安徽新力药业股份有限公司2001年度定期报告 2002年4月9日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：安徽新力药业股份有限公司 中文简称：新力药业 公司法定英文名称:ANHUI XINLI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 英文简称：XINLI PHARMACEUTICAL 2、公司法定代表人：许克强先生 3、公司董事会秘书：张军先生 联系地址：安徽省合肥市芜湖路258 号 电话：0551—2886567 传真：0551—2888056 电子信箱：xlyyzj@163.com 4、公司注册地址：安徽省无为县北门外大街108 号 公司办公地址：安徽省合肥市芜湖路258 号 邮政编码：230061 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 公司登载年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新力药业 股票代码：000153 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 31,689,518.46 净利润 24,767,240.79 扣除非经营性损益后的净利润 24,413,270.68 主营业务利润 77,134,825.59 营业利润 31,126,592.26 投资收益 -535,180.00 补贴收入 284,590.14 营业外收支净额 813,516.06 经营活动产生的现金流量净额 23,567,558.47 现金及现金等价物净增加额 -173,056,278.87 注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额： 营业外收入 2,295,400.56 营业外支出 1,481,884.50 政策有效期短于三年,越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免以及其他政府补贴 781,200 股权投资差额摊销 535,180.00 所得税影响 705,565.95 以上项目涉及金额：353,970.11元 2、近三年主要会计数据和财务指标 项目 2001年 2000年 调整后 调整前 主营业务收入 159,210,601.97 114,146,466.06 114,146,466.06 净利润 24,767,240.79 21,899,971.61 26,269,246.76 总资产 709,481,579.00 637,532,307.18 634,786,180.28 股东权益 535,072,326.62 520,055,430.83 531,421,513.01 每股收益（全面摊薄） 0.381 0.337 0.404 每股收益（加权平均） 0.381 0.474 0.568 每股净资产 8.232 8.000 8.175 调整后每股净资产 8.138 7.931 8.106 每股经营活动产生的 0.363 0.398 0.398 现金流量净额 净资产收益率%（全面 4.63 4.21 4.94 摊薄） 净资产收益率%（加权 4.64 12.83 14.73 平均） 扣除非经营性损益后 0.376 0.329 0.392 的每股收益 项目 1999年 调整后 调整前 主营业务收入 52,267,695.08 57,207,948.50 净利润 6,062,009.52 8,635,092.69 总资产 131,877,079.75 134,632,021.05 股东权益 46,875,759.22 51,902,266.25 每股收益（全面摊薄） 0.151 0.216 每股收益（加权平均） 0.151 0.216 每股净资产 1.172 1.297 调整后每股净资产 1.054 1.179 每股经营活动产生的 0.025 0.025 现金流量净额 净资产收益率%（全面 12.93 16.63 摊薄） 净资产收益率%（加权 13.09 18.14 平均） 扣除非经营性损益后 0.178 0.225 的每股收益 3、利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.42 14.53 1.1870 1.1870 营业利润 5.82 5.86 0.4791 0.4791 净利润 4.64 4.67 0.3810 0.3810 扣除非经常性损益后的净利润 4.56 4.60 0.3756 0.3756 4、股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 65,002,300 427,249,775 4,176,440.35 1,831,345.24 本期增加 2,476,724.08 1,238,362.04 本期减少 期末数 65,002,300 427,249,775 6,653,164.43 3,069,707.28 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 21,795,570.24 520,055,430.83 本期增加 21,052,154.67 24,767,240.79 本期减少 9,750,345.00 9,750,345.00 期末数 33,097,379.91 535,072,326.62 变动原因： 盈余公积和法定公益金变动的原因是因为本年度利润提取数额。 未分配利润的增加是因为本年度利润增加、减少的原因是因为本年进行利润分配。 三、股本变动及股东情况 1、股东变动情况 （1）股东变动情况表 数量单位：股 本次变动 本次变动情况（+，-） 前 配股 送股 公积金转股 发行新股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 32,198,300 境内法人持有股 7,804,000 境外法人持有股 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优选股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 40,002,300 二、已上市流通股份 1 人民币普通股 25,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 三、股份总数 65,002,300 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 32,198,300 境内法人持有股 7,804,000 境外法人持有股 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优选股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 40,002,300 二、已上市流通股份 1 人民币普通股 25,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 三、股份总数 65,002,300 （2）股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]123 号文批准，公司于2000年9 月7 日在深圳证券交易所以18.80 元/股的发行价格向社会公众发行人民币普通股股票2500 万股，并于2000 年9 月20 日在深圳证券交易所正式挂牌交易。 2、股东情况简介 (1) 截止2001 年12 月31 日,公司股东总数为19,257 户。 (2) 报告期末公司主要股东持股情况 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 股份性质 (1) 安徽省无为制药厂 12,273,000 18.88% 国有法人股 (2) 安徽蚌埠涂山制药厂 12,003,100 18.47% 国有法人股 (3) 安徽省巢湖蜂宝制药厂 7,200,000 11.08% 社会法人股 (4) 安徽省马鞍山生物化学制药厂 6,800,000 10.46% 国有法人股 (5) 安徽省药物研究所 595,200 0.92% 国有法人股 (6) 安徽省无为县经贸建筑工程有限公司 563,000 0.87% 社会法人股 (7) 安徽省无为县腾飞医药包装厂 527,000 0.81% 国有法人股 (8) 金泰证券投资基金 474,480 0.73% A 股流通股 (9) 顾兰真 161,355 0.25% A 股流通股 (10)孟华新 108,700 0.17% A 股流通股 注：1、公司前十名股东中除第八、九、十名股东为流通股股东未知其关联关系外，其余股东之间不存在关联关系。 2、持有公司5%以上股份的股东情况 报告期内，持有公司5%以上股份的股东有：安徽省无为制药厂，安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂，报告期内其所持股份未发生变动，亦未作质押和冻结。 ①安徽省无为制药厂，法定代表人为：盛宏浩，经营范围为:西药制剂、抗生素原料制造、饲料添加剂加工及货物运输。 ②安徽蚌埠涂山制药厂，法定代表人为:张郑，经营范围为：小容量注射剂、吲哚美辛原料药、对乙酰氨基酚原料药、盐酸氯丙嗪原料药、卡马西平原料药、芦丁原料药、敏乐定原料药。 ③安徽省巢湖蜂宝制药厂，法定代表人为:童迈，经营范围为：以蜂产品为主的中药制剂和蜂系列营养保健品。 ④安徽省马鞍山生物化学制药厂，法定代表人为:陆爱民，经营范围为：代为行使投入到安徽新力药业股份有限公司的国家股权和本企业的资产管理。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况： 序 姓名 性 别 职务 任期起止 持股数 号 年 龄 日期 年初 年末 1 许克强 男 38 董事长 2001.5-2004.5 0 0 2 张利生 男 56 副董事长、总经理 2001.5-2004.5 0 0 3 周自学 男 48 董事、副总经理 2001.5-2004.5 0 0 4 程文显 男 63 董事 2001.5-2004.5 0 0 5 孙兴龙 男 51 董事、副总经理 2001.5-2004.5 0 0 6 梁启勇 男 61 董事 2001.5-2004.5 0 0 7 王永斌 男 60 董事 2001.5-2004.5 0 0 8 吴前俊 男 51 监事会主席 2001.5-2004.5 0 0 9 盛太奎 男 36 监事 2001.5-2004.5 0 0 10 孙珏华 女 37 监事 2001.5-2004.5 0 0 11 黄光利 男 56 副总经理 2001.5-2004.5 0 0 12 朱焕山 男 39 副总经理 2001.5-2004.5 0 0 13 蔡明金 男 35 副总经理 2001.5-2004.5 0 0 14 章绍毅 男 40 副总经理 2001.5-2004.5 0 0 15 常兆春 男 38 财务总监 2001.5-2004.5 0 0 16 张军 男 31 董事会秘书 2001.5-2004.5 0 0 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 根据《安徽新力药业股份有限公司部门人员工资方案》的有关规定，公司对高级管理人员实行岗位工资与年末工作业绩考评相结合的薪酬办法。其中岗位工资按工资方案中等级标准的规定按月发放，年终薪酬部分按年末各项经济技术指标的完成情况及所承担责任的考评来确定。2001 年公司董事、监事和高级管理人员共14 人在公司领取报酬，年度报酬总额为36.5 万元，四万元以上的一人、三万至四万元的三人、其余均为两万元以下；5 名董事在公司领取报酬，年度报酬总额为13.7 万元；年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为8.6万元。 3、董事会、监事会的换届选举情况 ①根据公司2001 年3 月26 日第一届十次董事会确定的公司第二届董事会候选人名单，经2001 年5 月10 日公司2000 年度股东大会审议通过公司第二届董事会人选的议案，公司第二届董事会成员为：许克强先生、张利生先生、周自学先生、程文显先生、孙兴龙先生、梁启勇先生、王永斌先生。 ②根据公司2001 年3 月26 日第一届五次监事会确定的公司第二届监事会候选人名单，经2001 年5 月10 日公司2000 年度股东大会审议通过公司第二届监事会人选的议案，公司第二届监事会成员为：吴前俊先生、盛太奎先生、孙珏华女士。 4、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休人员情况 截止2001 年12 月31 日，公司共有员工1276 人，其中生产人员690 人，专业技术人员366 人，销售人员70 人，管理人员195 人（其中财务人员26 人）。公司员工30%以上具有大专以上学历。公司离退休人员27 人。 五、公司治理结构 一、公司法人治理结构现状 公司严格按照《公司法》、《证券法》，中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善了法人治理结构，按现代企业制度要求规范运作，相继制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》及《信息披露基本规则》等制度。 1、关于股东和股东大会：为了保障公司所有股东的合法权益，特别是广大中小股东权益，公司已按照有关法律法规的规定，建立了《股东大会议事规则》，公司股东大会的通知、召集、召开、提案的审议、投票、表决结果的宣布及决议的形成等都按照规则的规定程序执行，确保所有股东能正常行使各项权力。 2、关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，不干涉公司生产经营活动，未有利用其特殊地位谋求额外的利益。控股股东对上市公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和公司章程的条件和程序进行。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事能勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席股东大会和董事会，积极参加有关培训，熟悉法律法规。关于建立独立董事制度，公司将按照有关规定，在2002 年6 月底前完成公司章程的修订工作，聘请和选举产生公司独立董事。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司将结合自身的实际情况，积极筹建公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。 6、关于利益相关者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任，推动和保持公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露和透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询、加强与股东之间的联系。主动积极地与监管部门加强联系与沟通，自觉接受监督；能确保所有股东有平等的机会获得信息；能按有关规定，及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况；公司《信息披露基本规则》的制定，保证了信息披露工作的真实、准确、及时和完整。 二、报告期内公司尚未建立独立董事制度，也未设立独立董事。 六、股东大会简介 报告期内公司共召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会，具体情况如下： 1、2001 年5 月10 日，公司2000 年度股东大会在合肥和平国际大酒店五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共27 人，持有及代表持有股份数合计为40355661 股，占公司有表决权总股份的62.08%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议： （1）公司2000 年度董事会工作报告； （2）公司2000 年年度报告及报告摘要； （3）公司2000 年度财务预算的报告； （4）公司2000 年度利润分配预案及其2001 年度分配政策的报告； （5）公司2000 年度监事会工作报告； （6）公司第二届董事会人选的议案； （7）公司第二届监事会人选的议案。 