.63
少数股东损益 15,676,537.43 22,621,953.17
加：未确认的投资损失 4,272,442.94 -
五、净利润 -17,017,900.55 15,724,002.02
加：年初未分配利润 32,851,908.88 21,051,043.18
其他转入
六、可供分配利润 15,834,008.33 36,775,045.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 15,834,008.33 36,775,045.20
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 15,834,008.33 36,775,045.20
补充资料：
项目 2006年1月至6月 2005年1至6月
1、出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（
或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（
或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
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合并现金流量表
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,067,875,649.35
收到的税费返还 9,566,337.95
收到的其他与经营活动有关的现金 五.4 135,799,706.21
1
现金流入小计 1,213,241,693.51
购买商品、接受劳务支付的现金 725,075,502.92
支付给职工以及为职工支付的现金 116,315,608.35
支付的各项税费 53,242,898.63
支付的其他与经营活动有关的现金 五.4 192,895,595.37
1
现金流出小计 1,087,529,605.27
经营活动产生的现金流量净额 125,712,088.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 9,106,422.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 11,427,767.63
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 五.4 -22,067,105.51
1
现金流入小计 -1,532,915.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 106,109,412.57
所支付的现金净额
投资所支付的现金 230,000.00
减：其中收购子公司所得到的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 五.4 687,834.30
1
现金流出小计 107,027,246.87
投资活动产生的现金流量净额 -108,560,161.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 68,263,200.00
借款所收到的现金 790,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 五.4 9,120,000.00
1
现金流入小计 867,883,200.00
偿还债务所支付的现金 793,721,219.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 57,991,558.33
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 851,712,777.33
筹资活动产生的现金流量净额 16,170,422.67
四、汇率变动对现金的影响 602.13
五、现金及现金等价物净增加额 33,322,951.11
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合并现金流量表（补充资料）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司单位：人民币元
项目 2006年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金
流量
净利润 -17,017,900.55
加：少数股东损益 15,676,537.43
未确认的投资损失 -4,272,442.94
计提的资产减值准备 59,586,986.10
固定资产折旧 41,414,730.18
无形资产摊销 44,283,984.27
长期待摊费用摊销 75,833,132.09
待摊费用的减少(减:增加) -7,137,870.16
预提费用的增加(减:减少) 13,437,241.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -1,416,621.55
产损失(减:收益)
固定资产报废损失 35,267.81
财务费用 29,872,920.52
投资损失（减收益） 4,571,289.15
存货的减少（减增加） 21,108,933.57
递延税款贷项（减：借项） -
经营性应收项目的减少（减： -270,935,232.50
增加）
经营性应付项目的增加（减： 120,671,133.33
减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 125,712,088.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为股本 -
一年内到期的可转换债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 314,512,305.86
减：现金的期初余额 281,189,354.75
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 33,322,951.11
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资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
资产类 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
流动资产：
货币资金 84,291,932.81 70,327,039.32
短期投资
应收票据
应收股利 22,139,159.86 24,767,597.36
应收利息
应收账款 六.1
其他应收款 六.2 481,688,186.06 445,530,302.43
预付帐款 34,801,538.26 32,459,397.26
应收补贴款
存货 37,620.02 37,620.02
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 622,958,437.01 573,121,956.39
长期投资：
长期股权投资 六.3 1,217,759,205.55 1,232,028,042.52
长期债权投资
长期投资合计 1,217,759,205.55 1,232,028,042.52
固定资产：
固定资产原值 524,193,165.82 524,260,440.35
减：累计折旧 101,632,056.08 94,900,597.30
固定资产净值 422,561,109.74 429,359,843.05
减：固定资产减值准 4,136,245.09 4,136,245.09
备
固定资产净额 418,424,864.65 425,223,597.96
工程物资
在建工程 6,984,833.61 54,280,621.36
固定资产清理
固定资产合计 425,409,698.26 479,504,219.32
无形资产及其他资产
：
无形资产 2,809,236.38 2,809,236.38
长期待摊费用 4,832,142.64 5,254,486.90
其他长期资产
无形资产及其他资产 7,641,379.02 8,063,723.28
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,273,768,719.84 2,292,717,941.51
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资产负债表（续）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
负债及股东权益 附 2006年6月30日 2005年12月31日
注
流动负债：
短期借款 665,000,000.00 620,000,000.00
应付票据
应付账款
预收账款 51,821.46 51,821.46
应付工资
应付福利费
应付股利 770,270.26
应交税金 2,246,393.95 1,875,904.76
其他应交款 30,288.12 21,907.74
其他应付款 37,991,550.03 91,971,224.56
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 705,934,418.96 716,146,142.43
长期负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,030,000.00 2,030,000.00
专项应付款
其他长期负债 4,584,687.66 4,584,687.66
长期负债合计 156,614,687.66 156,614,687.66
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 862,549,106.62 872,760,830.09
少数股东权益
股东权益：
股本 387,663,442.00 387,663,442.00
减:已归还投资
股本净额 387,663,442.00 387,663,442.00
资本公积 821,753,102.35 812,092,988.17
盈余公积 179,930,089.03 179,930,089.03
未分配利润 21,872,979.84 40,270,592.22
现金股利
股东权益合计 1,411,219,613.22 1,419,957,111.42
负债及股东权益总计 2,273,768,719.84 2,292,717,941.51
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利润及利润分配表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项目 附注 2006年1-6月 2005年1-6月
一、主营业务收入 六.4 69,069,358.22 61,867,773.5
7
减：主营业务成本 六.4 26,249,119.23 22,060,933.3
1
主营业务税金及附加 3,236,791.70 2,318,716.93
二、主营业务利润 39,583,447.29 37,488,123.3
3
加：其他业务利润 8,980,947.44 1,800,000.00
减：营业费用 608,834.07 441,484.21
管理费用 21,904,328.70 19,550,912.7
6
财务费用 13,272,555.02 11,564,004.7
5
三、营业利润 12,778,676.94 7,731,721.61
加：投资收益 六.5 -31,280,269.2 9,005,103.28
7
补贴收入
营业外收入 154,706.00 136,345.00
减：营业外支出 50,726.05 -
四、利润总额 -18,397,612.3 16,873,169.8
8 9
减：所得税 - 1,149,167.87
五、净利润 -18,397,612.3 15,724,002.0
8 2
加：年初未分配利润 40,270,592.22 27,407,934.7
3
其他转入 - -
六、可供分配利润 21,872,979.84 43,131,936.7
5
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 21,872,979.84 43,131,936.7
5
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 21,872,979.84 43,131,936.7
5
补充资料：
项目 2006年1月至6 2005年1至6月
月
1、出售、处置部门或被投资单位所 - -
得收益
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利 - -
润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利 - -
润总额
5、债务重组损失 -
6、其他
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现金流量表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项目 附注 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 68,667,123.30
收到的税费返还 623,641.11
收到的其他与经营活动有关的现金 106,316,179.81
现金流入小计 175,606,944.22
购买商品、接受劳务支付的现金 3,844,175.58
支付给职工以及为职工支付的现金 22,351,141.71
支付的各项税费 6,210,211.84
支付的其他与经营活动有关的现金 139,942,530.19
现金流出小计 172,348,059.32
经营活动产生的现金流量净额 3,258,884.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 31,608,005.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,350.00
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 31,609,355.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 16,117,490.78
所支付的现金净额
投资所支付的现金 29,416,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 45,534,290.78
投资活动产生的现金流量净额 -13,924,934.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 525,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 525,000,000.00
偿还债务所支付的现金 480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 20,369,056.50
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 500,369,056.50
筹资活动产生的现金流量净额 24,630,943.50
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 13,964,893.49
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现金流量表（补充资料）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项目 2006年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -18,397,612.38
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 60,000,000.00
固定资产折旧 7,421,052.23
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 422,344.26
待摊费用的减少(减:增加) -
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 50,316.05
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 13,563,810.12
投资损失（减：收益） -28,719,730.73
存货的减少（减：增加）
递延税款贷项（减：借项）
经营性应收项目的减少（减：增加） -55,188,910.56
经营性应付项目的增加（减：减少） 24,107,615.91
经营活动产生的现金流量净额 3,258,884.90
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 84,291,932.81
减：现金的期初余额 70,327,039.32
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,964,893.49
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资产减值准备明细表（2006年1-6月）
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元
项目 年初余 本期增加 本期减少 年末余额
额 数 因资 其他原 小计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
一、坏账准备合 56,427 -112,748 × × 10,021 46,292,5
计 ,205.0 .56 ,918.7 37.75
4 3
其中:应收账款 16,163 -95,132. × × 1,076, 14,991,7
,420.9 24 501.27 87.44
5
其他应收款 40,263 -17,616. × × 8,945, 31,300,7
,784.0 32 417.46 50.31
9
二、短期投资跌 - - -
价准备合计
其中:股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准 576,73 - - 300,265 300,26 276,467.
备合计 3.27 .34 5.34 93
其中:库存商品 300,26 - 300,265 300,26 -
5.34 .34 5.34
原材料 - - -
产成品 276,46 - - 276,467.
7.93 93
四、长期投资减 50,615 60,000,0 - 8,500,0 8,500, 102,115,
值准备合计 ,433.7 00.00 00.00 000.00 433.79
9
其中:长期股权 50,615 60,000,0 8,500,0 8,500, 102,115,
投资 ,433.7 00.00 00.00 000.00 433.79
9
长期债权投资 - - - -
五、固定资产减 9,463, - - - - 9,463,44
值准备合计 448.18 8.18
其中:房屋建筑 6,049, - 6,049,16
物 169.78 9.78
机器设备 3,414, - 3,414,27
278.40 8.40
运输设备 - - -
其他设备 - -
六、无形资产减 - - - -
值准备合计
其中:专利权 - - - -
商标权 - - - -
七、在建工程减 3,910, - - 3,910,90
值准备 903.21 3.21
八、委托贷款减 - - - -
值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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股东权益增减变动表（资产负债表附表2）
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
一、股本：
期初余额 387,663,442.00 387,663,442.00
本期增加数 - -
其中:资本公积转入 -
盈余公积转入 -
利润分配转入 -
新增股本 -
本期减少数 - -
期末余额 387,663,442.00 387,663,442.00
二、资本公积：
期初余额 812,092,988.17 811,954,990.17
本期增加数 9,660,114.18 137,998.00
其中:股本溢价 -
接受捐赠非现金资产准 - -
备
接受现金捐赠 - -
股权投资准备 9,660,114.18 137,998.00
拨款转入 - -
外币资本折算差额 - -
其他资本公积
本期减少数 - -
其中:转增股本 -
期末余额 821,753,102.35 812,092,988.17
三、法定和任意盈余公
积：
期初余额 139,819,368.61 138,431,031.47
本期增加数 40,110,720.42 1,388,337.14
其中:从净利润中提取 40,110,720.42 1,388,337.14
数
其中:法定盈余公积 - 1,388,337.14
任意盈余公积 -
储备基金 - -
企业发展基金 - -
法定公益金转入数 40,110,720.42 -
本期减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 179,930,089.03 139,819,368.61
其中:法定盈余公积 179,930,089.03 179,930,089.03
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金： -
期初余额 40,110,720.42 39,416,551.85
本期增加数 - 694,168.57
其中：从净利润中提取 - 694,168.57
数
本年减少数 40,110,720.42 -
其中：集体福利支出 - -
期末余额 - 40,110,720.42
五、未分配利润：
期初未分配利润 32,851,908.88 21,051,043.18
本期净利润 -17,017,900.55 13,883,371.41
本期利润分配 - 2,082,505.71
期末未分配利润 15,834,008.33 32,851,908.88
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净资产收益率和每股收益有关指标计算表
2005年1-6月
编制单位：深圳市农产品股份有限公司
报告期利润 净资产收益率％ 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
一、相关指标：
主营业务利润 19.21 19.17 0.6927 0.6927
营业利润 4.40 4.39 0.1587 0.1587
净利润 (1.22) (1.21) (0.0439) (0.0439)
扣除非经常性损 (1.49) (1.49) (0.0539) (0.0539)
益后的净利润
二.计算方法
（1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
（2）加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发
行新股或债转股等新增净资产；
Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资
产下一月份至报告期期末的
月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数.
（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；
Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少
股份数；M0为报告期月份数；
Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份
至报告期期末的月份数.
