TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
TCL 科技集团股份有限公司
TCL Technology Group Corporation
2022 年第一季度报告
二零二二年四月二十七日
1
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 .......................................................................................................................... 3
第二节 主要财务数据 ................................................................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 7
第四节 股东信息 .......................................................................................................................... 9
第五节 其他重要事项 ................................................................................................................. 10
第六节 季度财务报表 ................................................................................................................. 11
2
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2022 年第一季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）黎健女士、会计机构
负责人习文波先生声明：保证 2022 年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告未经审计。本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生
歧义时，以中文文本为准。
3
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
第二节 主要财务数据
一、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 40,566,851,319 32,143,561,563 32,244,933,306 25.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,352,533,125 2,403,729,935 2,410,539,527 -43.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
611,554,193 2,123,056,041 2,129,865,633 -71.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,863,953,881 8,003,201,979 8,003,201,979 -51.72%
基本每股收益（元/股） 0.1008 0.1781 0.1786 -43.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0993 0.1713 0.1718 -42.20%
加权平均净资产收益率 3.16% 7.07% 7.09% -3.93%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 316,518,995,777 308,733,133,305 308,987,970,915 2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 43,504,943,301 43,034,234,611 43,103,580,799 0.93%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 14,030,642,421
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0964
二、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,868,821 不适用
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
277,162,460 不适用
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
4
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-3,059,068 不适用
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 568,266,489 不适用
减：所得税影响额 29,836,572 不适用
少数股东权益影响额（税后） 68,685,556 不适用
合计 740,978,932 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 变动原因
预付款项 3,481,851,278 2,306,325,116 51.0 主要系生产规模扩大，预付货款增加
短期借款 14,457,812,778 9,341,426,543 54.8 主要系融资规模上升所致
向中央银行借款 931,249,178 1,437,062,154 -35.2 主要系财务公司向中央银行借款减少所致
应付票据 5,158,493,935 3,275,295,915 57.5 主要系规模提升，应付经营性票据增加所致
合同负债 3,878,494,022 2,593,882,004 49.5 主要系预收货款增加所致
利润表项目 2022 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减比例（%） 变动原因
营业成本 35,594,751,040 25,383,357,989 40.2 主要系营收规模扩大及合并茂佳所致
研发费用 2,042,751,101 1,540,240,528 32.6 主要系研发投入增加所致
财务费用 991,083,508 740,010,321 33.9 主要系汇兑损失增加所致
现金流量表项目 2022 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减比例（%） 变动原因
经 营 活动 产生 的 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所
3,863,953,881 8,003,201,979 -51.7
现金流量净额 致
筹 资 活动 产生 的
4,613,471,688 2,657,860,614 73.6 主要是吸收少数股东投资及发行债券所致
现金流量净额
5
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
6
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
第三节 管理层讨论与分析
今年以来，国际形势日趋复杂严峻，地缘冲突引发大宗商品价格及通胀预期升高，疫情
蔓延导致下游生产和消费环节转弱，全球经济面临较大挑战。面对经营压力，公司坚持“上坡
加油，追赶超越，全球领先”的战略决策，推动企业高质量发展。