本次年度股东大会由安徽蚌埠未名律师事务所常合兵律师予以见证并出具了法律意见书，年度股东大会的决议公告及法律意见书刊登于2001 年5 月11 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2、2001 年9 月26 日，公司2001 年第一次临时股东大会在安徽饭店二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共11 人，持有及代表持有股份数合计为41021500 股，占公司有表决权总股份的63.11%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： （1）公司2001 年中期报告及摘要； （2）公司2001 年中期利润分配预案。 本次临时股东大会由安徽秋阳律师事务所常合兵律师予以见证并出具了法律意见书，临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于2001 年9 月27 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 七、董事会报告 一、公司经营情况： （一）公司主营业务的范围及经营状况 1、公司的主营业务范围包括生物药、中药、化学合成药及其制剂等方面的研究、开发、生产和销售。在报告期内，公司受国家政策和市场两个不定因素的影响，全体员工在董事会强有力的领导下，经过顽强拼搏、锐意进取、共同努力，以调整产品结构为工作重点，以“GMP"认证为契机，推行严格的质量管理体系和全新的销售模式，全面实现了“普药销售上量，新品创造利润”的目标。2001 年公司实现主营业务收入15,921 万元，比上年增长39.48%，主营业务利润7,713.48 万元，比上年增长76.08%；实现净利润2,476.72 万元，比上年增长13.09%；每股收益0.38 元（摊薄后）。2001 年公司主营业务收入和主营业务利润构成如下： 单位：元 品种 销售收入 利润 占主营业务 占主营业务 收入比例% 利润比例% 中药及其制剂 20,509,495.18 9,047,510.45 12.88 11.52 化学合成药及其制剂 109,340,707.00 59,105,898.66 68.67 75.25 生物药及其制剂 29,360,399.79 10,394,679.09 18.45 13.23 合计 159,210,601.97 78,548,088.20 100.00 100.00 3、报告期内公司将“GMP”认证工作积极引向深入，在设备更新和技术升级等方面加大了投入，对所认证的生产线坚持以高起点、高标准、高质量进行改造，有条不紊地组织实施“GMP”认证工作，先后有大容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、滴眼剂、贴剂共八种剂型，十条生产线顺利通过国家“GMP”认证。 4、报告期内公司坚持以科研为先导，加大新产品、新技术开发的力度，努力调整公司产品结构中新品的份额，加快产品的更新换代。本年度共完成九个四类新药、一个三类新药和一个五类新药的初审工作，部分品种已报SDA 审批，其中已有两个四类新药取得了新药证书及生产批文，现已批量上市。 （二）公司控股子公司及参股公司的经营情况 1、公司控股子公司安徽百春制药有限责任公司主要从事蜂产品及相关的药品、保健品的研究、生产及销售，2001 年完成销售收入1258 万元，实现利润-141 万元。 2、蚌埠市商业银行股份有限公司是本公司的参股公司，注册资本为1.39 亿元。本公司占17.99%的股权。蚌埠市商业银行主要从事吸收存款、发放贷款、办理国内结算、办理票据贴现、发行金融债券，代理发行、兑换、承销政府债券，从事同业拆借业务等。截止2001 年12 月31 日，该公司总资产为18060 万元，全年实现营业收入6155 万元。 （三）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为31.86%，公司前五名客户的合计销售额占公司销售总额的比例为78.19%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着国家医疗体制、药品流通体制和医疗保险制度改革配套措施的陆续出台，以及药品集中招标采购的实施，特别是在当前不规范的市场竞争环境下，公司药品的销售工作面临着新的挑战。面对问题，公司与时俱进实时采取了销售总代理、总经销、品牌开发、终端建设及媒体广告等营销策略，加大营销管理力度，千方百计巩固老客户，续建新商家，疏通销售渠道，扩大营销网络，努力化解风险，取得了良好的市场效应。在规范营销管理的过程中，采取的主要措施有： ①制定科学的销售方案，建立严格的内部审计制度，最大限度地降低资金风险； ②重视销售队伍的建设，引进高素质的人才，定期召开销售例会，加强对业务人员的技能培训； ③努力拓宽销售渠道，建立立体化的销售网络； ④灵活运用价格杠杆，依据市场行情实行区域定价； ⑤大胆进行新品销售模式的试点，为后续销售工作打下基础。 二、公司投资情况： （一）募集资金项目 1、公司按《招股说明书》中的承诺，对募集资金项目投向没有改变募集资。募集资金使用情况如下（截止2001 年12 月31 日）： 单位：万元 项目名称 计划投资额 实际投资额 新建年产1800 万支注射用阿拉瑞林项目 8850 5870.08 年产1000 万袋非PVC 复合膜输液技术改造项目 4308 2686.25 年产2500 万袋催乳颗粒技术改造项目 2860 2520.15 年产3 亿粒乳增宁胶囊技术改造项目 3480 2976.70 年产500 万瓶盐酸洛美沙星注射液技改项目 3480 3457.56 新力药物研究所技术改造项目 2500 2570.00 年产500 亿单位辅酶A 原料及3 亿支冻干粉针项目 3480 2799.44 年产1 亿贴透皮（控释）贴剂项目 3350 2596.95 年产2000 万支滴眼剂（地匹福林及其他）生产线项目 3200 2012.23 收购涂山药厂赖氨匹林系列产品生产线项目 3980 3161.49 项目情况说明： 新建年产1800 万支注射用阿拉瑞林工程项目，报告期内已完成投资总额66.33%,该项目主体楼及部分生产线已完工,其部分设备的进口及附属工程预计2002 年可完成；年产1000 万袋非PVC 复合膜输液技术改造项目，报告期内已完成固定资产投资的62.35%,其进口生产线已于2002 年元月到货,正在安装调试；年产2500 万袋催乳颗粒技术改造项目，已完成投资额的88.12%；年产500 亿单位辅酶A 原料及3 亿支冻干粉针项目，报告期内已完成固定资产投资的80.44%；年产1 亿贴透皮（控释）贴剂项目，报告期内已完成固定资产投资的77.52%；年产2000 万支滴眼剂（地匹福林及其他）生产线项目，报告期内已完成固定资产投资的62.88%；新力药物研究所技术改造项目，报告期内已基本完工。 收购安徽蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生产线项目，已完工投入生产，报告期内，该项目实现销售收入2333 万元，实现毛利1952 万元；年产500 万瓶盐酸洛美沙星注射液技改项目，报告期内固定资产投资已完工；年产3 亿粒乳增宁胶囊技术改造项目已完工投入生产，报告期内，该项目实现销售收入763 万元，实现毛利495 万元。 2、尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金全部存放在本公司银行账户。 （二）报告期内公司非募集资金投资项目情况 （1）报告期内，公司脂肪乳技术改造项目和办公楼工程项目已完工，累计投资分别为299 万元和298 万元。 （2）报告期内，公司投资蚌埠市商业银行股份有限公司，投资金额为2500万元，持股比例为17.99%。 三、公司财务状况 报告期内公司生产经营状况稳定发展，主营业务利润稳定增长，财务状况保持较好水平。具体情况如下： 单位：人民币元 项目 2001年 2000年 增减 总资产 709,481,579.00 637,532,307.18 11.29% 长期负债 5,000,000.00 股东权益 535,072,326.62 520,055,430.83 2..89% 主营业务利润 77,134,825.59 43,804,796.83 76.09% 净利润 24,767,240.79 21,899,971.61 13.09% 项目 变动原因 总资产 净利润及负债增加 长期负债 长期借款减少 股东权益 净利润增加及股利分配减少 主营业务利润 生产规模扩大销售量增加 净利润 主营业务利润及费用增加 四、生产经营环境、宏观政策及法规变化的影响 1、报告期内，随着我国加入WTO，对医药行业的全方位影响已初见端倪，主要影响体现在一是与贸易相关的知识产权的保护，二是进口药品的平均关税由目前的12%左右逐步降至6%，三是开放国内药品分销市场。随着入世后，国内经济环境及相关法律法规将发生重大变化，由此所产生的国内外同业的激烈竞争，将对公司的生产经营会产生一定的影响。针对上述影响，公司首先要找准自身技术开发的优势，加大技术投入以形成强大的自主开发能力，开发出具有自主知识产权的新产品，同时加大公司产品结构调整的力度，重点拓展符合国际市场需求的现代中药，稳步发展化学合成药和原料药，适时高起点切入生物基因药领域，以形成企业的核心竞争力，使企业立于不败之地。入世后，国内制药行业仍将有一定时间的发展过渡期。因此公司将利用这一时期，通过学习国外的营销方式、营销理念和企业管理来改良自我、发展自我。以“在竞争中合作、在合作中竞争”的发展思路，树立起良好的品牌，把优良的产品和先进技术纳入到完备的销售网络之中，参与国际竞争。 2、截止2001 年底，根据安徽省人民政府政秘[2000]245 号批复，同意本公司实行所得税先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策，实际税负率为15%。但依据国家相关规定，上市公司享受的该项税收优惠政策都将在2002 年予以取消。公司以后年度的所得税税率将按实际33%征收，直接影响公司的净利润。 五、2002 年业务发展计划 1、公司将2002 年定为“营销年”，在认真总结2001 年营销工作经验的基础上，继续加强营销队伍和营销网络的建设，全面实施销售目标责任制，进一步完善营销激励机制，在充分调动营销人员工作主动性和积极性的前提下，层层分解销售目标，确保年度经营目标顺利完成。 2、继续健全并严格贯彻执行国家药品“GMP”规范要求的质量管理体系，以“质量是企业的生命”为工作理念，强化全员质量意识，全面提高产品质量。 3、继续完善车间二级核算和分配体系， 通过加强生产全程的管理，狠抓生产性单位节能降耗，努力降低制造成本。对非生产性单位实行开支定额申报和核准制度，最大限度地节约开支，通过优化公司内部制度和再造企业管理流程分环节寻找成本控制方法，有效提高企业经济效益。 4、新产品开发方面，除继续抓好现有新产品的开发外，适时选择一些短平快的产品，争取在2002 年度再开发三至五个四类新药，二至三个二类新药。 5、完善公司薪酬体系，建立激励机制，积极吸引高素质优秀人才。同时加强对员工的培训，提高全员的综合素质。 6、深化企业内部改革，按建立现代企业制度的要求，依法规范运作，树立诚信和对股东负责的理念，使公司法人治理结构、经营管理机制不断完善。 六、董事会日常工作情况： （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开董事会五次，主要内容如下： 1、公司第一届董事会第十次会议于2001 年3 月26 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议： ①公司2000 年度董事会工作报告； ②公司2000 年年度报告及报告摘要； ③公司2000 年度总经理工作报告； ④公司2000 年度财务决算的报告； ⑤公司2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策的报告； ⑥确定了公司第二届董事会候选人名单。 本次会议决议公告刊登于2001 年3 月29 日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。 2、公司第二届董事会第一次会议于2001 年5 月10 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议： ①选举许克强董事为公司第二届董事会董事长，选举张利生先生为公司副董事长； ②根据许克强董事长的提名，聘任张利生先生为公司总经理，张军先生为公司董事会秘书； ③根据张利生总经理的提名，聘任周自学先生、黄光利先生、孙兴龙先生、朱焕山先生、蔡明金先生、章绍毅先生为公司副总经理，常兆春先生为公司财务总监。 本次会议决议公告刊登于2001 年5 月11 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。 3、公司第二届董事会第二次会议于2001 年6 月14 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议： ①关于出资参与设立“蚌埠市商业银行股份有限公司（拟）”的议案； ②关于在合肥设立安徽新力药业股份有限公司合肥分公司的议案； ③关于同安徽丰原集团签定银行互保合同的议案。 本次会议决议公告刊登于2001 年6 月15 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。 4、公司第二届董事会第三次会议于2001 年8 月12 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议： ①公司2001 年中期报告及报告摘要； ②公司2001 年中期利润分配预案； ③关于计提资产减值准备的内部控制制度的议案； ④关于计提资产减值准备预案； ⑤决定于2001 年9 月26 日召开安徽新力药业股份有限公司2001 年第一次临时股东大会。 本次会议决议公告刊登于2001 年8 月15 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。 5、公司第二届董事会第四次会议于2001 年12 月27 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议： ①公司《股东大会议事规则》； ②公司《董事会议事规则》； ③公司《总经理工作细则》； ④公司《董事会秘书工作制度》； ⑤公司《信息披露基本规则》； ⑥安徽新力药业股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告； ⑦关于更换会计师事务所的议案。 本次会议决议公告刊登于2001 年12 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的法律法规的要求，严格执行股东大会的各项决议，圆满地完成了股东大会的决议事项。 根据2001 年9 月26 日公司2001 年第一次临时股东大会审议通过的公司2001 年中期利润分配方案：每10 股派现金红利1.5 元（含税），不实施公积金转增股本的决议。公司董事会于2001 年10 月17 日在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了安徽新力药业股份有限公司2001 年度中期派息公告，派息股权登记日为2001 年10 月22 日，除息日为2001 年10 月23 日，并于2001 年10 月24 日完成了此次分红派息工作。 七、2001 年度利润分配预案及2002 年度预计利润分配政策 （一）、2001 年度利润分配预案 根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2001年度实现净利润24,767,240.79 元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积2,476,724.08 元，提取5%的法定公益金1,238,362.04 元，当年可供股东分配利润为21,052,154.67 元，加上以前年度的未分配利润21,795,570.24 元，扣除2001 年中期分配股利9,750,345.00 元。2001 年新老股东供享的利润为33,097,379.91 元（其中未分配利润3,180,594.37 元归上市前老股东享有）。鉴于公司2001 年中期已进行利润分配一次，分配预案为：不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本。