中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中成进出口股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人
员)赵利君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,307,613,736.25 2,068,733,906.34 11.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 974,848,815.08 991,439,092.80 -1.67%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 593,841,889.05 184.04% 1,584,803,394.76 75.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,941,329.35 -33.93% 65,716,152.61 -13.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
10,582,983.93 -17.40% 53,122,826.84 -21.01%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 335,108,669.48 136.47%
基本每股收益（元/股） 0.0471 -33.85% 0.2220 -13.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0471 -33.85% 0.2220 -13.01%
加权平均净资产收益率 1.42% -0.76% 6.68% -0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,764.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 北京市商务委员会外贸企业出
788,809.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 口奖励及丰台区社保稳岗补贴。
受托经营取得的托管费收入 11,797,924.31 中成集团股权托管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,222,173.10
减：所得税影响额 2,222,650.61
少数股东权益影响额（税后） 1,694.37
合计 12,593,325.77 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,474 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
份数量 股份状态 数量
中国成套设备进出口(集团)
国有法人 45.36% 134,252,133 29,436,033 0
总公司
国家开发投资公司 国有法人 0.44% 1,307,400 0 0
杜一 境内自然人 0.30% 894,500 0
王增章 境内自然人 0.29% 861,300 0
邱东 境内自然人 0.29% 846,300 0
中国建设银行股份有限公司
－泰达宏利逆向策略混合型 其他 0.25% 734,772 0
证券投资基金
付秀珍 境内自然人 0.25% 728,100 0
韩燕 境内自然人 0.23% 676,500 0
温建南 境内自然人 0.21% 609,000 0
邢念健 境内自然人 0.19% 572,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国成套设备进出口(集团)总公司 104,816,100 人民币普通股 104,816,100
国家开发投资公司 1,307,400 人民币普通股 1,307,400
杜一 894,500 人民币普通股 894,500
王增章 861,300 人民币普通股 861,300
邱东 846,300 人民币普通股 846,300
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利
734,772 人民币普通股 734,772
逆向策略混合型证券投资基金
付秀珍 728,100 人民币普通股 728,100
韩燕 676,500 人民币普通股 676,500
温建南 609,000 人民币普通股 609,000
邢念健 572,800 人民币普通股 572,800
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前 10 名股东中，国家开发投资公司与中国成套设备进出口（集团）总公司与存
在关联关系，国家开发投资公司属于控股股东中国成套设备进出口（集团）总公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在
关联关系。
前 10 名股东中：1、“杜一”通过“申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保
证券账户”持有 894,500 股，持股比例 0.30%。2、“王增章”通过“中泰证券有限公
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
司客户信用交易担保证券账户”持有 861,300 股，持股比例 0.29%。3、“付秀珍”
况说明（如有）
通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 728,100 股，
持股比例 0.25%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期主要财务状况重大变动及原因分析：
单位：人民币元
报表项目 本期末余额 期初余额 增减幅度 变动情况说明
应收账款 50,377,575.73 37,106,955.56 35.76% 主要是公司出口贸易额增加所致。
预付账款 115,896,851.45 173,421,379.46 -33.17% 主要是预付的项目设备及材料款减少所致。
应收利息 25,229.17 82,413.58 -69.39% 主要是收到金融机构存款利息所致。
应收股利 460,357.78 225,730.53 103.94% 主要是应收参股公司股利增加所致。
长期应收款 245,713,439.68 142,975,330.49 71.86% 主要是公司出口贸易额增加所致。
固定资产 68,019,973.07 33,163,073.65 105.11% 主要是公司受让中国成套设备进出口天津公司
两项房地产所致。
应付账款 488,327,895.51 345,239,931.66 41.45% 主要是应付的项目设备及材料款增加所致。
应付职工薪酬 17,528,353.22 49,929,336.10 -64.89% 主要是支付员工绩效工资所致。
应交税费 14,481,313.23 7,289,719.58 98.65% 主要是公司代扣代缴个人所得税增加所致。
（二）报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析：
单位：人民币元
报表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 变动情况说明
营业收入 1,584,803,394.76 900,600,577.83 75.97% 报告期内营业收入较上年同期增加6.84亿元，主
要是由于公司正在执行的成套项目按照实际完工
进度确认收入同比增加所致。
营业成本 1,371,132,041.65 747,690,329.14 83.38% 报告期内营业成本较上年同期增加6.23亿元，主
要是由于公司正在执行的成套项目按照实际完工
进度结转成本同比增加所致。
销售费用 50,525,140.32 33,140,918.08 52.46% 主要是由于营业收入较上年同期增加，导致销售
费用相应增加。
财务费用 30,533,100.99 -29,963,649.63 201.90% 主要是由于报告期人民币对美元汇率变动幅度较
大导致的汇兑损失。
投资收益 234,627.25 850,947.82 -72.43% 主要是本期获得的投资企业分红减少。
经营活动产生的 335,108,669.48 -918,886,243.90 136.47% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增
现金流量净额 加12.54亿元，主要是公司收到成套项目结算款增
加所致。
投资活动产生的 -39,956,254.91 -3,976,157.28 -904.90% 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减
现金流量净额 少3,598.01万元，主要是公司受让中国成套设备进
出口天津公司两项房地产所致。
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现金及现金等价 178,335,213.84 -1,011,659,478.95 117.63% 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加
物净增加额 11.90亿元，主要是公司本期经营活动产生的现金
