关于安徽丰原药业股份有限公司
                      募投项目使用募集资金节余情况
                                     专项说明鉴证报告




目录
一、鉴证报告 ................................................................................................... 1

二、关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明……………………………...3




                    北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
                                中国北京
        关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明
                              鉴证报告


                                   中证天通（2017）特审字第 0201044 号


安徽丰原药业股份有限公司：

    我们鉴证了后附的安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）董事
会编制的截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于募投项目使用募集资金节余情况专
项说明》。

    一、董事会的责任

    丰原药业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，编制《关于募投项目使用募
集资金节余情况专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰原药业董事会编制的《关于募投
项目使用募集资金节余情况专项说明》提出鉴证结论。

    三、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

    我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



                                 第1页
    四、鉴证结论

    我们认为，丰原药业董事会编制的《关于募投项目使用募集资金节余情况专
项说明》已经按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定编
制，在所有重大方面真实反映了丰原药业截至 2017 年 6 月 30 日止的募投项目
使用募集资金节余情况。




北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：陈少明


            中国北京                        中国注册会计师：赵权




                              二 O 一七年七月十九日




                                第2页
                        安徽丰原药业股份有限公司

           关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明



    基于募集资金投资项目中“年产 200 吨头孢原料药项目”已基本完工，本
公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，根据《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》的有关规定，本公司董事会将截至 2017 年 6 月 30 日止的年产
200 吨头孢原料药募投项目使用募集资金节余情况说明如下：

一、募集资金基本情况

    本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1657 号文核准，并经
深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司采取向特定投资者非公
开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票 5,213.20 万股，发行价为每
股人民币 5.70 元，应募集资金总额为 29,715.26 万元，扣除承销费和保荐费
1,300.00 万元后的募集资金 28,415.26 万元，已由主承销商安信证券股份有限公
司于 2013 年 3 月 6 日汇入本公司在徽商银行合肥花园街支行开立的人民币账户。
另扣除发行费用 83.21 万元后，实际募集资金净额为 28,332.04 万元。该事项业
经北京中证天通会计师事务所有限公司审验，并由其出具中证天通（2013）验
字第 21003 号《验资报告》。

    公司募集资金分别用于年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目、非最终
灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目、年产 200 吨头孢原料药项
目，其中年产 200 吨头孢原料药项目募集资金承诺投资总额为 8,743.00 万元，
实际募集资金 8,689.04 万元，已增资投资该项目实施主体安徽丰原利康制药有
限公司 7,200.00 万元，存放于安徽丰原利康制药有限公司开立的募集资金专户，
剩余 1,489.04 万元存放于公司本部开立的募集资金专户。

二、200 吨头孢原料药项目募集资金使用情况

    年产 200 吨头孢原料药项目募集资金使用情况如下：

                                 第3页
                                                         金额单位：人民币万元

                                                          项目实际       项目实际   项目
                                项目实际投资金额
投资     项目承   项目实                                  投资金额       募集金额   节余
项目     诺投资   际募集                                  占承诺投       与实际投   或超
                           已付款金   未付款
名称     金额       资金                          合计    资金额比       资金额的   支原
                             额         金额
                                                              例           差额       因
200 吨
头 孢
原 料 8,743.00 8,689.04 6,531.21      748.23 7,279.44         83.26%     1,409.60    注
药 项
目

    注：200 吨头孢原料药项目承诺投资金额 8,743.00 万元，实际募集资金
8,689.04 万元，截至 2017 年 6 月 30 日止已投入资金 6,531.21 万元，尚未支付
工程款 748.23 万元，该项目实际投资金额为 7,279.44 万元，募集资金产生的累
计利息收入 216.60 万元，节余募集资金本金 1,409.60 万元，节余募集资金本息
合计 1,626.20 万元。原因系公司在项目建设过程中，新建和技改同时进行，并
且严格控制募集资金的支出，节约了大量的募集资金。

三、200 吨头孢原料药项目募集资金节余情况

    截至 2017 年 6 月 30 日止，年产 200 吨头孢原料药项目募集资金节余情况
如下：

                                                          金额单位：人民币万元

                                                   募集资金                募集资
                                       初始存                   累计利
公司名称    开户银行       银行账号                累计使用                金节余   备注
                                       放金额                   息收入
                                                     情况                  金额
安徽丰原    徽商银行
                       1280701021
利康制药    蚌埠大庆                  7,200.00      6,531.21      49.16      717.95 注 1
                       000215592
有限公司    支行
安徽丰原    徽商银行
                       1020301021
药业股份    合肥花园                   1,489.04                  167.44 1,656.48 注 2
                       000306318
有限公司    街支行

  合计                                 8,689.04     6,531.21     216.60 2,374.43


    注 1：截至 2017 年 6 月 30 日止已投入资金 6,531.21 万元，尚未支付工程
款 748.23 万元，该项目实际投资金额为 7,279.44 万元。


                                       第4页
    注 2：截至 2017 年 6 月 30 日止安徽丰原药业股份有限公司在徽商银行合
肥花园街支行开立的募集专户余额为 1,656.48 万元，全部归属于年产 200 吨头
孢原料药项目。

四、节余募集资金永久补充流动资金意见

    鉴于公司承诺的募集资金年产 200 吨头孢原料药项目已经基本完成，为提
高资金使用效益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等法律法规的规定，以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规
定，公司将截至 2017 年 6 月 30 日止与该项目相关的募集资金余额 2,374.43 万
元扣除继续存放于募集资金专户用于尚需投入募集资金项目金额 748.23 万元后
剩余资金 1,626.20 万元永久性补充流动资金。




                                         安徽丰原药业股份有限公司董事会

                                                2017 年 7 月 19 日




                                 第5页