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第二部分 会计报表附注
一、 公司基本情况
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“本公司”）于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181号”文批准，于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。
1993年5月4日，本公司经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准，并经深圳市工商行政管理局核准，更名为“深圳市农产品股份有限公司”。
1996年11月20日，本公司经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号文”批准改组为以募集方式设立的股份有限公司，1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）1900万股。
经深圳市工商行政管理局核准的经营范围：建设农产品批发市场；经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目另行申报）；信息咨询服务以及糖、烟、酒的批发。在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发。
本公司及合并子公司（以下简称“本集团”）属农业行业，主要业务涉及生产和流通领域。
二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
本集团执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度
会计年度为公历1月1日至12月31日。
3. 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4. 记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以实际成本为基本计价原则，期末如发生减值，则计提减值准备。
5. 外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化。
6. 现金等价物的确定标准
指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本报告期公司无现金等价物。
7. 短期投资核算方法
短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。
短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。
期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。
8. 坏账核算方法
坏账确认标准： a. 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回；b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
坏账核算采用备抵法，坏账准备按期末应收款项余额与账龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各账龄段的计提比率为：
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账龄 计提比率
1年以内 5‰
1至2年 7%
2至3年 10%
3至5年 80%
5年以上 100%
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本集团估计无法收回的应收款项，按100%计提专项坏账准备。
9. 存货的核算方法
存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品和分期收款发出商品等。
存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价，其中商品零售发出存货的成本采用移动加权平均法确定。低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按分次摊销法核算。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提。
10. 长期股权投资核算方法
（1） 长期股权投资
a. 股票投资
以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
b. 其它股权投资
以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。
以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按投出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资金额。
c. 股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理：（a）初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的按10年平均摊销；（b）初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的金额，在财会［2003］10号文发布之前产生的贷记长期投资－股权投资差额，按10年平均摊销，在财会［2003］10号文发布之后产生的贷记资本公积－股权投资准备。
d. 收益确定方法
对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
（2） 长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。
（3） 长期投资减值准备
年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。对有确凿证据表明确实无法收回的长期投资，经适当程序批准后作为资产损失，冲销已计提的长期投资减值准备。
11. 固定资产及其折旧核算方法
（1） 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，但单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
（2） 固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备以及其他设备。
（3） 固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。
（4） 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：
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资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑 25–45年 3.8–2.11
物 %
机械设备 10年 9.5%
运输工具 8年 11.875%
电子设备 5年 19%
其他设备 5年 19%
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（5） 固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回净值孰低计量，对由市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
（6） 固定资产的改良支出：固定资产的改良支出计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额，除此之外的后续支出，在实际发生的当期确认为费用。固定资产装修单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。
12. 在建工程核算方法
在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程自达到预定可使用状态时，转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13. 借款费用核算方法
（1） 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a. 资产支出已经发生；
b. 借款费用已经发生；
c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款费用，均于发生当期确认费用。
（2） 资本化金额的确定
至当期期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
（3） 暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断， 并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（4） 停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
14. 无形资产核算方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。
期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。
各种无形资产自取得当月起按其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销，无明确受益期或有效期的按不超过10年摊销。
15. 长期待摊费用核算方法
开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；
其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
16. 预计负债核算方法
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1） 该义务是企业承担的现时义务；
（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3） 该义务的金额能够可靠地计量。
符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
（1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
（2） 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17. 收入确认原则
商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务（不包括长期合同）：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。
让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
18. 所得税的会计处理方法
企业所得税费用采用应付税款法核算。
19. 会计政策、会计估计的变更
本期未发生会计政策和会计估计变更。
20. 重大会计差错更正的说明
本期未发生重大会计差错的更正。
21. 合并会计报表的编制方法、合并报表范围
合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
根据财政部财会函字［1999］10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》文件，对于纳入合并范围的所有者权益为负的子公司，本公司相应的长期股权投资减记至零为限；在编制合并会计报表时，相应子公司的负的所有者权益以及其本期净利润或净亏损分别列示在合并资产负债表上和合并利润表上的“未确认投资损失”项目。
本期合并报表范围与上年末相比发生变化情况如下：
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单位名称 增减 原因
深圳市民润农产品配送连锁有 减少 增资扩股，失去控制
限公司 权
云南鲲鹏电子商务批发市场有 增加 本报告期开始经营，
限公司 合并报表
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三、 税 项
（一） 本集团适用的主要税种和税率：
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税种 计税依据 税率
增值税 出口商品销售收入 0%
国内商品销售 13%、17%
营业税 营业额 3%、5%
城市建设维护 应纳增值税和营业税 1%、7%
税 额
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
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（二） 本集团税负减免情况：
1、本集团附属深圳市农牧实业有限公司经深圳市国家税务局批准，对养殖、饲料收入免征增值税。
2、本集团附属深圳市农牧实业有限公司经深圳市地方税务局以深圳税发（1998）120号文批准，该公司自1997年度起，自种、自养及其连续加工的生产经营所得暂免征收企业所得税。
四、 控股子公司及联营企业
子公司情况（以下单位：万元）
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公司名称 注册 法人 注册 实 主营业务 是
地 代表 资本 际 否
持 合
股 并
比
例
深圳市农产品运输服 中国 冷思 1,00 86. 公路货运 是
务有限公司 深圳 广 0 5%
深圳市中农网电子商 中国 王月 3,00 70% 信息咨询 是
务有限公司 深圳 彤 0
深圳市成业冷冻有限 中国 钟秀 2,00 100 冷库经营 是
公司 深圳 梁 0 %
深圳市丰乐园大酒店 中国 汤琦 1,00 85% 客房、餐饮 是
有限公司 深圳 友 0
深圳市福田农产品批 中国 刘敬 14,8 52. 市场交易服务、商 是
发市场有限公司 深圳 之 08 3% 铺租售
深圳市农牧实业有限 中国 肖汉 10,0 51% 养殖、饲料生产及 是
公司 深圳 良 00 生猪销售
深圳市博利雅设计装 中国 付长 1,00 51. 装饰工程，设计施 是
饰工程有限公司 深圳 蒂 0 02% 工
深圳市布吉海鲜批发 中国 陈招 2,46 51. 市场交易服务、商 是
市场有限公司 深圳 鹏 0 2% 铺租售
深圳市果菜贸易公司 中国 杨顺 2,85 100 果菜贸易 是
深圳 江 6 %
深圳市农产品交易大 中国 汤琦 2,70 75% 物业管理 是
厦有限公司 深圳 友 0
南昌(深圳)农产品中 中国 付万 4,00 51% 市场交易服务、商 是
心批发市场有限公司 南昌 言 0 铺租售
上海吉农投资有限公 中国 祝俊 7,50 100 市场交易服务、商 是
司 上海 明 0 % 铺租售
深圳市集贸市场有限 中国 韦学 4,88 100 市场交易服务、商 是
公司 深圳 锋 6 % 铺租售
深圳市农产品配送中 中国 庄永 800 55% 物资供销 是
心有限公司 深圳 锐
深圳市农产品肉类配 中国 奚永 2,00 80% 冷鲜肉配送 否
送有限公司*1 深圳 鹏 0
青岛青联股份有限公 中国 梁小 2,93 69. 畜禽屠宰，食品加 是
司 青岛 迪 8 34% 工
山东寿光蔬菜批发市 中国 汪捷 11,0 54. 市场交易服务、商 是
场有限公司 山东 28 41% 铺租售
长沙马王堆农产品股 中国 伍汉 5,10 50. 市场交易服务、商 是
份有限公司 长沙 文 0 98% 铺租售
西安摩尔农产品股份 中国 胡志 2,33 51% 市场交易服务、商 是
有限公司 西安 勇 1.77 铺租售
成都商业投资经营有 中国 胡翔 2,04 51% 商业、投资 是
限公司 成都 海 0
惠州农产品物流配送 中国 刘敬 3,80 51% 农产品物流、配送 是
中心有限公司 惠州 之 0
成都农产品中心批发 中国 刘维 2,00 51% 市场交易服务、商 是
市场有限公司 成都 辉 0 铺租售
云南鲲鹏农产品电子 中国 齐志 4,00 55% 食糖、酒精等现货 是
商务批发市场有限公 云南 平 0 及网上交易
司*2
深圳市农产品丰湖投 中国 刘敬 1,00 80% 投资兴办实业 否
资有限公司*4 深圳 之 0
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*1 2004年12月28日，本公司及深圳市南山肉联厂共同作为发包方与奚永鹏签订《承包经营合同》，将深圳市农产品肉类配送有限公司承包给奚永鹏经营，承包期20年，承包金为第一年10万元，以后每年按20%递增，承包金不受承包方是否盈利影响。另外，承包期内每年所得盈利可分配部分由发包方与承包方四六分成，本公司和深圳市肉联厂作为发包方按初始投资比例分配。基于上述原因，本报告期未将深圳市农产品肉类配送有限公司纳入合并报表。
*2 2005年12月28日，由本公司与昆明商品中心批发市场有限公司、上海吉农创业投资有限公司和昆明益安贸易有限公司共同出资组建的云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司本报告期开始营业，故纳入合并报表。
*3 根据2005年11月5日本公司及下属深圳市果菜贸易公司与英天有限公司及广狮有限公司签订的《合资经营合同》，英天有限公司及广狮有限公司同意以14,000万元认购本公司及下属果菜公司持有的深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24%的股权并进行增资扩股，该交易事项已经国家商务部于4月15日批准，并已完成相关增资及变更营业执照手续，本公司持有民润公司股权降至47.76%。本报告期内本公司仅合并民润公司1-3月的损益表。
*4 本公司与深圳市楷桓实业发展有限公司（以下简称楷桓公司）共同设立深圳市农产品丰湖投资有限公司，负责开发丰湖花园项目，根据双方协商方案，由楷桓公司控制该公司经营，故未纳入合并报表。
2、 报告期内增加子公司情况
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新增子公 购买日 流动资 长 固定资 无 其他资 流动负 长
司名称 产 期 产 形 产 债 期
投 资 负
资 产 债
云南鲲鹏 2006年 __ __ __ -- __ __ __
电子商务 1月1日
有限公司
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新增子公司 购买日 主营业务 主营业务 利润总额 所得 净利润
名称 至期末 收入 利润 税
云南鲲鹏电 2006年1 1,803,82 1,704,61 1,175,383 -- 1,175,38
子商务有限 -6月 8.80 8.22 .57 3.57
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内转让子公司情况
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转让子 转让 流动资 长期投 固定资 无形 其他资 流动负 长期
公司名 日 产 资 产 资产 产 债 负债
称
民润连 2006 482,93 39,134 227,54 1,793 74,046 714,94 429,0
锁商业 年1 6,341. ,146.5 3,255. ,706. ,185.6 8,284. 00.00
有限公 月1 09 1 63 74 2 47
司 日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、 联营企业情况：（以下单位：万元）
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公司名称 注册 注册 实际 持股 主营业务 备
地 资本 投资 比例 注
额
深圳市民润农产品配送连 中国 26,80 11,01 47.76 国内商业
锁商业有限公司 深圳 0 6 %
深圳市海农食品有限公司 中国 500 216.8 42% 食品农副 承
深圳 产品加工 包
深圳市龙江生猪批发市场 中国 1,200 312 26% 生猪批发 承
有限公司 深圳 包
深圳市倜拓实业有限公司 中国 650 227.5 35% 进出口贸 承
深圳 易 包
深圳市深宝实业股份有限 中国 18,19 13,12 34% 生产饮料 相
公司 深圳 2 8 对
控
股
金信信托投资股份有限公 中国 101,8 10,00 9.82% 信托
司 金华 33 0
广西糖网食糖批发市场有 中国 1,000 400 40% 食糖批发
限责任公司 广西
湛江中湛投资有限公司 中国 6,000 200 20% 投资建设
湛江 农产品批
发市场
合肥周谷堆农产品批发市 中国 4,000 1,772 44.68 蔬菜果品
场股份有限公司 合肥 .87 % 批发
南山农产品批发配送有限 中国 2,000 3428. 48% 农产品批
公司 深圳 64 发
深圳市南方农产品物流有 中国 1,000 370 37% 农产品物
限公司 深圳 流
深圳市农产品坂田肉联厂 中国 2,000 200 10% 牲畜屠宰
有限公司 深圳
常州三井油脂有限公司 中国 4,500 1,350 30% 油脂加工
常州
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、 合并会计报表主要项目注释
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.6.30 2005.12.31
原币 折 折人 原币 折 折人民
金额 合 民币 金额 合 币
率 率
现金 -- -- ---- -- -- --
-
人民 5,962 1. 5,962 10,33 1. 10,334
币 ,716. 00 ,716. 4,453 00 ,453.7
22 22 .78 8
港币 132,2 1. 137,9 821,1 1. 854,22
79.51 04 85.37 37.00 04 9.21
美元 33,24 8. 268,3 53,85 8. 434,60
9.14 07 20.55 2.00 07 2.21
葡币 -- -- -- 259,7 1. 268,22
86.00 05 9.18
其他 2,638 -- 26,58 1,719 -- 11,881
.00 9.46 .60 .53
现金 -- -- 6,395 -- -- 11,903
小计 ,611. ,395.9
60 1
银行
存款
人民 298,0 1. 298,0 249,2 1. 249,22
币 65,28 00 65,28 23,41 00 3,416.
6.98 7.48 6.02 02
港币 6,671 1. 6,964 6,058 1. 6,302,
,606. 04 ,921. ,799. 04 968.99
55 30 37
美元 381,9 8. 3,081 377,5 8. 3,046,
00.47 07 ,968. 42.10 07 490.21
36
其他 465.0 -- 4,517 464.2 -- 3,914.
3 .12 3 34
银行 -- -- 308,1 -- -- 258,57
存款 16,69 6,789.
小计 4.26 56
其他 -- -- -- -- -- --
货币
资金
人民 -- -- -- 10,70 1. 10,709
币 9,169 00 ,169.2
.28 8
港币 -- -- -- -- -- --
其他 -- -- -- -- -- 10,709
货币 ,169.2
资金 8
小计
合计 -- -- 314,5 -- -- 281,18
12,30 9,354.
5.86 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.6.30 2005.12.31
龄 金额 比例 坏账 金额 比例 坏账
% 准备 % 准备
1年 79,2 67.3 247,3 75,53 69.1 377,6
以 19,5 7 01.97 5,460 1 77.30
内 01.6 .57
5
1-2 12,1 10.3 849,2 8,859 8.11 620,1
年 31,4 1 04.91 ,965. 97.57
98.7 36
0
2-3 12,2 10.3 1,220 10,40 9.52 2,024
年 06,3 8 ,636. 6,497 ,839.
64.8 49 .96 10
9
3-5 6,75 5.74 5,403 6,771 6.20 5,417
年 4,96 ,969. ,355. ,084.