流量净额同比大幅增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 05 日 电话沟通 个人 公司经营情况；未提供任何书面资料。
2017 年 07 月 24 日 电话沟通 个人 公司经营情况；未提供任何书面资料。
2017 年 08 月 10 日 电话沟通 个人 公司经营情况；未提供任何书面资料。
2017 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 公司经营情况；未提供任何书面资料。
2017 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 公司经营情况；未提供任何书面资料。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中成进出口股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,468,387,469.12 1,286,552,155.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,377,575.73 37,106,955.56
预付款项 115,896,851.45 173,421,379.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 25,229.17 82,413.58
应收股利 460,357.78 225,730.53
其他应收款 33,273,341.07 29,558,201.90
买入返售金融资产
存货 91,020,397.20 94,988,873.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,638,545.22 162,189,829.87
流动资产合计 1,888,079,766.74 1,784,125,539.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,309,136.34 4,309,136.34
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持有至到期投资
长期应收款 245,713,439.68 142,975,330.49
长期股权投资
投资性房地产 41,997,815.77 43,544,567.56
固定资产 68,019,973.07 33,163,073.65
在建工程 1,678,303.66 1,774,027.46
工程物资
固定资产清理 19,955.40 73,025.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,528,474.30 22,323,746.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,439,334.67 15,291,966.00
递延所得税资产 21,827,536.62 21,153,494.37
其他非流动资产
非流动资产合计 419,533,969.51 284,608,367.03
资产总计 2,307,613,736.25 2,068,733,906.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 488,327,895.51 345,239,931.66
预收款项 713,271,011.41 568,940,390.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,528,353.22 49,929,336.10
应交税费 14,481,313.23 7,289,719.58
应付利息
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应付股利
其他应付款 87,691,460.44 94,172,763.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,321,300,033.81 1,065,572,141.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,840,301.76 5,070,849.45
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,840,301.76 5,070,849.45
负债合计 1,326,140,335.57 1,070,642,990.60
所有者权益：
股本 295,980,000.00 295,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 442,026,869.65 442,026,622.03
减：库存股
其他综合收益 -958,531.34 -2,186,854.37
专项储备
盈余公积 140,657,837.56 140,657,837.56
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一般风险准备
未分配利润 97,142,639.21 114,961,487.58
归属于母公司所有者权益合计 974,848,815.08 991,439,092.80
少数股东权益 6,624,585.60 6,651,822.94
所有者权益合计 981,473,400.68 998,090,915.74
负债和所有者权益总计 2,307,613,736.25 2,068,733,906.34
法定代表人：刘艳 主管会计工作负责人：张朋 会计机构负责人：赵利君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,434,352,622.91 1,198,304,095.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,837,108.42 42,943,996.67
预付款项 109,230,105.80 167,551,735.45
应收利息 25,229.17 60,794.51
应收股利
其他应收款 80,183,868.12 72,831,639.31
存货 67,175,170.91 80,914,133.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,631,933.45 162,182,022.41
流动资产合计 1,875,436,038.78 1,724,788,417.61
非流动资产：
可供出售金融资产 3,559,136.34 3,559,136.34
持有至到期投资
长期应收款 245,713,439.68 142,975,330.49
长期股权投资 63,687,986.30 63,687,986.30
投资性房地产 35,336,676.34 36,639,321.04
固定资产 53,023,139.64 18,967,106.98
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在建工程 1,678,303.66 1,774,027.46
工程物资
固定资产清理 19,955.40 73,025.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,486,954.80 22,279,478.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,334,233.04 4,759,647.92
递延所得税资产 21,827,536.62 21,153,494.37
其他非流动资产
非流动资产合计 450,667,361.82 315,868,554.86
资产总计 2,326,103,400.60 2,040,656,972.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 487,454,542.93 344,532,972.23
预收款项 712,762,863.91 568,509,255.97
应付职工薪酬 16,440,669.61 48,759,987.68
应交税费 14,466,499.48 7,278,380.56
应付利息
应付股利
其他应付款 125,175,019.02 81,367,114.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,356,299,594.95 1,050,447,710.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,356,299,594.95 1,050,447,710.63
所有者权益：
股本 295,980,000.00 295,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 442,026,869.65 442,026,622.03
减：库存股
其他综合收益 742,726.72 57,178.47
专项储备
盈余公积 140,657,837.56 140,657,837.56
未分配利润 90,396,371.72 111,487,623.78
所有者权益合计 969,803,805.65 990,209,261.84
负债和所有者权益总计 2,326,103,400.60 2,040,656,972.47