此议案需提经公司股东大会审议通过。 （二）、预计2002 年度利润分配政策 1、公司拟2002 年度进行一次利润分配； 2、2002 年实现的利润及2001 年度未分配利润用于股利分配的比例为15%以上； 3、分配采取现金或送红股形式，现金股利占股利分配的比例不低于20%； 2002 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。 八、监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 2001 年度公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，按照公司监事会议事规则，积极开展工作，充分发挥了监督职能。报告期内，公司监事会共召开一次会议， 1、公司第一届监事会第五次会议于2001 年3 月26 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议： ①公司2000 年度监事会工作报告； ②公司2000 年年度报告及报告摘要； ③公司2000 年度财务决算的报告； ④公司2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策的报告； ⑤确定了公司第二届监事会候选人名单。 本次会议决议公告刊登于2001 年3 月29 日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。 2、公司第二届监事会第一次会议于2001 年5 月10 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议： 选举吴前俊先生为公司第二届监事会主席。 本次会议决议公告刊登于2001 年5 月11 日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。 3、公司第二届监事会第二次会议于2001 年8 月12 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议： ①公司2001 年中期报告及报告摘要； ②公司2001 年度中期利润分配预案； ③关于计提资产减值准备的内部控制制度的议案； ④对公司2001 年上半年的运作和经营决策情况发表了独立意见。 本次会议决议公告刊登于2001 年8 月15 日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。 4、公司第二届监事会第三次会议于2001 年12 月27 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议： ①安徽新力药业股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告； ②公司《股东大会议事规则》； ③公司《监事会议事规则》。 本次会议决议公告刊登于2001 年12 月29 日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。 二、独立意见 1、2001 年度，公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了规范的法人治理结构，依法运作，并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照股东大会决议的要求，切实履行各项决议，其经营决策程序民主、科学、合法，董事会各项工作是务实的。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东利益的情况发生。 2、公司募集资金实际投入的项目与招股说明书承诺投入的项目一致。 3、报告期内，深圳南方民和会计师事务所为公司出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、报告期内，未发现内幕交易及损害公司利益和股东权益的情况。 5、报告期内，公司的关联交易遵守公平、公正的原则，所有关联交易均按照市场原则进行，未损害公司及股东利益。 九、重要事项 （一）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 （三）、报告期内公司除募集资金收购蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生产线项目外，没有其他收购及出售资产、吸收合并的事项。 （四）、重大关联交易事项： 1．关联方关系 （1）存在控制关系的关联情况 ①存在控制关系的关联方详细情况如下: 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务 安徽省无为制药厂 国有企业 盛宏浩 巢湖市 股东 制药 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下(人民币元) 关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 安徽省无为制药厂 13,816,000.00 - - 13,816,000.00 ③存在控制关系的关联方所持股份及其变化(人民币元) 关联方名称 期初数 期末数 金额 % 金额 % 安徽省无为制药厂 12,273,000.00 18.88 12,273,000.00 18.88 （2）不存在控制关系的关联方情况 安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂、安徽省蚌埠涂山制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂均系本公司股东。本公司之第二大股东安徽省蚌埠涂山制药厂，其控股股东安徽省蚌埠市国有资产管理局与安徽丰原集团有限公司达成托管意向(截止期末，尚未签署正式协议)，将安徽省蚌埠市涂山制药厂托管予安徽丰原集团有限公司经营管理。安徽丰原医药经营有限公司系安徽丰原集团有限公司之子公司，故本公司与安徽丰原集团有限公司及安徽丰原医药经营有限公司构成实质性关联关系。本公司为利用安徽丰原医药经营有限公司在全国各地的销售网络，故本年度的产品有74.42%销售给安徽丰原医药经营有限公司，由其组织销往全国各地。 2、关联方交易事项 <1>、资产受让 本公司受让安徽省蚌埠涂山制药厂赖氨匹林生产线及相关资产，总金额为25,441,385.15 元，该金额业经安徽国信资产评估有限责任公司评估(皖国信评报字[2000]第157、173 号)，并经安徽省财政厅批复(财企[2000]610 号、财企[2001]82 号)，该交易在2000 年12 月发生额为16,251,385.15 元,2001 年3 月发生额为9,190,000.00 元。 <2>、向关联方支付土地租赁及综合服务费 关联方名称 2001年度 2000年度 安徽省无为制药厂 60,000.00 60,000.00 安徽省巢湖蜂宝制药厂 40,000.00 40,000.00 安徽省马鞍山生物化学制药厂 100,000.00 100,000.00 安徽省蚌埠涂山制药厂 80,000.00 80,000.00 合计 280,000.00 280,000.00 <3>、销售产成品 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 马来西亚百春企业有限公司 888,425.96 0.56% 安徽丰原医药经营有限公司 118,488,833.96 74.42% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 马来西亚百春企业有限公司 — — 安徽丰原医药经营有限公司 54,795,964.41 48.00% 定价政策：参照市场价。 <4>、购买包装物 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 安徽省无为县腾飞医药包装厂 2,876,312.43 13.60% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 安徽省无为县腾飞医药包装厂 -2,312,196.06 8.00% 定价政策: 参照市场价。 <5>、接受劳务 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 安徽省无为经贸建筑工程公司 773,795.00 3.00% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 安徽省无为经贸建筑工程公司 980,177.27 8.50% <6>、活期存款 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 蚌埠市商业银行股份有限公司 44,251,100.00 22.74% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 蚌埠市商业银行股份有限公司 － － <7>、接受担保 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 安徽丰原集团有限公司 30,000,000.00 46.17% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 安徽丰原集团有限公司 － － <8>、无偿使用商标 本公司于2001 年2 月22 日，与安徽丰原医药经营有限公司签订了商标无偿使用许可合同，安徽丰原医药经营有限公司允许本公司无偿使用"丰原"商标。 （五）、报告期内，公司同控股股东之间人员、资产、财务做到三分开，人员独立、资产完整、财务独立。 1、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任要职。 2、资产完整：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及辅助生产系统、配套设施；按照中国证监会关于上市公司必须享有独立商标权的有关规定，公司已拥有独立的商标使用权。 3、财务独立：公司拥有独立的财务部门，建立独立的会计核算制度和财务管理制度，并独立在银行开设账户。 （六）报告期内中国证监会派出机构对公司巡回检查情况 中国证监会合肥证券监管特派员办事处于2001 年11 月15 日至11 月23 日对公司进行了巡回检查，对巡检中发现的问题于2001 年12 月7 日下发了《限期整改通知书》（以下简称《通知书》）。公司于2001 年12 月27 日召开了二届四次董事会，公司全体董事、监事、高级管理人员对《通知书》进行了认真的学习和讨论后,结合公司实际运作情况并依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定制定了相应的整改措施，认真落实了《通知书》的整改要求。 公司的整改报告已披露于2001 年12 月29 日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。 （七）报告期内，鉴于深圳中天勤会计师事务所已被吊销执业资格，公司聘用深圳南方民和会计师事务所负责公司的审计工作。 （八）、联合证券有限责任公司作为本公司2000 年度股票发行的主承销商于2001年8 月28 日至9 月2 日对本公司进行了回访，此次回访报告刊登于2001 年9 月14 日《中国证券报》上。 （九）、报告期内公司无更改名称、股票简称情况。 十、财务会计报告 深南财审报字(2002)第CA301 号 安徽新力药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽新力药业股份有限公司2001 年12 月31 日的母公司及合并资产负债表、2001 年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 蔡晓东 中国注册会计师 刘明 中国 深圳 2002 年3 月27 日 2002 年4 月9 日（附注五.26） 安徽新力药业股份有限公司会计报表附注 截至2001 年12 月31 日 单位：人民币元 附注一、公司基本情况 本公司系根据中华人民共和国有关法律法规的规定，于1997 年8 月12 日经安徽省体改委皖体改函字（1997）59 号文批准，由安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷厂和无为县经贸建筑工程公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，股本总额为2060.4 万元.1997 年8 月30 日，本公司于安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为25922200-8。 本公司于1998 年11 月26 日，经安徽省体改委皖体改函字（1998）88 号文批准，进行增资扩股：蚌埠涂山制药厂以其生产经营性资产评估后净值1260.33 万元投入本公司，按1.05:1 的比例折为国有法人股1200.31 万股;安徽省马鞍山生物化学制药厂以其经营性资产评估后净值714 万元投入本公司，按1.05:1 的比例折为国有法人股680万股;安徽省药物研究所以其拥有本公司的62.5 万元债权出资，折国有法人股59.52 万股.股本总额增至4000.23 万元，并于1998 年11 月30 日办理了工商变更登记。 本公司于2000 年9 月4 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)123 号文核准，向社会公开发行人民币普通股2,500 万股。本公司于2000 年9 月7 日采用向一般投资者上网定价发行方式向社会公开发行普通股2,500 万股，发行后的注册资本变更为人民币6,500.23 万元。 本公司经营范围：药物研究开发及蜂产品、包装材料、原料药、中西药制剂、冻干粉剂、饲料添加剂生产、销售、货物运输。 附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 以1 月1 日起至12 月31 日为一个会计年度。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时按照实际成本计价，其后定期或至少每年年度终了进行估价，合理预计可能发生的损失，如果发生减值，按规定计提减值准备。 5.外币业务核算方法 本公司会计年度涉及外币的经济业务，采用固定汇率进行核算，期末按市场汇率(中间价)进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产生的汇兑损益计入所购资产的价值。 6.现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。 7.坏账核算方法 坏账确认标准:a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 坏账准备采用账龄分析法，计提基础为年末应收账款和其他应收款余额之和(以下简称应收款项)，对账龄在一年以内的应收款项，提取1% 的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的应收款项，提取5%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的应收款项，提取10%的坏账准备；对账龄在三年以上的应收款项余额，提取30%的坏账准备。 如有确凿证据表明应收款项无法收回的，则按最充分估计数计提坏账准备。 8.存货核算方法 存货分为原材料、低值易耗品、产成品、在产品等。 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法.各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销;生产成本计算采用品种法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。 年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 9.长期投资核算方法 (1)长期股权投资 a.股票投资 以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 b.