1.57 26 68 54
5年 7,27 6.2 7,270 7,723 7.06 7,723
以 0,67 ,674. ,622. ,622.
上 4.81 81 44 44
合 117, 100 14,99 109,2 100 16,16
计 583, 1,787 96,90 3,420
001. .44 2.01 .95
62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项。
期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计1,424万元，占应收账款总额的12%。
3、 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比 坏账 金额 比 坏账
例 准备 例% 准备
%
1年以 289,3 75 931,8 138,6 57. 693,1
内 41,14 .0 51.70 31,90 38 59.52
1.77 1 4.26
1-2年 53,39 13 3,737 40,98 16. 2,869
2,744 .8 ,492. 5,794 96 ,005.
.27 4 10 .09 58
2-3年 14,79 3. 1,479 29,20 12. 7,811
6,489 83 ,648. 2,731 09 ,709.
.90 99 .94 75
3-5年 15,16 3. 12,13 19,55 8.0 15,64
6,003 93 2,803 8,654 9 6,923
.82 .06 .43 .54
5年以 13,01 3. 13,01 13,24 5.4 13,24
上 8,954 39 8,954 2,985 8 2,985
.46 .46 .70 .70
合计 385,7 10 31,30 241,6 100 40,26
15,33 0 0,750 22,07 3,784
4.22 .31 0.42 .09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额比年初数增加15306万元，增幅76%，主要系本报告期合并范围变化导致。
期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计5009万元，占其他应收款总额的13 %。
预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例（ 金额 比例（%
%） ）
1年以 204,208,2 99.17 180,605,2 98.43
内 93.69 18.71
1-2年 1,700,717 0.83 2,317,319 1.26
.26 .95
2-3年 -- -- 241,338.5 0.13
1
3年以 -- -- 315,997.0 0.18
上 0
合计 205,909,0 100 183,479,8 100
10.95 74.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5、 存 货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.6.30 2005.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准
备
原材料 8,735,889 -- 11,927,46 --
.86 8.99
在产品 526,632.1 -- 715,201.6 --
3 8
产成品 1,900,930 276,467. 1,673,967 276,467
.85 93 .55 .93
低值易耗 4,266,319 -- 14,264,78 --
品 .01 3.47
库存商品 10,403,28 -- 389,933,4 300,265
1.18 85.34 .34
发出商品 10,982,90 -- 12,093,36 --
6.47 8.45
幼畜及育 45,967,35 -- 40,999,09 --
肥畜合计 7.20 0.80
82,783.31 276,467. 471,607,3 576,733
6.70 93 66.28 .27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
可变现净值系以期末各类存货销售价格减去销售费用后的价值确定。
期末数比年初数减少38883万元，减少82%，主要原因系减少合并主体民润公司所致。
6、 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初 本期增 本期 期末余 结存原
余额 加 摊销 额 因
财产保 388,5 241,33 472,6 157,214 按受益
险费 44.01 4.05 63.53 .53 期摊销
车辆养 465,6 238.32 414,8 289,164 按受益
路费 50.66 3.50 09.58 .58 期摊销
订报费 32,69 972.00 16,96 16,705. 按受益
5.84 2.75 09 期摊销
租金 573,7 2,016, 1,027 1,562,4 按受益
01.04 019.15 ,235. 85.14 期摊销
05
维护费 9,977 --233, 9,977 --164,5 按受益
低值易 .6451 472.07 .6458 68.41 期摊销
耗品 7,027 5,931 按受益
.75 .41 期摊销
其他 473,8 7,044, 3,412 4,105,7 按受益
15.29 859.70 ,951. 23.77 期摊销
22
合计 2,461 9,946, 6,111 6,295,8
,412. 313.80 ,864. 61.52
23 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、 长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增 本期减少 2006.6.30
加
长期股权 494,624,6 -- -- 541,269,3
投资 14.36 10.11
其中：对 138,970,9 (22,143 4,787,91 112,039,5
子公司投 55.30 ,524.12 1.19 19.99
资 )
对联营公 338,664,1 85,414, 848,578. 423,229,7
司投资 59.06 209.14 08 90.12
股票投资 16,989,50 -- 10,989,5 6,000,000
0.00 00.00 .00
长期债权 240.00 -- -- 240.00
投资
其中：国 240.00 -- -- 240.00
债投资
合计 494,624,8 63,270, 16,625,9 541,269,5
54.36 685.02 89.27 50.11
减：长期 50,615,43 60,000, 8,500,00 102,115,4
投资减值 3.79 000.00 0.00 33.79
准备
长期投资 444,009,4 -- -- 439,154,1
净额 20.57 16.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 股份 股票 初始投 期末余 减值准
单位名 类别 数量 资成本 额 备
称
广东发 法人 500万 6,000,0 6,000,0 --
展银行 股 00.00 00.00
龙涤股 法人 399.9 10,989, - -
份有限 股 8万 500.00
公司*
合计 -- 16,989, 6,000,0 --
500.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 本报告期该公司之股东深圳市民润配送连锁有限责任公司已退出合并报表，故对该公司的投资相应转出。
（2） 其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 原始投 权益变动 期 投资比例%
投 资额 末
资 期 账 面
单 初 ? ? 价 值
位 数 ? ?
名 ? ?
称 ? ?
? ?
? ?
深 *2 16 - ( 4,470,538 80.00
圳 ,0 - 1 .76
市 00 1
农 ,0 ,
产 00 5
品 .0 2
肉 0 9
类 ,
配 4
送 6
有 1
限 .
公 2
司 4
)
云 *6 22 - - -- --
南 ,0 - -
鲲 00
鹏 ,0
农 00
产 .0
品 0
电
子
商
务
有
限
公
司
深 *7 8, - - 8,000,000 80.00
圳 00 - - .00
市 0,
农 00
产 0.
品 00
丰
湖
投
资
有
限
公
司
青 *3 25 - - 280,000.0 56.00
岛 0, - - 0
远 00
东 0.
冻 00
品
批
发
交
易
市
场
公
司
山 *4 89 - - 897,810.5 100
东 7, - - 9
青 81
林 0.
食 59
品
有
限
公
司
深 *5 20 - - 20,400,00 51.00
圳 ,4 - - 0.00
市 00
合 ,0
盈 00
实 .0
业 0
有
限
公
司
深 11 2 ( 83,633,91 34.00
圳 5, , 3 8.98
市 34 2 1
深 6, 4 ,
宝 33 4 7
实 9. , 1
业 17 0 2
股 0 ,
份 0 4
有 . 2
限 0 0
公 0 .
司 1
9
)
合 17 1 6 23,784,04 44.68
肥 ,7 , , 7.17
周 28 4 0
谷 ,7 7 5
堆 00 4 5
农 .0 , ,
产 0 4 3
品 0 4
批 0 7
发 . .
市 0 1
场 0 7
股
份
有
限
公
司
广 4, 3 4 8,901,044 40.00
西 00 , , .87
糖 0, 1 9
网 00 2 0
食 0. 0 1
糖 00 , ,
批 0 0
发 0 4
市 0 4
场 . .
公 0 8
司 0 7
南 34 7 34,365,50 48.00
山 ,2 9 3.14
农 86 ,
产 ,4 1
品 00 0
批 .0 3
发 0 .
配 1
送 4
有
限
公
司
深 - ( ( 422,671.9 53.00
圳 1 1 7
市 7 7
联 3 3
福 , ,
运 5 5
输 2 2
实 4 4
业 . .
有 1 1
限 2 2
公 ) )
司
深 ( ( 110,161,5 47.76
圳 6 6 77.90
市 , ,
民 4 4
润 6 6
农 7 7
产 , ,
品 0 0
配 4 4
送 6 6
连 . .
锁 0 0
商 2 2
业 ) )
有
限
公
司
*1
寿 1, - ( 844,622.3 40.00
光 00 - 1 1
蔬 0, 5
菜 00 5
批 0. ,
发 00 3
市 7
场 7
孙 .
集 6
公 9
司 )
北 *3 18 - - 18,900,00 42.00
京 ,9 - - 0.00
市 00
大 ,0
红 00
门 .0
京 0
深
海
鲜
批
发
市
场
有
限
公
司
广 - - - 200,000.0 40.00
西 - - 0
桂
林
柏
林
公
司
深 *5 1, 5 1,601,372 42.00
圳 03 6 .50
市 4, 6
海 62 ,
农 9. 7
食 55 4
品 2
公 .
司 9
5
深 *5 3, - - 3,120,000 26.00
圳 12 - - .00
市 0,
龙 00
江 0.
生 00
猪
批
发
市
场
有
限
公
司
深 *5 2, - - 2,275,000 35.00
圳 27 - - .00
市 5,
倜 00
拓 0.
实 00
业
有
限
公
司
金 10 - - 100,000,0 9.82
信 0, - - 00.00
信 00
托 0,
投 00
资 0.
股 00
份
有
限
公
司
湛 *5 2, - - 2,000,000 20.00
江 00 - - .00
中 0,
湛 00
投 0.
资 00
有
限
公
司
深 *5 3, - - 3,700,000 37.00
圳 70 - - .00
市 0,
南 00
方 0.
农 00
产
品
物
流
公
司
深 2, - - 2,000,000 10.00
圳 00 - - .00
市 0,
农 00
产 0.
品 00
板
田
肉
联
厂
有
限
公
司
常 *5 13 - - 13,500,00 30.00
州 ,5 - - 0.00
三 00
井 ,0
油 00
脂 .0
有 0
限
公
司
云 *5 72 - ( 293,773.1 36.00
南 0, - 4 6
云 00 2
深 0. 6
饲 00 ,
料 2
厂 2
6
.
8
4
)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资（续）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 原始投 权益变动 期 投资比例%
投 资额 末
资 本 账 面
单 ? 年 ? 价 值
位 ? 权 ?
名 ? 益 ?
称 增 ?
减 ?
?
陕 *5 3 -- - 3,146,2 35.00
西 , - 84.71
秦 1
深 4
畜 6
牧 ,
发 2
展 8
有 4
限 .
公 7
司 1
深 *5 1 -- - 15,682, 21.00
圳 5 - 783.71
市 ,
南 6
头 8
肉 2
联 ,
厂 7
8
3
.
7
1
深 *5 5 -- - 500,000 33.33
圳 0 - .00
萌 0
芽 ,
豆 0
制 0
品 0
有 .
限 0
公 0
司
深 *5 4 -- - 400,000 40.00
圳 0 - .00
益 0
民 ,
西 0
麒 0
食 0
品 .
有 0
限 0
公
司
长 *5 2 -- - 2,008,3 35.00
沙 , - 94.00
蔬 0
菜 0
食 8
品 ,
质 3
量 9
安 4
全 .
检 0
测 0
中
心
大 1 -- - 10,000, 6.67
象 0 - 000.00
投 ,
资 0
管 0
理 0
公 ,
司 0
0
0
.
0
0
三 2 -- - 23,850. --
百 3 - 04
惠 ,
8
5
0
.
0
4
胶 2 -- - 250,000 --
南 5 - .00
市 0
农 ,
村 0
信 0
用 0
社 .
0
0
北 5 -- - 50,000. --
京 0 - 00
中 ,
商 0
铁 0
菜 0
蔬 .
有 0
限 0
公
司
合 4 19 ( 475,813 --
计 1 7, 3 ,193.81
9 82 8
, 9. ,
2 86 8
2 6
0 1
, ,
1 8
9 1
1 7
. .
7 9
7 7
)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1根据2005年11月5日本公司及下属深圳市果菜贸易公司与英天有限公司及广狮有限公司签订的《合资经营合同》，英天有限公司及广狮有限公司同意以14,000万元认购本公司及下属果菜公司持有的深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24%的股权并进行增资扩股，该交易事项已经国家商务部于4月15日批准，并已完成相关增资及变更营业执照手续，本公司持有民润公司股权降至47.76%。本报告期内本公司仅合并民润公司1-3月的损益表。
*2 该公司已对外承包，退出合并报表。
*3 该等公司尚处于筹建期或未正式经营。
*4 该公司已停业多年，全额计提减值准备，未合并其报表。
*5该等公司由其他方承包经营或不具有重大影响，故采用成本法核算。
*6该公司本报告期纳入合并报表。
*7本公司不实际控制该公司经营，故未纳入合并报表。
（3） 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初余 本期增 本期减 期末余
额 加 少 额
寿光蔬菜批发市 500,000 -- -- 500,000
场孙集公司 .00 .00
云南云深饲料厂 293,773 -- -- 293,773
.16 .16
深圳益民西麒食 400,000 - -- 400,000
品有限公司 .00 .00
三百惠 23,850. -- -- 23,850.
