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公司公告

川能动力:关于2019年度委托理财计划的公告2019-04-27  

						证券代码:000155       证券简称:川能动力      公告编号:2019-033 号




             四川省新能源动力股份有限公司
           关于 2019 年度委托理财计划的公告


    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为提高四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“川能动力”

或“公司”)资金使用效率,根据公司经营计划和资金使用情况,在保

证资金流动性和安全性的基础上,2019 年度公司拟使用不超过人民

币 25 亿元的资金购买金融机构发行的保本型低风险的理财产品,受

托方为公司主要合作银行、证券公司、信托公司等金融机构,在上述

有效期内,资金可以滚动使用。该事项已经公司第七届董事会第十一

次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审批,现将具体内容公告如

下:

       一、委托理财概述

    (一)委托理财目的

    本次委托理财是为了充分利用公司暂时闲置的资金,提高资金使

用效率,进一步增加公司的财务收益,为公司谋取较好的投资回报。

    (二)委托理财金额

    在不影响公司正常经营活动的情况下,公司(含合并报表范围内

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子公司)拟使用不超过人民币 25 亿元的资金额度购买保本型低风险

理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

    (三)委托理财品种

    委托理财品种主要为银行、证券公司、信托公司等金融机构发行

的保本型低风险理财产品,包括但不限于银行结构性存款、银行保本

型理财产品、证券公司保本型固定收益类收益凭证、证券公司保本型

资产管理产品、国债逆回购、信托公司信托产品等。

    (四)委托理财资金来源

    本次委托理财的资金为公司(含合并报表范围内子公司)暂时闲

置资金。

    (五)委托理财有效期限

    本次委托理财有效期限自本事项获股东大会审议通过之日起一

年内有效。公司(含合并报表范围内子公司)根据闲置资金状况和经

营计划,决定具体理财产品期限,单个保本型低风险理财产品的投资

期限不超过 12 个月。

    (六)须履行的程序

    根据公司章程的规定,该事项尚须提交公司 2018 年度股东大会

审议批准。

    (七)委托理财的实施

    本次委托理财自公司股东大会批准后授权经营层负责具体实施。

     二、委托理财风险控制措施

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    (一)委托理财风险

    1、保本型理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影

响,可能发生波动;

    2、公司(含合并报表范围内子公司)将根据资产情况和经营计

划在股东大会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资品类存在

浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

    (二)风险应对措施

    公司及能投风电将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、

《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和

监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严

格履行信息披露的义务。具体措施如下:

    1、公司股东大会审议批准理财资金额度后,授权公司及能投风

电经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相关合同文件等事项。

财资部或证券部负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进

展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制

投资风险。

    2、审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督,

每个季度末应对所有理财投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,

合理的预计各项理财可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委

员会报告。

    3、独立董事、监事会有权对公司及能投风电理财情况进行定期

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或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作

情况可建议召开董事会,审议停止该理财。

     三、对公司的影响

    (一)公司(含合并报表范围内子公司)坚持“规范运作、防范

风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保日常运营和资金安全的

前提下以闲置资金适度进行保本型的投资理财业务,不影响公司及下

属子公司日常资金周转,不影响主营业务的正常开展。

    (二)通过适度的短期委托理财,能够获取更多的财务收益,提

高公司业绩,为股东谋取更多的投资回报,符合全体股东利益。

     四、独立董事意见

    独立董事认为:本次会议审议的公司 2019 年度委托理财计划的

议案,决策程序符合有关规定,公司使用闲置资金购买低风险保本类

理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加财务收益,不影响主

营业务的正常开展,符合全体股东利益,我们同意 2019 年度委托理

财计划,并同意将该事项提交公司 2018 年度股东大会审议。

     五、截至目前,公司累计进行委托理财的金额情况

    截止目前,公司累计进行委托理财的余额为 188,589 万元。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                        四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                   2019 年 4 月 27 日

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