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 593,841,889.05 209,070,750.67
其中：营业收入 593,841,889.05 209,070,750.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 576,948,209.33 189,712,986.51
其中：营业成本 526,791,361.29 170,516,996.87
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 304,251.70 484.51
销售费用 15,098,745.07 12,233,488.39
管理费用 15,452,793.60 13,615,107.89
财务费用 19,067,058.70 -6,653,091.15
资产减值损失 233,998.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,893,679.72 19,357,764.16
加：营业外收入 331,948.57 348,143.82
其中：非流动资产处置利得 15,232.93 4,613.67
减：营业外支出 308,960.58 104.86
其中：非流动资产处置损失 6,468.81 104.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,916,667.71 19,705,803.12
列）
减：所得税费用 3,002,473.28 -1,375,069.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,914,194.43 21,080,872.99
归属于母公司所有者的净利润 13,941,329.35 21,099,615.83
少数股东损益 -27,134.92 -18,742.84
六、其他综合收益的税后净额 1,036,510.06 -5,878.44
归属母公司所有者的其他综合收益
1,036,510.06 -5,878.44
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
14
中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,036,510.06 -5,878.44
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,036,510.06 -5,878.44
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,950,704.49 21,074,994.55
归属于母公司所有者的综合收益
14,977,839.41 21,093,737.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -27,134.92 -18,742.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0471 0.0712
（二）稀释每股收益 0.0471 0.0712
法定代表人：刘艳 主管会计工作负责人：张朋 会计机构负责人：赵利君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 590,511,671.42 202,162,582.66
减：营业成本 519,677,248.20 167,343,858.94
税金及附加 271,870.09 484.51
15
中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售费用 15,009,950.10 12,161,695.09
管理费用 16,236,864.53 13,218,764.03
财务费用 25,011,641.59 -6,418,670.67
资产减值损失 233,998.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,070,097.94 12,811,052.12
加：营业外收入 310,071.99 345,350.24
其中：非流动资产处置利得 483.63 4,613.67
减：营业外支出 293,426.49 104.86
其中：非流动资产处置损失 1,155.00 104.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,086,743.44 13,156,297.50
列）
减：所得税费用 3,002,473.28 -1,375,069.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,084,270.16 14,531,367.37
五、其他综合收益的税后净额 596,716.31 -5,878.41
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
596,716.31 -5,878.41
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
16
中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 596,716.31 -5,878.41
6.其他
六、综合收益总额 11,680,986.47 14,525,488.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,584,803,394.76 900,600,577.83
其中：营业收入 1,584,803,394.76 900,600,577.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,511,642,875.76 802,137,381.28
其中：营业成本 1,371,132,041.65 747,690,329.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,717,764.82 520,313.95
销售费用 50,525,140.32 33,140,918.08
管理费用 53,058,012.96 50,213,342.13
财务费用 30,533,100.99 -29,963,649.63
资产减值损失 4,676,815.02 536,127.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
234,627.25 850,947.82
列）
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中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,395,146.25 99,314,144.37
加：营业外收入 3,328,707.02 1,084,246.82
其中：非流动资产处置利得 15,232.93 4,613.67
减：营业外支出 308,960.58 39,792.40
其中：非流动资产处置损失 6,468.81 39,792.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
76,414,892.69 100,358,598.79
列）
减：所得税费用 10,725,977.40 24,834,853.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,688,915.29 75,523,745.55
归属于母公司所有者的净利润 65,716,152.61 75,541,377.20
少数股东损益 -27,237.32 -17,631.65
六、其他综合收益的税后净额 1,228,323.03 147,334.37
归属母公司所有者的其他综合收益
1,228,323.03 147,334.37
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,228,323.03 147,334.37
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 1,228,323.03 147,334.37
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 66,917,238.32 75,671,079.92
归属于母公司所有者的综合收益
66,944,475.64 75,688,711.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -27,237.32 -17,631.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2220 0.2552
（二）稀释每股收益 0.2220 0.2552
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,572,331,539.24 848,212,833.69
减：营业成本 1,359,071,690.91 706,415,759.80
税金及附加 1,617,875.63 520,313.95