04 04
山东青林食品有 897,810 -- -- 897,810
限公司 .59 .59
金信信托投资股 *1 40,000, 60,000, -- 100,000
份有限公司 000.00 000.00 ,000.00
黑龙江龙涤股份 *2 8,500,0 -- 8,500, --
有限公司 00.00 000.00
50,615, 60,000, 8,500, 102,115
433.79 000.00 000.00 ,433.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 本公司于2001年12月投资1亿元参股的金信信托投资股份有限公司(以下简称金信信托)因违规经营和经营不善，造成较大损失，从2005年12月30日起被中国银行业监督管理委员会责令停业整顿。鉴于金信信托被停业整顿，根据当时的判断，公司在2005年会计年度计提了投资减值准备4000万元。目前金信信托原定6个月的停业整顿期已公告延期6个月至2006年12月31日，根据谨慎性原则，并经本公司2006年8月9日召开的第四届董事会第25次会议决议通过，本报告期决定按账面剩余投资成本6000万元全额计提减值准备，全部计入当期损益。
*2 本报告期由于深圳市民润配送连锁有限责任公司不合并报表，故对该公司计提的减值准备相应转出。
（4） 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 初始金 形 摊 摊 本期摊 期末余
资单 额 成 销 销 销金额 额
位名 原 年 方
称 因 限 法
南昌( (2,379 收 10 直 (118,9 (832,7
深圳) ,404.4 购 线 70.22) 91.56)
农产 2) 股 法
品中 权
心批
发市
场公
司
深圳 3,816, 收 10 直 190,80 954,00
市福 000.00 购 线 0.00 0.00
田农 股 法
产品 权
批发
市场
有限
公司
深圳 7,906, 收 10 直 313,32 1,639,
市农 373.16 购 线 0.78 925.40
牧实 股 法
业有 权
限公
司
深圳 27,282 溢 10 直 1,364, 12,277
市农 ,456.9 价 线 122.90 ,105.2
产品 3 购 法 4
交易 买
大厦
有限
公司
深圳 3,123, 收 10 直 156,16 1,312,
市果 266.05 购 线 3.30 633.17
菜贸 股 法
易公 权
司
上海 4,432, 收 10 直 221,64 2,475,
吉农 837.98 购 线 1.90 001.20
投资 股 法
有限 权
公司
深圳 8,052, 收 10 直 415,38 4,756,
市集 491.83 购 线 7.40 261.70
贸市 股 法
场有 权
限公
司
深圳 16,433 收 10 直 848,57 5,940,
市深 ,738.2 购 线 8.08 046.59
宝实 5 股 法
业股 权
份有
限公
司
青岛 3,487, 收 10 直 174,39 2,412,
青联 816.66 购 线 0.84 406.51
股份 股 法
有限 权
公司
长沙 6,117, 收 10 直 305,86 5,097,
马王 212.48 购 线 0.62 677.08
堆农 股 法
产品 权
股份
有限
公司
上海 3,792, 收 10 直 189,60 2,180,
农产 125.37 购 线 6.24 472.33
品中 股 法
心批 权
发市
场有
限公
司
佛山 -- 收 10 直 211,01 --
民润 购 线 5.02
连锁 股 法
商业 权
有限
公司
深圳 -- 收 10 直 372,66 --
市全 购 线 0.75
家乐 股 法
商业 权
发展
有限
公司
珠海 -- 收 10 直 251,26 --
民润 购 线 3.02
连锁 股 法
商业 权
有限
公司
阳江 -- 收 10 直 58,933 --
民润 购 线 .78
连锁 股 法
商业 权
有限
公司
成都 11,727 收 10 直 586,37 9,968,
商业 ,453.3 购 线 2.66 335.35
投资 4 股 法
经营 权
有限
公司
成都 941,13 收 10 直 47,056 799,96
农产 5.00 购 线 .74 4.76
品中 股 法
心批 权
发市
场有
限责
任公
司
深圳 1,007, 收 10 直 50,399 856,79
市中 998.00 购 线 .90 8.30
农网 股 法
电子 权
商务
有限
公司
深圳 428,50 收 10 直 21,424 349,94
市联 0.00 购 线 .98 1.74
福运 股 法
输实 权
业有
限公
司
青岛 10,100 收 10 直 505,00 8,585,
青联 ,000.0 购 线 0.00 000.00
德维 0 股 法
食品 权
有限
公司
青联 419,48 收 10 直 20,974 356,56
德维 3.51 购 线 .17 0.99
进出 股 法
口有 权
限公
司
深港 933,65 收 10 直 46,682 326,77
蔬菜 0.00 购 线 .50 7.50
公司 股 法
权
合计 107,62 -- -- -- 6,232, 59,456
3,134. 685.36 ,116.3
14 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、 固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 期初余额 本期增加 本期减 期末余额
类别 少
原值 -- -- -- --
房屋建筑 1,928,28 8,527,729 14,340, 1,922,469,
物 2,118.56 .57 815.31 032.82
机器设备 149,586, 1,287,087 74,894, 75,979,468
942.99 .00 561.14 .85
运输工具 59,222,8 3,769,709 11,990, 51,002,031
52.17 .26 529.72 .71
电子设备 97,549,5 2,958,166 60,521, 39,986,589
68.38 .80 146.02 .16
其他设备 135,148, 1,265,022 77,675, 58,737,924
010.45 .27 108.43 .29
经营租入 138,465, 1,528,026 130,125 9,868,291.
固定资产 953.41 .48 ,688.61 28
改良
生产性生 22,015,4 8,993,836 7,073,6 23,935,593
物资产 26.17 .66 69.11 .72
合计 2,530,27 28,329,57 376,621 2,181,978,
0,872.13 8.04 ,518.34 931.83
累计折旧 -- -- -- --
房屋建筑 310,029, 25,312,41 4,054,4 331,287,40
物 418.37 6.68 34.39 0.66
机器设备 52,955,0 3,148,534 22,990, 33,113,005
76.40 .37 605.66 .11
运输工具 30,437,2 3,249,612 5,831,0 27,855,806
09.88 .00 15.73 .15
电子设备 53,663,8 4,162,889 29,575, 28,251,496
98.50 .32 291.40 .42
其他设备 64,555,3 2,510,458 43,537, 23,528,459
71.70 .57 370.69 .58
经营租入 27,147,0 567,227.0 25,231, 2,483,004.
固定资产 10.09 1 232.84 26
改良
生产性生 2,723,33 2,463,592 1,758,2 3,428,664.
物资产 6.25 .23 64.07 41
合计 541,511, 41,414,73 132,978 449,947,83
321.19 0.18 ,214.78 6.59
净值 1,988,75 -- -- 1,732,031,
9,550.94 095.24
减:固定 9,463,44 -- -- 9,463,448.
资产减值 8.18 18
准备*
净额 1,979,29 -- -- 1,722,567,
6,102.76 647.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产抵押情况详见附注十。
* 固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初余额 本期增 本期减 期末余额
加 少
房屋建筑 6,049,16 -- -- 6,049,16
物 9.78 9.78
机器设备 3,414,27 -- -- 3,414,27
8.40 8.40
合计 9,463,44 -- -- 9,463,44
8.18 8.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
减值原因系部分固定资产长期闲置或无使用价值。
9、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工 期 本 本期 其 期末 资 项
程 初 期 转入 他 余额 金 目
名 余 增 固定 减 来 进
称 额 加 资产 少 源 度
额 额
小 -- 1,2 -- -- 1,26 自 --
市 61, 1,12 筹
场 127 7.65
工 .65
程
布 -- 183 -- -- 183, 自 --
吉 ,55 551. 筹
市 1.7 73
场 3
改
造
总 -- 204 -- -- 204, 自 --
公 ,75 750. 筹
司O 0.0 00
A系 0
统
集 -- 793 -- -- 793, 自 --
贸 ,30 305. 筹
市 5.0 02
场 2
地
价
农 20 -- -- -- 200, 自 95
产 0, 000. 筹 %
品 00 00
物 0.
流 00
配
送
中
心
丰 52 212 -- 52, -- 自 10
湖 ,3 ,46 519 筹 0%
花 06 2.0 ,05 及
园 ,5 0 2.5 借
综 90 6 款
合 .5
楼 6
丰 3, 97, -- -- 4,00 自 --
乐 91 262 8,16 筹
园 0, .96 6.17
装 90
修 3.
工 21
程
酒 43 118 -- -- 553, 自 80
店 4, ,38 268. 筹 %
客 88 5.0 04
房 3. 4
改 00
造
惠 2, -- -- -- 2,40 自 30
来 40 2,20 筹 %
培 2, 2.40
训 20
中 2.
心 40
公 24 -- -- -- 24,9 自 90
司 ,9 56.0 筹 %
食 56 3
堂 .0
改 3
造
华 98 424 -- -- 1,40 自 85
胜 2. ,68 7,66 筹 %
吊 97 8.6 1.03
机 2. 6
场 37
改
造
布 2, 624 -- -- 3,47 自 90
吉 84 ,06 2,44 筹 %
海 8, 3.3 2.18
鲜 37 6
市 8.
场 82
零
星
工
程
福 -- 2,4 -- -- 2,49 自 --
田 95, 5,41 筹
农 412 2.49
批 .49
市
场
配
套
工
程
福 3, -- -- -- 3,71 自 90
田 71 9,76 筹 %
农 9, 8.50
批 76
电 8.
子 50
拍
卖
系
统
菜 65 205 -- 42, 816, 自 90
场 3, ,11 000 755. 筹 %
菜 64 3.5 .00 24
农 1. 0
宿 74
舍
果 10 25, 6,67 -- 121, 自 85
菜 2, 679 3.00 650. 筹 %
改 64 .11 22
造 4.
工 11
程
及
设
备
款
南 48 2,8 - -- 51,5 自 50
昌 ,7 67, 86,3 筹 %
农 18 375 14.6
批 ,9 .08 5
市 39
场 .5
水 7
果
交
易
厅
坪 2, 131 -- -- 2,82 自 80
山 68 ,36 0,17 筹 %
农 8, 7.6 8.23 及
业 81 0 借
园 0. 款
工 63
程
绿 51 127 -- -- 179, 自 80
美 ,5 ,62 121. 筹 %
特 00 1.7 72 及
农 .0 2 借
业 0 款
园
二
期
工
程
潼 57 473 -- -- 1,04 自 90
湖 4, ,73 7,77 筹 %
猪 04 4.1 4.66 及
场 0. 3 借
基 53 款
建
工
程
高 6, -- 178, -- 6,39 自 80
明 57 646. 8,55 筹 %
猪 7, 51 4.10 及
场 20 借
工 0. 款
程 61
紫 2, 53, -- -- 2,36 自 30
金 31 181 4,46 筹 %
猪 1, .24 0.42 及
场 27 借
工 9. 款
程 18
高 -- 2,3 804, -- 1,51 自
要 21, 554. 6,55 筹
猪 104 10 0.09 及
场 .19 借
工 款
程
市 10 887 -- -- 11,2 自 90
场 ,3 ,70 11,6 筹 %
信 23 3.8 68.2
息 ,9 7 9
化 64
系 .4
统 2
工
程
上 11 8,3 -- -- 120, 自 10
海 2, 37, 347, 筹 %
农 00 522 070. 及
批 9, .96 07 配
市 54 股
场 7.
二 11
期
工
程
西 25 32, -- -- 58,6 自 50
北 ,7 876 30,2 筹 %
农 53 ,42 44.6
副 ,8 1.0 8
产 23 3
品 .6
批 5
发
市
场
寿 1, 315 -- -- 1,55 自 85
光 23 ,78 3,80 筹 %
蔬 8, 4.0 0.42
菜 01 0
批 6.
发 42
市
场
改
造
集 1, 6,0 2,00 -- 5,63 自 95
贸 55 80, 2,84 5,66 筹 %
市 8, 458 7.91 1.36
场 05 .96
改 0.
造 31
工
程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、在建工程（续）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工 期 本 本期 其 期末 资 项
程 初 期 转入 他 余额 金 目
名 余 增 固定 减 来 进
称 额 加 资产 少 源 度
额 额
青 17 -- -- -- 176, 自 --
联 6, 526. 筹
德 52 60
维 6.
预 60
冷
车
间
改
造
长 2, 4,4 -- -- 6,67 自 90
沙 21 60, 4,51 筹 %
马 3, 614 1.51 及
王 89 .73 借
堆 6. 款
水 78
果
市
场
工
程
成 1, 6,2 -- -- 7,49 自 60
都 23 67, 9,81 筹 %
农 1, 938 0.99
批 87 .71
双 2.
流 28
新
市
场
惠 81 18, -- -- 99,1 自 90
州 ,0 094 15,4 筹 %
农 20 ,68 62.6 及
批 ,7 0.5 0 借
市 82 2 款
场 .0
一 8
期
工
程
南 -- 4,4 -- 4,0 401, 自 --
山 05, 03, 159. 筹
批 059 899 79
发 .00 .21
市
场
工
程
云 -- 598 -- -- 598, 自 --
南 ,14 140. 筹
鲲 0.0 00
鹏 0
市
场
工
程
其 17 830 -- 11, 996, 自 50
他 7, ,05 070 109. 筹 %
12 6.2 .00 86
3. 6
60
合 36 95, 2,99 56, 400, -- --
计 4, 774 2,72 576 418,
21 ,56 1.52 ,02 136.
2, 5.5 1.7 74
31 2 7
4.
51
减 3, -- -- -- 3,91 -- --
： 91 0,90
在 0, 3.21
建 90
工 3.
程 21
减
值
准
备
净 36 -- -- -- 396, -- --
额 0, 507, --
30 233.
1, 53
41
1.
30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）实际支付金额中借款费用资本化金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程 期初余 本期增 本期转 其他减 期末余
名称 额 加额 入固定 少额 额
资产
丰湖 8,174, -- -- 8,174,3 --
花园 302.87 02.87
综合
楼
上海 1,783, 1,227, -- -- 3,010,
农批 273.24 600.00 873.24
市场
二期
工程
惠州 263,70 2,572, -- -- 2,835,
农批 4.88 006.13 711.01
市场
一期
工程
合计 10,221 3,799, -- 8,174,3 5,846,
,280.9 606.13 02.87 584.25
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本化率为贷款平均利率。
（2）在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减 期末余
加 少 额
丰乐园装 3,910,903 -- -- 3,910,9
修工程 .21 03.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、 固定资产清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原因 2006.6 2005.12.