公司聚焦半导体显示、新能源光伏及半导体材料的核心高科技产业发展，落实“经营提
质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，坚守极致成本效率的
经营底线，加强风险管控及应变能力。一季度，公司实现营业收入 405.7 亿元，同比增长 25.8%；
实现净利润 23.5 亿元，同比下降 27.5%、环比增长 29.5%；归属于上市公司股东净利润 13.5
亿元，同比下降 43.9%，环比增长 41%；研发投入 22.5 亿元，同比增长 10.1%。
受下游需求转弱及供应链短期滞缓等因素冲击，半导体显示行业景气度回落至底部区域，
大尺寸产品价格较去年同期降幅较大，行业盈利承压。TCL 华星持续扩大规模效应，改善业
务结构，优化产品和客户构成，以极致管理效率应对经营挑战。2022 年一季度，TCL 华星产
品销售面积同比增长 34.7%至 1124.1 万平米，半导体显示业务实现营业收入 200.4 亿元，同
比增长 15.3%，净利润 3.4 亿元，同比下降 85.8%。
大尺寸业务领域， t7 工厂按计划爬坡，公司在大尺寸领域的市场份额进一步提升：TV
面板市占率稳居全球第二，8K、120HZ 高端电视面板市占率居全球第一；交互白板市占率全
球第一，并在数字标牌、拼接屏等商用显示领域保持高速成长，电竞显示器保持全球第一，
非 TV 类业务收入占比提升至 24%。中小尺寸业务领域，t3 是全球 LTPS 单体最大产能工厂，
正在积极转型笔电、平板与车载等产品，以优化产品组合，LTPS 平板排名全球第一，笔电排
名全球第二，LTPS 非手机类业务收入占比达到 54%；t3 扩产项目加速推进，LTPS 整体产能
将实现规模及综合竞争力第一；t4 产线二、三期产能按计划建设，爬坡期仍面临经营压力，
但柔性 OLED 折叠、屏下摄像、LTPO 等新技术和新产品开发顺利，客户结构逐步优化，为
后续经营改善奠定基础；定位于中尺寸 IT 和车载等新业务布局的 t9 正加快建设，预计 2023
年量产。
新能源光伏及半导体材料业务继续高速增长，业绩贡献占比大幅提升。报告期内，TCL
中环实现营业收入 133.7 亿元，同比增长 79.1%，净利润 14.6 亿元，同比增长 96.2%。
受益于国内政策推动分布式装机规模增长以及海外能源加速转型的需求，新能源光伏行
业需求持续；但受疫情影响，产业链协同和物流等不确定性因素加剧经营挑战。公司发挥 G12
7
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
先进产能、叠瓦专利壁垒、工业 4.0 柔性制造的综合优势，保持先进产能规模、技术和生产
效率行业领先，持续提升市场份额。截至 2022 年一季度末，单晶产能提升至 95GW，其中
G12 产能占比 72%，全球市占率第一。
受益于 5G 与汽车电子高速增长，晶圆厂扩产提速拉动半导体材料需求强劲。公司通过
特色工艺+先进制程双路径发展，报告期内，8-12 英寸抛光片、外延片产能快速起量，产品和
客户结构加速升级，产品销售规模同比提升 54%，8 英寸产能达到 80 万片/月，已形成可对标
国际一线厂商的产品综合能力和市场竞争力，实现国内客户全覆盖；12 英寸产能达到 17 万
片/月，先进制程产品加速追赶，目前 28nm 以上系列产品已进入量产阶段，与多家国内外一
线客户签订长期战略合作协议。
展望全年，世界发展格局复杂多变，全球经济发展面临较大挑战。面对变局，公司将保
持“上坡加油、追赶超越”的精神，以经营的确定性应对外围环境的不确定性，发挥效率效
益和技术创新优势，在半导体显示领域加速从大尺寸显示龙头往全尺寸领先的升级，在新能
源光伏材料领域实现综合竞争力全球领先，在半导体材料领域发挥产业协同优势做大做强，
打造全球领先的科技产业集团。
8
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
第四节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 773,077 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李东生及其一致 境内自然人/境内 质押 164,338,800
8.26% 1,158,599,393 610,181,602
行动人 非国有法人 质押 215,000,000
惠州市投资控股
国有法人 5.30% 743,139,840 0
有限公司
武汉光谷产业投
国有法人 3.98% 558,552,396 0 质押 255,754,475
资有限公司
香港中央结算有
境外法人 2.71% 380,385,171 0
限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.66% 373,231,553 0
份有限公司
西藏天丰企业管
境内非国有法人 1.54% 215,582,406 0
理有限公司
TCL 科技集团股
份有限公司－
基金、理财产品
2021－2023 年员 0.81% 113,143,154 0
等
工持股计划（第
一期）
信泰人寿保险股
基金、理财产品
份有限公司－传 0.74% 104,190,172 0
等
统产品
工银瑞信基金－
农业银行－工银 基金、理财产品
0.53% 74,761,500 0
瑞信中证金融资 等
产管理计划
南方基金－农业
银行－南方中证 基金、理财产品
0.53% 74,761,500 0
金融资产管理计 等
划
9
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
惠州市投资控股有限公司 743,139,840 人民币普通股 743,139,840
武汉光谷产业投资有限公司 558,552,396 人民币普通股 558,552,396
李东生及其一致行动人 548,417,791 人民币普通股 548,417,791
香港中央结算有限公司 380,385,171 人民币普通股 380,385,171
中国证券金融股份有限公司 373,231,553 人民币普通股 373,231,553
西藏天丰企业管理有限公司 215,582,406 人民币普通股 215,582,406
TCL 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 －
2021－2023 年员工持股计划（第一 113,143,154 人民币普通股 113,143,154
期）
信泰人寿保险股份有限公司－传
104,190,172 人民币普通股 104,190,172
统产品
工银瑞信基金－农业银行－工银
74,761,500 人民币普通股 74,761,500
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
74,761,500 人民币普通股 74,761,500
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成
说明 为一致行动人，合计持股 115,859.94 万股，为公司第一大股东。
前 10 名股东参与融资融券业务情 公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 123,187,314 股外，还通
况说明（如有） 过信用证券账户持有 92,395,092 股，实际合计持有 215,582,406 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特 公司前十大股东含“TCL 科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，
别说明（如有） 该回购账户持股数量为 327,728,516 股。
二、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第五节 其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
