深圳市盐田港股份有限公司 2019 年度财务决算 根据天健会计师事务所出具的 2019 年度公司审计报告,截 至本报告期末,深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”) 资产总额为 1,101,721.36 万元,负债总额为 283,676.55 万元, 归属母公司所有者权益为 710,057.01 万元。报告期内,公司实 现归属于母公司所有者的净利润 35,943.09 万元,归属于母公司 所有者的每股净资产 3.66 元,基本每股收益 0.19 元,加权平均 净资产收益率 5.20%,经营活动产生的现金流量净额 25,952.38 万元,现金及现金等价物净增加额 1,847.45 万元。 一、经营成果 (一)营业收入 报告期内,公司实现营业收入 59,335.85 万元,比年度预算 47,408.35 万元增加 11,927.50 万元,完成年度预算 125.16%, 比上年增加 18,984.46 万元,增幅 47.05%。超额完成预算的主 要影响因素是:①黄石新港公司收入比年度预算增加 5,297.74 万元;②惠深投控公司收入比年度预算增加 3,835.78 万元;③ 惠盐高速公司收入比年度预算增加 2,628.28 万元。 (二)营业成本 1 报告期内,公司发生营业成本 34,004.25 万元,较年度预算 35,608.28 万元减少 1,604.03 万元,占年度预算 95.50%,比上 年增加 16,415.98 万元,增幅 93.33%。未完成预算的主要影响 因素是惠深投控公司营业成本较预算减少 2,300.45 万元,主要 为外包成本的减少。 (三)管理费用 报告期内,公司发生管理费用 10,344.36 万元,比年度预算 13,566.89 万元减少 3,222.53 万元,占年度预算 76.25%;比上 年增加 103.72 万元,增幅 1.01%,未完成预算的主要影响因素 是:①公司本部减少 1,897.40 万元,主要是职工薪酬、企业文化 建设费、中介机构费较预算节约的影响;②惠深投控公司减少 718.95 万元,主要是企业文化建设费、外包费等费用较预算节 约的影响。 (四)财务费用 报告期内,公司发生财务费用 3,865.99 万元,比年度预算 4,979.97 万元减少 1,113.98 万元,占年度预算 77.63%;同比增 加 3,409.78 万元,增幅 747.41%。未完成预算的主要影响因素 是本部利息收入增加及收盐田国际分红产生汇兑收益的影响。 (五)投资收益 报告期内,公司实现投资收益 31,760.22 万元,比年度预算 2 33,377.95 万元减少 1,617.73 万元,完成年度预算 95.15%;比 上年减少 10,981.12 万元,减幅 25.69%。未完成预算的主要影 响因素是:①公司承担曹妃甸港股份公司亏损 14,467.91 万元, 较预算增加亏损 3,482.76 万元;②公司享有盐田国际(一、二 期 )、 西 港 区 码 头 公 司 投 资 收 益 分 别 为 21,886.57 万 元 、 20,570.10 万元,较预算分别增加 1,137.94 万元、402.17 万元。 (六)归属于母公司所有者的净利润 报告期内,公司实现归属于母公司所有者净利润 35,943.09 万元,比预算 27,722.24 万元增加 8,220.85 万元,完成年度预 算 129.65%;比上年减少 8,909.59 万元,减幅 19.86%。超额完 成预算主要影响因素是:①营业收入比预算增加 11,927.50 万元; ②管理费用比预算减少 3,222.53 万元;③营业成本比预算减少 1,604.03 万元;④财务费用比预算减少 1,113.98 万元;⑤投资 收益比预算减少 1,617.73 万元。 二、财务状况 报告期末,公司资产总额为 1,101,721.36 万元,比年初增 加 70,751.07 万元,增幅 6.86%,其中:流动资产增加 2,441.31 万元,增幅 2.23%,主要是其他流动资产和应收账款增加影响; 非流动资产增加 68,309.76 万元,增幅 7.41%,主要是在建工程、 固定资产、无形资产增加影响。 3 负债总额为 283,676.55 万元,比年初增加 27,112.25 万元, 增幅 10.57%,其中:流动负债增加 21,523.11 万元,增幅 44.13%, 主要是应付工程款和一年内到期的非流动负债增加的影响;非流 动负债增加 5,589.14 万元,增幅 2.69%,主要是长期借款增加 的影响。 归属母公司所有者权益为 710,057.01 万元,比年初增加 38,888.12 万元,增幅 5.79%,主要影响因素有:①留存收益(未 分配利润、盈余公积)增加 30,699.15 万元;②确认其他综合收 益 6,650.20 万元,其中湛江港公允价值变动增加 4,124.22 万元、 盐田国际(一二期)外币报表折算增加 2,054.84 万元、海峡股 份其他权益变动增加 471.14 万元。 报告期末,公司资产负债率为 25.75%。 三、现金流量 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 25,952.38 万元,投资活动产生的现金流量净额为-22,870.64 万元,筹资 活动产生的现金流量净额为-1,234.50 万元,现金及现金等价物 净增加额为 1,847.45 万元。 深圳市盐田港股份有限公司 2020 年 4 月 9 日 4