.30 31
资产清 尚未清理 (569,0 (106,624
理 完毕 54.37) .02)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 取 原 期 本 本 累 期 剩
别 得 值 初 期 期 计 末 余
方 余 增 摊 摊 余 年
式 额 加 销 销 额 限
额 额 (
转
出
)
额
商 投 2, 1, -- 36 44 1, 22
标 资 03 63 ,8 3, 59 年
使 9, 2, 25 62 5,
用 25 45 .0 2. 62
权 0. 2. 0 66 7.
00 34 34
土 协 32 30 1, 42 13 26 45
地 议 2, 2, 04 ,3 6, 0, -6
使 出 76 29 2, 99 67 93 5
用 让 2, 1, 65 ,1 9, 4, 年
权 69 14 8. 28 24 67
5. 8. 40 .4 6. 8.
98 85 5 84 80
软 购 6, 2, 3, 1, 5, 57 8
件 买 07 42 00 84 49 6, 年
2, 1, 0. 8, 6, 53
62 63 00 03 08 8.
2. 5. 0. 4. 27
91 76 82 64
合 33 30 1, 44 14 26
计 3, 6, 04 ,2 2, 3,
11 34 5, 83 61 10
4, 5, 65 ,9 8, 6,
02 17 8. 84 95 84
6. 0. 40 .2 4. 4.
33 28 7 14 41
减 -- -- -- -- -- --
:
无
形
资
产
减
值
准
备
净 -- 30 -- -- 26
额 6, 3,
34 10
5, 6,
17 84
0. 4.
28 41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、 长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 原 期 本 本 累计 期 剩
目 始 初 期 期 摊销 末 余
发 余 增 摊 （转 余 摊
生 额 加 销( 出） 额 销
额 额 转 额 年
出) 限
额
租 118 74, -- 69, 114, 4,3 1-
入 ,50 175 823 157, 51, 6
固 9,1 ,34 ,53 362. 803 年
定 65. 2.5 8.9 18 .63
资 81 3 0
产
改
良
支
出
土 1,8 457 -- 75, 1,,5 381 4-
地 92, ,16 600 11,0 ,56 5
租 587 9.1 .16 18.3 8.9 年
用 .33 0 9 4
费
大 8,5 1,7 -- 81, 6,83 1,7 1
修 51, 98, 583 4,88 16, 年
理 521 218 .26 6.21 634
支 .13 .18 .92
出
收 15, 9,3 -- 775 6,96 8,5 6
购 500 08, ,00 6,66 33, 年
批 ,00 333 0.0 6.69 333
发 0.0 .33 2 .31
市 0
场
补
偿
费
职 2,2 1,4 -- 221 1,01 1,1 4
工 10, 17, ,00 3,64 96, 年
身 000 360 0.0 0.00 360
份 .00 .00 0 .00
置
换
金
开 1,1 1,4 -- 322 -- 1,1 --
办 35, 58, ,91 35,
费 305 215 0.0 305
.09 .09 0 .09
其 5,8 8,4 38, 4,9 2,37 3,5 3-
他 82, 33, 983 64, 3,84 08, 4
481 925 .28 273 6.34 635 年
.80 .20 .02 .46
合 153 97, 38, 76, 132, 20, --
计 ,68 048 983 263 857, 823 -
1,0 ,56 .28 ,90 419. ,64
61. 3.4 5.3 81 1.3
16 3 6 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额比年初数减少7622万元，减幅79%，主要系减少合并主体民润公司。
13、 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条 月利率 2006.6.30 2005.12.31
件及币 原币 折人民 原币 折人民
种 币 币
信用借
款：
人民币 4.05-7 696,60 696,60 684,60 684,60
.68‰ 0,000. 0,000. 0,000. 0,000.
00 00 00 00
抵押借
款：
人民币 4.545- 175,89 175,89 145,89 145,89
6.24‰ 0,000. 0,000. 0,000. 0,000.
00 00 00 00
保证借
款：
人民币 3.915- 222,09 222,09 420,90 420,90
5.76‰ 3,781. 3,781. 0,000. 0,000.
00 00 00 00
合计 1,094, 1,094, 1,251, 1,251,
583,78 583,78 390,00 390,00
1.00 1.00 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押借款明细详见附注十。
担保借款中集团内相互担保金额为383,200,000.00元。
已逾期的短期借款明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款机 贷款金额 年利率%
构 原币 折人民
币
工行青 * 33,400 33,400, 5.841 2003.6. 保证
岛市市 ,000.0 000.00 23-2004
南区支 0 .4.22
行
胶南农 * 5,000, 5,000,0 7.812 2004.12 抵押
村信用 000.00 00.00 .08-200
社 5.12.09
胶南农 * 22,090 22,090, 6.696 2004.12 抵押
业银行 ,000.0 000.00 .31-200
0 5.12.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 该等借款正由本集团附属青联公司与相关债权人商谈展期。
14、 应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 2006.6.3 2005.12.
0 31
银行承兑汇 -- 3,300,00
票 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、 应付账款
本项目期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项。
16、 预收账款
本项目期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项。
17、 应付工资
本公司应付工资中不存在拖欠性质。
18、 应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付投资者名称 原因 金额 备注
青岛青联股份有限公司 未付 516,984 --
原股东 .00
深圳市福田广业投资公 未付 124,200 福田农批公司少数
司 .00 股东
深圳市国有免税商品集 未付 108,000 福田农批公司少数
团公司 .00 股东
深圳市农产品股份有限 未付 28,407. 农产品运输公司少
公司工会 96 数股东
上海浦东新区经贸国有 未付 321,000 上海农批公司少数
资产经营有限公司 .00 股东
上海蔬菜集团有限公司 未付 1,060,0 上海农批公司少数
00.00 股东
上海北蔡工业有限公司 未付 800,000 上海农批公司少数
.00 股东
山东寿光蔬菜产业集团 未付 6,891.9 寿光蔬菜公司少数
有限公司 9 股东
寿光市国有资产管理局 未付 5,420,0 寿光蔬菜公司少数
00.00 股东
西安摩尔农产品股份有 未付 217,609 --
限公司原股东 .35
合计 8,603,0
93.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、 应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 税率 2006.6.3 2005.12.3
0 1
营业税 3%、5% 2,672,02 8,490,744
9.90 .04
城建税 1%、7% 53,901.4 671,030.4
8 4
企业所得 15%、33% 28,008,3 56,536,91
税 19.87 0.04
房产税 1.2% 2,573,36 2,128,519
9.73 .85
增值税 13%、17% (2,208,9 (17,389,3
74.75) 42.08)
个人所得 -- 1,308,00 2,205,136
税 1.27 .23
土地使用 -- 263,343. 146,147.6
税 83 8
其他 -- -- --
合计 32,669,9 52,789,14
91.33 6.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、 其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 2006.6.3 2005.12.
0 31
教育费 应交流转税额 22,788.7 646,484.
附加 的3% 9 05
其他 -- 3,871.28 175,645.
08
合计 26,660.0 822,129.
7 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、 其他应付款
本项目期末余额中欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项，详见附注八。
22、 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 结存原 2006.6.30 2005.12
因 .31
利息 尚未支付 3,594,671. 861,079
21 .49
水电费 尚未支付 530,893.29 4,998,3
43.82
租赁费 尚未支 2,533,557. 2,100,4
付 72 43.90
维护费 尚未支 187,130.73 155,000
付 .00
保险费 尚未支 251,130.89 437,596
付 .00
销售费用 尚未支 -- 327,680
付 .01
垃圾清运费 尚未支 -- 53,348.
付 00
进出口报关 尚未支 263,447.58 --
费 付
其他 尚未支 2,387,260. 1,660,1
付 22 63.57
合计 9,748,091. 10,593,
64 654.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、 一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.3
1
一年内到期的长期 29,100,000 66,600,00
借款* .00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款 2006.6.30 2005.12.31
条件 原币 折人民币 原币 折人民币
信用 8,100,00 8,100,000 18,100,00 18,100,00
0.00 .00 0.00 0.00
抵押 11,000,0 11,000,00 48,500,00 48,500,00
00.00 0.00 0.00 0.00
保证 10,000,0 10,000,00 -- --
00.00 0.00
合计 29,100,0 29,100,00 66,600,00 66,600,00
00.00 0.00 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、 长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款 月利率 2006.6.30 2005.12.31
条件 原币 折人民 原币 折人民
及币 币 币
种
信用
借款
：
人民 4.32-9 172,62 172,62 164,12 164,126
币 .358‰ 6,158. 6,158. 6,158. ,158.33
33 33 33
抵押
借款
：
人民 5.025- 43,504 43,504 32,029 32,029,
币 6.34‰ ,252.1 ,252.1 ,974.4 974.43
9 9 3
保证
借款
：
人民 6.34‰ 70,000 70,000 48,500 48,500,
币 ,000.0 ,000.0 ,000.0 000.00
0 0 0
合计 286,13 286,13 244,45 244,456
0,410. 0,410. 6,132. ,132.76
52 52 76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、 长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 2006.6.3 2005.12.
0 31
深圳市财政局 18,539,6 18,539,6
07.95 07.95
深圳市农业局 300,000. 300,000.
00 00
陈国平等租户押金 25,417.2 3,944,10
14.50 0.00
南头农行工会 2,000,00 2,000,00
0.00 0.00
农综资金 1,480,00 1,480,00
0.00 0.00
土地治理资金 1,029,60 1,424,60
4.14 4.14
科技局(科技创新中心) 382,900. 382,900.
00 00
退休人员养老金 1,859,10 2,297,89
2.03 3.45
职工集资 467,000. 567,000.
00 00
周建公司 129.74 129.74
胶南市财政局 22,426,6 22,426,6
74.00 74.00
合计 73,902,2 53,362,9
32.36 09.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、 专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.3 2005.12.
0 31
专项拨 59,925,8 50,962,3
款 54.59 47.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
专项应付款增加896.35万元，增长17.59%，主要原因系本集团附属福田农批公司、南昌农批公司、农牧公司和西安摩尔公司等收到有关政府部门的专项拨款。
27、 其他长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期减少 2006.6.3
0
递延收益 * 19,946,6 4,451,88 1,610,56 22,787,9
15.51 9.26 9.00 35.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 递延收益系收取的批发市场长期租金，按租赁期限平均摊入主营业务收入。
28、 股 本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+、－） 本次变动后
一、有限售条 数量 占比 发 送 公积 其 小 数量 占比
件股份 行 股 金转 他 计
新 股
股
1、国家持股 97,269 25.0 -- -- -- -- -- 97,269, 25.0
,424 9% 424 9%
2、国有法人持 -- -- -- -- -- -- -- -- --
股
3、其他内资持 53,296 13.7 -- -- -- -- -- 53,296, 13.7
股 ,553 5% 553 5%
其中
境内法人持股 52,408 13.5 -- -- -- -- -- 52,408, 13.5
,706 2% 706 2%
境外自然人持 887,84 0.23 -- -- -- -- -- 887,847 0.23
股 7 % %
4、外资持股 -- -- -- -- -- -- -- -- --
二、无限售条
件股份
1、人民币普通 237,09 61.1 -- -- -- -- -- 237,097 61.1
股 7,465 6% ,465 6%
2、增内上市的 -- -- -- -- -- -- -- -- --
外资股
3、其他 -- -- -- -- -- -- -- -- --
三、股份总数 387,66 100% -- -- -- -- -- 387,663 100%
3,442 ,442
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期减少 2006.6.3
0
股本溢价 747,263, -- -- 747,263,
833.18 833.18
股权投资 62,867,9 9,660,11 -- 72,528,0
准备* 12.71 4.18 26.89
其他资本 1,961,24 -- -- 1,961,24
公积 2.28 2.28
合计 812,092, 9,660,11 -- 821,753,
988.17 4.18 102.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本期增加系民润公司增资后，本公司将对其投资额与所享有净资产份额之间的差额计入本项目。
30、 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期减少 2006.6.3
0
法定盈余 64,342,6 40,110,7 -- 104,453,
公积 11.62 20.42 332.04
法定公益 40,110,7 -- 40,110,7 --
金 20.42 20.42
任意盈余 75,476,7 -- -- 75,476,7
公积 56.99 56.99
合计 179,930, 40,110,7 40,110,7 179,930,
089.03 20.42 20.42 089.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据国家财政部财企[2006]67号文的规定，从2006年1月1日起,按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。故本报告期，将年初公益金全部转入法定盈余公积。
31、 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额
本期净利润 (17,017,900.
55)
加：期初未分配利润 32,851,908.8
8
减；提取法定盈余公积 --
提取公益金 --
提取任意盈余公积金 --
分配股利 --
期末余额 15,834,008.3
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、 未确认投资损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增加 本期 期末余额
额 转回
未确认的投 (2,996, 4,272,442 -- (7,269,2
资损失 845.44) .94 88.38)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加数系下属所有者权益为负的子公司本报告期增加的超过投资额亏损4,272,442.94元.
33、 主营业务收入及成本
（1）主营业务收入及成本分行业资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
2006 2005 2006 2005 2006 2005年
年1- 年1- 年1- 年1- 年1- 1-6月
6月 6月 6月 6月 6月
农产 226, 183, 50,1 44,5 176, 138,59
品批 277, 132, 01,9 35,0 175, 7,232.