销售费用 49,967,566.28 32,391,696.96
管理费用 49,481,374.37 47,635,622.08
财务费用 37,543,094.64 -26,474,963.36
资产减值损失 4,493,615.02 352,927.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
625,217.29
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,156,322.39 87,996,693.94
加：营业外收入 3,306,830.44 1,081,453.24
其中：非流动资产处置利得 483.63 4,613.67
减：营业外支出 293,426.49 39,792.40
其中：非流动资产处置损失 1,155.00 39,792.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 73,169,726.34 89,038,354.78
19
中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 10,725,977.40 24,834,853.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,443,748.94 64,203,501.54
五、其他综合收益的税后净额 685,548.25 -5,980.23
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
685,548.25 -5,980.23
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 685,548.25 -5,980.23
6.其他
六、综合收益总额 63,129,297.19 64,197,521.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,569,269,780.33 315,308,387.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
20
中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 139,169,982.63 147,474,115.06
收到其他与经营活动有关的现金 28,409,843.47 100,504,170.02
经营活动现金流入小计 1,736,849,606.43 563,286,672.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,160,994,970.20 1,277,787,536.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
137,845,519.58 104,672,266.85
金
支付的各项税费 71,605,515.82 38,851,426.88
支付其他与经营活动有关的现金 31,294,931.35 60,861,686.18
经营活动现金流出小计 1,401,740,936.95 1,482,172,916.76
经营活动产生的现金流量净额 335,108,669.48 -918,886,243.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23.00
取得投资收益收到的现金 868,151.72
处置固定资产、无形资产和其他
1,180,873.55 188,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,180,873.55 1,056,174.72
购建固定资产、无形资产和其他 41,137,128.46 5,032,332.00
21
中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,137,128.46 5,032,332.00
投资活动产生的现金流量净额 -39,956,254.91 -3,976,157.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 247.62 123.81
筹资活动现金流入小计 247.62 123.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
88,794,000.00 118,575,479.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 131,709.03
筹资活动现金流出小计 88,925,709.03 118,575,479.56
筹资活动产生的现金流量净额 -88,925,461.41 -118,575,355.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-27,891,739.32 29,778,277.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,335,213.84 -1,011,659,478.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,286,552,155.28 1,730,182,591.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,464,887,369.12 718,523,112.70
22
中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,547,517,825.61 267,102,430.59
收到的税费返还 139,169,982.63 147,474,115.06
收到其他与经营活动有关的现金 76,987,302.84 33,773,136.76
经营活动现金流入小计 1,763,675,111.08 448,349,682.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,152,475,520.66 1,195,083,430.94
支付给职工以及为职工支付的现
122,652,926.52 93,924,364.17
金
支付的各项税费 71,221,479.46 38,710,362.58
支付其他与经营活动有关的现金 28,079,353.26 51,855,154.23
经营活动现金流出小计 1,374,429,279.90 1,379,573,311.92
经营活动产生的现金流量净额 389,245,831.18 -931,223,629.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23.00
取得投资收益收到的现金 625,217.29
处置固定资产、无形资产和其他
1,140,003.55 188,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,140,003.55 813,240.29
购建固定资产、无形资产和其他
41,130,599.51 5,032,332.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,130,599.51 5,032,332.00
投资活动产生的现金流量净额 -39,990,595.96 -4,219,091.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
23
中成进出口股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 247.62 123.81
筹资活动现金流入小计 247.62 123.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
88,794,000.00 118,575,479.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 131,709.03
筹资活动现金流出小计 88,925,709.03 118,575,479.56
筹资活动产生的现金流量净额 -88,925,461.41 -118,575,355.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-27,781,346.89 28,629,517.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 232,548,426.92 -1,025,388,559.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,198,304,095.99 1,654,873,554.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,430,852,522.91 629,484,994.76
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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