10
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
第六节 季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 28,552,470,300 31,393,692,485
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,069,926,732 7,601,255,964
衍生金融资产 322,678,427 70,928,566
应收票据 727,550,494 776,201,686
应收账款 18,500,042,137 18,238,782,247
应收款项融资 2,490,926,634 2,217,638,736
预付款项 3,481,851,278 2,306,325,116
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,061,976,198 4,458,621,235
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 15,655,222,396 14,083,356,918
合同资产 251,695,386 233,528,786
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 6,067,310,872 5,802,960,362
流动资产合计 89,181,650,854 87,183,292,101
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 20,005,392 -
11
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
其他债权投资 - -
长期应收款 636,980,360 651,117,971
长期股权投资 26,312,482,901 25,640,578,245
其他权益工具投资 907,425,159 927,319,447
其他非流动金融资产 2,544,518,385 2,704,037,825
投资性房地产 887,658,397 761,902,236
固定资产 113,933,544,407 113,579,297,130
在建工程 38,973,986,371 36,965,885,393
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,279,108,039 2,426,911,208
无形资产 15,053,564,730 13,982,647,108
开发支出 2,531,852,461 2,508,418,669
商誉 9,158,841,295 9,158,841,295
长期待摊费用 2,639,976,273 2,640,530,156
递延所得税资产 2,186,797,451 2,153,345,865
其他非流动资产 9,270,603,302 7,449,008,656
非流动资产合计 227,337,344,923 221,549,841,204
资产总计 316,518,995,777 308,733,133,305
流动负债：
短期借款 14,457,812,778 9,341,426,543
向中央银行借款 931,249,178 1,437,062,154
拆入资金 490,296,314 -
交易性金融负债 1,107,531,562 925,035,483
衍生金融负债 150,126,418 22,204,824
应付票据 5,158,493,935 3,275,295,915
应付账款 22,333,315,646 24,297,859,803
预收款项 4,720,742 5,794,242
合同负债 3,878,494,022 2,593,882,004
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 1,245,502,887 666,056,133
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,694,460,641 3,311,933,217
12
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
应交税费 1,074,816,975 1,238,849,334
其他应付款 19,002,048,259 19,386,888,623
其中：应付利息 - -
应付股利 1,258,937,007 34,607,012
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 14,965,660,824 13,006,764,842
其他流动负债 1,335,041,800 1,269,886,904
流动负债合计 88,829,571,981 80,778,940,021
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 86,196,079,447 87,279,081,955
应付债券 12,057,598,825 13,066,281,402
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,084,941,574 1,102,071,813
长期应付款 649,802,775 671,344,466
长期应付职工薪酬 686,643,663 669,931,395
预计负债
递延收益 2,397,904,434 2,361,205,043
递延所得税负债 3,097,626,266 3,158,985,929
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 106,170,596,984 108,308,902,003
负债合计 195,000,168,965 189,087,842,024
所有者权益：
股本 14,030,642,421 14,030,642,421
其他权益工具 200,334,057 200,334,057
其中：优先股
永续债
资本公积 5,238,082,152 6,079,267,240
减：库存股 2,054,946,580 1,885,556,526
其他综合收益 -351,078,842 -409,447,681
专项储备 2,584,804 1,549,125
13
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
盈余公积 2,550,172,644 2,550,172,644
一般风险准备 8,933,515 8,933,515
未分配利润 23,880,219,130 22,458,339,816
归属于母公司所有者权益合计 43,504,943,301 43,034,234,611
少数股东权益 78,013,883,511 76,611,056,670
所有者权益合计 121,518,826,812 119,645,291,281
负债和所有者权益总计 316,518,995,777 308,733,133,305
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 40,597,535,003 32,173,945,858
其中：营业收入 40,566,851,319 32,143,561,563
利息收入 30,683,684 30,384,295
已赚保费
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 40,004,606,380 28,868,451,833
其中：营业成本 35,594,751,040 25,383,357,989
利息支出 9,336,013 4,754,960