发市 609. 238. 62.6 05.9 646. 52
场 02 46 1 4 41
商场 275, 589, 235, 490, 39,3 98,623
销售 321, 149, 950, 526, 71,0 ,193.4
* 370. 755. 356. 561. 13.7 8
39 09 6 61 9
农产 354, 323, 318, 271, 36,2 52,100
品加 321, 263, 114, 163, 07,5 ,389.0
工生 705. 856. 135. 467. 70.0 6
产养 61 55 56 49 5
殖
市场 83,0 40,2 62,2 25,9 20,8 14,270
配套 60,0 18,4 04,0 48,3 55,9 ,125.7
服务 08.5 88.6 10.5 62.9 98.0 9
5 9 0 5
工程 10,9 13,2 8,89 11,0 2,09 2,253,
施工 85,2 72,0 0,38 18,1 4,89 972.77
77.7 80.2 2.37 07.4 5.33
0 6 9
酒店 4,85 5,35 863, 1,74 3,99 3,608,
客房 7,90 6,62 805. 8,60 4,10 018.75
7.05 0.44 85 1.69 1.2
减： (1,2 15,9 -- 12,3 (1,2 3,627,
公司 73,7 68,3 40,5 73,7 798.74
内部 38.4 65.9 67.1 38.4
行业 8) 0 6 8)
之间
抵消
合计 956, 1,13 676, 832, 279, 305,82
097, 8,42 124, 599, 972, 5,133.
616. 4,67 653. 539. 963. 63
80 3.59 49 96 31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*见附注四
（2）主营业务收入及成本分地区资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 营业收入 营业成本 营业毛利
2006 2005 2006 2005 2006 2005
年1-6 年1- 年1- 年1- 年1- 年1-
月 6月 6月 6月 6月 6月
广东 797,5 1,00 607, 767, 190, 239,
省 24,41 6,46 200, 402, 324, 062,
5.52 5,21 277. 269. 138. 941.
1.13 07 70 45 43
江西 11,97 10,8 -- 915, 11,9 9,94
省 7,809 56,0 572. 77,8 0,51
.30 87.1 00 09.3 5.15
5 0
上海 35,65 30,1 13,1 12,4 22,5 17,6
市 7,243 16,4 41,6 91,7 15,6 24,6
.07 31.4 01.0 54.0 41.9 77.4
8 9 4 8 4
山东 87,68 75,9 49,8 47,5 37,8 28,4
省 8,935 98,9 05,3 13,9 83,5 84,9
.41 48.7 81.0 92.6 54.3 56.0
1 7 2 4 9
湖南 17,54 14,9 5,97 4,27 11,5 10,7
省 6,365 87,9 7,39 5,95 68,9 12,0
.50 95.1 4.26 1.60 71.2 43.5
2 4 2
四川 3,899 -- -- -- 3,89 --
省 ,019. 9,01
20 9.20
云南 1,803 -- -- --- 1,80 --
省 ,828. 3,82
80 8.80
合计 956,0 1,13 676, 832, 279, 305,
97,61 8,42 124, 599, 972, 825,
6.80 4,67 653. 539. 963. 133.
3.59 49 96 31 63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）销售前五名客户的销售总额为6851万元，占全部销售收入总额的7.16%。
34、 主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标 2006年1-6 2005年1-6
准 月 月
营业税 3%、5% 10,722,149 8,437,492.
.29 19
消费税 -- 6,313.40 --
城市维护建 1%、7% 266,314.24 1,843,390.
设税 08
教育费附加 3% 358,505.55 276,808.63
其他 -- 71,995.40 88,444.10
合计 -- 11,425,277 10,646,135
.88 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
2006 2005 2006 2005 2006 2005
年1- 年1- 年1- 年1- 年1-6 年1-
6月 6月 6月 6月 月 6月
合作 15,0 34,9 6,76 12,5 15,06 22,4
建房 70,9 34,0 0.00 11,3 4,187 22,6
销售 47.4 00.0 46.9 .44 53.0
4 0 5 5
供应 33,8 37,7 1,04 1,32 32,81 36,3
商促 67,4 05,6 9,72 4,90 7,744 80,7
销及 69.7 92.0 5.68 1.96 .09 90.1
管理 7 7 1
费
水电 5,32 2,20 3,84 221, 1,479 1,98
、装 0,69 3,66 0,82 740. ,873. 1,92
卸费 5.30 7.10 1.56 05 74 7.05
信息 500, -- 139, -- 360,5 --
费收 000. 500. 00.00
入 00 00
租金 2,15 9,70 622, 887, 1,528 8,81
及管 1,04 0,90 629. 938. ,413. 2,96
理费 2.85 1.37 33 31 52 3.06
收入
自养 356, -- 328, -- 28,58 --
生猪 676. 096. 0.60
收入 69 09
其他 1,05 974, 716, 962, 343,3 12,5
9,55 869. 200. 338. 59.10 31.7
9.21 96 11 18 8
合计 58,3 85,5 6,70 15,9 51,62 69,6
26,3 19,1 3,73 08,2 2,658 10,8
91.2 30.5 2.77 65.4 .49 65.0
6 0 5 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年上半年其他业务利润较上年同期减少1798万元，减幅为25.8%，主要原因系上年同期下属子公司福田农产品批发市场有限公司合作建设的“尚书苑“部分商住楼出售收益。
36、 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
利息支出 29,285,600 32,045,702
.83 .48
减：利息收 1,772,459. 1,214,328.
入 87 80
汇兑损失 490,908.59 259,380.80
减：汇兑收 36,245.94 103,441.52
益
财政贴息 -- (2,042,200
.00)
其他 132,657.04 (31,962.81
)
合计 28,100,460 28,913,150
.65 .15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
长期投资收益 -- --
----承包企业上缴利润 1,250,000 --
.00
----联营企业分配来的 -- --
利润
----转让股权投资收益 -- 18,259.86
----联营公司权益法调 197,829.8 4,635,272
整 6 .78
----成本法核算单位分 213,566.3 --
红 5
----计提长期投资减值 (60,000,0 --
准备 00.00)
----股权投资差额摊销 (6,232,68 (5,921,64
5.36) 0.83)
合计 (64,571,2 (1,268,10
89.15) 8.19)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期较上期减少6330万元，下降498%，主要系本年计提金信信托长期投资减值准备6000万元。
对投资收益的汇回，不存在重大限制。
38、 补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1- 2005年1-6
6月 月
财政补贴 3,453,97 1,717,110
1.85 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6
月
固定资产盘盈 -- 5,043.58
拆迁补偿款 -- 5,677,597
.44
罚款及赔偿收 776,292.58 1,216,483
入 .01
房租收入 -- 64,073.20
处置固定资产 1,229,074.54 2,852,748
收益 .85
其他 1,454,764.02 975,205.6
5
合计 3,460,131.14 10,791,15
1.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入较上年同期减少733万，减幅67.9%，主要是上年同期下属西安摩尔公司收到市场拆迁补偿款560万元。
营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6月
月
固定资产盘亏 35,267.81 255,593.61
处置固定资产净 292,452.99 1,716,999.5
损失 0
罚款支出 93,414.97 215,954.27
捐赠支出 -- 45,217.90
非常损失 27,982.40 452,000.00
其他 1,107,660. 1,197,609.4
94 6
合计 1,556,779. 4,549,205.7
11 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41. 现金流量表
收到（或支付）的其他与经营活动有关的现金、收到（或支付）的其他与投资活动有关的现金、收到（或支付）其他与筹资活动有关的主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 内容 2006年1-6
月
收到的其他与经营活动有关 关联单位往来款 41,566,204
的现金 .27
公司内部暂借款 3,293,764.
06
利息收入 1,393,816.
94
收到的押金、保证金 42,970,363
.21
罚款、赔偿收入 232,142.15
代收款项 21,657,644
.21
补贴收入 2,453,971.
85
往来款 7,691,270.
64
支付的其他与经营活动有关 关联单位往来款 39,663,819
的现金 .11
公司内部暂借款 5,213,718.
41
经营费用 100,518,14
9.34
管理费用 10,849,781
.63
押金及保证金 8,970,346.
42
罚款支出 325,590.54
代垫代付款项 10,765,361
.45
往来款 8,244,778.
69
收到的其他与投资活动有关 被处置子公司转让日的 (22,067,10
的现金 现金 5.51)
支付的其他与投资活动有关 退出并表企业期初现金 687,834.30
的现金
收到的其他与筹资活动有关 收到的专项拨款 9,120,000.
的现金 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、 母公司会计报表主要项目注释
1、 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例 坏账 金额 比例 坏账
% 准备 % 准备
1年 - - --- -- -- --
以内
1-2 - - --- -- -- --
年
2-3 - - --- -- -- --
年
5年 2,49 100 2,497 2,49 100 2,497
以上 7,64 ,647. 7,64 ,647.
7.84 84 7.84 84
合计 2,49 100 2,497 2,49 100 2,497
7,64 ,647. 7,64 ,647.
7.84 84 7.84 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比 坏账 金额 比 坏账
例% 准备 例% 准备
1年以 478, 96. 24,82 442,6 96. 24,82
内 805, 71 4.18 47,93 45 4.18
818. 4.46
09
1-2年 1,61 0.3 460,5 1,610 0.3 460,5
0,06 2 25.73 ,066. 5 25.73
6.00 00
2-3年 595, 0.1 59,55 595,5 0.1 59,55
506. 2 0.60 06.00 3 0.60
00
3-5年 6,10 1.2 4,886 6,108 1.3 4,886
8,48 3 ,785. ,482. 3 ,785.
2.38 90 38 90
5年以 7,96 1.6 7,967 7,967 1.7 7,967
上 7,05 2 ,054. ,054. 4 ,054.
4.84 84 84 84
合计 495, 100 13,39 458,9 100 13,39
086, 8,741 29,04 8,741
927. .25 3.68 .25
31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、 长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期减少 2006.6.30
长期股权 1,272,02 1,317,759
投资 8,042.52 ,205.55
其中：对 978,934, 51,037,29 3,706,54 1,026,265
子公司投 622.27 8.55 6.82 ,374.00
资
对联营公 287,093, (751,010. 848,578. 285,493,8
司投资 420.25 62) 08 31.55
股票投资 6,000,00 -- -- 6,000,000
0.00 .00
长期债权 -- -- -- --
投资
其中：国 -- -- -- --
债投资
合计 1,272,02 50,286,28 4,555,12 1,317,759
8,042.52 7.93 4.90 ,205.55,
减：长期 40,000,0 60,000,00 -- 100,000,0
投资减值 00.00 0.00 00.00
准备
长期投资 1,232,02 -- 1,217,759
净额 8,042.52 ,205.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A. 股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 股 股 投 初 期末 期末 减
投 份 票 资 始 余额 市价 值
资 类 数 比 投 准
单 别 量 例 资 备
位 成
名 本
称
广 法 50 0.1 6,0 6,00 未流 --
东 人 0 4% 00, 0,00 通
发 股 万 000 0.00
展 股 .00
银
行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投资金额 减值准备
投 初 本 累 利 期
资 始 期 计 润 末
单 投 权 权 分 余
位 资 益 益 配 额
名 额 调 调
称 整 整
深 77, 2, 67, -- 144 --
圳 450 92 436 ,88
市 ,00 9, ,91 6,9
福 0.0 27 9.5 19.
田 0 5. 2 52
农 45
产
品
批
发
市
场
有
限
公
司
深 12, 20 13, -- 25, --
圳 595 ,7 335 931
市 ,20 14 ,93 ,13
布 0.0 .0 8.9 8.9
吉 0 6 2 2
海
鲜
批
发
市
场
有
限
公
司
南 22, 2, 9,3 -- 32, --
昌( 779 22 94, 173
深 ,40 4, 576 ,98
圳) 4.4 20 .14 0.5
农 2 6. 6
产 93
品
中
心
批
发
市
场
有
限
公
司
上 59, 5, 22, (2 80, --
海 352 04 875 ,0 227
吉 ,16 6, ,65 00 ,81
农 2.0 59 1.3 ,0 3.3
投 2 9. 1 00 3
资 66 .0
有 0)
限
公
司
深 36, 7, 20, (7 49, --
圳 947 07 458 ,8 575
市 ,50 2, ,80 30 ,86
集 8.1 69 5.6 ,4 7.6
贸 7 6. 1 46 1
市 49 .1
场 7)
有
限
公
司
深 51, 2, 29, (6 75, --
圳 936 31 683 ,1 499
市 ,30 3, ,64 20 ,94
农 4.2 11 2.4 ,0 6.7
牧 9 4. 5 00 4
实 62 .0
业 0)
有
限
公
司
深 113 5, 95, -- 208 --
圳 ,33 98 151 ,48
市 4,4 4, ,07 5,5
果 33. 08 2.4 06.
菜 95 1. 1 36
贸 80
易
公
司
深 104 (9 (17 -- 76, --
圳 ,17 ,5 ,65 861
市 6,8 74 5,1 ,57
民 40. ,8 47. 7.9
润 00 87 92) 0
农 .4
产 0)
品
配
送
连
锁
有
限
公
司
深 8,5 32 (8, -- (46 --
圳 00, ,2 968 8,7
市 000 84 ,77 72.