股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资的核算为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，按投资期限平均摊销。 c.其他股权投资 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 d.收益确认方法 对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后和产的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 (2)长期投资减值准备 期末，对长期投资逐项进行检查，按照账面价值与可回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。 10.固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。 固定资产按实际成本计价。期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额按单个项目计提固定资产减值准备。 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)确定其折旧率，年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 15-40年 6.3-2.4 机器设备 10-14年 9.5-6.8 运输工具 5-12年 19-7.9 电子设备 5-10年 19-9.5 其他设备 5-10年 19-9.5 11.在建工程 (1) 在建工程 指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本入账.此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。 (2) 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，计提减值准备。按可收回金额低于账面价值的差额提取在建工程减值准备。 12.无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产的计价 无形资产按取得时的实际成本计量，购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；接受捐赠的无形资产，若捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本，若捐赠方未投资有关凭据的，同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似的无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际成本，否则按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本；购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权按实际支付的价款作为实际成本，待该项土地开发时再将其账面价值转入相关在建工程。 (2)无形资产的摊销 无形资产按其预计使用年限（或合同规定的受益年限、法律规定的有效年限）分期平均摊销。 (3)无形资产减值准备 期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，按账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 13.其他资产核算方法 其他资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销： a.开办费:公司在筹建期间的开办费，先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 b.长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销;其他项目分十年平均摊销。 c.其他长期资产：在产生效益后分十年平均摊销。 14.收入确认原则: 按以下原则确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。 商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 15.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 16.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据， 合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。 17.会计政策、会计估计变更说明 根据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001 年7 月7 日发布的《实施<企业会计制度>及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产减值准备，并对该项会计政策的变更采用追溯调整法处理，其对各年度利润影响如下： 内容 2001年度 2000年度 影响净利润增加（减少） (1,064,001.17) (3,523,846.55) 其中： 影响利润分配增加（减少） (159,600.18) (528,576.99) 累计影响利润分配增加（减少） (792,839.55) (633,239.37) 累计影响未分配利润增加（减少） (4,492,757.36) (3,588.356.37) 总资产增加（减少） (5,285,596.91) (4,221,595.74) 内容 2000年度以前 影响净利润增加（减少） (697,749.19) 其中： 影响利润分配增加（减少） (104,662.38) 累计影响利润分配增加（减少） (104,662.38) 累计影响未分配利润增加（减少） (593,086.81) 总资产增加（减少） (697,749.19) 18.重大会计差错更正的说明 公司重大会计差错调整事项的内容和更正金额及其影响如下： 调整事项 影响+(-) 影响+(-) 年初未分配利润 法定盈余公积 汇算清缴应补税金 (1,930,830.87) (227,156.57) 漏计坏账准备补入 (1,627,384.53) (191,457.00) 发出商品销售转回 (839,843.08) (98,805.07) 合计 (4,398,058.48) (517,418.64) 调整事项 影响+(-) 更正金额+(-) 法定公益金 汇算清缴应补税金 (113,578.29) (2,271,565.73) 漏计坏账准备补入 (95,728.50) (1,914,570.03) 发出商品销售转回 (49,402.53) (988,050.68) 合计 (258,709.32) (5,174,186.44) 上述调整事项除第二项更正金额中含有人民币845,428.60 元系属于2000 年度调整事项外，其余均属2000年度以前调整事项。 附注三、税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下： 税种 计税依据 税率 增值税 产品销售收入 13%或17% 城市维护建设税 应纳增值税 7%或5% 教育费附加 应纳增值税 3% 企业所得税 应纳税所得额 33% 根据安徽省人民政府皖政秘(2000)245 号批复，同意本公司本年度实行所得税先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策，实际税率为15%。 本公司控股子公司安徽省百春制药有限公司系中外合作企业，所得税税率为30%，“两免三减”优惠已于1997 年届满.1996 年12 月，该公司经安徽省科委认定为高新技术企业，减半期延长三年，即1998 年至2000 年所得税税率为15%。根据省科委、财政局、地税局关于扶持高新技术产业发展的若干意见的通知，该公司于1996年至2000 年间，按规定税率缴纳的所得税，经同级财政、地方税务机关审核后全额返还.另根据国家税务总局关于对设在中西部地区的外商投资企业给予三年减按15%税率征收企业所得税的通知（国税发[1999]2 号文），该公司本年度所得税税率为15%。 附注四、控股子公司 1.纳入合并报表范围的子公司情况： 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 安徽省百春制 巢湖市 程文显 5,000,000.00 4,478,100.00 80% 药有限公司* 公司名称 主营业务 安徽省百春制 以蜂蜜产品为主 药有限公司* 的中药制剂、营 养保健品 *该公司系中外合作经营企业，根据有关协议，安徽省百春制药有限公司以约定价格向外方股东及时供货，并保证质量，外方股东除其实际出资额外，不再拥有其他权益。 2.本年度合并范围未发生变动。 附注五、会计报表主要项目附注 1、货币资金 种类 2001.12.31 原币金额 折合率 折人民币 现金------RMB 30,245.99 现金小计 30,245.99 银行存款-----RMB 194,606,568.31 -----USD 56.26 8.2767 464.96 银行存款小计 194,607,033.27 其他货币资金------RMB 13,500,000.00 合计 208,137,279.26 种类 2000.12.31 原币金额 折合率 折人民币 现金------RMB 12,593.41 现金小计 12,593.41 银行存款-----RMB 380,962,761.11 -----USD 26,450.34 8.2781 218,203.61 银行存款小计 381,180,964.72 其他货币资金------RMB -- 合计 381,193,558.13 说明:1)其他货币资金为从德国进口非PVC 复合膜输液生产设备，本公司已将人民币1,350 万元存在中国农业银行无为县支行作为信用证保证金存款。 2)货币资金本期末比上期末减少45.40%，主要系本期使用募股资金对投资项目进行支付所致。 2、应收票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 RMB RMB 银行承兑汇票 1,008,124.20 360,000.00 合计 1,008,124.20 360,000.00 3、应收账款 账龄 2001.12.31 金额 比例 坏账准备 1 年以内 60,826,581.40 76.39% 608,265.81 1-2 年 5,639,799.17 7.08% 281,989.96 2-3 年 1,878,630.45 2.36% 187,863.05 3 年以上 11,285,631.50 14.17% 5,673,412.39 合计 79,630,642.52 100.00% 6,751,531.21 账龄 2000.12.31 金额 比例 坏账准备 1 年以内 21,321,192.29 51.66% 213,211.92 1-2 年 8,177,207.58 19.82% 408,860.38 2-3 年 4,745,521.46 11.50% 474,552.15 3 年以上 7,025,378.29 17.02% 2,136,311.53 合计 41,269,299.62 100.00% 3,232,935.98 说明: 1) 应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 2) 公司期末应收账款前五名合计48,741,759.85 元，占应收账款余额的61.21%。 3) 应收账款本期末比上期末增加92.95%，主要系本期销售额大幅增加所致。 4、其他应收款 账龄 2001.12.31 金额 比例 坏账准备 1 年以内 6,970,986.06 50.44% 69,709.86 1-2 年 2,880,787.33 20.84% 144,039.37 2-3 年 2,232,758.21 16.16% 223,275.82 3 年以上 1,735,848.03 12.56% 1,304,609.56 合计 13,820,379.63 100.00% 1,741,634.61 账龄 2000.12.31 金额 比例 坏账准备 1 年以内 17,960,795.26 81.19% 156,474.79 1-2 年 2,330,643.20 10.54% 116,532.16 2-3 年 1,190,060.10 5.38% 1,081,233.30 3 年以上 640,032.30 2.89% 192,009.69 合计 22,121,530.86 100.00% 1,546,249.94 说明: 1) 其他应收款期末余额持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注七.3。 2) 公司期末其他应收款前五名合计6,397,532.50 元，占其他应收款余额的46.29%。 3) 其他应收款本期末比上期末减少37.53%，主要系关联方欠款大幅减少所致。 5、坏账准备 项目 坏账准备 期初数 本期计提 本期冲回 期末数 应收账款 3,232,935.98 3,518,595.23 — 6,751,531.21 其他应收款 1,546,249.94 195,384.67 — 1,741,634.61 合计 4,779,185.92 3,713,979.90 — 8,493,165.82 6、预付账款 账龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 1 年以内 3,216,590.67 100.00% 1,735,113.91 86.39% 1-2 年 — — 5,271.50 0.26% 2-3 年 — — 218,092.27 10.86% 3 年以上 — — 49,884.34 2.49% 合计 3,216,590.67 100.00% 2,008,362.02 100.00% 预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 7、存货 项目 2001.12.31 2000.12.31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 15,518,335.92 398,156.70 12,425,657.05 — 库存商品 9,292,265.22 3,198,965.99 7,282,110.48 176,038.00 低值易耗品 686,217.29 — 647,963.92 — 在产品 2,252,937.68 — 1,345,674.78 — 发出商品 7,779,804.56 1,650,000.00 7,154,268.87 — 外购商品 — — 58,940.90 — 合计 35,529,560.67 5,247,122.69 28,914,616.00 176,038.00 说明:本公司根据成本高于可变现净值的差额，计提存货跌价准备： 8、待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销期 末余额 期初存货进项税 145,014.98 — 145,014.98 — 报刊杂志费 — 16,462.12 — 16,462.12 养路费 — 7,950.00 — 7,950.00 合计 145,014.98 24,412.12 145,014.98 24,412.12 9、长期投资 （1）长期投资列示如下 项目 期初余额 本期增加 长期股权投资 802,770.00 25,000,000.00 减：长期股权投资减值准备 — — 长期股权投资净额 802,770.00 项目 本期减少 期末余额 长期股权投资 535,180.00 25,267,590.00 减：长期股权投资减值准备 — — 长期股权投资净额 25,267,590.00 （2）长期股权投资 ① 长期股权投资 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 期末余额 注册资本的比例 蚌埠市商业银行股份有限公司 25,000,000.00 17.99% 25,000,000.00 ② 股权投资差额 被投资单位名称 摊销 初始金额 本期摊销 累计摊销 期限 RMB RMB RMB 安徽省百春制 5年 2,675,900.00 535,180.00 2,408,310.00 药有限公司 被投资单位名称 期末数 形成 RMB 原因 安徽省百春制 267,590.00 投资 药有限公司 溢价 10、固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 RMB RMB 原值： 房屋建筑物 41,950,956.23 61,266.176.55 电子设备 51,376,629.56 41,295,398.80 机器设备 285,200.00 1,443,159.42 运输工具 2,700,002.71 2,807,656.00 其他设备 922,258.83 495,384.77 合计 97,235,047.33 107,307,775.54 累计折旧： 房屋建筑物 8,829,248.90 2,427,733.44 电子设备 17,821,071.08 5,036,143.37 机器设备 25,842.56 95,656.58 运输工具 2,344,724.16 105,880.84 其他设备 529,143.09 141,856.58 合计 29,550,029.79 7,807,270.81 净值 67,685,017.54 减:固定资产减值准备＊1 4,221,595.74 1,064,001.17 净额 63,463,421.80 固定资产类别 本期减少 期末余额 RMB RMB 原值： 房屋建筑物 — 103,217,132.78 电子设备 3,782,140.00 88,889,888.36 机器设备 — 1,728,359.42 运输工具 321,666.50 5,185,992.21 其他设备 — 1,417,643.60 合计 4,103,806.50 200,439,016.37 累计折旧： 房屋建筑物 — 11,256,982.34 电子设备 105,162.01 22,752,052.44 机器设备 — 121,499.14 运输工具 240,394.95 2,210,210.05 其他设备 — 670,999.67 合计 345,556.96 37,011,743.64 净值 163,427,272.73 减:固定资产减值准备＊1 — 5,285,596.91 净额 158,141,675.82 说明：(1)为取得银行贷款，本公司已将上列固定资产中的房屋建筑物和机器设备作为抵押，评估价值分别为人民币646 万元和450 万元，详见附注十。 (2)根据财政部“贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定”， 本公司对因技改项目的实施及GMP 认证的需要涉及拆迁的房屋及闲置不用、导致其可收回金额低于账面价值的其他设备计提减值准备，并采用追溯调整法进行会计处理。 (3)本期增加固定资产中有99,101,764.11 元系由在建工程完工转入，此也是固定资产原值本期末比上期末增加106.39%的主要原因。 (4)上述房屋建筑物中约有520 万元(账面净值)资产所有权证仍属安徽省巢湖蜂宝制药厂，其过户手续仍在办理之中。 ＊ 1 固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 2,580,663.43 338,355.00 — 2,919,018.43 电子设备 1,573,304.82 725,646.17 — 2,298,950.99 机器设备 — — — — 运输工具 67,627.49 — — 67,627.49 其他设备 — — — — 合计 4,221,595.74 1,064,001.17 — 5,285,596.91 以上减值准备计提原因详见附注二(17)。 11、在建工程 工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定资产 办公楼及配套 2,250,003.01 736,591.46 2,986,594.47 设施 脂肪乳工程 2,370,335.87 618,285.23 2,988,621.10 阿拉瑞林生产 40,677,846.77 18,023,000.00 30,060,499.42 线 催乳颗粒生产 21,772,276.56 3,429,193.81 — 线 乳增宁生产线 27,540,729.07 — 27,540,729.07 非PVC 复合膜 2,271,962.99 24,590,550.43 — 输液生产线 盐酸洛美沙星 2,852,347.74 31,723,285.31 34,575,633.05 生产线 药物研究所工 — 25,700,000.00 — 程 贴片工程 — 25,969,497.94 — 滴眼液工程 — 20,122,307.18 — 辅酶A工程 93,323.10 27,901,062.97 — 其他 1,716,972.68 8,788,340.65 949,687.00 合计 101,545,797.79 187,602,114.98 99,101,764.11 工程名称 期末余额 资金 预算数 工程投入 来源 （万元） 占预算比例 办公楼及配套 — 设施 脂肪乳工程 — 阿拉瑞林生产 28,640,347.35 募集 8,850 66.33% 线 催乳颗粒生产 25,201,470.37 募集 2,860 88.12% 线 乳增宁生产线 — 非PVC 复合膜 26,862,513.42 募集 4,308 62.35% 输液生产线 盐酸洛美沙星 — 生产线 药物研究所工 25,700,000.00 募集 2,500 102.80% 程 贴片工程 25,969,497.94 募集 3,350 77.52% 滴眼液工程 20,122,307.18 募集 3,200 62.88% 辅酶A工程 27,994,386.07 募集 3,480 80.44% 其他 9,555,626.33 募集 合计 190,046,148.66 注：(1)在建工程期初数、期末数中均未含有资本化利息。 (2)上述在建工程不存在减值的情况,故未计提减值准备。 (3)在建工程本期末比上期末增加87.15%，主要系用募股资金投资的项目进展所致。 12、无形资产 类别 原始金额 期初余额 本期增加 本期转出 RMB RMB RMB RMB 专有技术 10,240,000.00 319,999.96 9,840,000.00 160,000.00 其中:赖氨 9,190,000.00 — 9,190,000.00 — 匹林 单硝酸异山 850,000.00 119,999.96 650,000.00 — 梨酯葡萄糖 注射液 克林霉素磷 200,000.00 200,000.00 — 160,000.00 酸酯输液 软件技术 22,780.00 — 22,780.00 — 合计 10,262,780.00 319,999.96 9,862,780.00 160,000.00 类别 本期摊销额 期末余额 剩余摊销 RMB RMB 年限 专有技术 1,618,760.00 8,381,239.96 其中:赖氨 1,148,760.00 8,041,240.00 63个月 匹林 单硝酸异山 430,000.00 339,999.96 24个月 梨酯葡萄糖 注射液 克林霉素磷 40,000.00 — 酸酯输液 软件技术 4,556.00 18,224.00 48个月 合计 1,623,316.00 8,399,463.96 注:(1)无形资产本期末比上期末增加2524.83%，主要系本公司受让安徽省蚌埠涂山制药厂赖氨匹林专有技术所致，详见七.2。 (2)上述无形资产不存在减值的情况，故未计提减值准备。 13、长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额 土地租赁费 343,159.94 — 343,159.94 — 14、短期借款 项目 2001.12.31 2000.12.31 银行借款： 其中:抵押借款 12,500,000.00 29,180,000.00 信用借款 19,480,000.00 — 担保借款 33,000,000.00 7,800,000.00 合计 64,980,000.00 36,980,000.00 短期借款本期末比上期末增加75.72%，主要原因系为了补充流动资金。 15、应付账款 应付账款本期末比上期末增加56.05%，主要系本公司本期购货款结算期延长所致。 应付账款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项情况见附注七.3。 16、预收账款 预收账款本期末比上期末增加60.01%，主要系因为本公司本期就发出商品向客户收取订金所致。 预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 17、应付股利 投资者名称 2001.12.31 2000.12.31 安徽省无为制药厂 6,750,150.00 4,909,200.00 安徽省巢湖蜂宝制药厂 3,960,000.00 2,880,000.00 安徽省无为经贸建筑工程公司 309,650.00 225,200.00 安徽省无为县腾飞医药包装厂 289,850.00 210,800.00 安徽省无为县印刷厂 22,550.00 16,400.00 安徽省蚌埠涂山制药厂 2,160,558.00 360,093.00 马鞍山生物化学制药厂 1,224,000.00 204,000.00 安徽省药物研究所 107,136.00 17,856.00 合计 14,823,894.00 8,823,549.00 应付股利本期末比上期末增加68%，主要系因为本公司在2001 年中期向全体股东按每股0.15 元派送现金股利所致。本公司之法人股东为了本公司经营发展需要，将分配的股利暂时留给本公司使用。 18、应交税金 税种 2001.12.31 2000.12.31 增值税 5,061,130.25 5,917,597.38 企业所得税 (759,365.57) 6,046,809.98 城市维护建设税 290,200.48 240,891.91 土地使用税 64,746.64 10,625.17 房产税 213,322.33 97,889.08 印花税 10,021.73 13,853.57 代扣代缴个人所得税 127,157.67 14,870.02 车船使用税 1,420.00 — 合计 5,008,633.53 12,342,537.11 应交税金本期末比上期末减少59.42%，主要系因为本公司本期清缴所欠企业所得税并预交企业所得税所致，这也是企业所得税本期末余额为红字之原因。 19、其他应付款 其他应付款本期末比上期末增加170.99%，主要系因为本公司本期增加应付工程款及广告费所致。 其他应付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项情况见附注七.3。 20、预提费用 项目 结存原因 2001.12.31 2000.12.31 利息支出 应计未付 316,627.02 316,627.02 审计费 应计未付 350,000.00 — 水电费 应计未付 101,874.58 60,000.00 其他 — 22,937.07 合计 768,501.60 399,564.09 21、一年内到期的长期负债 项目 2001.12.31 原币 折人民币 借款期限 月利率 银行借款 5,000,000.00 其中: 担保借款 － 3,000,000.00 1998.04.10-2002.04.10 6.60‰ 担保借款 － 2,000,000.00 2000.12.26-2002.06.25 6.03‰ 担保借款 － 项目 2000.12.31 原币 折人民币 银行借款 7,000,000.00 其中: 担保借款 － 3,000,000.00 担保借款 － 2,000,000.00 担保借款 － 2,000,000.00 22、其他流动负债 内容 初始金额 期初数 本期摊销 本期转出 无效申购资 6,815,506.57 6,184,441.14 2,271,835.56 — 金利息收入 内容 期末数 摊余期限 无效申购资 3,912,605.58 21个月 金利息收入 23、股本 类别 本年变动增（减） 年初余额 配股 送股 转股 增发 小计 （一）尚未流通股份（股） 发起人股份 40,002,300 -- -- -- -- -- 其中： 国家股 32,198,300 -- -- -- -- -- 境内法人持有股份 7,804,000 -- -- -- -- -- 未上市流通股份合计 40,002,300 -- -- -- -- -- （二）已流通股份（股） 境内上市的人民币普通股 25,000,000 -- -- -- -- -- 已流通股份合计 25,000,000 -- -- -- -- -- （三）股份总数（股） 65,002,300 -- -- -- -- -- 类别 年末余额 （一）尚未流通股份（股） 发起人股份 40,002,300 其中： 国家股 32,198,300 境内法人持有股份 7,804,000 未上市流通股份合计 40,002,300 （二）已流通股份（股） 境内上市的人民币普通股 25,000,000 已流通股份合计 25,000,000 （三）股份总数（股） 65,002,300 上述股本业经深圳中天会计师事务所股验报字[2000]第C028 号验资报告验证。 24、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 427,249,775.00 —— —— 427,249,775.00 期初余额与上年审定数不一致，是由于本公司在上年度发行新股时所发生之部分与发行有关费用未预计(人民币1,970,300.00 元)，该等费用在本年度支付和取得发票，故冲减期初股本溢价。 25、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 3,662,690.49 2,476,724.08 — 6,139,414.57 任意盈余公积 513,749.86 — — 513,749.86 小计 4,176,440.35 2,476,724.08 — 6,653,164.43 法定公益金 1,831,345.24 1,238,362.04 — 3,069,707.28 合计 6,007,785.59 3,715,086.12 — 9,722,871.71 说明:期初数与上年审定数不一致，系本期对固定资产减值准备进行追溯调整等原因所致，详见附注五.26。 26、未分配利润 2001年 净利润 24,767,240.79 加：期初未分配利润 21,795,570.24 减：提取法定盈余公积 2,476,724.08 提取公益金 1,238,362.04 提取任意盈余公积金 — 分配股利 9,750,345.00 期末余额 33,097,379.91 未分配利润调整事项说明: (1)根据本公司董事会决议，本公司2001 年度中期利润分配方案为：按每股0.15 元派送现金股利人民币9,750,345.00 元。 (2)根据本公司董事会决议，本公司2001 年度利润分配预案为：根据本年度净利润分别按10%及5%计提法定公积金及法定公益金。若股东大会决议与本预案不一致时，根据股东大会决议进行调整。 (3)对以前年度损益调整致使期初未分配利润变动情况的说明： 调整事项 影响+(-) 影响+(-) 影响+(-) 年初未分配利润 法定盈余公积 法定公益金 汇算清缴应补税金 (1,930,830.87) (227,156.57) (113,578.29) 漏计坏账准备补入 (1,627,384.53) (191,457.00) (95,728.50) 发出商品销售转回 (839,843.08) (98,805.07) (49,402.53) 固定资产减值准备 (3,588,356.37) (422,159.58) (211,079.79) 合计 (7,986,414.85) (939,578.22) (469,789.11) 调整事项 调整金额+(-) 汇算清缴应补税金 (2,271,565.73) 漏计坏账准备补入 (1,914,570.03) 发出商品销售转回 (988,050.68) 固定资产减值准备 (4,221,595.74) 合计 (9,395,782.18) 27、主营业务收入及成本 (1)按产品类别编制 产品类别 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 本年数 上年数 本年数 生物药及制剂 29,360,399.79 24,528,182.25 18,965,720.70 化学合成药及 109,340,707.00 67,324,296.67 50,234,808.34 制剂 中药及制剂 20,509,495.18 22,293,987.14 11,461,984.73 合计 159,210,601.97 114,146,466.06 80,662,513.77 产品类别 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 上年数 本年数 上年数 生物药及制剂 16,828,129.54 10,394,679.09 7,700,052.71 化学合成药及 39,638,760.17 59,105,898.66 27,685,536.50 制剂 中药及制剂 13,027,517.87 9,047,510.45 9,266,469.27 合计 69,494,407.58 78,548,088.20 44,652,058.48 本公司本期向前五名客户销售总额为124,481,728.55 元，占本公司本期销售总额78.19%。 (2)按产品销售地区编制 产品类别 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 本年数 上年数 本年数 上年数 马来西亚 888,425.96 382,358.55 628,542.66 263,980.86 安徽省 149,576,111.98 95,571,611.33 75,433,809.39 57,901,395.55 其他地区 8,746,064.03 18,192,496.18 4,600,161.72 11,329,031.17 合计 159,210,601.97 114,146,466.06 80,662,513.77 69,494,407.58 产品类别 营业毛利(RMB) 本年数 上年数 马来西亚 259,883.30 118,377.69 安徽省 74,142,302.59 37,670,215.78 其他地区 4,145,902.31 6,863,465.01 合计 78,548,088.20 44,652,058.48 28、营业费用 营业费用本期比上期增加302.62%，主要原因系本公司本期广告费大幅增加所致，同时本期销售额增加、产品销售结构变动及产品销售方式改变也是一个重要原因。 29、管理费用 管理费用本期比上期增加212.54%，主要系因为本公司本期计提坏账准备及存货跌价准备增加所致，同时本公司在上市后新产品研发费用大幅增加也是一个重要原因。 30、财务费用 项目 2001年 2000年 利息支出 3,675,029.40 2,514,714.32 减：利息收入 5,070,855.89 1,784,552.97 汇兑损失 475.46 2,756.90 减：汇兑收益 — 2.16 其他 41,678.48 163,012.77 合计 (1,353,672.55) 895,928.86 31、投资收益 项目 2001年 2000年 长期投资收益 ----- 股权投资差额摊销 (535,180.00) (535,180.00) 32、补贴收入 项目 2001年 2000年 财政补贴款 — 760,000.00 财政返还增值税* 284,590.14 — 合计 284,590.14 760,000.00 *.根据安徽省巢湖地区行政公署财政局财预字[1998]351 号文批准，本公司高新技术产品所缴纳的增值税，按缴纳额的25%予以返还。 33、营业外收入 项目 2001年 2000年 罚款收入 1,930.00 1,946.80 无效申购资金利息摊销 2,271,835.56 631,065.43 处理固定资产净收益 8,073.00 — 其他 13,562.00 — 合计 2,295,400.56 633,012.23 变动原因:本期数比上年同期数增加，主要系无效申购资金利息收入摊销增加所致.详见附注五.22。 34、营业外支出 项目 2001年 2000年 固定资产减值准备* 1,064,001.17 3,523,846.55 处理固定资产净损失 35,984.55 40,670.60 罚款支出 21,209.38 5,076.39 捐赠支出 328,700.00 8.000.00 其他 31,989.40 13,052.00 合计 1,481,884.50 3,590,645.54 *. 详见附注二.17。 35、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2001年 收到往来款 1,060,000.00 营业外收支 15,492.00 合计 1,075,492.00 36、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2001年 支付经营及管理费用 17,600,695.85 营业外收支 381,898.78 合计 17,982,594.63 附注六、母公司财务报表主要项目附注 1、应收账款 账龄 2001.12.31 金额 比例 坏账准备 1 年以内 56,216,666.73 76.22% 562,166.67 1-2年 5,058,187.65 6.86% 252,909.38 2-3年 1,574,452.46 2.13% 157,445.25 3年以上 10,911,804.00 14.79% 5,561,264.14 合计 73,761,110.84 100.00% 6,533,785.44 账龄 2000.12.31 金额 比例 坏账准备 1 年以内 19,633,578.88 50.76% 196,335.79 1-2年 8,116,885.48 20.99% 405,844.27 2-3年 3,907,089.25 10.10% 390,708.93 3年以上 7,020,484.02 18.15% 2,085,440.71 合计 38,678,037.63 100.00% 3,078,329.70 说明:1)应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 2)公司期末应收账款前五名合计46,305,940.65 元，占应收账款余额的62.78%。 3)应收账款本期末比上期末增加90.71%，主要系本期销售额大幅增加所致。 2、其他应收款 账龄 2001.12.31 金额 比例 坏账准备 1 年以内 7,235,468.42 62.13% 62,954.68 1-2年 1,537,275.21 13.20% 76,863.76 2-3年 1,469,046.71 12.62% 146,904.67 3年以上 1,403,352.13 12.05% 1,204,860.80 合计 11,645,142.47 100.00% 1,491,583.91 账龄 2000.12.31 金额 比例 坏账准备 1 年以内 16,020,890.16 83.93% 160,208.90 1-2年 1,600,374.24 8.38% 80,018.71 2-3年 1,083,560.10 5.68% 1,070,583.30 3年以上 382,946.49 2.01% 86,926.46 合计 19,087,770.99 100.00% 1,397,737.37 说明: 1)其他应收款期末余额持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注七.3。 2)公司期末其他应收款前五名合计5,372,677.15 元，占其他应收款余额的46.14%。 3)其他应收款本期末比上期末减少38.99%，主要系关联方欠款大幅减少所致。 3、长期投资 (1)长期投资列示如下： 项目 年初余额 本年增加 本年减少 长期股权投资 5,465,731.95 23,587,421.93 535,180.00 减：长期投资减值准备 — 长期投资净额 5,465,731.95 项目 年末余额 长期股权投资 28,517,973.88 减：长期投资减值准备 — 长期投资净额 28,517,973.88 (2) 长期股权投资 a. 长期股权投资 被投资公司名称 投资成本 持股比例 本期权益调整 蚌埠市商业银行股 25,000,000.00 17.99% — 份有限公司 安徽省百春制药有 4,524,100.00 80.00% (1,412,578.07) 限公司 合计 29,524,100.00 (1,412,578.07) 被投资公司名称 累计权益调整 年末余额 蚌埠市商业银行股 — 25,000,000.00 份有限公司 安徽省百春制药有 (1,273,716.12) 3,250,383.88 限公司 合计 (1,273,716.12) 28,250,383.88 b.股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本期摊销 累计摊销 RMB RMB RMB 安徽省百春制药有 5年 2,675,900.00 535,180.00 2,408,310.00 限公司 被投资单位名称 期末数 形成原因 RMB 安徽省百春制药有 267,590.00 评估增值 限公司 4.主营业务收入及成本 (1)按产品类别编制 产品类别 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 本年数 上年数 本年数 生物药及制剂 29,360,399.79 24,528,182.25 18,965,720.70 化学合成药及制剂 109,340,707.00 67,324,296.67 50,234,808.34 中药及制剂 7,925,978.11 6,484,410.01 2,482,803.87 合计 146,627,084.90 98,336,888.93 71,683,332.91 产品类别 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 上年数 本年数 上年数 生物药及制剂 16,828,129.54 10,394,679.09 7,700,052.71 化学合成药及制剂 39,638,760.17 59,105,898.66 27,685,536.50 中药及制剂 2,112,564.44 5,443,174.24 4,371,845.57 合计 58,579,454.15 74,943,751.99 39,757,434.78 (2)按产品销售地区编制 产品类别 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 本年数 上年数 本年数 安徽省 137,881,020.87 80,144,392.75 67,083,171.19 其他地区 8,746,064.03 18,192,496.18 4,600,161.72 合计 146,627,084.90 98,336,888.93 71,683,332.91 产品类别 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 上年数 本年数 上年数 安徽省 47,250,422.98 70,797,849.68 32,893,969.77 其他地区 11,329,031.17 4,145,902.31 6,863,465.01 合计 58,579,454.15 74,943,751.99 39,757,434.78 5、投资收益 项目 2001年 2000年 长期投资收益 ----- 股权投资差额摊销 (535,180.00) (535,180.00) -----年末调整的被投资公司 权益净增减的金额 (1,412,578.07) 1,220,822.86 合计 (1,947,758.07) 685,642.86 6、应纳税所得额调整 项目 审定数 利润总额 31,625,028.63 加：税法不允许列支项目 14,527,615.01 其中:(1)广告费用超支 5,000,867.36 (2)固定资产评估增值多计折旧 229,000.00 (3)计提的固定资产减值准备 1,064,001.17 (4)计提的存货减值准备 3,421,084.69 (5)多计提的坏账准备 3,284,403.70 (6)子公司投资损失 1,412,578.07 (7)其他 115,680.02 应纳税所得额 46,152,643.64 税率 33% 应计所得税 15,230,372.40 所得税返还 8,372,584.56 所得税 6,857,787.84 附注七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 <1> 、存在控制关系的关联方 除附注四中所述控股子公司外，与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下： 关联方名称 经济性质或类型 法定代表人 注册地址 安徽省无为制药厂 国有企业 盛宏浩 巢湖市 关联方名称 与本公司关系 主营业务 安徽省无为制药厂 第一大股东 制药 <2>、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 安徽省无为制药厂 13,816,000.00 —— —— 13,816,000.00 <3>、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方名称 年初数 年末数 金额(RMB) 百分比(%) 金额(RMB) 百分比(%) 安徽省无为制药厂 12,273,000.00 18.88 12,273,000.00 18.88 <4>、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本企业的关系 安徽省无为县腾飞医药包装厂 股东 安徽省无为县印刷厂 股东 安徽省马鞍山生物化学制药厂 股东 安徽省蚌埠涂山制药厂 股东 安徽省巢湖蜂宝制药厂 股东 安徽省无为经贸建筑工程公司 股东 马来西亚百春企业有限公司 子公司少数股东 蚌埠市商业银行股份有限公司 参股公司 安徽丰原集团有限公司 * 安徽丰原医药经营有限公司 * *本公司之第二大股东安徽省蚌埠涂山制药厂，其控股股东安徽省蚌埠市国有资产管理局与安徽丰原集团有限公司达成托管意向(截止期末，尚未签署正式协议)，将安徽省蚌埠市涂山制药厂托管予安徽丰原集团有限公司经营管理。安徽丰原医药经营有限公司系安徽丰原集团有限公司之子公司，故本公司与安徽丰原集团有限公司及安徽丰原医药经营有限公司构成实质性关联关系。本公司为利用安徽丰原医药经营有限公司在全国各地的销售网络，故本年度的产品有74.42%销售给安徽丰原医药经营有限公司，由其组织销往全国各地。 2、关联方交易 <1>、资产受让 本公司受让安徽省蚌埠涂山制药厂赖氨匹林生产线及相关资产，总金额为25,441,385.15 元，该金额业经安徽国信资产评估有限责任公司评估(皖国信评报字[2000]第157、173 号)，并经安徽省财政厅批复(财企[2000]610号、财企[2001]82 号)，该交易在2000 年12 月发生额为16,251,385.15 元,2001 年3 月发生额为9,190,000.00 元。 <2>、向关联方支付土地租赁及综合服务费 关联方名称 2001年度 2000年度 安徽省无为制药厂 60,000.00 60,000.00 安徽省巢湖蜂宝制药厂 40,000.00 40,000.00 安徽省马鞍山生物化学制药厂 100,000.00 100,000.00 安徽省蚌埠涂山制药厂 80,000.00 80,000.00 合计 280,000.00 280,000.00 <3>、销售产成品 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 马来西亚百春企业有限公司 888,425.96 0.56% 安徽丰原医药经营有限公司 118,488,833.96 74.42% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 马来西亚百春企业有限公司 — — 安徽丰原医药经营有限公司 54,795,964.41 48.00% 定价政策：参照市场价。 <4>、购买包装物 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 安徽省无为县腾飞医药包装厂 2,876,312.43 13.60% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 安徽省无为县腾飞医药包装厂 2,312,196.06 8.00% 定价政策: 参照市场价。 <5>、接受劳务 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 安徽省无为经贸建筑工程公司 773,795.00 3.00% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 安徽省无为经贸建筑工程公司 980,177.27 8.50% <6>、活期存款 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 蚌埠市商业银行股份有限公司 44,251,100.00 22.74% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 蚌埠市商业银行股份有限公司 － － <7>、接受担保 关联方名称 2001年度 金额 占年度此项百分比 安徽丰原集团有限公司 30,000,000.00 46.17% 关联方名称 2000年度 金额 占年度此项百分比 安徽丰原集团有限公司 － － <8>、无偿使用商标 本公司于2001 年2 月22 日，与安徽丰原医药经营有限公司签订了商标无偿使用许可合同，安徽丰原医药经营有限公司允许本公司无偿使用"丰原"商标。 <9>、关键管理人员报酬 本公司领取报酬的董事、监事及高级经营管理人员共14 人，年度报酬总额为36.5 万元人民币；5 名董事在公司领取报酬，年度报酬总额为13.7 万元人民币；年度报酬金额最高前三名的管理人员的报酬总额为8.6 万元人民币。 3、关联方应收应付款项 项目 年末余额 2001.12.3 12000.12.31 应收账款 马来西亚百春企业有限公司 622,499.44 — 安徽丰原医药经营有限公司 41,645,097.45 4,415,997.11 其他应收款 安徽省无为制药厂 494,000.00 2,313,316.41 安徽省蚌埠涂山制药厂 418,911.26 10,112,699.59 安徽省巢湖蜂宝制药厂 298,600.00 — 安徽省马鞍山生物化学制药厂 263,100.00 — 安徽省无为县腾飞医药包装厂 179,591.53 — 安徽丰原医药经营有限公司 539,528.91 — 应付账款 安徽省蚌埠涂山制药厂 927,979.87 — 其他应付款 安徽省马鞍山生物化学制药厂 — 836,777.95 安徽省蚌埠涂山制药厂 4,003,905.15 — 安徽省巢湖蜂宝制药厂 40,000.00 — 安徽丰原医药经营有限公司 1,903,601.83 — 项目 占各项目款项余额的比例 2001.12.31 2000.12.31 应收账款 马来西亚百春企业有限公司 0.78% — 安徽丰原医药经营有限公司 52.30% 10.70% 其他应收款 安徽省无为制药厂 3.87% 10.99% 安徽省蚌埠涂山制药厂 3.29% 48.04% 安徽省巢湖蜂宝制药厂 2.34% — 安徽省马鞍山生物化学制药厂 2.06% — 安徽省无为县腾飞医药包装厂 1.41% — 安徽丰原医药经营有限公司 4.23% — 应付账款 安徽省蚌埠涂山制药厂 3.51% — 其他应付款 安徽省马鞍山生物化学制药厂 — 5.88% 安徽省蚌埠涂山制药厂 10.37% — 安徽省巢湖蜂宝制药厂 0.10% — 安徽丰原医药经营有限公司 7.21% — 附注八.承诺事项 (1).本公司于一九九七年九月六日，与安徽省无为制药厂签定了土地租赁协议，工厂用地租赁期为50 年，年租金为人民币50,000.00 元。 (2).本公司于一九九八年十二月二十八日，分别与安徽省马鞍山生物化学制药厂和安徽省蚌埠涂山制药厂签定了土地租赁协议，工厂用地租赁期为50 年，年租金分别为人民币90,000.00 元和70,000.00 元。 附注九、或有事项 本公司无需要披露的或有事项。 附注十、资产抵押说明 本公司以下列资产作抵押,以获取银行借款： 抵押资产类别 抵押物权证 房产及土地使用证 巢房他字第015471、015472 、 018589、024065号及巢国用97 字第008987-008989号 机器设备 无抵字第9号抵押物登记证 抵押资产类别 借款银行 借款金额 房产及土地使用证 中国工商银行巢湖分行营业部 1,000万 机器设备 中国农业银行无为县支行 250万 注:以上抵押资产中，土地使用证之所有权属于安徽省巢湖蜂宝制药厂，其评估价值为316.72 万元。 附注十一、资产负债表日后事项 (1)本公司抵押借款期后还款情况如下： 银行名称 借款金额 还款时间 还款金额 中国农业银行无为县支行 2,500,000.00 2002.03.27 2,500,000.00 中国工商银行巢湖分行营业部 2,000,000.00 2002.02.22 2,000,000.00 2002.03.01 1,000,000.00 2002.03.04 500,000.00 2002.03.05 1,000,000.00 中国工商银行巢湖分行营业部 3,000,000.00 2002.03.06 500,000.00 中国工商银行巢湖分行营业部 500,000.00 2002.02.25 500,000.00 中国工商银行巢湖分行营业部 3,000,000.00 2002.03.08 1,500,000.00 中国工商银行巢湖分行营业部 1,500,000.00 — 合计 12,500,000.00 9,500,000.00 注:在上述期后还款的同时，附注十中所列之相应抵押资产亦随之得以解除。 (2)根据本公司董事会决议，本公司2001 年度利润分配预案为：根据本年度净利润分别按10%及5%计提法定公积金及法定公益金。若股东大会决议与本预案不一致时，根据股东大会决议进行调整。 附注十二、债务重组事项 本公司无需披露的债务重组事项。 附注十三、其他重要事项 本公司控股子公司安徽省百春制药有限公司将于2002 年8 月经营期满，其股东正在协商是否继续将其经营下去。本报告系在其持续经营假设基础上编制的。 附注十四、比较数据 本公司2000 年度会计报表系由中天勤会计师事务所审计，2001 年度会计报表系由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司在对本公司2001 年度会计报表进行审计后，本公司对有关期间的会计报表进行了适当的调整，其对2000 年度会计报表的影响如下：资产总额增加274 万元;负债总额增加1,214 万元；净资产减少940 万元；净利润减少437 万元。具体数据详见附注二（17）及（18）。 上述2001 年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定编制。为符合一致性原则，我们对合并会计报表中2000 年度某些经审计的比较数据已作适当的调整和重分类。 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 日期： 日期： 日期： 十一、备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、财务负责人签名的会计报表。 （二）载有深圳南方民和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内，公司在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有文件正文及公告的原稿。 （四）《公司章程》修订案。 安徽新力药业股份有限公司董事会 董事长： 2002 年4 月9 日 资产负债表 编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元 资产 2001-12-31 合并 公司 流动资产: 货币资金 208,137,279.26 206,289,049.65 短期投资 应收票据 1,008,124.20 1,008,124.20 应收股利 9,426,917.22 应收利息 应收账款 72,879,111.31 67,227,325.40 其他应收款 12,078,745.02 10,153,558.56 预付账款3, 216,590.67 1,976,054.45 应收补贴款 存货 30,282,437.98 12,014,738.72 待摊费用 24,412.12 24,412.12 一年内到期的长债权投资 其他流动资产 流动资产合计 327,626,700.56 308,120,180.32 长期投资: 长期股权投资 25,267,590.00 28,517,973.88 长期债权投资 长期投资合计 25,267,590.00 28,517,973.88 其中:股权投资差额 267,590.00 267,590.00 固定资产: 固定资产原值 200,439,016.37 186,884,662.40 减:累计折旧 37,011,743.64 31,163,387.13 固定资产净值 163,427,272.73 155,721,275.27 减:固定资产减值准备 5,285,596.91 5,285,596.91 固定资产净额 158,141,675.82 150,435,678.36 工程物资 在建工程 190,046,148.66 186,844,841.03 固定资产清理 固定资产合计 348,187,824.48 337,280,519.39 无形资产及其他资产: 无形资产 8,399,463.96 8,399,463.96 长期待摊费用 343,159.94 343,159.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,399,463.96 8,399,463.96 资产总计 709,481,579.00 682,318,137.55 资产 2000-12-31 合并 公司 流动资产: 货币资金 381,193,558.13 380,623,589.42 短期投资 应收票据 360,000.00 360,000.00 应收股利 9,426,917.22 应收利息 应收账款 38,036,363.64 35,599,707.93 其他应收款 20,575,280.92 17,690,033.62 预付账款3, 2,008,362.02 1,431,674.87 应收补贴款 存货 28,738,578.00 10,850,616.88 待摊费用 145,014.98 145,014.98 一年内到期的长债权投资 其他流动资产 流动资产合计 471,057,157.69 456,127,554.92 长期投资: 长期股权投资 802,770.00 5,465,731.95 长期债权投资 长期投资合计 802,770.00 5,465,731.95 其中:股权投资差额 802,770.00 802,770.00 固定资产: 固定资产原值 97,235,047.33 84,623,057.96 减:累计折旧 29,550,029.79 23,625,351.73 固定资产净值 67,685,017.54 60,997,706.23 减:固定资产减值准备 4,221,595.74 4,221,595.74 固定资产净额 63,463,421.80 56,776,110.49 工程物资 在建工程 101,545,797.79 99,828,825.11 固定资产清理 固定资产合计 165,009,219.59 156,604,935.60 无形资产及其他资产: 无形资产 319,999.96 319,999.96 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 663,159.90 663,159.90 资产总计 637,532,307.18 618,861,382.37 资产负债表(续) 编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 2001-12-31 流动负债: 短期借款 64,980,000.00 51,980,000.00 应付票据 应付账款 26,418,274.63 25,587,506.77 预收账款 11,405,970.61 5,973,673.51 应付工资 276,580.15 276,580.15 应付福利费 1,861,705.39 1,493,453.40 应付股利 14,823,894.00 14,823,894.00 应交税金 5,008,633.53 4,781,878.26 其他应交款 280,292.20 280,292.20 其他应付款 38,592,794.69 32,594,052.48 预提费用 768,501.60 451,874.58 预计负债 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 3,912,605.58 3,912,605.58 流动负债合计 173,329,252.38 147,245,810.93 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 转项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税项贷项 递延收益 负债合计 173,329,252.38 147,245,810.93 少数股东权益 1,080,000.00 股东权益 股本 65,002,300.00 65,002,300.00 资本公积 427,249,775.00 427,249,775.00 盈余公积 9,722,871.71 9,722,871.71 其中:公益金 3,069,707.28 3,069,707.28 未分配利润 33,097,379.91 33,097,379.91 外币报表折算差额 股东权益总计 535,072,326.62 535,072,326.62 负债及股东权益总计 709,481,579.00 682,318,137.55 负债和股东权益 2000-12-31 合并 公司 流动负债: 短期借款 36,980,000.00 27,980,000.00 应付票据 应付账款 16,929,415.62 16,172,167.98 预收账款 7,128,459.87 6,487,885.51 应付工资 4,206.00 应付福利费 1,224,843.69 856,491.35 应付股利 8,823,549.00 8,823,549.00 应交税金 12,342,537.11 9,588,729.57 其他应交款 138,404.40 138,404.40 其他应付款 14,241,455.43 10,491,345.52 预提费用 399,564.09 82,937.07 预计负债 一年内到期的长期负债 7,000,000.00 7,000,000.00 其他流动负债 6,184,441.14 6,184,441.14 流动负债合计 111.396.876.35 93.805.951.54 长期负债: 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 转项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,000,000.00 5,000,000.00 递延税项: 递延税项贷项 递延收益 负债合计 116.396.876.35 98,805,951.54 少数股东权益 1,080,000.00 股东权益 股本 65,002,300.00 65,002,300.00 资本公积 427,249,775.00 427,249,775.00 盈余公积 6,007,785.59 6,007,785.59 其中:公益金 1,831,345.24 1,831,345.24 未分配利润 21,795,570.24 21,795,570.24 外币报表折算差额 股东权益总计 520,055,430.83 520,055,430.83 负债及股东权益总计 637,532,307.18 618,861,382.37 法人代表: 许克强 财务负责人: 常兆春 利润及利润分配表 编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并数 本年累计数 上年累计数 一.主营业务收入 159,210,601.97 114,146,466.06 减:主营业务成本 80,662,513.77 69,494,407,58 主营业务税金及附加 1,413,262.61 847,261.65 二.主营业务利润 77,134,825.59 43,804,796.83 加:其他业务利润 减:营业费用 20,444,125.42 5,077,711.15 管理费用 26,917,780.46 8,612,530.98 财务费用 (1,353,672.55) 895,928.86 三.