手续费及佣金支出 -
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 137,883,718 106,853,638
销售费用 471,927,285 330,230,062
管理费用 756,873,715 763,004,335
研发费用 2,042,751,101 1,540,240,528
财务费用 991,083,508 740,010,321
其中：利息费用 999,858,819 966,852,847
利息收入 176,470,746 103,593,808
加：其他收益 976,625,863 343,452,869
14
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 661,221,895 493,372,758
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 804,480,527 149,003,152
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 14,068,652 -14,384
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -136,683,550 -292,943,771
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,829,571 -31,736,912
资产减值损失（损失以“-”号填列） -246,385,486 -301,118,508
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,567,331 159,503
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,863,038,237 3,516,665,580
加：营业外收入 581,485,774 210,942,953
减：营业外支出 8,873,689 4,694,406
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,435,650,322 3,722,914,127
减：所得税费用 89,681,571 487,257,128
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,345,968,751 3,235,656,999
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,345,968,751 3,235,656,999
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,352,533,125 2,403,729,935
2.少数股东损益 993,435,626 831,927,064
六、其他综合收益的税后净额 107,592,545 -180,087,886
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 58,368,839 -151,737,311
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -18,244,588 -65,621,285
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 -18,244,588 -65,621,285
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 76,613,427 -86,116,026
1.权益法下可转损益的其他综合收益 129,581 11,868
2.其他债权投资公允价值变动 -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
15
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 27,994,488 -75,069,636
6.外币财务报表折算差额 48,489,358 -11,058,258
7.其他 -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 49,223,706 -28,350,575
七、综合收益总额 2,453,561,296 3,055,569,113
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,410,901,964 2,251,992,624
归属于少数股东的综合收益总额 1,042,659,332 803,576,489
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1008 0.1781
（二）稀释每股收益 0.0993 0.1713
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,479,892,087 27,034,723,608
客户存款和同业存放款项净增加额 579,446,754 733,511,000
向中央银行借款净增加额 -505,812,976 198,608,011
向其他金融机构拆入资金净增加额 490,296,314
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 30,683,684 30,384,295
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,801,281,700 1,394,337,857
收到其他与经营活动有关的现金 1,752,565,605 1,171,334,830
经营活动现金流入小计 36,628,353,168 30,562,899,601
购买商品、接受劳务支付的现金 25,746,314,393 17,145,704,624
客户贷款及垫款净增加额 -291,363,670 1,013,946,603
存放中央银行和同业款项净增加额 202,991,230 68,720,062
16
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,158,375,360 2,018,238,456
支付的各项税费 806,447,479 582,590,307
支付其他与经营活动有关的现金 3,141,634,495 1,730,497,570
经营活动现金流出小计 32,764,399,287 22,559,697,622
经营活动产生的现金流量净额 3,863,953,881 8,003,201,979
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,653,344,653 6,373,430,027
取得投资收益收到的现金 239,383,580 125,899,457
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,422,583 18,531,879
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,123,919 6,368,912
投资活动现金流入小计 9,946,274,735 6,524,230,275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10,941,138,741 7,543,249,643
的现金
投资支付的现金 11,495,911,476 9,287,433,997
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,914,607 50,133,413
