深圳华控赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]002800 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳华控赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2018 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳华控赛格股份有限公司 2018 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2019]002800 号
深圳华控赛格股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳华
控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司）2018 年度财务报表，
包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 18 日签发了大华审字
[2019]005986 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《主板信息披
露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就华控赛
格公司编制的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是华控赛格公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
华控赛格公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
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大华核字[2019]002800 号关联方资金占用情况的专项说明
对华控赛格公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解华控赛格公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳华控赛格股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张朝铖
中国北京 中国注册会计师：刘国平
二〇一九年四月十八日
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2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳华控赛格股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司 2018 年 2018 年度占用 2018 年度 2018 年度 2018 年期
经营性资金占 占用形成原 占用性
资金占用方名称 司 核算的会 期初占用 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资金
用 因 质
的关联关系 计科目 资金余额 （不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
现大股东及其 - —
附属企业 - —
小计 — — — - - - - - —
前大股东及其 - —
附属企业 - —
小计 — — — - - - - - —
总计 — — — - - - - - —
上市公司 2018 年 2018 年度往来 2018 年度 2018 年度 2018 年期
其他关联资金 往来方与上市公 往来形成原 往来性
资金往来方名称 核算的会 期初往来 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 末往来资金
往来 司的关联关系 因 质
计科目 资金余额 （不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
大股东及其附 - —
属企业 - —
遂 宁 市华 控 环境 治 理 其他应收 非经营
上市公司的子 控股子公司 28,055.61 - 678.69 27,897.64 836.66 财务资助
有限责任公司 款 性往来
公司及其附属
企业 —
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大华核字[2019]002800 号关联方资金占用情况的专项说明
上市公司 2018 年 2018 年度往来 2018 年度 2018 年度 2018 年期
其他关联资金 往来方与上市公 往来形成原 往来性
资金往来方名称 核算的会 期初往来 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 末往来资金
往来 司的关联关系 因 质
计科目 资金余额 （不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
- —
关联自然人及
其控制的法人
- —
同 方 股份 有 限公 司 及 控股股东之重要 销售商品、提 经营性
应收账款 8,242.20 3,883.95 - 7,505.65 4,620.50
其下属公司 股东的子公司 供劳务 往来
北 京 清华 同 衡规 划 设 控股股东之重要 经营性
应收账款 2,067.30 417.54 - 1,846.29 638.55 提供劳务
计研究院有限公司 股东的子公司 往来
同 方 股份 有 限公 司 及 控股股东之重要 其他应收 经营性
107.65 79.42 - 64.80 122.27 押金、保证金
其他关联人及 其下属公司 股东的子公司 款 往来
其附属企业 北 京 清华 同 衡规 划 设 控股股东之重要 其他应收 经营性
159.50 - - - 159.50 保证金
计研究院有限公司 股东的子公司 款 往来
同 方 股份 有 限公 司 及 控股股东之重要 租赁、物业管 经营性
预付账款 1.88 799.95 - 761.15 40.68
其下属公司 股东的子公司 理、提供劳务 往来
中 新 苏州 工 业园 区 清 经营性
联营企业 预付账款 - 19.30 - 19.30 - 提供劳务
城环境发展有限公司 往来
总计 — — — 38,634.14 5,200.16 678.69 38,094.83 6,418.16 —
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