营业利润 31,126,592.26 29,218,625.84 加:投资损益 (535,180.00) (535,180.00) 补贴收入 284,590.14 760,000.00 营业外收入 2,295,400.56 633,012.23 减:营业外支出 1,481,884.50 3,590,645.54 四.利润总额 31,689,518.46 26,485,812.53 减:所得税 6,922,277.67 4,585,840.92 少数股东损益 五.净利润 24,767,240.79 21,899,971.61 加:年初未分配利润 21,795,570.24 3,180,594.37 盈余公积转入 六.可供分配的利润 46,562,811.03 25,080,565.98 减:提取法定盈余公积 2,476,724.08 2,189,997.16 提取法定公益金 1,238,362.04 1,094,998.58 七.可供股东分配的利润 42,847,724.91 21,795,570.24 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,750,345.00 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 33,097,379.91 21,795,570.24 项目 公司数 本年累计数 上年累计数 一.主营业务收入 146,627,084.90 98,336,888.93 减:主营业务成本 71,683,332.91 58,579,454.15 主营业务税金及附加 1,413,262.61 847,261.65 二.主营业务利润 73,530,489.38 38,910,173.13 加:其他业务利润 减:营业费用 19,116,564.86 2,907,874.09 管理费用 24,154,315.16 7,601,319.04 财务费用 (2,182,950.39) 670,286.95 三.营业利润 32,442,559.75 27,730,693.05 加:投资损益 (1,947,758.07) 685,642.86 补贴收入 284,590.14 760,000.00 营业外收入 2,273,765.56 633,012.23 减:营业外支出 1,428,128.75 3,538,974.94 四.利润总额 31,625,028.63 26,270,373.20 减:所得税 6,857,787.84 4,370,401.59 少数股东损益 五.净利润 24,767,240.79 21,899,971.61 加:年初未分配利润 21,795,570.24 3,180,594.37 盈余公积转入 六.可供分配的利润 46,562,811.03 25,080,565.98 减:提取法定盈余公积 2,476,724.08 2,189,997.16 提取法定公益金 1,238,362.04 1,094,998.58 七.可供股东分配的利润 42,847,724.91 21,795,570.24 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,750,345.00 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 33,097,379.91 21,795,570.24 补充资料: 项目 合并数 本年累计数 上年累计数 出售、处置部门或投资所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,064,001.17 -3,523,846.55 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 公司数 本年累计数 上年累计数 出售、处置部门或投资所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,064,001.17 -3,523,846.55 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 法人代表: 许克强 财务负责人: 常兆春 现金流量表 2001 年1-12 月 编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 155,744,999.87 收到的税费返还 11,927,221.56 收到的其他与经营活动有关的现金 1,075,492.00 现金流入小计 168,747,713.43 购买商品、接受劳务支付的现金 70,909,633.97 支付给职工以及为职工支付的现金 13,395,036.44 支付的各项税费 42,892,889.92 支付的其他与经营活动有关的现金 17,982,594.63 现金流出小计 145,180,154.96 经营活动产生的现金流量净额 23,567,558.47 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,073.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,073.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 190,235,582.89 投资所支付的现金 25,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 215,235,582.89 投资活动产生的现金流量净额 (215,227,509.89) 项目 公司 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 142,800,554.60 收到的税费返还 11,927,221.56 收到的其他与经营活动有关的现金 1,075,492.00 现金流入小计 155,803,268.16 购买商品、接受劳务支付的现金 61,726,264.63 支付给职工以及为职工支付的现金 12,473,156.17 支付的各项税费 41,298,432.82 支付的其他与经营活动有关的现金 16,955,467.34 现金流出小计 132,453,320.96 经营活动产生的现金流量净额 23,349,947.20 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,073.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,073.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 187,808,883.34 投资所支付的现金 25,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 212,808,883.34 投资活动产生的现金流量净额 (212,800,810.34) 现金流量表(续) 2001 年1-12 月 编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 117,980,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,028,701.95 现金流入小计 123,008,701.95 偿还债务所支付的现金 96,980,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,425,029.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 104,405,029.40 筹资活动产生的现金流量净额 18,603,672.55 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 (173,056,278.87) 项目 公司 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 104,980,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,013,958.98 现金流入小计 109,993,958.98 偿还债务所支付的现金 87,980,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,897,635.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 94,877,635.61 筹资活动产生的现金流量净额 15,116,323.37 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 (174,334,539.77) 法人代表: 许克强 财务负责人: 常兆春 现金流量表(续) 2001 年1-12 月 编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 24,767,240.79 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 9,591,862.87 固定资产折旧 7,807,270.81 无形资产摊销 1,623,316.00 长期待摊费用摊销 343,159.94 待摊费用减少(减:增加) 120,602.86 预提费用增加(减:减少) 368,937.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 27,911.55 固定资产报废损失 财务费用 (1,353,672.55) 投资损失(减:收益) 535,180.00 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) (6,357,741.78) 经营性应收项目的减少(减:增加) (33,886,844.52) 经营性应付项目的增加(减:减少) 19,980,334.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 23,567,558.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 208,137,279.26 减:现金的期初余额 381,193,558.13 加:现金等价物的期末数 减:现金等价物的期初数 现金及现金等价物净增加额 (173,056,278.87) 项目 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 24,767,240.79 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 8,074,108.05 固定资产折旧 7,538,035.40 无形资产摊销 1,623,316.00 长期待摊费用摊销 343,159.94 待摊费用减少(减:增加) 120,602.86 预提费用增加(减:减少) 368,937.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 27,911.55 固定资产报废损失 财务费用 (2,182,950.39) 投资损失(减:收益) 1,947,758.07 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) (4,328,003.64) 经营性应收项目的减少(减:增加) (30,803,248.47) 经营性应付项目的增加(减:减少) 15,853,079.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 23,349,947.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 206,289,049.65 减:现金的期初余额 380,623,589.42 加:现金等价物的期末数 减:现金等价物的期初数 现金及现金等价物净增加额 (174,334,539.77) 法人代表: 许克强 财务负责人: 常兆春 股东权益增减变动表 2001 年12 月31 日 编制单位: 安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元 项目 2001.12.31 2000.12.31 一、股本: 期初余额 65,002,300.00 40,002,300.00 本期增加数 25,000,000.00 其中:资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 25,000,000.00 本期减少数 期末余额 65,002,300.00 65,002,300.00 二、资本公积 期初余额 427,249,775.00 970,075.00 本期增加数 426,279,700.00 其中:股本溢价 426,279,700.00 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 期末余额 427,249,775.00 427,249,775.00 三、法定和任意盈余公积 期初余额 4,176,440.35 1,986,443.19 本期增加数 2,476,724.08 2,189,997.16 其中:从净利润中提取数 2,476,724.08 2,189,997.16 其中:法定盈余公积 2,476,724.08 2,189,997.16 本期减少数 期末余额 6,653,164.43 4,176,440.35 其中:法定盈余公积 6,139,414.57 3,662,690.49 四、法定公益金 期初余额 1,831,345.24 736,346.66 本期增加数 1,238,362.04 1,049,998.58 其中：从净利润中提取 1,238,362.04 1,049,998.58 期末余额 3,069,707.28 1,831,345.24 四、未分配利润: 年初未分配利润 21,795,570.24 3,180,594.37 本期净利润 24,767,240.79 21,899,971.61 本期利润分配 13,465,431.12 3,284,995.74 期末未分配利润 33,097,379.91 21,795,570.24 法人代表: 许克强 财务负责人:常兆春 资产减值准备明细表 2001 年1-12 月 编制单位：安徽新力药业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2001.1.1 本期增加 本期转回 一、坏帐准备合计 4,779,185.92 3,713,979.90 其中：应收帐款 3,232,935.98 3,518,595.23 其他应收款 1,546,249.94 195,384.67 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 176,038.00 4,813,881.80 其中：库存商品 176,038.00 4,603,593.75 原材料 210,288.05 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 4,221,595.74 1,064,001.17 其中：房屋建筑物 2,580,663.43 338,355.00 机器设备 1,573,304.82 725,646.17 运输工具 67,627.49 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 项目 2001.12．31 一、坏帐准备合计 8,493,165.82 其中：应收帐款 6,751,531.21 其他应收款 1,741,634.61 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 4,989,919.80 其中：库存商品 4,779,631.75 原材料 210,288.05 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 5,285,596.91 其中：房屋建筑物 2,919,018.43 机器设备 2,298,950.99 运输工具 67,627.49 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 法人代表: 许克强 财务负责人:常兆春