投资活动现金流出小计 22,537,964,824 16,880,817,053
投资活动产生的现金流量净额 -12,591,690,089 -10,356,586,778
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,571,180,000 94,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,571,180,000 94,900,000
取得借款收到的现金 18,821,994,041 16,219,912,408
收到其他与筹资活动有关的现金 151,949,228
筹资活动现金流入小计 21,393,174,041 16,466,761,636
偿还债务支付的现金 13,689,241,447 10,706,121,604
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,111,330,624 1,209,556,374
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,790,027 23,055,560
支付其他与筹资活动有关的现金 1,979,130,282 1,893,223,044
17
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 16,779,702,353 13,808,901,022
筹资活动产生的现金流量净额 4,613,471,688 2,657,860,614
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,326,776 57,381,895
五、现金及现金等价物净增加额 -4,141,591,296 361,857,710
加：期初现金及现金等价物余额 30,081,704,864 18,208,416,780
六、期末现金及现金等价物余额 25,940,113,568 18,570,274,490
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波
二、财务报表调整情况说明
2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简
称“解释第 15 号”），明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处
理。公司按照解释第 15 号的要求，自 2022 年 1 月 1 日起执行新会计准则，并对以前期间试产产品对外销售实现的损益进行
追溯调整，执行新准则对相关项目的影响情况如下。
1、2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 31,393,692,485 31,393,692,485
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,601,255,964 7,601,255,964
衍生金融资产 70,928,566 70,928,566
应收票据 776,201,686 776,201,686
应收账款 18,238,782,247 18,238,782,247
应收款项融资 2,217,638,736 2,217,638,736
预付款项 2,306,325,116 2,306,325,116
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,458,621,235 4,458,621,235
其中：应收利息
18
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,083,356,918 14,083,356,918
合同资产 233,528,786 233,528,786
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,802,960,362 5,802,960,362
流动资产合计 87,183,292,101 87,183,292,101 -
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 651,117,971 651,117,971
长期股权投资 25,640,578,245 25,640,578,245
其他权益工具投资 927,319,447 927,319,447
其他非流动金融资产 2,704,037,825 2,704,037,825
投资性房地产 761,902,236 761,902,236
固定资产 113,579,297,130 113,723,758,876 144,461,746
在建工程 36,965,885,393 37,029,504,222 63,618,829
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,426,911,208 2,426,911,208
无形资产 13,982,647,108 14,000,546,363 17,899,255
开发支出 2,508,418,669 2,540,199,289 31,780,620
商誉 9,158,841,295 9,158,841,295
长期待摊费用 2,640,530,156 2,640,530,156
递延所得税资产 2,153,345,865 2,150,423,025 -2,922,840
其他非流动资产 7,449,008,656 7,449,008,656
非流动资产合计 221,549,841,204 221,804,678,814 254,837,610
资产总计 308,733,133,305 308,987,970,915 254,837,610
流动负债：
短期借款 9,341,426,543 9,341,426,543
向中央银行借款 1,437,062,154 1,437,062,154
拆入资金
19
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
交易性金融负债 925,035,483 925,035,483
衍生金融负债 22,204,824 22,204,824
应付票据 3,275,295,915 3,275,295,915
应付账款 24,297,859,803 24,297,859,803
预收款项 5,794,242 5,794,242
合同负债 2,593,882,004 2,593,882,004
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 666,056,133 666,056,133
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,311,933,217 3,311,933,217
应交税费 1,238,849,334 1,238,849,334
其他应付款 19,386,888,623 19,386,888,623
其中：应付利息
应付股利 34,607,012 34,607,012
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,006,764,842 13,006,764,842
其他流动负债 1,269,886,904 1,269,886,904
流动负债合计 80,778,940,021 80,778,940,021 -
非流动负债：
保险合同准备金 -
长期借款 87,279,081,955 87,279,081,955
应付债券 13,066,281,402 13,066,281,402
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,102,071,813 1,102,071,813
长期应付款 671,344,466 671,344,466
