关于关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告

证券简称：北方国际             证券代码：000065                公告编号：2018-052


                       北方国际合作股份有限公司

     关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告


    一、担保情况概述
    因在执行项目的国内采购货款支付较集中，北方国际合作股份有限公司（以
下简称“公司”）的全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）目
前自有银行承兑汇票额度已无法满足后续使用需求。
    为满足公司全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）日常
经营和业务发展的需要，公司拟为北方车辆的银行授信及其他融资提供总额人民
币 2 亿元的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。
    2018 年 9 月 12 日，公司七届八次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《公司为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保》的议案，公司
董事会授权公司经营管理层与银行签订本次担保相关的协议等文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次担
保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。


     二、被担保人基本情况
    （一）名称：中国北方车辆有限公司
    （二）成立日期：1988 年 9 月 26 日
    （三）注册地点：北京市石景山区政达路 6 号院 3 号楼 9 层 901-904、10 层
1001-1004、11 层 1101-1104
    （四）法定代表人：李进兴
    （五）注册资本：12,000 万人民币
    （六）经营范围：汽车及其零部件、工程机械的设计、开发、组织生产、销
售；化工产品（危险化学品除外）、新型材料的销售；汽车、工程机械、大型设
备的租赁；自有房屋租赁；旧机动车收购、销售；进出口业务；汽车装饰、清洁；
计算机软、硬件及相关设备、复印机、传真机、办公设备的销售、开发及维修服
务；计算机工程设计、安装、维护；与上述业务有关的技术咨询、服务及信息服
                               关于关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告

务；文件制作；彩色复印机及消耗材料的销售、维修。
    （七）股权结构：北方车辆为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
    （八）被担保人最近一年又一期的财务数据：
                                                                          单位：元
项目                        2017 年 12 月 31 日                2018 年 6 月 30 日

资产总额                       1,163,568,647.39                  1,403,022,112.09
负债总额                         595,070,803.37                    825,440,216.52
净资产                           568,497,844.02                    577,581,895.57
资产负债率                               51.14%                            58.83%
营业收入                       1,195,875,500.48                    596,422,686.78
利润总额                         104,517,066.98                     25,396,474.10
净利润                            79,190,805.06                     20,248,243.03

    （九）北方车辆不是失信被执行人。


    三、拟签订担保协议的主要内容
    公司将与兵工财务有限责任公司、中国建设银行及兴业银行等签订担保合同，
合同的主要内容包括：
    1、担保方：北方国际合作股份有限公司
    2、被担保方：中国北方车辆有限公司
    3、担保方式：连带责任保证
    4、保证范围：总额人民币 2 亿元，包括涉及的本金余额，利息、违约金、
赔偿金、债务人（北方车辆）应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付
的有关手续费、电讯费、杂费等）、以及银行为实现债权与担保权而发生的相关
费用。
       5、保证期间：保证合同项下的保证期间按银行为北方车辆办理的单笔融资
业务的债务履行期限分别计算。
    目前上述担保协议尚未签订，具体担保内容以最终签订的协议为准。


    四、董事会意见
                              关于关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告

    本次担保的目的是为了满足北方车辆日常经营和业务发展的需要，有利于提
高北方车辆的资金周转效率，提升经营效率，保持盈利稳定。
    董事会对北方车辆的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况
等进行了全面评估,认为北方车辆目前经营情况正常，信用记录良好，具备实际
偿债能力。
    北方车辆未对公司提供反担保。担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝
对控制权，财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会对公司及子公司的
生产经营产生不利影响。
    综上，公司向北方车辆提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损
害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保。


    五、独立董事意见
    公司全体独立董事对本次担保发表独立意见如下：
    公司独立董事认为：公司为全资子公司北方车辆提供的银行授信及其他融资
提供总额人民币 2 亿元的连带责任保证担保，是根据子公司在其日常运营过程中
的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，
公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利
益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公司《章程》的规
定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为全资子公司北方车辆提
供担保。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   本次担保后，公司及控股子公司担保总额 56,729.17 万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为 15.53%。其中，公司对子公司的担保金额为 2 亿元，公
司子公司对子公司的担保金额为 36,729.17 万元。
   公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担
的损失金额。


    七、其他
                             关于关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告

    （一）、担保公告披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进
展或变化情况；
    （二）、备查文件目录。
    1、七届八次董事会决议
    2、独立董事意见


                                    北方国际合作股份有限公司董事会
                                             二〇一八年九月十三日