丰 .00 .5 2.6 65)
乐 1 5)
园
大
酒
店
有
限
公
司
深 32, 17 2,4 (1 33, --
圳 732 5, 84, ,7 435
市 ,77 55 947 82 ,71
农 1.8 4. .51 ,0 9.3
产 6 79 00 7
品 .0
交 0)
易
大
厦
有
限
公
司
深 19, 27 (1, -- 18, --
圳 992 8, 217 774
市 ,00 61 ,98 ,01
中 2.0 4. 4.3 7.6
农 0 31 5) 5
网
电
子
商
务
有
限
公
司
深 5,1 15 2,5 (2 7,4 --
圳 02, 6, 36, 04 33,
市 210 89 083 ,5 748
博 .00 6. .26 44 .58
利 06 .6
雅 8)
设
计
装
饰
工
程
公
司
深 4,4 45 531 (1 4,8 --
圳 00, 4, ,38 26 05,
市 000 88 0.9 ,3 002
农 .00 4. 1 77 .96
产 17 .9
品 5)
配
送
中
心
有
限
公
司
深 8,6 57 1,7 (2 10, --
圳 50, 6, 75, 12 213
市 000 93 452 ,0 ,36
农 .00 6. .35 84 7.5
产 85 .8 4
品 1)
运
输
服
务
有
限
公
司
深 20, 1, 1,6 (2 22, --
圳 000 04 03, 85 318
市 ,00 0, 727 ,0 ,69
成 0.0 63 .12 33 3.6
业 0 0. .4 7
冷 71 5)
冻
有
限
公
司
深 16, -- (11 -- 4,4 --
圳 000 ,52 70,
市 ,00 9,4 538
农 0.0 61. .76
产 0 24)
品
肉
类
配
送
有
限
公
司
青 22, (3 (8, -- 14, --
岛 788 ,9 015 772
青 ,42 73 ,87 ,54
联 5.7 ,6 8.3 7.3
股 1 89 6) 5
份 .6
有 2)
限
公
司
山 60, 10 19, (6 72, --
东 000 ,8 043 ,4 573
寿 ,00 66 ,23 70 ,23
光 0.0 ,4 3.6 ,0 3.6
蔬 0 10 2 00 2
菜 .2 .0
批 1 0)
发
市
场
有
限
公
司
西 11, (2 (49 -- 11, --
安 892 71 3,3 398
摩 ,03 ,3 54. ,68
尔 8.0 85 33) 3.6
农 0 .8 7
产 3)
品
股
份
有
限
公
司
长 21, 37 (2, -- 19, --
沙 702 1, 119 582
马 ,78 84 ,83 ,94
王 7.5 1. 7.9 9.6
堆 2 69 2) 0
农
产
品
股
份
有
限
公
司
惠 19, -- (3, -- 19, --
州 380 534 376
农 ,00 .82 ,46
产 0.0 ) 5.1
品 0 8
物
流
配
送
中
心
有
限
公
司
成 18, 26 17, -- 36, --
都 272 ,2 914 187
商 ,54 71 ,87 ,42
业 6.6 .1 7.7 4.3
投 6 0 1 7
资
经
营
有
限
公
司
深 115 2, (31 -- 83, --
圳 ,34 24 ,71 633
市 6,3 4, 2,4 ,91
深 39. 00 20. 8.9
宝 17 0. 19) 8
实 00
业
股
份
有
限
公
司
合 17, 1, 6,0 -- 23, --
肥 728 47 55, 784
周 ,70 4, 347 ,04
谷 0.0 40 .17 7.1
堆 0 0. 7
农 00
产
品
批
发
市
场
股
份
有
限
公
司
广 4,0 3, 12, (7 8,9 --
西 00, 12 507 ,6 01,
糖 000 0, ,46 06 044
网 .00 00 7.6 ,4 .87
食 0. 9 22
糖 00 .8
批 2)
发
市
场
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B. 其他股权投资(续)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投资金额 减值准备
资单 初 本 累 利 期
位名 始 期 计 润 末
称 投 权 权 分 余
资 益 益 配 额
额 调 调
整 整
深圳 800 17 (12 -- 672 --
市大 ,00 ,0 7,1 ,89
来拍 0.0 12 01. 8.3
卖有 0 .2 70) 0
限公 0
司
深圳 1,0 -- 566 -- 1,6 --
市海 34, ,74 01,
农食 629 2.9 372
品公 .55 5 .50
司
深圳 2,2 -- -- -- 2,2 --
市倜 75, 75,
拓实 000 000
业有 .00 .00
限公
司
深圳 3,1 -- -- -- 3,1 --
市龙 20, 20,
江生 000 000
猪批 .00 .00
发市
场有
限公
司
金信 100 -- -- -- 100 100,000,000.0
信托 ,00 ,00 0
投资 0,0 0,0
股份 00. 00.
有限 00 00
公司
*
湛江 2,0 -- -- -- 2,0 --
中湛 00, 00,
投资 000 000
有限 .00 .00
公司
南山 34, - 79, -- 34, --
农产 286 103 365
品批 ,40 .14 ,50
发配 0.0 3.1
送有 0 4
限公
司
深圳 3,7 -- -- -- 3,7 --
市南 00, 00,
方农 000 000
产品 .00 .00
物流
有限
公司
深圳 2,0 -- -- -- 2,0 --
市农 00, 00,
产品 000 000
板田 .00 .00
肉联
厂有
限公
司
成都 5,1 21 30, -- 5,2 --
农产 78, ,9 163 09,
品中 865 34 .07 028
心批 .00 .9 .07
发市 1
场有
限公
司
深圳 8,0 -- -- -- 8,0 --
市农 00, 00,
产品 000 000
丰湖 .00 .00
投资
有限
公司
云南 16, 64 646 -- 16, --
鲲鹏 000 6, ,46 646
农产 ,00 46 0.9 ,46
品电 0.0 0. 6 0.9
子商 0 96 6
务有
限公
司
常州 13, -- -- -- 13, --
三井 500 500
油脂 ,00 ,00
有限 0.0 0.0
公司 0 0
合计 1,0 33 242 (3 1,2 100,000,000.0
76, ,2 ,26 2, 77, 0
954 74 8,1 63 925
,56 ,8 00. 6, ,64
8.3 55 34 90 4.6
2 .9 9. 0
3 88
)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*：本公司于2001年12月投资1亿元参股的金信信托投资股份有限公司(以下简称金信信托)因违规经营和经营不善，造成较大损失，从2005年12月30日起被中国银行业监督管理委员会责令停业整顿。鉴于金信信托被停业整顿，根据当时的判断，公司在2005年会计年度计提了投资减值准备4000万元。目前金信信托原定6个月的停业整顿期已公告延期6个月至2006年12月31日，根据谨慎性原则，并经本公司2006年8月10日召开的第四届董事会第26次会议决议通过，本报告期决定按账面剩余投资成本6000万元全额计提减值准备，全部计入当期损益。
C. 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 初始 形成 摊 摊 本期摊 期末
资单 金额 原因 销 销 销金额 余额
位名 年 方
称 限 法
南昌( (2,37 购买 10 直 (118,9 (832,
深圳) 9,404 股权 线 70.22) 791.5
农产 .42) 法 6)
品中
心批
发市
场有
限公
司
深圳 3,816 购买 10 直 190,80 954,0
市福 ,000. 股权 线 0.00 00.00
田农 00 法
产品
批发
市场
有限
公司
深圳 7,906 购买 10 直 313,32 1,639
市农 ,373. 股权 线 0.78 ,925.
牧实 17 法 40
业有
限公
司
深圳 13,45 购买 10 直 1,364, (1,54
市农 8,654 股权 线 122.90 6,697
产品 .14 法 .55)
交易
大厦
有限
公司
深圳 3,123 购买 10 直 156,16 1,312
市果 ,266. 股权 线 3.30 ,633.
菜贸 05 法 17
易公
司
深圳 16,43 购买 10 直 848,57 5,940
市深 3,738 股权 线 8.08 ,046.
宝实 .25 法 59
业有
限公
司
青岛 3,487 购买 10 直 174,39 2,412
青联 ,816. 股权 线 0.84 ,406.
股份 66 法 51
有限
公司
深圳 8,052 购买 10 直 415,38 4,756
市集 ,491. 股权 线 7.40 ,261.
贸市 83 法 70
场有
限公
司
上海 4,432 购买 10 直 221,64 2,475
吉农 ,837. 股权 线 1.90 ,001.
投资 98 法 20
有限
公司
长沙 6,117 购买 10 直 305,86 5,097
马王 ,212. 股权 线 0.62 ,677.
堆农 48 法 08
产品
股份
有限
公司
成都 11,72 增资 10 直 586,37 9,968
商业 7,453 扩股 线 2.66 ,335.
投资 .34 法 35
经营
有限
公司
成都 941,1 购买 10 直 47,056 799,9
农产 35.00 股权 线 .74 64.76
品中 法
心批
发市
场有
限公
司
深圳 1,007 购买 10 直 50,399 856,7
市中 ,998. 股权 线 .90 98.30
农网 00 法
电子
商务
有限
公司
合计 78,12 -- -- -- 4,555, 33,83
5,572 124.90 3,560
.47 .95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、 主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
2006 2005 2006 2005 2006 2004
年1- 年1- 年1- 年1- 年1- 年1-6
6月 6月 6月 6月 6月 月
商品 5,52 4,91 3,84 3,52 1,67 1,391
销售 3,36 5,51 4,17 3,62 9,19 ,887.
6.33 6.62 5.58 9.31 0.75 31
摊档 12,4 11,7 4,27 6,09 8,19 5,665
位租 77,1 56,9 7,41 1,05 9,69 ,853.
赁 12.0 12.2 8.42 9.00 3.58 20
0 0
市场 52,6 45,1 18,1 12,4 34,5 32,74
管理 68,8 95,3 27,5 46,2 41,3 9,099
服务 79.8 44.7 25.2 45.0 54.6 .75
9 5 3 0 6
合计 69,0 61,8 26,2 22,0 44,4 39,80
69,3 67,7 49,1 60,9 20,2 6,840
58.2 73.5 19.2 33.3 38.9 .26
2 7 3 1 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
长期投资收益 -- --
----权益法调整 33,274,85 12,863,02
5.58 7.12
----处置投资收益 -- 18,259.86
----股权投资差额摊销 (4,555,12 (3,876,18
4.90) 3.70)
----计提长期投资减值准备 (60,000,0 --
00.00)
合计 (31,280,2 9,005,103
69.32) .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期较上期减少4029万元，下降447%，主要系本年计提金信信托长期投资减值准备6000万元。
七、 关联方关系及其交易
1、 关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 经济性 法 注册 与本 主营
质或类 定 地址 公司 业务
型 代 关系
表
人
深圳市农产品 有限责 冷 中国 子公 公路
运输服务有限 任公司 思 深圳 司 货运
公司 广
深圳市中农网 有限责 王 中国 子公 信息
电子商务有限 任公司 月 深圳 司 咨询
公司 彤
深圳市福田农 有限责 刘 中国 子公 摊位
产品批发市场 任公司 敬 深圳 司 租赁
有限公司 之
深圳市成业冷 有限责 钟 中国 子公 冷库
冻有限公司 任公司 秀 深圳 司 经营
梁
深圳市丰乐园 有限责 汤 中国 子公 客房
大酒店有限公 任公司 琦 深圳 司 、餐
司 友 厅
深圳市农牧实 有限责 肖 中国 子公 养殖
业有限公司 任公司 汉 深圳 司 、饲
良 料生
产
深圳市博利雅 有限责 付 中国 子公 装饰
设计装饰工程 任公司 长 深圳 司 工程
有限公司 蒂 设计
施工
深圳市布吉海 有限责 陈 中国 子公 摊位
鲜批发市场有 任公司 招 深圳 司 租赁
限公司 鹏
深圳市果菜贸 有限责 杨 中国 子公 批发
易公司 任公司 顺 深圳 司 零售
江
南昌(深圳)农 有限责 付 中国 子公 摊位
产品中心批发 任公司 万 南昌 司 租赁
市场有限公司 言
深圳市农产品 有限责 汤 中国 子公 物业
交易大厦有限 任公司 琦 深圳 司 管理
公司 友
上海吉农投资 有限责 祝 中国 子公 摊位
有限公司 任公司 俊 上海 司 租赁
明
深圳市集贸市 有限责 韦 中国 子公 摊位
场有限公司 任公司 学 深圳 司 租赁
锋
深圳市农产品 有限责 庄 中国 子公 物资
配送中心有限 任公司 永 深圳 司 供销
公司 锐
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）存在控制关系的关联方（续）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 经济性 法定 注册 与 主营业务
质或类 代表 地址 本
型 人 公
司
关
系
青岛青联股 股份有 梁小 中国 子 畜禽屠宰
份有限公司 限公司 迪 青岛 公 、食品加
司 工
山东寿光蔬 有限责 汪捷 中国 子 批发市场
菜批发市场 任公司 山东 公
有限公司 司
长沙马王堆 股份有 伍汉 中国 子 批发市场
农产品股份 限公司 文 长沙 公
有限公司 司
西安摩尔农 股份有 胡志 中国 子 批发市场
产品股份有 限公司 勇 西安 公
限公司 司
成都商业投 有限责 胡翔 中国 子 商业、投
资经营有限 任公司 海 成都 公 资
公司 司
惠州农产品 有限责 刘敬 中国 子 农产品物
物流配送中 任公司 之 惠州 公 流、配送
心有限公司 司
云南鲲鹏农 有限责 齐志 中国 子 食糖酒精
产品电子商 任公司 平 昆明 公 等现货及
务有限公司 司 网上交易
批发
成都农产品 有限责 刘维 中国 子 市场交易
中心批发市 任公司 辉 成都 公 服务、商
场有限公司 司 铺租售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增 本 期末数
加数 期
减
少
数
深圳市农产品运输 10,000,0 -- -- 10,000,
服务有限公司 00.00 000.00
深圳市中农网电子 30,000,0 -- -- 30,000,
商务有限公司 00.00 000.00
深圳市福田农产品 148,080, -- -- 148,080
批发市场有限公司 000.00 ,000.00
深圳市成业冷冻有 20,000,0 -- -- 20,000,
限公司 00.00 000.00
深圳市丰乐园大酒 10,000,0 -- -- 10,000,
店有限公司 00.00 000.00
深圳市农牧实业有 30,000,0 70,000, -- 100,000
限公司 00.00 000.00* ,000.00
深圳市博利雅设计 10,000,0 -- -- 10,000,
装饰工程有限公司 00.00 000.00
深圳市布吉海鲜批 24,600,0 -- -- 24,600,
发市场有限公司 00.00 000.00
深圳市果菜贸易公 28,560,0 -- -- 28,560,
司 00.00 000.00
南昌(深圳)农产品 40,000,0 -- -- 40,000,
中心批发市场有限 00.00 000.00
公司
深圳市农产品交易 27,000,0 -- -- 27,000,
大厦有限公司 00.00 000.00
上海吉农投资有限 75,000,0 -- -- 75,000,
公司 00.00 000.00
深圳市集贸市场有 48,860,0 -- -- 48,860,
限公司 00.00 000.00
深圳市农产品配送 8,000,00 -- -- 8,000,0
中心有限公司 0.00 00.00
青岛青联股份有限 29,380,0 -- -- 29,380,
公司 00.00 000.00
山东寿光蔬菜批发 110,280, -- -- 110,280
市场有限公司 000.00 ,000.00
长沙马王堆农产品 51,000,0 -- -- 51,000,
股份有限公司 00.00 000.00
西安摩尔农产品股 23,317,7 -- -- 23,317,
份有限公司 18.00 718.00
成都商业投资经营 20,400,0 -- -- 20,400,
有限公司 00.00 000.00
惠州农产品物流配 38,000,0 -- -- 38,000,
送中心有限公司 00.00 000.00
成都农产品中心批 20,000,0 -- -- 20,000,
发市场有限公司 00.00 000.00
云南鲲鹏电子商务 40,000,0 -- -- 40,000,
批发市场有限公司 00.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 2006年6月8日, 经深圳市农牧实业有限公司（以下简称农牧公司）股东深圳市农产品股份有限公司和农牧公司工会委员会协商一致，同意按双方持股比例增加股本，其中本公司增资29,416,800.00元，农牧工会增资28,263,200.00元，另将资本公积12,320,000.00元转增股本，增资后农牧公司股本为10000万元。
（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化x
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 期初数 本期增 本期 期末数
方名 加数 减少
称 数
金额 比 金额 金额 金额 比
例 例%
%
深圳 8,650 86 -- -- 8,650 86.