长期应付职工薪酬 669,931,395 669,931,395
预计负债
递延收益 2,361,205,043 2,361,205,043
递延所得税负债 3,158,985,929 3,158,985,929
其他非流动负债
20
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
非流动负债合计 108,308,902,003 108,308,902,003 -
负债合计 189,087,842,024 189,087,842,024 -
所有者权益：
股本 14,030,642,421 14,030,642,421
其他权益工具 200,334,057 200,334,057
其中：优先股
永续债
资本公积 6,079,267,240 6,079,267,240
减：库存股 1,885,556,526 1,885,556,526
其他综合收益 -409,447,681 -409,447,681
专项储备 1,549,125 1,549,125
盈余公积 2,550,172,644 2,550,172,644
一般风险准备 8,933,515 8,933,515
未分配利润 22,458,339,816 22,527,686,004 69,346,188
归属于母公司所有者权益合计 43,034,234,611 43,103,580,799 69,346,188
少数股东权益 76,611,056,670 76,796,548,092 185,491,422
所有者权益合计 119,645,291,281 119,900,128,891 254,837,610
负债和所有者权益总计 308,733,133,305 308,987,970,915 254,837,610
2、2022 年起首次执行新会计准则追溯调整前期比较数据说明
合并利润表
单位：元
项目 调整前上期发生额 调整后上期发生额 调整数
一、营业总收入 32,173,945,858 32,275,317,601 101,371,743
其中：营业收入 32,143,561,563 32,244,933,306 101,371,743
利息收入 30,384,295 30,384,295
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,868,451,833 28,950,337,978 81,886,145
其中：营业成本 25,383,357,989 25,462,422,453 79,064,464
利息支出 4,754,960 4,754,960
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
21
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 106,853,638 106,853,638
销售费用 330,230,062 330,230,062
管理费用 763,004,335 763,004,335
研发费用 1,540,240,528 1,543,062,209 2,821,681
财务费用 740,010,321 740,010,321
其中：利息费用 966,852,847 966,852,847
利息收入 103,593,808 103,593,808
加：其他收益 343,452,869 343,452,869
投资收益（损失以“－”号填列） 493,372,758 493,372,758
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 149,003,152 149,003,152
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -14,384 -14,384
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -292,943,771 -292,943,771
信用减值损失（损失以“-”号填列） -31,736,912 -31,736,912
资产减值损失（损失以“-”号填列） -301,118,508 -301,118,508
资产处置收益（损失以“-”号填列） 159,503 159,503
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,516,665,580 3,536,151,178 19,485,598
加：营业外收入 210,942,953 210,942,953
减：营业外支出 4,694,406 4,694,406
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,722,914,127 3,742,399,725 19,485,598
减：所得税费用 487,257,128 490,179,967 2,922,839
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,235,656,999 3,252,219,758 16,562,759
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,235,656,999 3,252,219,758 16,562,759
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,403,729,935 2,410,539,527 6,809,592
2.少数股东损益 831,927,064 841,680,231 9,753,167
六、其他综合收益的税后净额 -180,087,886 -180,087,886 -
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -151,737,311 -151,737,311
22
TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -65,621,285 -65,621,285 -
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
-
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -65,621,285 -65,621,285
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -86,116,026 -86,116,026 -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 11,868 11,868
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 -75,069,636 -75,069,636
6.外币财务报表折算差额 -11,058,258 -11,058,258
7.其他 -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -28,350,575 -28,350,575
七、综合收益总额 3,055,569,113 3,072,131,872 16,562,759
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,251,992,624 2,258,802,216 6,809,592
归属于少数股东的综合收益总额 803,576,489 813,329,656 9,753,167
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1781 0.1786
（二）稀释每股收益 0.1713 0.1718
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
23