市农 ,000. .5 ,000. 50
产品 00 0 00
运输
服务
有限
公司
深圳 21,00 70 -- -- 21,00 70.
市中 0,000 .0 0,000 00
农网 .00 0 .00
电子
商务
有限
公司
深圳 77,45 52 -- -- 77,45 52.
市福 0,000 .3 0,000 30
田农 .00 0 .00
产品
批发
市场
有限
公司
深圳 17,00 85 3,000, -- 20,00 100
市成 0,000 .0 000.00 0,000
业冷 .00 0 .00
冻有
限公
司
深圳 8,500 85 -- -- 8,500 85.
市丰 ,000. .0 ,000. 00
乐园 00 0 00
大酒
店有
限公
司
深圳 29,26 51 29,416 -- 58,68 51.
市农 9,595 .0 ,800.0 6,395 00
牧实 .26 0 0 .26
业有
限公
司
深圳 5,102 51 -- -- 5,102 51.
市博 ,000. .0 ,000. 02
利雅 00 2 00
设计
装饰
工程
有限
公司
深圳 12,60 51 -- -- 12,60 51.
市布 0,000 .2 0,000 02
吉海 .00 0 .00
鲜批
发市
场有
限公
司
深圳 116,4 10 -- -- 116,4 100
市果 60,00 0 60,00
菜贸 0.00 0.00
易公
司
南昌 20,40 51 -- -- 20,40 51.
(深 0,000 .0 0,000 00
圳) .00 0 .00
农产
品中
心批
发市
场公
司
深圳 24,72 65 8,571, -- 33,29 75.
市农 1,343 .0 428.00 2,771 00
产品 .86 0 .86
交易
大厦
有限
公司
上海 69,36 93 -- -- 69,36 93.
吉农 4,880 .3 4,880 33
投资 .00 3 .00
有限
公司
深圳 45,00 90 -- -- 45,00 90.
市集 0,000 .8 0,000 80
贸市 .00 0 .00
场有
限公
司
深圳 4,080 55 -- -- 4,080 55.
市农 ,000. .0 ,000. 00
产品 00 0 00
配送
中心
有限
公司
青岛 22,40 69 -- -- 22,40 69.
青联 2,326 .3 2,326 34
股份 .00 4 .00
有限
公司
山东 60,00 54 -- -- 60,00 54.
寿光 0,000 .4 0,000 41
蔬菜 .00 1 .00
批发
市场
有限
公司
长沙 21,70 47 -- -- 21,70 47.
马王 2,787 .0 2,787 06
堆农 .52 6 .52
产品
股份
有限
公司
西安 11,89 51 -- -- 11,89 51.
摩尔 2,038 .0 2,038 00
农产 .00 0 .00
品股
份有
限公
司
成都 30,00 51 -- --- 30,00 51.
商业 0,000 .0 0,000 00
投资 .00 0 .00
经营
有限
公司
惠州 19,38 51 -- -- 19,38 51.
农产 0,000 .0 0,000 00
品物 .00 0 .00
流配
送中
心有
限公
司
成都 6,120 25 -- -- 6,120 25.
农产 ,000. .5 ,000. 50
品中 00 0 00
心批
发市
场有
限公
司
云南 16,00 40 -- -- 16,00 40.
鲲鹏 0,000 .0 0,000 00
电子 .00 0 .00
商务
批发
市场
有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本企业的关系
深圳市海农食品有限公司 联营企业
深圳市龙江生猪批发市场有限公司 联营企业
云南云深饲料有限公司 子公司之联营企业
陕西秦深畜牧发展有限公司 子公司之联营企业
合盈实业有限公司 子公司之联营企业
深圳市倜拓实业有限公司 联营企业
南山肉联厂 子公司之股东
江西蔬菜贸易公司 子公司之股东
深圳市隆峰实业有限公司 子公司之股东
深圳东雅实业有限公司 子公司之股东
泰克艾奇智能系统深圳公司 子公司之股东
长沙蔬菜食品集团有限公司 子公司之股东
青岛市肉类食品集团公司 青岛青联公司原股东
北京市大红门京深海鲜批发市场有 子公司之联营企业
限公司
南山农产品批发配送有限公司 联营企业
深圳市民润农产品配送连锁商业公 联营企业
司
深圳市农产品肉类配送有限公司 联营企业
深圳市农产品丰湖投资有限公司 未合并子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交易
（1）本集团与关联方之间资金往来情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 关联单位 提供资金或 收回资金
借款 或归还借
款
金额 金额
1 北京市大红门京深海鲜批发 290.95万元 42.63万元
市场有限公司
2 深圳市合盈实业有限公司 375万元 150万元
3 深圳东雅实业有限公司 160.85万元 179.64万
元
4 南山农产品批发配送有限公 1931万元 --
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）担保和被担保
关联方长沙市蔬菜食品集团有限公司以其所有资产为本集团下属长沙马王堆农产品股份有限公司6320万银行借款提供担保。
3、 关联方应收应付款项（应付股利详见附注五、18）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 关联方名称 期末余额 占全部应收
（付）款项
余额的比重%
2006. 2005.12 20 200
6.30 .31 06 5.1
.6 2.3
.3 1
0
应收账 云南云深饲料 84,08 84,081. 0. 0.0
款 有限公司 1.10 10 08 8
陕西秦深畜牧 413,1 176,848 0. 0.1
发展有限公司 76.00 .73 40 6
其他应 深圳市龙江生 4,212 4,212,9 1. 1.7
收款 猪批发市场有 ,911. 11.95 19 4
限公司 95
深圳市海农食 7,213 7,213,8 2. 2.9
品有限公司 ,813. 13.76 04 9
76
深圳市隆峰实 5,673 5,673,5 1. 2.3
业有限公司 ,548. 48.42 60 5
42
云南云深饲料 992,2 992,258 0. 0.4
有限公司 58.50 .50 28 1
陕西秦深畜牧 664,6 300,916 0. 0.1
发展有限公司 48.64 .76 19 2
深圳东雅实业 2,589 2,777,0 0. 1.1
有限公司 ,194. 58.93 45 5
03
泰克艾奇智能 3,000 3,000,0 0. 1.2
系统深圳公司 ,000. 00.00 85 4
00
深圳市倜拓实 347,5 347,500 0. 0.1
业有限公司 00.00 .00 10 4
合盈实业有限 5,383 3,133,4 1. 1.3
公司 ,457. 57.93 52 0
93
北京市大红门 14,40 11,923, 4. 4.9
京深海鲜批发 7,145 925.14 07 3
市场有限公司 .72
南山肉联厂 978,0 978,000 0. 0.4
00.00 .00 28 0
青岛市肉类食 8,892 8,468,2 2. 3.5
品集团公司 ,576. 08.94 51 0
50
深圳市农产品 5,071 5,151,9 1. 2.1
肉类配送有限 ,944. 44.00 43 3
公司 00
长沙市蔬菜食 190,2 190,238 0. 0.0
品集团有限公 38.31 .31 05 8
司
其他应 南山农产品批 8,492 27,800, 4. 8.5
付款 发配送有限公 ,033. 000.00 35 3
司 00
长沙市蔬菜食 2,720 2,780,3 1. 0.8
品集团有限公 ,300. 00.00 39 5
司 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
承诺事项
无需要披露的重大承诺事项
十、资产抵押事项
本集团资产抵（质）押情况如下： 金额单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押或质押物 账面 账面 贷款单位 贷款 期限
原值 净值 金额
水贝综合楼西1-2 170.0 101. 农行罗湖支 1,000 2006.5.19-2006.
层 0 00 行 .00 11.18
水贝综合楼西1-6
层
水贝仓库3栋 997.0 790.
0 00
水贝综合楼(住宅 253.0 136. 建行中心区 350.0 2006.04.28-2009
部分) 0 00 分行 0 .04.28
景田路瑞达苑202 1,380 1,22 建行中心区 3,000 2006.05.17-2007
.00 0.00 分行 .00 .01.16
爱华肉菜市场 402.0 154.
0 00
南昌农批市场房屋 5,920 5,48 农行叠山路 1,800 2006.05.11-2007
.00 1.00 支行 .00 .05.10
1,800 2005.08.29-2006
.00 .08.02
1,200 2006.06.19-2007
.00 .06.01
1,100 2003.11.24-2006
.00 .11.25
南昌农批市场房屋 1,639 1,51 中国银行南 900.0 2006.03.14-2007
.00 8.00 湖支行 0 .03.13
长沙马王堆市场1 2,132 1,70 长沙市兴业 3000. 2006.01.27-2007
、2、3.、5、6栋 .00 5.00 银行 00 .01.26
房屋
胶南市铁山路公字 2,914 2,85 农业银行胶 2,209 2004.12.31-2005
59号房产 .00 4.00 南支行 .00 .12.31
胶南市铁山路公字 703.0 666. 青岛市商业 180.0 2005.12.15-2006
148号房产 0 00 银行商邱路 0 .11.01
支行
胶南市铁山路公字 600.0 592. 城建农村信 500.0 2004.12.08-2005
149号房产、南国 0 00 用社 0 .12.09
用6102号土地
浦东新区沪南路20 1,847 1,76 上海银行营 2,000 2005.10.11-2006
36、2038号 .00 4.00 业部 .00 .9.29
惠州农批市场土地 3,482 3,48 建设银行惠 4,000 2005.10.9-2008.
使用权 .40 2.40 州支行 .00 8.30
合计 22,43 20,4 23,03
9.40 63.4 9.00
0
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十一、 其他重大事项
1、本公司于2001 年12 月投资1 亿元参股的金信信托投资股份有限公司【以下简称金信】因违规经营和经营不善，造成较大损失，从2005 年12 月30 日起被中国银行业监督管理委员责令停业整顿。鉴于金信信托被停业整顿，根据当时的判断，公司在2005 年会计年度计提了投资减值准备4000 万元。目前金信原定6 个月的停业整顿期已公告延期6 个月至2006 年12 月31 日，根据谨慎性原则，本报告期内公司全额计提6000 万元投资减值准备。
2、民润公司增资事项已经国家商务部于4月15日批准，并已完成相关增资及变更营业执照手续，本公司持有民润公司股权降至47.76%。
3、公司第四届董事会于2006年6月16日召开第二十四次会议同意启动深圳市深宝股份有限公司（以下简称深深宝）股权分置改革。截至披露日，深深宝股权分置改革方案已顺利通过，在向深深宝流通A股股东送股后，本公司持有深深宝53,743,347股，占总股本的 29.54%。本公司承诺：自深深宝改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占深深宝股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
十二、 补充资料
非经常性损益明细表
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项目 本年累计数
处置长期投资收益 80,271.51
财政补贴 3,453,971.85
营业外收入 3,460,131.14
扣除减值准备后营业外支出 (1,556,779.11
)
房屋及商铺销售收益
扣除少数股东非经常性损益 882,410.15
所得税影响 683,277.79
合计 3,871,907.45
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